Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2008

Lahden kaupunki Tilinpäätös 2008

Tilinpäätös 2008 LAHTI TP 2006 TP 2007 TP 2008 Asukasluku (31.12) 98 755 99 301 100 080 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 274 700 290 033 314 779 Vuosikate 39 830 50 340 51 460 Investoinnit netto 48 491 44 300 48 855 Lainat *) 116 900 118 100 45 400 Vuosikate % poistoista 171,7 193,5 185,3 Lainat /asukas *) 1 184 1 189 454 *) Lainat ilman sisäisen pankin tytäryhteisöille välittämiä lainoja Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus eli se osa tuloista, joka jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen. Vuosikate % poistoista tunnusluku kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Kunnan tulorahoitus on tasapainossa, jos vuosikate kattaa poistot eli investointitarpeen. Tällöin tunnusluku on on vähintään 100. Tulorahoitus on heikko, jos tunnusluku jää nollan ja sadan välille. Jos vuosikate on miinusmerkkinen, tulorahoitus on epätasapainossa ja ja tulot eivät riitä varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Investoinnit netto kuvaa, paljonko kunta tarvitsee rahaa investointien rahoittamiseen.

LAHDEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 2008 1/2 Liikelaitokset mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja. TP 2008 TP 2007 Muutos 1 000 1 000 % Toimintatuotot 88 806 74 994 18,4 % Myyntituotot 9 171 7 918 15,8 % Maksutuotot 34 425 29 324 17,4 % Tuet ja avustukset 11 750 11 760-0,1 % Vuokratuotot 15 907 14 829 7,3 % Muut toimintatuotot 17 553 11 163 57,3 % Valmistus omaan käyttöön 120 185-35,5 % Toimintakulut -489 834-438 912 11,6 % Henkilöstökulut -227 332-203 614 11,6 % Palkat ja palkkiot -164 210-150 026 9,5 % Henkilöstösivukulut -63 122-53 588 17,8 % Eläkekulut -50 588-42 189 19,9 % Muut henkilöstö sivukulut -12 534-11 399 10,0 % Palvelujen ostot -190 754-167 450 13,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 220-21 343 8,8 % Ostot tilikauden aikana -23 220-21 343 8,8 % Avustukset -37 566-36 720 2,3 % Muut toimintakulut -10 961-9 786 12,0 % TOIMINTAKATE -400 908-363 733 10,2 %

LAHDEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 2008 2/2 Liike laitokset mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja. TP 2008 TP 2007 Muutos 1 000 1 000 % Verotulot 314 779 290 034 8,5 % Kunnallisvero 277 356 254 804 8,9 % Yhteisövero 19 759 18 088 9,2 % Kiinteistövero 17 666 17 083 3,4 % Koiravero -2 59-103,4 % Valtionosuudet 115 993 102 366 13,3 % 430 772 392 400 9,8 % Rahoitustulot ja -menot 21 597 21 674-0,4 % Korkotulot 15 573 12 791 21,7 % Muut rahoitustulot 20 401 21 874-6,7 % Korkomenot -14 121-12 720 11,0 % Muut rahoitusmenot -256-270 -5,3 % VUOSIKATE 51 460 50 341 2,2 % Poistot ja arvonalentumiset -27 771-26 012 6,8 % Suunnitelman mukaiset poistot -27 647-25 954 6,5 % Arvonalentumiset -124-58 115,3 % Satunnaiset erät 11 200 4 550 146,1 % Satunnaiset tuotot 11 200 4 550 146,1 % TILIKAUDEN TULOS 34 889 28 879 20,8 % Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) 343 283 21,3 % Varausten lisäys (-)/vähennys(+) Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) -10 133-15 202-33,3 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 25 099 13 960 79,8 %

TP2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA 2008 TP 2008 MUUTOS MUUTOS TA/TP 2008TP 07/TP 08 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % % Kunnan tulovero 219 896 214 825 219 694 229 847 243 933 254 804 263 800 277 356 5,1 % 8,9 % Yhteisövero 19 697 13 770 12 996 14 071 15 535 18 088 18 000 19 759 9,8 % 9,2 % Kiinteistövero 14 468 14 397 14 612 14 811 15 159 17 083 15 500 17 666 14,0 % 3,4 % Koiravero 85 82 79 73 73 59 0-2 - -103,4 % Yhteensä 254 146 243 074 247 381 258 802 274 700 290 034 297 300 314 779 5,9 % 8,5 % KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET TP2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA 2007 TP 2008 MUUTOS MUUTOS TA/TP 2008TP 07/TP 08 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % % Yleinen valtionosuus 3 074 3 043 2 930 2 847 7 449 7 129 7 200 7 009-2,7 % -1,7 % Sosiaali- ja terveystoimi 50 305 56 983 66 169 74 126 81 584 87 985 99 500 104 563 5,1 % 18,8 % Opetus- ja kulttuuritoimi 5 250 5 487 4 831 5 901 6 196 8 091 3 783 4 224 11,7 % -47,8 % Muut 151 165 240 258 279 216 100 198 98,0 % -8,3 % Yhteensä 58 780 65 678 74 170 83 132 95 508 103 421 110 583 115 993 4,9 % 12,2 %

SUURIMMAT INVESTOINTIKOHTEET TP MENOT milj. 2008 Kiinteä omaisuus 4,3 Kiinteistöjen ostot (KH + Tela) - Maaomaisuuden osto - Luov. tonttien käyttökuntoon saattaminen Talonrakennus (ml Tilakeskuksen investoinnit) 20,9 - Kaupunginsairaala - Kannaksen koulun perusparannus - Kaupunginteatterin näytäämötekniikan uusiminen - Kanervan päiväkodin perusparannus - Kytölän paiväkoti - Saksalan koulun muutos Kerinkallion päiväkodiksi - Tevin talon ilmanvaihdon rakentaminen - Urheilukeskus, hiihdon huoltorakennus Julkinen käyttöomaisuus 12,4 - Kuusiniityn alue Renkomäessä - Kariston alue - Kiiskilänmäen alue Kunnaksessa - Majakan toimitila-alue Irtain omaisuus 4,9 - Tietojärjestelmien uusiminen ja sovellushankkeet - Sairaalapaikkojen kalusteet, sairaalan korvausinvestoinnit - Kilpiäisten palvelutalon koneet ja kalusto sekä kutsu- ja hälytysjärjestelmä - Perusopetuksen koulujen kalusto - Teatterin tekninen kalusto YHTEENSÄ 42,5

Lahden kaupungin RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Milj. Euroa TP 2008 TP 2007 Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 51,5 50,3 Satunnaiset erät 11,2 4,6 Tulorahoituksen korjauserät -19,0-12,4 Investointien rahavirta Investointimenot -51,5-46,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2,6 2,6 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 71,8 8,3 Toiminnan ja investointien rahavirta 66,5 6,4 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -62,0-7,3 Antolainasaamisten vähennykset 8,4 8,5 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 19,8 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -18,5-19,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos -10,6 -,4 Muut maksuvalmiuden muutokset -12,3-1,5 Oman pääoman muutokset,0,0 Rahoituksen rahavirta -95,0-0,7 Kassavarojen muutos -28,5 5,8 Kassavarat 31.12. 72,7 101,2 Kassavarat 1.1. 101,2 95,4 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TP 2008 TP 2007 Investointien tulorahoitus, % 105,3 103,1 Pääomamenojen tulorahoitus, % 42,6 80,0 Lainanhoitokate 2,0 1,9 Kassan riittävyys, pv 42 70 Asukasmäärä 100 080 99 301

LAINANOTTO, LYHENNYKSET SEKÄ LAINAKANTA 2007-2011 Milj. euroa TP2007 TP2008 TA2009 TS2010 TS2011 Lainanotto 19,8 0,0 57,0 66,0 68,0 Lyhennykset 19,8 18,5 20,0 17,0 20,0 Nettolainanotto 0,0-18,5 37,0 49,0 48,0 Lainakanta* 266,4 247,9 284,9 333,9 381,9 Lainat euroa/asukas 2 682,8 2 477,0 2 834,8 3 305,9 3 762,6 Antolainat tytäryhteisöille 148,3 202,5 214,0 217,0 218,0 Lainakanta ilman tytäryhteisöille myönnettyjä lainoja 118,1 45,4 70,9 116,9 163,9 Lainat euroa/asukas ilman tytäryhteisöille myönnettyjä 1 189,3 453,6 705,5 1 157,4 1 614,8 lainoja Asukasluku 99 301 100 080 100 500 101 000 101 500 * Lainakanta ei sisällä konsernitalletuksia

LAHDEN KAUPUNGIN LAINAKANTA 1994-2011 (MILJ. EUROA) 450,0 400,0 381,9 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 87,4 79,0 88,4 69,2 74,2 64,8 55,1 62,4 68,6 60,5 51,6 44,5 19,1 25,0 19,8 17,6 20,3 18,5 173,8 157,7 98,6 87,8 75,2 69,9 266,4 252,5 224,5 208,3 191,0 153,7 150,3 150,8 149,5 147,6 101,7 116,9 74,2 43,4 54,6 266,4 247,9 148,3 118,1 202,5 45,4 284,9 333,9 218,0 214,0 217,0 70,9 116,9 163,9 Ottolainat Antolainat Lainat ilman antolainoja

LAHDEN KAUPUNGIN TASE VASTAAVAA 1/2 VASTAAVAA 2008 2007 PYSYVÄT VASTAAVAT 762 476 476,36 736 647 281,23 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 2 393 658,52 2 407 972,47 Muut pitkävaikutteiset menot 9 392 458,60 9 836 624,61 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet 149 891,68 0,00 11 936 008,80 12 244 597,08 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 78 366 591,36 72 463 043,17 Rakennukset 169 871 497,35 162 895 588,52 Kiinteät rakenteet ja laitteet 102 607 519,43 95 317 601,76 Koneet ja kalustot 10 537 632,23 10 302 214,40 Muut aineelliset hyödykkeet 4 062 788,54 5 992 603,46 365 446 028,91 346 971 051,31 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 182 627 512,39 229 143 762,12 Muut lainasaaamiset 202 466 926,26 148 287 870,72 385 094 438,65 377 431 632,84 TOIMIEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 829 998,05 3 853 542,56 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 124 689,73 124 689,73 Muut toimeksiantojen varat 7 000,00 0,00 961 687,78 3 978 232,29

LAHDEN KAUPUNGIN TASE VASTAAVAA 2/2 2008 2007 VAIHTUVAT VASTAAVAT 112 973 844,69 129 416 053,78 Vaihto-omaisuus 814 946,39 795 884,16 Aineet ja tarvikkeet 814 946,39 795 884,16 Saamiset 39 432 082,90 27 429 671,82 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 225 417,56 867 832,30 Muut saamiset 3 089 252,80 2 005 505,24 Siirtosaamiset 10 168,96 10 168,96 3 324 839,32 2 883 506,50 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 7 546 893,77 5 752 167,64 Lainasaamiset 19 283 707,70 7 432 297,06 Muut saamiset 5 128 562,44 5 319 312,98 Siirtosaamiset 4 148 079,67 6 042 387,64 36 107 243,58 24 546 165,32 Rahoitusarvopaperit 69 862 568,64 100 054 707,01 Osakkeet ja osuudet 1 598 836,60 1 598 836,60 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 65 563 732,04 95 755 870,41 Joukkovelkakirjalainasaamiset 2 700 000,00 2 700 000,00 Rahat ja pankkisaamiset 2 864 246,76 1 135 790,79 876 412 008,83 870 041 567,30

LAHDEN KAUPUNGIN TASE VASTATTAVAA 1/2 VASTATTAVAA 2008 2007 OMA PÄÄOMA 526 458 577,89 491 226 779,28 Peruspääoma 394 306 416,53 394 306 416,53 Muut omat rahastot 37 150 449,69 27 017 897,47 Edellisten tilikausien ylijäämä 69 902 465,28 55 942 525,90 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 25 099 246,39 13 959 939,38 526 458 577,89 491 226 779,28 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 5 468 544,59 5 811 739,57 Poistoero 5 468 544,59 5 811 739,57 PAKOLLISET VARAUKSET 17 322 972,00 14 028 800,00 Eläkevaraukset 13 551 100,00 13 978 800,00 Muut pakolliset varaukset 3 771 872,00 50 000,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 092 179,32 4 924 558,74 Valtion toimeksiannot 878 217,05 3 860 763,18 Lahjoitusrahastojen pääomat 862 994,95 824 570,54 Muut toimeksiantojen pääomat 350 967,32 239 225,02 2 092 179,32 4 924 558,74

LAHDEN KAUPUNGIN TASE VASTATTAVAA 2/2 2008 2007 VIERAS PÄÄOMA 325 069 735,03 354 049 689,71 Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 227 800 000,00 247 800 000,00 Lainat julkisyhteisöiltä 175 190,44 210 229,87 Lainat muilta luotonantajilta 2 000,00 22 000,00 Siirtovelat jäsenkuntayhtymille 2 215 021,80 2 236 035,47 230 192 212,24 250 268 265,34 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 20 000 000,00 18 431 879,22 Lainat julkisyhteisöiltä 35 039,43 35 039,43 Lainat muilta luotonantajilta 11 617 172,93 22 237 413,36 Saadut ennakot 3 845 291,30 3 672 701,44 Ostovelat 20 873 604,31 22 652 188,52 Muut velat 4 244 091,77 4 248 228,21 Siirtovelat 34 262 323,05 32 503 974,19 94 877 522,79 103 781 424,37 876 412 008,83 870 041 567,30

KONSERNITASE VASTAAVAA 2008 2007 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 7 650 428,60 7 079 506,28 Muut pitkävaikutteiset menot 12 535 404,15 12 667 432,45 Ennakkomaksut ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet 232 739,86 404 626,31 Aineettomat hyödykkeet 20 418 572,61 20 151 565,04 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 95 090 626,97 88 645 940,29 Rakennukset 450 180 238,87 448 069 710,58 Kiinteät rakenteet ja laitteet 222 172 973,65 211 275 283,87 Koneet ja kalustot 61 223 328,34 46 524 772,26 Muut aineelliset hyödykkeet 2 793 756,39 2 806 982,18 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 21 461 440,93 19 012 215,22 Aineelliset hyödykkeet 852 922 365,15 816 334 904,40 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä 198 750,00 587 889,12 Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet 6 714 862,46 5 970 405,95 Muut osakkeet ja osuudet 34 523 953,90 30 930 063,37 Osakkeiden arvonkorotukset 73 019,50 Muut lainasaamiset 3 147 962,23 3 451 293,94 Muut saamiset 3 750,59 3 750,59 Sijoitukset 44 662 298,67 40 943 402,97 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 918 003 236,43 877 429 872,41 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 4 647 368,65 5 546 121,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 26 273 798,09 16 653 148,99 Saamiset yhteensä Pitkäaikaiset saamiset 6 941 317,84 4 816 419,91 Lyhytaikaiset saamiset 66 894 930,10 65 419 438,07 Saamiset yhteensä 73 836 247,93 70 235 857,98 Rahoitusarvopaperit 75 706 577,20 104 729 984,73 Rahat ja pankkisaamiset 16 851 669,47 9 079 236,29 VAIHTUVAT VASTAAVAT 192 668 292,70 200 698 228,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 115 318 897,78 1 083 674 221,60

KONSERNITASE VASTATTAVAA 2 008 2 007 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 394 306 416,51 394 315 154,42 Ylikurssirahasto 116 938,09 0,00 Arvonkorotusrahasto 10 591 052,81 10 591 052,81 Muut omat rahastot 50 837 800,10 44 907 130,35 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -11 507 483,42-38 942 454,85 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 23 198 231,49 20 743 095,24 OMA PÄÄOMA 467 542 955,59 431 613 977,98 VÄHEMMISTÖOSUUDET 11 962 523,63 10 739 467,41 KONSERNIRESERVI 7 714 903,38 8 486 393,72 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 39 825 276,26 36 819 371,61 Vapaaehtoiset varaukset 11 888 582,66 11 270 763,61 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 51 713 858,92 48 090 135,22 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 13 551 100,00 13 978 800,00 Muut pakolliset varaukset 5 060 719,54 3 486 526,04 PAKOLLISET VARAUKSET 18 611 819,54 17 465 326,04 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 7 011 401,38 7 767 072,23 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 365 468 378,11 394 300 356,85 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 20 422 544,83 18 554 302,38 Pitkäaikainen vieras pääoma 385 890 922,94 412 854 659,23 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 42 332 212,74 28 846 945,00 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 122 538 299,64 117 810 244,80 Lyhytaikainen vieras pääoma 164 870 512,38 146 657 189,79 VIERAS PÄÄOMA 550 761 435,31 559 511 849,03 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 115 318 897,76 1 083 674 221,62

VUOSIKATE 1994-2008 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Vuosikate 21,0 19,7 6,2-2,8 12,1 5,0-1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 Milj.

POISTOT JA VUOSIKATE 1996-2008 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Vuosikate 6,2-2,8 12,1 5,0-1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 Poistot 14,0 11,7 12,3 12,8 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,0 27,6 Milj.

TILINPÄÄTÖS 2008 LAHDEN KAUPUNGIN MENOT TOIMIALOITTAIN - sisältää sisäiset erät Sivistystoimiala 30 % Tekninen ja ympäristötoimiala 5 % Konsernihallinto 12 % Sosiaali- ja terveystoimiala 53 % Konsernihallinto 61,6 M Sivistystoimiala 155,5 M Sosiaali- ja terveystoimiala 271,5 M Tekninen ja ympäristötoimiala 24,3 M Kaupunki yhteensä 512,9 M

Toimintamenojen muutokset TP2007/TP2008 Milj euroa TP 2008 TP 2007 Muutos TP07/08 Toimintakulut 489,8 438,9 11,6 Muutokset: Yhteensä M : Koko kaupunki - Henkilöstökulut koko kaupunki 21,7 - Palkat ja palkkiot (palkkaratkaisu 07, henkilöstön kasvu) 14,2 - Henkilösivukulut (KuEL-maksut, vanha eläkesääntö) 9,5 45,4 Sosiaali- ja terveystoimiala - Lääkkeet ja sähkö yhteensä noin 0,5 - Lastensuojelun ja kehitysvammaisten asiakaspalvelut 2,3 - Lakisääteiset henkilöstölisäykset ja Jalkarannan sairaala noin 2,2 - Elatustuki Kelalle, luottotappio noin 1,0 - Erikoissairaanhoito noin 6,8 - Erikoissairaanhoito, alijäämät (vanhat 3,7 ja 2008 1,3) 5,0 17,8 Sivistystoimiala - Launeen harjoitusjäähallivuorot 0,5 - Sähkön hinnnan nousu 1,7 2,2 Tekninen ja ympäristötoimiala - Joukkoliikennetuki 0,5 - Yleisten alueiden kunnossapito 0,5 1,0 Merkittävimmät muutokset huomioitu 489,8 465,5 5,2 %

TILINPÄÄTÖS 2008 LAHDEN KAUPUNGIN TOIMINTATULOT TOIMIALOITTAIN Tekninen ja ympäristötoimiala 22 % Konsernihallinto 24 % Sivistystoimiala 14 % Sosiaali- ja terveystoimiala 41 % Konsernihallinto 21,4 M Sivistystoimiala 11,8 M Sosiaali- ja terveystoimiala 35,7 M Tekninen ja ympäristötoimiala 19,9 M Kaupunki yhteensä 88,8 M

Toimintatulojen muutokset TP2007/TP2008 Milj. euroa TP 2008 TP 2007 Muutos TP07/08 Toimintatuotot 88,8 75,0 18,4 % Muutokset: Yhteensä: Konsernihallinto - Käyttöomaisuuden myyntivoitot 5,6 5,6 Sosiaali- ja terveystoimiala - Seudullinen toiminta noin 0,6 - Asiakasmaksujen korotus noin 1,3 1,9 Sivistystoimiala - Päivähoitomaksut (lapsia 100 enemmän) noin 0,6 0,6 Tekninen ja ympäristötoimiala - Puunmyynti-, maankäyttö- ja pysäköintimaksut noin 3,2 - Maanvuokra ja pysäköintivirhemaksut noin 0,7 3,9 Merkittävimmät muutokset huomioitu 88,8 87,0 2,1 %

TILINPÄÄTÖS 2008 LAHDEN KAUPUNGIN MENOT LAJEITTAIN Aineet ja tarvikkeet 4,7 % Muut Avustukset 7,7 % toimintakulut 2 % Henkilöstökulut 46,4 % Palvelujen ostot 38,9 % Henkilöstökulut 227,3 M Palvelujen ostot 190,8 M Aineet ja tarvikkeet 37,6 M Avustukset 11,0 M Muut toimintakulut 11,0 M Kaupunki yhteensä 489,8 M

TILINPÄÄTÖS 2008 LAHDEN KAUPUNGIN TULOT LAJEITTAIN Valtionosuudet 20,9 % Rahoitustulot 6,5 % Toimintatuotot 16,0 % Verotulot 56,7 % Toimintatuotot 88,8 M Verotulot 314,8 M Valtiontosuudet 116,0 M Rahoitustulot 36,0 M Kaupunki yhteensä 555,6 M

TILINPÄÄTÖS 2008, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP2007/ Konsernihallinto 2007 2008 2008 muutos muutos TP2008 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 16 111 20 765 21 382 617 3,0 % 32,7 % Yleishallinto 1 173 537 495 636 118,3 % -57,8 % Tarkastustoimi 2 2 8 0 0,0 % 275,0 % Kaupunginkanslia 1 300 1 308 1 221-9 -0,6 % -6,0 % Painatuskeskus 191 79 84 112 142,7 % -56,1 % Elinkeinoelämän kehittäminen 211 134 97 77 57,0 % -54,0 % Tukityöllistäminen 1 552 1 446 1 561 106 7,3 % 0,6 % Vaalit 141 0 0 141-100,0 % -100,0 % Rahatoimisto 899 1 120 1 646-221 -19,7 % 83,1 % Korvaukset konserniyhtiöiltä 4 182 4 438 4 246-256 -5,8 % 1,5 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 6 460 11 700 12 025-5 240-44,8 % 86,1 % Toimintamenot yhteensä 51 368 62 218 61 617-601 -1,0 % 20,0 % Yleishallinto 10 789 11 720 11 282-438 -3,7 % 4,6 % Tarkastustoimi 298 362 323-39 -10,8 % 8,3 % Kaupunginkanslia 4 197 5 154 4 584-570 -11,1 % 9,2 % Painatuskeskus 298 375 223-152 -40,7 % -25,3 % Elinkeinoelämän kehittäminen 7 253 7 548 7 132-416 -5,5 % -1,7 % Tukityöllistäminen 10 335 11 032 10 927-106 -1,0 % 5,7 % Vaalit 188 235 204-31 -13,0 % 8,6 % Rahatoimisto 17 616 25 762 26 928 1 166 4,5 % 52,9 % Korvaukset konserniyhtiöiltä 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 395 30 15-15 -51,3 % -96,3 % Nettomenot -35 258-41 453-40 236-1 218-2,9 % 14,1 % TA 2008 luvut lisätalousarvion mukaisina

TILINPÄÄTÖS 2008, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP2007/ Sosiaali- ja terveystoimiala 2007 2008 2008 muutos muutos TP2008 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 29 862 35 257 35 723 466 1,3 % 19,6 % Terveyspalvelut 3 668 6 848 6 966 118 1,7 % 89,9 % Vanhustenpalvelut 12 291 13 685 13 606-79 -0,6 % 10,7 % Erikoissairaanhoito 15 13 14 1 7,7 % -6,7 % Työterveyspalvelut 2 373 2 432 2 347-85 -3,5 % -1,1 % Hyvinvointipalvelut 8 815 9 588 9 805 216 2,3 % 11,2 % Sosiaalitoimen erityispalvelut 2 303 2 488 2 682 194 7,8 % 16,4 % Hallinto- ja tukipalvelut 397 202 304 102 50,2 % -23,6 % Toimintamenot yhteensä 238 673 267 870 271 525 3 655 1,4 % 13,8 % Terveyspalvelut 25 970 30 710 30 484-225 -0,7 % 17,4 % Vanhustenpalvelut 64 423 71 787 71 177-610 -0,8 % 10,5 % Erikoissairaanhoito 71 442 78 166 83 196 5 030 6,4 % 16,5 % Työterveyspalvelut 2 054 2 440 2 109-331 -13,6 % 2,7 % Hyvinvointipalvelut 44 133 50 067 49 838-229 -0,5 % 12,9 % Sosiaalitoimen erityispalvelut 24 374 26 918 27 261 342 1,3 % 11,8 % Hallinto- ja tukipalvelut 6 277 7 782 7 459-323 -4,1 % 18,8 % Nettomenot -208 811-232 613-235 802 3 189 1,4 % 12,9 % TA 2008 luvut lisätalousarvion mukaisina

TILINPÄÄTÖS 2008, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP2007/ Sivistystoimiala 2007 2008 2008 muutos muutos TP2008 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 12 685 11 072 11 847 775 7,0 % -6,6 % Hallinto- ja tukipalvelut 88 315 123-191 -60,9 % 40,4 % Perusopetus 705 972 607-365 -37,6 % -13,9 % Lukio-opetus 54 44 38-6 -13,4 % -30,0 % Varhaiskasvatuspalvelut 4 149 3 915 4 599 684 17,5 % 10,8 % Wellamo-opisto 1 331 1 164 1 256 92 7,9 % -5,6 % Kirjasto- ja tietopalvelut 580 599 541-58 -9,7 % -6,7 % Kaupunginteatteri 2 089 846 846 0 0,0 % -59,5 % Kaupunginorkesteri 1 444 1 191 1 453 262 22,0 % 0,6 % Kaupunginmuseo 312 147 382 236 160,8 % 22,8 % Liikuntapalvelut 1 278 1 213 1 349 137 11,3 % 5,6 % Nuorisopalvelut 568 573 554-19 -3,4 % -2,5 % Kulttuuritoimi 72 80 83 3 3,1 % 14,9 % Kansainväliset urheilutapahtumat 16 15 17 2 0,0 % 7,0 %

Sivistystoimiala Toimintamenot yhteensä 147 697 156 407 155 476-931 -0,6 % 5,3 % Hallinto ja tukipalvelut 2 265 7 745 7 467-279 -3,6 % 229,7 % Perusopetus 58 158 61 446 61 127-319 -0,5 % 5,1 % Lukio-opetus 8 580 9 526 8 906-621 -6,5 % 3,8 % Varhaiskasvatuspalvelut 41 872 45 177 44 980-197 -0,4 % 7,4 % Wellamo-opisto 3 175 3 296 3 336 40 1,2 % 5,1 % Kirjasto- ja tietopalvelut 5 733 6 246 6 094-152 -2,4 % 6,3 % Kaupunginteatteri 7 740 2 000 2 000 0 0,0 % -74,2 % Kaupunginorkesteri 5 144 5 167 5 381 214 4,1 % 4,6 % Kaupunginmuseo 2 956 3 011 3 245 234 7,8 % 9,8 % Liikuntapalvelut 7 997 8 343 8 503 160 1,9 % 6,3 % Nuorisopalvelut 3 087 3 408 3 385-24 -0,7 % 9,7 % Kulttuuritoimi 780 876 889 13 1,5 % 14,0 % Kansainväliset urheilutapahtumat 213 165 165 0-0,2 % -22,5 % Nettomenot -135 013-145 335-143 629-1 706-1,2 % 6,4 % TA 2008 luvut lisätalousarvion mukaisina

TILINPÄÄTÖS 2008, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP2007/ Tekninen ja ympäristötoimiala 2007 2008 2008 muutos muutos TP2008 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 15 675 19 052 19 852 800 4,2 % 26,6 % Hallinto- ja tukipalvelut 243 200 195-5 -2,4 % -19,8 % Kunnallistekniikka 5 112 5 042 5 980 939 18,6 % 17,0 % Maankäyttö 8 237 12 127 11 663-464 -3,8 % 41,6 % Lahden seudun ympäristöpalvelut 914 801 827 25 3,2 % -9,6 % Rakennusvalvonta 1 169 882 1 187 305 34,6 % 1,6 % Toimintamenot yhteensä 23 084 24 715 24 251-464 -1,9 % 5,1 % Hallinto ja tukipalvelut 1 931 2 338 2 319-19 -0,8 % 20,1 % Kunnallistekniikka 12 489 13 567 13 565-2 0,0 % 8,6 % Maankäyttö 5 148 5 039 4 607-432 -8,6 % -10,5 % Lahden seudun ympäristöpalvelut 2 098 2 178 2 170-8 -0,4 % 3,4 % Rakennusvalvonta 1 418 1 592 1 590-2 -0,1 % 12,1 % Nettomenot -7 409-5 663-4 399-1 264-22,3 % -40,6 % TA 2008 luvut lisätalousarvion mukaisina

140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 LAHDEN KAUPUNGIN VELKAANTUNEISUUS Pitkäaikainen lainakanta ilman tytäryhtiöille välitettyjä lainoja 43,4 54,6 74,2 101,7 116,9 118,1 45,4 0,0 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008

NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE 1996-2008 - nettoinvestoinneissa huomioitu rahoitusosuudet 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Vuosikate 6,2-2,8 12,1 5,0-1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 Ne ttoinve stoinnit 21,1 19,1 22,2 25,0 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 48,5 44,3 48,9 Milj.

60,0 NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT 1996-2008 - nettoinvestoinneissa huomioitu rahoitusosuudet 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Poistot 14,0 11,7 12,3 12,8 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,0 27,6 Investoinnit 21,1 19,1 22,2 25,0 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 48,5 44,3 48,9 Milj.

Verotulot TP 2007 TP 2008 KASVU (milj. euroa) KASVU (pros.) - Kunnallisvero 254,8 277,4 22,6 8,9 - Yhteisövero 18,1 19,8 1,7 9,4 - Kiinteistövero 17,1 17,6 0,5 2,9 Yhteensä 290,0 314,8 24,8 8,6 - kunnallisveron kuntaryhmän jako-osuus 56,7 -> 57,97 n. 6 milj. euroa - ansiotason nousu n. 13 milj. euroa - väestön määrän kasvu n. 2 milj. euroa - työllisyyden parantuminen n. 1-2 milj. euroa - yhteisöveroa kasvatti yritysten kannattavuuden kasvu

Valtionosuudet TP 2007 TP 2008 KASVU (milj. euroa) KASVU (pros.) - Yleinen 7,1 7,0-0,1-1,7 - Sos.- ja terveystoimi 88,0 104,6 16,6 18,8 - Opetus- ja kulttuuritoimi 7,0 4,2-2,8-40,0 - Muut 0,2 0,2 0,0-8,3 Yhteensä 102,4 116,0 13,6 13,3

VALTIONOSUUKSIEN MUUTOKSET 2007-2008 Milj. euroa Yleinen -0,1 - perusosa, indeksitarkistus 0,1 - valtionosuusleikkaukset -0,2 Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 16,6 - indeksitarkistus 4,3 - kustannusten jaon tarkistus 2008 4,1 - verotulomenetysten kompensaatio 2,2 - palkkaratkaisun valtionosuuslisäys 2,7 - muut 3,3 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -2,8 - valtionosuuksien kasvu 10,8 - Lahden rahoitusosuus -13,9 - osuus verotulojen tasauksesta 0,3