UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1-2 / Kaupunki ja liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1-2 / 2016 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 11.4.2016

VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) TULOMUUTTO JA LÄHTÖMUUTTO 2016, helmikuu NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN 2011-2016 Helmikuu 2016 Tammi - Helmikuu 2016 TULOMUUTTO 45 KUNTAAN MUUTTANEITA 79 LÄHTÖMUUTTO 50 KUNNASTA MUUTTANEITA 89 Nettomuutto -5 Nettomuutto -10 60 NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN 2011-2016 40 20 0-20 -40-60 -80-100 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Alla oleva väestömäärän seuranta perustuu kuukausitilastoihin, ei ole virallinen väkiluku, vaan väestömuutosten ennakkotieto. VÄESTÖ 31.12.2014 15565 Väestörekisterikeskus muutos -17 VÄESTÖ 31.12.2015 15496 ennakkotieto 1

TYÖLLISYYSTILANNE (lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus) Työttömien määrä kasvoi kasvoi viime viime vuodesta vuodesta Varsinais-Suomen kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnassa vain seutukunnissa. Turun ja Salon Salon seuduilla.. seudulla työttömien Työttömyysaste määrä oli korkein kasvoi lievimmin Salon seutukunnassa (0,2 prosentilla), (16,6%) kun ja Salon Turun kaupungissa seudulla se (17,4 kasvoi %). Pienin eniten työttömyysaste eli 12 prosentilla. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (15,9 %) sekä Turun kaupungissa (16,7 oli %). Turunmaalla Pienin työttömyysaste (8,6 %) sekä kunnista oli Turunmaan Laitilassa seutukunnassa (6,9 %) ja Ruskolla (8,9 (7,3 %) %). sekä Työttömyysaste kunnista Laitilassa ylitti 10 (7,3 %:n rajan %). Työttömyysaste kolmessatoista alueen oli yli 27 10 kunnasta, % viidessätoista kun vuotta alueen aiemmin 27 vastaavia kunnasta, kuntia vuotta oli viisitoista. aiemmin vastaavia kuntia oli UUDENKAUPUNGIN TYÖLLISYYSTILANNE 2016, helmikuu JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 2006-2016 Työttömiä 720 Työttömyysaste % * naisia 329 * Uusikaupunki 9,9 * miehiä 391 * Varsinais-Suomi 13,5 * alle 25-vuotiaita 107 * Koko maa 13,7 * yli vuoden työttömänä 185 Avoimia työpaikkoja 386 TYÖTTÖMYYSASTE 2011-2015 2016 17 15 13 11 9 7 5 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tammi 11,5 8,9 14,8 11,1 10,3 10,7 helmi 11,6 9,0 13,6 10,7 10,3 9,9 maalis 10,9 8,5 13,1 10,1 9,6 huhti 10,0 10,1 12,5 9,2 9,1 touko 8,8 9,6 9,6 9,0 8,4 kesä 8,8 9,8 11,6 9,8 9,3 heinä 9,9 10,5 11,6 11,9 9,9 elo 8,7 9,9 9,4 9,9 8,9 syys 7,6 9,8 9,1 9,3 8,9 loka 7,9 10,2 9,9 9,6 9,0 marras 8,0 10,1 10,3 9,9 9,9 joulu 9,2 12,1 11,0 11,7 12,3 2

Verotaulukko verolajeittain helmikuu 2016 tilanne Helmikuu 1-2/15-1-2/16 1-2/2014 1-2/2015 2016 1-2/2016 Muutos % Kunn. vero 9 975 10 073 5 525 10 486 4,1 % Kiint.vero 13 19 5 27 42,1 % Yht.vero 839 595 267 618 3,9 % Yhteensä 10 827 10 687 5 797 11 131 4,2 % 3

YHDISTELMÄ Tuloslaskelman toteutuminen ajalta 1-2/2016 Ulkoinen, sisäinen, 1000 euroa Talouden TULOSLASKELMA TA tot. Ugin Ugin V-S 2016 Yhteensä kaupunki Vesi Vesi TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 18262 2030 1289 333 408 MAKSUTUOTOT 13708 2104 2104 TUET JA AVUSTUKSET 1334 325 325 VUOKRATUOTOT 9449 1467 1467 MUUT TOIMINTATUOTOT 1663 173 169 4 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 44416 6099 5354 337 408 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 392 49 49 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -36647-5594 -5490-84 -20 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -9757-1412 -1394-14 -3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2053-399 -393-5 -1 HENKILÖSTÖKULUT -48456-7405 -7277-104 -24 PALVELUJEN OSTOT -60557-8979 -8747-181 -51 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -7007-908 -774-82 -53 AVUSTUKSET -5866-621 -621 MUUT TOIMINTAKULUT -2069-330 -327-3 TOIMINTAKULUT -123956-18243 -17745-370 -128 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -79147-12096 -12343-33 280 VEROTULOT 60174 11131 11131 VALTIONOSUUDET 24200 4057 4057 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 173 55 55 MUUT RAHOITUSTUOTOT 2943 385 385 PERUSPÄÄOMAN KORKO LIIKELAITOKSILTA KORKOKULUT -507-17 -16-1 -1 MUUT RAHOITUSKULUT -2297-376 -376 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 312 46 48-1 VUOSIKATE 5538 3138 2893-33 279 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUK. POISTOT -5813-969 -807-117 -46 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -5813-969 -807-117 -46 SATUNNAISET TUOTOT JAKULUT TILIKAUDEN TULOS -274 2170 2086-150 233 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) 277 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) 100 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) -44 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 59 2170 2086-150 233 4

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1-2/2016 Käyttö 1-2/2015 Arvio 2015 Käyttö 1-2/2016 Tot. % Tot. Arvio 2016 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 1*) 1 533 762 11 691 260 1 289 349 11,0 11 691 260 MAKSUTUOTOT 2 147 365 13 708 440 2 103 891 15,3 13 708 440 TUET JA AVUSTUKSET 426 281 1 333 648 324 671 24,3 1 333 648 VUOKRATUOTOT 1 448 215 9 449 284 1 467 146 15,5 9 449 284 MUUT TOIMINTATUOTOT 164 127 1 645 626 169 227 10,3 1 645 626 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 5 719 750 37 828 258 5 354 284 14,2 37 828 258 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 42 510 391 800 48 543 12,4 391 800 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -5 536 469-35 970 106-5 489 812 15,3-35 970 106 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -1 530 313-9 582 999-1 394 343 14,6-9 582 999 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -307 166-2 015 238-392 972 19,5-2 015 238 PALVELUJEN OSTOT -9 176 836-58 051 786-8 746 616 15,1-58 051 786 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -639 674-5 982 566-773 967 12,9-5 982 566 AVUSTUKSET *3) -746 053-5 866 165-620 945 10,6-5 866 165 MUUT TOIMINTAKULUT -289 151-2 051 151-326 802 15,9-2 051 151 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -18 225 662-119 520 011-17 745 457 14,8-119 520 011 T O I M I N T A K A T E -12 463 402-81 299 953-12 342 630 15,2-81 299 953 VEROTULOT KUNNAN TULOVERO 10 072 492 52 294 000 10 486 374 20,1 52 294 000 KIINTEISTÖVERO 18 401 4 781 000 27 243 0,6 4 781 000 OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA 595 623 3 099 000 617 389 19,9 3 099 000 VEROTULOT YHTEENSÄ 10 686 516 60 174 000 11 131 006 18,5 60 174 000 VALTIONOSUUDET 4 058 896 24 200 000 4 056 796 16,8 24 341 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 172 750 54 748 31,7 172 750 MUUT RAHOITUSTUOTOT 694 328 2 943 286 384 660 13,1 2 943 286 KORKOKULUT -5 314-408 000-15 903 3,9-408 000 MUUT RAHOITUSKULUT -379 958-2 252 665-375 899 16,7-2 252 665 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 309 056 455 371 47 606 10,5 455 371 V U O S I K A T E 2 591 066 3 529 418 2 892 778 82,0 3 670 418 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 2*) -710 187-4 839 800-806 633 16,7-4 839 800 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT SATUNNAISET KULUT 0 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 T I L I K A U D E N T U L O S 1 880 879-1 310 382 2 086 145-159,2-1 169 382 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 48 359 202 000 0,0 202 000 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 100 000 100 000 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) -44 000 0,0-44 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ 1 929 238-1 052 382 2 086 145-198,2-911 382 *1)Terveyspalvelujen kirjaamattomat yhteistoimintakorvaukset 923.000 lisätty myyntituottoihin *2) Kirjaamatta olevat suunnitelman mukaiset poistot arvioitu käyttöön 5

*3) Helmikuun toimeentulotuet puuttuvat avustuksista n. 100.000 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA 1-2/2016 Käyttö 1-2/2015 Arvio 2016 Käyttö 1-2/2016 Tot. % TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE 2 591 066 3 529 418 2 892 778 82,0 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -100 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -560 551-17 363 918-386 123 2,2 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIH 25 674 4 980 000 0,0 PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTUL 100 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -534 777-12 383 918-386 123 3,1 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2 056 189-8 854 500 2 506 655-28,3 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 125 000 5 000 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 125 000 5 000 4,0 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 9 000 000 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -3 286 000 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS -2 782 120-1 432 815 LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ -2 782 120 5 714 000-1 432 815-25,1 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET 96 555 32 766 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -23 222-34 855 SAAMISTEN MUUTOS 1 062 001 1 495 601 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -554 956-3 366 168 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 580 378-1 872 656 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -2 201 742 5 839 000-3 300 471-56,5 RAHAVAROJEN MUUTOS -145 553-3 015 500-793 816 26 6

Uudenkaupungin kaupunki Talouden toteutuminen 1-2/2016 Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön ulkoiset ja sisäiset 1-2/2015 2016 2016 muutos 1-2/2016 % TARKASTUSTOIMI TOIMINTAKULUT -4 700-47 053-47 053-4 179-42 874 8,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 700-47 053 0-47 053-4 179-42 874 8,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 700-47 053 0-47 053-4 179-42 874 8,9 ELINKEINOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 6 539 190 440 190 440 5 893 184 547 3,1 Valmistus omaan käyttöön 4 299 TOIMINTAKULUT -106 522-645 723-645 723-88 348-557 375 13,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -95 684-455 283 0-455 283-82 455-372 828 18,1 Poistot ja arvonalentumiset -20 100-81 000-81 000-13 500-67 500 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -115 784-536 283 0-536 283-95 955-440 328 17,9 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT *) 179 881 1 810 956 1 810 956 58 747 1 752 209 3,2 TOIMINTAKULUT -806 928-4 980 883-4 980 883-801 122-4 179 761 16,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -627 047-3 169 927 0-3 169 927-742 375-2 427 552 23,4 Poistot ja arvonalentumiset -5 821-188 195-188 195-31 366-156 829 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -632 868-3 358 122 0-3 358 122-773 741-2 584 381 23,0 HENKILÖSTÖPALVELUT TOIMINTATUOTOT *) 100 569 906 031 906 031 5 202 900 829 0,6 TOIMINTAKULUT -210 910-1 433 131-1 433 131-137 810-1 295 321 9,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -110 342-527 100 0-527 100-132 609-394 491 25,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -110 342-527 100 0-527 100-132 609-394 491 25,2 TIETOHALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 71 429 482 914 482 914 81 499 401 415 16,9 TOIMINTAKULUT -40 609-378 683-378 683-44 564-334 119 11,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 30 820 104 231 0 104 231 36 935 67 296 35,4 Poistot ja arvonalentumiset -10 439-120 287-120 287-20 048-100 239 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 20 381-16 056 0-16 056 16 887-32 943-105,2 YRITYSTEN TOIMITILAT TOIMINTATUOTOT 137 348 864 050 864 050 140 588 723 462 16,3 TOIMINTAKULUT -47 185-447 979-447 979-56 727-391 252 12,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 90 163 416 071 0 416 071 83 860 332 211 20,2 Poistot ja arvonalentumiset -49 139-323 569-323 569-53 928-269 641 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 41 023 92 502 0 92 502 29 932 62 570 32,4 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU TOIMINTATUOTOT 30 389 296 000 296 000 48 907 247 093 16,5 TOIMINTAKULUT -88 012-498 436-498 436-79 659-418 777 16,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -57 623-202 436 0-202 436-30 752-171 684 15,2 Poistot ja arvonalentumiset -3 333-3 333-556 -2 778 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -57 623-205 769 0-205 769-31 308-174 462 15,2 *) Talous- ja henkilöstöpalvelujen sisäisen tulo 1-2/2016 kirjaamatta n. 140.000 7

Uudenkaupungin kaupunki Talouden toteutuminen 1-2/2016 Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön ulkoiset ja sisäiset 1-2/2015 2016 2016 muutos 1-2/2016 % TEKNINEN TOIMI TEKNINEN TOIMI_HALLINTOTEHTÄVÄT TOIMINTATUOTOT 1 000 1 000 704 296 70,4 Valmistus omaan käyttöön 30 000 30 000 4 223 25 777 14,1 TOIMINTAKULUT -15 012-171 963-171 963-24 966-146 997 14,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 012-140 963 0-140 963-20 040-120 923 14,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15 012-140 963 0-140 963-20 040-120 923 14,2 KAUPUNKISUUNNITTELU TOIMINTATUOTOT 15 716 1 046 000 1 046 000 22 517 1 023 483 2,2 Valmistus omaan käyttöön 572 83 000 83 000 2 610 80 390 3,1 TOIMINTAKULUT -217 716-1 584 072-1 584 072-210 549-1 373 523 13,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -201 428-455 072 0-455 072-185 423-269 649 40,7 Poistot ja arvonalentumiset -27 650-221 740-221 740-36 957-184 783 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -229 078-676 812 0-676 812-222 380-454 432 32,9 TILAPALVELUT TOIMINTATUOTOT 757 550 4 701 576 4 701 576 778 408 3 923 168 16,6 Valmistus omaan käyttöön 84 TOIMINTAKULUT -608 938-4 791 162-4 791 162-629 766-4 161 396 13,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 148 697-89 586 0-89 586 148 642-238 228-165,9 Poistot ja arvonalentumiset -1 668-45 505-45 505-7 584-37 921 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 147 029-135 091 0-135 091 141 058-276 149-104,4 TEKNISET INFRA-PALVELUT TOIMINTATUOTOT 210 823 1 900 401 1 900 401 236 450 1 663 951 12,4 Valmistus omaan käyttöön 9 832 128 800 128 800 10 921 117 879 8,5 TOIMINTAKULUT -433 179-3 097 901-3 097 901-451 920-2 645 981 14,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -212 525-1 068 700 0-1 068 700-204 550-864 150 19,1 Poistot ja arvonalentumiset -233 100-1 398 359-1 398 359-233 060-1 165 299 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -445 624-2 467 059 0-2 467 059-437 610-2 029 449 17,7 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO TOIMINTATUOTOT 1 240 588 7 517 945 7 517 945 1 231 966 6 285 979 16,4 Valmistus omaan käyttöön 27 723 150 000 150 000 30 789 119 211 20,5 TOIMINTAKULUT -526 661-3 817 091-3 817 091-542 187-3 274 904 14,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 741 651 3 850 854 0 3 850 854 720 568 3 130 286 18,7 Poistot ja arvonalentumiset -276 178-1 714 484-1 714 484-285 747-1 428 737 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 465 473 2 136 370 0 2 136 370 434 821 1 701 549 20,4 TEKNINEN TOIMI TOIMINTATUOTOT 2 224 676 15 166 922 15 166 922 2 270 044 12 896 878 15,0 Valmistus omaan käyttöön 38 211 391 800 391 800 48 543 343 257 12,4 TOIMINTAKULUT -1 801 505-13 462 189-13 462 189-1 859 389-11 602 800 13,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 461 383 2 096 533 0 2 096 533 459 198 1 637 335 21,9 Poistot ja arvonalentumiset -538 594-3 380 088-3 380 088-563 348-2 816 740 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -77 211-1 283 555 0-1 283 555-104 150-1 179 405 8,1 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTATUOTOT 2 750 831 19 717 313 19 717 313 2 610 880 17 106 433 13,2 Valmistus omaan käyttöön 42 510 391 800 391 800 48 543 343 257 12,4 TOIMINTAKULUT -3 106 371-21 894 077-21 894 077-3 071 800-18 822 277 14,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -313 030-1 784 964 0-1 784 964-412 377-1 372 587 23,1 Poistot ja arvonalentumiset -624 094-4 096 472-4 096 472-682 745-3 413 727 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -937 123-5 881 436 0-5 881 436-1 095 122-4 786 314 8 18,6

Uudenkaupungin kaupunki Talouden toteutuminen 1-2/2016 Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön ulkoiset ja sisäiset 1-2/2015 2016 2016 muutos 1-2/2016 % SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT 1 845 1 845 1 845 0,0 TOIMINTAKULUT -44 241-304 462-304 462-39 602-264 860 13,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -44 241-302 617 0-302 617-39 602-263 015 13,1 Poistot ja arvonalentumiset -5 251-39 448-39 448-6 575-32 873 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -49 492-342 065 0-342 065-46 177-295 888 13,5 VANHUSTEN PALVELUT TOIMINTATUOTOT 393 700 2 691 821 60 000 2 751 821 250 925 2 500 896 9,1 TOIMINTAKULUT -2 169 758-14 079 637-14 079 637-2 126 898-11 952 739 15,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 776 058-11 387 816 60 000-11 327 816-1 875 973-9 451 843 16,6 Poistot ja arvonalentumiset -8 655-90 613-90 613-15 102-75 511 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 784 712-11 478 429 60 000-11 418 429-1 891 075-9 527 354 16,6 SOSIAALITYÖ TOIMINTATUOTOT 183 312 1 256 535 10 000 1 266 535 157 782 1 108 753 12,5 TOIMINTAKULUT 2*) -1 663 983-12 254 542-12 254 542-1 456 717-10 797 825 11,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 480 670-10 998 007 10 000-10 988 007-1 298 935-9 689 072 11,8 Poistot ja arvonalentumiset -2 000-2 000-333 -1 667 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 480 670-11 000 007 10 000-10 990 007-1 299 268-9 690 739 11,8 ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTAKULUT -3 964 233-21 726 455-21 726 455-3 835 733-17 890 722 17,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 964 233-21 726 455 0-21 726 455-3 835 733-17 890 722 17,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 964 233-21 726 455 0-21 726 455-3 835 733-17 890 722 17,7 TERVEYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 1*) 1 756 607 10 878 488 250 000 11 128 488 867 701 10 260 788 7,8 TOIMINTAKULUT -2 872 339-20 456 407-20 456 407-2 839 221-17 617 186 13,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 115 732-9 577 919 250 000-9 327 919-1 971 521-7 356 398 21,1 Poistot ja arvonalentumiset -31 294-298 411-298 411-49 735-248 676 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 147 026-9 876 330 250 000-9 626 330-2 021 256-7 605 074 21,0 SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TOIMINTATUOTOT 10 223 819 242 819 242 4 042 815 200 0,5 TOIMINTAKULUT -137 851-1 008 036-1 008 036-128 349-879 687 12,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -127 628-188 794 0-188 794-124 307-64 487 65,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -127 628-188 794 0-188 794-124 307-64 487 65,8 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TOIMINTATUOTOT 2 343 842 15 647 931 320 000 15 967 931 1 280 448 14 687 483 8,0 TOIMINTAKULUT -10 852 404-69 829 539-69 829 539-10 426 520-59 403 019 14,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 508 563-54 181 608 320 000-53 861 608-9 146 071-44 715 537 17,0 Poistot ja arvonalentumiset -45 200-430 472-430 472-71 745-358 727 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 553 762-54 612 080 320 000-54 292 080-9 217 816-45 074 264 17,0 1*) Terveyspalvelujen toimintatuloista puuttuvat yhteistoimintakorvaukset 1-2/2016 yhteensä 923.000. 2*) Sosiaalityöstä puuttuvat toimintakuluista helmikuun toimeentulotuet n. 100.000 9

Uudenkaupungin kaupunki Talouden toteutuminen 1-2/2016 Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön ulkoiset ja sisäiset 1-2/2015 2016 2016 muutos 1-2/2016 % SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT -41 038-283 871-283 871-41 165-242 706 14,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -41 032-283 871 0-283 871-41 165-242 706 14,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -41 032-283 871 0-283 871-41 165-242 706 14,5 VARHAISKASVATUS TOIMINTATUOTOT 164 437 937 713 937 713 162 149 775 564 17,3 TOIMINTAKULUT -1 284 915-8 289 934-8 289 934-1 267 592-7 022 342 15,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 120 478-7 352 221 0-7 352 221-1 105 443-6 246 778 15,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 120-21 396-21 396-3 566-17 830 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 122 598-7 373 617 0-7 373 617-1 109 009-6 264 608 15,0 PERUSOPETUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 323 630 665 317 665 317 301 009 364 308 45,2 TOIMINTAKULUT -1 928 629-12 805 865-12 805 865-1 929 641-10 876 224 15,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 604 999-12 140 548 0-12 140 548-1 628 632-10 511 916 13,4 Poistot ja arvonalentumiset -26 707-186 097-186 097-31 016-155 081 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 631 705-12 326 645 0-12 326 645-1 659 648-10 666 997 13,5 LUKIO TOIMINTATUOTOT 2 800 6 000 6 000 2 621 3 379 43,7 TOIMINTAKULUT -225 806-1 530 768-1 530 768-225 290-1 305 478 14,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -223 006-1 524 768 0-1 524 768-222 669-1 302 099 14,6 Poistot ja arvonalentumiset -1 838-16 806-16 806-2 801-14 005 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -224 845-1 541 574 0-1 541 574-225 470-1 316 104 14,6 MUU TOISEN ASTEEN KOULUTUS TOIMINTAKULUT -184-79 322-79 322-4 590-74 732 5,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -184-79 322 0-79 322-4 590-74 732 5,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -184-79 322 0-79 322-4 590-74 732 5,8 TOISEN ASTEEN KOULUTUS TOIMINTATUOTOT 2 800 6 000 6 000 2 621 3 379 43,7 TOIMINTAKULUT -225 990-1 610 090-1 610 090-229 881-1 380 209 14,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -223 190-1 604 090 0-1 604 090-227 259-1 376 831 14,2 Poistot ja arvonalentumiset -1 838-16 806-16 806-2 801-14 005 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -225 029-1 620 896 0-1 620 896-230 060-1 390 836 14,2 VAPAA SIVISTYSTYÖ TOIMINTAKULUT -229 412-229 412-15 929-213 483 6,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-229 412 0-229 412-15 929-213 483 6,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-229 412 0-229 412-15 929-213 483 6,9 KULTTUURIPALVELUT TOIMINTATUOTOT 18 239 52 625 52 625 8 201 44 424 15,6 TOIMINTAKULUT -314 187-1 668 740-1 668 740-315 760-1 352 980 18,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -295 947-1 616 115 0-1 616 115-307 560-1 308 555 19,0 Poistot ja arvonalentumiset -3 340-54 841-54 841-9 140-45 701 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -299 287-1 670 956 0-1 670 956-316 700-1 354 256 19,0 10

Uudenkaupungin kaupunki Talouden toteutuminen 1-2/2016 Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön ulkoiset ja sisäiset 1-2/2015 2016 2016 muutos 1-2/2016 % NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT TOIMINTATUOTOT 115 964 481 359 481 359 65 770 415 589 13,7 TOIMINTAKULUT -472 127-2 908 483-2 908 483-449 422-2 459 061 15,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -356 163-2 427 124 0-2 427 124-383 652-2 043 472 15,8 Poistot ja arvonalentumiset -6 888-33 716-33 716-5 619-28 097 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -363 051-2 460 840 0-2 460 840-389 271-2 071 569 15,8 SIVISTYSPALVELUKESKUS TOIMINTATUOTOT 625 077 2 143 014 2 143 014 539 749 1 603 265 25,2 TOIMINTAKULUT -4 266 886-27 796 395-27 796 395-4 249 389-23 547 006 15,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 641 809-25 653 381 0-25 653 381-3 709 640-21 943 741 14,5 Poistot ja arvonalentumiset -40 893-312 856-312 856-52 143-260 713 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 682 702-25 966 237 0-25 966 237-3 761 783-22 204 454 14,5 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TOIMINTATUOTOT 5 719 750 37 508 258 320 000 37 828 258 4 431 078 33 397 180 11,7 Valmistus omaan käyttöön 42 510 391 800 391 800 48 543 343 257 12,4 TOIMINTAKULUT -18 225 662-119 520 011-119 520 011-17 747 709-101 772 302 14,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 463 401-81 619 953 320 000-81 299 953-13 268 088-68 031 865 16,3 Poistot ja arvonalentumiset -710 187-4 839 800-4 839 800-806 633-4 033 167 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -13 173 588-86 459 753 320 000-86 139 753-14 074 721-72 065 032 16,3 11

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/2015 2016 2016 muutos 1-2/2016 % 911100 Maan hankinta INVESTOINTIMENOT -100 000-85 000-185 000-914 -184 086 0,5 INVESTOINNIT NETTO 0-100 000-85 000-185 000-914 -184 086 0,5 911402 Rakennusten myynti INVESTOINTITULOT 30 000 30 000 30 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0 30 000 0 30 000 0 30 000 0,0 911404 Hallintopalvelujen atk-hankinnat INVESTOINTIMENOT -1 270-20 000-20 000-20 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -1 270-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 915202 Talouspalvelujen atk-hankinnat INVESTOINTIMENOT -740 000 24 777-715 223-16 728-698 495 2,3 INVESTOINNIT NETTO 0-740 000 24 777-715 223-16 728-698 495 2,3 915215 Hallinto- ja tal.palv. sähk.työpöydät INVESTOINTIMENOT -33 000-33 000-33 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-33 000 0-33 000 0-33 000 0,0 Hallinto- ja talouspalvelut INVESTOINTIMENOT -1 270-893 000-60 223-953 223-17 642-935 581 1,9 INVESTOINTITULOT 30 000 30 000 30 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -1 270-863 000-60 223-923 223-17 642-905 581 1,9 915205 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto INVESTOINTIMENOT -3 331-40 000-40 000-80 000-80 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -3 331-40 000-40 000-80 000 0-80 000 0,0 915206 Verkon aktiivilaitteet INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-20 000-20 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000-10 000-20 000 0-20 000 0,0 915207 Verkkotallennusjärjestelmä INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-30 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 915210 Palvelimet INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-10 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 915211 Microsoft Windows Server CAL käyttöoik. INVESTOINTIMENOT -25 000-25 000-25 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-25 000 0-25 000 0-25 000 0,0 Tietohallintopalvelut INVESTOINTIMENOT -3 331-115 000-50 000-165 000-165 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -3 331-115 000-50 000-165 000 0-165 000 0,0 923301 Yritysten toimitilat INVESTOINTIMENOT -100 000-150 000-250 000-469 -249 531 0,2 INVESTOINNIT NETTO 0-100 000-150 000-250 000-469 -249 531 0,2 Yritysten toimitilat 2016 INVESTOINTIMENOT -100 000-150 000-250 000-469 -249 531 0,2 INVESTOINNIT NETTO 0-100 000-150 000-250 000-469 -249 531 0,2 924134 Metsäsuunnitelma INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-10 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 931014 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen INVESTOINTIMENOT -30 000-40 000-70 000-70 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-30 000-40 000-70 000 0-70 000 0,0 931016 Mittaustoimen arkistojärjestelyt INVESTOINTIMENOT -20 000-60 000-80 000-80 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-20 000-60 000-80 000 0-80 000 0,0 12

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/2015 2016 2016 muutos 1-2/2016 % 931019 Uusien kohteiden suunnittelu INVESTOINTIMENOT -15 140-50 000-50 000-50 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -15 140-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 931020 Yleiskaavan tark. ja Kalannin yleiskaava INVESTOINTIMENOT -10 730-150 000-70 000-220 000-305 -219 695 0,1 INVESTOINTITULOT 25 674 INVESTOINNIT NETTO 14 944-150 000-70 000-220 000-305 -219 695 0,1 931021 Asemakaavoitus INVESTOINTIMENOT -360-100 000-100 000-200 000-5 782-194 218 2,9 INVESTOINNIT NETTO -360-100 000-100 000-200 000-5 782-194 218 2,9 935202 Atk-laitteet, kiinteistö ja mittaustoimi INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-30 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 935203 Mittauskaluston uusiminen INVESTOINTIMENOT -20 000-20 000-20 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 Kaupunkisuunnittelu INVESTOINTIMENOT -26 230-410 000-270 000-680 000-6 087-673 913 0,9 INVESTOINTITULOT 25 674 INVESTOINNIT NETTO -556-410 000-270 000-680 000-6 087-673 913 0,9 925202 Keittiöiden kon, kalust. ja ast. uusiminen INVESTOINTIMENOT -18 000-18 000-18 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-18 000 0-18 000 0-18 000 0,0 925206 Ennalta-arv./ keittiöiden koneet ja laitt. INVESTOINTIMENOT -25 000-25 000-177 -24 823 0,7 INVESTOINNIT NETTO 0-25 000 0-25 000-177 -24 823 0,7 Tilapalvelut INVESTOINTIMENOT -43 000-43 000-177 -42 823 0,4 INVESTOINNIT NETTO 0-43 000 0-43 000-177 -42 823 0,4 923101 Asuntojen kunnostus INVESTOINTIMENOT -11 544-35 000-35 000-31 014-3 986 88,6 INVESTOINNIT NETTO -11 544-35 000 0-35 000-31 014-3 986 88,6 923102 Pakkahuone INVESTOINTIMENOT -20 000-20 000-20 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 923205 Kulttuurikeskus INVESTOINTIMENOT -549-200 000-200 000-116 -199 884 0,1 INVESTOINNIT NETTO -549-200 000 0-200 000-116 -199 884 0,1 923206 Museot INVESTOINTIMENOT -60 000-60 000-58 -59 942 0,1 INVESTOINNIT NETTO 0-60 000 0-60 000-58 -59 942 0,1 923209 Kiinteistöjen kunnostus INVESTOINTIMENOT -24 244-600 000-78 000-678 000-26 242-651 758 3,9 INVESTOINNIT NETTO -24 244-600 000-78 000-678 000-26 242-651 758 3,9 923210 Kiinteistöjen ennalta arv. kohteet INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-5 705-44 295 11,4 INVESTOINNIT NETTO 0-50 000 0-50 000-5 705-44 295 11,4 923211 Uimahalli INVESTOINTIMENOT -656-150 000-150 000-588 -149 412 0,4 INVESTOINNIT NETTO -656-150 000 0-150 000-588 -149 412 0,4 923212 Kalannin koulu INVESTOINTIMENOT -180 000-180 000-347 -179 653 0,2 INVESTOINNIT NETTO 0-180 000 0-180 000-347 -179 653 0,2 13

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/2015 2016 2016 muutos 1-2/2016 % 923224 Keskuskeittiön kunnostus INVESTOINTIMENOT -392 599-392 599-1 434-391 166 0,4 INVESTOINNIT NETTO 0 0-392 599-392 599-1 434-391 166 0,4 923234 Seikowin saneeraus INVESTOINTIMENOT -58-40 000-52 163-92 163-58 -92 105 0,1 INVESTOINNIT NETTO -58-40 000-52 163-92 163-58 -92 105 0,1 923235 Kameravalvonta INVESTOINTIMENOT -1 184-10 000-10 000-10 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -1 184-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 923236 Terv.keskuksen vuodeosasto INVESTOINTIMENOT -150 000-150 000-6 930-143 070 4,6 INVESTOINNIT NETTO 0-150 000 0-150 000-6 930-143 070 4,6 923239 Terveyskeskus INVESTOINTIMENOT -57 335-100 000-296 500-396 500-31 384-365 116 7,9 INVESTOINNIT NETTO -57 335-100 000-296 500-396 500-31 384-365 116 7,9 923240 Merituulikodin sisäp. kunnostus INVESTOINTIMENOT -10 000-39 739-49 739-49 739 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000-39 739-49 739 0-49 739 0,0 923241 Raatihuoneen vesikaton uusiminen INVESTOINTIMENOT -58-50 000-50 000-50 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -58-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 923242 Kalannin vanh.kodin vanhan osan katto INVESTOINTIMENOT -5 619-30 000-30 000-1 259-28 741 4,2 INVESTOINNIT NETTO -5 619-30 000 0-30 000-1 259-28 741 4,2 923243 Zachariessenin A-rak. Vesikatteen uusim. INVESTOINTIMENOT -60 000-60 000-60 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-60 000 0-60 000 0-60 000 0,0 923244 Pääkirjaston peltikaton maalaus INVESTOINTIMENOT -40 000-40 000-40 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 923245 Varautuminen poikkeusoloihin INVESTOINTIMENOT -80 000-80 000-116 -79 884 0,1 INVESTOINNIT NETTO 0-80 000 0-80 000-116 -79 884 0,1 923401 Jäähallin korjaukset INVESTOINTIMENOT -58-20 000-20 000-5 500-14 500 27,5 INVESTOINNIT NETTO -58-20 000 0-20 000-5 500-14 500 27,5 924128 Haidus INVESTOINTIMENOT -15 000-15 000-8 105-6 895 54,0 INVESTOINNIT NETTO 0-15 000 0-15 000-8 105-6 895 54,0 924144 Telakkatie 5:n korjaustyöt INVESTOINTIMENOT -120 000-120 000-10 350-109 650 8,6 INVESTOINNIT NETTO 0-120 000 0-120 000-10 350-109 650 8,6 924150 Koulujen pihojen kunnostus INVESTOINTIMENOT -348-100 000-100 000-2 716-97 285 2,7 INVESTOINNIT NETTO -348-100 000 0-100 000-2 716-97 285 2,7 924151 Päiväkotien pihojen kunnossapito INVESTOINTIMENOT -2 916-50 000-50 000-50 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -2 916-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 924153 Hakametsän koulun pihan kunnostus INVESTOINTIMENOT -4 053 INVESTOINNIT NETTO -4 053 0 0 0 924154 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus INVESTOINTIMENOT -60 000-60 000-547 -59 453 0,9 INVESTOINNIT NETTO 0-60 000 0-60 000-547 -59 453 0,9 924201 Kaukovalvonta INVESTOINTIMENOT -25 000-25 000-25 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-25 000 0-25 000 0-25 000 14 0,0

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/2015 2016 2016 muutos 1-2/2016 % 924245 Merilinnun yrityshallin vesikatto INVESTOINTIMENOT -120 000-120 000-3 818-116 182 3,2 INVESTOINNIT NETTO 0-120 000 0-120 000-3 818-116 182 3,2 924246 Comol Oy INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-50 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 924247 Pakastamo INVESTOINTIMENOT -5 500 000-5 500 000-5 500 000 0,0 INVESTOINTITULOT 4 950 000 4 950 000 4 950 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-550 000 0-550 000 0-550 000 0,0 924248 Hammashoitotilojen jäähdytys INVESTOINTIMENOT -3 858 INVESTOINNIT NETTO -3 858 0 0 0 924249 Merituulikodin piha-alueen saneeraus INVESTOINTIMENOT -5 636 5 636 INVESTOINNIT NETTO 0 0 0-5 636 5 636 924250 Kuntoarvioiden laatiminen INVESTOINTIMENOT -100 000-29 884-129 884-1 269-128 616 1,0 INVESTOINNIT NETTO 0-100 000-29 884-129 884-1 269-128 616 1,0 924251 Lokalahden koulun julkisivun maalaus INVESTOINTIMENOT -60 000-60 000-60 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-60 000 0-60 000 0-60 000 0,0 924252 Mörnen putkistosaneeraus INVESTOINTIMENOT -200 000-200 000-116 -199 884 0,1 INVESTOINNIT NETTO 0-200 000 0-200 000-116 -199 884 0,1 924253 Merituulikodin jäähdytysjärj. rakentaminen INVESTOINTIMENOT -210 000-210 000-58 -209 942 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-210 000 0-210 000-58 -209 942 0,0 924254 Pyhämaan koulun katon maal. ja julkisivu INVESTOINTIMENOT -35 000-35 000-35 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-35 000 0-35 000 0-35 000 0,0 924255 Sorvakon urheilukenttä INVESTOINTIMENOT -350 000 10 904-339 096-5 731-333 365 1,7 INVESTOINNIT NETTO 0-350 000 10 904-339 096-5 731-333 365 1,7 Kiinteistöjen ylläpito INVESTOINTIMENOT -112 537-8 880 000-877 981-9 757 981-149 095-9 608 886 1,5 INVESTOINTITULOT 4 950 000 4 950 000 4 950 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -112 537-3 930 000-877 981-4 807 981-149 095-4 658 886 3,1 924103 Kestopäällystys INVESTOINTIMENOT -1 568-150 000-150 000-150 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -1 568-150 000 0-150 000 0-150 000 0,0 924104 Kevyenliikenteen väylien kunnostus INVESTOINTIMENOT -100 000-100 000-100 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-100 000 0-100 000 0-100 000 0,0 924105 Keskustan katujen kunnostus INVESTOINTIMENOT -58-80 000-80 000-80 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -58-80 000 0-80 000 0-80 000 0,0 924108 Katuvalaistuksen uusiminen INVESTOINTIMENOT -174-200 000-200 000-7 388-192 612 3,7 INVESTOINNIT NETTO -174-200 000 0-200 000-7 388-192 612 3,7 924109 Rakennuskaavateiden kunnostus INVESTOINTIMENOT -2 310-50 000-50 000-50 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -2 310-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 924111 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet INVESTOINTIMENOT -50 000-10 000-60 000-60 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-50 000-10 000-60 000 0-60 000 15 0,0

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/2015 2016 2016 muutos 1-2/2016 % 924112 Janhuanniemi INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-30 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0 0-30 000-30 000 0-30 000 0,0 924114 Kaupunginlahden reuna INVESTOINTIMENOT -354 587-670 000-670 000-139 671-530 329 20,8 INVESTOINNIT NETTO -354 587-670 000 0-670 000-139 671-530 329 20,8 924130 Hiun kunnallistekniikka INVESTOINTIMENOT -535-100 000-100 000-100 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -535 0-100 000-100 000 0-100 000 0,0 924131 KLV Khimairan edustalle INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-78 -9 922 0,8 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000 0-10 000-78 -9 922 0,8 924147 Leijonapuisto sähkö- ja vesi (Vannas) INVESTOINTIMENOT -43 830-43 830-108 -43 723 0,2 INVESTOINNIT NETTO 0 0-43 830-43 830-108 -43 723 0,2 924149 Leijonapuiston leikkipaikan peruskunn. INVESTOINTIMENOT -19 985-19 985-19 985 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0 0-19 985-19 985 0-19 985 0,0 924160 Leikkikenttien kunnostus INVESTOINTIMENOT -30 000-10 000-40 000-40 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-30 000-10 000-40 000 0-40 000 0,0 924161 Puistojen kunnostus INVESTOINTIMENOT -40 000-10 000-50 000-50 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-40 000-10 000-50 000 0-50 000 0,0 924162 Katualueiden viherrakentaminen INVESTOINTIMENOT -30 000-10 000-40 000-4 429-35 572 11,1 INVESTOINNIT NETTO 0-30 000-10 000-40 000-4 429-35 572 11,1 924173 Satama-alueen liikennejärjestelyt INVESTOINTIMENOT -300 000-250 000-550 000-550 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-300 000-250 000-550 000 0-550 000 0,0 924174 Santtion leirintäalueen kunn. ja laajenn. INVESTOINTIMENOT -20 000-10 000-30 000-1 250-28 750 4,2 INVESTOINNIT NETTO 0-20 000-10 000-30 000-1 250-28 750 4,2 924176 Pakkahuoneen ja lähialueen kehitt. INVESTOINTIMENOT -80 000-10 000-90 000-90 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-80 000-10 000-90 000 0-90 000 0,0 924180 Vannaksen puisto INVESTOINTIMENOT -20 000-40 000-60 000-60 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-20 000-40 000-60 000 0-60 000 0,0 924181 Torin leikkipuisto INVESTOINTIMENOT -20 000-80 000-100 000-100 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-20 000-80 000-100 000 0-100 000 0,0 924184 Kalarannan rannan kunnostus INVESTOINTIMENOT -100 000-50 000-150 000-150 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-100 000-50 000-150 000 0-150 000 0,0 924185 Hiun alueen uuden leikkikentän rakentam. INVESTOINTIMENOT -25 000-15 000-40 000-243 -39 757 0,6 INVESTOINNIT NETTO 0-25 000-15 000-40 000-243 -39 757 0,6 924186 Mältinkallio, KLV / kunnallistekniikka INVESTOINTIMENOT -250 000-100 000-350 000-3 675-346 325 1,1 INVESTOINNIT NETTO 0-250 000-100 000-350 000-3 675-346 325 1,1 924188 Mestarikujan rakentaminen INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-939 -49 061 1,9 INVESTOINNIT NETTO 0-50 000 0-50 000-939 -49 061 1,9 924189 Sorvakon rantatie itäosa INVESTOINTIMENOT -85 000-85 000-87 -84 913 0,1 INVESTOINNIT NETTO 0-85 000 0-85 000-87 -84 913 16 0,1

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/2015 2016 2016 muutos 1-2/2016 % 924190 Kaupungin varikon siirto INVESTOINTIMENOT -40 000-40 000-40 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 924191 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-30 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 924301 Matonpesupaikat INVESTOINTIMENOT -50 000-36 205-86 205-116 -86 089 0,1 INVESTOINNIT NETTO 0-50 000-36 205-86 205-116 -86 089 0,1 925108 Pakettiauto INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-290 -49 711 0,6 INVESTOINNIT NETTO 0-50 000 0-50 000-290 -49 711 0,6 925115 Traktori INVESTOINTIMENOT -100 000-100 000-174 -99 826 0,2 INVESTOINNIT NETTO 0-100 000 0-100 000-174 -99 826 0,2 925117 Aggregaatit INVESTOINTIMENOT -116-60 000-60 000-60 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -116-60 000 0-60 000 0-60 000 0,0 925119 Traktorin peräkärryt INVESTOINTIMENOT -15 000-15 000-15 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 925120 Pesupaikan rakentaminen INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-10 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 Tekniset infra-palvelut INVESTOINTIMENOT -363 966-2 715 000-825 020-3 540 020-158 447-3 381 573 4,5 INVESTOINNIT NETTO -363 966-2 715 000-825 020-3 540 020-158 447-3 381 573 4,5 Tekninen toimi 2016 INVESTOINTIMENOT -502 732-12 048 000-1 973 001-14 021 001-313 806-13 707 195 2,2 INVESTOINTITULOT 25 674 4 950 000 4 950 000 4 950 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -477 058-7 098 000-1 973 001-9 071 001-313 806-8 757 195 3,5 Hallinto- ja kehittämiskeskus 2016 INVESTOINTIMENOT -507 334-13 156 000-2 233 224-15 389 224-331 917-15 057 307 2,2 INVESTOINTITULOT 25 674 4 980 000 4 980 000 4 980 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -481 660-8 176 000-2 233 224-10 409 224-331 917-10 077 307 3,2 17

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/2015 2016 2016 muutos 1-2/2016 % 945205 Atk-laitteet, sostoimen hallinto INVESTOINTIMENOT -2 903-42 500-42 500-3 771-38 729 8,9 INVESTOINNIT NETTO -2 903-42 500 0-42 500-3 771-38 729 8,9 Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto INVESTOINTIMENOT -2 903-42 500-42 500-3 771-38 729 8,9 INVESTOINNIT NETTO -2 903-42 500 0-42 500-3 771-38 729 8,9 945101 Kotipalveluauto INVESTOINTIMENOT -35 000-35 000-35 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0 0-35 000-35 000 0-35 000 0,0 945102 Kotihoito, mobiilijärjestelmä INVESTOINTIMENOT -60 000-20 000-80 000-80 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-60 000-20 000-80 000 0-80 000 0,0 945103 Kalannin palvelukeskus, kalusteet INVESTOINTIMENOT -15 000-15 000-15 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 945204 Kalannin vanh.koti, kalusteet ja apuväl. INVESTOINTIMENOT -4 000-4 000-4 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-4 000 0-4 000 0-4 000 0,0 945206 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet INVESTOINTIMENOT -12 000-1 023-13 023-13 023 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-12 000-1 023-13 023 0-13 023 0,0 945211 Matleenan osasto, kalusteet ja apuväl. INVESTOINTIMENOT -5 100-5 100-5 100 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-5 100 0-5 100 0-5 100 0,0 945216 Kotihoidon taukotilan kalusteet INVESTOINTIMENOT -20 000-20 000-40 000-40 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-20 000-20 000-40 000 0-40 000 0,0 Vanhusten palvelut INVESTOINTIMENOT -116 100-76 023-192 123-192 123 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-116 100-76 023-192 123 0-192 123 0,0 945213 Merililjakoti, apuvälineet INVESTOINTIMENOT -12 000-9 157-21 157-21 157 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-12 000-9 157-21 157 0-21 157 0,0 945215 Pajalan työsalin pöytien uusiminen INVESTOINTIMENOT -2 250 2 250 INVESTOINNIT NETTO 0 0 0-2 250 2 250 945217 Sos.keskus, toim.huon. nykyaikaistaminen INVESTOINTIMENOT -11 500-11 500-11 500 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-11 500 0-11 500 0-11 500 0,0 Sosiaalityö INVESTOINTIMENOT -23 500-9 157-32 657-2 250-30 407 6,9 INVESTOINNIT NETTO 0-23 500-9 157-32 657-2 250-30 407 6,9 941004 Mediatri-ym. lisenssit INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-20 000-20 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000-10 000-20 000 0-20 000 0,0 944203 Valmiusryhmän varustaminen INVESTOINTIMENOT -20 000-20 000-20 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0 0-20 000-20 000 0-20 000 0,0 944204 Vuodeosastojen kaluston hankkiminen INVESTOINTIMENOT -1 440-13 000-13 000-19 256 6 256 148,1 INVESTOINNIT NETTO -1 440 0-13 000-13 000-19 256 6 256 148,1 944205 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) INVESTOINTIMENOT -30 000-50 000-80 000-80 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-30 000-50 000-80 000 0-80 000 18 0,0

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/2015 2016 2016 muutos 1-2/2016 % 944208 Hammashuollon uusi hoitoyks. (Pyhäranta) INVESTOINTIMENOT -80 000-80 000-80 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-80 000 0-80 000 0-80 000 0,0 944209 Terveyspalveluiden atk-laitteet INVESTOINTIMENOT -5 915-50 000-50 000-3 925-46 075 7,9 INVESTOINNIT NETTO -5 915-50 000 0-50 000-3 925-46 075 7,9 944211 Ent. sairaalakoulun tilojen kalustaminen INVESTOINTIMENOT -7 440-7 440-7 440 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0 0-7 440-7 440 0-7 440 0,0 944213 Nispa (Vehmaa,Taivassalo,Kustavi) INVESTOINTIMENOT -3 145-16 000-16 000-16 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -3 145 0-16 000-16 000 0-16 000 0,0 944214 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim. INVESTOINTIMENOT -200 000-267 400-467 400-467 400 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-200 000-267 400-467 400 0-467 400 0,0 944215 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut INVESTOINTIMENOT -50 000-50 100-100 100-8 724-91 376 8,7 INVESTOINNIT NETTO 0-50 000-50 100-100 100-8 724-91 376 8,7 944216 Potilastoimiston kalustaminen INVESTOINTIMENOT -20 000-20 000-20 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0 0-20 000-20 000 0-20 000 0,0 944219 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet INVESTOINTIMENOT -15 000-45 000-60 000-60 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-15 000-45 000-60 000 0-60 000 0,0 944221 Avosair.hoidon eristyshuone, kalusteet INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-10 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0 0-10 000-10 000 0-10 000 0,0 944223 Sähkösängyt Vehmaan vuodeosastolle INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-20 000-20 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000-10 000-20 000 0-20 000 0,0 944226 Kotisairaalan varustaminen INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-30 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 944227 Yhteisosaston varustaminen INVESTOINTIMENOT -25 000-25 000-25 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-25 000 0-25 000 0-25 000 0,0 Terveyspalvelut INVESTOINTIMENOT -10 500-500 000-518 940-1 018 940-31 905-987 035 3,1 INVESTOINNIT NETTO -10 500-500 000-518 940-1 018 940-31 905-987 035 3,1 Sosiaali- ja terveyskeskus INVESTOINTIMENOT -13 403-682 100-604 120-1 286 220-37 926-1 248 294 2,9 INVESTOINNIT NETTO -13 403-682 100-604 120-1 286 220-37 926-1 248 294 2,9 19

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/2015 2016 2016 muutos 1-2/2016 % 955202 Luokkien kaluston ja varustuksen uusim. INVESTOINTIMENOT -101 933 8 820-93 113-93 113 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-101 933 8 820-93 113 0-93 113 0,0 955211 Pohitullin ja Viikaisten ruokalakalusteet INVESTOINTIMENOT -5 521-5 521-5 521 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-5 521 0-5 521 0-5 521 0,0 Peruskoulupalvelut INVESTOINTIMENOT -107 454 8 820-98 634-98 634 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-107 454 8 820-98 634 0-98 634 0,0 955203 Lukion irtaimisto INVESTOINTIMENOT -17 167 1 141-16 026-16 026 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-17 167 1 141-16 026 0-16 026 0,0 955250 YO-kirjoitukset sähköisiksi INVESTOINTIMENOT -85 000 13 955-71 045-1 126-69 919 1,6 INVESTOINNIT NETTO 0-85 000 13 955-71 045-1 126-69 919 1,6 Lukio INVESTOINTIMENOT -102 167 15 096-87 071-1 126-85 945 1,3 INVESTOINNIT NETTO 0-102 167 15 096-87 071-1 126-85 945 1,3 Toisen asteen koulutus INVESTOINTIMENOT -102 167 15 096-87 071-1 126-85 945 1,3 INVESTOINNIT NETTO 0-102 167 15 096-87 071-1 126-85 945 1,3 955218 ATK-luokan laitekannan uusiminen INVESTOINTIMENOT -25 000-25 000-25 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-25 000 0-25 000 0-25 000 0,0 Vapaa sivistystyö INVESTOINTIMENOT -25 000-25 000-25 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-25 000 0-25 000 0-25 000 0,0 955216 Musiikkiopiston kalustohankinnat INVESTOINTIMENOT -550 INVESTOINNIT NETTO -550 0 0 0 955219 Yhteinen kirjastojärjestelmä INVESTOINTIMENOT -566-5 704 5 704 INVESTOINNIT NETTO -566-5 704 5 704 0 955225 Crusellin tekniikan modernisointi INVESTOINTIMENOT -20 452-53 245 7 813-45 432-45 432 0,0 INVESTOINNIT NETTO -20 452-53 245 7 813-45 432 0-45 432 0,0 955231 Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnist. INVESTOINTIMENOT -39 355 3 231-36 124-7 600-28 524 21,0 INVESTOINNIT NETTO 0-39 355 3 231-36 124-7 600-28 524 21,0 955233 Musiikkiopiston pianon hankinta INVESTOINTIMENOT -12 000-12 000-12 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-12 000 0-12 000 0-12 000 0,0 Kulttuuripalvelut INVESTOINTIMENOT -21 568-110 304 16 748-93 556-7 600-85 956 8,1 INVESTOINNIT NETTO -21 568-110 304 16 748-93 556-7 600-85 956 8,1 20

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/2015 2016 2016 muutos 1-2/2016 % 955224 Päiväkot. kalustojen ja leikkiväl. uusiminen INVESTOINTIMENOT -14 000-14 000-14 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-14 000 0-14 000 0-14 000 0,0 955229 Liikuntaväl. päiväkoteihin ja ryhmikseen INVESTOINTIMENOT -28 500 11 517-16 983-16 983 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-28 500 11 517-16 983 0-16 983 0,0 Varhaiskasvatus INVESTOINTIMENOT -42 500 11 517-30 983-30 983 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-42 500 11 517-30 983 0-30 983 0,0 954101 Liikuntapaikkojen kunnostus INVESTOINTIMENOT -30 455 2 455-28 000-28 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-30 455 2 455-28 000 0-28 000 0,0 954102 Uimarantojen kunnostaminen INVESTOINTIMENOT -27 369 12 264-15 105-15 105 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-27 369 12 264-15 105 0-15 105 0,0 954114 Liikuntasalin väl. hankinta ja uusim. INVESTOINTIMENOT -20 000-20 000-20 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 955220 Sorvakon urheilukentän huoltorakennukset INVESTOINTIMENOT -1 122-1 644 1 644 INVESTOINNIT NETTO -1 122 0 0-1 644 1 644 955223 Nuorisotilojen kaluston ja väl. uusim. INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-10 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 955226 Kalannin urheilukentän kunnostaminen INVESTOINTIMENOT -9 130 9 130 INVESTOINNIT NETTO 0-9 130 9 130 0 955230 Frisbeegolfrata, Lokalahti INVESTOINTIMENOT -10 981 INVESTOINNIT NETTO -10 981 0 0 0 955234 Pururatojen ja ulkokentt. val.uusim. INVESTOINTIMENOT -105 000-105 000-105 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-105 000 0-105 000 0-105 000 0,0 Nuoriso- ja liikuntapalvelut INVESTOINTIMENOT -12 103-201 954 23 849-178 105-1 644-176 462 0,9 INVESTOINNIT NETTO -12 103-201 954 23 849-178 105-1 644-176 462 0,9 955201 Atk-verkkojen rakentaminen ja uudist. INVESTOINTIMENOT -6 142-213 018 37 893-175 125-5 911-169 214 3,4 INVESTOINNIT NETTO -6 142-213 018 37 893-175 125-5 911-169 214 3,4 Sivistyspalvelukeskus yhteinen INVESTOINTIMENOT -6 142-213 018 37 893-175 125-5 911-169 214 3,4 INVESTOINNIT NETTO -6 142-213 018 37 893-175 125-5 911-169 214 3,4 Sivistyspalvelukeskus INVESTOINTIMENOT -39 814-802 397 113 923-688 474-16 280-672 194 2,4 INVESTOINNIT NETTO -39 814-802 397 113 923-688 474-16 280-672 194 2,4 Uusikaupunki, investoinnit 2016 INVESTOINTIMENOT -560 550-14 640 497-2 723 421-17 363 918-386 123-16 977 795 2,2 INVESTOINTITULOT 25 674 4 980 000 4 980 000 4 980 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -534 876-9 660 497-2 723 421-12 383 918-386 123-11 997 795 3,1 21

Liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tuloslaskelma 1-2 / 2016 Käyttö 1-2/2015 Arvio 2016 Käyttö 1-2/2016 Poikkeama Käytön % Tot.arvio 2016 Liikevaihto 230 713 4 565 400 334 187 4 231 213 7,3 4 565 400 Maksutuotot Liiketoiminnan muut tuotot 5 272 13 800 2 696 11 104 19,5 13 800 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -48 879-635 900-81 685-554 215 12,8-635 900 Palvelujen ostot -212 230-2 095 500-181 403-1 914 097 8,7-2 095 500 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -83 095-548 846-84 481-464 365 15,4-548 846 Henkilösivukulut Eläkekulut -13 797-143 605-13 940-129 665 9,7-143 605 Muut henkilösivukulut -4 619-30 443-5 247-25 196 17,2-30 443 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot *) -120 916-699 846-116 641-583 205 16,7-699 846 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -1 331-16 900-2 972-13 928 17,6-16 900 Liikeylijäämä (-alijäämä) -248 882 408 160-149 486 557 646-36,6 408 160 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 241 496 Muut rahoitustuotot 0 Korkokulut -1 305-54 159-894 -53 265 1,7-54 159 Korvaus peruspääomasta 0 Muut rahoituskulut -7-34 158-34 -34 124 0,1-34 158 Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä -248 953 319 843-149 918 469 761-46,9 319 843 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia -248 953 319 843-149 918 469 761-46,9 319 843 Poistoeron lisäys tai vähennys 10 968 65 806 65 806 0,0 65 806 Vapaaeht.varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -237 984 385 649-149 918 535 567-38,9 385 649 *1) Kirjaamatta olevat suunnitelman mukaiset poistot arvioitu käyttöön 22

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma 1-2/2016 Käyttö 1-2/2015 Arvio 2016 Käyttö 1-2/2016 Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä -248 882 408 160-149 486 557 646-36,6 Poistot ja arvonalentumiset 120 916 699 846 116 641 583 205 16,7 Rahoitustuotot ja -kulut -71-88 317-432 -87 885 0,5 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -50 817-1 405 000-66 671-1 338 329 4,7 Rahoitusosuudet inv.menoihin 0 Toiminnan ja invest.rahavirta -178 854-385 311-99 948-285 363 25,9 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Antolainasaamisten muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0-100 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -625 865-625 865-100 Lyhytaikaisten lainojen muutos -67 947-67 947 67 947-100 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po mu 778 52-52 -100 Saamisten muutos 270 647 11 676-11 676-100 Korottomien velkojen muutos -467 705-321 279 321 279-100 Rahoituksen rahavirta -264 227-625 865-377 498-248 367 60,3 Rahavarojen muutos -443 081-1 011 176-477 446-533 730 47,2 Rahavarat 29.2.2016 936.939,04 23

Uudenkaupungin Vesi Talouden toteutuminen 1-2/2016 Sitovuustaso Käyttö Budjetti U-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön 1-2/2015 2016 2016 muutos 1-2/2016 % Vesilaitos TOIMINTATUOTOT 100 848 2 247 900 2 247 900 175 455 2 072 445 7,8 TOIMINTAKULUT -152 487-1 520 431-1 520 431-198 895-1 321 536 13,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -51 639 727 469 0 727 469-23 440 750 909-3,2 Poistot ja arvonalentumiset *) -85 914-488 842-488 842-81 474-407 368 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -137 553 238 627 0 238 627-104 914 343 541-44,0 Viemärilaitos TOIMINTATUOTOT 135 137 2 298 100 2 298 100 161 428 2 136 672 7,0 TOIMINTAKULUT -209 625-1 892 563-1 892 563-169 194-1 723 369 8,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -74 488 405 537 0 405 537-7 766 413 303-1,9 Poistot ja arvonalentumiset *) -34 339-207 026-207 026-34 504-172 522 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -108 826 198 511 0 198 511-42 271 240 782-21,3 Ajoneuvot TOIMINTAKULUT -1 840-25 000-25 000-1 421-23 579 5,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 840-25 000 0-25 000-1 421-23 579 5,7 Poistot ja arvonalentumiset *) -663-3 978-3 978-663 -3 315 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 503-28 978 0-28 978-2 084-26 894 7,2 Hulevedet TOIMINTATUOTOT 33 200 33 200 33 200 0,0 TOIMINTAKULUT -33 200-33 200-217 -32 983 0,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0-217 217 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0-217 217 UUDENKAUPUNGIN VESI KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 235 985 4 579 200 4 579 200 336 883 4 242 317 7,4 TOIMINTAKULUT -363 951-3 471 194-3 471 194-369 727-3 101 467 10,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -127 967 1 108 006 0 1 108 006-32 844 1 140 850-3,0 Poistot ja arvonalentumiset *) -120 916-699 846-699 846-116 641-583 205 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -248 882 408 160 0 408 160-149 485 557 645-36,6 *1) Kirjaamatta olevat suunnitelman mukaiset poistot arvioitu käyttöön 24