Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain ulkoiset tuotot ja ulkoiset kulut * Ulkoiset tulot 72 730 442,00 59 212 000,54 78 949 334,05-6 218 892,05 ** YHT. 72 730 442,00 59 212 000,54 78 949 334,05-6 218 892,05 * Ulkoiset kulut -53 028 989,00-42 286 338,11-56 381 784,15 3 352 795,15 * Vyörytyskulut -19 088 464,00-14 086 460,55-18 781 947,40-306 516,60 ** YHT. -72 117 453,00-56 372 798,66-75 163 731,55 3 046 278,55 ** Poistot -612 989,00-436 206,96-581 609,28-31 379,72 *** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 2 402 994,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO * Ulkoiset tulot 36 464 343,00 29 178 832,17 38 905 109,56-2 440 766,56 ** YHT. 36 464 343,00 29 178 832,17 38 905 109,56-2 440 766,56 * Ulkoiset kulut -29 892 669,00-22 401 060,64-29 868 080,85-24 588,15 * Vyörytyskulut -6 491 858,00-4 702 721,82-6 270 295,76-221 562,24 ** YHT. -36 384 527,00-27 103 782,46-36 138 376,61-246 150,39 ** Poistot -79 816,00-52 253,68-69 671,57-10 144,43 *** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 2 022 796,03
80 SOSIAALIPALVELUT Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 * Ulkoiset tulot 38 560 877,00 30 226 369,08 40 845 346,83-2 284 469,83 ** YHT. 38 560 877,00 30 226 369,08 40 845 346,83-2 284 469,83 * Ulkoiset kulut -35 353 077,00-27 975 696,83-37 765 178,42 2 412 101,42 * Vyörytyskulut -3 197 381,00-2 441 749,67-3 321 813,87 124 432,87 ** YHT. -38 550 458,00-30 417 446,50-41 086 992,29 2 536 534,29 ** Poistot -10 419,00-5 718,19-7 624,25-2 794,75 *** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00-196 795,61 90 TUKIPALVELUT * Ulkoiset tulot 1 993 900,00 1 586 622,97 2 115 497,29-121 597,29 * Vyörytystuotot 28 412 357,00 21 209 405,48 28 279 207,31 133 149,69 ** YHT. 30 406 257,00 22 796 028,45 30 394 704,60 11 552,40 * Ulkoiset kulut -27 792 046,00-20 819 000,53-27 758 667,37-33 378,63 ** YHT. -27 792 046,00-20 819 000,53-27 758 667,37-33 378,63 ** Poistot -2 614 211,00-1 977 027,92-2 636 037,23 21 826,23 *** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00
93 RAHOITUS Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 * Vyörytystuotot 382 450,00 21 526,56 28 702,08 353 747,92 ** YHT. 382 450,00 21 526,56 28 702,08 353 747,92 ** Rahoitus tuotot ja -kulut -382 450,00-21 526,56-28 702,08-353 747,92 *** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 SOSTERI YHTEENSÄ * Ulkoiset tulot 149 749 562,00 120 203 824,76 160 815 287,73-11 065 725,73 * Vyörytystuotot 28 794 807,00 21 230 932,04 28 307 909,39 486 897,61 ** YHT. 178 544 369,00 141 434 756,80 189 123 197,12-10 578 828,12 * Ulkoiset kulut -146 066 781,00-113 482 096,11-151 773 710,79 5 706 929,79 * Vyörytyskulut -28 777 703,00-21 230 932,04-28 374 057,03-403 645,97 ** YHT. -174 844 484,00-134 713 028,15-180 147 767,82 5 303 283,82 ** Rahoitus tuotot ja -kulut -382 450,00-21 526,56-28 702,08-353 747,92 ** Poistot -3 317 435,00-2 471 206,75-3 294 942,33-22 492,67 *** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 4 228 995,34
ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito on syyskuun toteutuman mukaan merkittävästi ylijäämäinen. Erityisesti ylijäämäisiä ovat konservatiivisen, päivystyksen ja sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksiköt. Konservatiivisen tulosyksikön ylijäämän pääsyy os 4B:n lopettaminen viime syksynä, tätähän sillä tavoiteltiinkin, mutta aliarvioimme vaikutukset ja siksi ylijäämää tuli niin reilusti. Toinen tärkeä asia on muutokset sisätautien ja hematologian pkl:n toiminnassa, muutimme toimintamallia pkl- painotteiseksi ja kirjaaminen on parantunut merkittävästi. Sytostaateille tuli tarkat oikeaa ostohintaa vastaavat hinnat, mutta sytostaattihoitoja on annettu monin kerroin enemmän kuin ennakoimme eli jostain syystä hematologisten syöpien ilmaantuvuudessa on ollut kummallinen piikki ja se on tietysti merkinnyt myös tuloja meille, kun hoidettujen potilaiden määrä on ollut niin paljon arvioitua isompi. Muutoinkin kaikilla konservatiivisen yksikön poliklinikoilla on katsottu edellisvuotta selvästi enemmän potilaita. Päivystyksen käyttö oli arvioitu toteutunutta alhaisemmaksi, minkä vuoksi sen kuntahinnoittelua on alennettu lokakuun alusta lukien. Myös asiakasmaksujen kertymä on huomattavasti arvioitua suurempi maksukorotuksen myötä. kasvanut käyttö on merkinnyt myös kulujen kasvua mm. laboratoriotutkimuksissa, lääkärityövoiman hankinnassa, lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa. Operatiivisen ja psykiatrian tulosyksiköiden tulokset ovat alijäämäisiä. Operatiivisessa tulosyksikössä toimintatuotot ovat kohtalaisesti talousarvion mukaiset, mutta toimintakulut henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen osalta tulevat ylittymään. Psykiatriassa lääkärivajaus ja siitä johtuva asiakaspalvelujen ostojen voimakkaasti lisääntynyt tarve johtaa kustannusten ylittymiseen.
PERUSTERVEYDENHUOLTO Perusterveydenhuollon tulosalueella tammi- syyskuun tulos oli ylijäämäinen seuraavista syistä johtuen: Perusterveydenhuollossa toimintatuotot ovat ylittyneet tammi- syyskuussa 2016 2,44 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Ylitys johtuu suoritemäärien ylittymisestä arvioon verrattuna. Tämä johtuu perusterveydenhuollon lääkäritilanteen paranemisesta. Kertyneiden potilasjonojen purku onnistui erityisesti kesäkuukausien aikana. Toteutettu kuntalaskutushintojen alentaminen tasoittanee tilannetta jonkin verran loppuvuoden aikana. Toimintakulut ovat pysyneet arvioidun mukaisina. SOSIAALIPALVELUT Sosiaalipalveluissa ylittyvät sekä ulkoiset kulut (2 412 101 ) että tulot (2 284 469 ). Suurin ylitys tapahtuu asumispalveluissa, koska ostopalvelujen käyttö ja asumispalvelujen tarve on ollut arvioitua suurempi. Vastaavasti asiakasmaksujen kertymä nousee asumispalveluissa. Asiakasmaksuja lisäksi korotettiin, minkä vaikutus arvioitiin talousarviovaiheessa varovaisesti. Päihdehuollon palveluissa ulkoiset kulut ylittyvät kuntoutusjaksojen ostopalvelujen osalta. Enonkosken sosiaalipalveluista perhetyö, lastensuojelu ja vammaispalvelut näyttävät pysyvän arvioidussa kokonaisuutena. Koko sosiaalipalvelujen alijäämäksi arvioidaan 196 795.
TUKIPALVELUT Tukipalvelujen toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan melko tarkkaan talousarvion mukaisesti - alitus 10.000-12.000 - ja kokonaisuudessaan toimintakulut alittunevat noin 33.000, poistot ylittyvät vajaat 23.000. Tulosyksiköittäin eriteltynä ylitystarpeet kohdistuvat ja koostuvat seuraavista: Talous- ja henkilöstöpalveluissa Palvelujen ostot kiinteistöjen arvoselvitys (omistajaohjaus) prosessijohtamisjärjestelmän valmennus, koulutus ja käyttöönoton aloitus posti- ja telepalvelut henkilökunnan työterveyshuoltopalvelut Kiinteistö- ja teknisessä huollossa Palvelujen ostot kiinteistöjen ja alueiden kunnossapito (myrskyvahingot, rakennusten korjaus, kiinteistövalvonnan parantaminen) muissa menoissa välittömät verot ja huoneistojen vuokrat Muissa tukipalvelujen tulosyksiköissä ulkoiset toimintatuotot hienokseltaan ylittyvät ja toimintakulut alittuvat