TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo 13,7 % + 1,2 % (2014 keskiarvo) TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS 1,2 milj. + 400 t (2014)
TILIKAUDEN TULOS Tilikauden tulos 3,6 milj. ( 2014 vuonna -81 t ) Poikkeuksellisen positiiviseen tulokseen vaikuttivat: Maankäyttösopimuksen mukaiset korvaukset yht. 1,6 milj. Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen, P-H koulutuskonsernin ylijäämän palautus 1,8 milj. Vuosikate 9,6 milj. ( 2014 vuonna 4,9 milj. ) Toimintakulut 77,8 milj. ( 2014 vuonna 75,6 milj. ) Toimintakuluissa kasvu 2,9 % Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu 2,5 milj. ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu 400 t edellisestä vuodesta
TILINPÄÄTÖS VS. ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO sis. Taseyksiköt ja sisäiset erät 1 000 TP 2015 Alkup. TA 2015 Tot. % Poikkeama Toimintatuotot 18 742 15 810 118,5 % 2 932 Myyntituotot 7 380 6 964 106,0 % 417 Maksutuotot 2 851 1 407 202,6 % 1 444 Tuet ja avustukset 1 593 1 153 138,2 % 440 Muut toimintatuotot 6 917 6 286 110,0 % 631 Valmitus omaan käyttöön 55 55 Toimintakulut -84 925-82 614 102,8 % -2 311 Henkilöstökulut -20 767-20 814 99,8 % 47 Palvelujen ostot -55 015-53 090 103,6 % -1 925 Aineet, tarv. ja tavarat -2 755-2 963 93,0 % 208 Avustukset -1 264-1 407 89,8 % 144 Muut toimintakulut -5 124-4 340 118,1 % -784 Toimintakate -66 129-66 804 99,0 % 675 Verotulot 54 649 54 150 100,9 % 499 Valtionosuudet 20 009 18 565 107,8 % 1 444 Rahoitustuotot ja -kulut 1 083-846 -128,0 % 1 929 Korkotuotot 98 152 64,5 % -54 Muut rahoitustuotot 2 420 552 438,3 % 1 868 Korvaus peruspääomasta -462-463 99,7 % 1 Korkokulut -865-1 067 81,0 % 202 Muut rahoituskulut -108-20 538,6 % -88 Vuosikate 9 611 5 065 189,8 % 4 547 Poistot ja arvonalentumiset -6 056-5 600 108,1 % -456 Tilikauden tulos 3 556-535 -664,4 % 4 091 Tilikaud. yli- / alijäämä 3 556-535 -664,4 % 4 091 4,1 milj. Tilikauden tulos positiivisempi kuin alkuperäinen talousarvio 2,9 milj. Toimintatulot ylittyivät 2,3 milj. Toimintakulut ylittyivät
TILINPÄÄTÖS 2015 TP 2015 TP 2014 TP 2013 Asukasluku (31.12.) 14 829 14 905 14 985 Veroprosentti 20,75 20,50 20,50 Verotulot (M ) 54,6 52,5 53,2 Vuosikate (M ) 9,6 4,9 2,6 Vuosikate % poistoista 158,7 98,4 59,8 Investoinnit netto (M ) 9,6 9,2 9,0 Laina, tase (M ) 44,4 44,4 38,0 Laina ilman lainasaamisia (M ) 42,7 42,5 36,2 Lainat /asukas (tase) 2 995 2 978 2 537 Laina ilman lainasaamisia /asukas 2 878 2 854 2 413 Vuosikate 9,6 milj. tulojen ja menojen erotus, joka jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen (4,7 milj. vuodesta 2014) Vuosikate 158,7 % poistoista kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Tunnusluku osoittaa, että vuonna 2015 tulorahoitus on ollut yli 100 % eli on ollut hyvä (60,3 % vuodesta 2014) Nettoinvestoinnit 9,6 milj. kuvaa investointien rahoittamisen tarvetta (+0,4 milj. vuodesta 2014)
HENKILÖSTÖ Henkilöstökulut 1 000 TP 2015 TP 2014 Muutos-% Palkat ja palkkiot 15 564,8 16 096,4-3,3 % Eläkekulut 4 623,6 4 903,8-5,7 % Muut henkilöstösivukulut 814,5 818,9-0,5 % Yhteensä 21 002,9 21 819,1-3,7 % Henkilöstön määrän muutoksettp 2015 TP 2014 Muutos-% Henkilöstökulujen lasku -3,7 % Palkkamenojen lasku -3,3 % Henkilöstön määrä vähentynyt 2,-9 % Henkilötyövuodet vähentyneet -2,7 % Vakinaiset 407 413-1,5 % Määräaikaiset 81 89-9,0 % Työllistetyt 14 15-6,7 % Yhteensä 502 517-2,9 % Henkilöstön tunnuslukuja TP 2015 TP 2014 Vakinaisia % 81,1 79,9 Keski-ikä (koko henkilöstö) 47,0 47,0 Eläke-ikä (vanhuuseläke) 63,9 63,8 Sairauspoissaolot, kalenteripv/hlö 15,4 15,1 Palkkamenojen kasvu% -3,3-2,0
TULOSLASKELMA 2015 1 000 TP 2015 TP 2014 Muutos% Toimintatuotot 11 649 9 233 20,7 % Valmistus omaan käyttöön 55 92-68,3 % Toimintakulut -77 833-75 600 2,9 % Toimintakate -66 129-66 276-0,2 % Verotulot 54 649 52 485 4,0 % Kunnallisvero 48 384 46 538 3,8 % Yhteisövero 2 175 1 908 12,3 % Kiinteistövero 4 090 4 040 1,2 % Valtionosuudet 20 009 19 277 3,7 % Rahoitustuotot ja -kulut 1 083-603 155,7 % Korkotuotot 77 82-5,8 % Muut rahoitustuotot 1 958 130 93,3 % Korkokulut -844-811 4,0 % Muut rahoituskulut -108-4 96,0 % Vuosikate 9 612 4 883 49,2 % Poistot ja arvonalentumiset -6 056-4 964 Tilikauden tulos 3 557-81 102,3 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 557-81 102,3 % Toimintakate heikkeni 0,1milj. Verotulot kasvoivat +1,8 milj. ja valtionosuudet +2,2 milj. Rahoitustulot ja menot vahvistuivat 1,7 milj. Vuosikate vahvistui 4,7milj. Tilikauden tulos on 3,6 milj. parempi kuin vuonna 2014 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TP 2015 TP 2014 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 15,0 % 12,2 % Vuosikate/Poistot, % 158,7 % 98,4 % Vuosikate, /asukas 648 328 Asukasmäärä 31.12. 14 829 14 905
RAHOITUSLASKELMA 2015 1 000 TP 2015 TP 2014 Toiminnan rahavirta 8 959 4 826 Vuosikate 9 612 4 883 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -653-57 Investointien rahavirta -8 105-8 722 Investointimenot -10 217-9 456 Rahoitusosuudet investointimenoihin 266 623 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustul 1 846 112 Toiminnan ja investointien rahavirta 855-3 896 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 96 14 Antolainasaamisten lisäykset 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 96 14 Lainakannan muutokset 40 6 365 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 000 16 405 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 960-9 040 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0-1 000 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 95-2 688 Rahoituksen rahavirta 232 3 690 Rahavarojen muutos 1 086-206 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta -22 355 918 Investointien tulorahoitus 96,6 % Pääomamenojen tulorahoitus 60,8 %
VEROTULOT 1 000 TP 2014 alk. TA 2015 TP 2015 VEROTULOJEN KEHITYS alk. TA/TP Muutos-% TP 14/TP15 Muutos-% Kunnan tulovero 46 538 48 150 48 384 0,5 % 3,8 % Yhteisövero 1 908 1 900 2 175 12,6 % 12,3 % Kiinteistövero 4 040 4 100 4 090-0,2 % 1,2 % Yhteensä 52 485 54 150 54 649 0,9 % 4,0 %
VALTIONOSUUDET alk. TA/TP TP 14/TP15 1 000 TP 2014 alk. TA 2015 TP 2015 Muutos-% Muutos-% Valtionosuudet 19 277 18 565 20 009 7,2 % 3,7 % VEROT JA VALTIONOSUUDET 2006 2015
VUOSIKATE 2005-2015
VUOSIKATE JA POISTOT 2005 2015
VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT 2005 2015
VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT 2005 2015
BRUTTOINVESTOINNIT RYHMITTÄIN 2010 2015
INVESTOINTIMENOT 2015, MILJ. Talonrakennusinvestoinnit 2,5 milj. Villähteen koulun laajennuksen aloitus, kokonaisarvo n 4,3 milj. Rakokiven koulun suunnittelu Julkinen käyttöomaisuus 5,7 milj. Kadut, puistot ja liikunta-alueet yht. 2,8 milj. Haja-asutusalueen vesihuollon kompensaatio 0,4 milj. Vesihuoltolaitoksen investoinnit 2,5 milj., josta hajaasutusalueen vesihuollon kehittäminen 0,7 milj. Arvopaperit ja osuudet 2,1 milj. LAMK Oy osakkeet 2,1 milj. Kiinteä omaisuus 0,2 milj. Irtain omaisuus 0,1 milj. YHTEENSÄ 10,6 milj.
LAINAKANTA
TASE 1 000 VASTAAVAA TP 2015 TP 2014 PYSYVÄT VASTAAVAT 97 545 94 939 Aineettomat hyödykkeet 104 143 Aineelliset hyödykkeet 75 262 74 206 Sijoitukset 22 179 20 590 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0 1 VAIHTUVAT VASTAAVAT 6 549 5 327 Vaihto-omaisuus 0 5 Saamiset 3 864 3 723 Rahat ja pankkisaamiset 2 686 1 599 VASTAAVAA YHTEENSÄ 104 095 100 267 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 49 744 46 188 Peruspääoma 42 890 42 890 Arvonkorotusrahasto 86 86 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 3 212 3 293 Tilikauden yli-/alijäämä 3 557-81 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 10 83 VIERAS PÄÄOMA 54 340 53 997 Pitkäaikainen 32 675 38 356 Lyhytaikainen 21 665 15 641 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 104 095 100 267 TASEEN TUNNUSLUVUT TP 2015 TP 2014 Omavaraisuus-% 47,8 % 46,1 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 63,0 % 66,7 % Kertynyt yli-/alijäämä 1000 6 768 3 212 Kertynyt yli-/alijäämä /asukas 456 215 Lainakanta 31.12. 1.000 44 420 44 380 Lainat /asukas 2 995 2 978 Lainasaamiset 31.12 1.000 1 739 1 835
MENOT JA TULOT LAJEITTAIN Henkilöstökulut 20,8 milj. Palvelujen ostot 52,0 milj. Aineet tarvikkeet ja tavarat 2,7 milj. Avustukset 1,3 milj. Muut toimintakulut 1,2 milj. Rahoituskulut 1,0 milj. Yhteensä 78,8 milj. Toimintatuotot 11,6 milj. Verotulot 54,7 milj. Valtionosuudet 20,0 milj. Rahoitustuotot 2,0 milj. Yhteensä 88,3 milj.
MENOT JA TULOT TOIMIALOITTAIN (SIS. SISÄISET ERÄT) Hallinto- ja talouspalvelut 6,5 milj. Sivistyspalvelut 25,2 milj. Perusturvapalvelut 43,5 milj. Tekniset palvelut ilman taseyks. 4,4 milj. Vesihuoltolaitos 1,6 milj. Tilapalvelu 3,6 milj. Yhteensä 85,0 milj. Hallinto- ja talouspalvelut 4,2 milj. Sivistyspalvelut 2,4 milj. Perusturvapalvelut 0,6 milj. Tekniset palvelut ilman taseyks. 2,2 milj. Vesihuoltolaitos 3,4 milj. Tilapalvelu 6,0 milj. Yhteensä 18,8 milj.
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN TP 2014 TA alkup. 2015 TP 2015 TA/TP poikkeama, Tot- % HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT YHTEENSÄ Kulut 6 634 524 6 332 400 6 534 379 201 979 103,2 Tuotot 3 331 029 3 432 400 4 247 772 815 372 123,8 Netto NETTO YHT. -3-471 303 495 147-2-477 900 000 900-2-481 286 607 067 613-3 393 167 100,7 78,8 SIVISTYSPALVELUT Kulut 25 449 766 25 005 800 25 194 699 188 899 100,8 Tuotot 2 207 616 2 205 800 2 357 303 151 503 106,9 Netto -23 242 150-22 800 000-22 837 396-37 396 100,2 PERUSTURVAPALVELUT Kulut 40 758 483 42 196 400 43 544 517 1 348 117 103,2 Tuotot 724 511 796 400 579 311-217 089 72,7 Netto -40 033 972-41 400 000-42 965 206-1 565 206 103,8 TEKNISET PALVELUT, ilman taseyksiköitä Kulut 4 666 793 4 218 100 4 387 410 169 310 104,0 Tuotot 1 060 364 618 100 2 194 544 1 576 444 355,0 Netto -3 606 429-3 600 000-2 192 866 1 407 134 60,9 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ KUNTA Kulut 77 509 566 77 752 700 79 661 005 1 908 305 102,5 Tuotot 7 323 520 7 052 700 9 378 930 2 326 230 133,0 Netto -70 186 046-70 700 000-70 282 075 417 925 99,4
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN, taseyksiköt VESIHUOLTOLAITOS TP 2014 TA alkup. 2015 TA/TP TP 2015 poikkeama, Tot- % Kulut 1 642 536 1 650 300 1 647 351-2 949 99,8 Tuotot 2 831 077 2 846 300 3 394 535 548 235 119,3 Netto 1 188 541 1 196 000 1 747 184 551 184 146,1 TILAPALVELU Kulut 3 112 102 3 210 700 3 616 585 405 885 112,6 Tuotot 5 833 731 5 910 700 6 022 745 112 045 101,9 Netto 2 721 629 2 700 000 2 406 160-293 840 89,1 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ KUNTA JA TASEYKSIKÖT Kulut 82 264 204 82 613 700 84 924 940 2 311 240 102,8 Tuotot 15 988 328 15 809 700 18 796 209 2 986 509 118,9 Netto -66 275 876-66 804 000-66 128 731 675 269 99,0
KONSERNIYHTEISÖT (yhdistelty konsernitilinpäätökseen) Tytäryhteisöt Nastolan Yrityspalvelu Oy Kiinteistö Oy Naskunvuo Nastolan Virastotalokiinteistö Oy Nastolan Kulttuurikiinteistöt Oy Kiinteistö Oy Nastonharjun liiketila Kuntayhtymät: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ky Päijät-Hämeen liitto Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä Hämeen Päihdehuollon ky Eteva kuntayhtymä Osakkuusyritykset Kiint. Oy Villähteen liikekeskus Omistus- Osuus Tilikauden osuus vieraasta voitosta/ pääomasta tappiosta 100 % 126 939 26 441 100 % 5 879 981 26 236 79 % 44 088 10 381 81 % 22 848-21 712 75 % 1 452 8 Yhteensä 6 075 308 41 354 7,35 % 8 413 165 34 545 7,36 % 435 850 62 463 12,58 % 4 307 569-226 638 1,11 % 642-4 439 0,54 % 280 787 12 894 Yhteensä 13 438 013-121 175 29,00 % 696-1 511 Yhteensä 696-1 511