RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 %

Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos 2016 TP 2015 Myyntituotot yht. -68 970-51 587 74,80 2,08-50 536-69 047 Maksutuotot yht. -16 649-10 676 64,12 8,98-9 796-13 850 Tuet ja avustukset yht. -4 091-3 300 80,66-7,59-3 571-5 441 Muut toimintatuotot yht. -39 484-31 341 79,38 8,86-28 789-42 019 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN yht. -2 170-298 13,75 450,09-54 -1 433 TOIMINTATUOTOT yht. -131 363-97 202 73,99 4,80-92 747-131 790 Henkilöstökulut yht. 160 096 121 416 75,84 2,34 118 642 156 650 Palvelujen ostot yht. 160 082 125 332 78,29 4,53 119 902 160 761 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 18 288 12 551 68,63 1,18 12 405 17 474 Avustukset yht. 19 575 14 070 71,88 1,88 13 810 18 950 Muut toimintakulut yht. 38 396 27 684 72,10 0,62 27 513 36 562 TOIMINTAKULUT yht. 396 436 301 053 75,94 3,00 292 272 390 397 TOIMINTAKATE 265 073 203 851 76,90 2,17 199 526 258 607 Kunnan tulovero yht. -157 632-130 253 82,63 3,61-125 712-153 250 Kiinteistövero yht. -15 850-7 362 46,45 2,66-7 171-14 172 Osuus yhteisöveron tuotosta yht. -12 000-10 446 87,05-9,41-11 532-14 686 VEROTULOT yht. -185 482-148 062 79,83 2,53-144 415-182 108 Yleinen valtionosuus yht. -90 190-67 661 75,02 6,70-63 413-84 555 Sos.- ja terv.huollon valt.osuus yht. 0 0 0,00-100,00 1 139 1 519 Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht. 4 515 2 670 59,14-21,15 3 386 4 129 VALTIONOSUUDET yht. -85 675-64 991 75,86 10,36-58 888-78 907 Korkotuotot yht. -575-46 7,95-81,33-245 -397 Muut rahoitustuotot yht. -2 603-934 35,90 53,09-610 -1 211 Korkokulut yht. 3 250 2 235 68,77 1,00 2 213 2 798 Muut rahoituskulut yht. 36 8 21,68-65,30 22 119 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht. 108 1 263 1 174,42-8,49 1 380 1 310 VUOSIKATE -5 977-7 940 132,84 231,15-2 398-1 098 Suunnitelman mukaiset yht. 11 730 8 849 75,43 12,61 7 857 10 822 Kertaluonteiset poistot yht. 0 84 0,00-95,10 1 714 1 931 POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht. 11 730 8 933 76,15-6,67 9 571 12 753 TULOS 5 754 993 17,26-86,16 7 174 11 655 Poistoeron muutos yht. 0-100 0,00 0,00-100 -133 POISTOERON MUUTOS yht. 0-100 0,00 0,00-100 -133 Rahastojen muutos yht. 0 0 0,00-100,00 0-395 RAHASTOJEN MUUTOS yht. 0 0 0,00-100,00 0-395 YLI-/ALIJÄÄMÄ 5 754 893 15,52-87,37 7 074 11 127 5 754 893 15,52-87,37 7 074 11 127 Kohde(välillä) : ; Kumppanikoodi(välillä) : ; Vapaakoodi 2(välillä) : ; Vapaakoodi 1(välillä) : ; Kustp(ei välillä) : 6000;7999 ; Kustp(ei välillä) : 9000;9999 ; Tili(välillä) : 3000;9999 ; Tili(eri kuin) : 8901 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU LIIKELAITOKSET 13.10.20169:52:09 Tili(T) +muutos 2016 TP 2015 Myyntituotot yht. -17 519-11 982 68,40 3,85-11 538-15 956 Maksutuotot yht. 0 0 0,00-100,00 0 0 Tuet ja avustukset yht. -52-10 19,52-1,71-10 -85 Muut toimintatuotot yht. -8-16 206,80-5,57-17 -73 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN yht. -67-79 117,77-17,08-95 -95 TOIMINTATUOTOT yht. -17 645-12 087 68,50 3,66-11 660-16 209 Henkilöstökulut yht. 7 442 4 824 64,82-2,10 4 927 6 121 Palvelujen ostot yht. 3 791 2 402 63,35-5,19 2 533 3 713 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 1 401 983 70,16 0,54 978 1 392 Muut toimintakulut yht. 592 391 66,09 5,91 370 512 TOIMINTAKULUT yht. 13 226 8 600 65,02-2,36 8 808 11 738 TOIMINTAKATE -4 419-3 487 78,91 22,24-2 853-4 472 Korkotuotot yht. -23-100 434,80-3,22-103 -130 Muut rahoitustuotot yht. 0-14 0,00 74 784,56 0-2 Korkokulut yht. 230 52 22,76-5,18 55 60 Muut rahoituskulut yht. 576 383 66,56-0,06 384 575 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht. 783 322 41,07-4,14 335 504 VUOSIKATE -3 636-3 165 87,06 25,75-2 517-3 967 Suunnitelman mukaiset yht. 3 381 2 029 60,00 6,11 1 912 2 566 Kertaluonteiset poistot yht. 0 127 0,00-100,00 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht. 3 381 2 156 63,76 12,74 1 912 2 566 TULOS -255-1 010 396,17 66,85-605 -1 401 Poistoeron muutos yht. -151-111 73,88-1,42-113 -151 POISTOERON MUUTOS yht. -151-111 73,88-1,42-113 -151 YLI-/ALIJÄÄMÄ -406-1 121 276,36 56,11-718 -1 552-406 -1 121 276,36 56,11-718 -1 552 Kohde(välillä) : ; Kumppanikoodi(välillä) : ; Vapaakoodi 2(välillä) : ; Vapaakoodi 1(välillä) : ; Kustp(välillä) : 6000;7999 ; Tili(välillä) : 3000;9999 ; Tili(eri kuin) : 8901 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI JA LIIKELAITOS 13.10.201610:05:31 Tili(T) +muutos 2016 TP 2015 Myyntituotot yht. -86 488-63 569 73,50 2,41-62 074-85 003 Maksutuotot yht. -16 649-10 676 64,12 8,98-9 796-13 850 Tuet ja avustukset yht. -4 142-3 310 79,90-7,58-3 581-5 526 Muut toimintatuotot yht. -39 491-31 357 79,40 8,85-28 806-42 093 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN yht. -2 237-377 16,85 153,02-149 -1 528 TOIMINTATUOTOT yht. -149 008-109 289 73,34 4,68-104 407-148 000 Henkilöstökulut yht. 167 537 126 239 75,35 2,16 123 569 162 771 Palvelujen ostot yht. 163 873 127 733 77,95 4,33 122 435 164 474 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 19 689 13 535 68,74 1,13 13 383 18 867 Avustukset yht. 19 575 14 070 71,88 1,88 13 810 18 950 Muut toimintakulut yht. 38 988 28 076 72,01 0,69 27 883 37 074 TOIMINTAKULUT yht. 409 662 309 653 75,59 2,85 301 080 402 135 TOIMINTAKATE 260 654 200 364 76,87 1,88 196 673 254 136 Kunnan tulovero yht. -157 632-130 253 82,63 3,61-125 712-153 250 Kiinteistövero yht. -15 850-7 362 46,45 2,66-7 171-14 172 Osuus yhteisöveron tuotosta yht. -12 000-10 446 87,05-9,41-11 532-14 686 VEROTULOT yht. -185 482-148 062 79,83 2,53-144 415-182 108 Yleinen valtionosuus yht. -90 190-67 661 75,02 6,70-63 413-84 555 Sos.- ja terv.huollon valt.osuus yht. 0 0 0,00-100,00 1 139 1 519 Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht. 4 515 2 670 59,14-21,15 3 386 4 129 VALTIONOSUUDET yht. -85 675-64 991 75,86 10,36-58 888-78 907 Korkotuotot yht. -598-146 24,37-58,16-348 -527 Muut rahoitustuotot yht. -2 603-949 36,44 55,41-610 -1 212 Korkokulut yht. 3 480 2 287 65,73 0,85 2 268 2 858 Muut rahoituskulut yht. 612 391 63,96-3,63 406 695 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht. 891 1 584 177,89-7,64 1 715 1 814 VUOSIKATE -9 613-11 105 115,52 125,96-4 915-5 065 Suunnitelman mukaiset yht. 15 111 10 877 71,98 11,34 9 769 13 388 Kertaluonteiset poistot yht. 0 211 0,00-87,69 1 714 1 931 POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht. 15 111 11 088 73,38-3,44 11 483 15 319 TULOS 5 499-17 -0,30-100,25 6 569 10 254 Poistoeron muutos yht. -151-211 140,03-0,76-213 -284 POISTOERON MUUTOS yht. -151-211 140,03-0,76-213 -284 Rahastojen muutos yht. 0 0 0,00-100,00 0-395 RAHASTOJEN MUUTOS yht. 0 0 0,00-100,00 0-395 YLI-/ALIJÄÄMÄ 5 348-228 -4,26-103,58 6 356 9 575 5 348-228 -4,26-103,58 6 356 9 575 Kohde(välillä) : ; Kumppanikoodi(välillä) : ; Vapaakoodi 2(välillä) : ; Vapaakoodi 1(välillä) : ; Kustp(ei välillä) : 9000;9999 ; Tili(välillä) : 3000;9999 ; Tili(eri kuin) : 8901 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Käyttäjä : SARLEP TOIMINTAKATE/TOIMIELIN KÄYTTÖTALOUS 13.10.201610:23:52 Tiliryhma2(T) +muutos 2016 Tot.% TA Muutos % TP 2015 TOIMINTATUOTOT -4 200-3 720 88,57-50,00-7 440-7 440 TOIMINTAKULUT 170 049 86 147 50,66-9,72 95 417 142 195 TARKASTUSLAUTAKUNTA 165 849 82 427 49,70-6,31 87 977 134 755 TOIMINTATUOTOT 0 0 0,00-100,00-75 524-75 524 TOIMINTAKULUT 0 2 063 0,00-97,18 73 217 75 843 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0 2 063 0,00-189,42-2 308 319 TOIMINTATUOTOT -9 132 667-6 708 737 73,46 47,75-4 540 723-11 734 668 TOIMINTAKULUT 30 945 502 21 463 268 69,36 1,86 21 071 547 27 492 815 KAUPUNGINHALLITUS 21 812 835 14 754 531 67,64-10,75 16 530 825 15 758 147 TOIMINTATUOTOT -1 557 000-1 101 450 70,74-3,84-1 145 445-1 519 886 TOIMINTAKULUT 2 359 400 1 690 075 71,63-1,22 1 710 871 2 294 340 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA 802 400 588 625 73,36 4,10 565 426 774 453 TOIMINTATUOTOT -42 875 525-31 112 093 72,56 6,99-29 078 772-40 945 790 TOIMINTAKULUT 194 950 098 153 859 927 78,92 5,16 146 309 848 194 956 190 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 152 074 573 122 747 833 80,72 4,71 117 231 076 154 010 400 TOIMINTATUOTOT -5 754 230-4 875 816 84,73-7,72-5 283 524-6 874 594 TOIMINTAKULUT 84 355 929 64 123 772 76,02 1,18 63 376 220 83 843 537 OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA 78 601 699 59 247 955 75,38 1,99 58 092 696 76 968 943 TOIMINTATUOTOT -513 000-564 776 110,09-6,39-603 313-690 561 TOIMINTAKULUT 9 593 986 7 229 539 75,35 0,61 7 185 814 9 383 623 KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA 9 080 986 6 664 764 73,39 1,25 6 582 500 8 693 062 TOIMINTATUOTOT -1 474 700-864 399 58,62-5,84-917 963-1 477 185 TOIMINTAKULUT 5 198 382 3 667 816 70,56 3,41 3 546 971 4 954 830 LIIKUNTALAUTAKUNTA 3 723 682 2 803 416 75,29 6,63 2 629 008 3 477 644 TOIMINTATUOTOT -59 241 169-44 022 213 74,31 1,93-43 187 765-58 840 313 TOIMINTAKULUT 57 187 443 41 594 397 72,73-0,40 41 762 088 56 881 231 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA -2 053 726-2 427 816 118,22 70,29-1 425 677-1 959 083 TOIMINTATUOTOT -607 400-363 149 59,79-17,79-441 742-642 104 TOIMINTAKULUT 1 163 670 799 985 68,75-5,20 843 888 1 132 499 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK 556 270 436 837 78,53 8,63 402 146 490 396 TOIMINTATUOTOT -2 000 0 0,00-100,00-1 202-2 500 TOIMINTAKULUT 310 145 194 141 62,60 5,52 183 986 260 570 MAASEUTULAUTAKUNTA 308 145 194 141 63,00 6,21 182 784 258 070 TOIMINTATUOTOT -10 201 340-7 585 812 74,36 1,64-7 463 300-8 979 610 TOIMINTAKULUT 10 201 340 6 341 755 62,17 3,77 6 111 374 8 979 610 PELASTUSLAUTAKUNTA 0-1 244 057 0,00-7,98-1 351 926 0 TOIMINTATUOTOT -8 724 300-6 172 112 70,75 3,49-5 963 925-8 480 764 TOIMINTAKULUT 4 732 775 3 248 345 68,64-6,27 3 465 651 4 716 664 LIIKELAITOS KOKKOLAN VESI -3 991 525-2 923 767 73,25 17,03-2 498 274-3 764 100 TOIMINTATUOTOT -8 920 200-5 914 517 66,30 3,83-5 696 247-7 728 674 TOIMINTAKULUT 8 492 880 5 351 482 63,01 0,32 5 334 365 7 021 263 LIIKELAITOS TYÖPLUS -427 320-563 034 131,76 55,59-361 882-707 411 260 653 868 200 363 918 76,87 1,88 196 664 372 254 135 596 Tili(välillä) : 3000;4999 ; Kustp(välillä) : 1000;7999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Käyttäjä : SARLEP INVESTOINNIT KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.201611:24:20 Tili(T) +muutos 2016 TP 2015 Myyntituotot yht. 0-408 452 0,00 142,58-168 379-614 911 Tuet ja avustukset yht. -873 250-149 850 17,16-92,57-2 016 573-2 192 073 Muut toimintatuotot yht. -3 068 000-2 857 672 93,14-29,45-4 050 643-4 793 327 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN yht. 0-9 0,00-100,00 0-105 TOIMINTATUOTOT yht. -3 941 250-3 415 982 86,67-45,22-6 235 595-7 600 416 Henkilöstökulut yht. 0 357 755 0,00 9,38 327 077 544 369 Palvelujen ostot yht. 0 6 500 868 0,00-64,18 18 147 442 23 992 218 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 0 1 594 014 0,00-52,22 3 336 122 4 427 043 Muut toimintakulut yht. 21 505 900 2 268 860 10,55 1,85 2 227 581 31 238 880 TOIMINTAKULUT yht. 21 505 900 10 721 497 49,85-55,40 24 038 222 60 202 509 TOIMINTAKATE 17 564 650 7 305 515 41,59-58,96 17 802 627 52 602 093 Kohde(välillä) : ; Kumppanikoodi(välillä) : ; Vapaakoodi 2(välillä) : ; Vapaakoodi 1(välillä) : ; Kustp(välillä) : 9000;9599 ; Tili(välillä) : 3000;9999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Käyttäjä : SARLEP INVESTOINNIT LIIKELAITOKSET 13.10.201611:34:29 Tili(T) +muutos 2016 TP 2015 Myyntituotot yht. 0 0 0,00-100,00-19 853-19 853 Tuet ja avustukset yht. -700 000 0 0,00-100,00 0 0 Muut toimintatuotot yht. 0-33 042 0,00-100,00 0-32 741 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN yht. 0 0 0,00-100,00 0-123 000 TOIMINTATUOTOT yht. -700 000-33 042 4,72 66,43-19 853-175 594 Henkilöstökulut yht. 0 204 353 0,00 0,51 203 309 245 187 Palvelujen ostot yht. 0 2 074 028 0,00-52,35 4 352 664 6 608 377 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 0 360 553 0,00 34,68 267 712 295 746 Muut toimintakulut yht. 7 467 000 111 392 1,49-16,42 133 275 271 238 TOIMINTAKULUT yht. 7 467 000 2 750 326 36,83-44,52 4 956 960 7 420 548 TOIMINTAKATE 6 767 000 2 717 285 40,15-44,96 4 937 107 7 244 954 Kohde(välillä) : ; Kumppanikoodi(välillä) : ; Vapaakoodi 2(välillä) : ; Vapaakoodi 1(välillä) : ; Kustp(välillä) : 9600;9799 ; Tili(välillä) : 3000;9999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Käyttäjä : SARLEP INVESTOINNIT KAUPUNKI JA LIIKELAITOS 13.10.201611:25:53 Tili(T) +muutos 2016 TP 2015 Myyntituotot yht. 0-408 452 0,00 116,99-188 232-634 764 Tuet ja avustukset yht. -1 573 250-149 850 9,52-92,57-2 016 573-2 192 073 Muut toimintatuotot yht. -3 068 000-2 890 713 94,22-28,64-4 050 643-4 826 068 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN yht. 0-9 0,00-100,00 0-123 105 TOIMINTATUOTOT yht. -4 641 250-3 449 024 74,31-44,86-6 255 448-7 776 010 Henkilöstökulut yht. 0 562 108 0,00 5,98 530 386 789 555 Palvelujen ostot yht. 0 8 574 896 0,00-61,89 22 500 107 30 600 594 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 0 1 954 568 0,00-45,76 3 603 834 4 722 789 Muut toimintakulut yht. 28 972 900 2 380 252 8,22 0,82 2 360 856 31 510 118 TOIMINTAKULUT yht. 28 972 900 13 471 824 46,50-53,54 28 995 182 67 623 057 TOIMINTAKATE 24 331 650 10 022 800 41,19-55,92 22 739 734 59 847 046 Kohde(välillä) : ; Kumppanikoodi(välillä) : ; Vapaakoodi 2(välillä) : ; Vapaakoodi 1(välillä) : ; Kustp(välillä) : 9000;9799 ; Tili(välillä) : 3000;9999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Käyttäjä : SARLEP TOIMINTAKATE/TOIMIELIN INVESTOINNIT 13.10.201611:10:43 Tiliryhma2(T) +muutos 2016 TP 2015 TOIMINTATUOTOT -3000000-2857672 95,26-27,53-3943485 -4676677 TOIMINTAKULUT 3990000 1661130 41,63-7,26 1791122 30599865 KAUPUNGINHALLITUS INV. 990000-1196541 -120,86-44,41-2152363 25923188 TOIMINTAKULUT 1208650 386476 31,98 125,03 171745 600368 SOSIAALI-JA TERVEYSLTK INV. 1208650 386476 31,98 125,03 171745 600368 TOIMINTATUOTOT 0-40350 0,00 85,94-21700 -21700 TOIMINTAKULUT 1146000 218808 19,09-88,33 1874921 2042946 OPETUS- JA KASVATUSLTK INV. 1146000 178458 15,57-90,37 1853221 2021246 TOIMINTAKULUT 30000 26998 89,99-59,46 66601 72364 KULTTUURI- JA NUORISOTOIM.LTK I 30000 26998 89,99-59,46 66601 72364 TOIMINTATUOTOT -173000-76500 44,22 53,00-50000 -106500 TOIMINTAKULUT 806000 504655 62,61 66,33 303414 716640 LIIKUNTALTK INV. 633000 428155 67,64 68,95 253414 610140 TOIMINTATUOTOT 0-39929 0,00-97,97-1963131 -2102070 TOIMINTAKULUT 13358000 7521898 56,31-61,35 19461342 25335350 KAUPUNKIRAKENNELTK INV. 13358000 7481970 56,01-57,24 17498212 23233279 TOIMINTATUOTOT 0 0 0,00-100,00 0-10000 TOIMINTAKULUT 0 0 0,00-100,00 0 13020 RAKENNUS-JA YMP.LTK INV. 0 0 0,00-100,00 0 3020 TOIMINTATUOTOT -768250-401532 52,27 56,07-257279 -683469 TOIMINTAKULUT 967250 401532 41,51 8,79 369077 821956 PELASTUSLTK INV. 199000 0 0,00-100,00 111798 138487 TOIMINTATUOTOT -700000 0 0,00-100,00-5956 -5956 TOIMINTAKULUT 3190000 953520 29,89-30,79 1377750 2190357 VESILAITOS INV. 2490000 953520 38,29-30,49 1371795 2184401 TOIMINTATUOTOT 0-33042 0,00 137,76-13897 -169638 TOIMINTAKULUT 4127000 1778500 43,09-48,85 3477174 5128155 VIEMÄRILAITOS INV. 4127000 1745458 42,29-49,60 3463276 4958517 TOIMINTAKULUT 150000 18306 12,20-82,06 102036 102036 TYÖPLUS INV. 150000 18306 12,20-82,06 102036 102036 24331650 10022800 41,19-55,92 22739734 59847046 Tili(välillä) : 3000;4999 ; Kustp(välillä) : 9000;9799 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Rahoituslaskelma KAUPUNKI Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta 1 9/2016 Tulorahoitus Vuosikate 7 939 656,10 Satunnaiset erät 0,00 Tulorahoituksen korj 2 304 698,33 5 634 957,77 Investoinnit Käyttöom. invest. 10 721 497,02 Rahoitusosuudet inv. 558 310,33 Käyttöom. myyntitulot 2 857 671,50 7 305 515,19 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 1 670 557,42 Rahoitustoiminnnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset 0,00 Antolainauksen vähennykset 105 438,84 105 438,84 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys 30 000 000,00 Pitkäaik. lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 33 419 575,31 3 419 575,31 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 71 814,02 Vaihto omaisuuden muutokset 16 416,42 Pitkäaikaisten saamisten muutos 5 400,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos 12 808 928,22 Korottomien pitkä ja lyhytaikaisten velkojen muutos 6 412 862,62 6 456 863,20 Rahoitustoiminnnan nettokassavirta 3 142 726,73 Kassavarojen muutos 1 472 169,31 Kassavarojen muutos Kassavarat vuoden lopussa 22 770 067,28 Kassavarat vuoden alussa 21 297 897,97 1 472 169,31

Rahoituslaskelma LIIKELAITOKSET Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta 1 9/2016 Tulorahoitus Vuosikate 3 165 219,83 Satunnaiset erät 0,00 Tulorahoituksen korj 8 950,00 3 156 269,83 Investoinnit Käyttöom. invest. 2 750 326,48 Rahoitusosuudet inv. 33 041,70 Käyttöom. myyntitulot 0,00 2 717 284,78 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 438 985,05 Rahoitustoiminnnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset 0,00 Antolainauksen vähennykset 8 950,00 8 950,00 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys 0,00 Pitkäaik. lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 140 584,24 1 140 584,24 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 Vaihto omaisuuden muutokset 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos 748 556,23 Korottomien pitkä ja lyhytaikaisten velkojen muutos 198 876,48 947 432,71 Rahoitustoiminnnan nettokassavirta 184 201,53 Kassavarojen muutos 254 783,52 Kassavarojen muutos Kassavarat vuoden lopussa 5 751 999,34 Kassavarat vuoden alussa 5 497 215,82 254 783,52

Rahoituslaskelma KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta 1 9/2016 Tulorahoitus Vuosikate 11 104 875,93 Satunnaiset erät 0,00 Tulorahoituksen korj 2 313 648,33 8 791 227,60 Investoinnit Käyttöom. invest. 13 471 823,50 Rahoitusosuudet inv. 591 352,03 Käyttöom. myyntitulot 2 857 671,50 10 022 799,97 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 1 231 572,37 Rahoitustoiminnnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset 0,00 Antolainauksen vähennykset 114 388,84 114 388,84 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys 30 000 000,00 Pitkäaik. lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 34 560 159,55 4 560 159,55 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 71 814,02 Vaihto omaisuuden muutokset 16 416,42 Pitkäaikaisten saamisten muutos 5 400,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos 13 557 484,45 Korottomien pitkä ja lyhytaikaisten velkojen muutos 6 257 852,41 7 360 429,64 Rahoitustoiminnnan nettokassavirta 2 914 658,93 Kassavarojen muutos 1 683 086,56 Kassavarojen muutos Kassavarat vuoden lopussa 22 991 101,88 Kassavarat vuoden alussa 21 308 015,32 1 683 086,56