PALVO I Oikeusministeriön ja hallinnonalan talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu Liite 7.2 Taloushallinnon tietojärjestelmien liittymät OM v1.0 / 5.1.2005
OM Taloushallinnon liittymät ULJASasiankäsittelyjärj. VERKKOPANKKI MANUAALINEN PUOLIAUTOMAATTINEN TÄYSIN AUTOMAATTINEN RAINDANCE VALKI RAJSAasiankäsittelyjärj. MUUT ASIANKÄSITTELYJÄRJ. JULIA TILASTOK. STREAM SERVE JETFORM KASSASOVELLUS MYYNTIRESKONTRAT PRIMA RAINDANCE ULOSOTTOVARAT TARMO Toimintolaskentajärjestelmä BO (HA:N RAPORTOINTI) INTRA TULOSTUS PALVELUT (ATKOS) LASKENTA Taloudenohjausjärjestelmä RESAX Matkalaskujärjestelmä OSTORESKONTRAT KÄYTTÖOMAISUUS KIRJANPITO OPUS CAPITA Maksuliikeohjelma VALTION KIRJANPITO VTV STY Valtiontalouden tarkastusvirasto Sisäisen tarkastuksen yksikkö PANKKI ATKLAITE REKISTERI
Taloushallinnon liittymät (OM) 1. Raindance (OR)> Opus Capita 2. Opus Capita > Raindance 3. Resax > Raindance (Rise+OM) 4. Resax > Opus Capita (Rise+OM) 5. Raindance > Tarmo 6. Asiankäsittelyjärjestelmät > Tarmo (erittely lopussa) 7. Prima > Tarmo (hlöstö) 8. A) Raindance > Julia 8. B) Julia > Raindance 9. Raindance > BO (Rise+OM) 10. Uljas > Raindance ulosottovarat 11. Raindance ulosottovarat > Raindance laskenta 12. Rajsa > Opus Capita 13. Prima > Raindance (hlöstö) 14. Pankki > Opus Capita (Rise+OM) 15. Opus Capita > Pankki (Rise+OM 16. Raindance > Keskuskirjanpito (Rise+OM) 17. Raindance > VTV ja STY 18. Raindance > Tilastokeskus 19. Raindance > Atkos 20. Muut
1.Taloushallinnon sisäiset liittymät (OM) tymä Raindance > Opus Capita yttötarkoitus Ostolaskujen maksuliike rtotapahtuman aus Maksuaineisto siirretään päivityksessä Raindancepalvelimelle, josta poimitaan liittymäajossa Opus Capitaan ja lähetetään edelleen tiedonsiirtona pankkiin. rron operointi ja linta Maksukeskus tekee siirron ja tarkistaa oikeellisuuden ja että siirto meni oikein. Tietoliikenneyhteyksistä vastaa käyttöpalvelutoimittaja. rtyvät tiedot Maksuaineisto tymätyyppi Puoliautomaattinen ja yksisuuntainen kvenssi Päivittäin, tarvittaessa rtotekniikka Suora tiedostonsiirto omioitavaa Osa ostolaskuista (ulkom.maksut) maksetaan opuksessa manuaalisesti Maksuliikeohjelman vaihto (Ei kuulu tähän projektiin)
2.Taloushallinnon sisäiset liittymät (OM) tymä Opus Capita > Raindance yttötarkoitus Meno ja Tulotiliotteiden käsittely sekä viitesiirtojen käsittely rtotapahtuman aus Tiliotteet ja viitesiirrot noudetaan pankista päivittäin Opus Capitaan taloushallintoyksikössä. Maksupisteet ja virastot tulostavat tiliotte päivittäin, joista kirjanpitotieto tallennetaan Raindanceen.. Viitesiirroista tehdään liittymätiedosto palvelimelle, josta se luetaan sisään Raindancen myyntireskontraan. Osa maksusuorituksista viedään kirjanpitoon manuaalisesti. rron operointi ja linta Tiliotteiden kirjausvastuu maksupisteillä, viitesiirtojen käsittelystä vastaa myyntireskontrien hoitajat. Tietoliikenneyhteyksistä vastaa käyttöpalvelutoimittaja. rtyvät tiedot Tiliotetiedot sekä saapuneet suoritukset tymätyyppi kvenssi Puoliautomaattinen ja yksisuuntainen viitesiirtojen osalta Manuaalinen tiliotteiden osalta Päivittäin, tarvittaessa rtotekniikka suora tiedostonsiirto omioitavaa Maksuliikeohjelman vaihto (Ei kuulu tähän projektiin)
3.Taloushallinnon sisäiset liittymät (Rise+OM) Resax matkalaskuohjelma > Raindance (SAMA KUIN RISELLÄ) Matkalaskujen kirjanpitotietojen käsittely. Kirjanpitoaineisto muodostetaan Resax matkalaskuohjelman käyttäjän omalle työasemalle Resaxin päivitysajossa, josta se luetaan tositteena Raindanceen (tositelajilla siirtotaulu). tyyppi Tietojen siirtovastuu Resax matkalaskureskontran hoitajalla. Matkalaskuista syntyneet kirjanpitotiedot. Puoliautomaattinen, yksisuuntainen Tarpeen mukaan 15 kertaa viikossa. Suora tiedostonsiirto
4.Taloushallinnon sisäiset liittymät (Rise+OM) Resax matkalaskuohjelma > Opus Capita maksuliikeohjelma (SAMA KUIN RISELLÄ) Matkalaskujen maksatus. Resaxin päivitysajossa muodostetaan maksuaineisto Resax palvelimelle, josta tiedosto siirtyy edelleen Opus Capita palvelimelle scriptin avulla. Palvelimelta aineiston poiminta liittymäajossa Opus Capitaan. tyyppi Päivitysajosta vastaa Resax matkalaskureskontran hoitaja. Maksunsaajatiedot sekä maksettavat summat. Puoliautomaattinen, yksisuuntainen Tarpeen mukaan 15 kertaa viikossa. Ftpyhteys
5.Taloushallinnon sisäiset liittymät Raindance > Tarmo Tiedot kustannuksista (pl. palkat, palkkiot ja niitä vastaavat sivukulut), tuotoista ja suoritteiden maksullisen toiminnan kappalemääristä toimintolaskentaan (sisäinen laskenta) OM:n taloushallintoyksikkö muodostaa Rd:ssa tiedostot kustannuksista sekä maksullisen toiminnan suoritteiden kappalemääristä. Tiedostot muodostetaan palvelimelle, josta järjestelmän pääkäyttäjä siirtää sen OM:n ja järjestelmätoimittajan käytössä olevalle yhteiselle levyasemalle. TARMOn pääkäyttäjä tarkistaa tiedon oikeellisuuden. Tiedostot siirtyvät ajastetusti Informaticalla TARMOpalvelimen levylle, jossa ne tarkastetaan (TARMOn pääkäyttäjä) ja käynnistetään suora siirtotarmoon. tyyppi Kustannukset, tuotot ja suoritteiden maksullisen toiminnan kappalemäärät mm. vastuualueittain Puoliautomaattinen, yksisuuntainen 2 kertaa vuodessa. Informatica
6.Taloushallinnon sisäiset liittymät Asiankäsittelyjärjestelmät > Tarmo (Erittely lopussa) Tiedot tuotettujen suoritteiden kokonaiskappalemääristä (asiamääristä) toimintolaskentaan suoritelaskentaa varten. Asiankäsittelyjärjestelmissä muodostetaan tekstitiedostot tuotettujen suoritteiden kokonaiskappalemääristä. Kunkin järjestelmän osalta on erikseen sovittu, kuka muodostaa ao. järjestelmän osalta tiedoston ja tarkistaa tietojen oikeellisuuden. Tiedostot toimitetaan sähköpostitse TARMOn pääkäyttäjälle, joka yhdistää tiedostot yhdeksi tiedostoksi ja siirtää sen OM:n ja järjestelmätoimittajan käytössä olevalle yhteiselle levyasemalle (myös TARMOn pääkäyttäjä tarkistaa tietojen oikeellisuutta). Ed. kohta Ed.kohta tyyppi Puoliautomaattinen, yksisuuntainen 1 krt. / 1/ 2 vuotta Siirtotiedoston lähettäminen sähköpostilla / Informatica Liittymiä ollaan automatisoimassa (tavoite 20042005)
7.Taloushallinnon sisäiset liittymät Prima > Tarmo (KUVATTU MYÖS HENKILÖSTÖHALLINNON KUVAUKSISSA) Tiedot palvelujaksoista, poissaoloista ja ansioista (palkat, palkkiot ja niitä vastaavat henkilösivukulut) toimintolaskentaan työajanseurantaa ja varsinaista laskentaa varten. Priman raportointikannasta muodostetaan tiedostot palvelujaksoista, poissaoloista ja ansioista. Tiedostojen muodostaminen ajastettu. Tiedostot muodostetaan palvelimelle, Josta TARMOn pääkäyttäjä siirtää ne OM:n ja järjestelmän toimittajan käytössä olevalle yhteiselle levyasemalle. TARMOn pääkäyttäjä tarkistaa tietojen oikeellisuutta. Järjestelmän toimittaja lukee tiedostot Informaticalla TARMOon. Ed. kohta tyyppi Palvelujaksot, poissaolot, ja ansiot mm. henkilöittäin, vastuualueittain, lkptileittäin ja tatileittäin Puoliautomaattinen, yksisuuntainen 1 krt. / kk Tietojärjestelmien välinen suora FTPtiedonsiirtoyhteys / Informatica
8 a) Taloushallinnon sisäiset liittymät tyyppi Raindance > Julia (oikeusaputoimistojen asianjärjestelmä) Oikeusaputoimistojen asian/ laskutustietojen siirto Raindancesta Raindancetaloudenohjausjärjestelmän oikeusaputoimistojen myyntireskontrista siirretään automaattisesti laskutustietoja Juliaan. Tietojen siirto tapahtuu seuraavan kk:n 7.päivä ja tiedot ovat toimistojen saatavissa kuukauden 8.päivä. Virheiden korjausajo suoritetaan kuukauden 21. päivä,, johon mennessä toimistokohtaiset korjaukset on tehtävä. Siirrossa palautuu Julian asialomakkeen laskunumerot kenttään Rd:n laskunumero sekä summatiedot. Samalle asialle voi palautua useitakin laskunumeroita. Siirtoon liittyvät toimistokohtaiset virheilmoitukset ovat toimistojen Julian Raporttitietokannan Laskutusajolokinäkymässä. Laskutusajolokissa näkyvät ainoastaan virheellisesti merkityt asianumerot. TE:ltä tulee lisäksi sähköpostilla tiedosto, jossa on tarkempi tieto siirtyneistä tiedoista oikeusaputoimistoittain. yllä Automaattinen 1 krt. / kk Tietojärjestelmien välinen suora FTPtiedonsiirtoyhteys
8 b) Taloushallinnon sisäiset liittymät Julia (oikeusaputoimistojen asianjärjestelmä) > Raindance Laskuerittelyn siirto Juliasta Raindanceen tyyppi Manuaalinen, yksisuuntainen Päivittäin Manuaalinen Voidaanko käyttää sähköisesti hyväksi Juliasta tulostettua laskutuserittelyä? Miten erittely yhdistettäisi laskuun? Juliasta tiedosto myyntireskontraan?
9.Taloushallinnon sisäiset liittymät (Rise+OM) Raindance > Bo talousraportointi (SAMA KUIN RISELLÄ) Kirjanpidon toteumatietojen keräys tietokantaan raportointia varten. Kirjanpidon toteumatiedoista ajastetaan tiedosto valmistumaan Raindance palvelimelle, josta tiedot poimitaan edelleen ja ladataan talousraportoinnin tietokantaan. tyyppi Tiedoston ajastamisesta vastaa talousraportoinnin kehittäjä. Kalenterikuukauden kirjanpidon toteumatiedot. Puoliautomaattinen ja yksisuuntainen Kuukausittain. Suora FTPtiedonsiirtoyhteys sekä Informaticasiirto tietokantaan Liittym ää ollaan parhaillaan uusimassa. (kehitysvaiheessa)
10.Taloushallinnon liittymät Uljas ulosoton tietojärjestelmä > Raindance ulosottovarat (Vieraiden varojen erilliskirjanpito) Ulosoton kirjanpitoaineisto tulee tällä hetkellä paperitulosteina,joista käyttäjät syöttävät tiedot Raindanceen tyyppi Manuaalinen
11.Taloushallinnon liittymät Raindance ulosottovarat (Vieraiden varojen erilliskirjanpito) > Raindance laskenta tyyppi Manuaalinen
12.Taloushallinnon liittymät Rajsa (Oikeusrekisterikeskuksen perintäjärjestelmä)> Opus Capita Liikasuoritusten palautus asiakkaille sekä maksujen viranomaisille, tiedosto palautetuista maksuista maksukeskukseen maksuliikeohjelmaan siirrettäväksi RAJSAsta poimitaan palautusaineistotiedosto maksukeskukselle, niistä maksuista, joille ORK:ssa on annettu palautuslupa. RAJSAn eräajo, ajetaan automaattisesti kerran viikossa Palautettavat maksut, mahdollinen korko palautukselle sekä ulosottovirastoille mahdollinen ulosottomaksu tyyppi Automaattinen, yksisuuntainen Kerran viikossa/tarvittaessa Sakkojen palautukset ulkomaille syötetään käsin suoraan Opus Capitaan.
13.Taloushallinnon liittymät Prima > Raindance (n sis. Henkilöstöhallinnon kuvauksiin) x x x tyyppi x x X X
14.t ulkoisiin järjestelmiin (OM) pankki > Opus Capita maksuliikeohjelma Tiliotteiden, viitesiirtojen ja valuuttojen sekä tulotilin tapahtumatietojen siirto maksuliikeohjelmaan. Tiliotteet, viitesiirrot ja valuutat noudetaan keskitetysti pankista Opus Capitaan. Tapahtumakyselyn voi tehdä toimintoon oikeutettu henkilö. tyyppi Tiliotteiden, viitesiirtojen ja valuuttojen noudosta vastaa taloushallinto. Tiliotteet ja viitesiirrot sekä tapahtumatiedot. Puoliautomaattinen, yksisuuntainen. Päivittäin, tapahtumakysely tarpeen mukaan. Ftpyhteys.
15.t ulkoisiin järjestelmiin (Rise+OM) Opus Capita maksuliikeohjelma > pankki (SAMA KUIN RISELLÄ) Maksuaineiston siirto pankkiin. Maksuaineisto poimitaan liittymäajossa Opus Capitaan ja lähetetään edelleen tiedonsiirtona pankkiin. Pankista saadaan tieto siirron onnistumisesta lokille ja haetaan lmppalaute. tyyppi Siirrosta vastaa ostoreskontranhoitaja. Maksunsaajatiedot sekä maksettava summat. Puoliautomaattinen, kaksisuuntainen. Isommissa reskontrissa päivittäin, pienemmissä n. kaksi kertaa viikossa. Ftpyhteys.
16.t ulkoisiin järjestelmiin (Rise+OM) Raindance > Keskuskirjanpito (SAMA RISELLÄ) Kirjanpitotietojen siirto keskuskirjanpitoon. Kirjanpidon kumulatiivisista debet ja kreditkertymistä ajetaan raportti, joka siirretään Raindance palvelimelle, josta tiedosto siirretään edelleen TietoEnatoriin. Tiedoston siirrosta saadaan kuittaus sähköpostiin. tyyppi Koko tiedonsiirtoketjusta vastaa taloushallintoyksikkö Kirjanpidon kumulatiiviset debetkreditkertym ät. Puoliautomaattinen, yksisuuntainen. Kerran kuukaudessa Ftpyhteys.
17.t ulkoisiin järjestelmiin (OM) Raindance > VTV ja OM:n sisäinen tarkastus Kirjanpidon toteumatietojen siirto VTV:n ja OM:n sisäisen tarkastuksen käyttöön. Toteumatiedoista ajetaan kuukausittaiset raportit Raindance palvelimelle, josta tiedostot poimitaan työaseman kovalevylle. Tiedostot kopioidaan CD:lle ja lähetetään postitse VTV:lle ja sisäiselle tarkastukselle. tyyppi Tietojen lähettämisestä vastaa taloushallintoyksikkö Kirjanpidon toteumatiedot. Puoliautomaattinen, yksisuuntainen. Kaksi kertaa vuodessa. Ftpyhteys ja posti.
18.t ulkoisiin järjestelmiin Raindance > Tilastokeskus Kansantalouden tilinpäätös Raindancesta raportointi exceliin, raportti lähetetään sähköpostilla tilastokeskukseen tyyppi Manuaalinen, yksisuuntainen 1 kerran/ 2 v. Sähköposti
19.t ulkoisiin järjestelmiin Raindance > Atkos Pääkirjojen ja päiväkirjojen tulostuspalvelu Atkosselle siirretään tiedosto, jonka he tulostavat ja lähettävät postissa tiedostossa nimetyille vastaanottajille (maksupisteet). tyyppi Palvelun toimittaja x Puoliautomaattinen, yksisuuntainen kerran kuukaudessa Ftp
20. Muut Liittym ä Liittym ä Liittym ä Raindance(laskenta) > Excel > Raindance Uljas > Verkkopankki (mainittu ylläpidon vuoksi) ATKlaiterekisteri > Raindance käyttöomaisuuskirjanpito, manuaalinen liittymä Tuomioistuinten asiankäsittelyjärjestelmät > Raindance, manuaalinen liittymä Tuomioistuinten asiankäsittelyjärjestelmissä on asiakas ja laskutustietoja Myyntireskontraan ja asiakastietoihin tiedot syötetään asiakkaalle toimitettavasta asiakirjasta, koska liittymää ei ole (Pl. Helsingin KäO, joka käyttää Tuomaksen raporttia laskutuksessa hyväksi) t asiankäsittelyjärjestelmistä TARMOON Liittym ä Liittym ä Liittym ä Liittym ä Liittym ä Liittym ä Liittym ä Liittym ä Sakari > Tarmo Tuomas > Tarmo KTJ > Tarmo Julia > Tarmo Uljas> Tarmo Hallintooikeuksien asian > Tarmo Hovioikeuksien asian > Tarmo RAJSA > Tarmo