Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin
Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset 5 6 % kokonaiskustannuksista Rakennusluvat ja piirustukset arvio 100 000 Kaukolämpöliittymä; nykyinen kiinteistön kaukolämpösyöttö riittää myös laajennuksen tarpeisiin. Mikäli tilausvesivirrat lisääntyvät 80 m 3 /h, lisämaksu n. 200 000. Lisäksi lämmönsiirtimet ja putkityöt arviolta 250 000. Vesi- ja viemäriliittymä; syöttöjen koko riittää laajennuksen tarpeisiin. Liittymismaksun lisäys arviolta 264 000 ja liityntätyöt 50 000. Sähköliittymä; rakennuksen jakelu/muuntajan hankinnan hinta-arvio 300 000 ja liittymismaksu 50 000.
Laajennusosan kustannukset Ensimmäisen kokonaisuuden rakentamiskustannukset Pysäköintitalo 400 autolle, mahdolliset ensihoidon tilat ja/tai toimitilat Rovaniemen Keskuspesula Oy:lle. Kustannusarvio 25 milj. Voidaan toteuttaa ulkopuolisella rahoituksella, jolloin sairaala ja pesula olisivat vuokralaisina pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Alustavia keskusteluja on käyty Rovaniemen kaupungin tytäryhtiön Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n kanssa.
Laajennusosan kustannukset Toisen kokonaisuuden rakentamiskustannukset 39 011 brm 2 uudisrakentamista Kustannusarvio 2 300 /m 2 keskihinnalla 90 milj.. Toinen kokonaisuus vaihtoehtoisesti kahdessa osassa Ensin tilat 28 624 brm 2 kantasairaalan nykyisten toimintojen edellyttämille tilatarpeille; 2 300 /m 2 keskihinnalla 66 milj.. Toisessa osassa rakennettaisiin tilat aikuispsykiatrialle ja hallinnolle 10 387 brm 2 ; 2 300 /m 2 keskihinnalla 24 milj.. Huomioitava mahdollisesti vapautuvat tilat Lapin Kuntoutus Oy:ltä LKS:n vierestä osaksi laajennusosaa. Tiloissa on tällä hetkellä vuokralla Lshp:n silmäpoliklinikka ja uusi vuokrasopimus alkamassa toisista tiloista.
Toiminnan perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Lääkintälaitteet 3 4 milj. Suurin kuluerä dialyysin laitteet, lisäksi lastenosastolla tarvitaan neljä paikkainen tehovalvontayksikkö. Apteekin ja välinehuollon laitteiden osuudet on otettu huomioon kyseisten osastojen neliöhinnoissa. Kalusteet Irtokalusteet ja kiinteät sairaalakalusteet arvio n. 3,3 milj.
Laajennusosan investoinnin rahoitus Laajennusosan valmistumisen myötä luovutaan rakennuksista Muurolassa (20 327 m 2 ), Lähteentiellä (1 000 m 2 ) ja Porokadulla (3 300 m 2 ) Ensisijaisesti myydään tai toissijaisesti vuokrataan ulkopuoliselle taholle Myyntitulo + käyttökustannusten poisjäänti Toiminnan tehostuminen Uusien tilojen tulee mahdollistaa entistä tehokkaammat toimintaprosessit niin ydintoiminnoissa kuin tukipalveluissakin enemmän vähemmällä -> käyttötalousmenojen kasvun taittuminen/laskeminen Lainat rahoituslaitoksilta Pääomakustannukset vastaavat suuruudeltaan keskimäärin 5 % kuntalaskutuksesta vuosittain lainan ollessa 80 milj., laina-aika 20 v. ja lainannosto tapahtuu vaiheittain useampana vuonna; arvio nykyrahassa ja rahan hinnalla. Ulkopuolinen rahoitus -> kustannukset vuokrakustannuksia
Laajennusosan investoinnin rahoitus Poistuvan rakennuskannan Muurolan sairaala ja tase ja kustannustietoja Päihdeklinikka Lähteentie Porokatu Tasearvo 31.12.2013, rakennus 1 834 196 0 231 160 Tasearvo 31.12.2013, tontit 314 385 0 23 059 Poistot / vuosi 334 332 0 17 400 Käyttömenot/vuosi n. 511 000 32 000 97 000 Kirjanpidollisesti: Mikäli rakennuksella on tasearvoa ja rakennus myydään, niin myyntihinnasta tehdään poistot kertakirjauksena ja siitä yli jäävä osuus myyntihinnasta kirjataan myyntivoitoksi. Rahoituksellisesti: Myyntihinta kirjataan kuntayhtymän tilille tulona. Käyttömenot (sähkö, verkon korj.palvelut, siivous, jätehuolto, kiinteistöjen korjaukset, kaukolämpö, kunnossapitotarvikkeet, kiinteistövero, vesi) eivät enää rasita kassaa. -> Investointimenojen rahoitus
Rahoitusriskit Yleiset rahoitusriskit: Lainarahoituksen korkoriskit Rahoitusmarkkinoiden heikkotilanne Ulkopuolisen toimijan/rahoittajan heikentynyt kyky suoriutua taloudellisista velvoitteistaan Rahoitusriskit tulee arvioida ja riskien todennäköisyys minimoida suunnitellusti esim. myytävien kohteiden myyntiprosessin suunnittelu ja aikataulutus
KIITOS!