TALOUSARVIO Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2014 Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

2 Talousarvion 2014 valmistelu Yhtymähallituksen talousarvion laadintaohjeet Kuntien lausunnot pyydettiin mennessä Talousarvion valmistelukäsittelyt Yhtymähallituksessa , ja Johtoryhmässä , , ja Yhteistyöryhmässä ja Tiivis valmisteluyhteistyö yksiköiden kanssa

3 Jäsenkunnille maksettavat korot Pääoman korko 4 % Pakollisena varauksena tehtävän potilasvahinkovastuuvaraus korko 0 %

4 Hoitokustannusten tasauksen maksuosuudet vuonna /asukas/vuosi KUNTA Asukasluku Hoitokustan- Laskutus nusten tasaus ENONTEKIÖ INARI KEMIJÄRVI KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKOSENNIEMI PELLO POSIO RANUA ROVANIEMI SALLA SAVUKOSKI SODANKYLÄ UTSJOKI YHTEENSÄ

5 Erityisvelvoitteista aiheutuvat kustannukset vuonna 2014 TA 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 TA Potilasvakuutus, koko piiri Kuntoutusohjaus, LKS Ensihoito Kuntoutustutk. (80 % palkkausk.) Kuntoutuksen apuvälineet Kanta-arkiston käyttömaksut Infektio- ja sairaalahygienia Perusterveydenhuollon yksikkö Järjestämissuunnitelmassa sovitut hankkeet Yhteensä

6 Erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten maksuosuudet vuonna ,74 /asukas/vuosi KUNTA Asukasluku Erityisvelvo itteiden m aksuosuudet ENONTEKIÖ INARI KEMIJÄRVI KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKOSENNIEMI PELLO POSIO RANUA ROVANIEMI SALLA SAVUKOSKI SODANKYLÄ UTSJOKI YHTEENSÄ

7 Talousarvio 2014/Tuloslaskelma muutosvertailu TA2013 -> TA2014 TA13-> TA13-> Alkup. TA 2014 TA 14 TA 14 TA 2013 esitys muutos muutos milj. milj. milj. % Tulot 159,84 177,85 18,01 11,3 % Menot 151,61 169,31 17,70 11,7 % Käyttökate 8,23 8,54 0,31 3,76 % Rahoitus tulot ja menot -0,99-1,09 0,10 10,0 % Vuosikate 7,24 7,45 0,21 2,9 % Poistot 7,37 7,77 0,40 5,4 % Tulos -0,32-0,32 0,00 0,0 % Poistoerot yms. 0,32 0,32 0,00 0,0 % Yli-/alijäämä 0,00 0,00 0,00 0,0 %

8 Talousarvio 2014/Tuloslaskelma muutosvertailuttae2013 -> TA 2014 TAE13-> TAE13-> TA2013 TA 2014 TA 14 TA 14 ennuste esitys muutos muutos milj. milj. milj. % Tulot 164,27 177,85 13,58 8,3 % Menot 152,79 169,31 16,53 10,8 % Käyttökate 11,49 8,54-2,95-25,68 % Rahoitus tulot ja menot -1,16-1,09-0,07-5,8 % Vuosikate 10,33 7,45-2,88-27,9 % Poistot 7,24 7,77 0,53 7,3 % Tulos 3,09-0,32-3,41-110,5 % Poistoerot yms. 0,32 0,32 0,00 0,0 % Yli-/alijäämä 3,41 0,00-3,41 0,0 %

9 Talousarvio 2014/Tulot TA13-> TAE13-> Alkup. Ennuste TA 14 TA 14 Toimintakulut TA TA 2014 muutos muutos milj. milj. milj. % % Myyntituotot yhteensä 153,48 157,64 171,34 11,6 % 8,7 % Myyntituotot 130,43 132,99 146,37 12,2 % 10,1 % Myyntituotot, läpilaskutus 23,04 24,65 24,98 8,4 % 1,3 % Maksutuotot 5,12 4,94 4,99-2,5 % 1,1 % Tuet ja avustukset 0,46 0,45 0,74 62,9 % 66,5 % Muut toimintatuotot 0,79 1,25 0,77-2,5 % -38,4 % Toimintatuotot yhteensä 159,84 164,27 177,85 11,3 % 8,3 %

10 Talousarvio 2014/Myyntitulojen erittely TA 2013 TA 2014 Muutos Oma toiminta % JÄSENKUNNAT. VUODEOSASTO ,4 JÄSENKUNNAT, AVOHOITO ,5 Yhteensä ,9 Oma toiminta JÄSENKUNNAT. VALMIUDEN YLLÄPITO ,5 Ensihoito MYYNTITUOTOT ENSIHOITO ,0 MYYNTITUOTOT ENSIHOITO, AS.LUKUPERUSTEINEN ,0 Yhteensä

11 Talousarvio 2014/Myyntitulojen erittely Muut palvelut MUUT PALVELUT *) ,5 *) V KUNTIEN LÄPILASKUTUS + ENSIHOIDON KELA/ V ENSIHOIDON KELA + TUNTURILAPPI PROJEKTI + MUONIO ENONTEKIÖ MIELENTERVEYSPALVELUT Läpilaskutus VUODEOSASTO, OSTOPALVELUT ,5 JÄSENKUNNAT, OSTOPALV. AVOH ,5 Yhteensä ,4

12 Talousarvio 2014/Myyntitulojen erittely TA 2013 TA 2014 Muutos Muu myyntilaskutus % KOTIKUNTAKORVAUKSET ,7 VAKUUTUSYHTIÖIDEN KORV(TÄKY) ,7 VARASTOPALV. JA -TARV.MYYNTI ,0 MUUT SAIR.HOITOKORVAUKSET (PTH PÄIVYSTYKSEN MYYNTI) ,2 RAVINTOPALVELUT ,0 APTEEKKIPALV. MYYNTITULOT ,7 KIINTEISTÖPALVELUT ,8 EY SAIRAANHOITO SOPIMUS ,2 KAHVION MYYNTITUOTOT ,5 TÄYD.KORV.,VALTIOLTA ,1 MUITA MYYNTEJÄ VIELÄ LISÄKSI YHTEENSÄ ,5 Muu myyntilaskutus yhteensä ,0

13 Talousarvio 2014/Kulut TA13-> TAE13-> Alkup. Ennuste TA 14 TA 14 Toimintakulut TA TA 2014 muutos muutos milj. milj. milj. % % Henkilöstökulut 83,01 82,62 95,35 14,9 % 15,4 % Palvelujen ostot yhteensä 40,87 41,43 43,95 7,5 % 6,1 % palv.ostot läpilaskutus 23,04 24,65 24,98 8,4 % 1,3 % palv.ostot oma toiminta 17,82 16,78 18,97 6,4 % 13,1 % Aineet, tarvikeet, tavarat 23,18 23,84 26,27 13,3 % 10,2 % Avustukset 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut 4,56 4,90 3,75-17,7 % -23,4 % Toimintakulut yhteensä 151,61 152,79 169,31 11,7 % 10,8 %

14 Henkilöstökulut TA > TA 2014 kasvu 12,34 milj. Uudet virat ja toimet yhteensä 9,86 milj. Ensihoito 124 uutta vakanssia; yht. 8,22 milj. Muita uusia vakansseja 23; yht. 1,16 milj. Sopimusten mukaiset korotukset 0,8 %; yhteensä noin 0,7 milj. Lisäksi mm. lääkärien päivystyskorvaukset ja hoitohenkilökunnan erilliskorvaukset

15 Palvelujen ostot Palvelujen ostot läpilaskutus TA > TA 2014 kasvu 1,94 milj.. Vuoden 2014 valinnan vapauden laajenemisen vaikutuksia vaikea arvioida Oman toiminnan palvelujen ostojen kasvu 1,15 milj. 0,47 milj. atk-palvelut 0,34 milj. asiantuntijapalvelut posti- ja telepalvelut, vakuutukset, kunnossapito, matkat, röntgenpalvelut, koulutus, hoito- ja tutkimuspalvelut

16 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineet, tarvikkeet ja tavarat TA > TA 2014 kasvu 3,09 milj.. 1,46 milj. apteekkitavarat 0,58 milj. hoitotarvikkeet 0,40 milj. poltto- ja voiteluaineet (erit. ensihoito) 0,40 irtaimiston hankinta (erit. ensihoito kertahankinta toiminnan aloitukseen) 0,22 milj. vaatteisto (erit. ensihoito) muita pienempiä kasvuja - 0,16 milj. veri- ja verivalmisteet - 0,14 milj. kliininen lab.

17 Vuokrat Vuokrat TA > TA 2014 kasvu 1,01 milj. lähinnä ensihoidon tukiasemien vuokrat kunnissa ja ambulanssien leasing-maksut

18 Investoinnit Investoinnit 7,8 milj. TA 2014 (6,95 milj. TA 2013) Investoinnit vastaa poistotasoa, joten lainarahoitusta ei investointeja varten tarvita

19 Rahoitus Vuodelle 2013 tilinpäätösennuste 9/2013 tilanteen mukaan n. 3,5 milj. Vuodelle 2014 ei esitetä pitkäaikaisia lainoja Lshp:llä pitkäaikaisia lainoja n. 11 milj. Lshp:n taseessa kattamatonta alijäämää 2,8 milj.

20 Kiitos!