Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016

Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet... 2 2.2 Muutokset talousarvioon... 2 2.3 Opetustoiminta... 3 2.4 Muutokset talousarvioon... 4 2.5 Koulutusalat... 4 3 Investoinnit vuonna 2016... 5 4 Talousarvion rahoitusosa... 6 5 Tuloslaskelma... 7 6 Käyttötalousosan toteutuma... 8 7 Investointiosan toteutuma... 12

1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2016 KS 1/2016 Muutos Muutos% (menot sis. poistot) TA:oon Kuntayhtymä Menot 805 800 805 800 0 0,0 Tulot 805 800 805 800 0 0,0 Netto 0 0 0 0,0 Opetus yhteensä Menot 23 401 700 23 496 978 95 278 0,4 Tulot 23 417 200 23 476 100 58 900 0,3 Netto 15 500-20 878-36 378-234,7 Rahoitus Menot 21 500 11 500-10 000-46,5 Tulot 6 000 6 000 0 0,0 Netto -15 500-5 500 10 000-64,5 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot 24 229 000 24 314 278 85 278 0,4 Tulot 24 229 000 24 287 900 58 900 0,2 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 0-26 378-26 378 100,0 Investoinnit Rakennusten korjaus 545 000 635 000 90 000 16,5 Irtaimisto 477 000 460 300-16 700-3,5 Myyntitulot 0 2 865 2 865 100,0 Yhteensä 1 022 000 1 092 435 70 435 6,9 1

2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 2.1 Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat. Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Henkilöstömäärän sopeuttaminen vaadittaviin säästöihin yhteistyössä henkilöstön ja heitä edustavien luottamusmiesten kanssa. Kuntayhtymän strategisten painopistealueiden jalkauttaminen koko henkilöstön tietoisuuteen. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle Kuntayhtymätasolla yhteistyökumppaneiden löytäminen (lukio, muu ammatillinen koulutuskuntayhtymä). Rakenteellisten uudistusten toimeenpano kaikissa toiminnoissa. Talouden sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin siten, että vuoden 2017 yksikköhinnan 15 %:n laskusta (noin 2,5 M ) huolimatta talous on ylijäämäinen. 2.2 Muutokset talousarvioon ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2016 KS 1/2016 TA / KS 1 Kuntayhtymäjohtaja Menot 321 000 321 000 0 Tulot 321 000 321 000 0 Netto 0 0 0 Talous- ja hallintojohtaja Menot 484 800 484 800 0 Tulot 484 800 484 800 0 Netto 0 0 0 Yhteensä Menot 805 800 805 800 0 Tulot 805 800 805 800 0 Netto 0 0 0 2

2.3 Opetustoiminta Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan toiminnalliset tavoitteet Vastuuhenkilö: pedagoginen rehtori Petri Lähde Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Osaava Varsinais-Suomi -hankkeen kautta ammatillista osaamista opettajille. Osaava -hankkeen kautta lähiesimieskoulutusta. Työelämäjaksojen vakiinnuttaminen. Alakohtaiset kehittämispäivät. Uuden opiston käytänteiden luominen. OpsoDiili Länsi-Suomi -hankkeen kautta opettajien kouluttaminen ja oman osaamisen kehittäminen. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Neuvottelukuntien osallisuuden lisääminen. Oppilaskunta- ja tutortoiminnan vakiinnuttaminen. Arvioijakoulutusten yhtenäistäminen ja osaamisen päivittäminen. Jokaisella opintoalalle tehdään suunnitelma aikuiskoulutuksen tavoitteista. NTM-tutkintojen suorittamisen lisääminen ja päivityksiin osallistuminen. Työpaikkaohjaajien kouluttaminen. Oppisopimustoiminnan vaikuttavuuden lisääminen. Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Kesätyöllä hankittavan osaamisen tunnustaminen osaksi tutkintoa. Rakennetaan sosiaalinen ja kulttuurinen osaamisen tutkinnon osaan verkkokurssina toteutettava osio. Tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus kv-polkuun Erasmus+ - hankkeen kautta. Opiston tarjonnan hyödyntäminen opetusryhmien kokoamisessa. Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle Talouden edelleen sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin. Talouden sopeuttaminen rahoituksen supistumiseen. 3

2.4 Muutokset talousarvioon TA 2016 KSI 2016 Poikkeama TA/KS I Menot 23 401 700 23 496 978 95 278 Tulot 23 417 200 23 476 100 58 900 Netto 15 500-20 878-36 378 2.5 Koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka majoitus- ja ravitsemisala arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet verhoilu- ja sisustusala Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 4

3 Investoinnit vuonna 2016 Talousarvioon 2016 verrattuna käyttösuunnitelmaan on tehty seuraavat muutokset, jotka sisältyvät valtuuston hyväksymistason loppusummiin: - rakennusinvestoinnit: kosmetologikoulutuksen vaatimiin investointeihin oli talousarviossa varattu 200 000 euroa, mutta urakkatarjoukset ylittivät 90 000 euroa kyseisen määrärahan, joten määrärahaa tarvitaan lisää tarvittavien tilojen rakentamiseen - irtaimistoinvestoinnit: irtaimistoinvestointeihin on tehty vähäisiä muutoksia talousarvioon verrattuna ja rakennusinvestointien ylittymisen johdosta on joitakin hankintoja karsittu, joten nettovaikutus on se, että määrärahaa tarvitaan 19 565 euroa vähemmän kuin talousarviossa - kokonaisuudessaan muutoksen tarve talousarvioon nähden on investoinneissa + 70 435 euroa. Investointien kokonaismäärä tulee kuitenkin vastaamaan suunnitelman mukaisten poistojen määrää (kuten yhtymähallitus on hyväksynyt), koska poistosumma tulee kuluvalle vuodelle olemaan suurempi kuin talousarviossa on arvioitu Investointisuunnitelma vuodelle 2016/yhtymävaltuustotaso Vuodet 2016 muutos KS I Rakennusinvestoinnit, Lieto 80 000 0 80 000 Loimaa 280 000 90 000 370 000 Uusikaupunki 185 000 0 185 000 Rakennusinvestoinnit yhteensä 545 000 90 000 635 000 Irtaimistoinvestoinnit, Lieto 50 000 0 50 000 Loimaa 285 000-19 565 265 435 Uusikaupunki 142 000 0 142 000 Irtaimistoinvestoinnit yhteensä 477 000-19 565 457 435 Kaikki yhteensä 1 022 000 70 435 1 092 435 5

4 Talousarvion rahoitusosa TP TA KS1 TS TS 2015 2016 2016 2017 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate +/- 2 070 316 977 700 951 322-1 233 100-1 233 100 Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät +/- -42 674 Investointien rahavirta Investointimenot - -717 988-1 022 000-1 095 300-1 913 000-3 160 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 60 049 2 865 Toiminnan ja investointien rahavirta +/- 1 369 703-44 300-141 113-3 146 100-4 393 100 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - -7 977 Antolainasaamisten vähennykset + Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -450 000-450 000-450 000-450 000-450 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset +/- Vaikutus maksuvalmiuteen +/- 919 703-494 300-591 113-3 596 100-4 843 100 Rahavarat 31.12 4 241 582 Rahavarat 1.1 3 398 039 Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta 1 369 703-44 300-141 113-3 146 100-4 393 100 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 1 325 403 1 228 590-3 287 213-7 539 200 Lainanhoitokate 4,6 2,1 2,1-2,6-2,6 Kassan riittävyys, pv 71,2 Laskelman kaikkia lukuja ei voida esittää, koska ne tulevat vasta kyseisen vuoden taseesta. 6

7 5 Tuloslaskelma Sivu 1 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 12.4.2016 Talousarvio ja suunnitelma raportti 104 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2015 2016 2016 01-03 % 00000002 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 20.625.604,82 19.337.700 19.272.200 4.808.520,59 24,9 3200 Maksutuotot 40.752,22 16.000 16.000-5.552,55-34,7 3300 Tuet ja avustukset 577.455,15 231.900 231.900 147.502,61 63,6 3400 Muut toimintatuotot 234.827,79 122.900 122.900 28.083,36 22,9 3000 TOIMINTATUOTOT 21.478.639,98 19.708.500 19.643.000 4.978.554,01 25,3 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -13.159.645,54 12.573.400-12.479.578-2.980.258,37 23,7 4300 Palvelujen ostot -3.339.723,88-3.297.000-3.330.600-717.679,87 21,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.431.041,54-2.286.300-2.261.940-492.100,29 21,5 4700 Avustukset -10.050,32-9.300-9.300 4800 Muut toimintakulut -585.622,19-549.300-604.760-127.062,08 23,1 4000 TOIMINTAKULUT -19.526.083,47 18.715.300-18.686.178-4.317.100,61 23,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.952.556,51 993.200 956.822 661.453,40 66,6 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 1.793,62 4.000 4.000 43,23 1,1 6100 Muut rahoitustuotot 133.322,24 2.000 2.000 234,1 11,7 6200 Korkokulut -15.590,35-20.000-10.000-1.075,93 5,4 6300 Muut rahoituskulut -1.765,55-1.500-1.500-204,84 13,7 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 117.759,96-15.500-5.500-1.003,44 6,5 6999 VUOSIKATE 2.070.316,47 977.700 951.322 660.449,96 67,6 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.022.287,13-977.700-977.700-269.253,85 27,5 7000 Poistot ja arvonalentumiset -1.022.287,13-977.700-977.700-269.253,85 27,5 8499 TILIKAUDEN TULOS 1.048.029,34 0-26.378 391.196,11-100 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1.048.029,34 0-26.378 391.196,11-100

8 6 Käyttötalousosan toteutuma Valtuustotaso: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 14:55:03 raportti 104 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 00000010 Kuntayhtymän yhteiset 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 805.800 805.800 201.453,00 25,0 3300 Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT 805.800 805.800 201.453,00 25,0 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -570.000-570.000-147.706,69 25,9 4300 Palvelujen ostot -186.200-186.200-46.521,04 25,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14.200-14.200-3.233,47 22,8 4800 Muut toimintakulut -23.300-23.300-4.773,05 20,5 4000 TOIMINTAKULUT -793.700-793.700-202.234,25 25,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 12.100 12.100-781,25-6,5 6999 VUOSIKATE 12.100 12.100-781,25-6,5 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -12.100-12.100-3.081,82 25,5 7000 Poistot ja arvonalentumiset -12.100-12.100-3.081,82 25,5 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0-3.863,07-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-3.863,07-100,0 00000050 Opetus 2016-0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 18.930.700 18.865.200 4.633.281,94 24,5 3200 Maksutuotot 16.000 16.000-5.552,55-34,7

9 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 14:55:17 raportti 104 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 3300 Tuet ja avustukset 231.900 231.900 147.502,61 63,6 3400 Muut toimintatuotot 4.238.600 4.363.000 917.891,56 21,7 3000 TOIMINTATUOTOT 23.417.200 23.476.100 5.693.123,56 24,3 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -12.003.400-11.909.578-2.832.551,68 23,6 4300 Palvelujen ostot -3.502.500-3.536.100-697.328,83 19,9 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.279.200-2.254.840-488.911,17 21,5 4700 Avustukset -9.300-9.300 4800 Muut toimintakulut -4.641.700-4.821.560-1.012.097,23 21,8 4000 TOIMINTAKULUT -22.436.100-22.531.378-5.030.888,91 22,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 981.100 944.722 662.234,65 67,5 6999 VUOSIKATE 981.100 944.722 662.234,65 67,5 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -965.600-965.600-266.172,03 27,6 7000 Poistot ja arvonalentumiset -965.600-965.600-266.172,03 27,6 8499 TILIKAUDEN TULOS 15.500-20.878 396.062,62 2555,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 15.500-20.878 396.062,62 2555,2 00000080 Rahoitus (Suonkanta Leena) 08/15-4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0003 TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 4.000 4.000 43,23 1,1 6100 Muut rahoitustuotot 2.000 2.000 234,10 11,7 6200 Korkokulut -20.000-10.000-1.075,93 5,4 6300 Muut rahoituskulut -1.500-1.500-204,84 13,7

10 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 14:55:26 raportti 104 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -15.500-5.500-1.003,44 6,5 6999 VUOSIKATE -15.500-5.500-1.003,44 6,5 8499 TILIKAUDEN TULOS -15.500-5.500-1.003,44 6,5 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15.500-5.500-1.003,44 6,5 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 19.736.500 19.671.000 4.834.734,94 24,5 3200 Maksutuotot 16.000 16.000-5.552,55-34,7 3300 Tuet ja avustukset 231.900 231.900 147.502,61 63,6 3400 Muut toimintatuotot 4.238.600 4.363.000 917.891,56 21,7 3000 TOIMINTATUOTOT 24.223.000 24.281.900 5.894.576,56 24,3 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -12.573.400-12.479.578-2.980.258,37 23,7 4300 Palvelujen ostot -3.688.700-3.722.300-743.849,87 20,2 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.293.400-2.269.040-492.144,64 21,5 4700 Avustukset -9.300-9.300 4800 Muut toimintakulut -4.665.000-4.844.860-1.016.870,28 21,8 4000 TOIMINTAKULUT -23.229.800-23.325.078-5.233.123,16 22,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 993.200 956.822 661.453,40 66,6 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 4.000 4.000 43,23 1,1 6100 Muut rahoitustuotot 2.000 2.000 234,10 11,7 6200 Korkokulut -20.000-10.000-1.075,93 5,4 6300 Muut rahoituskulut -1.500-1.500-204,84 13,7 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -15.500-5.500-1.003,44 6,5

11 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 4 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 14:55:28 raportti 104 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 6999 VUOSIKATE 977.700 951.322 660.449,96 67,6 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -977.700-977.700-269.253,85 27,5 7000 Poistot ja arvonalentumiset -977.700-977.700-269.253,85 27,5 8499 TILIKAUDEN TULOS 0-26.378 391.196,11-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-26.378 391.196,11-100,0

12 7 Investointiosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 14.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 12:39:28 raportti 104 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2015 2016 2016 01-03 % Rakennusinvestoinnit Hämeentie Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -767,68 Inv/Rakennuttaminen -72.013,09-60.000-60.000 yhteensä -72.780,77-60.000-60.000 0 Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie Inv/Palkat -1.932,59-786,84-100,0 Inv/Muut henkilöstömenot -381,80-181,84-100,0 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -28.067,03-1.782,13-100,0 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen -15.552,81-3.540,90-100,0 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -156,22-100,0 Inv/Rakennuttaminen -55.493,26-220.000-310.000-22.374,60 10,2 Inv/Muut menot -204,56-100,0 yhteensä -101.427,49-220.000-310.000-29.027,09 13,2 Rakennusinvestoinnit Uusikaupunki Inv/Palkat -32.111,38-300,00-100,0 Inv/Muut henkilöstömenot -707,16 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -25.058,07-1.294,92-100,0 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen -31.493,19-1.615,73-100,0 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -788,94 Inv/Rakennuttaminen -14.242,13-185.000-185.000 yhteensä -104.400,87-185.000-185.000-3.210,65 1,7 Rakennusinvestoinnit Lieto Inv/Rakennuttaminen -309,90-80.000-80.000-4.116,73 5,1 yhteensä -309,90-80.000-80.000-4.116,73 5,1 00000910 Rakennusinvestoinnit Inv/Palkat -34.043,97-1.086,84-100,0 Inv/Muut henkilöstömenot -1.088,96-181,84-100,0

13 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 14.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 12:39:29 raportti 104 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2015 2016 2016 01-03 % Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -53.892,78-3.077,05-100,0 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen -47.046,00-5.156,63-100,0 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -788,94-156,22-100,0 Inv/Rakennuttaminen -142.058,38-545.000-635.000-26.491,33 4,9 Inv/Muut menot -204,56-100,0 yhteensä -278.919,03-545.000-635.000-36.354,47 6,7 Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie Inv/Käyttöomaisuuden osto -263.618,55-205.000-213.300-13.306,45 6,5 Inv/Käyttöomaisuuden myynti 9.752,77 2.865 yhteensä -253.865,78-205.000-210.435-13.306,45 6,5 Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie Inv/Käyttöomaisuuden osto -41.596,77-80.000-55.000 Inv/Käyttöomaisuuden myynti 7.622,04 yhteensä -33.974,73-80.000-55.000 0 Irtaimistoinvestoinnit Lieto Inv/Käyttöomaisuuden osto -35.495,07-50.000-50.000 yhteensä -35.495,07-50.000-50.000 0 Irtaimistoinvestoinnit Uusikaupunki Inv/Käyttöomaisuuden osto -98.358,97-142.000-142.000 yhteensä -98.358,97-142.000-142.000 0 00000920 Irtaimistoinvestoinnit Inv/Käyttöomaisuuden osto -439.069,36-477.000-460.300-13.306,45 2,8 Inv/Käyttöomaisuuden myynti 17.374,81 2.865 yhteensä -421.694,55-477.000-457.435-13.306,45 2,8

14 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 14.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 12:39:29 raportti 104 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2015 2016 2016 01-03 % 00000090 Investoinnit (Suonkanta Leena) Inv/Palkat -34.043,97-1.086,84-100,0 Inv/Muut henkilöstömenot -1.088,96-181,84-100,0 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -53.892,78-3.077,05-100,0 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen -47.046,00-5.156,63-100,0 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -788,94-156,22-100,0 Inv/Käyttöomaisuuden osto -439.069,36-477.000-460.300-13.306,45 2,8 Inv/Rakennuttaminen -142.058,38-545.000-635.000-26.491,33 4,9 Inv/Muut menot -204,56-100,0 Inv/Käyttöomaisuuden myynti 17.374,81 2.865 yhteensä -700.613,58-1.022.000-1.092.435-49.660,92 4,9