Talousarvio 2011 muutokset / II

Transkriptio

1 Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto

2 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot ,7 Tulot ,5 Netto ,0 Loimaan tulosalue Menot ,5 Tulot ,3 Netto ,2 Uudenkaupungin tulosalue Menot ,2 Tulot ,7 Netto ,3 Rahoitus Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,7 Tulot ,1 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,3 Investoinnit Rakennusten korjaus ,6 Irtaimisto ,8 Yhteensä ,5 1

3 Investoinnit vuonna Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. Investointeja vuodeksi 2011 oli talousarviossa esitetty toteutettavaksi yhteensä :n arvosta. Jo käyttösuunnitelmassa 2011/1 investointeihin tehtiin muutoksia, jolloin investointien kokonaismäärä nousi :oon. Käyttösuunnitelmassa 2011/2 investointien yhteisarvo on Suurimpana investointina tässä on Uudenkaupungin ammattija aikuisopisto Novidan kiinteistöjen osto 4, 5 M, Hämeentien toimipaikan koulutuksen tarvitsemat investoinnit; rakennukset ja irtaimisto , Myllykyläntien toimisto- ym. tilojen ilmastointi- ja putkiremontti , Liedon sähköluokka , Novidan kuorma-auto ja Novidan fuusiossa tullut kalusto

4 Investointisuunnitelma vuosille /KS II muutokset Vuodet Rakennusinvestoinnit, Hämeentie; Kulunvalvonta ja pihavalaistusken uusiminen Hämeentien logistiikkahalli; asfaltointi Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Hämeentie; vanhan konehallin peruskorjaus Hämeentie; logistiikkahallin muutokset Myllykyläntien putki- ja patteriverkoston uusimisia ym Myllykyläntien kattojen uusimiset Myllykyläntien ilmastointi- ja viemäröinti (tsto ym. tilat) Myllykyläntien paloilmoitin ja kulunvalv.järj.(päärak.) Myllykyläntien työpajasiipi: paloilm.järj. 0 Myllykyläntien muuntamon ja pääkeskuksen uusinta Myllykyläntien Puuhamaa-halli Turuntien varust. paloilm. ja kulunvalv.järj. ym Turuntien viemäröinnin uusimiset Ylistaronkadun matalan osan katon uusinta (tiilikuvio) Asfaltointityöt Myllykyläntiellä Novidan kiinteistöjen osto Yhteensä Irtaimistoinvestoinnit, Uusi auto Lietoon Uusi auto Myllykyläntielle Uuni, suurkeittiö Myllykyläntie Ruokasalin pöytien ja tuolien uusim., suurkeittiö Myllyk Manuaalijyrsinkone, koneistus Ajosilta saksinosturi (4tn), auto Logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaitteet (siltanosturi ja rengastyökone) Logistiikka; ajoneuvotrukki Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja Logistiikka ja luonnonvara-ala; kiinteistötraktori Logistiikka, koukkulavalaittein varustettu kuorma-auto Logistiikka, Meiller kippaava puoliperävaunu ja auto Luonnonvara-ala; pakettiauto Luonnonvara-ala; paluuaura Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärj. ajanmuk Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärj Liedon sähköluokka Liedon sähkö: ops:n mukaiset automaatiolaitehankinnat Novida; ravitsemisala: suurkeittiön linjasto 2. vaihe, saneeraus (padat, uunit ym. keittiökalustus) Novida; muuta kalustoa (ERITTELY PUUTTUU) Novida; kuorma-auto Novida; fuusiossa tullut kalusto Yhteensä YHTEENSÄ

5 Talousarviossa esitetyt perustelut investoinneille: Hämeentien rakennusinvestoinnit liittyvät kaikki ainakin osittain logistiikan koulutusalan tarpeisiin. Myllykyläntien rakennusinvestointiesitykset perustuvat suunnittelijoiden ja kiinteistönhoitajien toimesta laadittuun suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Samoin Turuntien ja Ylistaronkadun esitetyt peruskorjaukset. Lietoon ja Myllykyläntielle esitetyt ajoneuvohankinnat ovat tarpeen opetusryhmien lisääntymisen vuoksi. Astianpesukone Myllykyläntien suurkeittiöön tarvitaan, koska nykyinen on jo vanha ja sitä on jatkuvasti jouduttu korjaamaan. Myllykyläntien ruokasalin pöytien ja tuolien uusimistarve johtuu kaluston kulumisesta. Auto-osaston ajosilta saksinosturi on tarpeen työn kätevyyden vuoksi. Luonnonvara-ala ja logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaitteet, siltanosturi 10 t ( ) Logistiikan opetussuunnitelma s , Työkoneiden käyttö ja huolto Logistiikka; ajoneuvotrukki (perälaitatrukki) ( ) - Logistiikan opetussuunnitelma s. 18 ja 23: Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta; käyttää tavaraterminaalissa olevia apu ja kuormankäsittelylaitteita Luonnonvara-ala; paluuaura ( ) - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 18 ja 24; Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja ( ) - Logistiikan opetussuunnitelma s , Yhdistelmäajoneuvokuljetukset; käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 32 ja 36; Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta; hallita eri tuotantomenetelmiä (sadonkorjuu-, peltoviljely-, siirtoja kuljetus- ja talouskeskuskoneet) tuotannonaloittain Luonnonvara-ala; pakettiauto ( ) - Tarvitaan kuljetuskalustoa esim. ruuan kuljetuksiin Logistiikka ja luonnonvara-ala; kiinteistötraktori ( ) - Kiinteistönhoidon käytössä ollut traktori, joka on yhteinen opetustoiminnan kanssa. Traktorin tarve lisääntynyt opetustoiminnassa, joten kiinteistöhoitoon tarvitaan oma traktori 4

6 Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärjestelmän ajanmukaistaminen ( ) - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 44; Automaation hyödyntäminen maataloudessa; käyttää työkoneautomaatiota kasvinviljelyssä Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärjestelmä ( ) - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 69; Bioenergian tuottaminen; tuottaa raaka-aineita ja toimintaa edistäviä komponentteja, ohjata energiantuotantoprosessia Liedon sähköluokka ( ); täydentää tänä vuonna hankittuja (automaatioluokka) 5

7 6 Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Ulkoinen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,11 87, Maksutuotot ,96 426, Tuet ja avustukset ,48 147, Muut toimintatuotot ,97 88, TOIMINTATUOTOT ,52 88, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,74 87, Palvelujen ostot ,29 70, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,32 92, Avustukset ,00 75, Muut toimintakulut ,42 61, TOIMINTAKULUT ,77 83, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,75 139, Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 587,91-100, Korkokulut ,72 2, Muut rahoituskulut ,89-100, Rahoitustuotot ja -kulut ,70 4, VUOSIKATE ,05 141, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,69 79, Poistot ja arvonalentumiset ,69 79, TILIKAUDEN TULOS ,36 177, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,36 177,2

8 7 Käyttötalousosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Ulkoinen/Sisäinen Kuntayhtymän yhteiset 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 83, Tuet ja avustukset ,66-100, Muut toimintatuotot ,56 93, TOIMINTATUOTOT ,22 87, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,49 83, Palvelujen ostot ,24 98, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,57 108, Avustukset -334,00-100, Muut toimintakulut ,24 118, TOIMINTAKULUT ,54 88, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,32-7, VUOSIKATE ,32-7, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,65 93, Poistot ja arvonalentumiset ,65 93, TILIKAUDEN TULOS ,97-9, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,97-9, Loimaan tulosalue (Markku Kaurila) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,38 87, Maksutuotot ,96 963, Tuet ja avustukset ,16 116, Muut toimintatuotot ,34 97,1

9 8 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Ulkoinen/Sisäinen TOIMINTATUOTOT ,84 89, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,08 94, Palvelujen ostot ,13 77, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,36 94, Avustukset ,00 472, Muut toimintakulut ,07 94, TOIMINTAKULUT ,64 91, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,20 75, VUOSIKATE ,20 75, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,00 89, Poistot ja arvonalentumiset ,00 89, TILIKAUDEN TULOS ,20 66, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,20 66, Uudenkaupungin tulosalue (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,19 90, Maksutuotot ,00 72, Tuet ja avustukset ,66-100, Muut toimintatuotot ,77-100, TOIMINTATUOTOT ,62 97, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,17 77, Palvelujen ostot ,94 70, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,67 85,8

10 9 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Ulkoinen/Sisäinen Avustukset ,00 1, Muut toimintakulut ,97 131, TOIMINTAKULUT ,75 81, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 302, Rahoitustuotot ja -kulut 6300 Muut rahoituskulut -19,03-100, Rahoitustuotot ja -kulut -19,03-100, VUOSIKATE ,84 302, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,04 50, Poistot ja arvonalentumiset ,04 50, TILIKAUDEN TULOS ,80 426, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,80 426,1 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,57 88, Maksutuotot ,96 426, Tuet ja avustukset ,48 147, Muut toimintatuotot ,67 114, TOIMINTATUOTOT ,68 92, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,74 87, Palvelujen ostot ,31 76, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,60 93, Avustukset ,00 75, Muut toimintakulut ,28 100, TOIMINTAKULUT ,93 87,9

11 10 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Ulkoinen/Sisäinen TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,75 139, Rahoitustuotot ja -kulut 6300 Muut rahoituskulut -19,03-100, Rahoitustuotot ja -kulut -19,03-100, VUOSIKATE ,72 139, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,69 79, Poistot ja arvonalentumiset ,69 79, TILIKAUDEN TULOS ,03 174, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,03 174,3

12 11 Investointiosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Ulkoinen Rakennusinvestoinnit Hämeentie 9040 Inv/Rakennuttaminen ,07 71,4 yhteensä ,07 71, Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie 9040 Inv/Rakennuttaminen ,57 75,7 yhteensä ,57 75, Rakennusinvestoinnit Turuntie 9040 Inv/Rakennuttaminen yhteensä Rakennusinvestoinnit Novida 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,00 100,0 yhteensä ,00 100, Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,52 71,5 yhteensä ,52 71, Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,59 14,4 yhteensä ,59 14, Irtaimistoinvestoinnit Lieto 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,81 86,4 yhteensä ,81 86, Irtaimistoinvestoinnit Uusikaup. (Koski) 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,39 72,4 yhteensä ,39 72, Investoinnit (Leena Suonkanta) 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,31 93, Inv/Rakennuttaminen ,64 71,8 yhteensä ,95 91, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,31 93, Inv/Rakennuttaminen ,64 71,8 yhteensä ,95 91,7

13 12 Rahoitusosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Ulkoinen Rahoitus (Leena Suonkanta) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 587,91-100, Korkokulut ,72 2, Muut rahoituskulut ,86-100, Rahoitustuotot ja -kulut ,67 4, VUOSIKATE ,67 4, TILIKAUDEN TULOS ,67 4, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,67 4,6