Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009
Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977 Vuosikate 50 340 51 460 39 576 Investoinnit netto 44 300 48 855 54 450 Lainat **) 118 100 45 400 77 500 Vuosikate % poistoista 193,5 185,3 139,2 Lainat /asukas **) 1 189 454 769 *) Ennakkotieto **) Lainat ilman sisäisen pankin tytäryhteisöille välittämiä lainoja Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus eli se osa tuloista, joka jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen. Vuosikate % poistoista tunnusluku kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Kunnan tulorahoitus on tasapainossa, jos vuosikate kattaa poistot eli investointitarpeen. Tällöin tunnusluku on on vähintään 100. Tulorahoitus on heikko, jos tunnusluku jää nollan ja sadan välille. Jos vuosikate on miinusmerkkinen, tulorahoitus on epätasapainossa ja ja tulot eivät riitä varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Investoinnit netto kuvaa, paljonko kunta tarvitsee rahaa investointien rahoittamiseen.
HUOMIOITA VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Taantuma näkyy 2009 tilinpäätöksessä vasta vain osaksi: verotuksen tilitysjärjestelmä aiheuttaa tuloveron kertymään noin vuoden viiveen eli lasku näkyy kuluvan ja seuraavien vuosien verotuloissa. vuoden 2009 tuloveron kertymää kasvatti poikkeuksellisesti aikaisempien vuosien oikaisuerät (korjaukset valtion ja kuntien välisessä jako-osuudessa). Laman vaikutus näkyi suoraan yhteisöveron kertymässä (-19,4 %). Yhteisöveron osuus Lahden verotuloista on kuitenkin useaa vertailukaupunkia pienempi. Toimintamenojen kasvu (+3,5 %) pysyi maltillisena. Toimintakatetta heikensi (-6,2 %) kuitenkin rakennusmaan myyntitulojen romahdus. Vuosikate kattaa käyttöomaisuuden poistot 1,4 kertaisesti. Investointien tulorahoitus 73 %. Kaupunki tasasi suhdannelaskua runsailla (56,6 milj. euron) investoinneilla. Kaupungin velkaantuneisuus kasvoi Tilinpäätös ylijäämäinen 11,4 miljoonaa euroa, kertynyt ylijäämä nousi 106 milj. euroon. Suurten kaupunkien alustavien tilinpäätöstietojen vertailussa Lahti pärjäsi hyvin, (esim. vuosikate suhteutettuna poistoihin). Lahden kaupunki Konsernipalvelut 23. maaliskuuta 2010
LAHDEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 2009 Liikelaitokset mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja. TP 2009 TP 2008 Muutos 1 000 1 000 % Toimintatuotot 80 761 88 806-9,1 % Valmistus omaan käyttöön 288 120 140,6 % Toimintakulut -506 923-489 834 3,5 % TOIMINTAKATE -425 874-400 908 6,2 % Verotulot 320 997 314 779 2,0 % Valtionosuudet 124 997 115 993 7,8 % Rahoitustulot ja -menot 19 455 21 597-9,9 % VUOSIKATE 39 576 51 460-23,1 % Poistot ja arvonalentumiset -28 425-27 771 2,4 % Satunnaiset erät -1 363 11 200-112,2 % TILIKAUDEN TULOS 9 788 34 889-71,9 % Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) 343 343 0,0 % Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) 1 234-10 133-112,2 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 11 365 25 099-54,7 % TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 15,9 % 18,13 % -12,1 % Vuosikate/Poistot, % 139,2 % 185,3 % -24,9 % Vuosikate, / asukas 392 514-23,7 % Asukasmäärä*) 100 833 100 080 0,8 % Henkilöstön lukumäärä 6 353 6 402-0,8 % *) Ennakkotieto
VEROTULOT TP 2007 TP 2008 TA 2009 TP 2009 MUUTOS MUUTOS alkup. TA/TP 2009 TP 08/TP 09 1 000 1 000 1 000 1 000 % % Kunnan tulovero 254 804 277 356 277 200 286 486 3,4 % 3,3 % Yhteisövero 18 088 19 759 19 500 15 920-18,4 % -19,4 % Kiinteistövero 17 083 17 666 17 000 18 592 9,4 % 5,2 % Koiravero 59-2 0-1 - Yhteensä 290 034 314 779 313 700 320 997 2,3 % 2,0 % KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET TP 2007 TP 2008 TA 2009 TP 2009 MUUTOS MUUTOS alkup. TA/TP 2009 TP 08/TP 09 1 000 1 000 1 000 1 000 % % Yleinen valtionosuus 7 129 7 009 6 700 6 635-1,0 % -5,3 % Sos.- ja terveystoimi 87 985 104 563 114 000 113 410-0,5 % 8,5 % Opetus- ja kultt.toimi 8 091 4 224 5 310 4 952-6,7 % 17,2 % Muut 216 198 100 0-100,0 % -100,0 % Yhteensä 103 421 115 993 126 110 124 997-0,9 % 7,8 %
LAHDEN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 1 000 TP 2009 TP 2008 Toiminnan rahavirta Vuosikate 39 576 51 460 Satunnaiset erät -1 363 11 200 Tulorahoituksen korjauserät -3 925-19 041 Investointien rahavirta Investointimenot -56 608-51 496 Rahoitusosuudet investointeihin 2 157 2 641 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 5 217 71 769 Toiminnan ja investointien rahavirta -14 946 66 533 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -46 355-61 992 Antolainasaamisten vähennykset 13 261 8 412 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 87 000 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -20 055-18 467 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 483-10 640 Oman pääoman muutokset 72 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -4 296-12 310 Rahoituksen rahavirta 31 110-94 996 Rahavarojen muutos 16 164-28 464 Rahavarat 31.12. 88 891 72 727 Rahavarat 1.1. 72 727 101 190 TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 72,7 % 105,3 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 36,8 % 42,6 % Lainanhoitokate 1,6 2,0 Kassan riittävyys, pv 50 42
LAHDEN KAUPUNGIN TASE, 1 000 EUROA VASTAAVAA 2009 2008 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 2 798,30 2 393,66 Muut pitkävaikutteiset menot 10 163,11 9 392,46 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet 242,62 149,89 13 204,03 11 936,01 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 88 523,06 78 366,59 Rakennukset 174 662,46 169 871,50 Kiinteät rakenteet ja laitteet 106 476,30 102 607,52 Koneet ja kalusto 10 403,75 10 537,63 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 7 720,44 4 062,79 387 786,01 365 446,03 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 180 421,51 182 627,51 Muut lainasaamiset 235 560,93 202 466,93 415 982,44 385 094,44 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 517,21 830,00 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 124,69 124,69 Muut toimeksiantojen varat 6,00 7,00 647,90 961,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 768,83 814,95 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 248,80 225,42 Muut saamiset 2 598,61 3 089,25 Siirtosaamiset 10,17 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 7 195,08 7 546,89 Lainasaamiset 24 154,49 19 283,71 Muut saamiset 3 882,08 5 128,56 Siirtosaamiset 4 780,28 4 148,08 42 859,34 39 432,08 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 1 239,29 1 598,84 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 81 432,48 65 563,73 Joukkovelkakirjalainasaamiset 2 700,00 2 700,00 85 371,77 69 862,57 Rahat ja pankkisaamiset 3 518,97 2 864,25 VASTAAVAA YHTEENSÄ 950 139,28 876 412,01
VASTATTAVAA 2009 2008 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 394 306,42 394 306,42 Muut omat rahastot 35 916,82 37 150,45 Edellisten tilikausien ylijäämä 95 073,76 69 902,47 Tilikauden ylijäämä 11 365,01 25 099,25 536 662,01 526 458,58 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 5 125,19 5 468,54 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 13 990,90 13 551,10 Muut pakolliset varaukset 3 771,87 13 990,90 17 322,97 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 517,21 878,22 Lahjoitusrahastojen pääomat 875,01 862,99 Muut toimeksiantojen pääomat 499,06 350,97 1 891,28 2 092,18 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 297 800,00 227 800,00 Lainat julkisyhteisöiltä 140,15 175,19 Lainat muilta luotonantajilta 2,00 2,00 Siirtovelat jäsenkuntayhtymille 2 100,23 2 215,02 300 042,38 230 192,21 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 17 000,00 20 000,00 Lainat julkisyhteisöiltä 35,04 35,04 Lainat muilta luotonantajilta 13 080,17 11 617,17 Saadut ennakot 4 971,20 3 845,29 Ostovelat 18 571,20 20 873,60 Muut velat 4 052,15 4 244,09 Siirtovelat 34 717,78 34 262,32 92 427,52 94 877,52 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 950 139,28 876 412,01 TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 57,3 % 61,0 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 73,6 % 61,8 % Kertynyt yli-/alijäämä 106 438 771 95 001 712 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 1 056 949
SUURIMMAT INVESTOINTIKOHTEET, MILJ. EUROA TP 2009 Kiinteä omaisuus 8,4 - Maaomaisuuden osto ja luov. tonttien käyttökuntoon saattaminen Talonrakennus (ml Tilakeskuksen investoinnit) 23,9 - Kaupunginsairaala - Kärpäsen koulun ja muut koulujen perusparannukset - Kaupunginteatterin näyttämötekniikan uusiminen - Päiväkotien perusparannukset - Möysän koulun laajennus, Kariston päiväkoti ja koulu - Sibeliustalon kehittäminen Julkinen käyttöomaisuus 13,0 - Kiiskilänmäki, Kiiskilänkatu, Kuusiniitty - Heinlammintie, Kehräkangas, Vintilänkadun alue - Kevyen liikenteen väylien peruskorjaukset - Kariston alue - Varakadun ja Uudenmaankadun liittymäjärjestelyt Irtain omaisuus 5,2 - Tietojärjestelmien uusiminen ja sovellushankkeet - Kilpiäisten palvelutalon kalustus - Sairaalapaikkojen kalusteet sekä sairaalan korvausinvestoinnit - Perusopetuksen koulujen sekä varhaiskasvatuksen kalusto - Kaupunginteatterin katsomot sekä tekninen kalusto Elinkeinorahasto 5,4 - Kujalan logistiikkakeskus II-vaihe - Hollolankadun valaistus ja pinnoittaminen - Aleksin ja Hämeenkadun saneeraus YHTEENSÄ (ei sisällä arvopapereita 0,7 milj. euroa) 55,9
PITKÄAIKAISET LAINAT, LYHENNYKSET SEKÄ LAINAKANTA 2008-2012 Milj. euroa TP2008 TP2009 TA2010 TS2011 TS2012 Lainanotto 0,0 87,0 110,0 62,0 42,0 Lyhennykset 18,5 20,0 17,0 20,0 20,0 Nettolainanotto -18,5 67,0 93,0 42,0 22,0 Lainakanta* 247,9 314,9 407,9 449,9 471,9 Lainat euroa/asukas 2 477,0 3 123,0 4 018,7 4 406,5 4 594,9 Antolainat tytäryhteisöille 202,5 235,6 278,6 289,6 300,6 Lainakanta ilman tytäryhteisöille myönnettyjä lainoja 45,4 79,3 129,3 160,3 171,3 Lainat euroa/asukas ilman tytäryhteisöille myönnettyjä 453,6 786,4 1 273,9 1 570,0 1 668,0 lainoja Asukasluku 100 080 100 833 101 500 102 100 102 700 * Lainakanta ei sisällä konsernitalletuksia ** Ennakkotieto
LAHDEN KAUPUNGIN LAINAKANTA 2000 2012 (MILJ. EUROA) 500,0 450,0 407,9 449,9 471,9 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 191,0 173,8 157,7 147,6 98,6 87,8 43,4 75,2 69,9 314,9 252,5 266,4 266,4 247,9 224,5 235,6 208,3 153,7 150,3 150,8 149,5 148,3 202,5 118,1 54,6 101,7 116,9 74,2 79,3 45,4 278,6 129,3 289,6 300,6 160,3 171,3 Ottolainat Antolainat Lainat ilman antolainoja
LAHDEN KAUPUNGIN VELKAANTUNEISUUS Pitkäaikainen lainakanta ilman tytäryhtiöille välitettyjä lainoja 250,0 200,0 160,3 171,3 150,0 100,0 50,0 43,4 54,6 74,2 101,7 116,9 118,1 45,4 79,3 129,3 0,0
KONSERNITULOSLASKELMA 2009 TP 2009 TP 2008 Muutos 1 000 1 000 % Toimintatuotot 479 998 488 916-1,8 % Toimintakulut -824 177-801 973 2,8 % Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 408 327 24,5 % TOIMINTAKATE -343 772-312 730 9,9 % Verotulot 320 997 314 779 2,0 % Valtionosuudet 124 997 115 993 7,8 % Rahoitustulot ja -menot -15 140-15 347-1,3 % VUOSIKATE 87 083 102 695-15,2 % Poistot ja arvonalentumiset -73 263-74 690-1,9 % Satunnaiset erät -693 9 831-107,0 % TILIKAUDEN TULOS 13 127 37 836-65,3 % Tilinpäätössiirrot 33-14 947-100,2 % Vähemmistöosuus 31 309-90,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 13 192 23 198-43,1 % TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 58,2 % 61,0 % -4,5 % Vuosikate/Poistot, % 118,9 % 137,5 % -13,6 % Vuosikate, / asukas 864 1 026-15,8 % Asukasmäärä 31.12.* 100 854 100 080 0,8 % Henkilöstön lukumäärä 8 448 7 079 19,3 % * Ennakkotieto
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA, 1 000 EUROA 2009 2008 Toiminnan rahavirta 85 264 90 637 Vuosikate 87 083 102 695 Satunnaiset erät 774 9 831 Tulorahoituksen korjauserät -2 593-21 890 Investointien rahavirta -107 163-87 671 Investointimenot -115 378-122 917 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 269 2 649 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 5 946 32 597 Toiminnan ja investointien rahavirta -21 899 2 966 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -3 000 303 Antolainasaamisten lisäykset -3 270 0 Antolainasaamisten vähennykset 270 303 Lainakannan muutokset 42 142-15 347 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 100 756 1 193 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -46 936-27 673 Lyhytaikaisten lainojen muutos -11 678 11 133 Oman pääoman muutokset -5 841-3 188 Oman pääoman muutokset -6 269-4 935 Muutokset vähemmistön osuudessa 428 1 747 Muut maksuvalmiuden muutokset 15 288-5 986 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 129 143 Vaihto-omaisuuden muutos 4 157-9 621 Saamisten muutos -1 632-920 Korottomien velkojen muutos 12 633 4 412 Rahoituksen rahavirta 48 589-24 217 Rahavarojen muutos 26 689-21 251 Rahavarat kauden lopussa 119 090 92 558 Rahavarat 1.1. 92 400 113 809 Rahavarojen alkusaldon korjaus 1.1. -158 Rahavarojen muutos 26 689-21 251 TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 77,7 % 91,5 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 53,8 % 72,9 % Lainanhoitokate 1,6 2,5 Kassan riittävyys, pv 43 35
KONSERNITASE, 1000 EUROA VASTAAVAA TP 2009 TP 2008 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 23 023 20 419 Aineettomat oikeudet 8 354 7 650 Muut pitkävaikutteiset menot 12 761 12 535 Ennakkomaksut ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet 1 908 233 Aineelliset hyödykkeet 883 424 852 922 Maa- ja vesialueet 105 622 95 091 Rakennukset 455 301 450 180 Kiinteät rakenteet ja laitteet 230 111 222 173 Koneet ja kalustot 61 443 61 223 Muut aineelliset hyödykkeet 3 469 2 794 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 27 479 21 461 Sijoitukset 52 793 44 662 Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä 52 199 Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet 6 405 6 715 Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotukset 40 178 34 597 Muut lainasaamiset 6 145 3 148 Muut saamiset 13 4 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 959 240 918 003 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 8 791 4 647 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 22 106 26 274 Saamiset yhteensä Pitkäaikaiset saamiset 4 742 6 941 Lyhytaikaiset saamiset 67 972 66 895 Saamiset yhteensä 72 714 73 836 Rahoitusarvopaperit 93 030 75 707 Rahat ja pankkisaamiset 16 852 16 852 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 204 702 192 668 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 172 733 1 115 319
KONSERNITASE, 1000 EUROA VASTATTAVAA TP 2009 TP 2008 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 394 306 394 306 Ylikurssirahasto 129 117 Arvonkorotusrahasto 10 590 10 591 Muut omat rahastot 52 582 50 838 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 2 993-11 507 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 13 192 23 198 OMA PÄÄOMA 473 793 467 543 VÄHEMMISTÖOSUUDET 12 360 11 963 KONSERNIRESERVI 6 943 7 715 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Poistoero 41 553 39 825 Vapaaehtoiset varaukset 13 957 11 889 VARAUKSET 55 510 51 714 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 13 991 13 551 Muut pakolliset varaukset 2 760 5 061 PAKOLLISET VARAUKSET 16 751 18 612 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 11 284 7 011 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 424 787 365 468 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 19 369 20 423 Pitkäaikainen vieras pääoma 444 155 385 891 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 25 519 42 332 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 135 626 122 538 Lyhytaikainen vieras pääoma 161 145 164 871 VIERAS PÄÄOMA 605 300 550 761 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 181 941 1 115 319 TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 46,8 % 48,6 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 64,4 % 59,2 % Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 161 116 Lainat eur/asukas 4 466 4 075 Lainakanta 31.12., 1000 eur 450 306 407 801 Lainasaamiset 31.12., 1000 eur 6 145 3 148
VUOSIKATE 2000 2009 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 Milj.
POISTOT JA VUOSIKATE 2000 2009 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,0 27,6 28,4 Milj.
NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE 2000 2009 - nettoinvestoinneissa huomioitu rahoitusosuudet 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 Nettoinvestoinnit 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 48,5 44,3 48,9 54,5 Milj.
NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT 2000 2009 - nettoinvestoinneissa huomioitu rahoitusosuudet 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nettoinvestoinnit 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 48,5 44,3 48,9 54,5 Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,0 27,6 28,4 Milj.
TILINPÄÄTÖS 2009 LAHDEN KAUPUNGIN MENOT TOIMIALOITTAIN - sisältää sisäiset erät Sivistystoimiala 30 % Tekninen ja ympäristötoimiala 5 % Konsernihallinto 11 % Sosiaali- ja terveystoimiala 54 % Konsernihallinto 58,4 M Sivistystoimiala 161,4 M Sosiaali- ja terveystoimiala 283,8 M Tekninen ja ympäristötoimiala 26,7 M Kaupunki yhteensä 530,3 M
TILINPÄÄTÖS 2009 LAHDEN KAUPUNGIN TOIMINTATULOT TOIMIALOITTAIN Tekninen ja ympäristötoimiala 24 % Konsernihallinto 12 % Sivistystoimiala 14 % Sosiaali- ja terveystoimiala 50 % Konsernihallinto 9,9 M Sivistystoimiala 11,7 M Sosiaali- ja terveystoimiala 40,8 M Tekninen ja ympäristötoimia 20,0 M Kaupunki yhteensä 82,4 M
TILINPÄÄTÖS 2009 LAHDEN KAUPUNGIN MENOT LAJEITTAIN Aineet ja tarvikkeet 4,9 % Avustukset 7,9 % Muut toimintakulut 2 % Henkilöstökulut 46,3 % Palvelujen ostot 38,5 % Henkilöstökulut 234,8 M Palvelujen ostot 195,0 M Aineet ja tarvikkeet 25,0 M Avustukset 40,0 M Muut toimintakulut 12,1 M Kaupunki yhteensä 506,9 M
TILINPÄÄTÖS 2009 LAHDEN KAUPUNGIN TULOT LAJEITTAIN Valtionosuudet 22,3 % Rahoitustulot 5,9 % Toimintatuotot 14,5 % Verotulot 57,3 % Toimintatuotot 81,0 M Verotulot 321,0 M Valtiontosuudet 125,0 M Rahoitustulot 33,2 M Kaupunki yhteensä 560,2 M
TILINPÄÄTÖS 2009, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA+LTA:t TP TA/TP TA/TP TP2008/ Konsernihallinto 2008 2009 2009 muutos muutos TP2009 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 21 382 10 281 9 927-355 -3,4 % -53,6 % Yleishallinto 495 417 335-83 -53,6 % -32,4 % Tarkastustoimi 8 2 0-2 -89,0 % -97,1 % Kaupunginkanslia 1 221 0 0 0 0,0 % -100,0 % Konsernipalvelut 0 1 777 1 382-395 -22,2 % 0,0 % Painatuskeskus 84 0 0 0 0,0 % -100,0 % Elinkeinoelämän kehittäminen 97 85 127 42 49,0 % 30,4 % Tukityöllistäminen 1 561 1 460 1 622 162 11,1 % 3,9 % Vaalit 0 140 152 12 8,2 % 0,0 % Rahatoimisto 1 646 0 0 0 0,0 % -100,0 % Korvaukset konserniyhtiöiltä 4 246 4 400 4 358-42 -1,0 % 2,6 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 12 025 2 000 1 951-49 -2,4 % -83,8 %
LAHDEN KAUPUNKI TP TA+LTA:t TP TA/TP TA/TP TP2008/ Konsernihallinto 2008 2009 2009 muutos muutos TP2009 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintamenot yhteensä 61 617 61 097 58 393-2 704-4,4 % -5,2 % Yleishallinto 11 282 12 648 11 644-1 004-7,9 % 3,2 % Tarkastustoimi 323 353 359 6 1,7 % 11,3 % Kaupunginkanslia 4 584 0 0 0 0,0 % -100,0 % Konsernipalvelut 0 28 894 27 469-1 426-4,9 % 0,0 % Painatuskeskus 223 0 0 0 0,0 % -100,0 % Elinkeinoelämän kehittäminen 7 132 7 471 7 212-258 -3,5 % 1,1 % Tukityöllistäminen 10 927 11 389 11 525 136 1,2 % 5,5 % Vaalit 204 242 155-87 -35,8 % -23,9 % Rahatoimisto 26 928 0 0 0 0,0 % -100,0 % Korvaukset konserniyhtiöiltä 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 15 100 28-72 -71,9 % 92,7 % Nettomenot -40 236-50 815-48 466-2 349-4,6 % 20,5 % TA 2009 luvut lisätalousarvion mukaisina
TILINPÄÄTÖS 2009, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA+LTA:t TP TA/TP TA/TP TP2008/ Sosiaali- ja terveystoimiala 2008 2009 2009 muutos muutos TP2009 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 35 723 40 063 40 795 732 1,8 % 14,2 % Terveyspalvelut 6 966 7 304 7 344 40 0,5 % 5,4 % Vanhustenpalvelut 13 606 14 283 14 874 591 4,1 % 9,3 % Erikoissairaanhoito 14 14 24 10 70,3 % 70,3 % Työterveyspalvelut 2 347 2 597 2 301-296 -11,4 % -1,9 % Hyvinvointipalvelut 9 805 10 132 10 168 36 0,4 % 3,7 % Sosiaalitoimen erityispalvelut 2 682 3 109 3 726 617 19,8 % 38,9 % Hallinto- ja tukipalvelut 304 344 380 36 10,3 % 25,2 % Päijät-Hämeen perheneuvola 0 2 280 1 979-302 -13,2 % 0,0 % Toimintamenot yhteensä 271 525 286 897 283 759-3 137-1,1 % 4,5 % Terveyspalvelut 30 484 32 129 31 840-288 -0,9 % 4,4 % Vanhustenpalvelut 71 177 76 443 74 951-1 493-2,0 % 5,3 % Erikoissairaanhoito 83 196 82 980 82 025-955 -1,2 % -1,4 % Työterveyspalvelut 2 109 2 497 2 254-243 -9,7 % 6,9 % Hyvinvointipalvelut 49 838 51 100 51 765 665 1,3 % 3,9 % Sosiaalitoimen erityispalvelut 27 261 31 132 30 501-632 -2,0 % 11,9 % Hallinto- ja tukipalvelut 7 459 8 318 8 427 109 1,3 % 13,0 % Päijät-Hämeen perheneuvola 0 2 298 1 996-302 -13,1 % 0,0 % Nettomenot -235 802-246 833-242 964-3 869-1,6 % 3,0 % TA 2009 luvut lisätalousarvion mukaisina
TILINPÄÄTÖS 2009, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA+LTA:t TP TA/TP TA/TP TP2008/ Sivistystoimiala 2008 2009 2009 muutos muutos TP2009 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 11 847 11 479 11 682 204 1,8 % -1,4 % Hallinto- ja tukipalvelut 123 474 408-66 -13,8 % 231,7 % Perusopetus 607 1 142 531-611 -53,5 % -12,5 % Lukio-opetus 38 55 80 25 45,0 % 109,4 % Varhaiskasvatuspalvelut 4 599 4 450 4 641 191 4,3 % 0,9 % Wellamo-opisto 1 256 1 194 1 235 41 3,5 % -1,7 % Kirjasto- ja tietopalvelut 541 486 429-57 -11,8 % -20,7 % Kaupunginteatteri 846 0 0 0 0,0 % -100,0 % Kaupunginorkesteri 1 453 1 154 1 488 334 28,9 % 2,4 % Kaupunginmuseo 382 156 385 228 146,2 % 0,6 % Liikuntapalvelut 1 349 1 490 1 607 117 7,9 % 19,1 % Nuorisopalvelut 554 731 738 7 0,9 % 33,2 % Kulttuuritoimi 83 132 122-9 -7,1 % 48,2 % Kansainväliset urheilutapahtumat 17 15 18 3 20,3 % 7,5 %
LAHDEN KAUPUNKI TP TA+LTA:t TP TA/TP TA/TP TP2008/ Sivistystoimiala 2008 2009 2009 muutos muutos TP2009 1 000 1 000 1 000 1000 % muutos-% Toimintamenot yhteensä 155 476 162 563 161 429-1 133-0,7 % 3,8 % Hallinto ja tukipalvelut 7 467 9 707 9 530-177 -1,8 % 27,6 % Perusopetus 61 127 63 768 62 132-1 636-2,6 % 1,6 % Lukio-opetus 8 906 10 094 9 739-355 -3,5 % 9,4 % Varhaiskasvatuspalvelut 44 980 46 979 47 402 422 0,9 % 5,4 % Wellamo-opisto 3 336 3 429 3 441 12 0,4 % 3,2 % Kirjasto- ja tietopalvelut 6 094 6 407 6 164-243 -3,8 % 1,2 % Kaupunginteatteri 2 000 0 0 0 0,0 % -100,0 % Kaupunginorkesteri 5 381 5 311 5 618 307 5,8 % 4,4 % Kaupunginmuseo 3 245 3 156 3 381 225 7,1 % 4,2 % Liikuntapalvelut 8 503 8 778 9 136 358 4,1 % 7,4 % Nuorisopalvelut 3 385 3 668 3 608-60 -1,6 % 6,6 % Kulttuuritoimi 889 951 947-4 -0,4 % 6,5 % Kansainväliset urheilutapahtumat 165 315 332 17 5,5 % 101,6 % Nettomenot -143 629-151 084-149 747-1 337-0,9 % 4,3 % TA 2009 luvut lisätalousarvion mukaisina
TILINPÄÄTÖS 2009, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA+LTA:t TP TA/TP TA/TP TP2008/ Tekninen ja ympäristötoimiala 2008 2009 2009 muutos muutos TP2009 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 19 852 18 934 20 003 1 069 5,6 % 0,8 % Hallinto- ja tukipalvelut 195 247 146-101 -40,8 % -25,0 % Kunnallistekniikka 5 980 5 193 5 425 231 4,5 % -9,3 % Maankäyttö 11 663 11 462 11 945 483 4,2 % 2,4 % Lahden seudun ympäristöpalvelut 827 827 1 236 409 49,4 % 49,5 % Rakennusvalvonta 1 187 1 204 1 251 47 3,9 % 5,4 % Toimintamenot yhteensä 24 251 27 332 26 720-612 -2,2 % 10,2 % Hallinto ja tukipalvelut 2 319 2 349 2 513 164 7,0 % 8,3 % Kunnallistekniikka 13 565 14 446 14 071-375 -2,6 % 3,7 % Maankäyttö 4 607 6 345 5 519-825 -13,0 % 19,8 % Lahden seudun ympäristöpalvelut 2 170 2 255 2 644 389 17,3 % 21,9 % Rakennusvalvonta 1 590 1 938 1 973 35 1,8 % 24,1 % Nettomenot -4 399-8 399-6 717-1 681-20,0 % 52,7 % TA 2009 luvut lisätalousarvion mukaisina
TILINPÄÄTÖS 2009, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA+LTA:t TP TA/TP TA/TP TP2008/ Taseyksiköt 2008 2009 2009 muutos muutos TP2009 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 63 323 63 390 68 063 4 673 7,4 % 7,5 % Lahden Talouspalvelut 2 987 2 987 3 236 249 8,3 % 8,3 % Lahden Tietotekniikka 4 834 4 901 5 433 532 10,9 % 12,4 % Lahden Kaupunginteatteri 6 090 6 090 7 916 1 826 30,0 % 30,0 % Tilakeskus 33 001 33 001 34 635 1 634 5,0 % 5,0 % Lahden Ateria 11 944 11 944 12 127 183 1,5 % 1,5 % Lahden Siivouspalvelu 4 467 4 467 4 715 248 5,5 % 5,5 % Elinkeinorahasto 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintamenot yhteensä 41 799 41 866 46 322 4 456 10,6 % 10,8 % Lahden Talouspalvelut 2 909 2 909 3 126 217 7,5 % 7,5 % Lahden Tietotekniikka 2 648 2 715 2 929 215 7,9 % 10,6 % Lahden Kaupunginteatteri 5 868 5 868 7 397 1 530 26,1 % 26,1 % Tilakeskus 14 693 14 693 16 063 1 370 9,3 % 9,3 % Lahden Ateria 11 412 11 412 11 683 270 2,4 % 2,4 % Lahden Siivouspalvelu 4 144 4 144 4 340 196 4,7 % 4,7 % Elinkeinorahasto 125 125 783 658 525,7 % 525,7 % Nettomenot 21 524 21 524 21 742-217 1,0 % 1,0 % TA 2009 luvut lisätalousarvion mukaisina Luvut eivät sisällä poistoja ja rahoituseriä
Lahden kaupunki Konsernipalvelut 23. maaliskuuta 2010
Lahden kaupunki Konsernipalvelut 23. maaliskuuta 2010
Lahden kaupunki Konsernipalvelut 23. maaliskuuta 2010
Lahden kaupunki Konsernipalvelut 23. maaliskuuta 2010
Lahden kaupunki Konsernipalvelut 23. maaliskuuta 2010
Lahden kaupunki Konsernipalvelut 23. maaliskuuta 2010