Lahden kaupunki Tilinpäätös 2006
Tilinpäätös 2006 LAHTI TP 2004 TP 2005 TP 2006 Asukasluku (31.12) 98 293 98 411 98 755 Veroprosentti 18,25 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 247 381 258 802 274 700 Vuosikate 17 738 1 389 39 830 Investoinnit netto 30 804 35 351 48 491 Lainat *) 74 200 101 363 116 900 Vuosikate % poistoista 79,3 6,2 171,7 Lainat /asukas *) 755 1 030 1 184 *) Lainat ilman sisäisen pankin tytäryhteisöille välittämiä lainoja Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus eli se osa tuloista, joka jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen. Vuosikate % poistoista tunnusluku kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Kunnan tulorahoitus on tasapainossa, jos vuosikate kattaa poistot eli investointitarpeen. Tällöin tunnusluku on on vähintään 100. Tulorahoitus on heikko, jos tunnusluku jää nollan ja sadan välille. Jos vuosikate on miinusmerkkinen, tulorahoitus on epätasapainossa ja ja tulot eivät riitä varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Investoinnit netto kuvaa, paljonko kunta tarvitsee rahaa investointien rahoittamiseen.
LAHDEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 2006 1/2 Liikelaitokset mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja. TP 2006 TP 2005 Muutos 1 000 1 000 % Toimintatuotot 70 829 64 786 9,3 % Myyntituotot 6 670 5 892 13,2 % Maksutuotot 26 766 25 265 5,9 % Tuet ja avustukset 11 384 10 493 8,5 % Vuokratuotot 14 604 13 966 4,6 % Muut toimintatuotot 11 405 9 170 24,4 % Valmistus omaan käyttöön 1 631 3 699-55,9 % Toimintakulut -416 878-409 513 1,8 % Henkilöstökulut -200 593-198 411 1,1 % Palkat ja palkkiot -147 528-146 222 0,9 % Henkilöstösivukulut -53 065-52 190 1,7 % Eläkekulut -41 254-39 878 3,5 % Muut henkilöstö sivukulut -11 810-12 311-4,1 % Palvelujen ostot -151 093-151 915-0,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 884-19 441 2,3 % Ostot tilikauden aikana -19 884-19 441 2,3 % Avustukset -35 971-30 424 18,2 % Muut toimintakulut -9 338-9 321 0,2 % TOIMINTAKATE -344 419-341 027 1,0 %
LAHDEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 2006 2/2 Liikelaitokset mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja. TP 2006 TP 2005 Muutos 1 000 1 000 % Verotulot 274 700 258 802 6,1 % Kunnallisvero 243 933 229 847 6,1 % Yhteisövero 15 535 14 071 10,4 % Kiinteistövero 15 159 14 811 2,3 % Koiravero 73 73-0,5 % Valtionosuudet 95 508 83 133 14,9 % 370 207 341 935 8,3 % Rahoitustulot ja -menot 14 041 481 2816,2 % Korkotulot 11 031 9 069 21,6 % Muut rahoitustulot 15 143 2 515 502,0 % Korkomenot -12 096-10 301 17,4 % Muut rahoitusmenot -36-802 -95,5 % VUOSIKATE 39 830 1 389 2767,3 % Poistot ja arvonalentumiset -23 602-22 439 5,2 % Suunnitelman mukaiset poistot -23 195-22 439 3,4 % Arvonalentumiset -407 0 Satunnaiset erät 808 0 100,0 % Satunnaiset tuotot 808 0 100,0 % TILIKAUDEN TULOS 17 036-21 050-180,9 % Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) 415 359 15,6 % Varausten lisäys (-)/vähennys(+) 0 0 0,0 % Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) -2 010 55-3778,4 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 15 440-20 636-174,8 %
LAHTI Tilinpäätös 2006 VEROTULOT TP2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TA 2006 TP 2006 MUUTOS MUUTOS TA/TP 2006 TP 05/TP 06 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % % Kunnan tulovero 168 493 200 165 219 896 214 825 219 694 229 847 239 000 243 933 2,1 % 6,1 % Yhteisövero 37 745 32 043 19 697 13 770 12 996 14 071 14 000 15 535 11,0 % 10,4 % Kiinteistövero 13 202 13 873 14 468 14 397 14 612 14 811 15 000 15 159 1,1 % 2,3 % Koiravero 89 87 85 82 79 73 100 73-27,4 % -0,5 % Yhteensä 219 529 246 169 254 146 243 074 247 381 258 802 268 100 274 700 2,5 % 6,1 % KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET TP2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TA 2006 TP 2006 MUUTOS MUUTOS TA/TP 2006 TP 05/TP 06 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % % Yleinen valtionosuus 3 432 3 484 3 074 3 043 2 930 2 847 7 368 7 449 1,1 % 161,7 % Sosiaali- ja terveystoimi 42 148 44 908 50 305 56 983 66 169 74 126 82 300 81 584-0,9 % 10,1 % Opetus- ja kulttuuritoimi 3 275 4 866 5 250 5 487 4 831 5 901 6 186 6 196 0,2 % 5,0 % Muut 218 137 151 165 240 258 100 279 179,2 % 8,2 % Yhteensä 49 072 53 395 58 780 65 678 74 170 83 132 95 954 95 508-0,5 % 14,9 %
TILINPÄÄTÖS 2006, LAHTI VUOSIKATTEESEEN VAIKUTTANEITA TEKIJÖITÄ - punaisella satunnaiset, ei toistuvat tekijät - alkuperäiseen talousarvioon verrattuna M ero arvioon Peruskaupungin käyttötalous Käyttötaloustulot 1,7 - yleishallinto 1,0 - käyttöom. myyntivoitot 2,5 - kaupunginkanslia -0,3 - sos. ja terveystoimi -2,4 - varhaiskasvatus -0,6 - tekninen ja ympäristötoimi 1,0 - muita (kompensoivat osin toisensa) 0,5 Käyttötalousmenot 10,9 - kaupunginkanslia 0,9 - elinkeinoelämän kehittäminen 0,2 - rahatoimisto 4,1 - pesulatontin varauksen tuloutus (1,5) - kuel -maksun tuloutus (1,6) - tapaturmavakuutusmaksun tuloutus (0,8) - muita säästöjä (0,2) - atk-osasto 0,3 - erikoissairaanhoito 2,0 - muu sos. ja terveystoimiala 3,3 - muita (kompensoivat osin toisensa) 0,1
Liikelaitokset ja taseyksiköt 0,2 - Tilakeskus 0,1 - Lahden Ateria 0,2 - Siivouspalvelut 0,4 - Kiinteistöpalvelut (1.1.-31.8.2006) -0,5 Kunnallisvero 4,9 Yhteisövero 1,5 Valtionosuudet -0,5 Korkotulot - ja menot 1,9 Muut rahoitustulot ja -menot 0,5 VAIKUTUS VUOSIKATTEESEEN YHT. 21,1 Satunnaiset, ei toistuvat tekijät yhteensä 9,1 Satunnaiset tuotot - as. Oy Huovilankadun purkuvoitto 0,7 Vuosikate talousarviossa 18,7 Vuosikate tilinpäätöksessä 39,8
SUURIMMAT INVESTOINTIKOHTEET TP MENOT milj. 2006 Kiinteä omaisuus Kiinteistöjen ostot (KH + Tela) 2,1 -Merkittävimmät maanhankinnat Jokimaalle, Okeroisiin, Kytölän alueelle ja eteläisiin kaupunginosiin Talonrakennus (ml Tilakeskuksen investoinnit) 29,2 - Jalkarannan sairaalan laajennus, kaupunginsairaalan - kaupunginsairaalan osasto L51 peruskorjaus - Saksalan uimahallin perusparannus - Renkomäen päiväkoti ja neuvola - Aloitettu urheilukeskuksen mäkikatsomon peruskorjaus Julkinen käyttöomaisuus 12,7 - Kariston alue, matkakeskus, Launeen vapaa-ajankeskus, keskustan viihtyvyys (kalusteet, valaisu) Irtain omaisuus 4,0 - Tietojärjestelmien uusiminen ja sovellushankkeet - Sairaalapaikkojen kalusteet, sairaalan korvausinvestoinnit - Perusopetuksen koulujen kalusto - Teatterin tekninen kalusto YHTEENSÄ 48,0
Lahden kaupungin RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Milj. Euroa TP 2006 TP 2005 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate 39,8 1,4 Satunnaiset erät 0,7 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -10,8-4,8 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -49,5-36,6 Rahoitusosuudet investointeihin 1,0 1,2 Käyttöomaisuuden myyntitulot 9,9 9,9 Varsinaisen toiminnan ja invest. nettokassavirta -8,8-28,9 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -8,7-5,0 Antolainasaamisten vähennykset 10,0 4,5 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 18,0 36,8 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3,8-9,1 Lyhytaikaisten lainojen muutos 22,6-0,6 Muut maksuvalmiuden muutokset -13,8 31,4 Oman pääoman muutokset 4,4 0,0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 28,8 57,9 Kassavarojen muutos 20,0 29,0 Kassavarat 31.12. 95,4 75,4 Kassavarat 1.1. 75,4 46,4 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TP 2006 TP 2005 Investointien tulorahoitus, % 82,1 3,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 78,2 3,1 Lainanhoitokate 3,3 0,6 Kassan riittävyys, pv 77 58 Asukasmäärä 98 755 98 411
LAINANOTTO, LYHENNYKSET SEKÄ LAINAKANTA 2005-2009 Milj. euroa TP2005 TP2006 TA2007 TS2008 TS2009 Lainanotto 36,8 18,0 54,0 27,0 27,0 Lyhennykset 9,1 3,8 19,8 18,5 20,0 Nettolainanotto 27,7 14,2 34,2 8,5 7,0 Lainakanta* 252,2 266,4 300,6 309,1 316,1 Lainat euroa/asukas 2 562,7 2 697,6 3 036,4 3 112,8 3 173,7 Antolainat tytäryhteisöille 150,8 149,5 163,3 165,8 168,1 Lainakanta ilman tytäryhteisöille myönnettyjä lainoja 101,4 116,9 137,3 143,3 148,0 Lainat euroa/asukas ilman tytäryhteisöille myönnettyjä 1 030,4 1 183,7 1 386,9 1 443,1 1 485,9 lainoja Asukasluku 98 413 98 755 99 000 99 300 99 600 * lainakanta ei sisällä konsernitalletuksia
LAHDEN KAUPUNGIN LAINAKANTA 1994-2009 (MILJ. EUROA) 350,0 300,0 252,5 266,4 300,6 309,1 316,1 250,0 191,0 208,3 224,5 200,0 150,0 173,8 157,7 147,6 153,7 150,3 150,8 149,5 163,3 165,8 168,1 100,0 50,0 69,2 64,8 51,6 44,5 17,6 20,3 74,2 55,1 19,1 87,4 88,4 79,0 62,4 68,6 60,5 25,0 19,8 18,5 98,6 87,8 75,2 69,9 43,4 54,6 74,2 101,7 116,9 137,3 143,3 148,0 0,0 2009TS 2008TS 2007TA 2006TP 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 Ottolainat Antolainat Lainat ilman antolainoja
LAHDEN KAUPUNGIN TASE VASTAAVAA 2006 2005 PYSYVÄT VASTAAVAT 724 796 672,02 704 359 497,79 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 2 363 936,27 1 849 927,57 Muut pitkävaikutteiset menot 16 352 893,47 15 298 298,42 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkee 212 993,07 349 059,33 18 929 822,81 17 497 285,32 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 68 534 220,74 67 312 078,03 Rakennukset 139 363 380,12 134 072 652,67 Kiinteät rakenteet ja laitteet 91 608 765,98 88 885 789,78 Koneet ja kalustot 7 638 246,83 7 740 986,09 Muut aineelliset hyödykkeet 20 779 652,88 8 673 802,01 327 924 266,55 306 685 308,58 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 228 476 465,28 229 362 141,51 Joukkovelkakirjalainasaamiset 149 466 117,38 150 814 762,38 377 942 582,66 380 176 903,89 TOIMIEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 4 273 116,70 4 778 641,80 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 124 689,73 124 689,73 4 397 806,43 4 903 331,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT 116 259 862,20 98 310 313,92 Vaihto-omaisuus 754 395,03 683 026,66 Aineet ja tarvikkeet 754 395,03 683 026,66 Saamiset 20 085 494,09 22 219 769,12 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 923 086,86 1 504 776,38 Muut saamiset 720 843,43 21 405,97 Siirtosaamiset 46 168,96 84 168,96 1 690 099,25 1 610 351,31 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 5 679 127,92 5 401 395,10 Lainasaamiset 2 027 741,58 512 555,18 Muut saamiset 5 430 944,50 8 375 324,84 Siirtosaamiset 5 257 580,84 6 320 142,69 18 395 394,84 20 609 417,81 Rahoitusarvopaperit 86 338 358,22 74 340 836,86 Osakkeet ja osuudet 1 598 836,60 1 730 836,86 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 80 839 521,62 65 910 000,00 Joukkovelkakirjalainasaamiset 3 900 000,00 6 700 000,00 Rahat ja pankkisaamiset 9 081 614,86 1 066 681,28 845 454 340,65 807 573 143,24
LAHDEN KAUPUNGIN TASE VASTATTAVAA 2006 2005 OMA PÄÄOMA 469 780 817,87 452 330 139,98 Peruspääoma 394 306 416,53 394 306 416,53 Muut omat rahastot 11 816 037,85 9 805 585,77 Edellisten tilikausien ylijäämä 48 218 137,68 68 854 066,09 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 15 440 225,81-20 635 928,41 469 780 817,87 452 330 139,98 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 6 094 740,36 6 509 726,29 Poistoero 6 094 740,36 6 509 726,29 PAKOLLISET VARAUKSET 15 715 260,00 19 684 059,86 Eläkevaraukset 15 248 100,00 16 625 899,78 Muut pakolliset varaukset 467 160,00 3 058 160,08 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 5 606 651,87 6 180 261,49 Valtion toimeksiannot 4 406 978,38 4 833 968,73 Lahjoitusrahastojen pääomat 824 651,00 945 484,32 Muut toimeksiantojen pääomat 375 022,49 400 808,44 5 606 651,87 6 180 261,49 VIERAS PÄÄOMA 348 256 870,55 322 868 955,62 Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalaina 0,00 17 500 000,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 246 431 879,22 230 644 862,38 Lainat julkisyhteisöiltä 245 269,30 280 308,73 Lainat muilta luotonantajilta 22 000,00 22 000,00 Siirtovelat 0,00 0,00 246 699 148,52 248 447 171,11 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat 17 500 000,00 0,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 212 983,16 3 753 248,12 Lainat julkisyhteisöiltä 35 039,43 35 039,43 Lainat muilta luotonantajilta 22 635 684,80 0,00 Saadut ennakot 811 287,47 2 246 794,60 Ostovelat 18 839 745,93 22 043 846,09 Muut velat 3 699 633,41 11 933 451,86 Siirtovelat 35 823 347,83 34 409 404,41 101 557 722,03 74 421 784,51 845 454 340,65 807 573 143,24
KONSERNITASE VAST AAVAA 2006 2005 PYSYVÄT VASTAAVAT 859 198 015,62 848 827 610,69 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 6 256 833,75 3 578 530,50 Muut pitkävaikutteiset menot 19 689 061,47 17 300 495,79 Ennakkomaksut 651 436,51 631 871,25 26 597 331,73 21 510 897,54 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 83 647 359,20 86 283 854,79 Rakennukset 422 939 651,97 433 347 017,76 Kiinteät rakenteet ja laitteet 206 477 764,60 201 830 473,46 Koneet ja kalustot 42 150 753,51 45 072 308,31 Muut aineelliset hyödykkeet 2 459 412,71 521 376,92 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 34 815 955,23 19 712 239,98 792 490 897,22 786 767 271,22 Sijoitukset Tytäryhtiöosuudet 3 652 910,39 3 652 617,06 Osakkuusyhteisöosuudet 4 626 098,94 1 358 433,60 Muut osakkeet ja osuudet 27 571 156,42 31 108 210,17 Muut lainasaamiset 3 941 777,69 4 100 007,12 Muut saamiset 317 843,23 330 173,98 40 109 786,67 40 549 441,93 TOIMIEKSIANTOJEN VARAT 5 625 004,86 6 184 268,35 Valtion toimeksiannot 5 481 655,02 6 040 905,29 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 124 689,73 124 689,73 Muut toimeksiantojen varat 18 660,11 18 673,33 VAIHTUVAT VASTAAVAT 187 493 988,25 166 859 416,03 Vaihto-omaisuus 12 583 036,53 12 466 788,47 Aineet ja tarvikkeet 10 484 827,42 12 000 162,18 Keskeneräiset tuotteet 212 313,50 219 056,17 Valmiit tuotteet/tavarat 200 037,19 215 886,47 Muu vaihto-omaisuus 1 684 488,96 28 796,10 Ennakkomaksut 1 369,46 2 887,55 Saamiset 66 555 804,16 63 988 733,03 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 273 086,86 1 538 078,28 Muut saamiset 1 586 290,27 1 106 174,57 Siirtosaamiset 6 493 780,39 6 595 488,56 8 353 157,52 9 239 741,41 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 40 053 744,49 35 041 237,55 Lainasaamiset 2 027 741,58 512 555,18 Muut saamiset 6 837 120,62 7 958 302,65 Siirtosaamiset 9 284 039,95 11 236 896,24 58 202 646,64 54 748 991,62 Rahoitusarvopaperit 98 038 378,03 75 469 585,34 Osakkeet ja osuudet 1 644 732,93 1 981 459,31 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 82 431 334,55 65 910 000,00 Joukkoveelkakirjasaamiset 3 900 000,00 6 700 000,00 Muut arvopaperit 10 062 310,55 878 126,03 Rahat ja pankkisaamiset 10 316 769,53 14 934 309,19 1 052 317 008,73 1 021 871 295,07
KONSERNITASE VASTATTAVAA 2 006 2 005 OMA PÄÄOMA 407 215 753,84 372 310 774,20 Peruspääoma 402 579 924,01 402 199 633,18 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 17 846 375,08 19 735 508,61 Muut omat rahastot 11 967 667,10 9 968 076,59 Edellisten tilikausien ylijäämä -22 089 431,80-37 807 401,41 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -3 088 780,55-21 785 042,77 407 215 753,84 372 310 774,20 VÄHEMMISTÖOSUUDET 9 339 650,72 10 151 910,43 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 50 513 948,08 49 008 235,32 Poistoero 41 355 812,68 41 482 377,61 Vapaaehtoiset varaukset 9 158 135,40 7 525 857,71 50 513 948,08 49 008 235,32 PAKOLLISET VARAUKSET 18 889 575,26 21 869 980,50 Eläkevaraukset 15 248 100,00 16 625 899,78 Muut pakolliset varaukset 3 641 475,26 5 244 080,72 18 889 575,26 21 869 980,50 ARVOSTUSERÄ TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 10 452 467,41 10 995 463,43 Valtion toimeksiannot 6 241 489,51 6 721 427,21 Lahjoitusrahastojen pääomat 3 210 299,54 3 331 760,85 Muut toimeksiantojen pääomat 1 000 678,36 942 275,37 VIERAS PÄÄOMA 555 905 613,42 557 534 931,19 Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalaina 0,00 17 937 255,71 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 306 023 130,52 284 082 349,24 Lainat julkisyhteisöiltä 98 164 687,84 114 011 222,26 Saadut ennakot 32 617,01 30 088,94 Muut velat 16 525 561,13 14 455 890,30 420 745 996,50 430 516 806,45 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalaina 17 500 000,00 0,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 6 801 149,48 7 007 157,82 Lainat julkisyhteisöiltä 2 836 076,11 3 792 047,60 Saadut ennakot 2 986 791,19 4 212 333,97 Ostovelat 30 619 275,46 31 420 430,92 Muut velat 13 069 761,36 16 560 519,40 Siirtovelat 61 346 563,32 64 025 635,03 135 159 616,92 127 018 124,74 1 052 317 008,73 1 021 871 295,07
TILINPÄÄTÖS 2006, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP2005/ Konsernihallinto 2005 2006 2006 2006 MUUTOS 2006 MUUTOS TP2006 1 000 1 000 1 000 alle (-) yli (+) % muutos-% Toimintatulot yhteensä 16 537 19 342 19 780 438 2,3 % 19,6 % Yleishallinto 150 1 037 1 090 52 5,1 % 628,9 % Tarkastustoimi 9 10 2-8 -75,4 % -72,8 % Kaupunginkanslia 1 437 1 291 965-326 -25,3 % -32,9 % Painatuskeskus 321 241-80 -24,9 % Elinkeinoelämän kehittäminen 221 222 190-32 -14,3 % -13,9 % Tukityöllistäminen 1 899 1 369 1 591 222 16,2 % -16,2 % Vaalit 0 280 265-15 -5,4 % 100,0 % Rahatoimisto 4 133 1 633 1 734 101 6,2 % -58,0 % Atk-osasto 2 738 2 783 46 1,7 % Korvaukset konserniyhtiöiltä 3 832 4 041 4 016-25 -0,6 % 4,8 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 4 857 6 400 6 903 503 7,9 % 42,1 % Toimintamenot yhteensä 37 658 40 205 34 655-5 550-13,8 % -8,0 % Yleishallinto 9 818 9 624 9 841 217 2,3 % 0,2 % Tarkastustoimi 379 408 369-40 -9,7 % -2,7 % Kaupunginkanslia 4 676 5 088 4 164-925 -18,2 % -11,0 % Painatuskeskus 353 310-43 -12,2 % Elinkeinoelämän kehittäminen 6 832 7 129 6 946-183 -2,6 % 1,7 % Tukityöllistäminen 4 780 4 750 4 627-124 -2,6 % -3,2 % Vaalit 18 459 299-160 -34,9 % 1534,4 % Rahatoimisto 11 154 9 672 5 530-4 143-42,8 % -50,4 % Atk-osasto 2 692 2 392-299 -11,1 % Korvaukset konserniyhtiöiltä 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 0 30 179 149 495,5 % 100,0 % Nettomenot -21 121-20 864-14 875-5 989-28,7 % -29,6 % TA 2006 luvut lisätalousarvion mukaisina
TILINPÄÄTÖS 2006, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP2005/ Sosiaali- ja terveystoimiala 2005 2006 2006 2006 MUUTOS 2006 MUUTOS TP2006 1 000 1 000 1 000 alle (-) yli (+) % muutos-% Toimintatulot yhteensä 26 501 26 943 28 182 1 239 4,6 % 6,3 % Terveydenhuolto 3 970 3 611 3 735 123 3,4 % -5,9 % Vanhustenpalvelut 10 618 11 316 11 616 301 2,7 % 9,4 % Erikoissairaanhoito 26 21 16-5 -24,3 % -39,0 % Työterveydenhuolto 2 286 2 463 2 085-378 -15,3 % -8,8 % Hyvinvointipalvelut 6 780 6 682 7 859 1 177 17,6 % 15,9 % Sosiaalitoimen erityispalvelut 2 375 2 454 2 270-184 -7,5 % -4,4 % Hallinto- ja tukipalvelut 447 396 601 205 51,8 % 34,5 % Toimintamenot yhteensä 227 004 239 650 236 009-3 640-1,5 % 4,0 % Terveydenhuolto 25 264 26 213 26 845 632 2,4 % 6,3 % Vanhustenpalvelut 57 531 64 853 62 654-2 199-3,4 % 8,9 % Erikoissairaanhoito 68 698 67 270 66 699-571 -0,8 % -2,9 % Työterveydenhuolto 2 343 2 455 2 116-340 -13,8 % -9,7 % Hyvinvointipalvelut 42 896 48 057 47 505-552 -1,1 % 10,7 % Sosiaalitoimen erityispalvelut 23 051 23 824 23 463-361 -1,5 % 1,8 % Hallinto- ja tukipalvelut 7 220 6 978 6 728-250 -3,6 % -6,8 % Nettomenot -200 503-212 706-207 827-4 879-2,3 % 3,7 % TA 2006 luvut lisätalousarvion mukaisina
TILINPÄÄTÖS 2006, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP2005/ Sivistystoimiala 2005 2006 2006 2006 MUUTOS 2006 MUUTOS TP2006 1 000 1 000 1 000 alle (-) yli (+) % muutos-% Toimintatulot yhteensä 10 227 9 843 10 419 576 5,9 % 1,9 % Hallinto- ja tukipalvelut 73 50 6-44 -87,1 % -91,2 % Perusopetus 578 755 606-149 -19,8 % 4,7 % Lukio-opetus 41 44 44 0-0,4 % 5,8 % Varhaiskasvatuspalvelut 4 070 4 000 3 961-38 -1,0 % -2,7 % Työväenopisto 407 402 424 22 5,4 % 4,1 % Kirjasto- ja tietopalvelut 549 725 616-109 -15,0 % 12,3 % Kaupunginteatteri 1 317 1 326 1 439 113 8,5 % 9,3 % Kaupunginorkesteri 1 139 858 1 251 392 45,7 % 9,9 % Kaupunginmuseo 465 110 340 230 209,3 % -26,9 % Liikuntapalvelut 1 160 1 025 1 188 163 15,9 % 2,4 % Nuorisopalvelut 351 453 464 11 2,5 % 32,1 % Kulttuuritoimi 53 80 65-15 -19,2 % 22,3 % Kansainväliset urheilutapahtumat 22 15 15 0 0,0 % -33,0 % Toimintamenot yhteensä 141 715 144 355 144 180-175 -0,1 % 1,7 % Hallinto ja tukipalvelut 1 593 2 567 2 273-294 -11,4 % 42,7 % Perusopetus 55 537 56 297 57 117 820 1,5 % 2,8 % Lukio-opetus 8 993 9 138 8 725-413 -4,5 % -3,0 % Varhaiskasvatuspalvelut 42 169 42 930 42 079-850 -2,0 % -0,2 % Työväenopisto 1 256 1 272 1 332 60 4,7 % 6,1 % Kirjasto- ja tietopalvelut 5 809 6 014 5 814-200 -3,3 % 0,1 % Kaupunginteatteri 7 213 7 239 7 342 103 1,4 % 1,8 % Kaupunginorkesteri 4 790 4 627 5 004 377 8,2 % 4,5 % Kaupunginmuseo 2 983 2 662 2 885 224 8,4 % -3,3 % Liikuntapalvelut 7 652 7 681 7 735 54 0,7 % 1,1 % Nuorisopalvelut 2 786 2 964 2 918-46 -1,6 % 4,7 % Kulttuuritoimi 772 809 798-11 -1,4 % 3,3 % Kansainväliset urheilutapahtumat 161 158 158 0 0,3 % -2,0 % Nettomenot -131 489-134 512-133 761-751 -0,6 % 1,7 % TA 2006 luvut lisätalousarvion mukaisina
TILINPÄÄTÖS 2006, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP2005/ Tekninen ja ympäristötoimiala 2005 2006 2006 2006 MUUTOS 2006 MUUTOS TP2006 1 000 1 000 1 000 alle (-) yli (+) % muutos-% Toimintatulot yhteensä 13 947 13 296 14 250 953 7,2 % 2,2 % Hallinto- ja tukipalvelut 53 59 68 9 15,3 % 27,4 % Kunnallistekniikka 4 468 4 603 4 771 168 3,7 % 6,8 % Maankäyttö 7 329 6 660 7 478 818 12,3 % 2,0 % Lahden seudun ympäristöpalvelut 1 216 1 334 1 024-309 -23,2 % -15,7 % Rakennusvalvonta 882 641 909 268 41,8 % 3,1 % Toimintamenot yhteensä 21 208 21 497 21 269-228 -1,1 % 0,3 % Hallinto ja tukipalvelut 1 833 1 838 1 752-87 -4,7 % -4,5 % Kunnallistekniikka 11 410 11 414 11 787 373 3,3 % 3,3 % Maankäyttö 4 364 4 484 4 212-271 -6,1 % -3,5 % Lahden seudun ympäristöpalvelut 2 757 2 583 2 354-228 -8,8 % -14,6 % Rakennusvalvonta 843 1 179 1 163-15 -1,3 % 38,1 % Nettomenot -7 261-8 201-7 019-1 182-14,4 % -3,3 % TA 2006 luvut lisätalousarvion mukaisina
NETTOBUDJETOIDUT YKSIKÖT 2005-2006 Lahden kaupunki TP 2005 TP 2006 Muutos TA 2006 Muutos Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Tp05/Tp06 Menot Tulot Netto TP06/TA06 NETTO 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % 1 000 1 000 1 000 % Painatuskeskus -310 241-69 -353 241-112 62,5 % Atk-osasto -2 392 2 783 391-2 692 2 738 46-88,2 % Työterveydenhuolto -2 343 2 286-57 -2 116 2 085-30 -47,2 % -2 455 2 463 8-126,7 % Kaupunginteatteri -7 213 1 317-5 896-7 342 1 439-5 902 0,1 % -7 239 1 326-5 913 0,2 % Kaupunginorkesteri -4 790 1 139-3 652-5 004 1 251-3 753 2,8 % -4 627 858-3 768 0,4 % Kaupunginmuseo -2 983 465-2 518-2 885 340-2 545 1,1 % -2 662 110-2 552 0,3 % Lahden seudun ympäristöpalvelut -2 354 1 024-1 330-2 583 1 334-1 249
VUOSIKATE 1993-2006 Milj. 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Vuosikate 19,9 21,0 19,7 6,2-2,8 12,1 5,0-1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 Milj.
POISTOT JA VUOSIKATE 1995-2006 50,0 40,0 30,0 Milj. 20,0 10,0 0,0-10,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Vuosikate 19,7 6,2-2,8 12,1 5,0-1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 Poistot 16,2 14,0 11,7 12,3 12,8 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 Milj.
NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE 1995-2006 Milj. 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Vuosikate 19,7 6,2-2,8 12,1 5,0-1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 Nettoinvestoinnit 11,8 21,1 19,1 22,2 25,0 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 38,6 Milj.
NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT 1995-2006 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Poistot 16,2 14,0 11,7 12,3 12,8 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 Investoinnit 11,8 21,1 19,1 22,2 25,0 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 38,6 Milj.
TILINPÄÄTÖS 2006 LAHDEN KAUPUNGIN MENOT TOIMIALOITTAIN Sivistystoimiala 33 % Tekninen ja ympäristötoimiala 5 % Konsernihallinto 8 % Sosiaali- ja terveystoimiala 54 % Konsernihallinto 34,7 M Sivistystoimiala 144,2 M Sosiaali- ja terveystoimiala 236,0 M Tekninen ja ympäristötoimiala 21,3 M Kaupunki yhteensä 436,1 M
TILINPÄÄTÖS 2006 LAHDEN KAUPUNGIN TULOT TOIMIALOITTAIN Tekninen ja ympäristötoimiala 20 % Konsernihallinto 27 % Sivistystoimiala 14 % Sosiaali- ja terveystoimiala 39 % Konsernihallinto 19,8 M Sivistystoimiala 10,4 M Sosiaali- ja terveystoimiala 28,2 M Tekninen ja ympäristötoimiala 14,2 M Kaupunki yhteensä 72,6 M
KONSERNIHALLINNON MENOT 2006 Rahatoimisto 16 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja - Atk-osasto 7 % tappiot 1 % Korvaukset konserniyhtiöiltä 0 % Yleishallinto 28 % Vaalit 1 % Tukityöllistäminen 13 % Elinikeinoelämän kehittäminen 20 % Painatuskeskus 1 % Tarkastustoimi 1 % Kaupunginkanslia 12 % Yleishallinto 9,8 M Tukityöllistäminen 4,6 M Tarkastustoimi 0,4 M Vaalit 0,3 M Kaupunginkanslia 4,2 M Rahatoimisto 5,5 M Painatuskeskus 0,3 M Atk-osasto 2,4 M Elinkeinoelämän kehittäminen 6,9 M Korvaukset konserniyhtiöiltä 0,0 M KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ 34,7 M
Konsernihallinnon menojen muutos tp 2005/ tp 2006 1800,0 % 1600,0 % 1534,4 % 1400,0 % 1200,0 % 1000,0 % 800,0 % 600,0 % 400,0 % 200,0 % 0,0 % -200,0 % 0,2 % -2,7 % -11,0 % 100,0 % 1,7 % -3,2 % -50,4 % 0,0 % Yleishallinto Tarkastustoimi Kaupunginkanslia Painatuskeskus Elinkeinoelämän kehittäminen Tukityöllistäminen Vaalit Rahatoimisto Atk-osasto
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN MENOT 2006 Sosiaalitoimen erityispalvelut 10 % Hallinto- ja tukipalvelut 3 % Terveydenhuolto 11 % Hyvinvointipalvelut 20 % Vanhustenpalvelut 27 % Työterveydenhuolto 1 % Erikoissairaanhoito 28 % Terveydenhuolto 26,8 M Hyvinvointipalvelut 47,5 M Vanhustenpalvelut 62,7 M Sosiaalitoimen erityispalvelut 23,5 M Erikoissairaanhoito 66,7 M Hallinto- ja tukipalvelut 6,7 M Työterveydenhuolto 2,1 M SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ 236,0 M
Sosiaali- ja terveystoimilan menojen muutos tp 2005/ tp 2006 15,00 % 10,7 % 10,00 % 8,9 % 6,3 % 5,00 % 1,8 % 0,00 % -5,00 % -10,00 % -15,00 % -2,9 % -9,7 % Terveydenhuolto Vanhustenpalvelut Erikoissairaanhoito Työterveydenhuolto Hyvinvointipalvelut Sosiaalitoimen erityispalvelut
SIVISTYSTOIMIALAN MENOT V. 2006 Kaupunginmuseo 2 % Kaupunginorkesteri 3 % Kaupunginteatteri 5 % Kulttuuritoimi 1 % Liikuntapalvelut 5 % Nuorisopalvelut 2 % Kansainväliset urheilutapahtumat 0 % Hallinto ja tukipalvelut 2 % Perusopetus 40 % Kirjasto- ja tietopalvelut 4 % Työväenopisto 1 % Varhaiskasvatuspalvelut 29 % Lukio-opetus 6 % Hallinto ja tukipalvelut 2,3 M Kaupunginteatteri 7,3 M Perusopetus 57,1 M Kaupunginorkesteri 5,0 M Lukio-opetus 8,7 M Kaupunginmuseo 2,9 M Varhaiskasvatuspalvelut 42,1 M Liikuntapalvelut 7,7 M Työväenopisto 1,3 M Nuorisopalvelut 2,9 M Kirjasto- ja tietopalvelut 5,8 M Kulttuuritoimi 0,8 M Kansainväliset urheilutapahtumat 0,2 M SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ 144,2 M
50,0 % 40,0 % Sivistystoimialan menojen muutos tp 2005 / tp 2006 42,7 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % 2,8 % 6,1 % -0,2 % 0,1 % 1,8 %4,5 % 1,1 % 4,7 % 3,3 % -3,0 % -3,3 % Hallinto ja tukipalvelut Perusopetus Lukio-opetus Varhaiskasvatuspalvelut Työväenopisto Kirjasto- ja tietopalvelut Kaupunginteatteri Kaupunginorkesteri Kaupunginmuseo Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Kulttuuritoimi Kansainväliset urheilutapahtumat -2,0 %
TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN MENOT 2006 Lahden seudun ympäristöpalvelut 11 % Rakennusvalvonta 6 % Hallinto ja tukipalvelut 8 % Maankäyttö 20 % Kunnallistekniikka 55 % Hallinto ja tukipalvelut 1,8 M Maankäyttö 4,2 M Kunnallistekniikka 11,8 M Lahden seudun ympäristöpalvelut 2,4 M Rakennusvalvonta 1,2 M TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄ 21,3 M
Teknisen ja ympäristötoimialan menojen muutos tp 2005/ tp 2006 50,0 % 40,0 % 38,1 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % -20,0 % -4,5 % 3,3 % -3,5 % -14,6 % Hallinto ja tukipalvelut Kunnallistekniikka Maankäyttö Lahden seudun ympäristöpalvelut Rakennusvalvonta