Talousarvio 2015 Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 27.10.2014 1
Yleiset lähtökohdat Tampereen väestönkasvu jatkuu edelleen vahvana. Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt voimakkaasti. Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen talouskasvu on tänä vuonna 0 prosenttia ja ensi vuonna kasvu on 1,2 prosenttia. Peruspalvelubudjetissa on arvioitu, että kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavat. Kuntatalouden tila ei kohene, vaan menojen kasvu uhkaa jatkua tulojen kasvua nopeampana. Hitaan talouskasvun vuoksi kuntien veropohjien kasvu arvioidaan vaimeaksi. Valtionosuusleikkaukset ovat viime vuosina olleet keskeisin valtion säästökohde, vaikka ne eivät lainkaan paranna julkisen talouden tasapainoa. Kuntien velvoitteiden ja tehtävien 1 miljardin euron purku ei ole toteutunut. Vastuu ikävistä päätöksistä kuntiin > kunnat leikkaavat palveluita, vähentävät henkilöstöä ja kiristävät verotusta. 2
Strategiset painopisteet Hyvinvointipalvelujen painopiste perusterveydenhuollossa, ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa ja liikkumisen edistämisessä. Palveluverkkoa tehostetaan vähentämällä palvelupisteitä ja lisäämällä sähköistä asiointia. Palvelujen kehittäminen toteutetaan yhdessä käyttäjien ja asiakkaiden kanssa. Yritysten innovatiivisuutta, kasvua ja kansainvälistymistä mahdollistetaan rakentamalla älykästä kaupunkia muun muassa osana INKA-ohjelmaa. Keskustan kehittämistä jatketaan. Painopiste asemakeskuksessa, Eteläpuistossa, Ranta-Tampellassa ja Keskustorin ympäristössä. Kaupungin kestävä kasvu mahdollistetaan tiivistämällä yhdyskuntarakennetta kestävään liikenteeseen tukeutuen. Edistetään raitiotien toteutumista. Pormestari- ja tilaaja-tuottaja-mallit uudistetaan arvioinnin pohjalta ja valmistaudutaan sote-uudistukseen. Edistetään talouden pitkän aikavälin kestävyyttä TOP 10 rakennemuutoksilla. 3
TOP 10 -rakennemuutokset 1/2 Rakennemuutos Kuvaus 1. Palvelumallin luominen Tehostetaan hyvinvointipalveluja tiivistämällä palveluverkkoa, lisäämällä sähköistä asiointia ja kehittämällä uusia asiakaslähtöisiä palvelumuotoja 2. Sairaalasta kotiin ikäihmisten palvelujen rakennemuutos 3. Hoitoketjujen kehittäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon 4. Varhaiskasvatuksen ja lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen palvelujen rakennemuutos Hidastetaan lisääntyvästä palvelutarpeesta aiheutuvaa kustannusten kasvua korvaamalla pitkäaikaista laitoshoitoa tehostetulla palveluasumisella Hillitään erikoissairaanhoidon kysyntää ja kustannusten kasvua vahvistamalla perusterveydenhuoltoa ja asiakasohjausta Monipuolistetaan varhaiskasvatusta; vähennetään lastensuojelutarvetta vanhemmuutta ja lasten ja nuorten kasvua tukevilla palveluilla 5. Hankinnan kehittäminen Kehitetään strategista hankintaa ja otetaan käyttöön uusia innovatiivisia hankintatapoja palveluihin 4
TOP 10 -rakennemuutokset 2/2 Rakennemuutos Kuvaus 6. Hallinnon keventäminen Toteutetaan uudistuksia konsernihallinnossa; vähennetään tehtäviä eläköitymistä ja muuta vaihtuvuutta hyödyntäen 7. Tiedolla johtaminen Parannetaan johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä kehittämällä tiedolla johtamiseen käytännöt ja menetelmät 8. Työllisyyspalvelujen rakennemuutos Hillitään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua aktivoimalla pitkäaikaistyöttömiä ja tukemalla vaikeasti työllistyviä työmarkkinoille ja koulutukseen 9. Maankäytön hallinnan kokonaisprosessin uudistaminen 10. Hyvinvoinnin edistäminen liikkumista lisäämällä Uudistetaan maankäytön prosesseja siten, että kaavoituksesta tontinluovutukseen kuluva aika lyhenee Lisätään hyvinvointinsa kannalta riittävästi liikkuvien osuutta parantamalla liikuntamahdollisuuksia ja kehittämällä käytännöt liikunnan edistämiseen 5
Toimintakate ja verorahoitus 2010-2018 12,0 10,0 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 2010 2011 2012 2013 Enn 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Verorahoitus 3,7 2,1 3,4 10,9 3,4 0,7 2,2 2,9 2,6 Toimintakate -0,3 5,6 6,6 7,8 3,4-1,4 1,3 2,5 2,0 * Vuonna 2013 Tredun perustaminen lisäsi menoja ja tuloja. Vertailukelpoinen toimintakatteen muutos oli 3,3 % TS 2018 6
Tuloperusteet 2015 Kunnallisvero Tuloveroprosentti 19,75 %, säilyy ennallaan Kunnallisverotulojen kasvuksi arvioidaan 1,9 % eli 14 milj. euroa Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 761 milj. euroa Kiinteistövero Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan Kiinteistöveron tuoton arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla eli 64 milj. eurossa. 7
Tuloperusteet 2015 Yhteisövero Kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan ensi vuonna 75 milj. eurolla = osittainen kompensaatio työmarkkinatukiuudistuksen lisäkustannuksista Talousnäkymät ja kaupungin jako-osuuden kehittyminen epävarmat Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 61,4 milj. euroa Muut tulot Omaisuuden myyntituloja arvioidaan saatavan 22,6 milj. euroa. Maksu- ja myyntituloihin tehdään kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen mahdolliset muutokset toteutetaan. 8
Verotulot 2009 2015 milj. euroa TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 ENN 2014 TA 2015 Kunnallisvero 618,6 642,7 651,2 685,7 727,0 752,2 747,0 761,0 Kasvu% 1,4 3,9 1,3 5,3 6,0 3,5 2,7 1,9 Vero% 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 Yhteisövero 62,7 73,3 71,7 43,8 51,5 54,0 60,0 61,4 Kasvu% -18,1 16,8-2,2-38,9 17,4 5,0 16,6 2,3 Kiinteistövero 35,4 41,9 42,5 52,2 52,8 62,5 64,0 64,0 Kasvu% 4,8 18,3 1,5 22,7 1,3 18,3 21,1 0,0 Yhteensä 716,8 757,9 765,5 781,7 831,3 868,7 871,0 886,4 Kasvu% -0,5 5,7 1,0 2,1 6,3 4,5 4,8 1,8 Ennusteen muutos-% verrattu tilinpäätökseen 2014 TAE 2015 muutos-% verrattu ennusteeseen 2014 9
Verotulojen kehitys 2010-2018 Milj. e 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Kunnallisvero 643 651 686 727 747 761 790 817 843 Milj. e 80 70 60 50 40 30 20 10 0 73 72 44 Yhteisövero 60 61 51 56 60 64 Milj. e 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kiinteistövero 64 64 65 65 66 52 53 42 43 2010 2011 2012 2013 2014 Enn TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 2010 2011 2012 2013 2014 Enn TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 2010 2011 2012 2013 2014 Enn TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 10
Valtionosuudet 2010-2015 milj. euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 ENN 2014 TA 2015 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 200,4 212,9 229,2 237,3 236,9 237,4 227,0 Opetus ja kultt. muut valtionosuudet 10,3 10,2 11,0 64,2 62,6 63,5 67,1 Yhteensä 210,6 223,1 240,2 301,5 299,5 300,8 294,1 Valtionosuusleikkausten vuoksi Tampereelta jää vuonna 2015 saamatta 57,5 milj. euroa hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi kuuluvia valtionosuuksia. Valtionosuusjärjestelmän uudistus vie Tampereelta valtionosuuksia lisäksi 8,5 milj. euroa 11
Valtionosuuksien leikkausten vaikutus Tampereelle 2012-2017 TAMPERE, milj. euroa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hallitusohjelma -25,1-25,4-25,7-25,9-26,1-26,3-154,5 Kehysriihi 3 / 2012-5,0-10,0-20,2-20,4-20,6-76,2 Kehysriihi 3 / 2013-9,5-7,1-8,8-10,9-36,3 Kehysriihi 3 / 2014-4,2-4,2-4,2-12,6 YHTEENSÄ -25,1-30,4-45,2-57,4-59,5-62,0-279,6 - muutos ed.vuoteen -5,3-14,8-12,2-2,1-2,5 Yhteensä 2012-2017 12
Verorahoituksen muutos 2010 2015 milj. euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 ENN 2014 TA 2015 Verotulot 757,9 765,5 781,7 831,4 868,8 871,0 886,5 Valtionosuudet 210,6 223,1 240,2 302,3 301,4 300,8 294,0 Yhteensä 968,5 988,6 1 021,9 1 133,7 1 170,2 1 171,8 1 180,5 Kasvu% 3,7 2,1 3,4 10,9 3,2 3,4 0,7 Verorahoituksen kasvu hyvin heikko, mikä asettaa toimintamenojen kehitykselle kovia sopeuttamispaineita. Valtionosuuksien vuoden 2013 suuri kasvu perustui Tredun perustamiseen. Verotulojen vuoden 2013 suuri kasvu perustui lähinnä verontilityslain muutokseen ja kuntien jako-osuuden oikaisuihin 13
Verorahoituksen kehitys 2010-2018 TA 2015 1,179 mrd. TS 2018 1,275 mrd. 14
Tuloslaskelma 2015, tulot Liikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu Milj. e Verotulot 886,5 Valtionosuudet 294,1 Myyntitulot 204,8 Maksutulot 80,3 Vuokratulot 49,6 Tuet ja avustukset 39,3 Muut toimintatulot 31,3 Rahoitustulot 11,9 Yhteensä 1 597,8 15 27.10.2014 Konsernihallinto
Tuloslaskelma 2015, menot Liikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu Milj. e Henkilöstömenot 678,3 Palvelujen ostot 693,2 Avustukset 133,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 102,3 Vuokramenot 42,9 Muut toimintamenot 8,0 Rahoitusmenot 7,9 Yhteensä 1 665,9 16 27.10.2014 Konsernihallinto
Toimintamenot ydinprosesseittain Ilman liikelaitoksia, muita taseyksiköitä ja konsernipalveluja 17 27.10.2014 Konsernihallinto
Menojen kasvu eräissä palveluissa 210 200 190 180 170 Toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus Perusterveydenhuolto 160 150 Erikoissairaanhoito 140 130 Lasten sosiaalipalvelut 120 110 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Enn. 2014 TA2015 18
Talousarvion painopisteet Lasten ja nuorten palvelut Avointen varhaiskasvatuspalvelujen ja palvelusetelipäivähoidon lisääminen Päivähoitoon tulee subjektiivista oikeuttava rajoittava lainsäädäntö Perhepalveluita vahvistetaan Terveys- ja toimintakyky Perusterveydenhuoltoa vahvistetaan Sähköistä ajanvarausta laajennetaan terveydenhuollon palveluissa Pienten hammashoitoloiden toiminta yhdistetään suurempiin yksiköihin Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman viimeiset kohteet valmistuvat Härmälään ja Pispalan paloasemalle. Ikäihmisten palvelut Painopistettä siirretään edelleen pitkäaikaisesta laitoshoidosta kotona asumista tukeviin palveluihin Lähitori-toiminta aloitetaan palvelukeskuksissa 19
Talousarvion painopisteet Osaaminen ja elinkeinot Työllisyydenhoidon palveluja ja pitkäaikaistyöttömien aktivointia lisätään Sivistys- ja elämänlaatupalvelut Tampereen uintikeskus avautuu peruskorjauksen jälkeen Kalevan uintikeskuksen yhteyteen toteutetaan maauimala Pyynikin kentälle hankitaan levitettävä tekojää Kalevan liikuntapuiston suunnittelu aloitetaan Kaupunkiympäristö Keskustan kehittämisessä panostetaan Kunkun parkin, Eteläpuiston, Asemakeskuksen ja Tullin alueen suunnitteluun sekä keskustan siisteyteen Raitiotiehanketta viedään eteenpäin suunnittelu-, rakennus- ja kalustonhankintaryhmien kilpailuttamisella Merkittävimpiä aluerakennushankkeita ovat Huppionmäen, Risson, Niemenrannan sekä Vuoreksen alueen katuverkon ja puistojen rakennustöiden jatkaminen. 20
Ydinprosessien ja konsernihallinnon toimintamenojen kasvu 1 000 euroa TA-pohja 2014 TA 2015 kasvu kasvu-% Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 353 703 356 163 2 460 0,7 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 170 016 170 284 268 0,2 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 79 131 80 069 938 1,2 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 479 058 496 341 17 283 3,6 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 185 407 185 555 148 0,1 Kaupunkiympäristön kehittäminen 100 644 98 484-2 160-2,1 Konsernihallinto 94 752 93 903-849 -0,9 Yhteensä 1 462 711 1 480 799 18 088 1,2 21
Tuloslaskelma 2013-2018 Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu 1 000 euroa TP 2013 TA 2014 TP 2014 ENNUSTE TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot 366 880 377 335 394 500 405 280 410 143 420 397 426 703 Toimintamenot -1 451 689-1 472 109-1 515 900-1 511 066-1 529 199-1 567 429-1 590 941 Toimintakate -1 084 809-1 094 775-1 121 400-1 105 787-1 119 056-1 147 032-1 164 238 Verotulot 831 437 868 830 871 130 886 500 910 100 942 100 972 100 Valtionosuudet 302 259 299 500 300 848 294 060 297 000 300 090 303 000 Rahoitustulot ja -menot 18 249 11 242 3 600 3 971 3 570 947-3 021 Vuosikate 67 136 84 797 54 078 78 744 91 614 96 105 107 841 Poistot ja arvonalentumiset -83 670-84 797-86 000-88 649-92 364-95 061-104 966 Satunnaiset erät 0 0-12 600 0 0 1 2 Tilikauden tulos 44 0-44 522-9 905-750 1 044 2 875 22
Tulos- ja rahoituslaskelmat 2015 1000 euroa Tuloslaskelma Toimintatulot 405 280 Toimintamenot -1 511 066 Toimintakate -1 105 787 Verotulot 886 500 Valtionosuudet 294 060 Rahoitustulot ja -menot 3 971 Vuosikate 78 744 Poistot -88 649 Tilikauden tulos -9 905 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta 62 694 Vuosikate 78 744 Tulorahoituksen korjauserät -16 050 Investointien rahavirta -189 836 Investointimenot -220 651 Rahoitusosuudet investointimenoihin 8 185 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 22 630 Toiminnan ja investointien rahavirta yht. -127 142 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 447 Lainakannan muutokset -10 700 Vaikutus rahavaroihin -155 795 23
Investoinnit Investoinneilla (220,7 milj. euroa) kaupunki pitää yllä ja kehittää omaisuuttaan, vastaa kaupungin kasvuun ja rakentamistarpeisiin sekä edistää osaltaan talouskehitystä ja työllisyyttä. 24
Korvaus- ja laajennusinvestoinnit 2015 Laajennusinvestoinnit noin 64 % Suurin yksittäinen investointi on Rantaväylän tunneli -hanke, joka on pääosin laajennusinvestointi Jos tunnelia ei huomioida, korvausinvestointien osuus 47 % Korvausinvestointien taso jää 9,6 milj. euroa poistotasoa pienemmäksi 25
Infrainvestointikohteita 2015 Katu, väylä, tori ja aukio saneeraukset 5,4 milj. euroa Katu, väylä, tori ja aukio uudet alueet 12,8 milj. euroa Kevytliikenne 2,0 milj. euroa Joukkoliikenne 1,8 milj. euroa Sillat ja erikoisrakenteet 4,1 milj. euroa Ulkovalaistus 1,7 milj. euroa Liikenteen telematiikka 1,1 milj. euroa Viheralueet 2,8 milj. euroa Vesihuollon saneeraukset ja uudet alueet 10,9 milj. euroa Kaupinojan vedenottamon saneeraus 10,0 milj. euroa Pirkanmaan keskuspuhdistamo (suunnittelu) 1,0 milj. euroa Vesihuollon runkoyhteydet ja laitosrakenteet 4,4 milj. euroa 26
Yhdyskuntarakenteen kehittäminen 2015 Rantaväylän tunneli Raitiotiehanke Vuores Keskusta-hanke 51,4 milj. euroa 4,3 milj. euroa 5,0 milj. euroa 4,0 milj. euroa Muut uudet alueet 7,7 milj. euroa (mm. asuminen; Lentäväniemi, Niemenranta, Härmälänranta, Kalevanrinne, Huppionmäki, Lintuhytti sekä työpaikat; Rusko ja Kolmenkulma) Työpaikkojen kasvulle luodaan edellytyksiä kaavoittamalla (yritys)tontteja mm. Linnainmaa (Sammon valtatie) ja Aitovuoren alueille. Maankäytön suunnittelun kannalta keskeisiä kohteita: Keskustan kehittäminen: Kunkun parkki, Eteläpuiston, Asemakeskuksen ja Tullin alueen suunnitteluun. Raitiotien varrelle sijoittuvat kohteet: varikkoalue, Hervannan pohjoisosan alue, Hallila ja Turtola. Asuminen: Hervantajärvi, Vuoreksen Västinginmäki, Tesoma (keskusta ja taimiston alue) sekä Haukiluoma. Pientalot: Västinginmäki, Hervantajärvi, Tesoma ja Linnainmaa 27
Talonrakennusinvestointeja 2015 Kansainvälisen koulu, pp ja ja laaj. 8,2 milj. euroa Vehmaisten koulu ja päiväkoti 6,3 milj. euroa Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, pp ja laaj. 4,5 milj. euroa Metsäniityn koulu ja päiväkoti 3,9 milj. euroa Rauhaniemen sairaalan perusparannus 3,8 milj. euroa Tampereen uintikeskuksen perusparannus 2,4 milj. euroa Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus 2,0 milj. euroa Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat 2,0 milj. euroa Tesoman palloiluhalli 1,5 milj. euroa Metson tilamuutokset ja perusparannus 1,1 milj. euroa Pienet perusparannushankkeet yhteensä 9,3 milj. euroa 28
Investoinnit 2013-2018 Liikelaitokset yhdistetty Investoinnit (1 000 euroa) TP 2013 Alkup. TA 2014 Muutettu TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet -920-1 060-610 -1 299-4 865-4 865-4 775 Muut aineettomat oikeudet 0-520 -520 0 0 0 Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot -404-2 397-2 216-1 937-2 210-2 200-2 110 Muut pitkävaikutteiset menot -9 635-33 500-37 587-45 900-38 100-11 000-3 300 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet -4 866-3 500-29 500-4 200-4 500-4 500-4 500 Rakennukset ja rakennelmat -24 982-48 500-59 284-69 170-117 930-144 600-116 800 Kiinteät rakenteet ja laitteet -22 024-68 752-61 737-80 840-90 837-171 249-159 287 Koneet ja kalusto -14 445-16 404-17 159-16 615-22 676-21 754-16 547 Muut aineelliset hyödykkeet -126-175 -175-190 -192-194 -196 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat -46 929 0 0 0 0 0 0 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet -24 059-500 -500-500 -500-500 -500 INVESTOINNIT YHTEENSÄ -148 389-175 308-209 288-220 651-281 810-360 862-308 015 Rahoitusosuudet 6 554 2 345 2 434 8 185 6 200 17 400 18 400 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ -141 835-172 963-206 854-212 466-275 610-343 462-289 615 Pysyvien vastaavien luovutustulot 50 822 23 820 23 820 22 630 17 530 16 580 20 430 29
Rahoituslaskelma 2013-2018 Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu 1 000 euroa TP 2013 TA 2014 TP 2014 ENN TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate 67 136 84 797 54 178 78 744 91 614 96 105 107 841 Satunnaiset erät 16 578 0-12 630 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -36 437-16 120-17 562-16 050-16 050-16 050-16 050 47 277 68 677 23 986 62 694 75 564 80 055 91 791 Investointie n rahavirta Investointimenot -148 389-175 308-217 645-220 651-281 810-360 862-308 015 Rahoitusosuudet investointimenoihin 6 554 2 345 2 434 8 185 6 200 17 400 18 400 Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot 50 822 23 820 24 812 22 630 17 530 16 580 20 430-91 013-149 143-190 399-189 836-258 080-326 882-269 185 Toiminnan ja investointien rahavirta -43 736-80 466-166 413-127 142-182 516-246 827-177 394 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -350 104-100 -100-100 -100-100 -100 Antolainasaamisten vähennykset 635 672 1 249 4 361 547 1 465 339 325 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 0 10 700 0 145 000 220 000 145 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 989-14 800-14 800-10 700-27 000-44 000-3 300 Lyhytaikaisten lainojen muutos -8 584 0 5 000 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 271 259-94 117-161 252-137 395-63 151-70 588-35 469 Muut maksuvalmiuden muutokset 19 006-16 500 0-18 400 9 000 24 000 0 Vaikutus rahavaroihin 290 265-110 617-161 252-155 795-54 151-46 588-35 469 30
Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot 31 27.10.2014 Konsernihallinto
Lainamäärän kehitys Kaupungin korollisen velan määrä alenee v. 2015. Tähän on syynä Tampereen Sähkölaitos Oy:n vuonna 2013 suorittama runsaan 270 milj. euron lainanlyhennys, minkä turvin kaupunki välttyy lainanotolta. 32 27.10.2014 Konsernihallinto
Talousarvio 2015 koonti TA 2014 ENN. 2014 TA 2015 Asukasmäärä 31.12. 222 100 222 700 224 900 Veroprosentti 19,75 19,75 19,75 Kiinteistöveroprosentit - yleinen - vakituinen - muut kuin vakituinen asuinrak. - yleishyödyllinen yhteisö - rakentamaton rakennuspaikka 1,05 0,50 0,90 0,25 3,00 1,05 0,50 0,90 0,25 3,00 Vuosikate, milj. 84,8 54,2 78,7 Tulos, milj. 0-44,5-9,9 Nettoinvestoinnit, milj. -173-215,2-212,5 Lainamäärä, milj. 373 394 377 Vuosikate, % poistoista 100 63 89 Investointien tulorahoitus, % 49 25 37 Lainat, /asukas 1 677 1 771 1 678 1,05 0,50 0,90 0,25 3,00 33 27.10.2014 Konsernihallinto
Henkilöstö 34 27.10.2014 Konsernihallinto
Henkilöstön määrän kehitys palkallisina henkilötyövuosina 2011-2015 15 000 14 000 13 372 13 434 13 922 14 080 13 888 13 000 12 000 11 000 10 000 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP Enn 2014 TA 2015 Palkallinen henkilötyövuosi = yhden kokoaikaisen henkilön täysi palkallinen vuosityöpanos 35
Arvio vanhuuseläkeiän saavuttavista 2015 2019, yhteensä noin 1 900 henkilöä 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 440 410 370 380 310 2015 2016 2017 2018 2019 Lehtori 166 Lähihoitaja 111 Luokanopettaja 79 Lastenhoitaja 68 Perushoitaja 48 Sairaanhoitaja 47 Tuntiopettaja 46 Laitoshuoltaja 45 Linja-autonkuljettaja 43 Sairaalahuoltaja 42 Lastentarhanopettaja 41 Erityisluokan opettaja 40 Terveydenhoitaja 39 Toimistosihteeri 38 Ruoka- ja puhdistuspalvelutyöntekijä 32 Siivooja 32 36
Suunniteltu henkilöstön määrä 2015 yhteensä 13 888 palkallista henkilötyövuotta Konsernihallinto ja ydinprosessit 536 4 % Konsernipalvelut* 511 4 % Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos 2 538 18 % Henkilötyövuodet vähenevät vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen nähden 192 henkilötyövuotta. Yksiköt ovat sisällyttäneet talousarvioihinsa kaupunginhallituksen edellyttämiä talouden tasapainottamistoimenpiteitä muun muassa vähentämällä henkilötyövuosia ja henkilöstömenoja. Hyvinvointipalvelut 10 302 74 % *Konsernipalvelut sisältää muissa yksiköissä työskenteleviä palkkatukityöllistettyjä 110 htv 37
Henkilöstömenot 678,3 milj. euroa Hyvinvointipalvelut 488,5 72 % Konsernihallinto ja ydinprosessit 38,4 6 % Konsernipalvelut 23,5 3 % Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos 127,8 19 % Henkilöstömenot kasvavat 6,5 milj. euroa vuoden 2014 alkuperäisestä talousarviosta (1,0 %). Henkilöstömenot vähenevät 5,8 milj. euroa (-0,8 %) vuoden 2014 tilinpäätösennusteesta (välitilinpäätös 2014). Merkittävin henkilöstömenoja vähentävä tekijä on henkilötyövuosien väheneminen vuoden 2015 talousarvioon sisältyvien talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi. 38
Henkilöstömenot ja palkalliset henkilötyövuodet Henkilöstömenot ja henkilötyövuodet (1 000 ja HTV) Muutettu TA 2014 / HESU 2014 TA 2015 / HESU 2015 1000 HTV 1000 HTV Konsernihallinto ja ydinprosessit 47 517 662 38 388 536 Avopalvelut 117 327 2 470 90 823 1 839 Kotihoito ja asumispalvelut 63 697 1 460 65 445 1 565 Sairaala- ja kuntoutuspalvelut 46 176 889 68 877 1 345 10 302 Varhaiskasvatus ja perusopetus 147 250 3 360 147 635 3 330 Toisen asteen koulutus 77 159 1 296 78 812 1 295 Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut 37 114 951 36 941 928 Viranomaispalvelut 0 0 7 644 137 Taloushallinnon palvelukeskus 5 321 110 5 386 117 Hallintopalvelukeskus 3 905 86 4 166 89 Työllisyydenhoidon palveluyksikkö* 6 717 172 6 330 169 Tampereen Infra Liikelaitos 23 396 455 22 506 445 Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 18 843 405 19 042 402 Tampereen Ateria Liikelaitos 16 191 457 16 063 453 Tampereen Logistiikka Liikelaitos 3 373 77 3 280 75 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos 19 081 339 18 284 332 Tampereen Vesi Liikelaitos 8 363 141 8 300 142 Tullinkulman Työterveys Liikelaitos 6 985 103 7 257 109 Pirkanmaan pelastuslaitos 32 928 581 33 113 580 Yhteensä 681 343 14 014 678 292 13 888 39
Henkilösivukulujen kehitys TA / VS 2014 % KuEL-maksu (palkkaperusteinen) 16,75 Sairausvakuutusmaksu 2,14 Työttömyysvakuutusmaksu 3,06 Tapaturmavakuutusmaksu 0,40 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Vakuutuskassan kannatusmaksu 0,15 Yhteensä 22,55 Ennuste 2014 % KuEL-maksu (palkkaperusteinen) 16,85 Sairausvakuutusmaksu 2,14 Työttömyysvakuutusmaksu 2,95 Tapaturmavakuutusmaksu 0,40 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Vakuutuskassan kannatusmaksu 0,15 Yhteensä 22,54 TA 2015, arvio 30.5.2014 % KuEL-maksu (palkkaperusteinen) 17,05 Sairausvakuutusmaksu 2,15 Työttömyysvakuutusmaksu 2,95 Tapaturmavakuutusmaksu 0,40 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Vakuutuskassan kannatusmaksu 0,15 Yhteensä 22,75 Suurimmat muutokset vuoden 2014 talousarvioon nähden ovat Palkkaperusteisen KuEL-maksun nousu 0,3 prosenttiyksiköllä Työttömyysvakuutusmaksun lasku 0,11 prosenttiyksiköllä 40
Lisätietoja Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala Strategiajohtaja Reija Linnamaa Talousjohtaja Jukka Männikkö Johtaja Kirsi Koski Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen Puh. 03 565 611 etunimi.sukunimi@tampere.fi www.tampere.fi/hallintojatalous 41 27.10.2014 Konsernihallinto