Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha 2 0 1 0 on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty." 972164,2 Investointiosassa määrärahat jaetaan päätöksellisesti kahteen ryhmään: hankemäärärahoihin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonaismäärärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu ja vuosikohdemäärärahat, millä tarkoitetaan sitovia määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Kummassakin vaihtoehdossa määrärahan muutokset käsitellään normaaliin tapaan. Investointiosan määrärahoihin liittyviä sitovuustasomääräyksiä voidaan lisäksi esittää investointiosassa. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Suunnitelman mukaisia poistoja ei käsitellä talousarviossa määrärahana, koska niissä ei ole kysymys rahan käytöstä. Poistojen esittämistä tilinpäätöksessä sitovat kuitenkin valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Poistoero, suunnitelman ylittävä poisto sekä varausten ja rahastojen muutokset ovat tuloksen käsittelyeriä, eivät määrärahoja eivätkä tuloarvioita. Niiden käsittely tilinpäätöksessä sisältyy kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tekemään esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä. TOIMINTAKERTOMUS 209

Yhteensä TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot 37 892 602 20 759 37 913 361 37 023 327,81-890 033,19 Maksutulot 5 673 605 88 100 5 761 705 5 953 122,93 191 417,93 Tuet ja avustukset 2 239 585 367 974 2 607 559 2 724 087,14 116 528,14 Vuokratulot 2 846 687 944 151 3 790 838 3 813 583,44 22 745,44 Muut toimintatulot 4 143 855-800 000 3 343 855 3 787 481,99 443 626,99 Valmistus omaan käyttöön 116 000 60 000 176 000 155 619,00-20 381,00 Toimintamenot 0,00 Henkilöstömenot -54 296 513-772 939-55 069 452-54 571 387,37 498 064,63 Palvelujen ostot -54 194 366-566 926-54 761 292-53 481 090,86 1 280 201,14 Aineet, tarvikkeet ja 0,00 tavarat -11 585 274-181 615-11 766 889-11 399 072,37 367 816,63 Avustukset muille -6 456 230 67 500-6 388 730-6 377 008,08 11 721,92 Vuokrat -9 484 271-1 000 530-10 484 801-10 264 586,64 220 214,36 Muut toimintamenot -1 122 063-962 532-2 084 595-1 937 542,35 147 052,65 Toimintakate -84 226 383-2 736 058-86 962 441-84 573 465,36 2 388 975,64 Verotulot 75 903 000 1 497 000 77 400 000 78 267 205,13 867 205,13 Valtionosuudet 19 400 000 500 000 19 900 000 19 987 419,00 87 419,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot 100 000 0 100 000 285 782,87 185 782,87 Korkotulot kunnalta 4 736,93 4 736,93 Muut rahoitustulot 800 000 0 800 000 1 265 026,39 465 026,39 Korkomenot -550 000 0-550 000-260 826,86 289 173,14 Kunnalle maksetut korot -165 808,13-165 808,13 Korvaus peruspääomasta -566 255,41-566 255,41 Muut rahoitusmenot -32 000 0-32 000-19 200,10 12 799,90 Vuosikate 11 394 617-739 058 10 655 559 14 224 614,46 3 569 055,46 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset -11 250 000 950 000-10 300 000-9 811 281,25 488 718,75 poistot Kertaluonteiset poistot 0 0 0-538 006,14 538 006,14 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot 0 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset menot 0 0 0-25 400,77 25 400,77 Tilikauden tulos 144 617 210 942 355 559 3 849 926,30 4 621 181,12 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 59 268 59 268 279 846,01 220 578,01 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0 0,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 203 885 210 942 414 827 4 129 772,31 4 841 759,13 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 210

Kaupunki TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot 22 107 754-876 092 21 231 662 20 783 584,32-448 077,68 Maksutulot 5 673 605 88 100 5 761 705 5 953 122,93 191 417,93 Tuet ja avustukset 2 239 585 367 974 2 607 559 2 724 087,14 116 528,14 Vuokratulot 2 846 687 944 151 3 790 838 3 813 583,44 22 745,44 Muut toimintatulot 4 143 855-800 000 3 343 855 3 705 387,40 361 532,40 Valmistus omaan käyttöön 116 000 60 000 176 000 155 619,00-20 381,00 Toimintamenot Henkilöstömenot -52 363 023-772 939-53 135 962-52 754 387,23 381 574,77 Palvelujen ostot -51 509 786-460 646-51 970 432-50 505 374,51 1 465 057,49 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 793 014-124 315-6 917 329-6 637 597,26 279 731,74 Avustukset -6 456 230 67 500-6 388 730-6 377 008,08 11 721,92 Vuokrat -9 484 271-1 000 530-10 484 801-10 264 586,64 220 214,36 Muut toimintamenot -218 513-218 513-250 800,37-32 287,37 Toimintakate -89 697 351-2 506 797-92 204 148-89 654 369,86 2 549 778,14 Verotulot 75 903 000 1 497 000 77 400 000 78 267 205,13 867 205,13 Valtionosuudet 19 400 000 500 000 19 900 000 19 987 419,00 87 419,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot 95 000 95 000 279 595,93 184 595,93 Muut rahoitustulot 790 000 790 000 1 258 706,45 468 706,45 Korkomenot -550 000-550 000-260 826,86 289 173,14 Muut rahoitusmenot -32 000-32 000-17 007,18 14 992,82 Vuosikate 5 908 649-509 797 5 398 852 9 860 722,61 4 461 870,61 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset -7 084 000 700 000-6 384 000-6 140 932,91 243 067,09 poistot Kertaluonteiset poistot 0 0 0-2 142,42 2 142,42 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot 0 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset menot 0 0 0-25 400,77 25 400,77 Tilikauden tulos -1 175 351 190 203-985 148 3 692 246,51 4 732 480,89 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0 0,00 0,00 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0 0,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -1 175 351 190 203-985 148 3 692 246,51 4 732 480,89 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. sis.erät myös taseyksiköt TOIMINTAKERTOMUS 211

Tilalaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot 9 870 048 1 036 851 10 906 899 10 722 255,37-184 643,63 Myynnin oikaisuerät 0 0-11 871,26-11 871,26 Liikevaihto 9 870 048 1 036 851 10 906 899 10 710 384,11-196 514,89 Valmistus omaan käyttöön Liiketoim. muut tuotot 0 0 72 705,72 72 705,72 9 870 048 1 036 851 10 906 899 10 783 089,83-123 809,17 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 277 160-57 300-2 334 460-2 211 002,75 123 457,25 Palvelujen ostot -1 420 950-106 280-1 527 230-1 660 450,44-133 220,44 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -988 830-988 830-926 825,52 62 004,48 Henkilösivukulut Eläkekulut -233 140-233 140-252 669,03-19 529,03 Muut henkilöstösivuk -72 260-72 260-70 823,76 1 436,24 Henkilöstökorvaukset 0 0 10 435,54 10 435,54 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot -3 000 000 250 000-2 750 000-2 659 269,41 90 730,59 Kertaluonteiset poistot 0 0-532 687,84-532 687,84 Liiketoiminnan muut kulut -817 770-951 556-1 769 326-1 528 595,59 240 730,41 Liikeylijäämä(-alijäämä) 1 059 938 171 715 1 231 653 951 201,03-280 451,97 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 4 736,93 4 736,93 Muut korkotuotot 0 0 4 085,09 4 085,09 Muut rahoitustuotot 0 0 1 653,68 1 653,68 Kunnalle maksetut korot 0-146 988,30-146 988,30 Korvaus peruspääomasta 0-369 374,94-369 374,94 Muut rahoituskulut 0 0-2 136,17-2 136,17 Ylijäämä(alij.) ennen satunn. 1 059 938 171 715 1 231 653 443 177,32-788 475,68 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 1 059 938 171 715 1 231 653 443 177,32-788 475,68 Poistoeron lisäys tai vähennys 53 746 53 746 273 724,09 219 978,09 Vapaaeht.varausten lis./väh. 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 113 684 171 715 1 285 399 716 901,41-568 497,59 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 212

Vesihuoltolaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot 5 914 800-140 000 5 774 800 5 529 382,80-245 417,20 Myynnin oikaisuerät 0 0-23,42-23,42 Liikevaihto 5 914 800-140 000 5 774 800 5 529 359,38-245 440,62 Valmistus omaan käyttöön Liiketoim. muut tuotot 0 9 388,87 9 388,87 5 914 800-140 000 5 774 800 5 538 748,25-236 051,75 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 515 100-2 515 100-2 550 472,36-35 372,36 Palvelujen ostot -1 263 630-1 263 630-1 315 265,91-51 635,91 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -492 180-492 180-439 294,46 52 885,54 Henkilösivukulut Eläkekulut -102 380-102 380-99 872,44 2 507,56 Muut henkilöstösivuk -49 260-49 260-44 509,90 4 750,10 Henkilöstökorvaukset 4 560 4 560 6 559,43 1 999,43 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot -1 166 000-1 166 000-1 011 078,93 154 921,07 Kertaluonteiset poistot 0-3 175,88-3 175,88 Liiketoiminnan muut kulut -85 780-10 976-96 756-158 146,39-61 390,39 Liikeylijäämä(-alijäämä) 245 030-150 976 94 054-76 508,59-170 562,59 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot 5 000 5 000 2 101,85-2 898,15 Muut rahoitustuotot 10 000 0 4 666,26 4 666,26 Kunnalle maksetut korot 0-18 819,83-18 819,83 Korvaus peruspääomasta 0-196 880,47-196 880,47 Muut rahoituskulut 0 0-56,75-56,75 Ylijäämä(alij.) ennen satunn. 260 030-150 976 99 054-285 497,53-384 551,53 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 260 030-150 976 99 054-285 497,53-384 551,53 Poistoeron lisäys tai vähennys 5 522 0 6 121,92 6 121,92 Vapaaeht.varausten lis./väh. 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 265 552-150 976 99 054-279 375,61-378 429,61 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 213

Yhteensä TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen -33 707,06 33 707,06 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -1 562 275,52 1 562 275,52 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -636 000 0-636 000-1 595 982,58 959 982,58 Käyttöomaisuuden myynti 100 000 24 999 124 999 1 163 682,13-1 038 683,13 Muut investointitulot Inv.tulot yht. 100 000 124 999 1 163 682,13-1 038 683,13 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot -112 263,54 112 263,54 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -112 000-16 000-128 000-112 263,54-15 736,46 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot -158 733,49 158 733,49 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -199 800-199 800-158 733,49-41 066,51 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen -6 096 773,04 6 096 773,04 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -1 910 757,51 1 910 757,51 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -9 814 296 1 809 757-8 004 539-8 007 530,55 2 991,55 Käyttöomaisuuden myynti 284 758,32-284 758,32 Rahoitusosuudet 500 000-157 000 343 000 330 000,00 13 000,00 Muut investointitulot 266 809,12-266 809,12 Inv.tulot yht. 500 000-157 000 343 000 881 567,44-538 567,44 TOIMINTAKERTOMUS 214

Investoinnit, satama Oma rakentaminen -1 335 425,25 1 335 425,25 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -284 129,08 284 129,08 Inv.menot yht. -2 550 000 805 000-1 745 000-1 619 554,33-125 445,67 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht. -13 312 096 2 598 757-10 713 339-11 494 064,49 780 725,49 Investointitulot yht. 600 000 37 703 637 703 2 045 249,57-1 407 546,57 Investoinnit, netto -12 712 096 2 636 460-10 075 636-9 448 814,92-626 821,08 TOIMINTAKERTOMUS 215

Kaupunki TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen -33 707,06 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -1 562 275,52 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -636 000-636 000-1 595 982,58 959 982,58 Käyttöomaisuuden myynti 100 000 24 999 124 999 1 163 682,13-1 038 683,13 Muut investointitulot Inv.tulot yht. 100 000 24 999 124 999 1 163 682,13-1 038 683,13 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot -112 263,54 112 263,54 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -112 000-16 000-128 000-112 263,54-15 736,46 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja -158 733,49-158 733,49 muut investointimenot -199 800-199 800-158 733,49-41 066,51 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -199 800-199 800-158 733,49-41 066,51 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 0 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen -1 626 754,38 1 626 754,38 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -563 782,26 563 782,26 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -3 114 296 1 038 960-2 075 336-2 190 536,64 115 200,64 Käyttöomaisuuden myynti 24 180,15-24 180,15 Rahoitusosuudet 13 000 13 000 13 000,00 Muut investointitulot 174 465,66-174 465,66 Inv.tulot yht. 13 000 13 000 198 645,81-185 645,81 TOIMINTAKERTOMUS 216

Investoinnit, satama Oma rakentaminen -1 335 425,25 1 335 425,25 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -284 129,08 284 129,08 Inv.menot yht. -2 550 000 805 000-1 745 000-1 619 554,33-125 445,67 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht. -6 612 096 1 827 960-4 784 136-5 677 070,58 892 934,58 Investointitulot yht. 100 000 37 999 137 999 1 362 327,94-1 224 328,94 Investoinnit, netto -6 512 096 1 865 959-4 646 137-4 314 742,64-331 394,36 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 217

Tilalaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, tilalaitos Oma rakentaminen -2 250 247,01 2 250 247,01 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -1 337 466,36 1 337 466,36 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -4 097 000 562 797-3 534 203-3 587 713,37 53 510,37 Käyttöomaisuuden myynti 42 634,11-42 634,11 Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 42 634,11-42 634,11 Investointimenot yht. -4 097 000 562 797-3 534 203-3 587 713,37 53 510,37 Investointitulot yht. 42 634,11-42 634,11 Investoinnit, netto -4 097 000 562 797-3 534 203-3 545 079,26 10 876,26 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 218

Vesihuoltolaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, vesihuoltolaitos Oma rakentaminen -2 219 771,65 2 219 771,65 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -9 508,89 9 508,89 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -2 603 000 208 000-2 395 000-2 229 280,54-165 719,46 Käyttöomaisuuden myynti 169 704 169 704 217 944,06-48 240,06 Rahoitusosuudet 500 000-170 000 330 000 330 000,00 Muut investointitulot 0 92 343,46-92 343,46 Inv.tulot yht. 500 000-296 499 704 640 287,52-140 583,52 Investointimenot yht. -2 603 000 208 000-2 395 000-2 229 280,54-165 719,46 Investointitulot yht. 500 000-296 499 704 640 287,52-140 583,52 Investoinnit, netto -2 103 000 207 704-1 895 296-1 588 993,02-306 302,98 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 219

Yhteensä TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate 11 394 617-489 058 10 905 559 14 224 614,46-3 319 055,46 Satunnaiset erät 0 0 0-25 400,77 25 400,77 Tulorahoituksen korjauserät -50 000 0-50 000-2 266 696,13 2 216 696,13 Investoinnit Investointimenot -13 312 096 175 797-13 136 299-11 227 255,37-1 909 043,63 Rahoitusosuudet 500 000-170 000 330 000 330 000,00 0,00 investointimenoihin Pysyv.vastaav.luovutustuotot 100 000 169 704 269 704 3 723 595,14-3 453 891,14 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 367 479-313 557-1 681 036 4 758 857,33-6 439 893,33 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten 0 0,00 lisäykset muille -40 682,96 40 682,96 Antolainasaamisten 0 vähennykset muilta 60 000 60 000 60 000,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 lisäys Pitkäaikaisten lainojen 707 479 707 479-303 802,08 1 011 281,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0 0-12 000 000,00 12 000 000,00 muutos 0 Oman pääoman muutokset 0 0 230 000,00-230 000,00 Muut maksuvalmiuden muutoks. 600 000 600 000 2 774 148,05-2 174 148,05 Rahavarojen muutos 0-313 557-313 557-4 581 479,66 4 267 922,66 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma Toimintakertomuksessa esitetään toteutumisvertailu talousarvion rahoitusosasta. Talousarvion rahoitusosa ja sen toteutumis-vertailu saattavat sisältää sisäisiä tuloja ja menoja (mm. vesihuoltolaitos ja tilalaitos).. Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan. TOIMINTAKERTOMUS 220

Kaupunki TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate 6 944 899-509 797 6 435 102 9 860 722,61-3 425 620,61 Satunnaiset erät 0 0-25 400,77 25 400,77 Tulorahoituksen korjauserät -50 000-50 000-2 259 720,40 2 209 720,40 Investoinnit Investointimenot **) -6 642 096-595 000-7 237 096-5 502 604,92-1 734 491,08 Rahoitusosuudet 0 0 0,00 0,00 investointimenoihin Pysyvien vast. luovutustulot 100 000 100 000 3 456 041,24-3 356 041,24 Toiminnan ja investointien rahav 352 803-1 104 797-751 994 5 529 037,76-6 281 031,76 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille -1 700,00 1 700,00 Antolainasaamisten vähennykset muilta 60 000 60 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen -412 803-412 803-0,01-412 802,99 lisäys Pitkäaikaisten lainojen 0 0-303 802,08 303 802,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0 0 0,00 muutos 0-12 460 000,00 12 460 000,00 Oman pääoman muutokset 0 0 230 000,00-230 000,00 Muut maksuvalmiuden muutoks. 0 0 3 872 245,32-3 872 245,32 Rahavarojen muutos 0-1 104 797-1 104 797-3 134 219,01 1 969 422,01 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = investointimenoista vähennetty muut investointitulot TOIMINTAKERTOMUS 221

Tilalaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) 1 059 938 171 715 1 231 653 951 207,19-280 445,81 Poistot ja arvonalentumiset 3 000 000 3 000 000 3 191 951,09 191 951,09 Rahoitustuotot ja -kulut -819 375-819 375-508 023,71 311 351,29 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0-46 922,34-46 922,34 Investoinnit Investointimenot -4 067 000 562 797-3 504 203-3 587 713,37-83 510,37 Rahoitusosuudet investointimen. 0 0 0,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 0 89 556,45 89 556,45 Rahoituksen rahavirta -826 437 734 512-91 925 90 055,31 181 980,31 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille -17 410,38 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh. 826 437 826 437-2 722 866,02 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut. 0 0 0,00 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 460 000,00 460 000,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 1 065 073,10 1 065 073,10 Korottomien velkojen muutos 0 0-101 937,16-101 937,16 Rahavarojen muutos 0 734 512 734 512-1 227 085,15 1 605 116,25 TOIMINTAKERTOMUS 222

Vesihuoltolaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) 245 030-150 976 94 054-76 508,59-170 562,59 Poistot ja arvonalentumiset 1 166 000 1 166 000 1 014 254,81-151 745,19 Rahoitustuotot ja -kulut -201 875-201 875-208 988,94-7 113,94 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 39 946,61 39 946,61 Investoinnit Investointimenot -2 603 000 208 000-2 395 000-2 136 937,08 258 062,92 Rahoitusosuudet investointimen. 500 000-170 000 330 000 330 000,00 0,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 169 704 169 704 177 997,45 8 293,45 Rahoituksen rahavirta -893 845 56 728-837 117-860 235,74-23 118,74 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille -21 572,58-21 572,58 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh. 293 845 293 845-293 845,00 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut. 0 0 3 657 994,16 3 657 994,16 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset -2 996 361,35-2 996 361,35 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos 600 000 600 000 0,00-600 000,00 Rahavarojen muutos 0 113 456 56 728-220 175,51-276 903,51 TOIMINTAKERTOMUS 223

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi 75 642 61 084 14 558,44 80,8 500-500,00 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto 211 754 164 859,51 46 894,49 77,9 1 260,00 1 260,00 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 2 154 596 2 045 276,30 109 319,70 94,9 48 200 58 227,54 10 027,54 120,8 Asiahallinto 698 689 632 082,72 66 606,28 90,5 10 500 24 424,52 13 924,52 232,6 Sisäiset toimistopalvelut 249 761 202 989,19 46 771,81 81,3 245 039 178 729,62-66 309,38 72,9 Tietohallinto 971 977 951 742,91 20 234,09 97,9 981 878 949 966,81-31 911,19 96,7 Rahatoimi 528 848 467 247,54 61 600,46 88,4 612 646 612 353,12-292,88 100,0 Hankintatoimi ja keskusvarasto 406 413 423 912,67-17 499,67 104,3 388 929 421 486,67 32 557,67 108,4 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio 311 415 218 398,21 93 016,79 70,1 2 000 000 2 254 373,50 254 373,50 112,7 Järjestelyerät 225 000 200 579,42 24 420,58 495 248 495 248,00 100,0 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 499 695 361 489,77 138 205,23 72,3 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 1 019 058 943 725,91 75 332,09 92,6 205 200 245 534,25 40 334,25 119,7 Palkkahallinto 400 396 389 389,45 11 006,55 97,3 397 577 396 804,00-773,00 99,8 Työllistämistoiminta 1 031 836 983 448,15 48 387,85 95,3 172 000 185 813,42 13 813,42 108,0 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat 187 381 173 913,19 13 467,81 92,8 1 500 13 200,88 11 700,88 880,1 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 1 964 567 1 869 539,31 95 027,69 95,2 223 513 232 210,01 8 697,01 103,9 Terveyspalvelut 5 272 771 5 127 193,76 145 577,24 97,2 507 530 429 338,00-78 192,00 84,6 Kuntoutus 790 115 684 812,62 105 302,38 86,7 108 250 114 301,28 6 051,28 105,6 Suun terveydenhuolto 2 068 796 1 976 772,59 92 023,41 95,6 551 000 561 677,51 10 677,51 101,9 Ympäristöterveydenhuolto 237 890 254 231,00-16 341,00 106,9 Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2 248 234 2 284 933,49-36 699,49 101,6 47 700 44 819,64-2 880,36 94,0 Erikoissairaanhoito 20 343 011 20 267 290,22 75 720,78 99,6 Lapsiperheiden sosiaalityö 3 947 933 3 978 908,95-30 975,95 100,8 136 850 187 110,79 50 260,79 136,7 Aikuissosiaalityö 2 951 450 2 966 140,43-14 690,43 100,5 1 150 200 1 246 356,47 96 156,47 108,4 Vammaispalvelut 4 817 130 4 856 853,52-39 723,52 100,8 7 000 10 262,97 3 262,97 146,6 Hoito- ja vanhuspalvelut 15 468 215 15 472 385,78-4 170,78 100,0 2 772 600 2 788 325,40 15 725,40 100,6 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto 543 026 542 157,15 868,85 99,8 54 000 54 226,68 226,68 100,4 Varhaiskasvatus 10 935 547 10 895 750,08 39 796,92 99,6 1 583 000 1 607 725,90 24 725,90 101,6 Varhaiskavatuksen tukitoimet 1 485 462 1 427 191,45 58 270,55 96,1 Perusopetus 17 558 779 17 561 673,62-2 894,62 100,0 880 249 898 074,16 17 825,16 102,0 Toisen asteen koulutus 2 556 225 2 554 213,29 2 011,71 99,9 73 000 77 892,62 4 892,62 106,7 Oppilashuolto 1 173 789 1 252 907,36-79 118,36 106,7 3 000 1 903,00-1 097,00 63,4 Vapaa sivistystyö 1 077 521 1 049 757,00 27 764,00 97,4 240 600 249 449,46 8 849,46 103,7 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut 1 941 575 1 887 998,86 53 576,14 97,2 88 849 92 295,55 3 446,55 103,9 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut 2 029 357 1 960 430,69 68 926,31 96,6 224 358 266 190,63 41 832,63 118,6 TOIMINTAKERTOMUS 224

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valv. ja neuv. 376 046 359 236,71 16 809,29 95,5 292 100 260 382,97-31 717,03 89,1 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLTK Ympäristönsuojelu 226 978 219 552,04 7 425,96 96,7 6 000 17 255,91 11 255,91 287,6 Asemakaavoitus 263 979 256 144,33 7 834,67 97,0 1 130 000 1 159 597,75 29 597,75 102,6 Maanmittaus 1 148 510 993 844,70 154 665,30 86,5 2 162 451 2 121 796,29-40 654,71 98,1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palvelukeskus 583 017 563 729,55 19 287,45 96,7 43 520 43 520,00 100,0 Pelastustoimi 1 449 770 1 464 936,87-15 166,87 101,0 Liikenneväylät ja venesatamat 2 156 496 2 018 015,25 138 480,75 93,6 525 130 547 266,68 22 136,68 104,2 Viheryksikkö 1 597 623 1 436 081,63 161 541,37 89,9 260 860 261 704,27 844,27 100,3 Liikuntapaikat 848 346 792 325,46 56 020,54 93,4 52 360 43 772,61-8 587,39 83,6 Joukkoliikenne 796 730 723 249,80 73 480,20 90,8 302 530 193 513,00-109 017,00 64,0 Kaukolämpölaitos 1 234 017 1 376 655,09-142 638,09 111,6 1 970 000 2 072 508,39 102 508,39 105,2 Konekeskus 1 019 434 1 057 079,85-37 645,85 103,7 1 277 250 1 212 661,51-64 588,49 94,9 Ruokapalvelut 4 488 233 4 337 397,55 150 835,45 96,6 4 552 375 4 456 422,63-95 952,37 97,9 Siivouspalvelut 2 262 018 2 178 220,10 83 797,90 96,3 2 400 249 2 395 106,08-5 142,92 99,8 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos 2 280 716 1 922 005,49 358 710,51 84,3 7 725 878 7 650 293,74-75 584,26 99,0 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl. 129 115 767 126 789 754,09 2 326 012,91 98,2 36 911 619 37 135 384,23 223 765,23 100,6 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilalaitos 6 925 246 6 651 802,81 273 443,19 96,1 10 906 899 10 794 961,09-111 937,91 99,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vesihuoltolaitos 4 514 746 4 601 002,03-86 256,03 101,9 5 774 800 5 538 748,25-236 051,75 95,9 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos ml. 140 555 759 138 042 558,93 2 513 200,07 98,2 53 593 318 53 469 093,57-124 224,43 99,8 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäviksi osana tilinpäätöstä. TOIMINTAKERTOMUS 225

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Tietohallinto -tietoliikenneverkko 15 000 14 960,06 39,94 99,7 -konesalipalvelut 10 000 8 747,00 1 253,00 87,5 -sähköisen asiakaspalvelun ratkaisut 15 000 15 000,00 -sähköinen työpöytä, kohde 1 15 000 10 000,00 5 000,00 66,7 Rahatoimi -ohjelmalisenssit 1 600,00-1 600,00 Maanosto -maanosto 520 000 1 022 687,84-502 687,84 196,7 -rakennusten hankintameno 25 672,20-25 672,20 -Kummeli 512 315,48-512 315,48 -myydyn tai muuten poistetun omaisuuden kirjanpitoarvojen tuloutus 100 000 461 124,41 361 124,41 461,1 -rakennusten myynti 24 999 702 557,72 677 558,72 2 810,3 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto, kohde1 22 000 22 000,00 Henkilöstöhallinto, kohde2 29 000 29 000,00 Henkilöstöhallinto, kohde3 10 000 10 000,00 SOSIAALILAUTAKUNTA Lautakunnan kohteet: Röntgenkuvien katselujärjestelmä päivitys 45 524 45 000,00 524,00 98,8 Soten ohjelmistohankinnat / päivitykset 34 476 34 200,01 275,99 99,2 Virtu päätelaitteiden lunastus 10 000 10 000,00 Suuhygienistin hoitohuone 22 000 17 063,53 4 936,47 77,6 INR-laite, laboratorio 16 000 16 000,00 100,0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulukaluston uusinta 80 000 74 775,36 5 224,64 93,5 Kultarannan koulu, irtaimistohankinnat 50 000 43 102,80 6 897,20 86,2 KULTTUURILAUTAKUNTA Pääkirjaston nykyaikaistaminen 69 800 40 855,33 28 944,67 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Asemakaavan pohjakartat 40 000 23 481,00 16 519,00 58,7 Irtain omaisuus 53 000 48 999,98 4 000,02 92,5 13 000 12 025,04-974,96 92,5 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikka Tekla maa- ja vesialueet 2 786,69 2 786,69 Kultaranta-Porhonkallio JK+PP-tie 25 000 26 222,04-1 222,04 104,9 Kuparivuoren jäähalli Viluluodonojan Aurinkotien siltojen uusiminen 20 000 9 001,35 10 998,65 45,0 Sataman erikoiskulj.reitin muutokset 5 000 738,75 4 261,25 14,8 Seudullisen joukkoliikenteen maksujärj hankinta 68 000 63 278,80 4 721,20 93,1 Liikenneväylien päällystys 200 000 198 839,92 1 160,08 99,4 Katuvalaistus 85 000 84 847,80 152,20 99,8 Peruskorj ja liikenneympäristön parantaminen 200 000 162 637,67 37 362,33 81,3 Suunnittelu 40 000 22 561,61 17 438,39 56,4 Laiturit ja venesatamat 50 000 48 919,20 1 080,80 97,8 Viheralueet 140 000 100 900,36 39 099,64 72,1 Liikuntapaikat 61 000 60 935,43 64,57 99,9 Irtain omaisuus 380 000 319 569,13 60 430,87 84,1 Ateriapalvelut 60 041 56 959,03 3 081,97 94,9 TOIMINTAKERTOMUS 226

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % Aluekohteet (sis.vesihuollon)* Itä-Immanen 1 086 296 1 051 683,60 34 612,40 96,8 Itä-Tammisto 167 000 137 699,39 29 300,61 82,5 Heinäinen 70 000 63 490,26 6 509,74 90,7 Niemeämätön uusi alue 40 000 37 878,63 2 121,37 94,7 Humalisto 47 000 37 918,95 9 081,05 80,7 Pirttiluoto-Karjaluoto 25 000 43 025,97-18 025,97 172,1 Kukolanvainio ent.haijainen 30 000 32 579,47-2 579,47 108,6 Soiniemi, Välskärinkuja 30 000 18 873,98 11 126,02 62,9 SATAMALAUTAKUNTA Rakennustoimikunnan alaiset: Roro-lariturin nro27 yläramppi 945 000 891 563,65 53 436,35 94,3 Roro-laituri nro 20 400 000 394 823,99 5 176,01 98,7 Samalautakunnan päätöksin: Matkustajaterminaali 200 000 262 857,79-62 857,79 131,4 Muut investoinnit satamaltk päätöksin 200 000 70 308,90 129 691,10 35,2 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl. 5 631 137 6 137 576,26-506 439,26 109,0 137 999 1 178 493,86 1 040 494,86 854,0 TILALAITOS Luolalan paloasema 2 000 000 1 628 742,51 371 257,49 81,4 Maijamäen koulu, kohde 2 98 000 97 601,36 398,64 99,6 Maijamäen koulu, kohde 3 20 000 5 582,41 14 417,59 27,9 Maijamäen koulu, kohde 5 50 000 35 319,58 14 680,42 70,6 Kaupungintalo, kohde 1 30 000 31 800,00-1 800,00 106,0 Terveyskeskus (hammashoitolamuutos 2) Kultarannan koulurakennus 595 000 587 552,27 7 447,73 98,7 Kuparivuoren jäähalli, KH 30 000 29 524,77 Päiväkodit ja koulut 150 000 123 352,93 26 647,07 82,2 Muut palvelukiinteistöt 45 000 42 827,10 2 172,90 95,2 Ulkoiset toimitilat 21 500 21 500,00 Laitehankinnat ja irtaimisto 60 000 58 932,47 1 067,53 98,2 Käyttöomaisuuden osto, osakkeet/osuudet 240 000 240 000,00 100,0 Käyttomaisuuden osto, rakennukset 194 703 706 429,86-511 726,86 362,8 Käyttöoamaisuuden myynti, rakennukset 9 132,98 9 132,98 Käyttöomaisuuden myynti, osakkeet/osuudet 33 489,02 33 489,02 Käyttöomaisuus, kuljetusvälineet 48,11-48,11 12,11 12,11 TULOT Tilalaitoksen investoinnit yhteensä 3 534 203 3 587 713,37-53 985,60 101,5 42 634,11 42 634,11 VESIHUOLTOLAITOS Verkosto,Taattinen-Rymättylä 1 218 000 1 178 865,16 39 134,84 96,8 330 000 330 000,00 100,0 Verkosto 195 000 184 622,41 10 377,59 94,7 Saariston vesihuolto 105 000 102 312,64 2 687,36 97,4 Suunnittelu 30 000 24 010,42 5 989,58 80,0 Käyttöomaisuudet myynti, rakennukset 169 704 215 157,17-45 453,17 126,8 TULOT Vesihuoltolaitoksen investoinnit yhteensä 1 548 000 1 489 810,63 58 189,37 96,2 499 704 545 157,17-45 453,17 109,1 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos ml. 10 713 340 11 215 100,26-502 235,49 104,7 637 703 1 766 285,14 1 037 675,80 277,0 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita KV ei ole käsitellyt 31.12. mennessä. * = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastelllaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu. TOIMINTAKERTOMUS 227

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TULOSLASKELMAOSA Verotulot 77 400 000 78 267 205,13 867 205,13 101,1 Valtionosuudet 19 900 000 19 987 419,00 87 419,00 100,4 Korkotuotot 100 000 285 782,87 185 782,87 285,8 Muut rahoitustuotot 800 000 698 770,98-101 229,02 87,3 Korkomenot 550 000 260 826,86 289 173,14 47,4 Muut rahoitusmenot 32 000 19 200,10 12 799,90 60,0 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 25 400,77-25 400,77 Satunnaiset tuotot TULOSLASKELMA YHTEENSÄ 582 000 305 427,73 276 572,27 52,5 98 200 000 99 239 177,98 1 039 177,98 101,1 RAHOITUSLASKELMAOSA Antolainauksen muutokset Antolainauksen muutos (lisäys+) 40 682,96-40 682,96 Antolainas. Vähennys 60 000-60 000,00 RAHOITUS YHTEENSÄ 40 682,96-40 682,96 60 000 60 000,00 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ 151 851 099 149 603 769,88 2 247 329,12 98,5 152 491 021 154 474 556,69 1 983 535,69 101,3 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ 151 851 099 149 603 769,88 2 247 329,12 98,5 152 491 021 154 474 556,69 1 983 535,69 101,3 KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET 31.12 TULOJEN ALITUKSET KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto -437 564,63 Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto-613 199,98 Tilalaitos Tilalaitos -111 937,91 Vesihuoltolaitos -86 256,03 Vesihuoltolaitos Käyttötalous yhteensä -523 820,66 Käyttötalous yhteensä -725 137,89 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOSA Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto -1 126 960,79 Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto -974,96 Tilalaitos, investoinnit -513 574,97 Tilalaitos, investoinnit 42 634,11 Vesihuolto, investoinnit Vesihuolto, investoinnit Investoinnit yhteensä -1 640 535,76 Investoinnit yhteensä 41 659,15 Tuloslaskelma -25 400,77 Tuloslaskelma -101 229,02 Rahoituslaskelma -40 682,96 Rahoituslaskelma Myöntämättömät ylitykset -2 230 440,15 Tulojen alitukset -784 707,76 TOIMINTAKERTOMUS 228

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TEHTÄVÄALUE Määräraha Toteutunut Ylitys Hyväksytty ylitys Käsittelemätön ylitys KV Muu päätös 24.2.2014 6 Hankintatoimi ja keskusvarasto 406 413 423 912,67-17 499,67-17 499,67 Ympäristöterveydenhuolto 237 890 254 231,00-16 341,00-16 341,00 Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2 248 234 2 284 933,49-36 699,49-36 699,49 Lapsiperheiden sosiaalityö 3 947 933 3 978 908,95-30 975,95-30 975,95 Aikuissosiaalityö 2 951 450 2 966 140,43-14 690,43-14 690,43 Vammaispalvelut 4 817 130 4 856 853,52-39 723,52-39 723,52 Hoito- ja vanhuspalvelut 15 468 215 15 472 385,78-4 170,78-4 170,78 Perusopetus 17 558 779 17 561 673,62-2 894,62-2 894,62 Oppilashuolto 1 173 789 1 252 907,36-79 118,36-79 118,36 Pelastustoimi 1 449 770 1 464 936,87-15 166,87 9 500,00-5 666,87 Kaukolämpölaitos 1 234 017 1 376 655,09-142 638,09 140 000,00-2 638,09 Konekeskus 1 019 434 1 057 079,85-37 645,85 24 500,00-13 145,85 Vesihuoltolaitos 4 514 746 4 601 002,03-86 256,03 92 000,00 5 743,97 INVESTOINTIOSA Rahatoimi / ohjelmalisenssit 1 600,00-1 600,00-1 600,00 Maanosto 520 000 1 022 687,84-502 687,84 598 778,00 96 090,16 1) Maanosto / rakennusten hankintameno 25 672,20-25 672,20-25 672,20 Kummeli 512 315,48-512 315,48 512 315,48 2) Kultaranta-Porhonkallio JK+PP-tie 25 000 26 222,04-1 222-1 222,04 Pirttiluoto-Karjaluoto 25 000 43 025,97-18 026-18 025,97 Kukolanvainio ent.haijainen 30 000 32 579,47-2 579-2 579,47 Matkustajaterminaali 200 000 262 857,79-62 858-62 857,79 Tilalaitos / Kaupungintalo, kohde 1 30 000 31 800,00-1 800-1 800,00 Tilalaitos /Käyttomaisuuden osto, rakennukset 194 703 706 429,86-511 727 512 315,48 588,62 3) Tilalaitos /Käyttöomaisuus, kuljetusvälineet 48,11-48,11-48,11 TULOSLASKELMAOSA Satunnaiset kulut 25 400,77-25 400,77 25 400,77 4) RAHOITUS Antolainauksen muutos (lisäys+) 40 682,96-40 682,96-40 682,96 5) -2 230 440,15-315 630,42 Määrärahojen ylitysten hyväksymiset, mikäli ei hyväksytty KV 24.2.2014 1) Toteuma sisältää 598 778 euron kirjauksen, jolla Irja Östermanin perinnön maaomaisuus on kirjattu kaupungin taseeseen. Kyseessä ei siten ollut kauppa eikä siitä aiheutunut kaupungille menoa eikä kassatapahtumaa. Omaisuuden vasta-arvo sisältyy tase-erien muutokseen rahoituslaskelman kohdassa "Muut maksuvalmiuden muutokset" (HUOM kaksi kauppaa). Määrärahan varsinainen käyttö oli 403 909,84 euroa, joten tosiasiassa määrärahan käyttö pysyi talousarvion puitteissa. Määrärahan varsinainen käyttö oli 403 909,84 euroa, joten tosiasiassa määrärahan käyttö pysyi talousarvion puitteissa. 2) Velkuan Palvelukiinteistöt Oy:n purkamisen johdosta Kummeli siirtyi kaupungille ja siirrettiin Tilalaitokselle. 3) KV 16.12.13 128 myöntänyt määrärahat seuraaviin hankintoihin: vesihuoltolaitokselta Koivukumpu asuinrakennus, kaupungilta teollisuushalli, Luonnonmaa ja asuirakennus Soininen. Lisäksi valtuusto päätöksellä Kummelin osakekanta siirtyi kaupungin haltuun ja yhtiön purkamisen yhteydessä tilalaitoksen haltuun siirrettiin Kummelin rakennus. Tästä siirrosta ei tehty erikseen määrärahavarausta. 4) Kummelin liiketoimintasiirrosta ja Velkuan Palvelukiinteistöt Oy:n osakkeiden ostamista aiheutuneita kuluja. KV 10.12.2012 5) Palautuskelpoisten littymismaksujen lisäys. Ei talousarviossa. TOIMINTAKERTOMUS 229

TULOSLASKELMA, YHTEENSÄ 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 Toimintatuotot Myyntituotot 16 181 230,35 16 475 244,61 Maksutuotot 5 950 408,20 5 559 721,75 Tuet ja avustukset 2 736 738,99 2 797 090,72 Vuokratuotot 3 604 439,30 2 412 000,39 Muut tuotot 3 726 996,93 32 199 813,77 2 369 951,98 29 614 009,45 Valmistus omaan käyttöön 155 619,00 105 559,77 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -42 526 078,91-41 793 130,44 Henkilösivukulut Eläkekulut -9 894 696,52-9 592 385,47 Muut henkilösivukulut -2 814 596,28-2 654 129,54 Henkilöstökorvaukset 663 984,34 656 873,43 Palvelujen ostot -43 537 636,15-42 742 981,13 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 090 397,09-10 989 651,77 Avustukset -6 377 008,08-6 700 632,85 Vuokrat -1 040 343,49-1 224 202,38 Muut toimintakulut -312 125,95-116 928 898,13-663 180,28-115 703 420,43 Toimintakate -84 573 465,36-85 602 003,16 Verotulot 78 267 205,13 70 348 764,69 Valtionosuudet 19 987 419,00 18 526 137,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 118 037,29 88 568,50 Muut rahoitustuotot 698 578,15 814 209,66 Korkokulut -256 089,93-371 172,27 Muut rahoituskulut -17 069,82 543 455,69-5 128,95 526 476,94 Vuosikate 14 224 614,46 3 799 375,47 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -9 811 281,25-9 799 978,34 Kertaluonteiset poistot -538 006,14-10 349 287,39-699 208,02-10 499 186,36 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 140 000,00 Satunnaiset kulut -25 400,77-25 400,77 180 315,99 320 315,99 Tilikauden tulos 3 849 926,30-6 379 494,90 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 279 846,01 59 268,45 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä 4 129 772,31-6 320 226,45 TULOSLASKELMA 230

TULOSLASKELMA, KAUPUNKI 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 Toimintatuotot Myyntituotot 11 551 354,65 11 187 956,63 Maksutuotot 5 951 608,20 5 559 851,75 Tuet ja avustukset 2 724 087,14 2 798 290,72 Vuokratuotot 3 560 279,22 3 428 129,26 Muut tuotot 3 705 387,40 27 492 716,61 2 388 192,36 25 362 420,72 Valmistus omaan käyttöön 155 619,00 105 559,77 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -41 161 886,89-40 442 274,30 Henkilösivukulut Eläkekulut -9 542 155,05-9 277 827,78 Muut henkilösivukulut -2 699 262,62-2 543 144,23 Henkilöstökorvaukset 648 917,33 646 452,02 Palvelujen ostot -41 424 591,42-40 505 300,05 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 490 411,91-6 489 412,03 Avustukset -6 377 008,08-6 700 632,85 Vuokrat -10 006 026,46-10 694 373,76 Muut toimintakulut -250 280,37-117 302 705,47-272 180,05-116 278 693,03 Toimintakate -89 654 369,86-90 810 712,54 Verotulot 78 267 205,13 70 348 764,69 Valtionosuudet 19 987 419,00 18 526 137,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 279 595,93 529 013,52 Muut rahoitustuotot 1 258 706,45 1 368 635,24 Korkokulut -260 826,86-372 992,40 Muut rahoituskulut -17 007,18 1 260 468,34-4 694,38 1 519 961,98 Vuosikate 9 860 722,61-415 848,87 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -6 140 932,91-6 370 191,76 Kertaluonteiset poistot -2 142,42-6 143 075,33-685 761,03-7 055 952,79 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 140 000,00 Satunnaiset kulut -25 400,77-25 400,77 180 315,99 320 315,99 Tilikauden tulos 3 692 246,51-7 151 485,67 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä 3 692 246,51-7 151 485,67 TULOSLASKELMA 231

TULOSLASKELMA, TILALAITOS 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 Liikevaihto Myyntituotot 10 641 535,69 11 400 249,08 Myynnin oikaisuerät -11 871,26-1 573,27 Liikevaihto 10 629 664,43 11 398 675,81 Liiketoiminnan muut tuotot 72 705,72 10 702 370,15 7 085,53 11 405 761,34 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 211 002,75-2 213 454,59 Palvelujen ostot -1 660 450,44-3 871 453,19-1 709 668,31-3 923 122,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -925 117,56-863 445,11 Henkilösivukulut Eläkekulut -252 669,03-214 436,20 Muut henkilösivukulut -70 823,76-62 375,52 Henkilöstökorvaukset 8 727,58-1 239 882,77 4 632,75-1 135 624,08 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 659 269,41-2 397 781,71 Kertaluontoiset poistot -532 687,84-3 191 957,25 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat -1 444 769,89-1 575 546,92 Muut -3 106,02-1 447 875,91-2 210,12-1 577 757,04 Liikeyli./alijäämä 951 201,03 2 371 475,61 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 4 736,93 1 820,13 Muut korkotuotot 4 085,09 1 239,99 Muut rahoitustuotot 1 653,68 4 467,80 Korvaus peruspääomasta -369 374,94-369 374,94 Kunnalle maksetut korkokulut -146 988,30-384 254,89 Muut rahoituskulut -2 136,17-508 023,71-168,56-746 270,47 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä 443 177,32 1 625 205,14 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia 443 177,32 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 273 724,09 53 746,47 Tilikauden yli-/alijäämä 716 901,41 1 678 951,61 TULOSLASKELMA 232

TULOSLASKELMA, VESIHUOLTOLAITOS 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 Liikevaihto Myyntituotot 5 529 382,80 5 025 270,37 Myynnin oikaisuerät -23,42-1 065,10 Liikevaihto 5 529 359,38 5 024 205,27 Liiketoiminnan muut tuotot 9 388,87 5 538 748,25 4 723,05 5 028 928,32 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 550 472,36-2 499 782,41 Palvelujen ostot -1 315 265,91-3 865 738,27-1 319 236,94-3 819 019,35 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -439 074,46-487 411,03 Henkilösivukulut Eläkekulut -99 872,44-100 121,49 Muut henkilösivukulut -44 509,90-48 609,79 Henkilöstökorvaukset 6 339,43-577 117,37 5 788,66-630 353,65 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 011 078,93-1 032 004,87 Muut lisäpoistot -3 175,88-1 014 254,81-13 446,99-1 045 451,86 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat -111 301,51-133 161,20 Muut -46 844,88-158 146,39-6 942,06-140 103,26 Liikeyli./alijäämä -76 508,59-605 999,80 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 150,21 296,59 Muut rahoitustuotot 4 617,90 7 362,03 Korvaus peruspääomasta -196 880,47-196 880,47 Kunnalle maksetut korkokulut -18 819,83-57 726,71 Muut rahoituskulut -56,75-208 988,94-266,01-247 214,57 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä -285 497,53-853 214,37 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia -285 497,53-853 214,37 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 6 121,92 5 521,98 Tilikauden yli-/alijäämä -279 375,61-847 692,39 TULOSLASKELMA 233

RAHOITUSLASKELMA, YHTEENSÄ Toiminnan ja investointien rahavirta 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 Toiminnan rahavirta Vuosikate 14 224 614,46 3 799 375,47 Satunnaiset erät -25 400,77 320 315,99 Tulorahoituksen korjauserät -2 266 696,13 11 932 517,56-1 796 380,88 2 323 310,58 Investointien rahavirta Investointimenot -10 520 825,51-8 153 783,30 Rahoitusosuudet investointimenoihin 330 000,00 170 000,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3 017 165,28-7 173 660,23 1 896 897,24-6 086 886,06 Toiminnan ja investointien rahavirta 4 758 857,33-3 763 575,48 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -40 682,96-1 627 379,67 Antolainasaamisten vähennykset 0,00-40 682,96 1 700,00-1 625 679,67 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks. 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -303 802,08-408 108,08 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos -12 000 000,00-12 303 802,08 8 000 000,00 7 591 891,92 Oman pääoman muutokset 230 000,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 634 227,42 289 779,55 Vaihto-omaisuuden muutos 28 798,07 46 632,11 Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutos 78 550,26 569 568,26 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta 2 438 821,63-2 021 468,18 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle 0,00 Korott.lyhyt-ja pitkäaik. velkojen muutos -406 249,34 2 774 148,04 3 232 180,09 2 116 691,83 Rahoituksen rahavirta -9 340 337,00 8 082 904,08 Rahavarojen muutos -4 581 479,67 4 319 328,60 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 2 644 183,35 7 225 663,02 Rahavarat 01.01. 7 225 663,02-4 581 479,67 2 906 334,42 4 319 328,60 RAHOITUSLASKELMA 234

RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI Toiminnan ja investointien rahavirta 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 Toiminnan rahavirta Vuosikate 9 860 722,61-415 848,87 Satunnaiset erät -25 400,77 320 315,99 Tulorahoituksen korjauserät -2 259 720,40 7 575 601,44-1 796 380,88-1 891 913,76 Investointien rahavirta Investointimenot -5 502 604,92-5 142 890,48 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3 456 041,24-2 046 563,68 1 896 897,24-3 245 993,24 Toiminnan ja investointien rahavirta 5 529 037,76-5 137 907,00 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -1 700,00-1 618 300,00 Antolainasaamisten vähennykset 0,00-1 700,00 0,00-1 618 300,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks. Pitkäaikaisten lainojen vähennys -303 802,08-408 108,08 Lyhytaikaisten lainojen muutos taseyksiköille -460 000,00 1 500 000,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos -12 000 000,00-12 763 802,08 8 000 000,00 9 091 891,92 Oman pääoman muutokset 230 000,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 634 227,42 289 779,55 Vaihto-omaisuuden muutos 28 798,07 46 632,11 Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. 2 722 866,02 Pitkäaikaisten saamisten muutos 76 123,26 567 141,26 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. -861 524,50-1 210 017,03 Lyhytaikaisten saamisten muutos 1 288 594,06 224 329,61 Lyhytaik.velkojen muutos taseyksiköiltä Korott. lyhyt-ja pitkäaik. velkojen muutos -16 839,02 3 872 245,31 557 520,98 475 386,48 Rahoituksen rahavirta -8 663 256,77 7 948 978,40 Rahavarojen muutos -3 134 219,01 2 811 071,40 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 2 508 886,09 5 643 105,10 Rahavarat 01.01. 5 643 105,10-3 134 219,01 2 832 033,70 2 811 071,40 RAHOITUSLASKELMA 235

RAHOITUSLASKELMA, TILALAITOS Toiminnan ja investointien rahavirta 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 951 207,19 2 371 475,61 Poistot ja arvonalentumiset 3 191 951,09 2 397 781,71 Rahoitustuotot ja -kulut -508 023,71-746 270,47 Muut tulorahoituksen korjauserät -46922,34 3 588 212,23 4 022 986,85 Investointien rahavirta Investointimenot -3 587 713,37-1 738 111,59 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 89 556,45-3 498 156,92 0,00-1 738 111,59 Toiminnan ja investointien rahavirta 90 055,31 2 284 875,26 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -17 410,38 0,00 Antolainasaamisten vähennykset 0,00-17 410,38 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks -2 722 866,02 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00-2 722 866,02 0,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta 460 000,00-1 500 000,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta 1 065 073,10-2 097 412,70 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle 462 488,85 775 680,72 Korott.pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos -564 426,01 1 423 135,94 1 824 046,33-997 685,65 Rahoituksen rahavirta -1 317 140,46-997 685,65 Rahavarojen muutos -1 227 085,15 1 287 189,61 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 60 104,46 1 287 189,61 Rahavarat 01.01. 1 287 189,61-1 227 085,15 1 287 189,61 RAHOITUSLASKELMA 236