Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha 2 0 1 0 on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty." 972164,2 Investointiosassa määrärahat jaetaan päätöksellisesti kahteen ryhmään: hankemäärärahoihin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonaismäärärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu ja vuosikohdemäärärahat, millä tarkoitetaan sitovia määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Kummassakin vaihtoehdossa määrärahan muutokset käsitellään normaaliin tapaan. Investointiosan määrärahoihin liittyviä sitovuustasomääräyksiä voidaan lisäksi esittää investointiosassa. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Suunnitelman mukaisia poistoja ei käsitellä talousarviossa määrärahana, koska niissä ei ole kysymys rahan käytöstä. Poistojen esittämistä tilinpäätöksessä sitovat kuitenkin valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Poistoero, suunnitelman ylittävä poisto sekä varausten ja rahastojen muutokset ovat tuloksen käsittelyeriä, eivät määrärahoja eivätkä tuloarvioita. Niiden käsittely tilinpäätöksessä sisältyy kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tekemään esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä. TOIMINTAKERTOMUS 200

Yhteensä TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot 35 567 450 1 360 451 36 927 901 36 689 094,33-238 806,67 Maksutulot 5 209 695 175 000 5 384 695 5 560 931,88 176 236,88 Tuet ja avustukset 2 138 385 0 2 138 385 2 798 290,72 659 905,72 Vuokratulot 2 634 686 895 451 3 530 137 3 662 041,36 131 904,36 Muut toimintatulot 4 430 555-2 051 500 2 379 055 2 400 100,94 21 045,94 Valmistus omaan käyttöön 122 000 0 122 000 105 559,77-16 440,23 Toimintamenot 0,00 Henkilöstömenot -53 288 611-550 000-53 838 611-53 382 772,02 455 838,98 Palvelujen ostot -52 155 434-575 000-52 730 434-52 357 510,88 372 923,12 Aineet, tarvikkeet ja 0,00 tavarat -9 655 139-1 725 000-11 380 139-11 362 506,49 17 632,51 Avustukset muille -6 437 590-45 000-6 482 590-6 700 632,85-218 042,85 Vuokrat -10 178 595-874 690-11 053 285-10 926 893,09 126 391,91 Muut toimintamenot -1 262 367-916 212-2 178 579-2 087 706,83 90 872,17 Toimintakate -82 874 965-4 306 500-87 181 465-85 602 003,16 1 579 461,84 Verotulot 72 820 000-2 200 000 70 620 000 70 348 764,69-271 235,31 Valtionosuudet 17 945 530 0 17 945 530 18 526 137,00 580 607,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot 100 000 0 100 000 530 550,10 430 550,10 Korkotulot kunnalta 1 820,13 1 820,13 Muut rahoitustulot 750 000 0 750 000 1 380 465,07 630 465,07 Korkomenot -700 000 0-700 000-372 992,40 327 007,60 Kunnalle maksetut korot -441 981,60-441 981,60 Korvaus peruspääomasta -566 255,41-566 255,41 Muut rahoitusmenot -32 000 0-32 000-5 128,95 26 871,05 Vuosikate 8 008 565-6 506 500 1 502 065 3 799 375,47 2 297 310,47 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset -11 222 472 0-11 222 472-9 799 978,34 1 422 493,66 poistot Arvonalentumiset 0 0 0-699 208,02 699 208,02 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot 0 0 0 140 000,00-140 000,00 Satunnaiset menot 0 0 0 180 315,99-180 315,99 Tilikauden tulos -3 213 907-6 506 500-9 720 407-6 379 494,90 4 098 696,16 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 53 746 53 746 59 268,45 5 522,45 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0 0,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -3 160 161-6 506 500-9 666 661-6 320 226,45 4 104 218,61 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 201

Kunta TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot 19 899 470 440 000 20 339 470 20 168 546,77-170 923,23 Maksutulot 5 209 695 175 000 5 384 695 5 560 931,88 176 236,88 Tuet ja avustukset 2 138 385 0 2 138 385 2 798 290,72 659 905,72 Vuokratulot 2 634 686 895 451 3 530 137 3 662 041,36 131 904,36 Muut toimintatulot 4 429 705-2 051 500 2 378 205 2 388 292,36 10 087,36 Valmistus omaan käyttöön 122 000 122 000 105 559,77-16 440,23 Toimintamenot Henkilöstömenot -51 433 381-515 000-51 948 381-51 616 794,29 331 586,71 Palvelujen ostot -49 699 004-575 000-50 274 004-49 328 605,63 945 398,37 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 349 259-1 425 000-6 774 259-6 649 269,49 124 989,51 Avustukset -6 437 590-45 000-6 482 590-6 700 632,85-218 042,85 Vuokrat -10 178 595-874 690-11 053 285-10 926 893,09 126 391,91 Muut toimintamenot -244 527-244 527-272 180,05-27 653,05 Toimintakate -88 908 415-3 975 739-92 884 154-90 810 712,54 2 073 441,46 Verotulot 72 820 000-2 200 000 70 620 000 70 348 764,69-271 235,31 Valtionosuudet 17 945 530 17 945 530 18 526 137,00 580 607,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot 100 000 100 000 529 013,52 429 013,52 Muut rahoitustulot 750 000 750 000 1 368 635,24 618 635,24 Korkomenot -700 000-700 000-372 992,40 327 007,60 Muut rahoitusmenot -32 000-32 000-4 694,38 27 305,62 Vuosikate 1 975 115-6 175 739-4 200 624-415 848,87 3 784 775,13 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset -7 558 819-7 558 819-6 370 191,76 1 188 627,24 poistot Arvonalentumiset 0 0 0-685 761,03 685 761,03 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot 0 0 0 140 000,00-140 000,00 Satunnaiset menot 0 0 0 180 315,99-180 315,99 Tilikauden tulos -5 583 704-6 175 739-11 759 443-7 151 485,67 5 338 847,41 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 53 746 0 53 746 0,00-53 746,00 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0 0,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -5 529 958-6 175 739-11 705 697-7 151 485,67 5 285 101,41 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. sis.erät myös taseyksiköt TOIMINTAKERTOMUS 202

Tilalaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot 10 561 000 895 451 11 456 451 11 496 342,29 39 891,29 Myynnin oikaisuerät 0 0 0,00 0,00 Liikevaihto 10 561 000 895 451 11 456 451 11 496 342,29 39 891,29 Valmistus omaan käyttöön Liiketoim. muut tuotot 0 0 7 085,53 7 085,53 10 561 000 895 451 11 456 451 11 503 427,82 46 976,82 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 176 930-2 176 930-2 213 454,59-36 524,59 Palvelujen ostot -1 383 100-1 383 100-1 709 668,31-326 568,31 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 002 310-1 002 310-863 445,11 138 864,89 Henkilösivukulut Eläkekulut -226 650-226 650-214 436,20 12 213,80 Muut henkilöstösivuk -75 020-75 020-62 375,52 12 644,48 Henkilöstökorvaukset 0 0 4 632,75 4 632,75 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot -2 556 369-2 556 369-2 397 781,71 158 587,29 Arvonalentumiset ja muut lisäp. 0 0 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut -905 580-905 236-1 810 816-1 675 423,52 135 392,48 Liikeylijäämä(-alijäämä) 2 235 041-9 785 2 225 256 2 371 475,61 146 219,61 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 1 820,13 1 820,13 Muut korkotuotot 0 0 1 239,99 1 239,99 Muut rahoitustuotot 0 0 4 467,80 4 467,80 Kunnalle maksetut korot 0 0-384 254,89-384 254,89 Korvaus peruspääomasta 0 0-369 374,94-369 374,94 Muut rahoituskulut 0 0-168,56-168,56 Ylijäämä(alij.) ennen satunn. 2 235 041-9 785 2 225 256 1 625 205,14-600 050,86 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 2 235 041-9 785 2 225 256 1 625 205,14-600 050,86 Poistoeron lisäys tai vähennys 0 0 53 746,47 53 746,47 Vapaaeht.varausten lis./väh. 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 235 041-9 785 2 225 256 1 678 951,61-546 304,39 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 203

Vesihuoltolaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot 5 106 980 25 000 5 131 980 5 025 270,37-106 709,63 Myynnin oikaisuerät 0 0-1 065,10-1 065,10 Liikevaihto 5 106 980 25 000 5 131 980 5 024 205,27-107 774,73 Valmistus omaan käyttöön Liiketoim. muut tuotot 850 850 4 723,05 3 873,05 5 107 830 25 000 5 132 830 5 028 928,32-103 901,68 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 128 950-300 000-2 428 950-2 499 782,41-70 832,41 Palvelujen ostot -1 073 330-1 073 330-1 319 236,94-245 906,94 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -418 770-28 800-447 570-487 411,03-39 841,03 Henkilösivukulut Eläkekulut -90 350-4 700-95 050-100 121,49-5 071,49 Muut henkilöstösivuk -46 660-1 500-48 160-48 609,79-449,79 Henkilöstökorvaukset 4 530 4 530 5 788,66 1 258,66 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot -1 107 284-1 107 284-1 032 004,87 75 279,13 Arvonalentumiset ja muut lisäp. 0 0-13 446,99-13 446,99 Liiketoiminnan muut kulut -112 260-10 976-123 236-140 103,26-16 867,26 Liikeylijäämä(-alijäämä) 134 756-320 976-186 220-605 999,80-419 779,80 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot 0 0 296,59 296,59 Muut rahoitustuotot 0 0 7 362,03 7 362,03 Kunnalle maksetut korot 0 0-57 726,71-57 726,71 Korvaus peruspääomasta 0 0-196 880,47-196 880,47 Muut rahoituskulut 0 0-266,01-266,01 Ylijäämä(alij.) ennen satunn. 134 756-320 976-186 220-853 214,37-666 994,37 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 134 756-320 976-186 220-853 214,37-666 994,37 Poistoeron lisäys tai vähennys 0 0 5 521,98 5 521,98 Vapaaeht.varausten lis./väh. 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 134 756-320 976-186 220-847 692,39-661 472,39 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 204

Yhteensä TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen -57 438,38 Rakennuttaminen ja muut investointimenot Käyttöomaisuuden osto -1 206 966,61 Inv.menot yht. -1 050 000-600 000-1 650 000-1 264 404,99-385 595,01 Käyttöomaisuuden myynti Muut investointitulot 63 793,99 Inv.tulot yht. 63 793,27-63 793,27 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen -21 182,21 Rakennuttaminen ja muut investointimenot Käyttöomaisuuden osto -121 232,06 Inv.menot yht. -194 700 20 000-174 700-142 414,27-26 285,73 Käyttöomaisuuden myynti 908,38 Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 908,38-908,38 Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen -16 221,68 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -85 411,41 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -225 000 40 000-185 000-101 633,09-83 366,91 Käyttöomaisuuden myynti 26 843,66 Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 26 843,66 26 843,66 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen -3 202 726,10 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -2 101 254,72 Käyttöomaisuuden osto -512 979,30 Inv.menot yht. -5 622 000-1 030 110-6 652 110-5 816 960,12 835 149,88 Käyttöomaisuuden myynti 301 192,77 Rahoitusosuudet 200 000 200 000 170 000,00 Muut investointitulot 173 178,41 Inv.tulot yht. 200 000 200 000 644 371,18 444 371,18 TOIMINTAKERTOMUS 205

Investoinnit, satama Oma rakentaminen -1 536 806,54 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -78 730,20 Inv.menot yht. -2 230 000-2 230 000-1 615 536,74 614 463,26 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht. -9 321 700-1 120 116-10 441 816-8 627 642,71-1 814 173,29 Investointitulot yht. 200 000 200 000 265 236,21 65 236,21 Investoinnit, netto -9 121 700-1 120 116-10 241 816-8 362 406,50-1 879 409,50 TOIMINTAKERTOMUS 206

Kaupunki TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen -57 438,38 Rakennuttaminen ja muut investointimenot Käyttöomaisuuden osto -1 206 966,61 Inv.menot yht. -1 050 000-600 000-1 650 000-1 264 404,99-385 595,01 Käyttöomaisuuden myynti 63 793,99 Muut investointitulot Inv.tulot yht. 0 63 793,99-63 793,99 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen -21 182,21 Rakennuttaminen ja muut investointimenot Käyttöomaisuuden osto -121 232,06 Inv.menot yht. -194 700 20 000-174 700-148 414,27-26 285,73 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet 908,38 Muut investointitulot Inv.tulot yht. 908,38-908,38 Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen -16 221,68 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -85 411,41 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -225 000 40 000-185 000-101 633,09-83 366,91 Käyttöomaisuuden myynti 26 843,66 Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 0 0 26 843,66 26 843,66 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen -1 516 300,85 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -91 561,00 Käyttöomaisuuden osto -485 217,95 Inv.menot yht. -1 978 000-150 006-2 128 006-2 093 079,80-34 926,20 Käyttöomaisuuden myynti 511,77 Rahoitusosuudet Muut investointitulot 80 178,41 Inv.tulot yht. 80 690,18-80 690,18 TOIMINTAKERTOMUS 207

Investoinnit, satama Oma rakentaminen -1 536 806,54 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -78 730,20 Inv.menot yht. -2 230 000 0-2 230 000-1 615 536,74-614 463,26 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht. -5 677 700-690 006-6 367 706-5 223 068,89 1 144 637,11 Investointitulot yht. 0 0 0 172 236,21 172 236,21 Investoinnit, netto -5 677 700-690 006-6 367 706-5 050 832,68 1 316 873,32 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 208

Tilalaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, tilalaitos Oma rakentaminen -339 269,54 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -1 371 080,70 Käyttöomaisuuden osto -27 761,35 Inv.menot yht. -2 219 000-122 000-2 341 000-1 738 111,59-602 888,41 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht. -2 219 000-122 000-2 341 000-1 738 111,59-602 888,41 Investointitulot yht. 0 0 0 0,00 0,00 Investoinnit, netto -2 219 000-122 000-2 341 000-1 738 111,59-602 888,41 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 209

Vesihuoltolaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, vesihuoltolaitos Oma rakentaminen -1 347 155,72 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -319 306,51 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -1 425 000-308 110-1 733 110-1 666 462,23-66 647,77 Käyttöomaisuuden myynti 300 681,00 Rahoitusosuudet 200 000 200 000 170 000,00 30 000,00 Muut investointitulot 0 93 000,00 Inv.tulot yht. 200 000 200 000 563 681,00-363 681,00 Investointimenot yht. -1 425 000-308 110-1 733 110-1 666 462,23-66 647,77 Investointitulot yht. 200 000 0 200 000 93 000,00 0,00 Investoinnit, netto -1 225 000-308 110-1 533 110-1 573 462,23 40 352,23 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 210

Yhteensä TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate 8 007 715 0 8 007 715 3 799 375,47 4 208 339,53 Satunnaiset erät 0 0 0 320 315,99-320 315,99 Tulorahoituksen korjauserät -50 000 0-50 000-1 796 380,88 1 746 380,88 Investoinnit Investointimenot -9 321 700 0-9 321 700-8 153 783,30-1 167 916,70 Rahoitusosuudet 200 000 0 200 000 170 000,00 30 000,00 investointimenoihin Pysyv.vastaav.luovutustuotot 200 000 0 200 000 1 896 897,24-1 696 897,24 Toiminnan ja investointien rahavirta -963 985 0-963 985-3 763 575,48 2 799 590,48 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten 0 0 0,00 lisäykset muille -650000-650000 -1 627 379,67 977 379,67 Antolainasaamisten 0 0 vähennykset muilta 1 700,00-1 700,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 0 lisäys Pitkäaikaisten lainojen 0 0-408 108,08 408 108,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 1 113 985 0 1 113 985 8 000 000,00-6 886 015,00 muutos Oman pääoman muutokset 0 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks. 500 000 500 000 2 116 691,83-1 616 691,83 Rahavarojen muutos 0 0 0 4 319 328,60-4 319 328,60 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma Toimintakertomuksessa esitetään toteutumisvertailu talousarvion rahoitusosasta. Talousarvion rahoitusosa ja sen toteutumis-vertailu saattavat sisältää sisäisiä tuloja ja menoja (mm. vesihuoltolaitos ja tilalaitos).. Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan. TOIMINTAKERTOMUS 211

Kaupunki TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate 8 007 715 8 007 715-415848,87 8 423 563,87 Satunnaiset erät 0 0 320 315,99-320 315,99 Tulorahoituksen korjauserät -50 000-50 000-1 796 380,88 1 746 380,88 Investoinnit Investointimenot **) -9 321 700-9 321 700-5 142 890,48-4 178 809,52 Rahoitusosuudet 200 000 200 000 0,00 200 000,00 investointimenoihin Pysyvien vast. luovutustulot 200 000 200 000 1 896 897,24-1 696 897,24 Toiminnan ja investointien rahav -963 985 0-963 985-5 137 907,00 4 173 922,00 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten 0 0,00 lisäykset muille -650000-650000 -1618300 968 300,00 Antolainasaamisten 0 0,00 0,00 vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 0-0,01 0,01 lisäys Pitkäaikaisten lainojen 0-408 108,08 408 108,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0 0 0,00 muutos 1 113 985 1 113 985 9 500 000,00-8 386 015,00 Oman pääoman muutokset 0 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks. 500 000 500 000 475 386,48 24 613,52 Rahavarojen muutos 0 0 0 2 811 071,39-2 811 071,39 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = investointimenoista vähennetty muut investointitulot TOIMINTAKERTOMUS 212

Tilalaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) 0 0 2 371 475,61 2 371 475,61 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 2 397 781,71 2 397 781,71 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0-746 270,47-746 270,47 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,00 0,00 Investoinnit Investointimenot 0 0-1 738 111,59-1 738 111,59 Rahoitusosuudet investointimen. 0 0 0,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 0 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta 0 0 2 284 875,26 2 284 875,26 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh. Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut. 0 0 0,00 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0-1 500 000,00-1 500 000,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0-2 097 412,70-2 097 412,70 Korottomien velkojen muutos 0 0 2 599 727,05 2 599 727,05 Rahavarojen muutos 0 0 0 1 287 189,61 1 287 189,61 TOIMINTAKERTOMUS 213

Vesihuoltolaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) 0 0-605 999,80-605 999,80 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 1 045 451,86 1 045 451,86 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0-247 214,57-247 214,57 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,00 0,00 Investoinnit Investointimenot 0 0-1 272 781,23-1 272 781,23 Rahoitusosuudet investointimen. 0 0 170 000,00 170 000,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 0 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta 0 0-910 543,74-910 543,74 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille -9 079,67-9 079,67 Antolainasaamisten vähennykset 1 700,00 1 700,00 Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh. Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut. 0 0 1 605 435,29 1 605 435,29 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset -466 444,29-466 444,29 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos 0 0 0,00 0,00 Rahavarojen muutos 0 0 0 221 067,59 221 067,59 TOIMINTAKERTOMUS 214

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit 154 971 130 380,99 24 590,01 84,1 57 000 55 924,60-1 075,40 98,1 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi 74 365 60 026 14 338,78 80,7 500-500,00 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto 203 765 187 080,75 16 684,25 91,8 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 2 152 978 1 944 319,62 208 658,38 90,3 90 200 36 891,15-53 308,85 40,9 Asiahallinto 669 179 651 452,15 17 726,85 97,4 15 628 26 649,00 11 021,00 170,5 Sisäiset toimistopalvelut 305 111 231 511,18 73 599,82 75,9 289 836 242 681,64-47 154,36 83,7 Tietohallinto 988 597 979 701,86 8 895,14 99,1 978 000 968 067,51-9 932,49 99,0 Rahatoimi 554 036 531 047,11 22 988,89 95,9 556 052 553 122,29-2 929,71 99,5 Hankintatoimi ja keskusvarasto 380 312 443 262,43-62 950,43 116,6 365 742 408 628,15 42 886,15 111,7 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio 305 658 317 768,24-12 110,24 104,0 2 000 000 1 791 859,32-208 140,68 89,6 Järjestelyerät 220 442 233 835,88-13 393,88 495 248 580 609,67 85 361,67 117,2 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 543 103 368 022,94 175 080,06 67,8 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 949 139 910 835,98 38 303,02 96,0 185 000 236 521,20 51 521,20 127,8 Palkkahallinto 381 023 399 083,98-18 060,98 104,7 375 927 375 921,72-5,28 100,0 Työllistämistoiminta 1 026 922 991 368,01 35 553,99 96,5 102 000 211 614,90 109 614,90 207,5 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat 244 626 238 991,95 5 634,05 97,7 5 800 46 471,03 40 671,03 801,2 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 1 897 377 1 878 766,40 18 610,60 99,0 213 513 227 575,58 14 062,58 106,6 Terveyspalvelut 5 145 463 5 152 610,88-7 147,88 100,1 440 650 500 321,25 59 671,25 113,5 Kuntoutus 769 896 743 685,38 26 210,62 96,6 102 000 106 312,59 4 312,59 104,2 Suun terveydenhuolto 1 870 302 1 900 829,55-30 527,55 101,6 480 000 514 463,10 34 463,10 107,2 Ympäristöterveydenhuolto 237 907 254 846,04-16 939,04 107,1 Aikuisten psykososiaaliset palvelut 1 974 202 2 072 445,84-98 243,84 105,0 34 800 28 295,97-6 504,03 81,3 Erikoissairaanhoito 19 710 669 19 646 932,51 63 736,49 99,7 Lapsiperheiden sosiaalityö 3 509 747 3 511 231,68-1 484,68 100,0 56 000 186 571,32 130 571,32 333,2 Aikuissosiaalityö 2 744 139 2 790 293,55-46 154,55 101,7 1 096 000 1 159 549,16 63 549,16 105,8 Vammaispalvelut 4 475 880 4 436 544,45 39 335,55 99,1 7 000 13 384,59 6 384,59 191,2 Hoito- ja vanhuspalvelut 15 180 852 15 043 678,21 137 173,79 99,1 2 499 000 2 540 283,84 41 283,84 101,7 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto 482 983 562 205,85-79 222,85 116,4 136 532,21 136 532,21 Varhaiskasvatus 11 425 970 11 261 525,52 164 444,48 98,6 1 650 000 1 667 538,89 17 538,89 101,1 Varhaiskavatuksen tukitoimet 1 583 677 1 545 233,08 38 443,92 97,6 Perusopetus 17 389 063 17 744 697,31-355 634,31 102,0 408 444 829 211,74 420 767,74 203,0 Toisen asteen koulutus 2 459 576 2 448 261,64 11 314,36 99,5 29 000 35 856,19 6 856,19 123,6 Oppilashuolto 1 153 816 1 153 294,08 521,92 100,0 16 690,26 16 690,26 Vapaa sivistystyö 1 085 371 1 055 657,96 29 713,04 97,3 229 400 233 298,88 3 898,88 101,7 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut 2 053 174 2 049 048,75 4 125,25 99,8 85 250 92 188,38 6 938,38 108,1 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut 2 299 743 2 283 604,51 16 138,49 99,3 373 500 424 439,42 50 939,42 113,6 TOIMINTAKERTOMUS 215

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valv. ja neuv. 381 163 354 409,13 26 753,87 93,0 212 500 217 166,87 4 666,87 102,2 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLTK Ympäristönsuojelu 230 219 207 283,76 22 935,24 90,0 4 000 5 760,05 1 760,05 144,0 Asemakaavoitus 263 867 257 643,29 6 223,71 97,6 148 500 187 108,00 38 608,00 126,0 Maanmittaus 1 325 433 1 194 180,30 131 252,70 90,1 2 062 551 2 127 200,23 64 649,23 103,1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palvelukeskus 531 641 498 399,97 33 241,03 93,7 42 460 42 464,31 4,31 100,0 Pelastustoimi 1 425 971 1 379 574,07 46 396,93 96,7 Liikenneväylät ja venesatamat 1 982 041 2 028 645,94-46 604,94 102,4 438 250 485 529,27 47 279,27 110,8 Viheryksikkö 1 571 273 1 530 158,74 41 114,26 97,4 214 920 286 857,84 71 937,84 133,5 Liikuntapaikat 761 509 786 578,60-25 069,60 103,3 47 600 44 835,20-2 764,80 94,2 Joukkoliikenne 736 899 699 534,93 37 364,07 94,9 258 000 244 200,00-13 800,00 94,7 Kaukolämpölaitos 1 451 000 1 149 472,39 301 527,61 79,2 2 340 000 1 896 299,71-443 700,29 81,0 Konekeskus 950 712 993 842,89-43 130,89 104,5 1 204 700 1 138 715,18-65 984,82 94,5 Ruokapalvelut 4 201 307 4 255 328,42-54 021,42 101,3 4 245 550 4 269 229,75 23 679,75 100,6 Siivouspalvelut 2 229 990 2 048 831,28 181 158,72 91,9 2 249 880 2 279 869,38 29 989,38 101,3 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos 2 129 987 1 956 409,21 173 577,79 91,9 7 202 491 7 210 951,52 8 460,52 100,1 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl. 126 777 046 125 494 375,40 1 282 670,60 99,0 33 892 892 34 683 662,86 790 770,86 102,3 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilalaitos 6 674 826 6 734 170,50-59 344,50 100,9 11 456 451 11 503 427,82 46 976,82 100,4 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vesihuoltolaitos 4 211 766 4 589 476,26-377 710,26 109,0 5 131 980 5 028 928,32-103 051,68 98,0 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos ml. 137 663 638 136 818 022,16 845 615,84 99,4 50 481 323 51 216 019,00 734 696,00 101,5 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäviksi osana tilinpäätöstä. TOIMINTAKERTOMUS 216

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Maanosto 300 000 50 150,02 249 849,98 16,7 Maanmyyntituotot 63 793,99 63 793,99 Tietohallinto -intranetin kehittäminen 15 000 6 713,00 8 287,00 44,8 -projektorit 10 000 7 945,00 2 055,00 79,5 -tietohallinnon hallintajärjestelmä 10 000 9 787,92 212,08 97,9 -tietotekniikkalaitteet+rak. 20 000 19 464,08 535,92 97,3 -asiahallintajärjestelmä 30 000 12 887,00 17 113,00 43,0 Rahatoimi -kassajärjestelmä, PCI-sovellus 650,00-650,00 Osakemerkinnät, kohde 1 1 095 000 1 094 895,20 104,80 100,0 Osakemerkinnät, kohde 2 20 000 20 000,00 100,0 Kummeli ry 40 727,38-40 727,38 Osuudet; muut yhtymät, osuuskunnat 1 185,39-1 185,39 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinnon järjestelmä 150 000 150 000,00 SOSIAALILAUTAKUNTA Lautakunnan kohteet: Kalustehankinnat, neuvola 50 000 48 829,65 1 170,35 97,7 Vedenparannuslaite, laboratorio 18 000 30 548,66-12 548,66 169,7 INR-laite, laboratorio 15 000 15 000,00 Kalustehankinnat, Merimaskun terv.as 15 000 14 539,03 460,97 96,9 Kompressori, hammashoitola 11 000 3 932,78 7 067,22 35,8 Tarveainevarasto, hammashoitola Rtg-kuvien katselujärjestelmän päivitys 15 700 15 700,00 E-reseptiohjelmisto, terveyskeskus 50 000 50 564,15-564,15 101,1 Vanhainkodin piha-alueet 908,38 908,38 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulukaluston uusinta 80 000 79 918,05 81,95 99,9 Koulujen ym piha-alueitten kunnost. 26 843,66 26 843,66 KULTTUURILAUTAKUNTA Pääkirjaston nykyaikaistaminen 90 000 6 993,36 83 006,64 7,8 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Salorannan leirialue -majoitusmökkien kunnostus ja uusiminen Kuparivuoren skeittiparkin kunnostaminen 15 000 14 721,68 278,32 98,1 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Asemakaavan pohjakartat 7 000 6 000,00 1 000,00 85,7 Satelliittimittauslaitteisto 13 000 12 999,99 0,01 100,0 TOIMINTAKERTOMUS 217

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikka Karvetin kentän alue 30 000 25 756,38 4 243,62 85,9 Päällystys 220 050 219 794,16 255,84 99,9 Katuvalaistus 148 000 147 349,54 650,46 99,6 Peruskorjaukset ja liikenneympäristön parantaminen 200 000 163 625,37 36 374,63 81,8 Suunnittelu 40 000 20 970,72 19 029,28 52,4 Oheistyöt Laiturit ja venesatamat 50 000 48 673,11 1 326,89 97,3 Viheralueet 140 000 139 805,62 194,38 99,9 Liikuntapaikat 85 000 81 965,69 3 034,31 96,4 Irtain omaisuus 420 000 430 743,95-10 743,95 102,6 511,57 511,57 Ateriapalvelut 66 000 65 448,00 552,00 99,2 Aluekohteet (sis.vesihuollon)* Metsä-Luikkio 490 830 329 765,21 161 064,79 67,2 Itä-Tammisto 374 000 493 874,96-119 874,96 132,1 Keskustakorttelit 20 000 12 762,63 7 237,37 63,8 Mäntylänrinne 323 456 301 942,50 21 513,50 93,3 Niemeämätön uusi alue 40 000 32 788,01 7 211,99 82,0 Humalisto 65 000 31 673,00 33 327,00 48,7 Pirttiluoto-Karjaluoto 30 000 12 009,72 17 990,28 40,0 Haijainen 40 000 36 209,65 3 790,35 90,5 SATAMALAUTAKUNTA Rakennustoimikunnan alaiset: Roro-laituri nro 27 yläramppi 2 000 000 1 493 825,75 506 174,25 74,7 Roro-laituri nro 20 peruskorjaus 100 000 83 063,31 16 936,69 83,1 Samalautakunnan päätöksin: VTS-tutka-asema 50 000 38 647,68 11 352,32 77,3 Kohdentamattomat 80 000 80 000,00 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl. 7 042 036 5 744 147,30 1 297 888,70 81,6 92 057,60 92 057,60 TILALAITOS Maijamäen koulu, kohde 3 165 000 79 130,67 85 869,33 48,0 Maijamäen koulu, kohde 4 100 000 34 147,08 65 852,92 34,1 Kaupungintalo 60 000 85 287,79-25 287,79 142,1 Luolalan paloasema 12 000 3 599,49 8 400,51 30,0 Rantaravintola (uusi KKA) 100 000 8 240,23 91 759,77 8,2 Tavastin Kilta 56 000 52 231,68 3 768,32 93,3 Neuvolasiiven peruskorjaus 510 000 530 727,48-20 727,48 104,1 Terveyskeskus, talotekniikka1 75 000 71 131,82 3 868,18 94,8 Terveyskeskus, talotekniikka2 65 000 59 842,43 5 157,57 92,1 Kalevanniemen koulu/erityisopetustila 50 000 50 327,04-327,04 100,7 Raatihuoneen päiväkoti 90 000 46 242,79 43 757,21 51,4 Lietsalan koulurakennus 293 000 157 352,45 135 647,55 53,7 Kuparivuoren koulurakennus 70 000 70 262,95-262,95 100,4 Päiväkodit ja koulut 150 000 79 810,06 70 189,94 53,2 Muut palvelukiinteistöt 275 000 171 785,17 103 214,83 62,5 Laitehankinnat ja irtaimisto 85 000 83 527,35 1 472,65 98,3 Piharakenteet, kalusteet kaupungilta 27 761,35-27 761,35 Päivätoimintakeskus, KH 125 000 79 830,69 45 169,31 63,9 Salorannan leirialueen majoitusmökit 40 000 34 588,85 5 411,15 86,5 Hammashoidon tarveainevaraston muutostyö 20 000 12 284,22 7 715,78 61,4 TULOT Tilalaitoksen investoinnit yhteensä 2 341 000 1 738 111,59 602 888,41 74,2 TOIMINTAKERTOMUS 218

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % VESIHUOLTOLAITOS Verkosto,erilliskohde2 Taattinen-Rymättylä 750 000 467 655,22 282 344,78 62,4 200 000 170 000,00 30 000,00 85,0 Verkosto 200 000 203 981,08-3 981,08 102,0 Saariston vesihuolto 50 000 46 837,37 3 162,63 93,7 Suunnittelu 30 000 17 270,24 12 729,76 57,6 Taattisten alavesisäiliö 28 780 28 780,50-0,50 100,0 TULOT Vesihuoltolaitoksen investoinnit yhteensä 1 058 780 764 524,41 294 255,59 72,2 200 000 170 000,00 30 000,00 85,0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos ml. 10 441 816 8 246 783,30 2 195 032,70 79,0 200 000 262 057,60 122 057,60 131,0 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita KV ei ole käsitellyt 31.12. mennessä. * = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastelllaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu. TOIMINTAKERTOMUS 219

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TULOSLASKELMAOSA Verotulot 70 620 000 70 348 764,69-271 235,31 99,6 Valtionosuudet 17 945 530 18 526 137,00 580 607,00 103,2 Korkotuotot 100 000 88 568,50-11 431,50 88,6 Muut rahoitustuotot 750 000 814 209,66 64 209,66 108,6 Korkomenot 700 000 372 992,40 327 007,60 53,3 Muut rahoitusmenot 32 000 5 128,95 26 871,05 16,0 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut -180 315,99 180 315,99 Satunnaiset tuotot 140 000,00-140 000,00 TULOSLASKELMA YHTEENSÄ 732 000 197 805,36 534 194,64 27,0 89 415 530 89 917 679,85 502 149,85 100,6 RAHOITUSLASKELMAOSA Antolainauksen muutokset Antolainauksen muutos (lisäys+) 1 460 000 1 627 379,67-167 379,67 111,5 Antolainas. Vähennys 1 700,00 1 700,00 RAHOITUS YHTEENSÄ 1 460 000 1 627 379,67-167 379,67 111,5 1 700,00-1 700,00 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ 150 297 454 146 889 990,49 3 407 463,51 97,7 140 096 853 141 397 456,45 1 300 603,45 100,9 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ 150 297 454 146 889 990,49 3 407 463,51 97,7 140 096 853 141 397 456,45 1 300 603,45 100,9 KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET 31.12 TULOJEN ALITUKSET KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesih -910 697,08 Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesih -855 800,71 Tilalaitos -59 344,50 Tilalaitos Vesihuoltolaitos -377 710,26 Vesihuoltolaitos Käyttötalous yhteensä -1 347 751,84 Käyttötalous yhteensä -855 800,71 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOSA Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihu -186 294,49 Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesih Tilalaitos, investoinnit -74 366,61 Tilalaitos, investoinnit Vesihuolto, investoinnit -3 981,58 Vesihuolto, investoinnit 30 000,00 Investoinnit yhteensä -264 642,68 Investoinnit yhteensä 30 000,00 Tuloslaskelma Tuloslaskelma -422 666,81 Rahoituslaskelma -167 379,67 Rahoituslaskelma 1 700,00 Myöntämättömät ylitykset -1 779 774,19 Tulojen alitukset -1 246 767,52 TOIMINTAKERTOMUS 220

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TEHTÄVÄALUE Määräraha Toteutunut Ylitys Hyväksytty ylitys Käsittelemätön ylitys KV Muu päätös Hankintatoimi ja keskusvarasto 380 312 443 262-62 950,43-62 950,43 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio 305 658 317 768,24-12 110,24-12 110,24 Järjestelyerät 220 442 233 835,88-13 393,88 42 918,00 29 524,12 Palkahallinto 381 023 399 084-18 060,98 19 000,00 939,02 3) Terveyspalvelut 5145463 5152610,88-7 147,88-7 147,88 Suun terveydenhuolto 1 870 302 1 900 829,55-30 527,55-30 527,55 Ympäristöterveydenhuolto 237907 254846,04-16 939,04-16 939,04 Aikuisten psykososiaaliset palvelut 1 974 202 2 072 445,84-98 243,84-98 243,84 Lapsiperheiden sosiaalityö 3 509 747 3 511 231,68-1 484,68-1 484,68 Aikuissosiaalityö 2 744 139 2 790 293,55-46 154,55-46 154,55 Sivistystoimen hallinto 482 983 562 205,85-79 222,85 80 000,00 777,15 1) Perusopetus 17 389 063 17 744 697,31-355 634,31 272 000,00-83 634,31 1) Liikenneväylät ja venesatamat 1 982 041 2 028 645,94-46 604,94 47 000,00 395,06 Liikuntapaikat 761 509 786 578,60-25 069,60 25 000,00-69,60 Konekeskus 950 712 993 842,89-43 130,89 43 500,00 369,11 Ruokapalvelut 4 201 307 4 255 328,42-54 021,42 54 000,00-21,42 Tilalaitos 6 674 826 6 734 171-59 344,50 66 000,00 6 655,50 Vesihuoltolaitos 4 211 766 4 589 476,26-377 710,26 90 500,00-287 210,26 INVESTOINTIOSA Rahat/kassajärjestelmä PCI-sovellus 650-650,00-650,00 Kummeli ry 40 727-40 727 40 085,00-642,38 4) Osuudet; muut yhtymät, osuuskunnat 1 185-1 185-1 185,39 Vedenparannuslaite, laboratorio 18 000 30 549-12 548,66-12 548,66 E-reseptiohjelmisto, terveyskeskus 50 000 50 564-564,15-564,15 Irtain omaisuus 420 000 430 744-10 743,95-10 743,95 Itä-Tammisto 374 000 493 875-119 874,96 120 000,00 125,04 Kaupungintalo 60 000 85 288-25 287,79 26 000,00 712,21 Neuvolasiiven peruskorjaus 510 000 530 727-20 727,48 21 000,00 272,52 Kalevanniemen koulu/erityisopetustila 50 000 50 327-327,04 350,00 22,96 Kuparivuoren koulurakennus 70 000 70 263-262,95 1 600,00 1 337,05 Piharakenteet, kalusteet kaupungilta 27 761-27 761-27 761,35 2) Verkosto 200 000 203 981-3 981 4 000,00 18,92 Taattisten alavesisäiliö 28 780 28 780,50-0,50-0,50 RAHOITUS Antolainauksen muutos (lisäys+) 1 460 000 1 627 379,67-167 379,67-167 379,67 5) -1 779 774,19-826 821,19 Määrärahojen ylitysten hyväksymiset, mikäli ei hyväksytty KV 25.2.2013 1) koulutusltk 13.3.2013 25 2) Ei budjetti-investointi, siirto kaupungilta, jossa investointituloa (sote,sivistys) 3) KH 11.2.2013 79, palkkahallinnon määrärahan ylitys katetaan tehtäväalueelta henkilöstöhallinto 4) KV 10.12.2012 95 5) Koska antolainauksen alkuperäinen määräraha oli nettomuutos, sisältää se selitysosan mukaan TSME:n osakassopimuksen 1.osakalainaan tarvittavat varat 810 000 euroa. KV myönsi 12.11.2012 86 toiseen osakaslainaan tarvittavat 810 000 euroa, joten tosiasiassa ylitystä ei ole syntynyt. TOIMINTAKERTOMUS 221

TULOSLASKELMA, YHTEENSÄ 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 Toimintatuotot Myyntituotot 16 475 244,61 19 762 259,15 Maksutuotot 5 559 721,75 5 250 426,60 Tuet ja avustukset 2 797 090,72 4 813 947,01 Vuokratuotot 2 412 000,39 2 768 784,83 Muut tuotot 2 369 951,98 29 614 009,45 2 123 731,52 34 719 149,11 Valmistus omaan käyttöön 105 559,77 142 892,72 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -41 793 130,44-40 643 497,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -9 592 385,47-9 169 767,10 Muut henkilösivukulut -2 654 129,54-2 469 751,96 Henkilöstökorvaukset 656 873,43 582 227,87 Palvelujen ostot -42 742 981,13-40 368 723,53 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 989 651,77-12 572 344,96 Avustukset -6 700 632,85-6 554 863,77 Vuokrat -1 224 202,38-1 460 766,64 Muut toimintakulut -281 332,23-115 321 572,38-663 180,28-113 320 667,37 Toimintakate -85 602 003,16-78 458 625,54 Verotulot 70 348 764,69 68 035 418,50 Valtionosuudet 18 526 137,00 16 941 252,88 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 88 568,50 74 435,21 Muut rahoitustuotot 814 209,66 719 509,79 Korkokulut -371 172,27-439 992,77 Muut rahoituskulut -5 128,95 526 476,94-2 400,38 351 551,85 Vuosikate 3 799 375,47 6 869 597,69 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -9 799 978,34-10 201 915,63 Arvonalentumiset -699 208,02-10 499 186,36-4 110,52-10 206 026,15 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 140 000,00 Satunnaiset kulut 180 315,99 320 315,99-189 727,93 Tilikauden tulos -6 379 494,90-3 526 156,39 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 59 268,45 59 268,45 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä -6 320 226,45-3 466 887,94 TULOSLASKELMA 222

TULOSLASKELMA, KUNTA 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 Toimintatuotot Myyntituotot 11 187 956,63 16 295 885,60 Maksutuotot 5 559 851,75 5 250 426,60 Tuet ja avustukset 2 798 290,72 4 813 947,01 Vuokratuotot 3 428 129,26 2 839 605,95 Muut tuotot 2 388 192,36 25 362 420,72 2 117 589,46 31 317 454,62 Valmistus omaan käyttöön 105 559,77 142 892,72 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -40 442 274,30-40 265 501,33 Henkilösivukulut Eläkekulut -9 277 827,78-9 078 633,67 Muut henkilösivukulut -2 543 144,23-2 427 552,11 Henkilöstökorvaukset 646 452,02 581 176,66 Palvelujen ostot -40 505 300,05-39 479 120,84 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 489 412,03-11 497 577,88 Avustukset -6 700 632,85-6 554 863,77 Vuokrat -10 694 373,76-1 460 293,55 Muut toimintakulut -272 180,05-116 278 693,03-657 970,44-110 840 336,93 Toimintakate -90 810 712,54-79 379 989,59 Verotulot 70 348 764,69 68 035 418,50 Valtionosuudet 18 526 137,00 16 941 252,88 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 529 013,52 120 607,93 Muut rahoitustuotot 1 368 635,24 895 979,62 Korkokulut -372 992,40-439 992,77 Muut rahoituskulut -4 694,38 1 519 961,98-2 260,63 574 334,15 Vuosikate -415 848,87 6 171 015,94 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -6 370 191,76-9 230 153,12 Arvonalentumiset -685 761,03-7 055 952,79-4 110,52-9 234 263,64 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 140 000,00 Satunnaiset kulut 180 315,99 320 315,99-189 727,93 Tilikauden tulos -7 151 485,67-3 252 975,63 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 53 746,47 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä -7 151 485,67-3 199 229,16 TULOSLASKELMA 223

TULOSLASKELMA, TILALAITOS 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 Liikevaihto Myyntituotot 11 400 249,08 Myynnin oikaisuerät -1 573,27 Liikevaihto 11 398 675,81 Liiketoiminnan muut tuotot 7 085,53 11 405 761,34 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 213 454,59 Palvelujen ostot -1 709 668,31-3 923 122,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -863 445,11 Henkilösivukulut Eläkekulut -214 436,20 Muut henkilösivukulut -62 375,52 Henkilöstökorvaukset 4 632,75-1 135 624,08 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 397 781,71 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat -1 575 546,92 Muut -2 210,12-1 577 757,04 Liikeyli./alijäämä 2 371 475,61 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 1 820,13 Muut korkotuotot 1 239,99 Muut rahoitustuotot 4 467,80 Korvaus peruspääomasta -369 374,94 Kunnalle maksetut korkokulut -384 254,89 Muut rahoituskulut -168,56-746 270,47 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä 1 625 205,14 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia 1 625 205,14 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 53 746,47 Tilikauden yli-/alijäämä 1 678 951,61 TULOSLASKELMA 224

TULOSLASKELMA, VESIHUOLTOLAITOS 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 Liikevaihto Myyntituotot 5 025 270,37 3 912 628,59 Myynnin oikaisuerät -1 065,10-1 892,09 Liikevaihto 5 024 205,27 3 910 736,50 Liiketoiminnan muut tuotot 4 723,05 5 028 928,32 6 142,06 3 916 878,56 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 499 782,41-1 226 209,58 Palvelujen ostot -1 319 236,94-3 819 019,35-1 191 339,11-2 417 548,69 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -487 411,03-377 995,67 Henkilösivukulut Eläkekulut -100 121,49-91 133,43 Muut henkilösivukulut -48 609,79-42 199,85 Henkilöstökorvaukset 5 788,66-630 353,65 1 051,21-510 277,74 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 032 004,87-971 762,51 Muut lisäpoistot -13 446,99-1 045 451,86 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat -133 161,20-62 478,24 Muut -6 942,06-140 103,26-5 209,84-67 688,08 Liikeyli./alijäämä -605 999,80-50 398,46 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 296,59 Muut rahoitustuotot 7 362,03 20 410,64 Korvaus peruspääomasta -196 880,47-196 880,47 Kunnalle maksetut korkokulut -57 726,71-46 172,72 Muut rahoituskulut -266,01-247 214,57-139,75-222 782,30 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä -853 214,37-273 180,76 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia -853 214,37-273 180,76 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 5 521,98 5 521,98 Tilikauden yli-/alijäämä -847 692,39-267 658,78 TULOSLASKELMA 225

RAHOITUSLASKELMA, YHTEENSÄ Toiminnan ja investointien rahavirta 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 Toiminnan rahavirta Vuosikate 3 799 375,47 6 869 597,69 Satunnaiset erät 320 315,99-189 727,93 Tulorahoituksen korjauserät -1 796 380,88 2 323 310,58-1 512 934,74 5 166 935,02 Investointien rahavirta Investointimenot -8 153 783,30-10 481 822,91 Rahoitusosuudet investointimenoihin 170 000,00 424 870,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 896 897,24-6 086 886,06 1 923 331,67-8 133 621,24 Toiminnan ja investointien rahavirta -3 763 575,48-2 966 686,22 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -1 627 379,67-20 250,13 Antolainasaamisten vähennykset 1 700,00-1 625 679,67 0,00-20 250,13 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00-0,01 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -408 108,08-734 664,08 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 8 000 000,00 7 591 891,92 4 000 000,00 3 265 335,91 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 289 779,55-13 673,78 Vaihto-omaisuuden muutos 46 632,11-58 900,88 Pitkäaikaisten saamisten muutos 569 568,26 82 692,83 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta -2 021 468,18-1 099 239,67 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle 0,00 Korott.lyhyt-ja pitkäaik. velkojen muutos 3 232 180,09 2 116 691,83 1 312 192,07 223 070,57 Rahoituksen rahavirta 8 082 904,08 3 468 156,35 Rahavarojen muutos 4 319 328,60 501 470,13 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 7 225 663,02 2 906 334,42 Rahavarat 01.01. 2 906 334,42 4 319 328,60 2 404 864,29 501 470,13 RAHOITUSLASKELMA 226

RAHOITUSLASKELMA, KUNTA Toiminnan ja investointien rahavirta 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 Toiminnan rahavirta Vuosikate -415 848,87 6 171 015,94 Satunnaiset erät 320 315,99-189 727,93 Tulorahoituksen korjauserät -1 796 380,88-1 891 913,76-1 512 934,74 4 468 353,27 Investointien rahavirta Investointimenot -5 142 890,48-8 552 293,90 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 364 870,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 896 897,24-3 245 993,24 1 923 331,67-6 264 092,23 Toiminnan ja investointien rahavirta -5 137 907,00-1 795 738,96 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -1 618 300,00-17 900,13 Antolainasaamisten vähennykset 0,00-1 618 300,00 0,00-17 900,13 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00-0,01 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -408 108,08-734 664,08 Lyhytaikaisten lainojen muutos taseyksiköille 1 500 000,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 8 000 000,00 9 091 891,92 4 000 000,00 3 265 335,91 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 289 779,55-13 673,78 Vaihto-omaisuuden muutos 46 632,11-58 900,88 Pitkäaikaisten saamisten muutos 567 141,26 80 265,83 Lyhytaikaisten saamisten muutos taseyksiköitä -1 210 017,03-2 090 710,31 Lyhytaikaisten saamisten muutos 224 329,61-792 714,82 Lyhytaik.velkojen muutos taseyksiköiltä Korott. lyhyt-ja pitkäaik. velkojen muutos 557 520,98 475 386,48 507 601,06-2 368 132,90 Rahoituksen rahavirta 7 948 978,40 879 302,88 Rahavarojen muutos 2 811 071,40-916 436,08 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 5 643 105,10 2 832 033,70 Rahavarat 01.01. 2 832 033,70 2 811 071,40 3 748 469,78-916 436,08 RAHOITUSLASKELMA 227

RAHOITUSLASKELMA, TILALAITOS Toiminnan ja investointien rahavirta 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 2 371 475,61 Poistot ja arvonalentumiset 2 397 781,71 Rahoitustuotot ja -kulut -746 270,47 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 4 022 986,85 0,00 Investointien rahavirta Investointimenot -1 738 111,59 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00-1 738 111,59 0,00 0,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 2 284 875,26 0,00 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta -1 500 000,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta -2 097 412,70 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle 775 680,72 Korott.pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos 1 824 046,33-997 685,65 0,00 Rahoituksen rahavirta -997 685,65 0,00 Rahavarojen muutos 1 287 189,61 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 1 287 189,61 Rahavarat 01.01. 0,00 1 287 189,61 0,00 RAHOITUSLASKELMA 228

RAHOITUSLASKELMA, VESIHUOLTOLAITOS Toiminnan ja investointien rahavirta 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä -605 999,80-50 398,46 Poistot ja arvonalentumiset 1 045 451,86 971 762,51 Rahoitustuotot ja -kulut -247 214,57-222 782,30 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 192 237,49 0 698 581,75 Investointien rahavirta Investointimenot -1 272 781,23-1 929 529,01 Rahoitusosuudet investointimenoihin 170 000,00 60 000,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00-1 102 781,23 0,00-1 869 529,01 Toiminnan ja investointien rahavirta -910 543,74-1 170 947,26 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -9 079,67 0,00 Antolainasaamisten vähennykset 1 700,00-7 379,67-2 350,00-2 350,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos 1 605 435,29 2 003 723,83 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 1 605 435,29-1 345 712,51 658 011,32 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos 2 427,00 2 427,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta -148 385,09-253 244,13 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle -1247839,99 Korott.pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos 927 353,79-466 444,29 838 296,77 587 479,64 Rahoituksen rahavirta 1 131 611,33 1 243 140,96 Rahavarojen muutos 221 067,59 72 193,70 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 295 368,31 74 300,72 Rahavarat 01.01. 74 300,72 221 067,59 2 107,02 72 193,70 RAHOITUSLASKELMA 229