LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia vuodelle 2016 ei vielä tässä vaiheessa ole. Suunnitelmapoistot on merkitty todellisina kuuden kuukauden osalta ja laskennallisena kahden kuukauden osuutena budjetoidusta määrästä. Kunnanhallituksen ohjeen mukaan henkilöstömenoista saa olla kirjattuna elokuun lopussa 68,2 % ja muista menoista 65 %. Toteutumat nyt ovat henkilöstömenoissa 68,8 % (32.000 yli tavoitteen) ja muissa 67,6 % (329.000 yli tavoitteen). Keskusvaalilautakunta Menoja ei vuonna 2016 ole budjetoitu. Yhden kokouksen menot on kuitenkin kirjattu. Vaalit Toimintatuĺot 5 175 0 0 0,0 Henkilöstömenot 4 588 0 193 1925000,0 Palvelut 1 070 0 37 365500,0 Muut menot 156 0 0 0,0 Toimintamenot yht. 5 814 0 229 763500,0 Toimintakate -639 0-229 1145250,0 Tulos -639 0-229 763500,0 Tarkastuslautakunta Tarkastus- ja arviointitoimi Tarkastuslautakunnalle on kirjattu kokouskuluja puolelta vuodelta ja lopputarkastus vuodelta 2015. Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 2 656 2 720 1 825 67,1 Palvelut 5 616 7 200 1 975 27,4 Muut menot 21 200 0 0,0 Toimintamenot yht. 8 293 10 120 3 800 37,6 Toimintakate -8 293-10 120-3 800 37,6 Tulos -8 293-10 120-3 800 37,6
Kunnanhallitus Yleishallinto Yleishallinnon tulot ovat pääosin kertaluontoisia, eivätkä kerry tasaisesti vuoden aikana. Henkilöstömenot ovat noin 3.300 euroa yli ja muut menot noin 26.300 euroa yli hallituksen ohjeen. Menoihin sisältyy jo maksettuja koko vuodelle kohdistuvia menoja, mm. vahinkovakuutusmaksut, jotka aiheuttavat etupainotteisuutta. Etelä-Karjalan liiton maksuosuudet on kirjattu koko vuodelta. Yleishallinto Toimintatuĺot 101 804 161 280 26 743 16,6 Henkilöstömenot 493 108 508 650 350 279 68,9 Palvelut 559 764 554 200 392 507 70,8 Muut menot 29 365 32 040 14 806 46,2 Toimintamenot yht. 1 082 237 1 094 890 757 592 69,2 Toimintakate -980 433-933 610-730 849 78,3 Poistot 35 683 39 720 25 444 64,1 Tulos -1 016 116-973 330-756 293 77,7 Kehittämismääräraha Menoja on vielä vähän. Tuloihin budjetoidut palkkatuet on alkuvuodelta jaettu työllistettyjä käyttäneille tulosalueille, joille palkkamenotkin on kirjattu. Kehittämismääräraha Toimintatuĺot 7 044 30 000 12 715 42,4 Henkilöstömenot 6 839 69 600 7 394 10,6 Palvelut 27 197 0 32 220 32220000,0 Muut menot 11 928 43 000 5 299 12,3 Toimintamenot yht. 45 964 112 600 44 913 39,9 Toimintakate -38 920-82 600-32 198 39,0 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -38 920-82 600-32 199 39,0 Sote-palvelut Eksoten maksuosuus kertyy tasaisesti koko vuoden aikana, samoin ympäristöterveydenhuolto. Sote-palvelut Toimintatuĺot 139 922 119 760 80 137 66,9 Henkilöstömenot 130 815 125 310 83 461 66,6 Palvelut 9 095 332 9 422 980 6 296 184 66,8 Muut menot 0 0 0 100,0 Toimintamenot yht. 9 226 147 9 548 290 6 379 645 66,8 Toimintakate -9 086 225-9 428 530-6 299 508 66,8 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -9 086 225-9 428 530-6 299 508 66,8
Kunnanhallitus yhteensä Toimintatuĺot 248 770 311 040 119 595 38,5 Henkilöstömenot 630 762 703 560 441 134 62,7 Palvelut 9 682 293 9 977 180 6 720 911 67,4 Muut menot 41 293 75 040 20 106 26,8 Toimintamenot yht. 10 354 348 10 755 780 7 182 151 66,8 Toimintakate -10 105 578-10 444 740-7 062 556 67,6 Poistot 35 683 39 720 25 444 64,1 Tulos -10 141 261-10 484 460-7 088 000 67,6 Maaseutulautakunta Maaseutuelinkeinojen edistäminen Maaseututoimen menot ovat vielä vähäiset, kuntaosuuksia Lappeenrannalle on maksettu kuudelta kuukaudelta. Ennakkomaksuosuudet maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen. Maaseutuelinkeinojen edistäminen Toimintatuĺot 10 443 7 200 4 800 66,7 Henkilöstömenot 2 315 2 100 843 40,1 Palvelut 38 847 37 180 19 726 53,1 Muut menot 19 438 22 800 13 223 58,0 Toimintamenot yht. 60 600 62 080 33 792 54,4 Toimintakate -50 157-54 880-28 992 52,8 Tulos -50 157-54 880-28 992 52,8 Liikenne Kirjattu osoitekartan nettiversion ylläpitomaksu koko vuodelta 2016 ja yksityistieavustukset koko vuodelta. Liikenne Toimintatuĺot 8 0 0 0,0 Henkilöstömenot 0 0 0 0,0 Palvelut 2 950 4 000 1 579 39,5 Muut menot 59 000 62 700 61 992 98,9 Toimintamenot yht. 61 950 66 700 63 571 95,3 Toimintakate -61 942-66 700-63 571 95,3 Tulos -61 942-66 700-63 571 95,3
Maaseutulautakunta yhteensä Toimintatuĺot 10 451 7 200 4 800 66,7 Henkilöstömenot 2 315 2 100 843 40,1 Palvelut 41 797 41 180 21 305 51,7 Muut menot 78 438 85 500 75 215 88,0 Toimintamenot yht. 122 550 128 780 97 363 75,6 Toimintakate -112 099-121 580-92 563 76,1 Tulos -112 099-121 580-92 563 76,1 Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Menoja on kertynyt vähän. Henkilöstömenot ovat n. 400 euroa alle tavoitteen. Savitaipaleen osuus sivistysjohtajan kustannuksista maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen todellisen toteutuman mukaisesti. Tässä on mukana puolen vuoden laskutus. Sivistystoimen hallinto Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 37 550 32 920 22 024 66,9 Palvelut 48 575 52 300 23 125 44,2 Muut menot 811 900 1 785 198,3 Toimintamenot yht. 86 936 86 120 46 934 54,5 Toimintakate -86 936-86 120-46 934 54,5 Tulos -86 936-86 120-46 934 54,5 Opetuspalvelut Henkilöstömenot ovat noin 30.800 euroa yli raamin, muut menot noin 3.000 euroa alle. Oppikirjat syksylle on jo hankittu. Tuloksi on kirjattu mm. vuodelta 2015 siirtyneet hankerahat. Hankerahoitusta vastaavia menoja ei ole talousarviolukuihin lisätty. Opetuspalvelut Toimintatuĺot 230 975 166 900 188 266 112,8 Henkilöstömenot 1 789 611 1 834 850 1 282 137 69,9 Palvelut 715 142 615 700 364 324 59,2 Muut menot 97 261 75 550 82 009 108,5 Toimintamenot yht. 2 602 014 2 526 100 1 728 470 68,4 Toimintakate -2 371 039-2 359 200-1 540 204 65,3 Poistot 104 291 92 150 61 360 66,6 Tulos -2 475 330-2 451 350-1 601 564 65,3
Varhaiskasvatus Henkilöstömenot ovat noin 30.000 euroa alle hallituksen asettaman raamin, muut menot noin 10.300 euroa yli. Varhaiskasvatus Toimintatuĺot 347 867 372 150 216 414 58,2 Henkilöstömenot 1 287 762 1 355 320 894 881 66,0 Palvelut 31 400 29 650 38 517 129,9 Muut menot 213 819 231 500 141 507 61,1 Toimintamenot yht. 1 532 981 1 616 470 1 074 905 66,5 Toimintakate -1 185 114-1 244 320-858 491 69,0 Poistot 131 147 109 890 74 154 67,5 Tulos -1 316 261-1 354 210-932 645 68,9 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Palkkamenot ovat noin 12.700 euroa yli, niihin sisältyy keskitetysti budjetoituja työllistämismenoja. Muut menot ovat noin 2.600 euroa alle tavoitteen. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimintatuĺot 8 590 12 600 10 146 80,5 Henkilöstömenot 90 066 87 950 72 722 82,7 Palvelut 20 220 26 000 10 000 38,5 Muut menot 44 252 46 200 34 362 74,4 Toimintamenot yht. 154 538 160 150 117 084 73,1 Toimintakate -145 948-147 550-106 938 72,5 Poistot 4 939 7 700 3 990 51,8 Tulos -150 887-155 250-110 928 71,5 Vapaa-aikapalvelut Palkkamenot ovat noin 5.800 euroa yli ja muut menot noin 6.300 euroa alle tavoitteen. Vapaa-aikapalvelut Toimintatuĺot 22 876 21 450 26 518 123,6 Henkilöstömenot 109 308 115 870 84 803 73,2 Palvelut 50 281 45 900 29 169 63,5 Muut menot 40 180 42 500 21 970 51,7 Toimintamenot yht. 199 769 204 270 135 942 66,6 Toimintakate -176 893-182 820-109 424 59,9 Poistot 38 294 42 630 23 574 55,3 Tulos -215 187-225 450-132 998 59,0
Sivistyslautakunta yhteensä Toimintatuĺot 610 308 573 100 441 344 77,0 Henkilöstömenot 3 314 297 3 426 910 2 356 567 68,8 Palvelut 865 618 769 550 465 135 60,4 Muut menot 396 323 396 650 281 633 71,0 Toimintamenot yht. 4 576 238 4 593 110 3 103 335 67,6 Toimintakate -3 965 930-4 020 010-2 661 991 66,2 Poistot 278 671 252 370 163 078 64,6 Tulos -4 244 601-4 272 380-2 825 069 66,1 Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Henkilöstömenot ovat noin 17.100 euroa yli tavoitteen ja muut menot noin 1.800 euroa yli tavoitteen. Hallinto Toimintatuĺot 59 578 33 000 25 716 77,9 Henkilöstömenot 275 633 247 680 185 985 75,1 Palvelut 25 452 24 300 15 534 63,9 Muut menot 4 389 6 700 6 407 95,6 Toimintamenot yht. 305 474 278 680 207 926 74,6 Toimintakate -245 896-245 680-182 210 74,2 Poistot 4 309 2 800 2 800 100,0 Tulos -250 205-248 480-185 010 74,5 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Henkilöstömenot ovat 31.200 euroa yli tavoitteen ja muut menot 37.000 euroa yli. Menoissa on tilapäisen kunnantalon vuokra puolelta vuodelta. Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Toimintatuĺot 664 688 520 500 324 709 62,4 Henkilöstömenot 768 602 777 590 561 484 72,2 Palvelut 218 573 232 100 139 264 60,0 Muut menot 678 319 608 200 443 902 73,0 Toimintamenot yht. 1 665 494 1 617 890 1 144 650 70,7 Toimintakate -1 000 806-1 097 390-819 941 74,7 Poistot 207 429 172 010 120 670 70,2 Tulos -1 208 235-1 269 400-940 611 74,1
Vesihuolto Tuloissa on puolen vuoden laskutus. Palkkamenot ovat noin 3.600 euroa yli ja muut menot noin 83.200 euroa yli tavoitteen. Vesihuolto Toimintatuĺot 319 477 401 000 166 689 41,6 Henkilöstömenot 47 009 35 840 28 066 78,3 Palvelut 360 364 268 200 259 788 96,9 Muut menot 29 546 33 900 19 799 58,4 Toimintamenot yht. 436 919 337 940 307 653 91,0 Toimintakate -117 442 63 060-140 964-223,5 Poistot 104 035 99 120 70 939 71,6 Tulos -221 477-36 060-211 903 587,6 Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuĺot 1 043 743 954 500 517 114 54,2 Henkilöstömenot 1 091 244 1 061 110 775 535 73,1 Palvelut 604 389 524 600 414 586 79,0 Muut menot 712 254 648 800 470 108 72,5 Toimintamenot yht. 2 407 887 2 234 510 1 660 229 74,3 Toimintakate -1 364 144-1 280 010-1 143 115 89,3 Poistot 315 773 273 930 194 409 71,0 Tulos -1 679 917-1 553 940-1 337 524 86,1 Käyttötalousosa yhteensä Käyttötalousosa yhteensä Verot ja valtionosuudet Maaliskuun ja kesäkuun verotilitykset jäivät hiukan alle budjettiin perustuvan odotuksen, mutta muut kuukaudet ovat ylittäneet tavoitteen, joten kertymä on edelleen hiukan yli tavoitteen. Valtionosuudet ovat kertyneet valtionosuuspäätösten mukaan eli toteutuvat yli budjetoidun määrän. Talousarvioon merkitty uusi laina (500.000 ) on nostettu 4.5.2016. Lainan nosto helpotti kireää maksuvalmiutta. Toimintatuĺot 1 918 447 1 845 840 1 082 853 58,7 Henkilöstömenot 5 045 862 5 196 400 3 576 097 68,8 Palvelut 11 200 783 11 319 710 7 623 949 67,4 Muut menot 1 228 485 1 206 190 847 061 70,2 Toimintamenot yht. 17 475 130 17 722 300 12 047 107 68,0 Toimintakate -15 556 683-15 876 460-10 964 254 69,1
Verotulot 10 385 201 10 364 000 7 162 135 69,1 Valtionosuudet 5 883 107 6 141 400 4 123 401 67,1 Rahoitustulot ja -menot -69 658-62 000-31 390 50,6 Vuosikate 641 967 566 940 289 892 51,1 Poistot 630 127 566 020 382 931 67,7 Tulos 11 840 919-93 039-10118,9 INVESTOINTIOSA Kerrostalo-osake on hankittu tammikuussa. Palkkaohjelman muutos siirtyi osittain vuodelta 2015 ja valmistui vuoden 2016 puolella. Palolakotia on kunnostettu virastokäyttöä varten. Kaavateihin on kirjattu Itiän teollisuusalueen rumputöitä. Vesijohto- ja viemärilinjojen korjaukset liittyvät Kuukanniemen vaurioihin. Kuukanniemen kouluun kirjatut menot siirtyvät elokuussa leasingrahoitukseen. Investoinnit Talousarvio 2016 Toteutuma 2016 Kiinteä omaisuus ja osakkeet 97 000 101 720 Hallinnon irtaimisto (palkkaohjelma) 0 14 240 Laajakaistahanke 90 000 30 681 Sivistyslautakunnan irtaimisto 10 000 9 042 Hyvinvointiasema 20 000 41 185 Palolakoti (kunnanvirasto) 15 000 58 323 Koulukeskus, korjauskohteet 25 000 16 914 Oravanpesä 12 000 11 307 Teknisen osaston irtaimisto 6 000 5 062 Kaavatiet 50 000 54 530 Vesijohtolinjat 80 000 56 559 Viemärilinjat 80 000 79 019 Kuukanniemen koulu 0 10 739 Investoinnit yhteensä 485 000 489 321