Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja
TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi, joskin edellisvuodesta hidastuen kaupaksi, myyntivoitot vielä hyvät 5,9 milj. Työttömyys kasvoi 0,8 %-yksiköllä (joulukuu 2013-joulukuu 2014, 17,9 %) INKA-ohjelmaa käynnistettiin Symmetriselle kaupungille visio Ydinkaupungin kaupunkirakenteen muutos jatkui kahden uuden sillan avaamisella Seudun kuntarakenne ei muuttunut, soten valmistelu alkoi Kaupungin talous tasapainossa veronkorotuksen ja kertaerien avittamana
TALOUDELLINEN TULOS Tilikauden tulos 11 milj. budjetoitua parempi ja 7 milj. edellisvuotta parempi Toimintakatteen kasvu 3,6 % kolminkertainen koko maahan nähden Velkamäärän kasvuvauhti kaksinkertainen koko maahan verrattuna Haasteet jatkuvat vuosina 2015-2016 Bruttokansantuote jatkanut laskuaan kolme- neljä vuotta peräkkäin Julkisen talouden sopeutus jatkuu seuraavankin hallituksen aikana, vaje 8 mrd. Kaupungin taloudessa riskit kohdistuvat vuonna 2015 erityisesti erikoissairaanhoidon menokehitykseen ja työllisyystilanteeseen Riskien kattamiseksi taloutta parannettava vielä 5-10 milj. Velkaantuminen jatkuu jo päätettyjen investointien vuoksi, mutta toimitilainvestointien määrää tulisi laskea 3-5 vuoden tähtäyksellä
TALOUSARVION OSUVUUS Ennustettu toteutuma verrattuna talousarvioon alkuperäinen Ta muutettu Ta Verotulot: 101,4 % 101,1 % Toimintakate: 99,4 % 99,2 % Valtionosuudet: 99,6 % 100,2 %
TULOSLASKELMA 1 000 TP 2013 TP 2014 Muutos Muutos % Toimintatuotot 141 180 175 137 33 957 24,1 Valmistus omaan käyttöön 4 349 4 098-251 -5,8 Toimintakulut -484 088-530 145-46 057 9,5 Toimintakate -338 558-350 910-12 352 3,6 Kunnallisvero 205 567 218 399 12 832 6,2 Kiinteistövero 17 788 19 711 1 923 10,8 Osuus yhteisöveron tuotosta 14 756 16 545 1 789 12,1 Valtionosuudet 123 843 125 257 1 414 1,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot 819 521-298 -36,4 Muut rahoitustulot 4 427 5 923 1 496 33,8 Korkomenot -1 989-2 069-80 4,0 Muut rahoitusmenot -111-406 -295 265,8 Vuosikate 26 542 32 974 6 432 24,2 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista -23 173-24 206-1 033 Satunnaiset erät 0 1 899 1 899 Tilikauden tulos 3 369 10 668 7 299 Poistoeron muutos 445-2 386-2 831 Varausten muutos -703-553 150 Rahastojen muutos -470-542 -72 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 641 7 187 4 546
TULOKSEN ERITTELYÄ milj. euroa Ta 2014 Tot 2014 Tot 2013 Muutos Tot-Ta Peruskaupunki Toimintakate -363,2-360,1-363,1-3,1 Varko -105,2-104,5-103,7-0,7 Sote -224,4-225,3-217,9 + 1,2 Verotulot 251,2 254,7 238,1 + 3,5 Valtionosuudet 125,0 125,3 123,8 + 0,3 Tilikauden tulos - 6,8 + 2,2-3,0 + 9,0 Liikelaitokset ja rahastot 6,2 8,5 6,4 + 2,3 Tilikauden tulos yhteensä -0,6 10,7 3,4 + 11,3 Ali-/ylijäämä -0,6 7,2 2,6 +7,8 Tilikauden tulokseen vaikuttavia merkittäviä kertaluontoisia eriä (verrattuna talousarvioon): Häken sopimuksen lunastus + 1,8 m Omaisuuden myyntivoitot + 2,4 m (myyntivoitot yht. 5,9 m, myyntitappiot yht. 0,5 me) Toimeentuloturvan valtionosuutta vuodelta 2013 peritty takaisin vajaa 1 m Kiinteistö Oy Harpatinharjun purkaminen; osakepääoman alaskirjaus 0,63 m
PERUSKAUPUNGIN TOIMINTA, TOIMINTAKATE, MILJ. Ta 2014 Tot 2014 Tot 2013 Kaupunginvaltuusto 0,3 0,3 0,3 Tarkastuslautakunta 0,1 0,1 0,1 Kaupunginhallitus 8,2 5,8 1) 20,9 Sosiaali- ja terveys 224,4 225,3 217,9 Ympäristöterveydenhuolto 1,2 1,1 1,1 Kaupunkirakenne 5,2 5,2 2,1 Tuottajan neuvottelukunta 0,4 0,4 0,1 Varhaiskasvatus- ja koulutus 105,2 104,5 103,7 Vapaa-aikalautakunta 17,9 17,7 17,3 Liiketoiminnan johtokunta 0,4 0,1 0,04 Alueellinen jätelautakunta 0 0 0 Rakennus- ja ympäristöltk. 0,01-0,1-0,13 Yhteensä 2) 363,2 360,1 363,1 1) Edellisvuoteen nähden vertailukelpoinen toteutuma 21,6 milj. (Tilakeskus) 2) Toimintakatteen vertailukelpoinen kasvu 3,5
LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS, MILJ. Ta 2014 Tot 2014 Tot 2013 Joensuun Vesi 2,25 3,06 2,50 P-K pelastuslaitos 0,05 0,11 0,49 Joensuu Työterveys 0,05 0,17 0,05 Tulevaisuus- ja elinkeinorahastot 1) 3,84 5,16 1,61 Yhteensä 6,19 8,50 4,40 1) Tulevaisuusrahastosta otettiin 2,12 milj. vuonna 2013
MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINNIT 2014 Suurimmat kohteet (vuonna 2014 käytetty rahamäärä) Sirkkalan silta Joensuun Vesi Uimaharjun koulu Lukio, Papinkatu 3 Niinivaaran päiväkoti Tikkarinne/Karelia Siilaisen terveysasema Ylisoutajan silta Pelastuslaitos, koneet ja kalusto Investoinnit yhteensä 47,5 milj. 6,2 milj. 5,8 milj. 4,5 milj. 3,7 milj. 3,3 milj. 3,0 milj. 2,6 milj. 2,4 milj. 1,6 milj.
VUOSITULOKSET JA KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ Alijäämän kattaminen 1997-2017 vuodesta 2003 lukien mukana liikelaitokset ja rahastot milj. euroa 40 ali-/ylijäämä kumulat. ali-/ylijäämä 30 20 10 0-10 -20 TP1997 TP1998 TP1999 TP2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP2010 TP 2011 TP2012 TP2013 TP2014 TA2015 TS2016 TS2017
VUOSIKATE, POISTOT, NETTOINVESTOINNIT
LAINAKANTA /ASUKAS
TULOKSEN KÄSITTELYEHDOTUS Investointivarauksia puretaan 4 257 248 Kuhasalon jäteveden puhdistamo, Jns vesi 413 068 Säiliösammutusauto, sairaankuljetusauto,pelastuslaitos 444 180 Ylisoutajan silta 2 200 000 Sirkkalan silta 1 200 000 Investointivarauksia muodostetaan 4 810 000 Rantakylän alavesisäiliön saneeraus, Jns Vesi 700 000 Sammutus- ja säiliöautot, P-K pelastuslaitos 110 000 Siilaisen terveysasema, pk ja laajennus 4 000 000 Tulevaisuusrahaston tilikauden ylijäämästä 4 765 027 siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti rakennuskustannusindeksin muutosta vastaava tuotto pääomaan 546 661 ja loppuosa 4 218 366 siirretään rahaston ali/ylijäämätilille Elinkeinorahaston tilikauden ylijäämä 392 567 siirretään rahaston ali/ylijäämätilille
VERTAILUA KOKO MAAN ENNAKKO- TIETOIHIN 2014 Joensuu Koko maa Verotulot 6,9 % 1) 2,5 % Valtionosuudet 1,1 % -1,3 % Toimintakate 3,6 % 1,2 % Vuosikate/ poistot 136 % 101 % Lainakanta e/as 2002 2733 - muutos 14,0 % 7,5 % 1) Ilman veroprosentin korotusta 1,8 %