UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29
TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varaston lisäys (-) tai vähennys (-) Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Arvio 29 624 Liikeylijäämä (-alijäämä) 212 7151 694 132 75 715 3 6968 737 3 6911-664 -56-2869 -2451-2412 -2355-2744 -393-351 -3143-737 -2-774 -18-77 -178-787 -183-172 -179-286 -38-35 28 143 9 1 1-8 -8-8 282 145 282 145 282 145 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 21 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaeht.varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2-
RAHOITUSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:17 Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut TP 28 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pys. vast. hyödykkeiden luov.tulo Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Arvio 29 21 212 172 1 28 2 143 2-25 -22-1 -1-25 -22-1 -1 177 341 392 255 177 341 392 255 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos -3-
Toiminta-ajatus Uudenkaupungin ammattiopisto Novida tarjoaa nuorille ja aikuisille toisen asteen tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta sekä alueen työelämää palvelevaa lisäkoulutusta. Koulutus on asiakassuuntautunutta ja työelämän tarpeet ennakoivaa. Talousarvion 21 mittarit Talousarvion 21 tavoitetaso Opiskelijamäärä 2.1.21 Opiskelijamäärä 2.9.21 Painotettu vuosikeskiarvo: 2.1. 7/12-osaa 2.9. 5/12-osaa Painotettu vuosikeskiarvo = 57 Opintojen keskeyttämisprosentti Negatiivinen keskeyttämisprosentti. Negatiivinen keskeyttämisprosentti enintään 4 prosenttia koko opiskelijamäärästä. Opetushenkilöstön muodollinen pätevyys Muodollisesti pätevän opetushenkilöstön osuus koko opetushenkilöstön määrästä. Muodollisesti pätevien opettajien osuus = 81 prosenttia. Aikuiskoulutuksen ammatillisen lisäkoulutuksen volyymi Opiskelijatyöpäivä 4.94 (26, opiskelijatyövuotta). Suunnitelmakauden tavoite vuotuinen kasvu. Riittävä investointikyky ja tulorahoituksen riittävyys Toimintakate %:a poistoista 285 prosenttia vuonna 21. Suunnitelmakauden tavoite vähintään 1 prosenttia. Talousarvion 21 tavoitteet Toisen asteen opiskelijamäärä Uutta Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon uudelleenjärjestelyihin liittyvään valmistelutyöhön tullaan tarvitsemaan tulevana talousarviokautena resursseja huomattavia määriä. Lisäksi lähes kaikkien alojen opetussuunnitelmat ovat muuttumassa, mikä aiheuttaa sekä hankintoja että kehittämistyötä. Kemiantekniikan opetuksen suuntaaminen biotekniikkaan sekä uusien jatkolinjojen luominen vaativat sekä laitehankintoja että suunnittelua. Perustelut Talousarvioesitys on laadittu valtionosuustulojen ja oppilaitoksen muiden tulojen mukaisesti. Resurssit Henkilöstön määrä TP 28 63,68 TA 29 66,33 21 7,24 Tilivelvolliset Rehtori -4-7,24 212 7,24
KÄYTTÖTALOUS 21-212 1 euroa Toimintatuotot Myyntitulot Liiketoiminan myyntitulot Muut suoritteiden myyntitulot Myyntitulot Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toiminta kulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Toimintakulut TP 28 Arvio 29 624 21 212 624 244 45 694 245 47 715 247 49 737 7151 7151 7775 7138 7138 7832 6998 6998 7713 6941 6941 7678-2744 -393-351 -3143-737 -2-937 -3682-2869 -664-2 -774-18 -954-447 -2451-56 -1-77 -178-948 -3999-2412 -1-787 -183-97 -4114-2355 -1-72 -15-177 -12-173 -276-52 -245-298 -52-288 -34-7393 -7289-7223 -7325 382 543 49 353 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -172 Poistot ja arvonalentumiset -172 28 143 Toimintakate/jäämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -5-
INVESTOINNIT Kust. paikka TOIMIELIN/TULOSALUE Siirt. TP 28 TA 29 v 29 21 yht. 21 212 21-212 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA *Novida sit. Rakenukset Novidan kuntosali 955 215 Novidan varastohalli 955 216 4 31 1 31 Logistiikan kenttä 955 217 Novidan yhteiset 955 26 15 15 25 22 1 31 1 31 Koneet ja kalusto Novida 15 1 1 22 1 1 SUORITTEET Suoritteen nimi Yksikkö Suoritemäärä Suoritemäärä Suoritemäärä kpl, tunti, km v. 21 v. v. 212 Opetustuntien lukumäärä Tunti 45 9 45 9 45 9 Opiskelijamäärä Opiskelija 895 895-6- 895 35 42