Sairaalarakentamisen rahoitusmallit Keski-Suomen uusi sairaalahanke 1.3.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen
Investointi Investointi tehdään strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Investoinnin jälkeen arviointi siitä, viekö investointi strategioita eteenpäin Investointien tulee olla taloudellisia ja vaikuttavia
Arvioinnin, vertailun ja valintojen välttämättömyys Teknologian kiihtyvä kehitys Palvelutarpeen- ja kysynnän kasvu Voimavarojen rajallisuus
Investointi tukee toimintastrategioita ja Terveysvaikutukset tulostavoitteita Vaikutukset palvelutuotantoon Muutokset hoitokäytännössä ja toimintatavoissa Taloudelliset vaikutukset Suorittajanäkökulma Arvot, imago, markkinat jne.
Investointihankkeen valmistelu Perustelut strategisesta sekä toiminnallisten tavoitteiden näkökulmasta Lääketieteellinen tarve Toimintaprosessin uudistamisen tarve Vaikutukset sidosryhmiin Investointilaskelma
Investoinnin arviointi Investointi on kannattava jos taloudellinen uhraus > hyöty Investointilaskelma vs. uusimmat lääketieteen ja teknologian saavutukset SUMU-poisto ei ole peruste
Investointien tuottaman hyödyn seuranta Vaikuttavuuden seuranta Tehokkuuden paraneminen Säästöjen syntyminen Laadun paraneminen Henkilöstön hyvinvointi
Investointipäätösten onnistumisen arviointi Suunnitteluvirheet Toteutusvirheet Ideavirheet
Virheiden syitä Puutteelliset ennusteet Tulojen arviointivirheet Menojen arviointivirheet Hankintamenon arviointivirhe Teknologian kehitys Rahoitus
Investointien rahoituksen arviointi Tulorahoitus Hinnat ja kilpailukyky Pääomarahoitus oma pääoma vieras pääoma velkaantuminen Yksityinen rahoitus itsenäisyys
Sairaanhoitopiirin investointiosa 1.000 euroa TA 2011 2012 2013 2014 2015 Sairaanhoidon investoinnit Toiminnan muutosten vaatimat tilajärjestelyt 3 405 4 800 11 000 8 500 0 Rakennus 45 2 432 Hallintokäytävä ja fysiatria 353 Labortorion analyysi ja näytteenottotilat 420 Sairaalatoimintojen tilajärjestelyt 1 600 7 700 5 200 Muut tilajärjestelyt 200 3 200 3 300 3 300 Muut investointimenot 6 900 5 400 6 700 4 700 4 700 Tekniset järjestelmät ja rakennusten perusko 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 Sädehoitolaitteet 1 900 700 2 000 Laitteet ja kalusto 3 900 3 600 3 600 3 600 3 600 Sairaanhoidon investointimenot 10 305 10 200 17 700 13 200 4 700 Sairaanhoidon investointitulot 1 300 100 100 100 100 Omaisuuden myyntitulot 1 200 Rahoitusosuudet investointeihin 100 100 100 100 100 Sairaanhoidon investoinnit, netto 9 005 10 100 17 600 13 100 4 600 Liikelaitosten investoinnit Pesula 0 50 50 0 0 Caterina 141 95 50 0 0 MediKes 3 350 2 800 2 300 2 000 1 700 Keslab 701 158 180 0 0 Seututerveyskeskus 60 0 0 0 0 Investointimenot yhteensä 14 557 13 303 20 280 15 200 6 400 Investointitulot yhteensä 1 300 100 100 100 100 Investoinnit, netto 13 257 13 203 20 180 15 100 6 300
Lainamäärät PITKÄAIKAISET LAINAT 2000-2020 1.000 euroa 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 lainapääoma lyhennykset ja korot 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Uusi sairaala-hanke Taloudellisten vaikutusten arviointi on alkamassa Karkeita oletuksia hankkeen arvo noin 300 milj. euroa rakentaminen 200 milj. euroa toimintavarustus 100 milj. euroa omaisuusjärjestelyistä noin 100 milj. euron tulot toimitiloja noin 10 % vähemmän toiminnan menoja noin 10 % vähemmän
KPMG:N KONSULTOINTI ALKAA 14.3.
TALOUSVAIKUTUSTEN LASKENTA ON ALKANUT
Oletukset ylläpitoon liittyen Pyydetyn tiedon muoto Koko kiinteistö Kiinteistön ylläpitokulut Palvelu 1: Hallinnointipalvelu Palvelu 2: Vartiointi ja turvatekniikka Palvelu 3: Kiinteistönhoito Palvelu 4: Rakennustekniikan kunnossapito Palvelu 5: LVI-järjestelmät, huolto ja korjaukset Palvelu 6: Kylmätekniset järjestelmät, huolto ja korjaukset Palvelu 7: Sähkötekniikka, huolto ja korjaukset Palvelu 8: Turvallisuustekniikka,huolto ja korjaukset Palvelu 9: Hissit ja nosto-ovet, huolto ja korjaukset Palvelu 10: Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito Palvelu 11: Siivous Palvelu 13: Jätehuolto Palvelu 14: Muut ylläpitokulut Palvelu 15: Lämpö Palvelu 16: Sähkö Palvelu 17: Vesi Palvelu 18: Vakuutuskustannukset Palvelu n Palvelu n Palvelu n Palvelu n