Liikelaitos SataDiag Tilinpäätös 2015 Johtokunta 14.3.2016/Liite nro 1
1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 1.2 Kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä... 6 1.3 Toiminta ja talous... 7 1.3.1 Toiminta... 7 1.3.2 Henkilöstö... 7 1.3.3 Olennaiset tapahtumat tilikaudella... 8 1.3.4 Yleinen taloudellinen kehitys ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä liikelaitoksessa... 10 1.3.5 Liikelaitoksen hallinto 31.12.2015... 11 1.3.6 Organisaatiokaavio 31.12.2015... 12 1.4 Liikelaitoksen tilikauden tuloksen muodostuminen... 13 1.4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen... 13 1.4.2 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä... 13 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 14 2.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen liikelaitoksessa... 14 2.1.1 Palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys... 14 2.1.2 Henkilöstön aikaansaannoskyky... 15 2.1.3 Taloudelliset tavoitteet... 16 2.2 Tuloslaskelman toteutuminen... 17 2.3 Investointiosan toteutuminen... 17 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 18 3.1 Tuloslaskelma... 18 3.2. Tase... 19 3.3 Rahoituslaskelma... 20 1
4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 21 4.1 Oman pääoman muutokset... 21 4.2 Pysyvät vastaavat vuonna 2015... 21 4.3 Leasingvastuiden yhteismäärä... 22 2
1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Liikelaitoksen johtajan katsaus Sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagiin kuuluvat lääkehuolto, laboratoriot, kuvantaminen, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, patologia, kliininen neurofysiologia sekä infektioyksikkö. Toimintavuodelle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Liikelaitoksen talous on vakaalla pohjalla. Palveluiden tuottavuutta on pystytty edelleen kasvattamaan kehittämällä toimintaa monilla vastuualueilla. Potilastyytyväisyys ja -turvallisuus ovat erittäin hyvällä tasolla. Henkilöstön ammattitaitoa pidetään jatkuvasti yllä. Liikelaitostasoinen LEAN-kehittämistoiminta aloitettiin alkuvuodesta 2015 koko henkilöstön lyhyellä perehdyttämisellä LEAN-periaatteisiin sekä sen keskeisiin työkaluihin. Kehittämistoiminta organisoitiin, LEAN-koordinaattorit valittiin sekä keskeiset kehittämistavoitteet sovittiin vastuualuejohdon kanssa. Lopputulokset sekä ennen kaikkea ihmisten innostus ja sitoutuminen antavat aihetta jatkaa tätä projektina alkanutta hanketta osana liikelaitoksen johtamisjärjestelmää vuonna 2016. TYKS-Erva-alueen ns. Länsirannikon miljoonapiirin johtoryhmän 3/2015 kokouksessa toukokuussa hyväksyttiin teetettäväksi laboratorio- ja kuvantamistoimintojen hallinnollinen yhdistämisselvitys, joka oli looginen jatko jo tehdyille kahdelle aiemmalle selvitykselle. Selvityksen tehtävänä oli tuoda tieto siitä, voisiko ja jos, niin miten hallinnollisella yhdistämisvaihtoehdolla saada merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä (vähintään 5 % tuottavuushyöty) kolmessa vuodessa. Selvityksen esittämien hyötyjen on kohdistuttava koko Länsirannikon alueelle ja kullekin sairaanhoitopiirille erikseen. Selvitystyölle nimettiin ohjausryhmä, jonka puheenjohtajaksi valittiin liikelaitoksen johtaja Harri Hagman. Ohjausryhmä päätyi pyytämään selvitystyön tekijäksi professori, KTT Teemu Malmin Aalto-yliopistosta. Selvitystyö toteutettiin toimeksiannon sekä suunnitellun aikataulun mukaisesti 15.9.2015 7.2.2016 välisenä aikana. Selvitystyön lopputulemana ei voitu esittää sellaisia tuottavuutta parantavia hyötyjä, jotka olisivat olleet sidoksissa hallintomalliin siten, että tuottavuushyödyt olisivat kohdistuneet kullekin sairaanhoitopiirille erikseen. Lääkehuolto toimittaa lääkkeitä sekä tuottaa palveluita sairaanhoitopiirin toimialueille ja kaikille Satakunnan alueen kunnallisille sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille sekä Suomen puolustusvoimille. Lääkehuollon palveluja tuotetaan Satakunnan keskussairaalan sairaala-apteekista ja neljästä lääkekeskuksesta. Lääkkeiden yhteiskilpailutuksella saavutetaan vuosille 2016 2017 jälleen merkittäviä kustannussäästöjä. Vuonna 2015 lääkepatenttien raukeaminen laski yhden merkittävän kalliin lääkkeen hintaa ja vuositasolla kustannussäästöä kertyi noin 250.000 euroa lääkehuollon osallistuessa aktiivisesti lääkekäytön seurantaan ja ohjeistamiseen. Vuoden 2015 aikana lääkehuolto toteutti myös lääkkeellisten kaasujen hankinnan kilpailutuksen vuosille 2016 2017, jonka myötä kaasujen hankintahinnat laskivat ja pitkäaikainen kaasutoimittaja vaihtui. Lääkitysturvallisuuden parantamiseksi kehitetty osastofarmasiapalvelu laajeni uuteen lasten- ja naistentaloon. Lisäksi edellisenä vuonna perusterveydenhuollossa aloitettu osastofarmasiapalvelu laajeni lisää Porin kaupunginsairaalan alueella ja myös PoSa teki loppuvuodesta 2015 päätöksen hankkia Kankaanpään seudulle osastofarmasiapalvelua vuodelle 2016. Rauman lääkekeskuksessa tapahtuva koneellinen annosjakelu väheni edellisestä vuodesta, kun aikaisemmin tilanneet vanhainkodit ja pitkäaikaisvuodeosastot muuttuivat edelleen 3
avohuollon palvelutaloiksi. Uuden sairaala-apteekin tilahankkeen eteneminen pysähtyi vuonna 2015, kun koko sairaala-alueen toiminta- ja sijoittelukartta suunniteltiin uudelleen. Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti marraskuun 2015 kokouksessa vuoden 2016 talousarviosta ja investoinneista. Sen mukaisesti vuosille 2016 2018 on varattu suunnittelu- ja rakennusmäärärahaa uudelle apteekkirakennukselle, jonne sijoittuvat myös patologian obduktiotilat ja huollon tekniikan toimitilat. Kliinisen kemian ja mikrobiologian laboratorioiden tehtävänä on tarjota näytteenottopalveluita ja näytekohtaisia tutkimuspalveluita Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan alueen terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköiden tarpeisiin. Alueellinen toiminta laajeni maaliskuussa 2015, kun Huittisten terveyskeskuksen laboratorion toiminta ja henkilöstö siirtyivät liikkeenluovutuksella liikelaitos SataDiagille. Jo joulukuussa 2015 Huittisten perusturvalautakunta päätyi irtisanomaan sopimuksen päättymään 31.12.2016, koska SataDiagin kautta ei voida tuottaa yksityislääkärilähetteellä tulevia laboratoriotutkimuksia. SataDiag jatkaa palvelun tuottajana 2016 toteuttaen ne toiminnan muutostarpeet, jotka alueellisen toiminnan tehostamiseksi katsotaan tarpeelliseksi. Turun ERVA-alueen laboratorioiden keskinäisten neuvottelujen pohjalta alihankittavat tutkimukset keskitettiin vuonna 2015 pääosin omalla ERVA-alueella tehtäväksi, minkä ansiosta voitiin mm. yhtenäistää tulostaso- ja vastauskäytäntöjä. Näytteenoton uusi toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa näytteenottomäärien seurannan ja suoritettujen tutkimusten viiveiden seurannan. Ajanvaraus on toiminut hyvin ja henkilöresurssit voidaan kohdistaa näytteenottoon palvelutarpeen mukaan. Kaikissa laboratoriotoimipisteissä toteutettiin tarviketilauksien parempaan ohjeistukseen ja varastomäärien seurannan ja varastohallinnan tehostamiseen kohdistuva LEAN-projekti. Laitteistojen häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi uusittiin kliinisen kemian Satakunnan keskussairaalan laboratoriossa nefelometri ja kaasukromatografi, Rauman laboratoriossa hyytymislaite ja mikrobiologian laboratoriossa veriviljelylaite. Kuvantamisen vastuualueen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon potilaiden radiologiset palvelut. Tämän lisäksi tuotetaan radiologisia palveluja niille terveyskeskuksille, joiden kuvantamistoiminta on sopimusten mukaisesti liitetty osaksi SataDiagin alueellista toimintaa. Neuvotteluja radiologien palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmästä käytiin vuoden 2015 aikana. Uudistettavan järjestelmän rakentamista jatketaan edelleen alkuvuonna 2016. Tavoite uuden järjestelmän käyttöönotolle on 1.4.2016, johon asti myös nykyiset (tulospalkkaus ja lisätyö) sopimukset ovat voimassa. Radiologian erikoislääkäreitä ei ole ollut saatavilla, mutta radiologien tilannetta on parantanut erikoistuvien lääkärien lisääntynyt saatavuus. Erikoistuvia lääkäreitä on ollut koko vuoden kuvantamisessa käytettävissä 2-4. Lausuntojen saatavuuden turvaamiseksi kuvantamisessa jatkettiin edelleen ostopalveluiden käyttöä vuonna 2015 ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ostettiin natiivikuvaus-, tietokonetomografia- ja magneettikuvauslausuntoja sekä ultraääni- ja magneettitutkimuksia. Kuvantamisessa toteutettiin vuonna 2015 ulkoinen ja ensimmäistä kertaa myös sisäinen auditointi. Sisäisen auditoinnin tarkoituksena oli säteilysuojeluun liittyvien toimintojen yhtenäistäminen kuvantamisen toimipisteissä. Ulkoisessa auditoinnissa kuvantamiselle annettiin suosituksia toiminnan kehittämiseksi ja toimintojen yhtenäistämiseksi annettujen suositusten pohjalta jatketaan vuoden 2016 aikana. Effica ajanvarausjärjestelmän käyttöönottoa valmisteltiin vuonna 2015 ja järjestelmän käyttöönotto ajoittuu keväälle 2016. Aluepisteiden ajanvaraustoiminta käynnistettiin vuonna 2015 Säkylässä ja Huittisissa ajanvaraus otetaan käyttöön alkuvuodesta 2016. Kuvantamisen alueella kehitettiin hoitohenkilökunnan työnkiertoa. Yhteistyötä lisättiin aluepisteiden ja Rauman kuvantamisen välillä ja pyrkimyksenä oli hoitohenkilökunnan riittävyyden varmistaminen alueella. 4
Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikkö (KFI) tutkii ihmisen elintoimintoja erilaisten mittausten avulla. Lisäksi yksikössä käytetään radioaktiivisia eli säteileviä lääkeaineita erilaisten sairauksien tutkimiseen. Uusi SPECT-TT laite otettiin käyttöön aikataulun mukaisesti tammikuussa 2015. Laitteen asennuksen yhteydessä toteutettu tilamuutos johti toiminnalliseen muutokseen (yhteinen ohjaushuone), jonka myötä laitteiden käytössä tarvittavan henkilöresurssin määrää on voitu vähentää. Vapautuneet resurssit hyödynnetään yksikön muussa tuottavassa toiminnassa. Tilamuutoksen ansiosta myös rasituslaitteistot siirrettiin uuteen tilaan, jossa laitteiden sijoittelu voitiin toteuttaa tarkoituksenmukaisemmin. Digitaalinen EKG arkisto (nealink) otettiin tuotantokäyttöön kesäkuussa 2015, jonka jälkeen kaikki kliinisen fysiologian yksikön ottamat lepoekg tutkimukset on tallennettu digitaaliseen arkistoon, josta ne on katsottavissa Effican kautta. Yksikön sisäilmaongelmista (S0 osa) käynnistyneet tilamuutokset toteutettiin siirtämällä kolme tutkimushuonetta ja kaksi toimistohuonetta A7 kerrokseen kesä-heinäkuussa 2015. Puolen vuoden toiminnan aikana yksikön sairaslomapäivät puoliintuivat. Muutoksen jälkeen ei kliinisen fysiologian yksikössä ole kirjattu sisäilmasta johtuvia sairauslomapäiviä. Patologian yksikön tehtävänä on histologisten ja sytologisten mikroskooppinäytteiden valmistus ja taudinmäärityksen tekeminen näiden näytteiden perusteella. Tämän lisäksi yksikössä tehdään lääketieteellisiä ruumiinavauksia kuolinsyyn varmentamiseksi. Patologian yksikkö on tavoitteensa mukaisesti kyennyt tuottamaan kliinikoiden pyytämät patologian palvelut ja toiminnan kustannukset ovat pysyneet budjetin puitteissa. Vuonna 2015 yksikössä aloitettiin lisäksi LEAN projekti, minkä tarkoituksena on varmistaa näytteiden ja lähetteiden saapuminen samanaikaisesti laboratorioon. Tarvittavat ATK-muutokset saatiin valmiiksi ja vuoden 2016 aikana ne otetaan käyttöön myös kaikissa näytteitä lähettävissä yksiköissä, mukaan lukien terveyskeskukset. Kliininen neurofysiologia on lääketieteen erikoisala, joka tarjoaa palveluja keskus- ja ääreishermoston sairauksien, lihassairauksien ja unihäiriöiden tutkimisessa. Kliinisen neurofysiologian yksikön toiminta on vakiintunutta, ja se on keskitetty yhteen toimipisteeseen Satakunnan keskussairaalaan. Vuosi 2015 oli kliinisen neurofysiologian (KNF) yksikössä vilkasta kehityksen ja muutoksen aikaa. Tässä tärkeänä osana on ollut SataDiagissa käyttöön otettu LEAN-kehittämisfilosofia, joka on osoittautunut erittäin hyväksi työkaluksi toimintamallien kehittämisessä ja töiden sujuvoittamisessa. Aivojen magneettistimulaatiohoito on kahdessa vuodessa kasvanut nopeasti merkittäväksi osaksi KNF-yksikön toimintaa. Keväällä 2015 aloitettiin tinnitushoitojen lisäksi masennuspotilaiden hoidot. rtms:llä on masennuksen hoidossa A-luokan eli paras mahdollinen näyttö ja masennuspotilaat tulevatkin olemaan suurin ryhmä rtms-hoidoissa. Masennuspotilaiden hoidon seurannassa täysin uutena tutkimuksena otettiin käyttöön aktigrafiseuranta, jolla hoitopotilaiden voinnin kohenemista voidaan arvioida objektiivisesti unen määrän ja laadun sekä yleisen aktiivisuuden lisääntymisen kautta. rtms-toiminnan laajenemisen mahdollistamiseksi tehtiin suunnitelma lisätä KNF:n tiloja uuden hoitohuoneen ja toisen rtms-laitteiston verran. Infektioyksikkö on tartuntatautien ja sairaalahygienian asiantuntija sairaanhoitopiirin alueella. Infektioyksikkö huolehtii sairaanhoitopiirille säädetyistä tartuntatautien valvonta- ja torjuntavelvollisuuksista, tuottaa infektioiden hoitoa ja sairaalahygieniaa tukevaa konsultaatiopalvelua sekä opetusta ja tutkimusta. Yksikön palveluita tarjotaan käytettävissä olevin resurssein - 2 lääkäriä, 1 tartuntatautihoitaja, 3 hygieniahoitajaa ja sihteeri huomioimalla potilaiden, kuntien ja sisäisten asiakkaiden tarpeet. Toiminta on vuonna 2015 ollut laadukasta, mistä kertoo mm. hyvä resistenttitilanne Satakunnassa sekä kiittävä palaute koulutuksiin liittyen. Koko infektioyksikön henkilökunta osallistui vuonna 2015 LEAN-koulutukseen ja hankkeisiin, joista suurimman (ESBL riskitiedon purku vuoden kuluttua viimeisestä löydöksestä) on laskettu jatkossa säästävän sairaanhoitopiirissä noin 500 eristyspäivää vuodessa. 5
Kiitän SataDiagin koko henkilökuntaa sekä päätöksentekijöitä menestyksellisestä vuodesta 2015. Teimme yhdessä ja yhteistyössä sairaanhoitopiirin toimialueiden kanssa hyvää työtä keskittyen potilaaseen, asiakasnäkökulmaan sekä toiminnan laadun ja tehokkuuden parantamiseen. Tehdään töitä enemmän yhdessä näin myös vuonna 2016! Porissa 7.3.2016 Harri Hagman liikelaitoksen johtaja 1.2 Kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on määritelty sairaanhoitopiirin hyvän johtamis- ja hallintotavan ja sen sisäinen valvonta ohjeessa osaksi johtamisen menettelyitä. Lisäksi riskienhallinnan periaatteet ja systemaattinen toimintatapa on määritelty sairaanhoitopiirien riskienhallintapolitiikassa. Liikelaitoksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perustana ovat näissä säännöissä ja toimintaohjeissa kuvatut tehtävät, vastuut ja menettelyt. 6
1.3 Toiminta ja talous 1.3.1 Toiminta KUVANTAMISTUTKIMUKSET Tilinpäätös Käyttösuun. Tilinpäätös Toteuma Muutos 2014 2015 2015 % % Magneettitutkimukset 7 006 7 500 6 829 91,1 % -2,5 % Tietokonetomografia 17 280 17 500 17 777 101,6 % 2,9 % Ultraääni 13 951 13 800 14 363 104,1 % 3,0 % Natiivi 100 820 101 000 97 346 96,4 % -3,4 % Muut (* 9 734 10 200 10 130 99,3 % 4,1 % Kuvantamistutkimukset yhteensä 148 791 150 000 146 445 97,6 % -1,6 % LABORATORIOTUTKIMUKSET Tilinpäätös Käyttösuun. Tilinpäätös Toteuma Muutos 2014 2015 2015 % % Kl.fysiologia ja isot.lääketiede 33 275 33 000 31 284 94,8 % -6,0 % Kl.kemia 2 622 422 2 580 000 2 652 918 102,8 % 1,2 % Kl.mikrobiologia 115 762 106 000 113 344 106,9 % -2,1 % Kl. neurofysiologia 3 313 3 600 3 412 94,8 % 3,0 % Patologia 25 010 26 000 25 044 96,3 % 0,1 % Laboratoriotutkimukset yhteensä 2 799 782 2 748 600 2 826 002 102,8 % 0,9 % (* Sisältää angiografiat, varjoainetutkimukset, toimenpideradiologian ja muut. Laboratoriotutkimusten määrään sisältyvät kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen (KFI), kliinisen neurofysiologian (KNF) ja patologian tutkimukset. Vuonna 2015 toteutunut laboratoriotutkimusten kokonaismäärä oli 2.826.002 kpl ollen 2,8% korkeampi kuin käyttösuunnitelmassa 2015 ja vastaavasti 0,9% korkeampi kuin vertailuvuonna 2014. Suoritemäärän kasvua selittävät etupäässä kasvaneet näytteenottomäärät ja lisääntyneet magneettistimulaatiohoidot KNF yksikössä. Toisaalta ekg-tutkimuksia on pyydetty n. 1.000 kpl vähemmän kuin vertailuvuonna 2014, mikä selittää KFI yksikön suoritemäärien laskua edellisvuodesta 2014. Kuvantamistutkimuksia tehtiin vuonna 2015 yhteensä 146.445 kpl. Toteuma jäi kokonaisuudessaan 2,4% alle käyttösuunnitelman ja laskua vertailuvuodesta 2014 oli -1,6%. Aikaisempien vuosien tapaan tietokonetomografiatukimusten ja ultraäänitutkimusten määrät lisääntyivät samalla kun natiivitutkimusten määrät putosivat. Magneettitutkimusten määrä näyttäisi nyt vakiintuneen n. 7.000 kpl vuositasolle vuoden 2015 toteuman (6.829 kpl) jäädessä selvästi (8,9%) käyttösuunnitelmasta. Tällä hetkellä magneettitutkimuksia tehdään kuitenkin kysyntää vastaava määrä eikä jonoja ole. 1.3.2 Henkilöstö Henkilöstökertomus laaditaan erikseen maaliskuun 2016 aikana. 7
1.3.3 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Johtokunnan hallinnollisia päätöksiä ja muutoshankkeita Patologian vastuualueen ylilääkäri Sinikka Hollmén ilmoitti jäävänsä eläkkeelle syksyn 2015 aikana. Patologian erikoislääkäreistä on valtakunnallisesti pulaa, joten hakuprosessi on käynnistettävä ajoissa. Johtokunta päätti 16.4.2015/ 21 antaa luvan julistaa patologian vastuualueen ylilääkärin virka haettavaksi sen vakinaista täyttämistä varten. Toiminnallisista syistä syntyy välillä tarve vaihtaa suunnitelmakauden sisällä investointien keskinäistä järjestystä vuosien välillä ilman että vuotuinen investointimääräraha ylittyy. Johtokunta päätti 26.5.2015/ 30 valtuuttaa liikelaitoksen johtajan muuttamaan hankintojen järjestystä ja aikataulua suunnitelmakauden vuosien välillä siten, ettei myönnettyjä määrärahoja ylitetä ja liikelaitoksen johtajan hankintavaltuudet huomioiden. Terveystalon kanssa on tehty sopimus magneettitutkimuspalveluiden ostosta ajalle 1.7.2013-30.6.2015. Sopimukseen on liitetty yhden vuoden optiokausi. Magneettitutkimusten määrä on viime vuosina jatkanut kasvuaan ja pysyttelee edelleen korkealla tasolla. Lisäksi radiologiresurssien vaikeasta saatavuudesta johtuen tiettyjen magneettitutkimusten (mm. rintojen magneettitutkimusten) suorittamiseen ei tällä hetkellä riitä oma kapasiteetti. Johtokunta päätti 26.5.2015/ 31 ottaa käyttöön option magneettikuvauksista Suomen Terveystalo Oy:ltä hankinta-ajalle 1.7.2015-30.6.2016 ja valtuuttaa liikelaitoksen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Erva -johtoryhmä kokoontui Satakunnan keskussairaalassa 29.5.2015. Johtokunta päätti 26.5.2015/ 33 merkitä tiedoksi kokouksessa esitetyn Länsirannikon sairaanhoidollisten palveluiden (laboratorio- ja kuvantamistoimintojen) hallinnollisen yhdistämisselvityksen sisällysluetteloluonnoksen. Selvitys on jatkoa jo tehdylle kahdelle aiemmalle selvitykselle. Röntgenkuvien lausumiseen sekä ultraäänitutkimuksiin liittyvät ostopalvelut kilpailutettiin. Hankintakausi on kaksi vuotta ja varsinaisen sopimuskauden jälkeen sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassa olevana 6 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuskaudella lausuntoja tullaan hankkimaan vain kuvantamisyksiköiden todellista tarvetta vastaava määrä. Johtokunta päätti 8.6.2015/ 40 hankkia röntgenkuvien lausumiseen sekä ultraäänitutkimuksiin liittyvät palvelut Suomen Terveystalo Oy:ltä ja valita varatoimittajaksi Attendo Terveyspalvelut Oy:n. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo vuositasolla on noin 330.000 euroa (alv 0 %). Johtokunnan kokouksessa 8.6.2015/ 43 käytiin keskustelu liikelaitoksen strategiavaihtoehdoista. Tyksin Erva-alueen johtoryhmän kokouksessa 29.5.2015 hyväksyttiin teetettäväksi Länsirannikon sairaanhoidollisten palveluiden (laboratorio- ja kuvantamistoimintojen) hallinnollisen yhdistämisselvitys. Selvityksen tehtävänä on tuoda tieto siitä miten yhdistämisellä saadaan merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä (vähintään 5 % tuottavuushyöty) kolmessa vuodessa. Selvityksen esittämien hyötyjen on kohdistuttava koko Länsirannikon alueelle ja kullekin sairaanhoitopiirille erikseen. Johtokunta päätti 8.6.2015/ 43 hyväksyä selvitystyön teettämisen esitetyllä tavalla ja todeta, että selvitystyön tulokset käsitellään selvityksen valmistuttua heti tammihelmikuussa 2016 johtokunnassa. 8
Liikelaitoksen hankintasuunnitelmassa oli vuodelle 2014 suunniteltu keskussairaalan mammografialaitteen hankinta, joka päätettiin siirtää myöhemmäksi, sillä Rauman aluesairaalan rintaleikkausten ja mammografiatutkimusten jatkuminen oli epäselvää ja Rauman laite olisi tällöin siirretty keskussairaalaan. Hankintaan oli vuoden 2014 hankintasuunnitelmassa varattu 300.000 euroa. Vuosien 2015-2017 hankintasuunnitelmassa mammografialaitteen hankintaan ei enää ole varauduttu. Rintaleikkaukset ja kuvaukset Rauman aluesairaalassa jatkuvat kuitenkin toistaiseksi. Nykyinen Satakunnan keskussairaalan mammografialaite on hankittu vuonna 2003 ja kuvanlukija vuonna 2007. Laitteet ovat tekniikaltaan vanhentuneita eikä kaikkien varaosien saannista ole enää takeita. Johtokunta käsitteli asiaa 26.5.2014/ 32 ja 8.6.2015/ 41 ja päätti 14.7.2015/ 51 valtuuttaa liikelaitoksen johtajan käynnistämään uuden mammografialaitteen kilpailutusprosessin. Hankinta voitiin rahoittaa, kun jätettiin suunniteltu keskussairaalan natiivikuvauslaite vuonna 2015 hankkimatta. Huittisten kaupungin laboratoriopalvelut ovat siirtyneet SataDiagin toiminnaksi 1.3.2015. Johtokunta päätti 14.7.2015/ 52 merkitä tiedoksi, että Huittisten perusturvajohtajan pyynnöstä sopimuksen irtisanomisajasta on neuvoteltu 22.5.2015 ja 9.6.2015. Tämän jälkeen liikelaitoksen johtaja laati sopimukseen liitteen, jossa sopimuksen kohta 12 Voimassaolo muutettiin niin, että irtisanoutuminen tulee toimittaa viimeistään 31.12.2015 mennessä, mikäli sopimus halutaan irtisanoa 1.1.2017 alkaen. Huittisten perusturvalautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.6.2015 / 103 ja Huittisten kaupungin kaupunginhallitus kokouksessaan 22.6.2015 / 151. Johtokunta kävi keskustelun 14.7.2015/ 53 kuntalain, kilpailulain ja hankintalain vaikutuksesta liikelaitoksen toimintaan. Kuvantamisen vastuualue kilpailutti keskussairaalan tietokonetomografialaitteiston hankinnan. Vanha laite on vuodelta 2003 ja se on tekniikaltaan vanhentunut. Uusi laite tullaan asentamaan aiemmin sydänangiografiatutkimusten käytössä olleeseen huoneeseen ja laiteasennuksen yhteydessä kuvaushuoneeseen tehdään tarvittava remontti. Hankintaan oli varattu vuoden 2015 hankintasuunnitelmassa 850.000 euroa. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset kahdelta toimittajalta Tosfinilta ja Siemensiltä. Johtokunta päätti 14.9.2015/ 59 hankkia Siemens AB Healthcaren tarjouksen mukaisesti SOMATOM Definition Edge tietokonetomografialaitteen hintaan 749.900 euroa (alv 0 %) sekä esitetyt optiot yhteishintaan 71.800 euroa (alv 0 %), hankinnan kokonaishinta oli 821.700 euroa (alv 0 %). Hankinta toteutettiin leasingrahoituksella. Tilojen muutostöiden rahoittamiseen käytettiin 60.000 euroa laboratoriolta siirtynyttä huoltokeskuksen remontointirahaa ja lisäksi käytettiin liikelaitoksen investointimäärärahaa kulujen kattamiseen. Liikelaitoksen johtaja on päätöksellään 146/2014 hyväksynyt Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen tarjouksen röntgenlausuntojen tuottamisesta SataDiag kuvantamiselle. Päätökseen oli kirjattu, että lausuntoja ostetaan enintään 200.000 euroa/vuosi. Päätöksen voimassa-oloajaksi oli kirjattu 1.1. - 31.12.2015. Huonon radiologitilanteen vuoksi röntgenlausuntojen ostotarve on jatkuva ja liikelaitoksen johtajan hankintavaltuudet täyttyivät jo kesäkuussa. Johtokunta päätti 14.9.2015/ 60 myöntää liikelaitoksen johtajalle luvan jatkaa edelleen röntgenlausuntojen ostoa Varsinais-Suomen kuvantamiskeskukselta 31.12.2015 saakka. Kuvantamisen vastuualueen ylilääkäri Tomi Pudas irtisanoutui virastaan 17.9.2015 alkaen. Johtokunta päätti 14.9.2015/ 61 myöntää ylilääkäri Tomi Pudakselle eron kuvantamisen ylilääkärin virasta 17.9.2015 alkaen ja antaa luvan kuvantamisen ylilääkärin viran auki julistamiseen sen vakinaista täyttämistä varten liikelaitoksen johtajan harkinnan mukaan. 9
Lääkehuolto toteutti lääkkeellisten, teollisten ja erikoiskaasujen sekä pullo- ja säiliövuokrien kilpailutuksen. Tarjouskilpailun tarkoituksena oli perustaa puitejärjestely, johon valitaan kolme eniten vertailupisteitä saanutta tarjousta; jollei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Hankintakausi on kaksi vuotta ja sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 1.1.2016 (optiokausi 1 + 1 vuotta). Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin AGA:lta sekä Woikoskelta. Johtokunta päätti 2.11.2015/ 69 hyväksyä molemmat tarjoukset ja muodostaa puitejärjestelyn molempien tarjoajien kanssa. Puitejärjestelyn etusijajärjestys muodostuu tarjousten hintojen perusteella siten, että tilaukset suoritetaan kilpailutuksen perusteella hinnaltaan halvimmalta tarjoajalta. Oy AGA Ab:n tarjous oli hinnaltaan halvin. Tarjouspyynnössä arvioidun vuosikulutuksen perusteella hankinnan vuotuinen arvo on noin 127.000 euroa. Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus tarjoaa lausuntoja Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdyistä kuvantamistutkimuksista. Röntgenlausuntojen ostotarve on ollut jatkuva huonon radiologitilanteen vuoksi ja ostotarve ylittää liikelaitoksen johtajan hankintavaltuudet, arvio 2016 enintään 450.000 euroa. Johtokunta päätti 7.12.2015/ 78 hyväksyä Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen tarjouksen vuodelle 2016, ostoarvio enintään 450.000 euroa. 1.3.4 Yleinen taloudellinen kehitys ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä liikelaitoksessa Suomen talouden tilanne on edelleen hankala. Suomen Pankin ennusteen mukaan maamme talous kasvaa 0,7 % vuonna 2016 ja 1,0 % vuonna 2017. Suomen vientimarkkinoiden kehitys näyttää aiemmin ennustettua vaimeammalta, eikä ulkomaankaupasta juuri saada vetoapua lähivuosina. Kasvu on yhä kotimaisen kysynnän varassa eikä julkisen talouden tilan odoteta korjaantuvan merkittävästi. Suomen julkisen talouden rahoitusasema on ollut jo 6 vuotta alijäämäinen, minkä vuoksi julkinen velka on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2017 julkisen velan ennustetaan ylittävän 68 % suhteessa BKT:hen. Velkaantumisvauhti on huolestuttava, koska Suomen pidemmän aikavälin kasvunäkymät ovat heikot pitkittyneen taantuman, työikäisen väestön määrän supistumisen ja teollisuuden rakennemuutoksen vuoksi. Vaikka Tilastokeskuksen kokoamien kuntien vuoden 2015 tilinpäätösarvioiden mukaan kuntatalouden kokonaiskuva näyttää kohtuulliselta, on tilanne Satakunnassa haastava. Satakunnan kuntataloutta koettelevat hidas talous- ja verotulojen kasvu, työttömyyden kasvu sekä erityisesti viime vaalikaudella tehdyt poikkeuksellisen suuret valtionosuusleikkaukset. Liikelaitoksen kannalta on ehdottoman tärkeää pitäytyä vuoden 2016 käyttösuunnitelmassa sekä valmistella ja toteuttaa vuoden 2017 talousarvio sellaisella kustannustasolla, jonka Satakunnan kuntatalous ja sen sairaanhoitopiirin talous mahdollistavat. Tämän tavoitteen toteutus on mahdollista palvelutuotannon kustannustehokkuuden jatkuvalla parantamisella sekä toimintaan sitoutuvien resurssien tarkalla suunnittelulla ja toteutuksella. Sote-uudistuksen myötä vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille 1.1.2019. Satakunta tullee olemaan niiden 15 maakunnan joukossa, jotka järjestävät sote-palvelut jatkossa itse. Liikelaitos SataDiag on perustettu palvelemaan koko Satakuntaa ja sen asukkaita ja sote-uudistuksen myötä tämä rooli selkiintynee entisestään. 10
1.3.5 Liikelaitoksen hallinto 31.12.2015 Liikelaitoksen johtokunta Susanna Kallama, puheenjohtaja Helvi Walli, varapuheenjohtaja Petri Huru, jäsen Aulikki Koskiniemi, jäsen Erkki Raittila, jäsen Liikelaitoksen johtoryhmä Harri Hagman, liikelaitoksen johtaja Joni Palmgrén, sairaala-apteekkari, vastuualuejohtaja Rutta Kuusela, ylilääkäri, vastuualuejohtaja (* Juha Sjövall, ylilääkäri, vastuualuejohtaja Pekka Varjo, ylilääkäri, vastuualuejohtaja Sinikka Hollmén, ylilääkäri, vastuualuejohtaja Esa Rauhala, ylilääkäri, vastuualuejohtaja Raija Uusitalo-Seppälä, ylilääkäri, vastuualuejohtaja Katja Laine, ylihoitaja, laboratoriot Nina Lehto, ylihoitaja, kuvantaminen 1.1. 31.8.2015 Tuula Huumonen, ylihoitaja, kuvantaminen 1.9. 31.12.2015 (** Liisa Nurmi, henkilöstöpäällikkö Kati Männistö, controller Anniina Lehtiranta, henkilöstön edustaja Monica Vuorsola, sihteeri (* Poissa 17.8. 15.11.2015, tilalla Raija Manninen, ylilääkäri, vastuualuejohtaja ja Rita Syystö, ylikemisti (** Liisa Niskanen on toiminut ma. kuvantamisen ylihoitajana 1.1.2016 alkaen. Tilivelvolliset johtokunta liikelaitoksen johtaja vastuualuejohtajat 11
1.3.6 Organisaatiokaavio 31.12.2015 YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS JOHTOKUNTA YHTEISTYÖTOIMIKUNTA ESIKUNTA LIIKELAITOKSEN JOHTAJA JOHTORYHMÄ LABORATORIOT KUVANTAMINEN LÄÄKEHUOLTO KLIININEN FYSIOLOGIA JA ISOTOOPPI- LÄÄKETIEDE KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA PATOLOGIA INFEKTIOYKSIKKÖ 12
1.4 Liikelaitoksen tilikauden tuloksen muodostuminen 1.4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Liikelaitos SataDiagin vuoden 2015 talousarviossa tilikauden tulostavoitteeksi määriteltiin -1,0 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarvion valmistelun yhteydessä yhtymähallitus kuitenkin päätti 18.7.2015/ 132, että vuoden 2015 talousarvion toteutuksessa liikelaitos SataDiagin vuoden 2015 tilikauden tulos tulee asettua +-0 tasolle. Tavoitteeseen päästiin hyvin. Vuoden 2015 tilikauden tulokseksi muodostui 27.996,17 euroa. Tilikauden tulos sisältää liikelaitoksen elokuussa sisäisille ja ulkoisille asiakkailleen tekemän palautuksen 2,0 milj. euroa (vuonna 2014 palautus oli 4,0 milj. euroa). Tuloslaskelma 2014 2015 Muutos M M % Toimintatuotot (ennen palautusta) + 60,901 61,443 0,9 % Palautus - 4,000 2,000-50,0 % Toimintatuotot 56,901 59,443 4,5 % Toimintakulut - 56,237 58,284 3,6 % Toimintakate 0,664 1,160 74,6 % Rahoituserät - 0,282 0,282-0,1 % Vuosikate 0,382 0,878 129,8 % Poistot - 0,795 0,850 6,9 % Tulos -0,412 0,028 106,8 % Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 101,2 % 102,0 % Vuosikate/Poistot, % 48,1 % 103,3 % 1.4.2 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikauden ylijäämä 27.996,17 euroa siirretään liikelaitoksen omaan pääomaan tilikauden yli- /alijäämätilille. 13
2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen liikelaitoksessa 2.1.1 Palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys Liikelaitos Mittarit Tavoitetaso Mittauskerrat 1. Kuvantamispalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja kliinisten yksiköiden tarpeet Poliklinikan päivystyspotilaat A+ B < 1 tunti C < 2 tuntia D < 3 tuntia 1-4 kk, 1 8 kk, 1.1. - 31.12.2015 2. Alueellinen palvelutuotanto Ajanvarauspotilaat Sopimukset 2 kuukautta Toiminnalliset tavoitteet: Laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2015 mennessä 31.12.2015 Kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2015 mennessä Apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2015 mennessä Kuvantamispalvelut ajalla 1.1. - 31.12.2015 (päivystyspotilaat) Triage -luokka Tavoitetaso Käyntien määrä Tutkimus valmis tavoiteajassa Mittarit (tunnit) (kpl) (% -osuus) (kpl) (% -osuus) A + B = hätätila, kiireellinen < 1 t 5 484 18 % 4 929 90 % C = muu kiireellinen < 2 t 17 627 59 % 17 382 99 % D = kiireetön < 3 t 6 550 22 % 6 534 100 % Yhteensä 29 661 100 % 28 845 97 % Kuvantamispalvelut, jonotilanne 31.12.2015 (ajanvarauspotilaat) Tavoitetaso Potilaat yhteensä Yli 2 kk jonossa olleet Mittarit (kk) (kpl) (% -osuus) (kpl) (% -osuus) Magneetti < 2 kk 54 82 % - 0 % Tietokonetomografia < 2 kk 8 12 % - 0 % Ultraääni < 2 kk 4 6 % - 0 % Yhteensä 66 100 % 0 0 % 14
Kuvantamispalveluiden osalta seuranta koski erikoissairaanhoidon päivystyksestä pyydettyjä röntgentutkimuksia ympäri vuorokauden. Triage-luokitusten vasteaikojen toteuman seuranta perustuu kuvantamisen tietojärjestelmään tallentuviin aikaleimoihin. Alla oleva taulukko kiteyttää Triage-luokitusten mukaisten vasteaikojen toteutumisasteen ajanjaksolla 1.1. 31.12.2015. Vuonna 2015 raportoitiin yhteensä 29.661 kpl Triage-luokitusten alaista tutkimusta. Keskimääräiset vasteajat natiivitutkimuksille olivat n. 11 minuuttia, tietokonetomografiatutkimuksille n. 46 minuuttia ja ultraäänitutkimuksille n. 35 minuuttia. Ajanvarauspotilaiden jonotilanne on hyvä - vuodenvaihteessa 2015 ei ollut yhtään yli 2kk jonossa ollutta potilasta. Alueellistaminen jatkui laboratoriopalveluiden osalta vuonna 2015, kun Huittisten laboratoriotoiminta siirtyi SataDiag liikelaitokselle 1.3.2015 alkaen. Jo joulukuussa 2015 Huittisten perusturvalautakunta päätti kuitenkin irtisanoa sopimuksen SataDiagin kanssa päättymään 31.12.2016. Ongelmaksi muodostuivat yksityislääkärilähetteillä tulevat laboratoriotutkimukset, joita SataDiag ei kuntalain mukaan kunnallisena laboratorioyksikkönä voi tehdä. Yksityislääkärin lähetteitä laboratoriotutkimuksiin on Huittisissa vuoden 2014 tiedoilla ollut n. 570 kpl/vuosi eli 2-8 potilasta/päivä. Kuvantamispalveluiden osalta alueellistamisessa edettiin Huittisten, Säkylä-Köyliön ja Euran kanssa siten, että näiden kuntien hammaskuvantamistoiminnot siirtyivät SataDiagille vaiheittain alkuvuodesta 2015. Lääkehuollolla ei alueellisen palvelutuotannon osalta tosiasiassa ollut enää tavoitetta vuodelle 2015. Kaikki apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettua jo 1.12.2014 mennessä. 2.1.2 Henkilöstön aikaansaannoskyky Tavoitteet Mittarit ja tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi Henkilötyövuosien ja työpanoksen tuloksellinen käyttö Sairauspoissaoloja vähennetään erityisesti johtamista kehittämällä Kehityskeskustelut käydään 60 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö) Henkilötyövuodet ja työpanokset toteutuvat edellistä vuotta pienempinä Sairauspoissaolopäivien määrää vähennetään sairauspoissaolopäivinä/henkilötyövuosi mitattuna edelliseen vuoteen verrattuna; (erikseen 1-3 päivää ja tätä pidemmät sairauspoissaolot) 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2015 Henkilöstön osaamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan toteutuneina koulutuspäivinä 1.1. - 31.12.2015 15
Henkilöstön aikaansaannoskykyyn liittyvien tavoitteiden toteutuminen SataDiag liikelaitoksessa käy ilmi alla olevasta taulukosta. Tavoitteet 2014 2015 Muutos Kehityskeskustelut 78 % 67 % -11 % Henkilötyövuodet 322,74 324,70 1,96 Työpanokset 191,56 190,27-1,29 Sairauspoissaolot/HTV 12,54 12,99 0,45 1-3 päivää 3,35 3,32-0,03 yli 3 päivää 9,19 9,67 0,48 Toteutuneet koulutuspäivät 557 666 110 Laajemmat henkilöstöön liittyvät tiedot esitetään erikseen julkistettavassa henkilöstökertomuksessa. 2.1.3 Taloudelliset tavoitteet Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittauskerrat Liikelaitoksen toiminta on laadukasta, tuottavaa ja kannattavaa Liikelaitoksen tilikauden tulos on -1,0 M Liikelaitos maksaa kuntayhtymän siihen sijoittamalle peruspääomalle 5 %:n mukaisen koron. 31.12.2015 31.12.2015 Liikelaitoksen investoinnit Määräraha riittää 31.12.2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelun yhteydessä yhtymähallitus päätti 18.7.2015/ 132, että vuoden 2015 talousarvion toteutuksessa liikelaitos SataDiagin vuoden 2015 tilikauden tulos tulee asettua +-0 tasolle. Liikelaitoksen tilikauden tulos vuonna 2015 oli 27.996,17 euroa ylijäämäinen, joka sisältyy koko sairaanhoitopiirin tulokseen ja taseeseen. Johtokunnan päätöksellä palautettiin vuoden 2015 elokuussa sisäisille ja ulkoisille asiakkaille ostojen suhteessa yhteensä 2,0 milj. euroa. Kuntayhtymän sijoittamalle peruspääomalle maksettiin 5%:n mukainen korko. 16
2.2 Tuloslaskelman toteutuminen Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2014 2015 2015 % Liikevaihto 56 787 502 58 216 667 59 402 386 102,0 -josta myynnit sairaanhoitopiirille 38 921 333 37 765 169 40 376 339 106,9 Liiketoiminnan muut tuotot 113 712 40 500 40 913 101,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 446 254-21 800 100-22 032 142 101,1 Palvelujen ostot -15 211 883-15 714 266-16 161 480 102,8 -josta ostot sairaanhoitopiiriltä -7 230 843-7 821 268-7 764 220 99,3 Palkat ja palkkiot -14 159 732-14 537 700-14 359 452 98,8 Henkilösivukulut -4 085 886-4 280 600-4 248 144 99,2 Poistot -794 902-887 500-849 839 95,8 Liiketoiminnan muut kulut -1 333 045-1 755 300-1 482 519 84,5 Liikeylijäämä -130 488-718 299 309 723-43,1 Rahoitustuotot 0 0 0 Rahoituskulut -281 986-281 701-281 727 100,0 Tilikauden ylijäämä -412 474-1 000 000 27 996-2,8 Sisältää liikelaitoksen omat sisäiset ostot ja myynnit, joten taulukon tiedot poikkeavat tilinpäätöslaskelmaan. 2.3 Investointiosan toteutuminen TA 2015 TOTEUTUNEET HANKINNAT 2015 POIKKEAMA Yksikkö Suunniteltu Investoinnit Leasing Yhteensä Yhteensä Lääkehuolto 15 000 0 0-15 000 Kliininen fysiologia ja isot.lääketiede 0 55 580 55 580 55 580 Laboratoriot 465 000 232 360 232 360-232 640 Kliininen neurofysiologia 100 000 28 688 28 688-71 312 Kuvantaminen 2 495 000 496 320 1 047 745 1 544 065-950 935 Patologia 14 000 60 802 60 802 46 802 Infektioyksikkö 0 0 0 Yhteensä 3 089 000 873 750 1 047 745 1 921 495-1 167 505 Talousarviossa liikelaitos SataDiagin suunnitellut hankinnat vuodelle 2015 olivat 3.089.000 euroa. Hankinnoista 1.000.000 euroa oli määrä toteuttaa investointina ja loput leasingrahoituksella. Hankinnat toteutuivat 62%:sti ja investointien toteuma oli 873.750 euroa. Lisäksi huollon hankkeissa on liikelaitoksen vuoden 2015 laitehankintoihin liittyen remonttikuluja yhteensä 130.031 euroa, josta 60.000 euroa sovittiin katettavaksi huollon pienistä peruskorjaushankkeista. Suurimmat hankinnat vuonna 2015 olivat keskussairaalan kuvantamiseen hankittu tietokonetomografialaitteisto ja mammografialaitteisto sekä kliinisen mikrobiologian yksikköön hankittu veriviljelylaitteisto. 17
3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1 Tuloslaskelma 2015 2014 Liikevaihto 57 335 694,22 55 034 101,21 Liiketoiminnan muut tuotot 40 912,99 113 894,66 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 200 993,44-23 419 766,16 Palvelujen ostot -9 664 429,14-33 865 422,58-9 365 371,31-32 785 137,47 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -14 359 452,11-14 159 731,63 Henkilösivukulut -4 248 144,33-18 607 596,44-4 085 886,24-18 245 617,87 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -849 838,56-794 902,35 Liiketoiminnan muut kulut -3 744 026,27-3 452 826,58 Liikeylijäämä (alijäämä) 309 723,36-130 488,40 Rahoitustuotot ja -kulut Muille maksetut korkokulut -0,55-97,52 Korvaus peruspääomasta -281 726,64-281 727,19-281 888,28-281 985,80 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 27 996,17-412 474,20 Satunnaiset tuotot ja -kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 27 996,17-412 474,20 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 27 996,17-412 474,20 Liikelaitoksen sisäiset erät on eliminoitu. 18
3.2. Tase VASTAAVAA 2015 2014 A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet 17 966,67 37 566,67 2. Muut pitkävaikutteiset menot 17 966,67 37 566,67 II Aineelliset hyödykkeet 4. Koneet ja kalusto 2 900 107,53 2 487 114,05 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset 2 900 107,53 2 487 114,05 hankinnat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet 2 647 762,13 2 647 762,13 2 676 692,39 2 676 692,39 II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset 2 170 917,36 1 662 302,19 3. Muut saamiset 4. Siirtosaamiset 26 278,19 2 197 195,55 25 076,18 1 687 378,37 IV Rahat ja pankkisaamiset 8 005 212,44 9 030 007,62 VASTAAVAA YHTEENSÄ 15 768 244,32 15 918 759,10 VASTATTAVAA 2015 2014 A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma 5 634 532,88 5 634 532,88 IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1 249 899,57 1 662 373,77 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 27 996,17 6 912 428,62-412 474,20 6 884 432,45 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 3. Lainat julkisyhteisöiltä 2 663 948,46 2 663 948,46 2 663 948,46 2 663 948,46 II Lyhytaikainen 6. Ostovelat 2 579 551,60 2 867 257,06 7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 309 862,72 329 980,89 8. Siirtovelat 3 302 452,92 6 191 867,24 3 173 140,24 6 370 378,19 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 15 768 244,32 15 918 759,10 19
3.3 Rahoituslaskelma TP 2015 TP 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 877 835 382 428 Tulorahoituksen korjauserät -369 482 508 353 382 428 Investointien rahavirta Investointimenot -873 750-655 019 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -873 750 3 600-651 419 Toiminnan ja investointien rahavirta -365 397-268 991 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 28 930-34 197 Saamisten muutos -509 817-90 970 Korottomien velkojen muutos -178 511-659 398 940 603 815 436 Rahoituksen rahavirta -659 398 815 436 Rahavarojen muutos -1 024 795 546 445 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 8 005 212 9 030 008 Rahavarat 1.1. -9 030 008-1 024 795-8 483 563 546 445 Tulorahoituksen korjauserät sisältävät vuoden 2014 määrärahojen hankintoja, jotka on aktivoitu tilipäätöksessä 2015. Tarkemmin, erät muodostuvat SataDiag liikelaitoksen vuonna 2014 toteuttamien laitehankintojen yhteydessä tehtyjen remonttien kustannuksista, jotka tulee aktivoida huollon hankkeisiin. Erät tullaan korjaamaan tammikuussa 2016 pois liikelaitoksen taseesta huollon taseeseen. 20
4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa ja tasetta täydentävät liitetiedot esitetään yhdistettynä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetietoihin. Oleellisista liitetiedoista esitetään liikelaitoksen oman pääoman muutokset, leasingvastuiden yhteismäärä ja pysyvät vastaavat vuonna 2015. 4.1 Oman pääoman muutokset 2015 2014 Peruspääoma 1.1. 5 634 532,88 5 634 532,88 Peruspääoma 31.12. 5 634 532,88 5 634 532,88 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. 1 662 373,77 1 452 103,35 Tilikauden yli-/alijäämä 1.1. -412 474,20 210 270,42 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. 1 249 899,57 1 662 373,77 Tilikauden yli-/alijäämä 31.12. 27 996,17-412 474,20 Oma pääoma yhteensä 6 912 428,62 6 884 432,45 4.2 Pysyvät vastaavat vuonna 2015 tase 1.1.2015 oikaisut + lisäykset Käytöstäpoistot Tilikauden poistot Käytöstä poistoista aiheutuvat poistojen vähennykset tase 31.12.2015 Aineettomat hyödykkeet 37 566,67-19 600,00 17 966,67 Aineettomat oikeudet 37 566,67-19 600,00 17 966,67 Aineelliset hyödykkeet 2 487 114,05 1 243 232,04-830 238,56 2 900 107,53 Koneet ja kalusto 2 487 114,05 1 243 232,04-830 238,56 2 900 107,53 0,00 Yhteensä 2 524 680,72 1 243 232,04 0,00-849 838,56 0,00 2 918 074,20 Lisäykset sisältävät 369.482 euroa vuoden 2014 määrärahojen hankintoja, jotka on aktivoitu tilipäätöksessä 2015. Kuten edellä kappaleessa 3.3 on todettu, erät muodostuvat SataDiag liikelaitoksen vuonna 2014 toteuttamien laitehankintojen yhteydessä tehtyjen remonttien kustannuksista, jotka tulee aktivoida huollon hankkeisiin. Erät tullaan korjaamaan tammikuussa 2016 pois liikelaitoksen taseesta huollon taseeseen. SataDiag liikelaitoksen investoinnit vuonna 2015 olivat 873.750 euroa. 21
4.3 Leasingvastuiden yhteismäärä Merkittävät leasingvuokravastuut 31.12.2015 (arvonlisäverollinen 24 %) Sairaanhoidollinen kalusto Tuleva Myöhemmin tilikausi maksettavat 2016 2017 - Sitoumukset yhteensä Kuntarahoitus 1 077 152,29 2 918 960,45 3 996 112,74 yhteensä 1 077 152,29 2 918 960,45 3 996 112,74 22
Tilinpäätöksen allekirjoittaminen Porissa,. 2016 Susanna Kallama puheenjohtaja Helvi Walli varapuheenjohtaja Petri Huru jäsen Aulikki Koskiniemi jäsen Erkki Raittila jäsen Harri Hagman liikelaitoksen johtaja 23