Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén
Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö, perustettu 1995 Sijoittaa suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen: pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin, kaikille toimialoille, symmetrisin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella pääomasta ja omistuksesta. Sijoitukset yhteensä noin 700 milj. euroa
Missio Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka toiminnan tarkoituksena on pääomasijoittamisen keinoin ja kansainvälisesti verkottuen edistää suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua.
Sijoitustoiminta Sijoituksen arvo M 15 10 Rahastosijoitukset - Alkuvaihe - Kasvuvaihe - Yritysjärjestelyt - Kasvurahastojen Rahasto Ky 5 1 Suorat sijoitukset Kasvuyritykset (Start Fund I Ky) Suorat sijoitukset Yritys- ja omistusjärjestelyt Siemen Käynnistys Aikainen kasvu Kasvu ja kansainvälistyminen
Avainlukuja (30.9.2012) 800 700 706 Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen Emoyhtiön oma pääoma 600 500 400 470 570 362 Sitoumukset ja pääomasijoitukset hankintahintaan Pääomasijoitusten tasearvo 300 200 212 219 Likviditeetti maksamatta oleviin sitoumuksiin 100 m 0 Maksamattomat sijoitussitoumukset
Sijoitukset ja sijoitussitoumukset 706 milj. euroa (30.09.2012) Alkuvaiheen rahastot 136,3m 8 % 8 % 19 % Kasvurahastot 195,2m Yritysjärjestelyrahastot 120,9m 20 % 28 % Suorat sijoitukset 145,1m 17 % Start Fund I Ky 54,6m Kasvurahastojen Rahasto Ky 54m
Tunnuslukuja Rahastosijoituksia 540 milj. euroa Rahastoja yhteensä 90 Rahastojen kokonaispääoma on yhteensä 8,4 miljardia euroa Rahastoilla on yhteensä n. 450 kohdeyritystä Sijoitus Kasvurahastojen rahastoon 54 milj. euroa Rahaston kokonaispääoma 135 milj. euroa Rahaston kohderahastojen kokonaispääoma on yhteensä yli 550 milj. euroa Suoria sijoituksia yhteensä 70 yrityksessä Sijoituksia kaiken kaikkiaan n. 1 mrd. euroa historian aikana Teollisuussijoituksen suorien ja rahastosijoitusten kohdeyritysten palveluksessa työskentelee yli 40 000 henkilöä Suomessa Kohdeyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 7,5 miljardia euroa
Teollisuussijoitus cleantech-sijoittajana Cleantech on yksi Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnan erityisistä painopistealueista Teollisuussijoitus on sijoittanut aktiivisesti cleantech alan yrityksiin Sijoituksia yhteensä 18 eri yritykseen, joista 11 on tällä hetkellä salkussa Sijoitukset cleantech -yrityksiin ovat yhteensä 23 milj. euroa Sijoitukset kohdistuvat laajasti eri alueille vaihdelleen uusiutuvien energialähteistä energiatehokkuuteen, jätehuoltoon ja uusiin materiaaleihin Hankevirta on viime aikoina monipuolistunut entisestään ja painopiste on siirtynyt suurista tuotteista pienempiin ja tietotekniikkaa hyödyntäviin tuotteisiin ja palveluihin
Esimerkkejä cleantech -sijoituksista Aidon Oy Smart grid tuotteet, etäluettavat energiamittarit, lv 35 m Eniram Oy Merenkulkuun liittyvät energiatehokkuus- ja optimointiratkaisut, lv 6,5 m Academica Oy Energiatehokkaat konesalipalvelut tietojärjestelmille ja palvelimille, lv 15 m The Switch Engineering Tuulivoimasovellusten generaattorit ja tehonmuokkaimet, lv 100 m
Havaintoja Pääomasijoittajien vahvan kiinnostuksen kohde viime vuosina, erityisesti energian tuotanto ja energiatehokkuus Internet-kuplan toisinto? Haasteena markkinoiden riippuvuus julkisen sektorin subventiosta on samanaikaisesti markkina-ajuri ja riski Vilkkainta sijoitustoimintaa tuuli- ja aurinkoenergia-alueilla molemmissa lievä ylikuumentumista ja yli-investointeja Laitosinvestoinnit haastavia pääomasijoittajan kannalta pitkät pitoajat ja rajallinen tuottonäkymä, joskin hyvin ennustettava
Sijoitamme kasvuun www.teollisuussijoitus.fi