Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus

Transkriptio

1 Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus ESIR-seminaari Henri Grundsten 1

2 Tesi lyhyesti MISSIO Sijoitamme yritysten kasvuun ja kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa VISIO Olemme kansainvälisesti tunnustettu sijoittaja ja yritysten arvostama aktiivinen omistaja ARVOT Ratkaisut, Rohkeus, Yhdessä 33 työntekijää Helsingissä 20+ vuoden historia MEUR hallinnoitavia varoja MEUR uusia sijoituksia vuosittain 90 pääomasijoitusrahastossa sijoittajana 43 suoraa kohdeyhtiötä 100 % valtion omistama 20 % 80 % Rahastot Suorat sijoitukset 2

3 Markkinatarve ja Tesin rooli Riskinottohalu ja -kyky Supistunut vienti Teollisen toiminnan lasku Kv pääoma ja osaaminen Sijoitusfokus Myöhemmän venture vaiheen yritykset Kasvuhakuiset PK-yritykset Pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen Pääomasijoitusmarkkinan kansainvälistäminen ja kansainvälisten pääomasijoitusten kanavointi Suomeen Yksityisen pääoman katalysointi sijoituskohteisiin Kasvurahastojen Rahastot Strategiset painopistealueet Sijoitusohjelmat (KRR, T100, KV25, Kaivosklusteri) Hallituksen kärkihankkeet (BCDH) EU-rahoituksen kanavointi (ESIR) Keskivartaloongelma Omistajuuskulttuuri Paikallisten rahastojen pieni koko Verkostomainen toimintatapa Kotimaiset ja kansainväliset kanssasijoittajat Team Finland ja muu verkosto Liiketaloudellinen kannattavuus Markkinaehtoisuus ohjaa resurssit parhaisiin toimijoihin teollisuuspolii

4 Toimintamme painopisteet Venture Capital -sijoitukset Kasvusijoitukset Teolliset sijoitukset Venture Capital -rahastot Myöhemmän kasvun rahastot Siemenvaihe Start-up Aikainen kasvu Myöhempi kasvu Toimimme markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa 4

5 Uusimpia sijoituksia Venture Capital -sijoitukset Kasvusijoitukset Teolliset sijoitukset Venture Capital -rahastot Myöhemmän kasvun rahastot 5

6 Laaja kansainvälinen verkosto 6

7 Toiminnan vaikuttavuudesta vuonna 2015 Sijoitukset mahdollistavat yritysten nopeamman kasvun Rahastosijoituksilla pääomasijoitusmarkkina kehittyy ja kansainvälistyy Painopistealueiden kautta suomalainen elinkeinorakenne uudistuu Sijoitukset yhteensä 785M Tulos 86M Suomi Euroopan #1 venturesijoituksissa Kohdeyrityksiä 670 Valtion 655M pääomitukset kasvaneet 868M omaksi pääomaksi Yli ajan kertyneet voittovarat 213M Markkinaehtoisuus ohjaa resurssit parhaisiin toimijoihin Kohdeyritysten liikevaihto +12% Kohdeyritysten vienti +17% Kohdeyritysten työpaikat +13% 7

8 ESIR 8

9 Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus Teollisuussijoitus ja EIF ovat tehneet tiivistä yhteistyötä rahastosijoituksissa 90-luvun lopulta lähtien Tähän mennessä n. 20 yhteistä rahastosijoitusta Suomessa, joihin EIF sijoittanut 360 milj. euroa ja Teollisuussijoitus (sis. KRR:t) 280 milj. euroa Yhteistyö jatkuu ja tiivistyy tulevaisuudessa entisestään Teollisuussijoitus on myös perustajajäsen eurooppalaisten vastaavien kansallisten organisaatioiden organisaatiossa EVFIN:ssä, joka käy aktiivista dialogia EIF:n kanssa Teollisuussijoitus ja Tekes Pääomasijoitus ovat perustajajäseninä EIF:n syyskuussa perustamassa EIF NPI Equity Platformissa, jonka tavoitteena on kehittää EIF:n ja kansallisten toimijoiden välistä yhteistyötä, jakaa parhaita käytäntöjä sekä parantaa PK-yritysten rahoitustarjontaa Teollisuussijoitus on jäsenenä myös Platformin työvaliokunnassa (Consultative Forum) Teollisuussijoitus ja EIB tutkivat yhteistyömallia, jossa EIB:n hallinnoimia ESIR- ja muita EUrahoitusmandaatteja kanavoidaan pääomasijoituksina suomalaisille PK-yrityksille Tavoitteena on saada yhteistyömalli viimeisteltyä ja sijoitustoiminta käynnistetyksi 2017 aikana Useat Teollisuussijoituksen kohdeyrityksistä ovat myös saaneet rahoitusta suoraan EIB:ltä (InnovFin) 9

10 Kysymyksiä?

11 Uskalla kasvaa