Tesi vaikuttavuuskatsaus Luomme kasvua, kiihdytämme kansainvälistymistä ja edistämme osaavaa omistamista

Transkriptio

1 Tesi vaikuttavuuskatsaus 2017 Luomme kasvua, kiihdytämme kansainvälistymistä ja edistämme osaavaa omistamista 1

2 Rohkeita ratkaisuja yhdessä KASVUA Tarjoamme yrityksille pääomasijoitusten kautta kasvuvauhtia ja riskinottokykyä kansainvälisille markkinoille. Työpaikkoja syntyy, kun yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät. KANSAINVÄLISTYMISTÄ Kasvu syntyy globaalista asenteesta. Tuomme kansainvälisen kumppaniverkostomme kautta yrityksille rahaa sekä erityisen arvokasta osaamista kansainvälisille markkinoille. OSAAVAA OMISTAMISTA Kasvu edellyttää toimivaa ja vastuullista pääomasijoitusmarkkinaa. Tuomme osaamista ja kokemusta kasvuyritysten käyttöön

3 KASVUA Liikevaihto yhteensä Vienti yhteensä 5 317M 1 785M Työpaikkojen lukumäärä n=184 yritystä Pistesijoilla vientitilastossa - Tesin salkkuyritykset ovat yhteensä Suomen viidenneksi suurin ulkomaisen liikevaihdon tuoja

4 Tesin vuoden kasvaja Case: RMC KASVUA Monitoimimurtajien, matkustajaautolauttojen ja puolustusvoimien tarvitsemien alusten rakentamiseen ja huoltamiseen erikoistunut Rauma Marine Constructions edustaa korkeaa arktista laivanrakennusosaamista. Liikevaihdon kasvu oli 369 % aikaisempaan vuoteen verrattuna Henkilöstön määrä kasvoi 33 % On hienoa nähdä, että suomalaisen laivanrakennuksen uusi tuleminen ja huippuosaaminen konkretisoituu RMC:n vahvana kasvuna. Jussi Hattula, Kasvusijoitukset ja teolliset sijoitukset

5 Tarjoamme yrityksille kasvuvauhtia kansainvälisille markkinoille.työpaikkoja syntyy, kun yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät. Liikevaihdon kasvu, 3 v.* Viennin kasvu, 3 v.* Työpaikkojen lkm kasvu, 3 v.* 2 249M 634M 8 151kpl *

6 Ennätyksellistä kasvua vuonna 2017 Liikevaihdon kasvu, M Liikevaihdon suhteellinen kasvu, % Viennin suhteellinen osuus liikevaihdosta, % Viennin suhteellinen kasvu, % Työpaikkojen lkm kasvu, kpl Työpaikkojen lkm suhteellinen kasvu, % , , ,4 14,7 Tesin kohdeyritykset 13, Tesin kohdeyritykset Tesin kohdeyritykset ,7 Suomi 17,3 15, , BKT 2,5 2,8 0, ,7-3,7-5, ,9 Suomi 0,5-0,

7 KANSAINVÄLISTYMISTÄ Kasvu syntyy globaalista asenteesta. Tuomme kansainvälisen kumppaniverkostomme kautta yrityksille pääomaa sekä erityisen arvokasta osaamista kansainvälisille markkinoille

8 Kansainvälinen verkostoituja Case: MariaDB Maailman nopeimmin kasvavaa avoimen lähdekoodin tietokantaa kehittävän MariaDB:n tukena on vahva joukko kotimaisia ja ulkomaisia rahoittajia kuten Alibaba Cloud, Intel Capital, California Technology Ventures, Runa Capital, SmartFin Capital, Open Ocean, Tesi sekä Euroopan investointipankki. KANSAIN- VÄLISTYMISTÄ MariaDB:n vahva omistaja- ja rahoituspohja on mahdollistanut yhtiön nopean kansainvälistymisen ja kasvun erityisesti USA:ssa ja Aasiassa. Se on saanut asiakkaiksi ja partnereiksi maailman johtavia finanssi-, telecom- ja teknologiayhtiötä mm. Facebook, Samsung, ServiceNow ja DBS. MariaDB lisää merkittävästi asiakkaidensa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Keith Bonnici, Venture Capital-sijoitukset

9 Kanavoimme suomalaisiin yrityksiin rahaa ja osaamista kansainvälistymisen polttoaineeksi Maksumme kansainvälisiin venture capital - kohderahastoihin 18,4 M Kotimaiset KOHDERAHASTOMME 616 M Kansainväliset KOHDERAHASTOMME 62 M Suomalaiset kasvuyritykset SUORAT SIJOITUKSEMME 116 M Kansainväliset KANSSASIJOITTAJAMME 195 M

10 Sijoituksemme katalysoivat moninkertaisen määrän muuta pääomaa kasvuyrityksille Pääoman jakautuminen Kotimaisissa rahastoissa, M Pääoman jakautuminen Kotimaisissa suorissa sijoituksissa, M 10,7x ,3x 14,7x Tesi Muu kotimainen pääoma Kansainvälinen pääoma ,5x 6,5x 5,6x Tesi Muu kotimainen pääoma Kansainvälinen pääoma

11 OSAAVAA OMISTAMISTA Rahastojen 3 rahastoa 20+ Vuoden kokemus Suomen pääomasijoitusmarkkinan kehittämisestä 91 Kohderahastoa 33 Henkilöä 41 Suoraa kohdeyhtiötä Vuotta kokemusta pääomasijoittamisesta 300 ja yritysrahoittamisesta Kasvu edellyttää toimivaa ja vastuullista pääomasijoitusmarkkinaa. Tuomme osaamista ja kokemusta kasvuyritysten käyttöön

12 Kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa Uudet rahastot, Vendep Capital Kasvurahastojen Rahasto III (KRR III) Vendep Capital Fund II tekee sijoituksia yritysohjelmistoja tarjoaviin varhaisen kasvuvaiheen yrityksiin pääasiassa Suomessa. Tesin hallinnoimat Kasvurahastojen Rahastot auttavat suomalaisia eläkeyhtiöitä sijoittamaan kotimaisiin rahastoihin mahdollistaen näin kasvuyrityksille lisää osaavaa pääomaa. Vendep Capital on kerännyt uuteen rahastoon 36 milj. euron sijoitukset. Rahaston sijoittajia ovat Tesin ja Kasvurahastojen Rahasto II:n (KRR II) lisäksi kotimaiset institutionaaliset sijoittajat, säätiöt, perheiden sijoitusyhtiöt ja yksityishenkilöt. Vuonna 2017 käynnistettiin uusi 150 milj. euron KRR III Sijoittajina ovat Tesin lisäksi Ilmarinen, Keva, Valtion Eläkerahasto, Elo, LähiTapiola ja Fennia Sekä Tesi että KRR III sijoittivat suomalaiseen venture capital rahastoon: Inventure Fund III:een. Rahasto rikkoi ensimmäisen kerran 15 vuoteen yli 100 miljoonan euron rajan, keräten 110 milj. euron potin sijoitettavaksi. Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla ei ole riittävästi tahoja, jotka sijoittaisivat tämän sektorin yrityksiin, kun ne hakevat 0,5-2,5 milj. euron rahoitusta, ja auttaisivat niitä kasvamaan A-rahoituskierrosta varten. Vendep Capital Fund vastaa tähän tarpeeseen. Vendep Capitalin partneri Sakari Pihlava KRR-konsepti antaa meille mahdollisuuden tulla entistä vahvemmin mukaan suomalaiseen pääomasijoituskenttään. Ja mikä tärkeintä, KRR I:n tulosten perusteella arvioiden myös tuotot ovat kohdallaan, eli konsepti toimii. Valtion Eläkerahaston sijoitusjohtaja Maarit Säynevirta

13 Tuemme yrityksiä ja rahastoja vastuullisuuden painopisteen siirtämisessä kohti konkreettisia toimenpiteitä Kehitämme sijoitustoimintamme vaikuttavuuden arviointia yhdessä Upright Projectin kanssa. Projektin tavoitteena on luoda parempaa ymmärrystä yritysten tuotteiden ja palveluiden kokonaisvaltaisista (positiivisista ja negatiivisista) nettovaikutuksista ympäristöön, ihmisten terveyteen, yhteiskuntaan sekä tiedon luomiseen ja jakamiseen. A new type of quantification model to bring out the shape of a company Haluamme kannustaa yrityksiä ja sijoittajia löytämään uusia tapoja kehittää toimintaansa ja mitata strategisten valintojensa vaikutusta. Annu Nieminen, Upright Project

14 Tesi auttaa Suomen seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle Olemme pääomasijoittaja, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa ja luo arvoa päivästä yksi

15

16 tesi.fi dtg.tesi.fi