TOHOLAMMIN KUNTA Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallitus 4.12.2012 229 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 54
Sisällysluettelo 1 TOHOLAMMIN KUNNAN STRATEGIA... 3 2 TALOUS... 5 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET... 5 KÄYTTÖTALOUS 2013... 7 RAHOITUSLASKELMA 2013 2015... 9 TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 2013... 10 TULOSLASKELMA 2013... 11 INVESTOINTIOHJELMA 2012 2014... 12 3 VALTUUSTOA SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET, TUNNUSLUVUT JA TALOUSARVIO... 13 I OSASTO HALLINTO-OSASTO... 13 II OSASTO LOMATOIMEN OSASTO... 15 III OSASTO TEKNINEN OSASTO... 17 IV OSASTO SIVISTYSOSASTO... 18 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ... 21 4 KUNNAN LIIKELAITOKSET... 22 VIEMÄRILIIKELAITOS... 22 TAVOITTEET... 22 INVESTOINTIOHJELMA... 22 VIEMÄRILIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 2013... 23 KUNNAN TALOUSARVION JA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION YHDISTELY... 24 5 KUNNAN KONSERNIYHTIÖT... 25 KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOT... 25 TOHOLAMMIN ENERGIA OY... 26 TOHOLAMMIN KEHITYS OY... 26 6 TALOUDEN TUNNUSLUVUT... 27 2
1 TOHOLAMMIN KUNNAN STRATEGIA Visio Toholampi on maatalousvaltainen, virkeiden, yrittävien ja teollistuvien kyläkeskusten muodostama kunta, jonka kuntakeskus tarjoaa sekä korkeatasoiset koulutus-, perusturva- ja kaupalliset palvelut että viihtyisän, kulttuuririkkaan asuinympäristön. Arvot Toholammin arvot perustuvat kestävän kehityksen ylläpitämiseen, elämän hallintaan, omatoimisuuden ylläpitämiseen ja innovatiivisen, kannustavan ilmapiirin vaalimiseen. Strategia Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa elinkelpoisen kunnan olemassaolo. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeen kasvuun tulevina vuosikymmeninä. Lapsi- ja oppilasmäärien vähentyminen edelleen vaatii päivähoito- ja koulupalvelujen ja -verkoston tarkastelua. Jotta kunta voi tarjota hyvätasoisia palveluita myös jatkossa, kunnan talouden täytyy olla kunnossa. Toholammin kaltaisessa paikassa on vaikea uskoa valtionosuuksien merkittävään kasvuun. Keskeisiä rahoituslähteitä ovat verotulot. Verotuloihin voidaan ensisijaisesti vaikuttaa työikäisten ihmisten muuttamisella kuntaan sekä jo kunnassa asuvien kuntalaisten pysyvyyden varmistaminen. Myös konserniin kuuluvien organisaatioiden tuotot voivat tuoda helpotusta pitkällä aikavälillä. Tämä kuntastrategia pyrkii erityisesti parantamaan kunnan vetovoimaisuutta asuinkuntana. Strategiassa panostetaan 1 Viihtyisä asuminen: Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä Toholampi asua ja elää. 2 Palveleva kunta vauvasta vaariin: Tasapuolisten, tasokkaiden ja asiakaslähtöisten palvelujen tarjonta kuntalaisille elämäntilanteen mukaan. 3 Virikkeellinen vapaa-aika: Kunta luo kuntalaisille mahdollisuudet harrastaa henkistä ja fyysistä ruumiin sekä mielen kulttuuria luontoa ja ympäristöä hyödyntäen. 4 Houkutteleva ikääntyminen: Itsenäisen elämisen kunnioittaminen. 5 Työ tuo ja pitää asukkaat leivässä: Kunta innostaa ja rohkaisee yrittäjyyteen. 3
Tässä työssä onnistuminen tarkoittaa jatkuvaa ja arvostavaa vuoropuhelua kunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden sekä asukkaiden ja alueen toimijoiden kesken. Tarvitaan malttia kannatella uusia ajatuksia ja rohkeutta olla tyrmäämättä villejäkään ideoita. Muutoksen mahdollistajana nähdään Kyky katsoa lamppilaisia pelikortteja uudelleen. Missä pelissä nyt kädessä olevat kortit toimivat hyvin? Kyky katsoa olemassa olevia rakenteita ja työkaluja uudelleen. Jos kädessä on vasara, maailma nähdään naputeltavana. Millaisia rakenteita synnytettäisiin, jos voitaisiin aloittaa tyhjältä pöydältä? Miten silloin toimittaisiin? Tässä ajassa maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. Yhtä aikaa ihmisen perustarpeet pysyvät samoina. Strategia vastaa kysymykseen: Miten ihmisten ikiaikaisiin tarpeisiin vastataan hyödyntämällä tehokkaasti uusia ja tulevia työkaluja sekä prosesseja. Strategian voima syntyy uskalluksesta priorisoida ja keskittyä asioihin, joihin toimintaympäristö tarjoaa mahdollisuuksia tai joihin liittyy lisääntyviä tarpeita. Tämän strategian ei ole tarkoitus luetella kaikkea hyvää työtä, jota tehdään. Sen sijaan esille nostetaan asioita, joissa halutaan muutosta, myönteistä kehitystä. Henkilöresursseiltaan ohut organisaatio ei voi säästämällä ratkaista tulevia haasteitaan. Suurin osa organisaation kustannuksista koostuu henkilöstömenoista ja yksittäisiä henkilöitä ei voi vähentää tai palvelu loppuu kokonaan tai huononee radikaalisti. Kunnanvaltuusto piti maanantaina 8. päivänä lokakuuta 2012 talousarvioseminaaripäivän Hirvikosken kurssikeskuksessa. Tämän vuoden seminaarissa ei tarkisteltu edellä olevaa aikaisempien vuosien strategiaa vaan keskityttiin etsimään mahdollisia rakenteellisia muutoksia talouden tervehdyttämiseksi. Varsinaisia selkeitä linjauksia rakenteiden muuttamiseksi ei tehty mutta virkamiehet saivat paljon luottamusmiesten näkemyksiä asioiden tutkimisen ja valmistelun tueksi. Valtiovallan kuntarakenneuudistus hämärryttää tulevaisuuden kuvan hahmottamista. 4
2 TALOUS VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Toholammin kunnan tuloveroprosentti korotettiin 20,50 %:sta vuodelle 2013 21,00 %:iin. Verotulokertymä on kasvanut vuosina 2010-2011 n. 2,5 %. Toteutuneen verovuoden 2011 verotuksen mukaan maksuunpantuja kunnallisverotuloja on 8.025.908 euroa. Verotuloennuste vuodelle 2012 osoittaa verotulokertymän kasvuksi 1,4 %. Yhteisöverotulo kunnalle on vuoden 2011 verotuksessa 674.149 euroa. Vuonna 2012 kertymän arvioidaan olevan 387.997 euroa. Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2013 ovat: - yleinen veroprosentti 0,80 % - vakituiset asuinrakennukset 0,45 % - muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,90 % - rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 2,10 % - yleishyödyllisten yhdistysten kiinteistöveroprosentti 0,00 % Verotulot ja valtionosuudet vuosina 2010 2015 TP2010 TP2011 TA2012 SU2013 SU2014 SU2015 Verotulot Kunnallisvero 8 012 563 8 132 605 8 500 000 8 500 000 8 600 000 8 700 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 578 714 674 149 600 000 550 000 550 000 550 000 Kiinteistövero 441 128 450 348 500 000 540 000 540 000 540 000 Yhteensä 9 032 405 9 257 102 9 600 000 9 590 000 9 690 000 9 790 000 %-muutos 2,0 2,5 3,7-0,1 1,0 1,0 /asukas 2 596 2 658 2 751 2 801 2 852 2 902 Asukkaita 3 480 3 483 3 490 3 424 3 398 3 373 Vero-% 19,75 20,00 20,50 21,00 21,00 21,00 Valtionosouudet Yhden putken valtionosuus 8 903 959 8 952 888 9 249 944 9 649 858 9 300 000 9 300 000 Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -153 247-151 835-171 664-121 298-150 000-150 000 Yleinen valtiono0suus Yhteensä 8 750 712 8 801 053 9 078 280 9 528 560 9 150 000 9 150 000 %-muutos -2,4 0,6 3,1 5,0-4,0 0,0 /asukas 2 515 2 527 2 601 2 783 2 693 2 713 Verorahoitus yhteensä 17 783 117 18 058 155 18 678 280 19 118 560 18 840 000 18 940 000 %-muutos 0,0 1,5 3,4 2,4-1,5 0,5 /asukas 5 110 5 185 5 352 5 584 5 544 5 615 5
Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. 1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen (1704/2009) sisältyvät -sosiaali- ja terveydenhuolto -esi- ja perusopetus -kirjastot -yleinen kulttuuritoimi ja -asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus. Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät yleinen osa, erityisen harvan asutuksen ym. lisäosat, järjestelmämuutoksen tasaus, harkinnanvarainen valtionosuuden korotus ja valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm. veromenetysten kompensaatio. 2. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen valtionosuusrahoituksen (1705/2009) euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus -lukiokoulutukseen -ammatilliseen koulutukseen ja -ammattikorkeakouluille. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta (pidennetty oppivelvollisuus, lisäopetus, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus jne.) ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (kansalaisopistot, museot, teatterit, orkesterit, nuorisotyö jne.). Lähde: Kuntaliitto 6
KÄYTTÖTALOUS 2013 Talousarvio sisältää osastoille kohdistetut käyttötalouden sisäiset erät: vuokrat ja ateriapalvelun suoritteilla kohdistettuna sekä it-yksikön kustannusten ja kunnan yhteispalvelupisteen kustannusten vyörytyksenä osastoille. Historiatiedot sisältävät kyseisinä vuosina käytössä olleet sisäiset erät. Talousarvioluvut ja tavoitteet on laskettu tässä asiakirjassa hallintosäännön osastojaon mukaisesti: hallinto, lomitus, tekninen ja sivistys. Viemäriliikelaitos ei sisälly käyttötalouden raamiin eikä tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sisältää kunnan toiminnan ulkoiset luvut. Kunnan ja viemäriliikelaitoksen yhdistelmä on ulkoisin luvuin. Talousarvio on laadittu Kuntaliiton Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma v. 2011 julkaistun suosituksen edeltävää versiota noudattaen. 7
TP 2010 TP 2011 TA 2012 RAAMI 2013 ES2013 SU2014 SU2015 Hallinto-osasto -843 106-975 224-891 896 Kunnanhallitus -600 000-531 358-795 000-795 000-6 131 982-6 591 455-6 850 000 +JYTA -6 900 000-6 900 000-6 900 000-6 900 000-3 562 823-4 042 050-4 035 500 + Erikoissairaanhoito -4 035 500-4 035 500-4 035 500-4 035 500-165 251-290 879-231 500 + Eläkevastuut -245 000-245 150-245 150-245 150-4 494-1 012 + Muu perusterv.huolto -10 707 656-11 900 620-12 008 896 Hallinto yhteensä -11 780 500-11 712 008-11 975 650-11 975 650 75 364 23 608-13 646 Lomatoimen osasto -11 0 0 Tekninen osasto -510 677-639 217-595 340 Hallinto ja toimisto -655 000-594 723 400 000 400 000 1 101 265 1 042 606 1 064 756 Tilapalvelut 1 180 000 1 261 641-280 336-329 844-376 448 Maaseutu- ja ympäristölautakunta -345 000-332 059 0 0 310 252 73 545 92 968 Tekninen yhteensä 180 000 334 859 400 000 400 000 Sivistysosasto -458 691-535 913-667 996 Sivistys -620 000-577 528-6 700 000-6 700 000-1 046 166-1 080 885-1 103 256 Päivähoito -1 080 000-1 084 935-4 319 752-4 456 081-4 577 580 Koulutus -4 400 000-4 816 216-274 658-275 045-290 991 Vapaa-aikalautakunta -285 000-280 527 0 0-6 099 267-6 347 924-6 639 823 Sivistys yhteensä -6 385 000-6 759 206-6 700 000-6 700 000-16 421 307-18 151 391-18 569 397 TOIMINTAKATE -17 985 500-18 136 366-18 275 650-18 275 650 Verotulot 8 012 563 8 132 606 8 500 000 - kunnallisvero 8 400 000 8 500 000 8 600 000 8 700 000 578 714 674 149 600 000 - yhteisövero 550 000 550 000 550 000 550 000 441 128 450 347 500 000 - kiinteistövero 540 000 540 000 540 000 540 000 9 032 405 9 257 102 9 600 000 Yhteensä 9 490 000 9 590 000 9 690 000 9 790 000 Valtionosuudet 8 903 959 8 952 888 9 249 944 - yhdenputken valtionosuus 9 699 664 9 649 858 9 300 000 9 200 000-153 247-151 835-171 664 - opetus- ja kulttuuritoimi-171 664-121 298-150 000-150 000 - yleinen valtionosuus 8 750 712 8 801 053 9 078 280 Yhteensä 9 528 000 9 528 560 9 150 000 9 050 000 35 562-161 936-231 590 Rahoituserät netto -252 000-317 990-320 000-320 000 1 397 372-255 172-122 707 VUOSIKATE 780 500 664 204 244 350 244 350-661 423-692 995-650 000 Poistot ja arvonalennukset -720 000-752 420-760 000-760 000 735 949-948 167-772 707 TILIKAUDEN TULOS 60 500-88 216-515 650-515 650 Tulos sisältää viemäriliikelaitoksen peruspääoman koron viemäriliikelaitoksen esityksen mukaisena 2,5 %. 8
RAHOITUSLASKELMA 2013 2015 TP 2010 TP 2011 TA 2012 RAAMI 2013 ES2013 SU2014 SU2015 Toiminnan rahavirta 1 397 372-255 172-122 707 Vuosikate 780 500 664 204 244 350 244 350 Satunnaiset erät +/- -49 214-2 183 Tulorahoituksen korjauserät +/- 1 348 158-257 355-122 707 Toiminnan rahavirta yhteensä 780 500 664 204 244 350 244 350 Investoinnit -2 731 450-2 416 477-3 467 100 Käyttöomaisuusinvestoinnit (-) -1 775 000-1 050 000-2 000 000 586 963 276 075 Rahoitusosuudet investointimenoihin(+) 658 134 108 995 Käyttöomaisuuden myyntitulot(+) -1 486 353-2 031 407-3 467 100 Investoinnit netto 0-1 775 000-1 050 000-2 000 000-138 195-2 288 762-3 589 807 Toiminnan ja investointien rahavirta 780 500-1 110 796-805 650-1 755 650 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset -1 625 000 Antolainasaamisten lisäykset 99 866 1 060 000 150 000 Antolainasaamisen vähennykset 50 000 99 866-565 000 150 000 Antolainauksen muutokset yht 0 50 000 0 0 Lainakannan muutokset 3 042 148 4 250 000 2 650 150 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 100 000 800 000 1 800 000-5 505 117-10 343-10 343 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -23 545-23 545-23 545-23 545 1 800 000-1 700 000 800 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos -662 969 2 539 657 3 439 807 Lainakannan muutokset yht -23 545 1 076 455 776 455 1 776 455-701 298-314 105 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 756 955 15 659-29 195 20 805 9
TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 2013 Kunta ja liikelaitos yhdistelmä Kunta SU2013 Liikelaitos SU2013 Kunta ja liikelaitos yht SU2013 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatuotot 10 259 234 430 000 10 689 234 Toimintamenot -28 395 600-329 941-28 725 541 TOIMINTAKATE -18136 366 100 059-18036 307 Verotulot 9 590 000 9 590 000 Valtionosuudet 9 528 560 9 528 560 Rahoituserät netto -317 990-77 610-395 600 VUOSIKATE 664 204 22449 686 653 Poistot ja arvonalentumiset -752 420-157 465-909 885 TILIKAUDEN TULOS -88216-135 016-223 232 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate 664 204 22 449 686 653 Toiminnan rahavirta yht 664 204 22 449 686 653 Investointien rahavirta KäyttöomaisuusInvestoinnit -1 775 000-250 000-2 025 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 Investoinnin netto -1 775 000-250 000-2 025 000 Toiminnan ja investintien rahavirta -1 110 796-227 551-1 338 347 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 100 000 1 100 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -23 545-23 545 Lyhytaikaisten lainojen muutos 50 000 50 000 Lainakannan muutokset yht 1 126 455 0 1 126 455 Vaikutus maksuvalmiuteen 15 659-227 551-211 892 10
TULOSLASKELMA 2013 Toholammin kunta TP2011 TA2012 SU2013 TULOSLASKELMA Muutos 12>13 Muutos-% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 7 046 072 7 346 061 7539 572 193 511 2,63 Maksutuotot 909 396 821 800 919 100 97 300 11,84 Tuet ja avustukset 286 010 293 743 221 000-72 743-24,76 Muut toimintatuotot 1 227 199 1 259 347 1579 562 320 215 25,43 9 468 677 9 720 951 10259 234 538 283 5,54 Valmistus omaan käyttöön 22 848 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -9 062 291-9 201 303-9409 580-208 277 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 193 399-2 263 396-2245 200 18 196-0,80 Muut henkilösivukulut -620 107-736 791-807 718-70 927 9,63 Palvelujen ostot -13 649 120-13 466 024-14215 880-749 856 5,57 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 286 815-1 269 745-1296 003-26 258 2,07 Avustukset -468 462-475 200-368 500 106 700-22,45 Muut toimintakulut -362 723-77 889-52719 25 170-32,32 TOIMINTAKATE -18 151 392-17 769 397-18 136 366-366 969 2,07 Verotulot 9 257 102 9 600 000 9590 000-10 000-0,10 Valtionosuudet 8 801 053 9 078 280 9528 560 450 280 4,96 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 34 553 33 400 32000-1 400-4,19 Muut rahoitustuotot 47 021 24 010 21010-3 000-12,49 Korkokulut -237 863-284 000-366 000-82 000 28,87 Muut rahoituskulut -5 647-5 000-5000 0 0,00 VUOSIKATE -255 173 677 293 664 204-13 089-1,93 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -710 716-650 000-752 420-102 420 15,76 TILIKAUDEN TULOS -965 889 27 293-88216 -115 509-423,22 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 17 721 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -948 168 27 293-88216 -115 509-423,22 11
INVESTOINTIOHJELMA 2013 2015 Kokonais kustannusarv io euroa TA 2013 ilman alv SU 2014 SU 2015 Valtionosuus % Valtiono suus euroa HANKERYHMÄ HALLINTO Osuudet / yhteismetsä 704 300 000 Maa-alueet 703 50 000 Ergonomiakalusteet, työpöydät 0 TEKNINEN Atk-investoinnit 771 10 000 Kaavateiden rakentaminen yhteensä *Teollisuusalueen infra/ Juustotie717 585 000 350 000 35 150 000 Terminaali 50 000 Hautakankaan kp kunnostamisen aloitus 793 5 000 Palotoimi, moottoriruisku 15 000 Kiinteistöjen korjaus 800 70 000 50 000 Kunnantalon saneeraus 768 1 000 000 500 000 0 Energiansäästöohjelma 400 000 22 88 000 SIVISTYS Flyygeli Kulttuurisaliin 25 000 0 0 Urheiluhallin muutos- ja peruskorjaus/monitoimiliikuntahalli 746 3 200 000 20 000 1 000 000 2 000 000 Kerttulan kentän kunnostaminen 788 5 000 Kunta yhteensä 1 775 000 1 050 000 Tulot, valtionosuudet 0 Kunta netto yhteensä 1 775 000 1 050 000 VIEMÄRILAITOS, netto 250 000 haettu 41 700 Kunta ja liikelaitos netto yhteensä 2 025 000 1 050 000 12
3 VALTUUSTOA SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET, TUNNUSLUVUT JA TALOUSARVIO Talousarvio on sitova käyttötalouden osalta talousarvion toiminnalle asetetut tuloarviot ja määrärahat menot tulot ja sitovana nettomääräraha osastoittain. Sitova määräraha esitetään tummennettuna. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut esitetään sitovina osastoittain. I OSASTO HALLINTO-OSASTO Vastuuhenkilö hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Yritysten toiminnan kehittäminen ja edellytysten parantuminen Kunnan talouden seuranta Toholammin kehitys Oy:n toiminta ja uusien toimialojen löytyminen Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Uusien yritysten lisääntyminen Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Taloushallinnon kustannukset Kustannusten vähentyminen ja päätös uudesta järjestämistavasta TUNNUSLUVUT HENKILÖSTÖ TP2011 TA2012 TA2013 Vakinaiset viranhaltijat 5 5 5 Määräaikaiset viranhaltijat Vakinaiset työsuhteiset Määräaikaiset työsuhteiset 0,8 Muut tilapäiset Yhteensä 5,8 5 5 13
TALOUSARVIO TP2011 TA2012 RAAMI SU2013 Muutos 12>13 Muutos-% HALLINTO-OSASTO Tulot yht 595 855 523 099 867 472 344 373 Menot yht -12 496 476-11 731 995-12 579 480-847 485 Netto ennen poistoja -11 900 621-11 208 896-11 780 500-11 712 008-503 112-4,49 Poistot yht. -73 816 0-45 755 Netto -11 974 437-11 208 896-11 780 500-11 757 763-503 112 Keskushallinto -975 224-891 896-600 000-531 358 360 538 SOTE-palvelut -10 925 396-10 317 000-11 080 500-11 180 650-863 650 14
II OSASTO LOMATOIMEN OSASTO Vastuuhenkilö lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo - vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana - sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan - kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua - palvelusuunnitelmat tehdään suunnitelman mukaan - asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammatti-taitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksissa - asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen, tiedon-saannin riittävyyteen sekä sijaisapujen ja vuosilomien toteutumiseen - henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista parannetaan - tilakohtainen perehdytys perustuu suunnitelmaan ja sen toteutumista seurataan - lomituspalvelut järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti - Lomitusnetin höydyntämistä asiakaspalveluissa lisätään - lomittajien Lomitusnetin käyttöä lisätään - Mobiilijärjestelmän käyttöä lisätään Toteutuneet lomitukset - siirtyviä lomituksia enintään 10 % - tuettua maksullista lomitusta järjestetään keskimäärin enemmän kuin vuonna 2012 Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5) sairauspoissaolo-% Lomittajien tilakohtainen perehdyttäminen Lomitusaika min/ky Lomitusnetin käyttö Mobiilijärjestelmän käyttö - vuodelle 2013 suunnitellut tilakäynnit tehty - lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa: vähintään 4 sijaisapulomituksessa: vähintään 4 - lomahallinnon asiakaspalvelu: vähintään 4 tavoitettavuus: vähintään 4 tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4 sijaisapujen toteutuminen: vähintään 4 vuosilomien toteutuminen: vähintään 4 - alle vuoden 2012 tason - suunnitelman mukaiset perehdytykset tehty v. 2013 - lomitusaika min/ky poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - vähintään 30 % asiakkaista on tehnyt vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä - vähintään 50 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä - vähintään 90 % vakinaisista lomittajista Mobiilijärjestelmässä 15
SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2014 2015 - sähköisten palveluiden (Lomitusnetti ja Mobiilijärjestelmä) käytön lisääminen TUNNUSLUVUT Toteutuneet maatalousyrittäjien lomapäivät TP 2011 TA 2012 TA 2013 33.753 35.000 34.000 Nettopäiväkustannus e/pv 149,67 152,47 161,48 Lomaanoikeutetut 716 700 670 maatalousyrittäjät Lomaanoikeutetut turkistilat 21 25 23 Lomaanoikeutetut 28 30 28 turkistuottajat Toteutuneet turkistarhaajien lomapäivät vuosiloma 341 pv, lisävapaa 795 h vuosiloma 300 pv, lisävapaa 350 h vuosiloma 350 pv, lisävapaa 850 h HENKILÖSTÖ TP 2011 TA 2012 TA 2013 Vakinaiset viranhaltijat 1,9 1,9 1,9 Määräaikaiset viranhaltijat Vakinaiset työsuhteiset 112 henkilöä 120 115 Määräaikaiset työsuhteiset 25 henkilöä 20 25 Tilapäiset *44 250** 250** * 31.12.2011 työsuhteessa olleet määräaikaiset ja tilapäiset maatalouslomittajat **Tilapäisiä maatalouslomittajia vuoden aikana n. 250. Luku ilmoitettu henkilöinä ei henkilötyövuosina. TALOUSARVIO TP2011 TA2012 RAAMI SU2013 Muutos 12>13 Muutos-% LOMATOIMEN OSASTO Tulot yht 6 290 531 6 674 360 6 749 532-75 172 Menot yht -6 266 924-6 688 006-6 749 543 61 537 Netto ennen poistoja 23 607-13 646 0-11 -13 635 99,92 16
III OSASTO TEKNINEN OSASTO Vastuuhenkilö tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Palveluiden turvaaminen eri hallintokunnille ja kuntalaisille Asiakaspalautteet Asiakastyytyväisyys Palveluiden oikea-aikaisuus Aikataulu Poikkeama +/- 10 % Palveluiden kustannusten seurannan kehittäminen Prosentti SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2014 2015 - pyrkiä löytämään taloudellisimpia toimintatapoja TUNNUSLUVUT Kustannusarviossa pysyminen +/- 10 % HENKILÖSTÖ TP2011 TA2012 TA2013 Vakinaiset viranhaltijat 4 4 3 Määräaikaiset viranhaltijat 1 1 1 Vakinaiset työsuhteiset 30,1 31,5 31,5 Määräaikaiset työsuhteiset 8 8 8 Muut tilapäiset 2,32 1 1 Yhteensä 45,42 45,5 44,5 TALOUSARVIO TP2011 TA2012 RAAMI SU2013 Muutos 12>13 Muutos-% TEKNINEN OSASTO Tulot yht 4 977 324 5 099 301 5 299 831 200 530 Menot yht -4 903 779-5 006 333-4 964 972 41 361 Netto ennen poistoja 73 545 92 968 180 000 334 859 241 891-260,19 Poistot yht. -601 924 0-657 165-657 165 Netto -528 379 92 968 180 000-322 306-415 274 17
IV OSASTO Vastuuhenkilö SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITTEET TAVOITE 2013 MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO Toimintaa koululaisille Aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhoja Aamupäivätoiminta päiväkodissa esikoululaisten päivähoitoryhmän kanssa, 1 iltapäiväryhmä. Kerhot Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Laadukas perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot Erityislastentarhanopettajan ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Perusopetuksen laatukriteerit, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukriteerit käytössä joka koulussa avustusmäärärahalla. Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Koulu- ja toimintakohtainen arviointi maakunnallisesti valittujen kriteerien mukaan vuosittain Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Opetushenkilöstösuunnitelma vuoteen 2020 Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Työryhmä Oppilaanohjauksen henkilöstö Laadittu henkilöstösuunnitelma Suunnitelma yläkoulun ja lukion oppilaanohjaushenkilöstöstä Lukiossa keskipohjalainen kurssitarjotin käytössä Kurssitarjottimen kurssit Verkko-opetuksesta vähintään 2 kurssia ryhmälle, jossa ryhmäkokovaatimus täyttyy Tavoite 1 2 hanketta Työryhmä (stj, siv.ltk:n jäsenet, kh:n edustus) asetettu ja toiminnassa Sykäräisen kirjastopalvelun sisällöllinen kehittäminen Opetussuunnitelmien uudistaminen Ilmaisten tiedotuskanavien tehokas käyttö. Sosiaalisen median hyödyntäminen. Kulttuuritoimen verkkosivujen päivittäminen. Uudistunut kokoelma koulun oppilaiden ja asiakkaiden tarpeisiin Paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen Facebook-sivujen luominen. Ilmaiskanaviin syötettyjen tapahtumatietojen määrä. Verkkosivujen päivitys Vanhentunut aineisto poistettu, koulun tarpeet huomioitu, pääkirjaston aineisto kiertää Sykäräiseen Opetussuunnitelmatyöryhmätasete ttu ja työskentely alkanut Luoda kulttuuripalveluille Facebook-sivut. Tilaisuuksista tiedotettu verkkokalentereissa, facebookissa, Keskipohjanmaan 18
Kulttuuripalvelujen saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Liikuntatilojen ja ulkoalueiden tehokas käyttöaste. Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen. Tilaisuuksien määrä. Pääsymaksujen kohtuullisena säilyttäminen. Varatut vuorot + kävijätilastot 100 % Jaetut avustukset 100 % Liikunta-alueiden kunnossapito. Toimivuus + henkilöstöresurssit 100 % menopalstalla ja radion menolistalla. Kulttuuritoimen verkkosivut päivitetty. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Kulttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti 5-15. TUNNUSLUVUT Suorite TP2011 TA2012 TA2013 Päivähoitopaikat 107 99 99 Esikoulun oppilaat 20.9. 53 33 59 Aamu- ja iltapäivätoiminta 20.9. 15 17 19 1-6 lk oppilaat 20.9. 268 272 264 Pikku Hermanni 20.9. 8 8 8 7-9 lk oppilaat 20.9. 167 164 151 Perusopetus yhteensä 20.9. 443 444 423 Päivälukion oppilaat 20.9. 95 100 95 Etälukion oppilaat 20.9. 3 3 1 Kulttuurisalissa järjestetyt tilaisuudet 263 200 200 Kulttuurisalin kävijämäärä 7247 7000 7000 Avustukset/kulttuuri /asukas (asukasluku 3483) 2,64 2,64 2,35 Avustukset/nuoriso (as.luku 3483) 0,89 1,15 1,15 Avustukset/liikunta 2,2 2,29 2,29 HENKILOSTÖ TP 2011 TA 2012 TA 2013 Vakinaiset viranhaltijat 49,8 49,5 51,8 Määräaikaiset viranhaltijat 6 3,5 2 Vakinaiset työsuhteiset 27,3 30 27,2 Määräaikaiset työsuhteiset 4,2 2 2 Muut tilapäiset 0 1,6 0 Yhteensä 87,3 86,6 83 19
TALOUSARVIO TP2011 TA2012 RAAMI SU2013 Muutos 12>13 Muutos-% SIVISTYSOSASTO Tulot yht 906 918 784 234 717 785-66 449 Menot yht -7 254 842-7 424 057-7 476 991-52 934 Netto ennen poistoja -6 347 924-6 639 823-6 385 000-6 759 206-119 383 1,80 Poistot yht. -34 976 0-49 500-49 500 Netto -6 382 900-6 639 823-6 385 000-6 808 706-168 883 20
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TP2011 TA2012 RAAMI SU2013 Muutos 12>13 Muutos-% HALLINTO-OSASTO Tulot yht 595 855 523 099 867 472 344 373 Menot yht -12 496 476-11 731 995-12 579 480-847 485 Netto ennen poistoja -11 900 621-11 208 896-11 780 500-11 712 008-503 112-4,49 Poistot yht. -73 816 0-45 755 Netto -11 974 437-11 208 896-11 780 500-11 757 763-503 112 Keskushallinto -975 224-891 896-600 000-531 358 360 538 SOTE-palvelut -10 925 396-10 317 000-11 080 500-11 180 650-863 650 LOMATOIMEN OSASTO Tulot yht 6 290 531 6 674 360 6 749 532 75 172 Menot yht -6 266 924-6 688 006-6 749 543-61 537 Netto ennen poistoja 23 607-13 646 0-11 13 635-99,92 TEKNINEN OSASTO Tulot yht 4 977 324 5 099 301 5 299 831 200 530 Menot yht -4 903 779-5 006 333-4 964 972 41 361 Netto ennen poistoja 73 545 92 968 180 000 334 859 241 891-260,19 Poistot yht. -601 924 0-657 165-657 165 Netto -528 379 92 968 180 000-322 306-415 274 SIVISTYSOSASTO Tulot yht 906 918 784 234 717 785-66 449 Menot yht -7 254 842-7 424 057-7 476 991-52 934 Netto ennen poistoja -6 347 924-6 639 823-6 385 000-6 759 206-119 383 1,80 Poistot yht. -34 976 0-49 500-49 500 Netto -6 382 900-6 639 823-6 385 000-6 808 706-168 883 KÄYTTÖTALOUS YHT Tulot yht 12 770 628 13 080 994 13 634 620-503 626 Menot yht -30 922 021-30 850 391-31 770 986 842 595 Netto ennen poistoja -18 151 393-17 769 397-17 985 500-18 136 366 338 969-1,91 Poistot yht. -710 716 0-752 420 752 420 Netto -18 862 109-17 769 397-17 985 500-18 888 786 1 091 389 21
4 KUNNAN LIIKELAITOKSET VIEMÄRILIIKELAITOS Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Jätevesipuhdistamon toiminta täyttää lupaehdot < 0,4 mg / l 95 %1/4a ka Fosforin määrä puhdistetussa jätevedessä BOD 7atu (orgaaninen aine ) NH4-N) Kok-N COD Cr (kemiallinen hapen kulutus) Kiintoaine Korvaus kunnan sijoittamalle peruspääomalle prosentti 2,5 % < 10 mg / l 95 % 1/4a ka < 6 mg / l 1/1a ka > 60 % 1/1 a ka < 80 mg / l, 85 % 1/4a ka < 35mg/ l >90% Vna 888/2006 Vuotovesien vähentäminen prosentti vähennetään 30% vuotovesien määrästä HENKILÖSTÖ TP2010 TA2011 TA2012 Vakinaiset työsuhteiset 1 1 1 SUUNNITTELUKAUSI 2013 2015 Jätevesiverkoston laajentaminen Toholammin kunnan yleissuunnitelman mukaisesti ( Kt:n 63) Sievintien suunnassa, ympäröivälle haja-asutusalueelle. Vuotovesien vähentäminen Kirkonkylällä ja Sykäräisissä. INVESTOINTIOHJELMA Kohde Sykäräisen vanhan jätevesiverkoston osan saneeraus Verkoston laajennukset Sievintien Kt63:n suunta verkoston korjaaminen Kokonaiskustannusarvio euroa Esitys 2013 ilman alv Avustushakemus Huom 100 000 100 000 avustushakemus jätetty ELY:lle 14 700 90 000 90 000 avustushakemus pyritään toteuttamaan jätetty ELY:lle osittain joka 27 000 tapauksessa 30 000 30 000 vuotovedet - muut 30 000 30 000 - yhteensä 250 000 250 000 41 700 22
VIEMÄRILIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 2013 KUNNAN LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA TP2011 TA2012 SU2013 Muutos-% 12>13 LIIKEVAIHTO 381 522 417 822 430 000 2,9 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilik.aikana -113 179-127 240-130 826 2,8 % Palvelujen ostot -249 156-99 400-122 100 22,8 % 19 187 191 182 177 074-7,4 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -62 575-57 758-61 190 5,9 % Henkilösivukulut Eläkekulut -9 924-9 252-11 601 25,4 % Muut henkilösivukulut -3 341-3 700-3 924 6,1 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -51 476-76 500-157 465 105,8 % Liiketoiminnan muut kulut -1 977-100 -300 200,0 % LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -110 105 43 872-57 406-230,8 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 049 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 Muille maks.korkokulut -8 728-27 000-58 500 116,7 % Muut rahoituskulut -21 015-19 200-19 110-0,5 % Rahoitustuotot ja -kulut yht -27 694-46 200-77 610 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er. -137 799-2 328-135 016 5699,7 % RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate -86 323 74 172 22 449-69,73 Toiminnan rahavirta yht -86 323 74 172 22 449-69,73 Investoinnit Investointimenot -867 240-1 473 000-250 000-83,03 Rahoitusosuudet 50 000 Investoinnin netto -867 240-1 423 000-250 000-82,43 Toiminnan ja investintien rahavirta -953 563-1 348 828-227 551-83,13 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 500 000 1 000 000 0-100,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yht 1 500 000 1 000 000 0-100,00 Vaikutus maksuvalmiuteen 546 437-348 828-227 551-34,77 23
KUNNAN TALOUSARVION JA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION YHDISTELY Toholammin kunta ja viemäriliikelaitos TULOSLASKELMA Kunta SU2013 Liikelaitos SU2013 Kunta ja liikelaitos yht SU2013 Kunta ja liikelaitos yht TA2012 Muutos 12>13 Muutos- % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 7 539 572 430 000 7 969 572 7 758 883 210 689 2,72 Maksutuotot 919 100 919 100 821 800 97 300 11,84 Tuet ja avustukset 221 000 221 000 258 743-37 743-14,59 Muut toimintatuotot 1 579 562 1 579 562 1 259 347 320 215 25,43 10 259 234 430 000 10 689 234 10 098 773 590 461 5,85 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -9 409 580-61 190-9 470 770-9 259 245-211 525-2,28 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 245 200-11 601-2 256 801-2 269 325 12 524 0,55 Muut henkilösivukulut -807 718-3 924-811 642-743 630-68 012-9,15 Palvelujen ostot -14 215 880-122 100-14 337 980-13 532 424-805 556-5,95 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 296 003-130 826-1 426 829-1 391 985-34 844-2,50 Avustukset -368 500-368 500-475 200 106 700 22,45 Muut toimintakulut -52 719-300 -53 019-75 989 22 970 30,23 TOIMINTAKATE -18 136 366 100 059-18 036 307-17 649 025-387 282-2,19 Verotulot 9 590 000 9 590 000 9 600 000-10 000-0,10 Valtionosuudet 9 528 560 9 528 560 9 078 280 450 280 4,96 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 32 000 32 000 33 400-1 400-4,19 Muut rahoitustuotot 21 010 1 900 5 000-3 100-62,00 Korkokulut -366 000-58 500-424 500-311 000-113 500-36,50 Muut rahoituskulut -5 000-19 110-5 000-5 190 190 3,66 VUOSIKATE 664 204 22 449 686 653 751 465 64 812-8,62 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -752 420-157 465-909 885-726 500-183 385-25,24 TILIKAUDEN TULOS -88 216-135 016-223 232 24 965-248 197-994,18 Peruspääoman tuottovaatimus 2,5 %, 19.110 euroa, sisältyy liikelaitoksen rahoituskuluihin ja kunta ilman liikelaitosta rahoitustuottoihin. Luvut on eliminoitu kunta ja liikelaitos yhteensä sarakkeelta. 24
5 KUNNAN KONSERNIYHTIÖT KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOT (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Hyvän ja turvallisen asumisen Asukkaiden pysyvyys Asukkaiden tyytyväisyys edellytykset Uuden rivitalon rakentaminen Asuntojen saatavuus Vuokra-asuntojen lisääminen tarvittaessa Vuokratason pitäminen kohtuullisena Vuokratason vertailu lähikuntiin Vuokra-asuntojen käyttöaste 85% SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2013 2015 - Huomioida yhteiskunnalliset, taloudelliset ja asukkaiden tarpeiden mukaiset muutokset ja kehittää taloyhtiötä niiden mukaisesti. - Asuntokannan lisääminen tasokkailla ja kohtuuhintaisilla asunnoilla, mikäli tarvetta ilmaantuu. - Kiinteistöjen pitäminen hyvässä kunnossa peruskorjaamalla huoneistoja ja huolehtimalla vuosi-korjauksista ajallaan. - Tervetuliaispaketti uusille asukkaille. Suorite TP2011 TA2012 TA2013 Vuokrattavia asuntoja 134 134 134 Asuntojen käyttöaste 93,72 85 85 Vuokrahakemuksia (yhteishaku kunnan asuntojen kanssa) 153 200 200 Keskivuokra /m² 7,92 8,22 8,22 Taloyhtiöltä asunnon saaneet ruokakunnat 76 80 70 25
TOHOLAMMIN ENERGIA OY (97,12 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Sisko Kleemola Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo laitoksen hälytykset hälytys saavuttaa yleisesti hyväksyttävä taso verkoston kunnossapito vuodot/katkokset ei asiakkaita haittaavia katkoksia SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2013 2015 - uusien asiakkaiden hankkiminen TOHOLAMMIN KEHITYS OY (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Kimmo Kentala Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Uudet yritykset Toholammille Uudet työpaikat 20 Kehittyvien yritysten aktivointi Uudet työpaikat 20 Rakentaa ja vuokrata uutta toimitilaa Rakennettavat neliöt 2000 SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2013 2015 - Uusien työpaikkojen syntyminen - Uutta toimitilaa uusille ja kasvaville yrityksille - Riittävän ja asiantuntevan neuvonnan järjestäminen paikkakunnan yrityksille - Tukimahdollisuuksien maksimointi yritystukien ja kehittämishankkeiden kautta - Elinkeinostrategian päivitys vuoden 2013 aikana 26
6 TALOUDEN TUNNUSLUVUT 2 0 0 0 0 1 8 0 0 0 1 6 0 0 0 0 7 6 4 1 Toim intakate 2007-2015 1000 4 1 8 2 1 815 5 1 4 4 6 6 5 1 1 1 1 9 6 7 1 6 3 1 8 1 6 7 2 8 1 6 7 2 8 1 1 4 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 Käyttötaloustuottojen ja kulujen erotus on toimintakate. Se osoittaa kuinka paljon toimintakuluista jää verorahoituksella katettavaksi. Toimintakate talousarviossa on -18.136.366 euroa. Vuosikate 2007-2015 1000 1 6 0 0 1 4 0 0 1 5 0 2 1 5 0 0 1 3 9 7 1 2 0 0 1 1 0 5 1 0 0 0 8 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 6 7 7 6 6 4 2 4 4 2 4 4 0-2 0 0-4 0 0 TP 2 0 0 7 TP 2 0 0 8 TP 2 0 0 9 TP 2 0 1 0 TP 2 0 1 1 TA 2 0 1 2 SU2 0 1 3 SU2 0 1 4 SU2 0 1 5-2 5 5 27
Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, mikä jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainanlyhennyksiin. Vuosikate talousarviossa on +664.204 euroa. 12 000 Verotulot ja valtionosuus 2007-2015 1000 10 000 8 000 7 814 8 185 8 967 8 751 8 801 9 078 9 529 9 150 9 050 6 000 4 000 Verotulot valtionosuus 2 000 0 Verorahoitus = verotulot + valtionosuudet talousarviossa on 19.118.560 euroa. 28