Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1
Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 9/2015 TP Tot 1-9/2014 TA Tot 1-9/2015 Muutos 14 15 Ero tas. Ulkoinen + sisäinen 2014 % 2015 % % toteumaan Tuotot 75,0 % Myyntituotot 111 959 000 78 198 000 69,8 110 670 000 83 268 000 75,2 5 070 000 6,5 266 000 Maksutuotot 8 945 000 6 416 000 71,7 8 785 000 6 655 000 75,8 239 000 3,7 66 000 Tuet ja avustukset 2 092 000 1 139 000 54,4 2 180 000 1 241 000 56,9 102 000 9,0-394 000 Muut toimintatuotot 612 000 385 000 62,9 520 000 382 000 73,4-3 000-0,8-8 000 Tuotot 123 608 000 86 137 000 69,7 122 156 000 91 546 000 74,9 5 409 000 6,3-71 000 Kulut Henkilöstökulut -45 415 000-33 763 000 74,3-45 270 000-34 230 000 75,6 467 000 1,4 278 000 Palvelujen ostot -62 771 000-42 861 000 68,3-61 749 000-45 981 000 74,5 3 120 000 7,3-331 000 Aineet, tarvikkeet -3 034 000-2 237 000 73,7-3 287 000-2 309 000 70,2 72 000 3,2-156 000 Avustukset -6 127 000-4 563 000 74,5-6 015 000-4 841 000 80,5 278 000 6,1 330 000 Muut toimintakulut -6 134 000-4 426 000 72,2-5 792 000-4 474 000 77,2 48 000 1,1 130 000 Kulut -123 481 000-87 849 000 71,1-122 113 000-91 835 000 75,2 3 986 000 4,5 250 000 Kate 127 000-1 712 000 43 000-288 000 Rahoitustuotot ja -kulut 2 000 1 000 37,0 0 3 000-2 000 334,5 Poistot ja arvonalent. -51 000-38 000 75,0-43 000-32 000 75,0-6 000-15,6 Yli-/alijäämä 78 000-1 749 000 0-317 000-1 432 000-81,9 Tuottojen kertymä on syyskuussa 74,9 %, joka on 6,3 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Sotepalveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksoista sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) on syyskuun lopussa yhteensä 75,5 %. Oman toiminnan kustannusten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 75,6 %. Henkilöstökuluissa ylitystä ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n. 278 000 (75,6 %). Tuloslaskelmaa tarkastellessa on tarpeen huomioida, että sijaisten lukumäärä on ollut tavallista korkeampi. Kasvaneiden sijaiskustannusten hallitsemiseksi on kesäkuussa asetettu kielto 1-3 päivän sijaisten palkkaamiseen. Vuosilomien ajaksi ei pääsääntöisesti palkata sijaisia, sen sijaan yhtäaikaiset lomajaksot pyritään välttämään hyödyntämällä koko lomakausi (toukosyyskuu). Henkilöstökulujen ylityksen selittää osin myös lomarahajaksotuksen budjetoinnin maltillisuus. Todellisuudessa lomarahoja on kerrytetty 2 prosenttiyksikköä budjetoitua enemmän ja tämä näkyy ylittyneissä henkilöstökuluissa. Palvelujen ostoissa alitusta on n. 331 000 (74,5 %). Erikoissairaanhoidon kulut ylittävät syyskuussa tasaisen vauhdin n. 85 0000 (75,2 %). Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma alittaa n. 422 000 (73,2 %). Aineissa ja tarvikkeissa (70,2 %) alitusta tavoitetoteumaan on n. 156 000. Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (80,5 %) ylittävät budjetoidun n. 330 000. Avustusten osuus budjetista on noin 5 % ja ne pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot sekä omaishoidon tuen. Avustusten ylitys johtuu pääsääntöisesti työttömyysaikaisen työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen kustannusten noususta, joka on 308 000 yli tasaisen toteutuman. 2
Sitovat tasot 9/2015 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos 14 15 Ero 2014 1-9/2014 2015 1-9/2015 % % tas. tot. Hallinto 75,0 % Tuotot 1 882 000 768 000 1 895 000 1 652 000 87,2 884 000 115,2 231 000 Kulut -1 682 000-1 151 000-1 698 000-1 364 000 80,3 212 000 18,4 90 000 Kate 201 000-384 000 197 000 288 000 672 000 141 000 Elinkeinojen kehittäminen Tuotot 202 000 52 000 292 000 5 000 1,7-47 000-91,0-214 000 Kulut -324 000-115 000-487 000-130 000 26,7 15 000 12,8-235 000 Kate -122 000-64 000-195 000-125 000-61 000-21 000 Kuntapalvelutoimisto Tuotot 3 123 000 1 063 000 3 142 000 2 360 000 75,1 1 297 000 122,0 3 000 Kulut -3 102 000-2 305 000-3 128 000-2 337 000 74,7 32 000 1,4-9 000 Kate 21 000-1 242 000 14 000 23 000 1 265 000 12 000 Järjestämiskeskus Tuotot 99 848 000 72 271 000 98 928 000 74 110 000 74,9 1 839 000 2,5-86 000 Kulut -839 000-641 000-717 000-431 000 60,1-210 000-32,7-107 000 Kate 99 009 000 71 630 000 98 211 000 73 679 000 2 049 000-20 000 Sote-palvelutuotanto Tuotot 18 552 000 11 984 000 17 898 000 13 420 000 75,0 1 436 000 12,0-3 000 Kulut -117 534 000-83 636 000-116 082 000-87 573 000 75,4 3 937 000 4,7 512 000 Kate -98 982 000-71 652 000-98 184 000-74 153 000-2 501 000 3,5 515 000 Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot 123 608 000 86 137 000 122 156 000 91 546 000 74,9 5 409 000 6,3-71 000 Kulut -123 481 000-87 849 000-122 113 000-91 835 000 75,2 3 986 000 4,5 250 000 Kate 127 000-1 712 000 43 000-288 000-1 423 000-321 000 3
Soten tuloslaskelma 9/2015 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos 14 15 2014 1-9/2014 2015 1-9/2015 % % Perhepalvelut 75,0 % Ero tas. tot. Tuotot 3 919 000 2 736 000 3 509 000 2 629 000 74,9-107 000-3,9-3 000 Kulut -24 205 000-16 885 000-24 642 000-18 698 000 75,9 1 812 000 10,7 217 000 Kate -20 286 000-14 149 000-21 133 000-16 068 000 76,0 1 919 000 13,6 218 000 Henkilöstömenot -8 130 000-5 936 000-8 049 000-6 037 000 75,0 101 000 1,7 0 Palvelut -10 268 000-6 670 000-10 935 000-7 951 000 72,7 1 280 000 19,2-250 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -598 000-444 000-411 000-616 000 149,9 173 000 38,9 308 000 Kuntien tukipalvelut -1 094 000-799 000-1 115 000-823 000 73,8 24 000 3,0-13 000 Terveyspalvelut Tuotot 6 156 000 4 059 000 5 476 000 4 344 000 79,3 285 000 7,0 237 000 Kulut -26 618 000-18 353 000-25 223 000-18 886 000 74,9 533 000 2,9-31 000 Kate -20 462 000-14 294 000-19 747 000-14 542 000 73,6 248 000 1,7-268 000 Henkilöstömenot -15 509 000-11 496 000-14 679 000-11 324 000 77,1-172 000-1,5 315 000 Palvelut -7 243 000-4 041 000-6 824 000-4 906 000 71,9 865 000 21,4-212 000 Kuntien tukipalvelut -2 712 000-1 982 000-2 499 000-1 874 000 75,0-108 000-5,5 0 Vanhuspalvelut Tuotot 6 754 000 4 968 000 7 191 000 5 131 000 71,4 163 000 3,3-262 000 Kulut -28 099 000-19 897 000-28 626 000-21 738 000 75,9 1 841 000 9,3 269 000 Kate -21 345 000-14 929 000-21 435 000-16 607 000 77,5 1 678 000 11,2 531 000 Henkilöstömenot -17 629 000-13 212 000-18 177 000-13 802 000 75,9 590 000 4,5 169 000 Palvelut -5 603 000-3 091 000-5 562 000-4 212 000 75,7 1 121 000 36,3 41 000 Kuntien tukipalvelut -3 865 000-2 818 000-4 052 000-3 015 000 74,4 197 000 7,0-24 000 Oma toiminta yht. Tuotot 16 828 000 11 763 000 16 176 000 12 104 000 74,8 342 000 2,9-28 000 Kulut -78 921 000-55 136 000-78 491 000-59 322 000 75,6 4 186 000 7,6 454 000 Kate -62 093 000-43 373 000-62 315 000-47 218 000 75,8 3 845 000 8,9 482 000 Henkilöstömenot -41 268 000-30 643 000-40 905 000-31 163 000 76,2 519 000 1,7 484 000 Palvelut -23 115 000-13 803 000-23 321 000-17 069 000 73,2 3 267 000 23,7-422 000 Kuntien tukipalvelut -7 671 000-5 599 000-7 667 000-5 713 000 74,5 113 000 2,0-37 000 Esh Tuotot 380 000 219 000 326 000 265 000 81,2 46 000 20,9 21 000 Kulut -37 270 000-27 600 000-36 196 000-27 232 000 75,2-368 000-1,3 85 000 Kate -36 890 000-27 381 000-35 870 000-26 967 000 75,2-414 000-1,5 65 000 Ensihoito -1 455 000-1 056 000-1 585 000-1 142 000 72,1 86 000 8,2-47 000 Kuntien tukipalvelut -79 000-54 000-107 000-84 000 78,1 29 000 53,6 4 000 Yhteensä Tuotot 17 209 000 11 982 000 16 502 000 12 369 000 75,0 387 000 3,2-8 000 Kulut -116 192 000-82 736 000-114 687 000-86 554 000 75,5 3 818 000 4,6 539 000 Kate -98 983 000-70 754 000-98 185 000-74 185 000 75,6 3 431 000 4,8 546 000 Poistot ja arvonalent. -27 000-21 000-27 000-20 000 75,0 0-0,3 0 Soten hankkeet -206 000-154 000-111 000-83 000 75,0-71 000-46,2 0 Yhteensä -99 217 000-70 929 000-98 323 000-74 289 000 75,6 3 359 000 4,7 547 000 Perhepalveluiden kulujen toteuma (75,9 %) ylittää tavoitetoteuman n. 217 000. Terveyspalveluiden kulut (74,9 %) alittavat tavoitetoteuman n. 31 000. Vanhuspalveluiden kulujen toteuma (75,9 %) ylittää tasaisen vauhdin n. 269 000. Oman toiminnan kulujen toteuma (75,6 %) ylittää tasaisen vauhdin n. 454 000. Ylitys johtuu pääosin henkilöstökulujen ylityksistä. Erikoissairaanhoidon kuluissa (75,2 %) ylitystä syyskuun tavoitteeseen on n. 85 000. Kuntien tukipalvelut kohdassa on ilmoitettu jäsenkuntien laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset ovat mukana myös palvelujen ostojen summissa. 4
Kuntapalvelutoimisto 9/2015 TP Tot TA 1-9/2015 Muutos 14 15 Ero 2014 1-9/2014 2015 % % tas. tot. Henkilöstöpalvelut 75,0 % Tuotot 688 000 245 000 755 000 566 000 75,0 321 000 131,2 0 Kulut -679 000-481 000-746 000-484 000 64,9 3 000 0,7-76 000 Kate 8 000-236 000 9 000 82 000 318 000-134,5 75 000 Talouspalvelut Tuotot 843 000 249 000 866 000 652 000 75,3 403 000 161,4 3 000 Kulut -837 000-644 000-861 000-715 000 83,1 71 000 11,1 69 000 Kate 5 000-395 000 5 000-63 000 331 000-84,0 67 000 Tietopalvelut Tuotot 1 593 000 569 000 1 522 000 1 142 000 75,0 573 000 100,7 1 000 Kulut -1 585 000-1 180 000-1 522 000-1 137 000 74,7-43 000-3,6-5 000 Kate 8 000-611 000 0 5 000 616 000-100,8 5 000 Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 75,1 % Kulut 74,7 % Erikoissairaanhoito 9/2015, kate Harmaat palkit = v. 2014 Siniset palkit = v. 2015 Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 36,2 M. Syyskuun menokehitys (kulut 75,2 %) ylittää tavoitetoteuman n. 85 000. Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun Iissä, Simossa ja Utajärvellä. Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut voivat Oulunkaaren kunnissa olla huomattavia. 5
Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 9/2015 Syyskuun kulujen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= vihreät palkit): Iissä vanhuspalveluissa Pudasjärven perhe- ja terveyspalveluissa, omassa toiminnassa, erikoissairaanhoidossa ja koko sotessa Simossa terveyspalveluissa Vaalassa perhe- ja terveyspalveluissa sekä omassa toiminnassa, erikoissairaanhoidossa ja koko sotessa 6
Soten henkilöstömenot 9/2015, toteuma% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 32 %, terveyspalveluissa 60 % ja vanhuspalveluissa 53 %. Soten palveluiden ostot 9/2015, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 43 %, terveyspalveluissa 26 % ja vanhuspalveluissa 29 %. 7
Tammisyyskuu Vuosi yht. ( ) 2012 15 007 000 2013 16 345 000 2014 16 375 000 2015 16 354 000 Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Tammisyyskuu Vuosi yht. ( ) 2012 2 862 000 2013 3 015 000 2014 3 463 000 2015 4 032 000 8
Vuosi Tammi-syyskuu yht. ( ) 2012 16 077 000 2013 15 096 000 2014 16 617 000 2015 17 090 000 Vuosi Tammi-syyskuu yht. ( ) 2012 21 374 000 2013 23 164 000 2014 24 312 000 2015 27 232 000 9
Vuosi Tammi-syyskuu yht. ( ) 2012 53 083 000 2013 55 363 000 2014 57 950 000 2015 59 322 000 Vuosi Tammi-syyskuu yht. ( ) 2012 77 203 000 2013 81 515 000 2014 85 548 000 2015 86 554 000 10
Iin kunta, tuloslaskelma 9/2015 TP TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 --> 15 Ero 2014 2014 1-9/2014 2015 1-9/2015 % % tas. tot. Iin perhepalvelut 75,0 Tuotot 735 712,43 736 000 534 000 627 000 491 000 78,3-43 000-8,0 21 000 Kulut -6 855 592,66-6 856 000-4 765 000-6 711 000-5 741 000 85,5 976 000 20,5 708 000 Kate -6 119 880,23-6 120 000-4 231 000-6 084 000-5 250 000 86,3 1 019 000 24,1 687 000 Henkilöstömenot -2 428 019,12-2 428 000-1 760 000-2 324 000-1 929 000 83,0 169 000 9,6 186 000 Palvelut -2 794 567,65-2 795 000-1 783 000-2 833 000-2 209 000 78,0 426 000 23,9 84 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -314 710,74-315 000-242 000-270 000-401 000 148,5 158 000 65,3 199 000 Kuntien tukipalvelut -237 568,40-238 000-187 000-235 000-173 000 73,9-14 000-7,5-3 000 Iin terveyspalvelut Tuotot 1 605 141,00 1 605 000 1 077 000 1 443 000 1 170 000 81,1 93 000 8,6 88 000 Kulut -7 371 998,44-7 372 000-5 091 000-7 317 000-5 682 000 77,7 591 000 11,6 194 000 Kate -5 766 857,44-5 767 000-4 014 000-5 874 000-4 512 000 76,8 497 000 12,4 107 000 Henkilöstömenot -4 117 636,76-4 118 000-3 062 000-4 171 000-3 271 000 78,4 209 000 6,8 143 000 Palvelut -2 383 858,38-2 384 000-1 374 000-2 212 000-1 722 000 77,8 348 000 25,3 63 000 Kuntien tukipalvelut -674 801,04-675 000-675 000-670 000-510 000 76,1-165 000-24,4 8 000 Iin vanhuspalvelut Tuotot 1 733 997,44 1 734 000 1 183 000 1 684 000 1 139 000 67,6-44 000-3,7-124 000 Kulut -7 157 954,44-7 158 000-5 049 000-7 301 000-5 357 000 73,4 307 000 6,1-119 000 Kate -5 423 957,00-5 424 000-3 866 000-5 616 000-4 218 000 75,1 351 000 9,1 6 000 Henkilöstömenot -4 260 891,71-4 261 000-3 177 000-4 475 000-3 218 000 71,9 41 000 1,3-138 000 Palvelut -1 834 292,15-1 834 000-1 055 000-1 800 000-1 369 000 76,0 314 000 29,8 19 000 Kuntien tukipalvelut -1 039 018,25-1 039 000-803 000-670 000-510 000 76,1-293 000-36,5 8 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 4 074 850,87 4 075 000 2 794 000 3 754 000 2 800 000 74,6 6 000 0,2-16 000 Kulut -21 385 545,54-21 386 000-14 906 000-21 329 000-16 780 000 78,7 1 874 000 12,6 783 000 Kate -17 310 694,67-17 311 000-12 112 000-17 575 000-13 980 000 79,5 1 868 000 15,4 799 000 Henkilöstömenot -10 806 547,59-10 807 000-7 999 000-10 969 000-8 418 000 76,7 419 000 5,2 191 000 Palvelut -7 012 718,18-7 013 000-4 211 000-6 845 000-5 300 000 77,4 1 088 000 25,8 166 000 Kuntien tukipalvelut -1 951 387,69-1 951 000-1 665 000-1 575 000-1 193 000 75,8-472 000-28,3 12 000 Esh Tuotot 0,00 Kulut -11 448 168,32-11 448 000-8 524 000-11 068 000-8 546 000 77,2 22 000 0,3 245 000 Kate -11 448 168,32-11 448 000-8 524 000-11 068 000-8 546 000 77,2 22 000 0,3 245 000 Ensihoito -421 282-421 000-314 000-420 000-356 000 84,8 43 000 13,6 41 000 Yhteensä Tuotot 4 074 850,87 4 075 000 2 794 000 3 754 000 2 800 000 74,6 6 000 0,2-16 000 Kulut -32 833 713,86-32 834 000-23 430 000-32 397 000-25 326 000 78,2 1 896 000 8,1 1 028 000 Kate -28 758 862,99-28 759 000-20 636 000-28 643 000-22 526 000 78,6 1 890 000 9,2 1 044 000 Poistot ja arvonalent. -10 338-10 000-8 000-10 000-8 000 75,0 0-0,4 1 000 Soten hankkeet -73 490-73 000-55 000-40 000-30 000 75,0-25 000-45,6 0 Yhteensä -28 842 691-28 842 000-20 699 000-28 693 000-22 564 000 78,6 1 865 000 9,0 1 044 000 Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 78,7 % +783 000 ESH 77,2 % +245 000 Kunta yht. 78,2 % +1 028 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 79,5 % +799 000 ESH 77,2 % +245 000 Kunta yht. 78,6 % +1 044 000 11
Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma 9/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero 2014 1-9/2014 2015 1-9/2015 % % tas. tot. Pudasjärven perhepalvelut 75,0 Tuotot 2 334 000 1 609 000 2 114 000 1 468 000 69,4-142 000-8,8-118 000 Kulut -9 420 000-6 638 000-9 419 000-6 774 000 71,9 136 000 2,0-290 000 Kate -7 086 000-5 029 000-7 305 000-5 306 000 72,6 278 000 5,5-173 000 Henkilöstömenot -3 363 000-2 475 000-3 231 000-2 340 000 72,4-136 000-5,5-83 000 Palvelut -3 722 000-2 464 000-4 058 000-2 862 000 70,5 398 000 16,2-182 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -164 000-114 000 0 0-114 000 100,0 0 Kuntien tukipalvelut -530 000-370 000-513 000-374 000 72,9 4 000 1,1-11 000 Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot 2 059 000 1 427 000 2 000 000 1 428 000 71,4 2 000 0,1-72 000 Kulut -8 490 000-5 800 000-8 314 000-6 059 000 72,9 259 000 4,5-177 000 Kate -6 431 000-4 373 000-6 314 000-4 631 000 73,3 258 000 5,9-105 000 Henkilöstömenot -4 894 000-3 635 000-4 808 000-3 747 000 77,9 112 000 3,1 141 000 Palvelut -2 206 000-1 164 000-2 069 000-1 351 000 65,3 187 000 16,1-201 000 Kuntien tukipalvelut -854 000-595 000-886 000-646 000 72,9 51 000 8,5-19 000 Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot 2 604 000 1 966 000 2 708 000 1 989 000 73,4 22 000 1,1-42 000 Kulut -11 636 000-8 232 000-11 253 000-8 448 000 75,1 217 000 2,6 8 000 Kate -9 033 000-6 266 000-8 545 000-6 460 000 75,6 194 000 3,1 51 000 Henkilöstömenot -7 225 000-5 385 000-6 959 000-5 305 000 76,2-81 000-1,5 86 000 Palvelut -1 781 000-940 000-1 702 000-1 255 000 73,7 315 000 33,5-22 000 Kuntien tukipalvelut -1 665 000-1 170 000-1 601 000-1 164 000 72,7-5 000-0,5-37 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 6 996 000 5 002 000 6 822 000 4 885 000 71,6-118 000-2,4-232 000 Kulut -29 546 000-20 670 000-28 987 000-21 281 000 73,4 612 000 3,0-459 000 Kate -22 550 000-15 667 000-22 165 000-16 396 000 74,0 729 000 4,7-228 000 Henkilöstömenot -15 482 000-11 496 000-14 997 000-11 392 000 76,0-104 000-0,9 144 000 Palvelut -7 709 000-4 568 000-7 829 000-5 468 000 69,8 900 000 19,7-404 000 Kuntien tukipalvelut -3 049 000-2 135 000-3 000 000-2 184 000 72,8 49 000 2,3-66 000 Esh Tuotot 380 000 219 000 326 000 262 000 80,5 43 000 19,7 18 000 Kulut -12 134 000-8 791 000-11 845 000-8 440 000 71,3-352 000-4,0-444 000 Kate -11 753 000-8 572 000-11 519 000-8 177 000 71,0-395 000-4,6-462 000 Ensihoito -482 000-333 000-570 000-343 000 60,3 11 000 3,2-85 000 Kuntien tukipalvelut -79 000-54 000-107 000-84 000 78,1 29 000 53,6 4 000 Yhteensä Tuotot 7 376 000 5 222 000 7 148 000 5 147 000 72,0-74 000-1,4-214 000 Kulut -41 680 000-29 461 000-40 831 000-29 721 000 72,8 260 000 0,9-902 000 Kate -34 303 000-24 239 000-33 683 000-24 574 000 73,0 334 000 1,4-688 000 Poistot ja arvonalent. -9 000-7 000-9 000-7 000 75,0 0-0,1 0 Soten hankkeet -65 000-49 000-36 000-27 000 75,0-22 000-44,9 0 Yhteensä -34 377 000-24 295 000-33 728 000-24 608 000 73,0 312 000 1,3-688 000 Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 73,4 % -459 000 ESH 71,3 % -444 000 Kunta yht. 72,8 % -902 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 74,0 % -228 000 ESH 71,0 % -462 000 Kunta yht. 73,0 % -688 000 12
Simon kunta, tuloslaskelma 9/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero 2014 1-9/2014 2015 1-9/2015 % % tas. tot. Simon perhepalvelut 75,0 Tuotot 174 000 96 000 104 000 132 000 127,4 36 000 37,4 54 000 Kulut -2 165 000-1 433 000-2 111 000-1 685 000 79,8 252 000 17,6 102 000 Kate -1 992 000-1 337 000-2 007 000-1 552 000 77,3 216 000 16,2 47 000 Henkilöstömenot -461 000-337 000-607 000-404 000 66,6 67 000 20-51 000 Palvelut -1 173 000-717 000-1 019 000-872 000 85,6 155 000 21,6 108 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -69 000-49 000-60 000-104 000 172,6 54 000 110,0 59 000 Kuntien tukipalvelut -69 000-52 000-68 000-47 000 70,1-5 000-8,9-4 000 Simon terveyspalvelut Tuotot 737 000 491 000 460 000 473 000 102,8-18 000-3,6 128 000 Kulut -4 142 000-2 957 000-2 886 000-2 120 000 73,5-837 000-28,3-45 000 Kate -3 405 000-2 466 000-2 426 000-1 647 000 67,9-819 000-33,2-173 000 Henkilöstömenot -2 651 000-2 005 000-1 755 000-1 298 000 74,0-707 000-35,3-18 000 Palvelut -961 000-570 000-768 000-540 000 70,2-30 000-5,3-36 000 Kuntien tukipalvelut -455 000-340 000-234 000-196 000 83,7-144 000-42,4 21 000 Simon vanhuspalvelut Tuotot 456 000 341 000 771 000 582 000 75,6 242 000-71,0 4 000 Kulut -2 330 000-1 661 000-3 298 000-2 583 000 78,3 922 000 55,5 110 000 Kate -1 874 000-1 320 000-2 527 000-2 001 000 79,2 680 000 51,5 106 000 Henkilöstömenot -1 676 000-1 277 000-2 437 000-1 898 000 77,9 620 000 48,6 70 000 Palvelut -409 000-207 000-419 000-369 000 88,0 162 000 78,1 55 000 Kuntien tukipalvelut -152 000-113 000-322 000-267 000 83,0 154 000 136,7 26 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 1 367 000 928 000 1 335 000 1 188 000 89,0 260 000 28,0 187 000 Kulut -8 637 000-6 050 000-8 295 000-6 388 000 77,0 337 000 5,6 167 000 Kate -7 270 000-5 123 000-6 960 000-5 200 000 74,7 77 000 1,5-20 000 Henkilöstömenot -4 788 000-3 619 000-4 799 000-3 600 000 75,0-19 000-0,5 1 000 Palvelut -2 543 000-1 494 000-2 206 000-1 780 000 80,7 286 000 19,2 126 000 Kuntien tukipalvelut -676 000-505 000-623 000-510 000 81,9 5 000 1,0 43 000 Esh Tuotot 0 0 0 2 000 2 000 2 000 Kulut -5 166 000-3 929 000-5 200 000-4 086 000 78,6 158 000 4,0 186 000 Kate -5 166 000-3 929 000-5 200 000-4 084 000 78,5 155 000 4,0 184 000 Ensihoito -222 000-188 000-207 000-190 000 91,8 2 000 1,2 35 000 Yhteensä Tuotot 1 367 000 928 000 1 335 000 1 190 000 89,2 262 000 28,3 189 000 Kulut -13 803 000-9 979 000-13 495 000-10 474 000 77,6 495 000 5,0 353 000 Kate -12 436 000-9 051 000-12 160 000-9 284 000 76,3 233 000 2,6 164 000 Poistot ja arvonalent. 0 0 0 0 0 0 Soten hankkeet -20 000-15 000-10 000-8 000 75,0-8 000-50,6 1 000 Yhteensä -12 456 000-9 066 000-12 170 000-9 292 000 76,3 225 000 2,5 165 000 Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 77,0 % +167 000 ESH 78,6 % +186 000 Kunta yht. 77,6 % +353 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 74,7 % -20 000 ESH 78,5 % +184 000 Kunta yht. 76,3 % +164 000 13
Utajärven kunta, tuloslaskelma 9/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero 2014 1-9/2014 2015 1-9/2015 % % tas. tot. Utajärven perhepalvelut 75,0 Tuotot 314 000 219 000 291 000 271 000 93,3 53 000 24,0 53 000 Kulut -2 657 000-1 836 000-2 785 000-2 183 000 78,4 347 000 18,9 94 000 Kate -2 343 000-1 617 000-2 494 000-1 912 000 76,7 294 000 18,2 42 000 Henkilöstömenot -1 023 000-737 000-1 060 000-748 000 70,6 11 000 1,5-47 000 Palvelut -1 075 000-679 000-1 075 000-921 000 85,7 242 000 35,7 115 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -14 000-8 000-21 000-35 000 168,1 27 000 332,9 19 000 Kuntien tukipalvelut -131 000-93 000-163 000-122 000 74,5 29 000 30,8 0 Utajärven terveyspalvelut Tuotot 892 000 527 000 767 000 654 000 85,4 128 000 24,2 79 000 Kulut -3 104 000-2 116 000-3 071 000-2 347 000 76,4 231 000 10,9 44 000 Kate -2 213 000-1 589 000-2 305 000-1 693 000 73,5 103 000 6,5-36 000 Henkilöstömenot -1 831 000-1 336 000-1 847 000-1 405 000 76,1 69 000 5,2 20 000 Palvelut -804 000-439 000-732 000-567 000 77,5 128 000 29,1 18 000 Kuntien tukipalvelut -315 000-232 000-323 000-226 000 70,2-6 000-2,4-16 000 Utajärven vanhuspalvelut Tuotot 852 000 632 000 897 000 585 000 65,2-47 000-7,4-88 000 Kulut -3 285 000-2 323 000-3 202 000-2 499 000 78,1 176 000 7,6 98 000 Kate -2 433 000-1 691 000-2 305 000-1 914 000 83,1 223 000 13,2 185 000 Henkilöstömenot -2 208 000-1 647 000-2 124 000-1 663 000 78,3 16 000 1,0 70 000 Palvelut -666 000-367 000-646 000-501 000 77,6 134 000 36,4 17 000 Kuntien tukipalvelut -489 000-366 000-512 000-382 000 74,6 16 000 4,4-2 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 2 058 000 1 377 000 1 955 000 1 511 000 77,3 133 000 9,7 45 000 Kulut -9 046 000-6 276 000-9 058 000-7 029 000 77,6 754 000 12,0 236 000 Kate -6 988 000-4 898 000-7 103 000-5 519 000 77,7 620 000 12,7 192 000 Henkilöstömenot -5 062 000-3 721 000-5 030 000-3 817 000 75,9 96 000 2,6 45 000 Palvelut -2 545 000-1 486 000-2 453 000-1 989 000 81,1 504 000 33,9 149 000 Kuntien tukipalvelut -935 000-691 000-998 000-730 000 73,2 39 000 5,7-19 000 Esh Tuotot 0 Kulut -3 908 000-2 890 000-3 520 000-2 781 000 79,0-109 000-3,8 141 000 Kate -3 908 000-2 890 000-3 520 000-2 781 000 79,0-109 000-3,8 141 000 Ensihoito -147 000-96 000-185 000-121 000 65,5 24 000 25,3-18 000 Yhteensä Toimintatuotot 2 058 000 1 377 000 1 955 000 1 511 000 77,3 133 000 9,7 45 000 Toimintakulut -12 953 000-9 166 000-12 577 000-9 811 000 78,0 645 000 7,0 378 000 Toimintakate -10 895 000-7 788 000-10 623 000-8 300 000 78,1 512 000 6,6 333 000 Poistot ja arvonalent. -3 000-2 000-3 000-2 000 75,0 0 0,5 0 Soten hankkeet -23 000-17 000-12 000-9 000 75,0-8 000-46,7 0 Yhteensä -10 921 000-7 807 000-10 638 000-8 312 000 78,1 504 000 6,5 334 000 Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 77,6 % +236 000 ESH 79,0 % +141 000 Kunta yht. 78,0 % +378 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 77,6 % +192 000 ESH 79,0 % +141 000 Kunta yht. 78,1 % +333 000 14
Vaalan kunta, tuloslaskelma 9/2015 TP TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero 2014 2014 1-9/2014 2015 1-9/2015 % % tas. tot. Vaalan perhepalvelut 75,0 Tuotot 361 538,26 362 000 277 000 373 000 267 000 71,5-10 000-3,7-13 000 Kulut -3 107 753,36-3 108 000-2 213 000-3 616 000-2 314 000 64,0 101 000 4,5-398 000 Kate -2 746 215,10-2 746 000-1 936 000-3 244 000-2 047 000 63,1 111 000 5,7-386 000 Henkilöstömenot -855 501,49-856 000-626 000-828 000-615 000 74,3-11 000-1,7-6 000 Palvelut -1 504 314,89-1 504 000-1 027 000-1 950 000-1 086 000 55,7 59 000 5,7-377 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -36 546,98-37 000-29 000-60 000-77 000 127,6 47 000 159,5 32 000 Kuntien tukipalvelut -126 396,85-126 000-96 000-136 000-107 000 78,2 10 000 10,6 5 000 Vaalan terveyspalvelut Tuotot 862 778,38 863 000 538 000 807 000 618 000 76,5 80 000 14,9 13 000 Kulut -3 509 693,95-3 510 000-2 389 000-3 635 000-2 684 000 73,8 295 000 12,3-42 000 Kate -2 646 915,57-2 647 000-1 851 000-2 828 000-2 066 000 73,0 214 000 11,6-55 000 Henkilöstömenot -2 014 881,51-2 015 000-1 458 000-2 099 000-1 602 000 76,3 144 000 9,9 28 000 Palvelut -888 976,58-889 000-495 000-1 044 000-728 000 69,7 233 000 47,1-55 000 Kuntien tukipalvelut -413 735,63-414 000-309 000-387 000-296 000 76,6-13 000-4,3 6 000 Vaalan vanhuspalvelut Tuotot 1 108 106,74 1 108 000 847 000 1 131 000 834 000 73,7-13 000-1,5-14 000 Kulut -3 689 888,00-3 690 000-2 632 000-3 572 000-2 826 000 79,1 194 000 7,4 147 000 Kate -2 581 781,26-2 582 000-1 785 000-2 442 000-1 992 000 81,6 207 000 11,6 161 000 Henkilöstömenot -2 258 595,84-2 259 000-1 725 000-2 183 000-1 719 000 78,7-6 000-0,3 82 000 Palvelut -912 260,96-912 000-522 000-995 000-719 000 72,3 197 000 37,7-27 000 Kuntien tukipalvelut -520 068,10-520 000-367 000-529 000-413 000 78,0 45 000 12,4 16 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 2 332 423,38 2 332 000 1 661 000 2 311 000 1 719 000 74,4 57 000 3,4-14 000 Kulut -10 307 335,31-10 307 000-7 234 000-10 824 000-7 824 000 72,3 589 000 8,1-294 000 Kate -7 974 911,93-7 975 000-5 573 000-8 513 000-6 105 000 71,7 532 000 9,6-280 000 Henkilöstömenot -5 128 978,84-5 129 000-3 808 000-5 110 000-3 936 000 77,0 128 000 3,4 104 000 Palvelut -3 305 552,43-3 306 000-2 044 000-3 988 000-2 533 000 63,5 489 000 23,9-458 000 Kuntien tukipalvelut -1 060 200,58-1 060 000-773 000-1 052 000-815 000 77,5 42 000 5,5 26 000 Esh Tuotot Kulut -4 614 912,53-4 615 000-3 466 000-4 563 000-3 379 000 74,0-88 000-2,5-43 000 Kate -4 614 912,53-4 615 000-3 466 000-4 563 000-3 379 000 74,0-88 000-2,5-43 000 Ensihoito -183 003-195 000-126 000-203 000-132 000 65,0 6 000 4,9-20 000 Yhteensä Tuotot 2 332 423,38 2 332 000 1 661 000 2 311 000 1 719 000 74,4 57 000 3,4-14 000 Kulut -14 922 247,84-14 922 000-10 701 000-15 387 000-11 202 000 72,8 502 000 4,7-338 000 Kate -12 589 824,46-12 590 000-9 039 000-13 076 000-9 484 000 72,5 445 000 4,9-323 000 Poistot ja arvonalent. -3 509-4 000-3 000-4 000-3 000 75,0 0-0,3 0 Soten hankkeet -24 418-24 000-18 000-13 000-10 000 75,0-9 000-46,8 0 Yhteensä -12 617 751,41-12 618 000-9 060 000-13 093 000-9 496 000 72,5 436 000 4,8-324 000 Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 72,3 % -294 000 ESH 74,0 % - 43 000 Kunta yht. 72,8 % -338 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 71,7 % -280 000 ESH 74,0 % -43 000 Kunta yht. 72,5 % -323 000 15