TALOUSSEURANTA 1-1 / 217 Kirjanpitotilanne 22.11.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-lokakuun toteutuman perusteella - - -6-8 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ KEMIN KAUPUNKI KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut
TULOSLASKELMA TA Korjattu Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu 216 Laskennallinen TP- ARVIO Luvut 1 eurona 217 TA 217 Odotusarvo Toteutuma toteutuma %-muutos 16-17 217 Korjattu TA-TPA Toimintatulot 39251 487 3362 32856 32781,2 % 39763-144 Toimintamenot 16757 167563 139316 137883 142632-3,3 % 165668-1895 TOIMINTAKATE -12786-126756 -15714-1527 -19852-4,4 % -12595 852 Erotus Verotulot 8638 8638 77888 79572 76931 3,4 % 87 962 Valtionosuudet 46711 46711 38926 38679 39152-1,2 % 463-411 Korkotulot 477 477 5 33 5, % 477 Muut rahoitustulot 112 112 193 1123 123 9,8 % 112 Korko- ja rahoitusmenot 1476 1476 817 888 636 39,6 % 1476 VUOSIKATE 562 6112 11381 13492 6623 13,7 % 7516 143 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista 4 4 35 3446 3468 -,6 % 4358 158 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS 862 1912 7881 146 3155 218,4 % 3158 1245 Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) 862 1912 7881 146 3155 218,4 % 3158 1245 MUKANA SIS.ERÄT Pitkäaikaiset lainat 72475 56454 28,4 % Lyhytaikaiset lainat 125 255-51, % LAINAKANTA 84975 81954 3,7 %
TALOUSARVIO 217 Käyttötalous palvelualueittain TOIMINTAMENOT Luvut 1 eurona Korjattu Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 217 korj. TA-TPA Kaupunginhallitus 17719 17475 14776 14514-262 14112 2,8 % 1724-271 Koulutus 3328 32931 27323 27121-22 281-3,5 % 3262-329 Kulttuuri ja musiikki 11399 11616 969 9472-137 9355 1,2 % 11449-167 Soster 88862 89684 74664 74653-11 78382-4,8 % 89647-37 Tekninen 1649 15857 12944 12123-821 12683-4,4 % 14766-191 YHTEENSÄ 16757 167563 139316 137883-1433 142632-3,3 % 165668-1895 TOIMINTATULOT Luvut 1 eurona Korjattu Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 217 korj. TA-TPA Kaupunginhallitus 4215 3977 2769 2494-275 258-3,3 % 3546-431 Koulutus 3156 3269 2993 3468 475 3588-3,4 % 3429 16 Kulttuuri ja musiikki 2159 269 1571 1677 16 171-1,4 % 228 139 Soster 1774 1919 8884 8233-651 157-18,1 % 1653-266 Tekninen 18947 2573 17384 16984-14855 14,3 % 19926-647 YHTEENSÄ 39251 487 3362 32856-746 32781,2 % 39763-144 NETTO Luvut 1 eurona Korjattu Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 217 korj. TA-TPA Kaupunginhallitus 1354 13498 17 122 13 11533 4,2 % 13657 159 Koulutus 29872 29662 2433 23653-677 24511-3,5 % 29173-489 Kulttuuri ja musiikki 924 9547 838 7795-243 7654 1,8 % 9241-36 Soster 7888 78765 65779 6642 641 68325-2,8 % 78994 229 Tekninen -2898-4716 -444-4861 -421-2172 -1, % -5161-445 YHTEENSÄ 12786 126756 15714 1527-687 19852-4,4 % 12595-852
TOIMINTAMENOT TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu Luvut 1 eurona Korjattu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus Tilaus TA 217 TA 217 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 216-217 tilinpäätösennuste 217 korj. TA-TPA Hallintopalvelut 3216 2972 2466 2596 13 2427 7, % 3129 157 Tietohallintokeskus 2 2 165 1693 88 166 2, % 2111 19 Taloushallintopalvelut 6546 6546 562 5213-47 519,4 % 672-475 Henkilöstöpalvelut 223 223 1666 1756 9 1724 1,9 % 2132 19 Elinkeinopalvelut 133 133 1218 149-169 98 7, % 1122-181 Tuki- ja erillispalvelut 2629 2629 2 227 7 2131 3,6 % 2638 9 Hallintopalvelut/koulutus 358 358 292 266-26 272-2,2 % 327-31 Peruskoulutus 16799 16799 19 13972-37 1421 -,3 % 16754-45 Lukio 2738 2722 2279 227-72 2395-7,8 % 2636-86 Lukion myyntitoiminta 52 634 528 595 67 112-46, % 634 Kivalo-opisto 24 24 1512 1467-45 1459,5 % 1979-61 Varhaiskasvatus 1573 1378 873 8614-89 885-2,7 % 1272-16 Kulttuuripalvelut 328 328 276 255-21 263-3, % 33-25 Museotoimi 972 972 84 798-6 763 4,6 % 965-7 Kirjasto 1378 1378 1159 1139-2 115-1, % 1355-23 Teatteri 1966 265 1738 1747 9 1668 4,7 % 275 1 Liikuntapalvelut 3476 3515 2898 2853-45 2774 2,8 % 346-55 Nuorisotyö 1171 1199 97 917-53 99,9 % 1134-65 Musiikki 218 2159 1765 1763-2 1828-3,5 % 2157-2 Soster-hallinto 885 92 746 72-44 727-3,4 % 855-64 Aikuissosiaalityö 1932 212 173 166-7 4833-65,7 % 235-85 Perhepalvelut 4642 5192 4313 4413 1 4124 7, % 5311 12 Vammais- ja kehitysvammaishuo 7519 871 6686 6824 138 6451 5,8 % 8238 167 Vastaanotto 6216 6362 5272 5358 86 5217 2,7 % 6466 14 Kuntoutus 1454 1552 1245 134 95 19 22,9 % 167 119 Suun terveydenhuolto 1799 1849 1497 1577 8 1564,8 % 1949 99 Työterveys 626 626 524 516-8 517 -,2 % 616-9 Aikuispsykososiaaliset palvelut 3891 3973 3332 331-22 334,2 % 3944-29 Esh 35686 34921 28926 28343-583 29573-4,2 % 34217-74 Hoito- ja hoiva 24213 2499 2393 261 217 2982-1,8 % 24346 247 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 1255 118 97 888-82 815 9, % 18-1 Yhdyskuntatekniikka 6181 664 51 4639-362 4957-6,4 % 5626-438 Tilapalvelu 736 736 5991 582-171 5912-1,6 % 715-21 Tekninen johto 21 21 168 129-39 356-63,8 % 154-47 Viranomaispalvelut 952 952 814 647-167 63 2,7 % 756-196 Ulkopuoliset urakat 1 1 13 1, % -1 KOKO KAUPUNKI 16757 167563 139316 137883-1433 142632-3,3 % 165668-1895
TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu Luvut 1 eurona Korjattu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus Tilaus TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 tilinpäätösennuste 217 korj. TA-TPA Hallintopalvelut 36 122 77 54-23 71-23,9 % 86-36 Tietohallintokeskus 2275 2275 1883 1882-1 1823 3,2 % 2274-1 Taloushallintopalvelut 164 164 674 428-246 581-26,3 % 676-388 Henkilöstöpalvelut 362 362 48 42-6 46-8,7 % 362 Elinkeinopalvelut 4 4 2-2 1, % -4 Tuki- ja erillispalvelut 114 114 67 88 21 58 51,7 % 149 35 Hallintopalvelut/koulutus 1 1 1 6-4 5, % 6-4 Peruskoulutus 589 617 887 9 13 96 -,7 % 626 9 Lukio 327 178 157 253 96 225 12,2 % 253 75 Lukion myyntitoiminta 545 779 469 732 263 928, % 779 Kivalo-opisto 611 611 576 644 68 588 9,5 % 644 33 Varhaiskasvatus 174 174 894 933 39 936 -,3 % 1121 47 Kulttuuripalvelut 218 218 174 131-43 153-14,4 % 164-54 Museotoimi 31 31 3 46 16 22 18,1 % 46 15 Kirjasto 22 35 28 36 8 19 89,5 % 36 1 Teatteri 49 324 215 214-1 21 1,9 % 323-1 Liikuntapalvelut 655 655 515 52-13 492 2, % 639-16 Nuorisotyö 258 186 18 191 11 17 12,4 % 198 12 Musiikki 566 62 43 557 127 635-12,3 % 82 182 Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö 1532 1829 1418 983-435 252-6,7 % 1829 Perhepalvelut 738 698 634 592-42 81-26,1 % 651-46 Vammais- ja kehitysvammaishuo 673 673 495 447-48 451 -,9 % 68-65 Vastaanotto 356 396 33 364 34 32 13,8 % 437 41 Kuntoutus 15 15 13 11-2 22-5, % 13-2 Suun terveydenhuolto 542 572 461 449-12 431 4,2 % 557-15 Työterveys 742 742 62 574-28 542 5,9 % 77-35 Aikuispsykososiaaliset palvelut 557 557 461 446-15 459-2,8 % 539-18 Esh 3 39 3 37 7 37, % 49 1 Hoito- ja hoiva 5589 5398 4441 433-111 4492-3,6 % 5263-135 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 2638 4293 4181 4222 41 1587 166, % 4335 42 Yhdyskuntatekniikka 3217 3298 2471 276-395 2324-1,7 % 2771-527 Tilapalvelu 1261 125 1426 1431 5 1618-1,8 % 1256 6 Tekninen johto 65-1, % Viranomaispalvelut 378 378 36 255-51 244 4,5 % 315-63 Ulkopuoliset urakat 14 14 17, % -14 KOKO KAUPUNKI 39251 487 3362 32856-746 32781,2 % 39763-144
NETTO TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu Luvut 1 eurona Korjattu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 217 korj. TA-TPA Hallintopalvelut 2856 285 2389 2542 153 2356 7,9 % 343 193 Tietohallintokeskus -273-273 -277-189 88-163 16, % -163 11 Taloushallintopalvelut 5482,3 5482 4946 4785-161 469 3,8 % 5396-86 Henkilöstöpalvelut 1661 1661 1618 1714 96 1678 2,1 % 177 19 Elinkeinopalvelut 1263 1263 1198 149-149 98 7,1 % 1122-141 Tuki- ja erillispalvelut 2515 2515 2132 2119-13 273 2,2 % 2489-26 Hallintopalvelut/koulutus 348 348 282 26-22 267-2,6 % 321-27 Peruskoulutus 1621 16182 13122 1372-5 13115 -,3 % 16129-53 Lukio 2411 2544 2122 1954-168 217-9,9 % 2383-161 Lukion myyntitoiminta -25-145 59-137 -196 174-178,6 % -145 Kivalo-opisto 1429 1429 936 823-113 871-5,6 % 1335-94 Varhaiskasvatus 9499 934 781 7681-129 7914-2,9 % 915-154 Kulttuuripalvelut 11 11 12 124 22 11 12,8 % 139 29 Museotoimi 941 941 774 752-22 741 1,5 % 919-22 Kirjasto 1356 1343 1131 113-28 1131-2,5 % 1319-24 Teatteri 1557 1741 1524 1533 9 1458 5,1 % 1752 11 Liikuntapalvelut 2821 286 2383 2351-32 2282 3, % 2822-38 Nuorisotyö 913 113 79 726-64 739-1,8 % 936-77 Musiikki 1542 1539 1335 126-129 1193 1,1 % 1354-185 Soster-hallinto 884,528 92 746 72-44 727-3,4 % 855-64 Aikuissosiaalityö 399,539 291 312 677 365 2331-71, % 26-85 Perhepalvelut 394,465 4494 3679 3821 142 3323 15, % 466 166 Vammais- ja kehitysvammaishuo 6845,667 7398 619 6377 187 6 6,3 % 763 233 Vastaanotto 5859,911 5966 4942 4994 52 4897 2, % 629 63 Kuntoutus 1438,543 1537 1232 1329 97 168 24,4 % 1657 12 Suun terveydenhuolto 1257 1277 136 1128 92 1133 -,4 % 1391 114 Työterveys -116,387-116 -79-58 21-25 132, % -9 26 Aikuispsykososiaaliset palvelut 3334,469 3416 2871 2864-7 2845,7 % 345-11 Esh 35655,85 34882 28897 2836-591 29536-4,2 % 34168-714 Hoito- ja hoiva 18624 1872 15952 1628 328 1649-1,3 % 1983 381 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. -1383-3113 -3211-3334 -123-772 331,9 % -3255-142 Yhdyskuntatekniikka 2964 2766 253 2563 33 2633-2,7 % 2854 88 Tilapalvelu -525-514 -4435-4611 -176-476 -2, % -5356-216 Tekninen johto 21 21 168 129-39 291-55,7 % 154-47 Viranomaispalvelut 574 574 58 392-116 386 1,6 % 442-132 Ulkopuoliset urakat -4-4 -4, % 4 KOKO KAUPUNKI 12786 126756 15714 1527-687 19852-4,4 % 12595-852
TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset menot Luvut 1 eurona TOIMINTAMENOT Korjattu Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu 216 %-muutos Tilaus TA 217 TA 217 toteutuma toteutuma 216-217 Hallintopalvelut 295 277 247 2243 7,3 % Tietohallintokeskus 1942 1942 1651 162 1,9 % Taloushallintopalvelut 6387 6387 4889 577-3,7 % Henkilöstöpalvelut 141 141 1228 1234 -,5 % Elinkeinopalvelut 1277 1277 126 961 6,8 % Tuki- ja erillispalvelut 26 26 2178 215 3,5 % Hallintopalvelut/koulutus 39 39 222 217 2,3 % Peruskoulutus 1314 1314 1726 1815 -,8 % Lukio 2118 2186 1674 1826-8,3 % Lukion myyntitoiminta 498 528 548 99-44,6 % Kivalo-opisto 1834 1834 127 1258 1, % Varhaiskasvatus 9314 9119 7547 777-2,9 % Kulttuuripalvelut 221 221 155 155, % Museotoimi 56 56 46 374 8,6 % Kirjasto 922 922 755 77-1,9 % Teatteri 1514 1613 1372 1296 5,9 % Liikuntapalvelut 181 111 849 745 14, % Nuorisotyö 897 925 699 686 1,9 % Musiikki 1774 1825 1493 1558-4,2 % Soster-hallinto 89 844 643 671-4,2 % Aikuissosiaalityö 1866 255 1579 4775-66,9 % Perhepalvelut 4473 522 4178 3979 5, % Vammais- ja kehitysvammaishuolto 7177 7729 6511 6161 5,7 % Vastaanotto 5934 68 5126 4984 2,8 % Kuntoutus 1422 152 1293 165 21,4 % Suun terveydenhuolto 1597 1647 1411 142,6 % Työterveys 593 593 489 491 -,4 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 3736 3818 3221 3222, % Esh 35686 34921 27859 29573-5,8 % Hoito- ja hoiva 22747 22636 19218 19744-2,7 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 189 122 762 691 1,3 % Yhdyskuntatekniikka 4745 4745 3692 373-1, % Tilapalvelu 6995 6995 5452 558-1, % Tekninen johto 174 174 15 341-69,2 % Viranomaispalvelut 884 884 597 582 2,6 % Ulkopuoliset urakat 99 99 13, % KOKO KAUPUNKI 15594 151219 123231 128632-4,2 % TOIMINTAMENOT Korjattu Tammi-lokakuu Tammi-lokakuu %-muutos Luvut 1 eurona 217 216 Palvelualue TA 217 TA 217 toteutuma toteutuma 216-217 Kaupunginhallitus 16566 16323 13379 1324 1, % Koulutus 2787 2699 21987 22876-3,9 % Kulttuuri ja musiikki 6915 7122 5729 5584 2,6 % Soster 864 86865 71528 7667-6, % Tekninen 13986 13919 168 1865-2,4 % YHTEENSÄ 15594 151219 123231 128632-4,2 %
Luvut 1 eurona TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset tulot Korjattu Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu 216 %-muutos Tilaus TA 217 TA 217 toteutuma toteutuma 216-217 Hallintopalvelut 263 25 14 22-36,4 % Tietohallintokeskus 365 365 231 252-8,3 % Taloushallintopalvelut 159 159 423 576-26,6 % Henkilöstöpalvelut 349 349 34 38-1,5 % Elinkeinopalvelut 4 4 1, % Tuki- ja erillispalvelut 114 114 88 58 51,7 % Hallintopalvelut/koulutus 1 1 6 5 1, % Peruskoulutus 559 587 888 892 -,4 % Lukio 323 241 25 223 12,1 % Lukion myyntitoiminta 545 712 732 928-21,1 % Kivalo-opisto 66 66 639 588 8,7 % Varhaiskasvatus 174 174 933 936 -,3 % Kulttuuripalvelut 16 16 24 3-2, % Museotoimi 31 31 46 21 119, % Kirjasto 22 35 35 19 84,2 % Teatteri 397 312 27 197 5,1 % Liikuntapalvelut 596 596 457 44 3,9 % Nuorisotyö 258 186 191 17 12,4 % Musiikki 566 613 55 635-13,4 % Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö 1532 183 983 252-6,7 % Perhepalvelut 737 698 592 81-26,1 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto 636 636 434 42 3,3 % Vastaanotto 356 396 364 32 13,8 % Kuntoutus 15 15 11 22-5, % Suun terveydenhuolto 542 572 449 431 4,2 % Työterveys 245 245 137 14-2,1 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 557 557 446 459-2,8 % Esh 3 39 37 37, % Hoito- ja hoiva 5589 5397 431 4491-4,2 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 2637 4292 4222 1587 166, % Yhdyskuntatekniikka 1279 136 854 842 1,4 % Tilapalvelu 52 52 47 581, % Tekninen johto, % Viranomaispalvelut 376 376 255 244 4,5 % Ulkopuoliset urakat 14 14 17, % KOKO KAUPUNKI 2233 2399 1933 18925 2, % TOIMINTATULOT Tammi-lokakuu Tammi-lokakuu %-muutos Luvut 1 eurona Korjattu 217 216 Palvelualue TA 217 TA 217 toteutuma toteutuma 216-217 Kaupunginhallitus 219 1952 79 947-16,6 % Koulutus 3117 323 3448 3572-3,5 % Kulttuuri ja musiikki 1886 1789 151 1512 -,1 % Soster 1239 1385 7754 9623-19,4 % Tekninen 4898 6634 581 3271 77,3 % YHTEENSÄ 2233 2399 1933 18925 2, %
TALOUSARVIO 217 Palkkasumma tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu 216 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 217 Erotus korj. TA- TPA Tilaus TA 217 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 216-217 Hallintopalvelut 71 58 63 23 569 6,1 % 738 28 Tietohallintokeskus 58 493 473-2 494-4,3 % 557-23 Taloushallintopalvelut 192 1714 1474-24 1563-5,7 % 1651-269 Henkilöstöpalvelut 496 413 417 4 423-1,4 % 51 5 Elinkeinopalvelut 174 149 118-31 118, % 138-36 Tuki- ja erillispalvelut 76 65 19 44 62 74,7 % 128 52 Hallintopalvelut/koulutus 153 131 122-9 12 19,6 % 142-11 Peruskoulutus 8178 683 6753-5 6723,4 % 8118-6 Lukio 154 126 1196-64 1297-7,8 % 1428-76 Lukion myyntitoiminta 376 314 42 16 732-42,7 % 42 44 Kivalo-opisto 145 744 754 1 747 1, % 158 13 Varhaiskasvatus 5437 4597 4373-224 4255 2,8 % 5172-265 Kulttuuripalvelut 12 99 89-1 92-2,8 % 18-12 Museotoimi 346 289 276-13 238 16,2 % 33-16 Kirjasto 5 425 413-12 44 2,2 % 486-14 Teatteri 18 88 87-1 865,6 % 997-11 Liikuntapalvelut 45 382 355-27 33 7,6 % 418-32 Nuorisotyö 474 399 455 57 413 1,2 % 541 67 Musiikki 1251 153 155 2 155, % 1253 2 Soster-hallinto 478 397 356-41 416-14,4 % 429-49 Aikuissosiaalityö 574 48 544 64 462 17,7 % 65 76 Perhepalvelut 164 138 1358-22 1373-1,1 % 1614-26 Vammais- ja kehitysvammaishuol 1696 1528 1566 38 1462 7,1 % 1738 42 Vastaanotto 2382 1999 1836-163 199-3,8 % 2187-195 Kuntoutus 352 3 253-47 236 7,4 % 297-55 Suun terveydenhuolto 199 926 955 29 936 2, % 1134 35 Työterveys 374 313 32-11 35-1, % 36-14 Aikuispsykososiaaliset palvelut 1969 1731 177-24 1716 -,5 % 1942-27 Hoito- ja hoiva 12176 1311 1334 23 1294,4 % 1223 27 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 629 499 46-39 395 16,6 % 579-5 Yhdyskuntatekniikka 1859 1538 1234-34 1273-3,1 % 1492-367 Tilapalvelu 2122 177 1665-15 158 5,4 % 1996-126 Tekninen johto 85 71 54-17 23-76,5 % 65-2 Viranomaispalvelut 227 194 159-35 113 41,2 % 186-41 Ulkopuoliset urakat 17 9 1, % -17 KOKO KAUPUNKI 52477 44228 4318-112 4319 -,2 % 5156-1421 Luvut 1 eurona Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste korj. TA- Palvelualue TA 217 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 216-217 217 TPA Kaupunginhallitus 3956 3413 3194-219 3229-1,1 % 3713-243 Koulutus 16693 1385 13618-232 13856-1,7 % 16338-355 Kulttuuri ja musiikki 4149 3527 3513-14 3397 3,4 % 4133-16 Soster 2274 19366 19211-155 1919,5 % 22553-187 Tekninen 4939 471 3572-499 3599 -,8 % 4319-62 YHTEENSÄ 52477 44228 4318-112 4319 -,2 % 5156-1421
TALOUSARVIO 217 Henkilötyövuodet tilauksittain Tammi-lokakuu 217 Laskennallinen Erotus Tilaus TA 217 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 217 korj. TA-TPA Hallintopalvelut 13,4 11,2 1,6 -,6 12,7 -,7 Tietohallintokeskus 16,5 13,8 11,5-2,3 13,8-2,7 Taloushallintopalvelut 21,5 17,5 21, 3,4 25,7 4,2 Henkilöstöpalvelut 12, 9,8 9,3 -,5 11,4 -,6 Elinkeinopalvelut 4, 3,4 2,4 -,9 2,9-1,1 Tuki- ja erillispalvelut 1,9 1,6 1,3 -,3 1,6 -,3 Hallintopalvelut/koulutus 5,5 4,6 4,1 -,5 4,9 -,6 Peruskoulutus 195,8 168,9 164,7-4,2 19,9-4,9 Lukio 33,5 22,9 29,3 6,4 39,4 5,9 Kivalo-opisto 7,2 6, 6,,1 7,3,1 Varhaiskasvatus 161,7 133,7 144,4 1,7 174,7 13, Kulttuuripalvelut 3, 2,5 2,5, 3,, Museotoimi 9, 7,5 7,4 -,1 8,9 -,1 Kirjasto 15, 12,4 12,4,1 15,1,1 Teatteri 28, 23,4 23, -,4 27,5 -,5 Liikuntapalvelut 14,5 12,1 1,7-1,4 12,9-1,6 Nuorisotyö 15,3 12,6 14,3 1,8 17,5 2,2 Musiikki 3,1 25,7 22,3-3,4 26,1-4, Soster-hallinto 11, 9,1 1,3 1,1 12,3 1,3 Aikuissosiaalityö 14,9 12,6 15, 2,4 17,8 2,9 Perhepalvelut 42,4 35,1 35,9,8 43,4 1, Vammais- ja kehitysvammaishuo 49,3 4,7 41,9 1,2 5,8 1,5 Vastaanotto 54,2 45,4 39,7-5,7 47,4-6,8 Kuntoutus 1, 8,4 6,3-2,1 7,5-2,5 Suun terveydenhuolto 23,6 19,5 2,1,5 24,3,7 Työterveys 7,9 6,3 5,9 -,4 7,4 -,5 Aikuispsykososiaaliset palvelut 51,9 44,1 44,6,6 52,6,7 Hoito- ja hoiva 339,9 282,9 294,6 11,7 353,9 14, Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 17,8 14,8 12,2-2,6 14,6-3,2 Yhdyskuntatekniikka 41, 33,9 33,1 -,8 4,1 -,9 Tilapalvelu 73, 6,7 57,2-3,5 68,8-4,2 Tekninen johto 1,,8,8, 1,, Viranomaispalvelut 4,5 3,6 3,6, 4,4 -,1 KOKO KAUPUNKI 133,3 117,3 1118,3 11, 1342,2 11,8 Alkuperäinen Tammi-lokakuu 217 Laskennallinen Erotus Palvelualue TA 217 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 217 korj. TA-TPA Kaupunginhallitus 69,3 57,3 56,1-1,2 68, -1,3 Koulutus 43,7 336, 348,5 12,4 417,1 13,4 Kulttuuri ja musiikki 114,9 96,1 92,7-3,4 11,9-4, Soster 65,1 54,1 514,2 1,1 617,3 12,1 Tekninen 137,3 113,8 16,9-7, 128,9-8,4 YHTEENSÄ 133,3 117,3 1118,3 11, 1342,2 11,8
TALOUSARVIO 217 Investoinnit LUVUT 1 eurona Korj. Ta 217 Odotusarvo Investointi- tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue menot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 696 58 411 59,1-169 -29,1 Sivistystoimi 565 471 328 58,1-143 -3,3 Sosiaali- ja terveystoimi 15 125 146 97,3 21 16,8 Tekninen toimi 4997 4164 3261 65,3-93 -21,7 INVESTOINNIT YHT. 648 534 4146 64,7-1194 -22,4 Korj. Ta 217 Investointi- tas.keh:n Odotusarvo Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue tulot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 1265 154 1234, 18, Sivistystoimi 57 48, -48-1, Sosiaali- ja terveystoimi,, Tekninen toimi 1441 121 2594 18, 1393 116, * käyttöomaisuuden myyntitulot 135 1125 2594 192,1 1469 13,6 * rahoitusosuudet 91 76, -76-1, INVESTOINNIT YHT. 2763 233 3828 138,5 1526 66,3 Korj. Ta 217 Odotusarvo Investointien tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue netto od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus -569-474 -823 144,6-349 73,6 Sivistystoimi 58 423 328 64,6-95 -22,5 Sosiaali- ja terveystoimi 15 125 146 97,3 21 16,8 Tekninen toimi 3556 2963 667 18,8-2296 -77,5 INVESTOINNIT YHT. 3645 338 318 8,7-272 -89,5
Lukion myyntitoiminta Kuntoutus Tietohallintokeskus Henkilöstöpalvelut Suun terveydenhuolto Hallintopalvelut Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Toimintamenot 217 Erotukset odotusarvo-toteutuma lokakuun lopussa (%) Vastaanotto Hoito- ja hoiva Teatteri Tuki- ja erillispalvelut Ulkopuoliset urakat Musiikki Peruskoulutus Aikuispsykososiaaliset palv Museotoimi Varhaiskasvatus Työterveys Liikuntapalvelut Kirjasto Esh Tilapalvelu Kivalo-opisto Lukio Aikuissosiaalityö Nuorisotyö Soster-hallinto Yhdyskuntatekniikka Taloushallintopalvelut Kulttuuripalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Hallintopalvelut/koulutus Elinkeinopalvelut Viranomaispalvelut Tekninen johto -25, -2, -15, -1, -5,, 5, 1, 15,
Toimintamenot 217 Erotukset odotusarvo-toteutuma lokakuun lopussa (1 ) Hoito- ja hoiva Vammais- ja kehitysvammaishuolto Hallintopalvelut Perhepalvelut Kuntoutus Henkilöstöpalvelut Tietohallintokeskus Vastaanotto Suun terveydenhuolto Lukion myyntitoiminta Teatteri Tuki- ja erillispalvelut Ulkopuoliset urakat Musiikki Museotoimi Työterveys Kirjasto Kulttuuripalvelut Aikuispsykososiaaliset palv Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Tekninen johto Soster-hallinto Kivalo-opisto Liikuntapalvelut Nuorisotyö Aikuissosiaalityö Lukio Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Varhaiskasvatus Viranomaispalvelut Elinkeinopalvelut Tilapalvelu Yhdyskuntatekniikka Taloushallintopalvelut Esh -6-5 - -3 - -1 1 3
Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-lokakuu 216-217 -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% Kuntoutus Liikuntapalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Museotoimi Hallintopalvelut Elinkeinopalvelut Teatteri Vammais- ja kehitysvammaishuolto Perhepalvelut Tuki- ja erillispalvelut Vastaanotto Viranomaispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Tietohallintokeskus Nuorisotyö Kivalo-opisto Suun terveydenhuolto Kulttuuripalvelut Ulkopuoliset urakat Aikuispsykososiaaliset palvelut Työterveys Henkilöstöpalvelut Peruskoulutus Tilapalvelu Yhdyskuntatekniikka Kirjasto Hoito- ja hoiva Varhaiskasvatus Taloushallintopalvelut Musiikki Soster-hallinto Esh Lukio Lukion myyntitoiminta Aikuissosiaalityö Tekninen johto
Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-lokakuu 216-217 (1 ) Vammais- ja kehitysvammaishuolto Kuntoutus Perhepalvelut Hallintopalvelut Vastaanotto Liikuntapalvelut Teatteri Tuki- ja erillispalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Elinkeinopalvelut Museotoimi Tietohallintokeskus Viranomaispalvelut Nuorisotyö Kivalo-opisto Suun terveydenhuolto Hallintopalvelut/koulutus Kulttuuripalvelut Aikuispsykososiaaliset palvelut Työterveys Henkilöstöpalvelut Ulkopuoliset urakat Kirjasto Soster-hallinto Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu Musiikki Peruskoulutus Lukio Taloushallintopalvelut Varhaiskasvatus Tekninen johto Lukion myyntitoiminta Hoito- ja hoiva Esh Aikuissosiaalityö -3-28 -2 - -16-1 -8 -
Verotulot Korko- ja rahoitustulot 1 1.1.212 7 8 5 6 3 1-1 -3 - -5 Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma 45 35 3 Valtionosuudet 5 3 Korko- ja rahoitusmenot 25 15 1 5 1-1 -5 - -3 Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma
######## 16 1 1 1 8 6 - - Koko kaupunki Menot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 6 5 3 1-1 - Koko kaupunki Tulot 6 Koko kaupunki Palkat 5 3 1-1 - Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
tuhat tuhat Toimintamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-lokakuu Toimintatulojen poikkeama odotusarvosta tammi-lokakuu 6-1 - -3 - -5 - -6-7 - -8-6 -9 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen -8 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen Palkkamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-lokakuu -1 - -3 - -5-6 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen
1.1.212 Kaupunginhallitus Menot Kaupunginhallitus Tulot 1 15 8 6 1 5 - -5 - Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 6 5 3 1-1 Kaupunginhallitus Palkat 3 25 15 1 5-5 -1-15 - Kaupunginhallitus Erotus 216-217 tiliryhmittäin - -3 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
1.1.212 35 3 25 15 1 5-5 Koulutus Menot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 8 7 6 5 3 1-1 - Koulutus Tulot 18 16 1 1 1 8 6 - - Koulutus Palkat Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 1-1 - -3 - -5-6 -7 Koulutus Erotus 216-217 tiliryhmittäin
1.1.212 1 Kulttuuri Menot Kulttuuri Tulot 1 3 8 6 1-1 - - -3 Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 45 35 3 25 Kulttuuri Palkat 15 1 5-5 Kulttuuri Erotus 216-217 tiliryhmittäin 15-1 1-15 5 - -5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Soster Menot Soster Tulot 9 8 7 6 5 3 1-1 1 1 1 8 6 - - -6-8 Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 3 Soster Palkat 1 5 Soster Erotus 216-217 tiliryhmittäin 25-5 -1 15-15 1 - -25 5-3 -35-5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
1.1.212 18 16 1 1 1 8 6 - - -6-8 -1 Tekninen Menot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 35 3 25 15 1 5-5 Tekninen Tulot 6 Tekninen Palkat 5-5 Tekninen Erotus 216-217 tiliryhmittäin -1-15 - - -25 - -3-6 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu