TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014

2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus Esitys Henkilöstökulujen vähennys -16 000 Tarkistuslaskenta 9.9./to Esitys Rahoituskulujen vähennys -1500 poikkeuksellisen matala korkotaso, Kaupunginhallituksen tulosvaikutus yhteensä -166 000 Tulosta parantava SOSIAALI- JA TERVEYPALVELUKESKUS Sosiaali. Ja terveystoimen hallinto Esitys Henkilöstökulujen lisäys 300 Petula 16.9.2014 Sosiaalityö Esitys Henkilöstökulujen vähennys -700 Petula 16.9.2014/ tarkistuslaskenta 9.9./to Esitys Toimintakulujen vähennys -1900 Petula 16.9.2014 Avustukset/ perustoimeentulotuki Terveys- ja hoivapalvelut Esitys Henkilöstökulujen vähennys -3500 Petula 16.9.2014/ tarkistuslaskenta 9.9./to Esitys Palvelujen ostojen lisäys 1 7000 Erikoissairaanhoidon lisämäärärahatarve Petula 26.8.2014 ja Petula 16.9.2014 Esitys Toimintakulujen vähennys -6000 Petula 16.9.2014 Avustukset/ sotainvalidiav. Käyttöaste 31% -250000 Aineet tarvikkeet, tavarat- 200000 Muiden palvelujen ostot - 150000 Työkymppi Esitys Henkilöstökulujen vähennys -400 Tarkistuslaskenta 9.9./to Perusturvalautakunnan tulosvaikutus yhteensä 4800 Tulosta heikentävä SIVISTYSPALVELUKESKUS Koulutuslautakunta Vapaa-aika lautakunta Sivistyspalvelukeskuksen tulosvaikutus yhteensä 0

3 TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS Tekninen lautakunta Esitys Henkilöstökulujen vähennys -334 000 Tarkistuslaskenta 9.9./to Ympäristölautakunta 0 Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen tulosvaikutus yhteensä -334 000 Tulosta parantava hallinto -30000, rakennuttamisp -10000, tilapalvelut -90000, kunnallistek-84000, ruoka- ja siiv.-120000 yht 334.000. Kustannuspaikoille kohdennetut YHTEENVETO -200 (- parantava, + heikentävä) Netto Henkilöstökulut vähennys -7800 Palvelujenostot lisäys 1 5500 Aineet, tarvikkeet, tavarat vähennys -2000 Avustukset vähennys -4400 Korkokustannukset vähennys -1500 Yhteensä -200 Tulosta parantava INVESTOINNIT JA RAHOITUS Vastuualue Investoinnit Julkinen käyttöomaisuus /hankkeet Inv.tulo (Kartanonmäenkatu 95434 ) -87 000 Budjetoimaton tuloerä Rahoituslaskelma Antolainasaamisten vähennys -74 000 Budjetoimaton joukkovelkakirjalyhennys Yhteensä -161 000 Talousarviomuutosten kokonaisvaikutus -181 000 rahoitusasemaa parantava

4 Tuloslaskelma (ulkoiset) Tp 2013 Tot 2013 01-08 TOT % TA 2014 Mhallinto Msote Msiv Mtekla M YHT 2014 TA + M 2014 Tot 2014 01-08 TOT % Toimintatuotot 16 402 746 9 986 196 60,9 15 433 30 15 433 300 9 675 601 62,7 Myyntituotot 5 617 845 3 490 672 62,1 5 020 60 5 020 600 3 155 285 62,8 Maksutuotot 6 876 714 4 124 974 60,0 6 920 50 6 920 500 4 206 525 60,8 Tuet ja avustukset 1 404 886 944 924 67,3 1 386 60 1 386 600 984 920 71,0 Muut toimintatuotot 2 503 301 1 425 626 56,9 2 105 60 2 105 600 1 328 871 63,1 Valmistus omaan käyttöön 10 761 3 415 31,7 25 90 0 25 900 8 101 31,3 Toimintakulut -106 301 248-71 377 422 67,1-107 956 900 16 000-480 334 000-1300 -108 086 900-70 600 144 65,3 Henkilöstökulut -48 727 928-33 691 812 69,1-49 559 800 16 000 430 334 000 7800-48 779 800-33 027 371 67,7 Palvelujen ostot -44 821 871-29 477 814 65,8-44 857 40-1 550-1 5500-46 407 400-29 436 403 63,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 596 274-4 149 830 62,9-6 476 70 200 2000-6 276 700-3 901 237 62,2 Avustukset -5 108 502-3 387 199 66,3-5 938 30 440 4400-5 498 300-3 443 642 62,6 Muut toimintakulut -1 046 673-670 767 64,1-1 124 70-1 124 700-791 491 70,4 Toimintakate -89 887 741-61 387 811 68,3-92 497 700 16 000-480 334 000-1300 -92 627 700-60 916 442 65,8 Verotulot 53 364 719 36 543 057 68,5 52 981 00 0 52 981 000 37 024 677 69,9 Valtionosuudet 41 833 466 27 966 895 66,9 42 086 00 42 086 000 28 080 736 66,7 Rahoitustuotot ja -kulut -267 926-65 915 24,6-361 200 1500 1500-211 200-98 697 46,7 Vuosikate 5 042 518 3 056 226 60,6 2 208 100 166 000-480 334 000 200 2 228 100 4 090 274 183,6 Poistot ja arvonalentumiset -3 152 826-2 090 641 66,3-3 146 00-3 146 000-2 036 283 64,7 Satunnaiset erät 0 Tilikauden tulos 1 889 692 965 585 51,1-937 900 166 000-480 334 000 200-917 900 2 053 991-223,8 Poistoeron lis. -/vähennys + Poistoeron lis. -/vähennys + 40 659 27 106 66,7 40 80 0 40 800 26 063 63,9 TILIK.YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 930 351 992 691 51,4-897 100 166 000-480 334 000 200-877 100 2 0854-237,2

5 RAHOITUSLASKELMA (ulkoiset) TP 2013 Tot 2013 01-08 TOT % TA + m 2014 M 2014 TA + M 2014 Tot 2014 01-08 TOT % Toiminnan ja investointien kassavirta Toiminnan rahavirta 4 445 171 2 772 391 62,4 1 966 500 200 1 986 500 3 829 367 192,8 Vuosikate 5 042 520 3 056 226 60,6 2 208 100 200 2 228 100 4 090 273 183,6 Satunnaiset erät 0 Tulorahoituksen korjauserät -597 349-283 835 47,5-241 60-241 600-260 906 108,0 Investointien rahavirta -630 880-43 473 6,9-3 182 400 87 000-3 095 400-867 196 28,0 Investointimenot -1 220 331-521 128 42,7-3 674 00-3 674 000-1 312 962 35,7 Rahoitusosuudet investointimenoihin 65 093 26 093 40,1 0 87 000 87 000 86 643 99,6 Pysyvien vast.hyöd.luovutustulot 524 358 451 562 86,1 491 60 491 600 359 123 73,1 Toiminnan ja investointien rahavirta 3 814 291 2 728 918 71,5-1 215 900 107 000-1 108 900 2 962 171-267,1 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 1 058 25 409 0 74 000 74 000 65 000 87,8 Antolainasaamisten lisäykset -24 351,0-20 -200-29 000 145,0 Antolainasaamisten vähennykset 25 409 25 409 100,0 200 74 000 94 000 94 000 100,0 Lainakannan muutokset -3 110 309-1 065 309 34,3 869 10 869 100-2 265 309-260,6 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8 5000 8 5000 100,0 9 000 9 000 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 230 309-3 665 309 70,1-6 500-6 5000-4 265 309 65,6 Lyhytaikaisten lainojen muutos -6 3800-5 9000 92,5-1 630 90-1 630 900 2 0000-122,6 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 256 925-108 137-42,1-150 554 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 163 763-6 025-3,7 268 790 Vaihto-omaisuuden muutos -4 846-4 056-33 379 Saamisten muutos 118 082 2 508 248 2 299 908 Korottomien velkojen muutos -274-2 606 304-2 685 873 Rahoituksen rahavirta -2 852 326-1 148 037 40,2 869 100 74 000 943 100-2 350 863-249,3 Rahavarojen muutos 961 965 1 580 881 164,3-346 800 181 000-165 800 611 308-368,7 Rahavarojen muutos: 961 965 1 580 881 611 308 Rahavarat 31.12. 3 863 628 4 482 544 4 474 935 Rahavarat 1.1. 2 901 663 2 901 663 3 863 627 ero 0