Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018
Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana organisoitumisen osalta on KV 11/2018 päätös Riippuvuutta myynnin tasosta tarkoitus tiputtaa jo vuonna 2019 Investoinnit suunnitelmakaudella palveluverkkosuunnitelman / 10 v. investointiohjelman mukaiset Verotuloarvioiden heikentymisen vaikutus ensi vuodelle noin - 1 Me ESH Hustran ennusteen mukainen Tilikauden alijäämä yhteenvedossa noin -1,9 Me Johtoryhmä miettinyt toimenpiteitä, jotta tilikausi saadaan ylijäämäiseksi, toimenpiteitä esitellään iltakoulussa 7.9.2018
7.9.2018
7.9.2018
Havainnollistava esimerkki 31.8.2018 5
7.9.2018
Tuloslaskelma TP 2017 muut. TPE 2018 TA 2019 KJ 2020 2021 2022 2023 TOIMINTATUOTOT 80 862 74 877 73 579 71 253 58 345 57 510 57 681 Myyntituotot 16 613 15 110 13 731 13 425 12 353 12 354 12 356 Maksutuotot 14 915 14 202 15 055 15 505 5 482 5 646 5 816 Tuet ja avustukset 2 243 1 635 1 895 1 895 1 372 1 372 1 372 Muut toimintatuotot 19 431 21 218 27 188 24 719 23 429 22 429 22 429 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 11 679 12 970 13 662 11 283 11 565 10 565 10 565 Sisäiset tuotot 27 661 22 711 15 708 15 708 15 708 15 708 15 708 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 137 1 111 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 TOIMINTAKULUT (274 017) (279 912) (285 021) (289 070) (146 312) (151 151) (152 684 Henkilöstökulut (99 695) (101 491) (104 071) (105 841) (67 216) (68 790) (70 389 Palvelujen ostot (108 888) (120 125) (122 447) (123 175) (37 204) (38 942) (38 347 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (13 008) (10 826) (11 042) (11 092) (8 080) (8 108) (8 137 Avustukset (13 597) (14 774) (15 325) (15 325) (8 140) (8 140) (8 140 Muut toimintakulut (11 169) (9 984) (16 428) (17 928) (9 967) (11 467) (11 967 Sisäiset kulut (27 661) (22 711) (15 708) (15 708) (15 703) (15 703) (15 703 TOIMINTAKATE (192 018) (203 923) (210 292) (216 667) (86 817) (92 492) (93 853 TOIMINTAKATE ILMAN MYYNTIVOITTOJA (203 698) (216 893) (223 954) (227 950) (98 382) (103 057) (104 418 VEROTULOT 181 900 186 649 200 514 211 234 108 876 112 597 115 757 Tulovero 163 681 168 266 180 712 190 351 86 626 90 178 93 163 Kiinteistövero 12 903 13 604 14 435 15 385 16 621 16 621 16 621 Osuus yhteisöveron tuotosta 5 316 4 779 5 366 5 497 5 629 5 798 5 973 VALTIONOSUUDET 25 193 27 399 27 018 27 418 7 123 7 323 7 323 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 25 561 27 981 27 600 28 000 7 705 7 905 7 905 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet (368) (582) (582) (582) (582) (582) (582 Muut valtionosuudet - - - - - - - RAHOITUSTUOTOT 783 817 (173) (312) (549) (673) (1 038 Korkotuotot 396 320 420 420 420 420 420 Muut rahoitustuotot 2 046 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 Korkokulut (4) (110) (1 000) (1 139) (1 376) (1 500) (1 865 Muut rahoituskulut (1 655) (1 423) (1 623) (1 623) (1 623) (1 623) (1 623 VUOSIKATE 15 858 10 941 17 066 21 673 28 633 26 756 28 189 POISTOT JA ARVONALENTUMISET (17 617) (18 185) (19 007) (21 532) (27 344) (24 954) (23 002 Suunnitelman mukaiset poistot (17 617) (18 185) (19 007) (21 532) (27 344) (24 954) (23 002 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT (128) - - - - - - Satunnaiset tuotot (128) - - - - - - TILIKAUDEN TULOS (1 887) (7 244) (1 941) 141 1 289 1 802 5 187 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET 2 193 - - - - - - Poistoeron muutos 2 193 - - - - - - TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 306 (7 244) (1 941) 141 1 289 1 802 5 187 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 306 (7 244) (1 941) 141 1 289 1 802 5 187 16.11.2018
Rahoituslaskelma TP 2017 muut. TPE 2018 TA 2019 KJ 2020 2021 2022 2023 TOIMINNAN RAHAVIRTA 4 565 (2 029) 3 404 10 390 17 068 16 191 17 624 Vuosikate 15 858 10 941 17 066 21 673 28 633 26 756 28 189 Satunnaiset erät, netto (128) - - - - - - Tulorahoituksen korjauserät (11 679) (12 970) (13 662) (11 283) (11 565) (10 565) (10 565) Muut erät 515 - - - - - - INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (14 971) (67 054) (59 013) (57 732) (48 587) (28 682) (25 042) Investointimenot (29 649) (89 014) (78 683) (76 052) (66 612) (43 942) (39 542) Rahoitusosuudet investointimenoihin 423 7 040 4 270 5 020 5 025 3 260 2 500 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 14 255 14 920 15 400 13 300 13 000 12 000 12 000 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (10 406) (69 083) (55 609) (47 342) (31 519) (12 491) (7 418) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9 307 65 711 58 489 47 342 31 519 12 491 7 418 Lainakannan muutokset 11 802 62 245 55 020 44 342 28 519 9 491 4 418 Oman pääoman muutokset - - - - - - - Muut maksuvalmiuden muutokset (2 495) 3 466 3 469 3 000 3 000 3 000 3 000 RAHAVAROJEN MUUTOS (1 098) (3 372) 2 880 - - - - Rahavarat 1.1. 1 590 492 (2 880) - - - - Rahavarat 31.12. 492 (2 880) - - - - - Asukasluku 42 583 43 820 44 683 46 277 47 550 48 838 49 861 Kaupungin lainamäärä, tuhatta euroa 91 273 153 518 208 538 252 880 281 399 290 891 295 309 Kaupungin lainamäärä /asukas 2 143 3 503 4 667 5 464 5 918 5 956 5 923 Kumulatiivinen yli-/alijäämä, tuhatta euroa 54 008 48 630 46 689 46 830 48 119 49 920 55 107 Kumulatiivinen yli-/alijäämä, /asukas 1 268 1 110 1 045 1 012 1 012 1 022 1 105 16.11.2018
Maanmyyntituloennuste 2019 Potentiaali 2020-2023 M (potentiaali) TA-myynti TASE-arvo voitto (ei tarkka) 2019 Yritystonttimyynti 2,50 (Intro, Pietilä, muut) Alhotie 3,00 Vanha valtatie 1,15 Lepola III (pohjoisosa) 1,50 Lepola IV 3,00 Tervanokka 0,7 Harjuvaarankuja, Dahlinpuisto 0,90 Välskärinkatu 1,00 (13,75) 10,5 M 1,86 2020 Yritystonttimyynti 2,50 (Pietilä, muut) Lepola IV 6,00 Kyrölän LP ja Stenbacka 1,13 Sävelpuisto 3,00 Alhotie 1,50 Vanha paloasema 1,05 Ainola (sis.pohjolanhovi) 6,00 (21,18) 11,0 M 2,50 2021 Yritystonttimyynti 2,90 (Pietilä, muut) Ainola (sis.pohjolanhovi) 12,00 (14,90) 11,6 M 2,24 2022 Yritystonttimyynti 2,50 (Pietilä, muut) Pajalanpiha 4,00 Seutula 4,00 The Rock 7,04 (17,54) 10,6 M 4,06 2023 Seutula 3,50 The Rock 6,00 Yritystonttimyynti 2,60 Eteläinen Ristinummi 2,00 (14,10) 10,6 M 2,11 5.9.2018 9
Muuta myytävää Huoneisto-osakkeet, 0,6 Me Perhelä, tulo-odotus 2,0 Me 7.9.2018
Miljoonaa euroa /asukas Miljoonaa euroa 250 200 6,5 % Toimintakatteen alijäämä ilman myyntivoittoja 3,3 % 1,8 % 150 100 (56,8 %) 4,8 % 1,3 % 50 0 TP 2017 muut. TPE 2018 TA 2019 KJ 2020 2021 2022 2023 Verotulot 250 200 2,6 % 7,4 % 5,3 % 5 000 4 000 150 100 50 0 (48,5 %) 3,4 % 2,8 % TP 2017 muut. TPE 2018 TA 2019 KJ 2020 2021 2022 2023 3 000 2 000 1 000 - Verotulot Verotulot /asukas 16.11.2018
Miljoonaa euroa /asukas 350 Toimintakulut yhteensä 7 000 300 2,2 % 1,8 % 1,4 % 6 000 250 5 000 200 4 000 150 (49,4 %) 3,3 % 1,0 % 3 000 100 2 000 50 1 000 0 TP 2017 muut. TPE 2018 TA 2019 KJ 2020 2021 2022 2023 0 Toimintakulut yhteensä Toimintakulut yhteensä /asukas 16.11.2018
Miljoonaa euroa 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Vuosikate ja nettoinvestoinnit 32,1 % (6,6 %) 5,4 % 27,0 % 56,0 % (31,0 %) TP 2017 muut. TPE 2018 TA 2019 KJ 2020 2021 2022 2023 Vuosikate Nettoinvestoinnit 100% Investointien tulorahoitusaste 0% TP 2017 muut. TPE 2018 TA 2019 KJ 2020 2021 2022 2023 16.11.2018
Miljoonaa euroa /asukas Kaupungin lainamäärä 350 7 000 300 11,3 % 3,4 % 1,5 % 6 000 250 21,3 % 5 000 200 35,8 % 4 000 150 68,2 % 3 000 100 2 000 50 1 000 0 TP 2017 muut. TPE 2018 TA 2019 KJ 2020 2021 2022 2023 0 16.11.2018
Seuraavat vaiheet Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota iltakoulussaan 19.11.2018 Kaupungin johtoryhmä käsittelee KJ budjettiehdotusta kokouksessaan 21.11.2018 Talousjaosto käsittelee talousarvion laadintatilannetta kokouksessaan 26.11 Kaupunginhallitus antaa talousarvioehdotuksen valtuustolle kokouksessaan 26.11 Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 10.12. 7.9.2018