RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 %

Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ulkoinen/sisäinen 11.7.2019 16.17.55 Tili(T) TA +muutos 2019 (1000) 2019 (1000) Tot.% TA kumul. 2018 (1000) Muutos % 2019/2018 TP 2018 (1000) Myyntituotot yht. 39 043 18 634 47,73 18 390 1,33 37 606 Maksutuotot yht. 5 952 2 946 49,49 2 634 11,82 5 864 Tuet ja avustukset yht. 1 634 1 665 101,92 1 181 40,98 2 378 Muut toimintatuotot yht. 36 009 17 787 49,40 17 671 0,66 35 853 Valmistus omaan käyttöön yht. 1 711 199 11,65 143 39,79 1 639 TOIMINTATUOTOT yht. 84 349 41 231 48,88 40 019 3,03 83 341 Henkilöstökulut yht. -95 647-49 438 51,69-48 274 2,41-95 033 Palvelujen ostot yht. -206 004-105 118 51,03-104 679 0,42-206 161 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. -12 184-6 374 52,32-6 626-3,80-12 560 Avustukset yht. -10 738-5 362 49,94-5 252 2,09-10 937 Muut toimintakulut yht. -31 889-15 071 47,26-13 447 12,07-27 773 TOIMINTAKULUT yht. -356 462-181 364 50,88-178 278 1,73-352 464 TOIMINTAKATE -272 113-140 132 51,50-138 260 1,35-269 124 Kunnan tulovero yht. 166 000 89 157 53,71 90 415-1,39 156 967 Kiinteistövero yht. 15 500 401 2,59 245 63,27 15 332 Osuus yhteisöveron tuotosta yht. 17 300 9 462 54,69 8 494 11,40 15 715 VEROTULOT yht. 198 800 99 020 49,81 99 154-0,14 188 014 Yleinen valtionosuus yht. 88 797 44 792 50,44 45 237-0,98 90 473 Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht. -2 422-1 270 52,42-1 211 4,83-2 535 VALTIONOSUUDET yht. 86 374 43 522 50,39 44 025-1,14 87 938 Korkotuotot yht. 95 40 41,71 59-33,11 91 Muut rahoitustuotot yht. 3 860 2 317 60,02 2 560-9,50 3 690 Korkokulut yht. -2 415-908 37,62-1 027-11,50-2 276 Muut rahoituskulut yht. -20-47 236,55-10 382,19-559 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht. 1 520 1 401 92,16 1 583-11,52 945 VUOSIKATE 14 581 3 811 26,14 6 503-41,40 7 774 Suunnitelman mukaiset yht. -11 715-6 046 51,61-5 968 1,30-11 921 Kertaluonteiset poistot yht. -750-95 12,63-634 -85,05 0 Arvonalentumiset yht. -200-8 4,21 0-100,00-760 POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht. -12 665-6 149 48,55-6 602-6,86-12 681 TULOS 1 915-2 338-122,08-99 2 268,17-4 907 POISTOERON MUUTOS yht. 0 67 0,00 67 0,00 133 VARAUSTEN MUUTOS yht. 0 0 0,00 0-100,00 2 194 RAHASTOJEN MUUTOS yht. 0 0 0,00 0-100,00 148 YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 915-2 272-118,60-32 6 948,61-2 432 Kustp(ei välillä) : 6000;6500 ; Kustp(ei välillä) : 9000;9999 ; Tili(välillä) : 3000;9999 ; Tili(eri kuin) : 8901 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KOKKOLAN VESI ulkoinen/sisäinen 11.7.2019 16.25.41 Tili Tili(T) TA +muutos 2019 (1000) 2019 (1000) Tot.% TA kumul. 2018 (1000) Muutos % 2019/2018 TP 2018 (1000) 3001 Myyntituotot yht. 8 627 3 897 45,17 3 614 7,83 8 077 3300 Tuet ja avustukset yht. 0 2 0,00 0-100,00 0 3410 Muut toimintatuotot yht. 10 9 90,72 7 32,28 21 3700 Valmistus omaan käyttöön yht. 67 0 0,00 0-100,00 4 3001 TOIMINTATUOTOT yht. 8 703 3 908 44,90 3 621 7,93 8 102 4000 Henkilöstökulut yht. -2 290-1 041 45,46-953 9,20-1 953 4340 Palvelujen ostot yht. -1 256-474 37,77-510 -6,97-1 110 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. -1 116-643 57,61-656 -1,98-1 311 4700 Avustukset yht. 0 0 0,00 0-100,00-3 4800 Muut toimintakulut yht. -114-65 56,97-26 145,32-63 4000 TOIMINTAKULUT yht. -4 776-2 223 46,55-2 145 3,62-4 439 TK TOIMINTAKATE 3 927 1 685 42,89 1 475 14,19 3 663 6000 Korkotuotot yht. 200 153 76,35 78 96,39 462 6100 Muut rahoitustuotot yht. 35 6 16,64 6-9,87 14 6210 Korkokulut yht. -62-20 32,66-24 -15,77-36 6300 Muut rahoituskulut yht. -500-250 50,08-250 0,13-500 6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht. -327-112 34,29-190 -40,96-60 VK VUOSIKATE 3 600 1 572 43,67 1 285 22,34 3 603 7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht. -2 511-1 185 47,22-1 213-2,29-2 404 TU TULOS 1 090 387 35,51 72 436,18 1 199 8500 POISTOERON MUUTOS yht. 190 95 49,98 95 0,00 189 YJ YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 279 482 37,65 167 188,64 1 389 Kustp(välillä) : 6000;7999 ; Tili(välillä) : 3000;9999 ; Tili(eri kuin) : 8901 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI JA VESILAITOS ulkoinen 11.7.2019 16.22.29 Tili(T) TA +muutos 2019 (1000) 2019 (1000) Tot.% TA kumul. 2018 (1000) Muutos % 2019/2018 TP 2018 (1000) Myyntituotot yht. 23 005 10 355 45,01 10 087 2,66 21 866 Maksutuotot yht. 5 890 2 917 49,52 2 609 11,82 5 763 Tuet ja avustukset yht. 1 634 1 667 102,03 1 181 41,13 2 378 Muut toimintatuotot yht. 13 356 6 141 45,98 6 951-11,66 13 917 Valmistus omaan käyttöön yht. 1 777 199 11,21 143 39,79 1 643 TOIMINTATUOTOT yht. 45 663 21 280 46,60 20 971 1,47 45 568 Henkilöstökulut yht. -97 938-50 479 51,54-49 227 2,54-96 986 Palvelujen ostot yht. -182 494-93 407 51,18-93 264 0,15-183 505 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. -12 909-6 904 53,48-7 161-3,59-13 485 Avustukset yht. -10 738-5 362 49,94-5 252 2,09-10 940 Muut toimintakulut yht. -9 769-3 575 36,60-2 851 25,41-6 115 TOIMINTAKULUT yht. -313 849-159 727 50,89-157 755 1,25-311 029 TOIMINTAKATE -268 186-138 448 51,62-136 784 1,22-265 461 Kunnan tulovero yht. 166 000 89 157 53,71 90 415-1,39 156 967 Kiinteistövero yht. 15 500 401 2,59 245 63,27 15 332 Osuus yhteisöveron tuotosta yht. 17 300 9 462 54,69 8 494 11,40 15 715 VEROTULOT yht. 198 800 99 020 49,81 99 154-0,14 188 014 Yleinen valtionosuus yht. 88 797 44 792 50,44 45 237-0,98 90 473 Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht. -2 422-1 270 52,42-1 211 4,83-2 535 VALTIONOSUUDET yht. 86 374 43 522 50,39 44 025-1,14 87 938 Korkotuotot yht. 95 43 44,98 65-33,95 99 Muut rahoitustuotot yht. 3 395 2 073 61,05 2 317-10,53 3 203 Korkokulut yht. -2 277-779 34,22-978 -20,36-1 858 Muut rahoituskulut yht. -20-48 238,54-10 382,24-559 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht. 1 193 1 289 108,02 1 393-7,50 885 VUOSIKATE 18 181 5 383 29,61 7 789-30,88 11 377 Suunnitelman mukaiset yht. -14 226-7 232 50,83-7 182 0,70-14 325 Kertaluonteiset poistot yht. -750-95 12,63-634 -85,05 0 Arvonalentumiset yht. -200-8 4,21 0-100,00-760 POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht. -15 176-7 335 48,33-7 815-6,15-15 085 TULOS 3 005-1 951-64,93-27 7 233,13-3 708 POISTOERON MUUTOS yht. 190 161 85,08 161 0,00 322 VARAUSTEN MUUTOS yht. 0 0 0,00 0-100,00 2 194 RAHASTOJEN MUUTOS yht. 0 0 0,00 0-100,00 148 YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 195-1 790-56,03 135-1 429,79-1 044 Kustp(ei välillä) : 9000;9999 ; Kumppanikoodi(ei välillä) : 1000;8999 ; Tili(välillä) : 3000;9999 ; Tili(eri kuin) : 8901 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOIMINTAKATE/TOIMIELIN KÄYTTÖTALOUS 11.7.2019 16.29.21 Tili(T) TA 2019 + muutos (1) 2019 (1) Tot.% TA Muutos% 18/17 kumul. 2018 (1) TP 2018 (1) Myyntituotot 1 900 1 860 97,89 0,00 1 860 1 860 TOIMINTATUOTOT 1 900 1 860 97,89 0,00 1 860 1 860 Henkilöstökulut -89 707-36 869 41,10-6,35-39 368-81 021 Palvelujen ostot -58 270-20 538 35,25 40,45-14 624-43 085 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 300-366 28,13 73,13-211 -221 Muut toimintakulut -11 400-4 957 43,48-6,56-5 305-12 593 TOIMINTAKULUT -160 677-62 730 39,04 5,41-59 508-136 921 TARKASTUSLAUTAKUNTA -158 777-60 870 38,34 5,59-57 648-135 061 Tuet ja avustukset 240 000 0 0,00-100,00 0 79 341 TOIMINTATUOTOT 240 000 0 0,00-100,00 0 79 341 Henkilöstökulut -211 313-96 876 45,85 47,81-65 539-65 639 Palvelujen ostot -40 900-16 450 40,22 8,69-15 135-20 230 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 700-4 308 159,54 370,29-916 -916 Muut toimintakulut -5 500-1 975 35,91-56,45-4 536-5 236 TOIMINTAKULUT -260 413-119 610 45,93 38,88-86 126-92 021 KESKUSVAALILAUTAKUNTA -20 413-119 610 585,96 38,88-86 126-12 680 Myyntituotot 3 947 187 1 913 781 48,48 1,48 1 885 915 4 226 167 Maksutuotot 73 250 2 442 3,33-17,66 2 966 8 937 Tuet ja avustukset 789 000 29 776 3,77955 350,00-1 839 743 Muut toimintatuotot 2 465 616 1 060 227 43,00-6,03 1 128 281 2 396 118 TOIMINTATUOTOT 7 275 053 3 006 226 41,32-0,36 3 017 161 7 470 965 Henkilöstökulut -7 601 355-4 059 158 53,40-5,66-4 302 536-8 670 730 Palvelujen ostot -172 272 893-88 235 712 51,22 0,07-88 175 948-171 655 885 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -518 004-228 344 44,08-6,43-244 034-425 075 Avustukset -3 405 475-1 667 408 48,96-0,44-1 674 772-3 644 423 Muut toimintakulut -2 323 063-929 056 39,99 19,81-775 428-2 250 365 TOIMINTAKULUT -186 120 790-95 119 677 51,11-0,06-95 172 718-186 646 478 KAUPUNGINHALLITUS -178 845 737-92 113 451 51,50-0,05-92 155 556-179 175 512 Myyntituotot 1 331 634 638 264 47,93 0,86 632 834 1 258 436 Maksutuotot 211 700 117 018 55,28-5,49 123 814 232 996 Tuet ja avustukset 0 4 115 0,00-14,87 4 834 6 874 Muut toimintatuotot 31 200 15 860 50,83 0,94 15 713 31 505 TOIMINTATUOTOT 1 574 534 775 257 49,24-0,25 777 195 1 529 812 Henkilöstökulut -1 802 113-907 875 50,38 4,40-869 597-1 709 246 Palvelujen ostot -181 879-78 492 43,16-8,03-85 344-180 032 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -85 200-44 794 52,57-22,54-57 825-104 735 Avustukset -62 000-20 149 32,50 24,09-16 238-63 611 Muut toimintakulut -281 100-128 207 45,61 15,15-111 340-245 769 TOIMINTAKULUT -2 412 292-1 179 517 48,90 3,44-1 140 344-2 303 394 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA -837 758-404 260 48,25 11,32-363 148-773 582 Myyntituotot 2 385 100 957 886 40,16-5,00 1 008 254 2 382 130 Maksutuotot 3 569 700 1 735 927 48,63-4,82 1 823 910 3 488 377 Tuet ja avustukset 528 800 1 513 509 286,22 29,47 1 168 966 1 276 306 Muut toimintatuotot 1 149 310 587 711 51,14 58,53 370 722 1 026 965 TOIMINTATUOTOT 7 632 910 4 795 032 62,82 9,68 4 371 852 8 173 777 Henkilöstökulut -58 029 791-31 111 506 53,61 5,30-29 545 828-57 499 210 Palvelujen ostot -13 640 728-6 994 520 51,28 4,72-6 679 383-13 216 992 Tili(välillä) : 3000;4999 ; Kustp(välillä) : 1000;6999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 2 Käyttäjä : SARLEP TOIMINTAKATE/TOIMIELIN KÄYTTÖTALOUS 11.7.2019 16.29.21 Tili(T) TA 2019 + muutos (1) 2019 (1) Tot.% TA Muutos% 18/17 kumul. 2018 (1) TP 2018 (1) Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 486 840-1 385 560 55,72 2,57-1 350 807-2 213 915 Avustukset -7 164 475-3 659 793 51,08 3,09-3 550 111-7 123 880 Muut toimintakulut -20 350 480-10 150 476 49,88 6,09-9 567 378-19 412 498 TOIMINTAKULUT -101 672 314-53 301 855 52,43 5,15-50 693 508-99 466 496 SIVISTYSLAUTAKUNTA -94 039 404-48 506 822 51,58 4,72-46 321 656-91 292 719 Myyntituotot 18 784 043 9 231 356 49,14-7,52 9 981 901 20 153 465 Maksutuotot 1 156 279 861 862 74,54 186,39 300 944 1 291 526 Tuet ja avustukset 76 000 116 000 152,63-100,00 0 160 591 Muut toimintatuotot 31 813 034 15 998 592 50,29 0,17 15 970 898 31 897 521 Valmistus omaan käyttöön 1 710 624 199 227 11,65 39,79 142 516 1 636 724 TOIMINTATUOTOT 53 539 980 26 407 037 49,32 0,04 26 396 259 55 139 827 Henkilöstökulut -18 679 883-9 182 612 49,16-3,41-9 506 709-18 659 618 Palvelujen ostot -17 214 031-8 963 002 52,07-0,39-8 998 361-19 193 426 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 401 387-4 438 408 52,83-5,68-4 705 452-9 194 945 Avustukset -48 950-27 0,06-100,00 0-50 732 Muut toimintakulut -7 233 734-3 026 992 41,85 4,31-2 901 977-5 647 645 TOIMINTAKULUT -51 577 985-25 611 041 49,65-1,92-26 112 500-52 746 365 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 1 961 995 795 996 40,57 180,52 283 759 2 393 462 Myyntituotot 161 631 36 318 22,47 1,03 35 948 108 385 Maksutuotot 632 402 155 395 24,57-45,22 283 666 585 231 Tuet ja avustukset 0 788 0,00-100,00 0 7 087 Muut toimintatuotot 539 482 117 158 21,72-31,06 169 930 444 523 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,00-100,00 0 2 671 TOIMINTATUOTOT 1 333 516 309 660 23,22-36,75 489 545 1 147 897 Henkilöstökulut -917 003-466 888 50,91 18,53-393 906-794 524 Palvelujen ostot -427 021-155 308 36,37-2,15-158 716-349 541 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -33 900-7 411 21,86-44,03-13 240-22 358 Muut toimintakulut -128 996-48 178 37,35 22,79-39 237-109 279 TOIMINTAKULUT -1 506 920-677 785 44,98 12,01-605 098-1 275 702 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK -173 404-368 125 212,29 218,57-115 554-127 805 Myyntituotot 12 431 774 5 854 564 47,09 20,88 4 843 408 9 475 065 Maksutuotot 308 330 72 903 23,64-26,25 98 851 257 101 Tuet ja avustukset 0 992 0,00-86,54 7 367 8 325 Muut toimintatuotot 10 800 7 692 71,22-49,57 15 252 56 547 TOIMINTATUOTOT 12 750 904 5 936 150 46,55 19,56 4 964 878 9 797 037 Henkilöstökulut -8 316 210-3 575 880 43,00 0,73-3 550 043-7 552 980 Palvelujen ostot -2 168 400-654 320 30,18 18,64-551 503-1 502 305 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -654 510-265 180 40,52 4,55-253 644-597 587 Avustukset -57 200-14 760 25,80 31,46-11 227-54 283 Muut toimintakulut -1 554 584-781 210 50,25 1 753,71-42 143-89 882 TOIMINTAKULUT -12 750 904-5 291 351 41,50 20,02-4 408 560-9 797 037 PELASTUSLAUTAKUNTA 0 644 800 0,00 15,91 556 317 0 Myyntituotot 8 626 700 3 896 908 45,17 7,83 3 613 830 8 076 835 Tuet ja avustukset 0 1 785 0,00-100,00 0 0 Muut toimintatuotot 9 900 8 981 90,72 32,28 6 789 21 127 Valmistus omaan käyttöön 66 700 0 0,00-100,00 0 3 784 TOIMINTATUOTOT 8 703 300 3 907 674 44,90 7,93 3 620 619 8 101 746 Tili(välillä) : 3000;4999 ; Kustp(välillä) : 1000;6999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 3 Käyttäjä : SARLEP TOIMINTAKATE/TOIMIELIN KÄYTTÖTALOUS 11.7.2019 16.29.21 Tili(T) TA 2019 + muutos (1) 2019 (1) Tot.% TA Muutos% 18/17 kumul. 2018 (1) TP 2018 (1) Henkilöstökulut -2 290 463-1 041 215 45,46 9,20-953 459-1 952 543 Palvelujen ostot -1 255 664-474 231 37,77-6,97-509 767-1 109 837 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 115 600-642 673 57,61-1,98-655 654-1 310 603 Avustukset 0 0 0,00-100,00 0-3 000 Muut toimintakulut -114 100-64 997 56,97 145,32-26 495-63 060 TOIMINTAKULUT -4 775 827-2 223 116 46,55 3,62-2 145 375-4 439 043 LIIKELAITOS KOKKOLAN VESI 3 927 473 1 684 557 42,89 14,19 1 475 244 3 662 703-268 186 025-138 447 784 51,62 1,22-136 784 368-265 461 196 Tili(välillä) : 3000;4999 ; Kustp(välillä) : 1000;6999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Rahoituslaskelma Kaupunki Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta 1-6 / 2019 1-6 / 2018 Tulorahoitus Vuosikate 3 811 003,05 6 503 357,50 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät -744 283,08 3 066 719,97-1 115 614,66 5 387 742,84 Investoinnit Käyttöomaisuus investoinnit -8 524 912,70-10 400 746,94 Rahoitusosuudet investoinnit 10 934,90 44 999,80 Käyttöomaisuus myyntitulot 1 115 009,01-7 398 968,79 1 392 188,45-8 963 558,69 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -4 332 248,82-3 575 815,85 Rahoitustoiminnnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset -110 198,41 0,00 Antolainauksen vähennykset 159 778,53 49 580,12 29 195,16 29 195,16 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 43 300 000,00 30 000 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos -825 508,91 42 474 491,09-21 961 108,68 8 038 891,32 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 30 884,45 162 288,22 Vaihto-omaisuuden muutokset -11 133,15 32 710,51 Pitkäaikaisten saamisten muutos 18 350,00 17 242,35 Lyhytaikaisten saamisten muutos -1 392 569,07 495 378,16 Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos -4 824 525,63-6 178 993,40 4 863 636,39 5 571 255,63 Rahoitustoiminnnan nettokassavirta 36 345 077,81 13 639 342,11 Kassavarojen muutos 32 012 828,99 10 063 526,26 Kassavarojen muutos Kassavarat 30.6.2019 40 397 878,07 44 558 551,23 Kassavarat 1.1.2019 8 385 049,08 32 012 828,99 34 495 024,97 10 063 526,26 0,00 0,00

Rahoituslaskelma Kokkolan Vesi Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta 1-6 / 2019 1-6 / 2018 Tulorahoitus Vuosikate 1 572 429,53-1 285 332,62 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 1 572 429,53 0,00-1 285 332,62 Investoinnit Käyttöomaisuus investoinnit -1 018 649,50 366 233,41 Rahoitusosuudet investoinnit 0,00 0,00 Käyttöomaisuus myyntitulot 0,00-1 018 649,50-5 415 515,20-5 049 281,79 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 553 780,03-6 334 614,41 Rahoitustoiminnnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset 0,00 0,00 Antolainauksen vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos -600 000,00-600 000,00 600 000,00 600 000,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0,00 Vaihto-omaisuuden muutokset 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos -13 656,25-443 571,49 Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos -86 552,23-100 208,48 31 384,99-412 186,50 Rahoitustoiminnnan nettokassavirta -700 208,48 187 813,50 Kassavarojen muutos -146 428,45-6 146 800,91 Kassavarojen muutos Kassavarat 30.6.2019 16 704 672,50 15 383 278,89 Kassavarat 1.1.2019 16 851 100,95-146 428,45 9 236 477,98 6 146 800,91 0,00 0,00

Kaupunki ja Kokkolan kaupunki Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta 1-6 /2019 1-6 /2018 Tulorahoitus Vuosikate 5 383 432,58 7 788 695,26 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät -744 283,08 4 639 149,50-1 115 614,66 6 673 080,60 Investoinnit Käyttöomaisuus investoinnit -9 543 562,20-10 766 980,35 Rahoitusosuudet investoinnit 10 934,90 44 999,80 Käyttöomaisuus myyntitulot 1 115 009,01-8 417 618,29 6 807 703,65-3 914 276,90 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -3 778 468,79 2 758 803,70 Rahoitustoiminnnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset -110 198,41 0,00 Antolainauksen vähennykset 159 778,53 49 580,12 29 195,16 29 195,16 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 43 300 000,00 30 000 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos -5 130 309,45 38 169 690,55-22 561 108,68 7 438 891,32 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 30 884,45 162 288,22 Vaihto-omaisuuden muutokset -11 133,15 32 710,51 Pitkäaikaisten saamisten muutos 18 350,00 17 242,35 Lyhytaikaisten saamisten muutos 2 298 575,22 938 777,96 Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos -4 310 984,09-1 974 307,57-1 252 037,23-101 018,19 Rahoitustoiminnnan nettokassavirta 36 244 963,10 7 367 068,29 Kassavarojen muutos 32 466 494,31 10 125 871,99 Kassavarojen muutos Kassavarat 30.6.2019 40 878 028,96 44 668 515,61 Kassavarat 1.1.2019 8 411 534,65 32 466 494,31 34 542 643,62 10 125 871,99 0,00 0,00

KAUPUNKI ulkoinen / sisäinen TASELASKELMA Tili Tili(T) 1.1.2019 Muutos 30.6.2019 1005 Tietokoneohjelmistot 1 275 928,01-148 896,27 1 127 031,74 1010 Muut pitkävaikutteiset menot 721 306,31-106 395,72 614 910,59 1000 Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ 1 997 234,32-255 291,99 1 741 942,33 1100 Maa- ja vesialueet 50 483 775,29 335 622,14 50 819 397,43 1110 Rakennukset 125 765 742,03-2 748 783,10 123 016 958,93 1130 Kiinteät rakenteet ja laitteet 53 272 961,72-613 820,83 52 659 140,89 1160 Koneet ja kalusto 3 311 908,81-261 844,57 3 050 064,24 1180 Muut aineelliset hyödykkeet 1 887 059,18-201,71 1 886 857,47 1190 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 7 592 032,47 5 506 327,40 13 098 359,87 1100 Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ 242 313 479,50 2 217 299,33 244 530 778,83 1201 Osakkeet ja osuudet 163 471 615,71 31 913,10 163 503 528,81 1230 Muut lainasaamiset 2 948 340,07-49 580,12 2 898 759,95 1241 Muut saamiset 397 722,59 0,00 397 722,59 1201 Sijoitukset YHTEENSÄ 166 817 678,37-17 667,02 166 800 011,35 1000 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 411 128 392,19 1 944 340,32 413 072 732,51 1400 Valtion toimeksiannot 12 833,60-500,00 12 333,60 1440 Lahjoitusrahastojen varat 541 176,71 0,00 541 176,71 1460 Muut toimeksiantojen varat 581 166,53 50 000,00 631 166,53 1400 Toimeksiantojen varat YHTEENSÄ 1 135 176,84 49 500,00 1 184 676,84 1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 1 135 176,84 49 500,00 1 184 676,84 1500 Aineet ja tarvikkeet 310 293,28 30 503,43 340 796,71 1570 Muu vaihto-omaisuus 20 211,43-19 370,28 841,15 1500 Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ 330 504,71 11 133,15 341 637,86 1655 Pitkäaikaiset saamiset 917 083,82-18 350,00 898 733,82 1720 Myyntisaamiset 3 840 794,17-1 749 630,93 2 091 163,24 1740 Muut saamiset 1 684 971,13 2 602 602,06 4 287 573,19 1750 Siirtosaamiset 7 718 245,96 539 597,94 8 257 843,90 1720 Saamiset YHTEENSÄ 14 161 095,08 1 374 219,07 15 535 314,15 1900 Rahat ja Pankkisaamiset 8 385 049,08 32 012 828,99 40 397 878,07 1900 Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ 8 385 049,08 32 012 828,99 40 397 878,07 1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 22 876 648,87 33 398 181,21 56 274 830,08 1000 VASTAAVAA yhteensä 435 140 217,90 35 392 021,53 470 532 239,43 2000 Peruspääoma 127 834 202,07 0,00 127 834 202,07 2000 Peruspääoma YHTEENSÄ 127 834 202,07 0,00 127 834 202,07 2010 Arvonkorotusrahasto 19 121 425,61 0,00 19 121 425,61 2010 Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ 19 121 425,61 0,00 19 121 425,61 2015 Rahastopääomat 5 503 115,97 0,00 5 503 115,97 2015 Muut omat rahastot YHTEENSÄ 5 503 115,97 0,00 5 503 115,97 2040 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -5 535 871,86 0,00-5 535 871,86 2040 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENS -5 535 871,86 0,00-5 535 871,86 2000 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 146 922 871,79 0,00 146 922 871,79 2100 Poistoero 2 375 405,35-66 509,16 2 308 896,19 2100 Poistoero YHTEENSÄ 2 375 405,35-66 509,16 2 308 896,19 2110 Investointivaraukset 26 662 798,44 0,00 26 662 798,44

2110 Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ 26 662 798,44 0,00 26 662 798,44 2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 29 038 203,79-66 509,16 28 971 694,63 2120 Eläkevastuuvaraus 79 635,19 0,00 79 635,19 2130 Muut pakolliset varaukset YHTEENSÄ 79 635,19 0,00 79 635,19 2120 PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 79 635,19 0,00 79 635,19 2325 Lahjoitusrahastojen pääomat 664 888,80-2 481,99 662 406,81 2325 Lahjoiturahastojen pääomat YHTEENSÄ 664 888,80-2 481,99 662 406,81 2360 Muiden toimeksiantojen pääomat 1 791 212,63 82 866,44 1 874 079,07 2330 Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ 1 791 212,63 82 866,44 1 874 079,07 2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 2 456 101,43 80 384,45 2 536 485,88 2400 Joukkovelkakirjalainat 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 2410 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 175 172 080,36 13 300 000,00 188 472 080,36 2420 Lainat julkisyhteisöiltä 80 782,66 0,00 80 782,66 2430 Lainat muilta luotonantajilta 3 027,38 0,00 3 027,38 2400 Pitkäaikainen YHTEENSÄ 175 255 890,40 43 300 000,00 218 555 890,40 2510 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 39 090 614,96-4 517 006,48 34 573 608,48 2520 Lainat julkisyhteisöiltä 26 832,29-13 302,97 13 529,32 2540 Saadut ennakot 1 000 000,00 3 704 800,54 4 704 800,54 2545 Ostovelat 5 813 610,06-3 960 776,35 1 852 833,71 2550 Muut velat 18 259 655,38 3 309 172,28 21 568 827,66 2680 Siirtovelat 17 196 802,61-4 172 921,56 13 023 881,05 2500 Lyhytaikainen YHTEENSÄ 81 387 515,30-5 650 034,54 75 737 480,76 2400 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 256 643 405,70 37 649 965,46 294 293 371,16 2000 VASTATTAVAA yhteensä 435 140 217,90 37 663 840,75 472 804 058,65-2 271 819,22

KAUPUNKI JA KOKKOLAN VESI ulkoinen TASELASKELMA Tili Tili(T) 1.1.2019 Muutos 30.6.2019 1000 Aineettomat oikeudet 41 764,23 260 526,37 302 290,60 1005 Tietokoneohjelmistot 1 275 928,01-148 896,27 1 127 031,74 1010 Muut pitkävaikutteiset menot 725 137,23-110 189,32 614 947,91 1000 Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ 2 042 829,47 1 440,78 2 044 270,25 1100 Maa- ja vesialueet 50 571 643,73 335 622,14 50 907 265,87 1110 Rakennukset 133 479 792,96-2 969 123,85 130 510 669,11 1130 Kiinteät rakenteet ja laitteet 80 930 450,15-876 518,84 80 053 931,31 1160 Koneet ja kalusto 3 479 715,34-202 295,78 3 277 419,56 1180 Muut aineelliset hyödykkeet 1 887 059,18-201,71 1 886 857,47 1190 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 7 625 164,71 5 506 327,40 13 131 492,11 1100 Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ 277 973 826,07 1 793 809,36 279 767 635,43 1201 Osakkeet ja osuudet 140 713 039,24 31 913,10 140 744 952,34 1230 Muut lainasaamiset 2 948 340,07-49 580,12 2 898 759,95 1241 Muut saamiset 397 722,59 0,00 397 722,59 1201 Sijoitukset YHTEENSÄ 144 059 101,90-17 667,02 144 041 434,88 1000 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 424 075 757,44 1 777 583,12 425 853 340,56 1400 Valtion toimeksiannot 12 833,60-500,00 12 333,60 1440 Lahjoitusrahastojen varat 541 176,71 0,00 541 176,71 1460 Muut toimeksiantojen varat 581 166,53 50 000,00 631 166,53 1400 Toimeksiantojen varat YHTEENSÄ 1 135 176,84 49 500,00 1 184 676,84 1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 1 135 176,84 49 500,00 1 184 676,84 1500 Aineet ja tarvikkeet 310 293,28 30 503,43 340 796,71 1570 Muu vaihto-omaisuus 20 211,43-19 370,28 841,15 1500 Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ 330 504,71 11 133,15 341 637,86 1655 Pitkäaikaiset saamiset 917 083,82-18 350,00 898 733,82 1720 Myyntisaamiset 4 174 863,90-1 759 306,66 2 415 557,24 1740 Muut saamiset 1 684 971,13 2 602 602,06 4 287 573,19 1750 Siirtosaamiset 7 718 245,96-3 141 870,62 4 576 375,34 1720 Saamiset YHTEENSÄ 14 495 164,81-2 316 925,22 12 178 239,59 1900 Rahat ja Pankkisaamiset 8 411 534,65 32 466 494,31 40 878 028,96 1900 Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ 8 411 534,65 32 466 494,31 40 878 028,96 1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 23 237 204,17 30 160 702,24 53 397 906,41 1000 VASTAAVAA yhteensä 448 448 138,45 31 987 785,36 480 435 923,81

2000 Peruspääoma 127 834 202,07 0,00 127 834 202,07 2000 Peruspääoma YHTEENSÄ 127 834 202,07 0,00 127 834 202,07 2010 Arvonkorotusrahasto 19 121 425,61 0,00 19 121 425,61 2010 Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ 19 121 425,61 0,00 19 121 425,61 2015 Rahastopääomat 5 503 115,97 0,00 5 503 115,97 2015 Muut omat rahastot YHTEENSÄ 5 503 115,97 0,00 5 503 115,97 2040 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 13 759 436,66 0,00 13 759 436,66 2040 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ 13 759 436,66 0,00 13 759 436,66 2000 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 166 218 180,31 0,00 166 218 180,31 2100 Poistoero 6 473 405,35-161 223,42 6 312 181,93 2100 Poistoero YHTEENSÄ 6 473 405,35-161 223,42 6 312 181,93 2110 Investointivaraukset 26 662 798,44 0,00 26 662 798,44 2110 Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ 26 662 798,44 0,00 26 662 798,44 2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Y 33 136 203,79-161 223,42 32 974 980,37 2120 Eläkevastuuvaraus 79 635,19 0,00 79 635,19 2130 Muut pakolliset varaukset YHTEENSÄ 79 635,19 0,00 79 635,19 2120 PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 79 635,19 0,00 79 635,19 2325 Lahjoitusrahastojen pääomat 664 888,80-2 481,99 662 406,81 2325 Lahjoiturahastojen pääomat YHTEENSÄ 664 888,80-2 481,99 662 406,81 2360 Muiden toimeksiantojen pääomat 1 791 212,63 82 866,44 1 874 079,07 2330 Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ 1 791 212,63 82 866,44 1 874 079,07 2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 2 456 101,43 80 384,45 2 536 485,88 2400 Joukkovelkakirjalainat 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 2410 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 180 172 080,36 13 300 000,00 193 472 080,36 2420 Lainat julkisyhteisöiltä 80 782,66 0,00 80 782,66 2430 Lainat muilta luotonantajilta 3 027,38 0,00 3 027,38 2460 Muut velat 31 616,16 0,00 31 616,16 2400 Pitkäaikainen YHTEENSÄ 180 287 506,56 43 300 000,00 223 587 506,56 2510 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 40 290 614,96-5 117 006,48 35 173 608,48 2520 Lainat julkisyhteisöiltä 26 832,29-13 302,97 13 529,32 2540 Saadut ennakot 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 2545 Ostovelat 6 070 263,47-4 045 730,58 2 024 532,89 2550 Muut velat 1 439 152,29 3 907 668,05 5 346 820,34 2680 Siirtovelat 17 443 648,16-4 172 921,56 13 270 726,60 2500 Lyhytaikainen YHTEENSÄ 66 270 511,17-9 441 293,54 56 829 217,63 2400 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 246 558 017,73 33 858 706,46 280 416 724,19 2000 VASTATTAVAA yhteensä 448 448 138,45 33 777 867,49 482 226 005,94-1 790 082,13

Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOIMINTAKATE/TOIMIELIN INVESTOINNIT 11.7.2019 16.31.36 Tili(T) TA 2019+ muutos (1) 2019 (1) Tot.% TA Muutos% 19/18 kumul. 2018 (1) TP 2018 (1) TOIMINTATUOTOT 2 900 000 1 115 009 38,45-17,82 1 356 839 2 825 720 TOIMINTAKULUT -2 655 000-1 022 276 38,50 10,06-928 851-2 038 854 KAUPUNGINHALLITUS INV. 245 000 92 733 37,85-78,33 427 987 786 867 TOIMINTATUOTOT 0 0 0,00-100,00 750 336 381 TOIMINTAKULUT -1 632 000-727 335 44,57 328,02-169 930-707 919 SIVISTYSLAUTAKUNTA INV. -1 632 000-727 335 44,57 329,92-169 180-371 538 TOIMINTATUOTOT 0 5 033 0,00-87,69 40 886 40 886 TOIMINTAKULUT -14 510 000-6 775 303 46,69-26,70-9 242 942-18 431 753 KAUPUNKIRAKENNELTK INV. -14 510 000-6 770 270 46,66-26,43-9 202 056-18 390 867 TOIMINTATUOTOT 2 091 000 5 902 0,28-84,75 38 714 799 751 TOIMINTAKULUT -2 207 000 0 0,00-100,00-59 023-888 140 PELASTUSLTK INV. -116 000 5 902-5,09-129,06-20 310-88 389 TOIMINTATUOTOT 0 0 0,00-100,00 0 136 615 TOIMINTAKULUT -1 130 000-542 466 48,01 251,64-154 267-441 741 VESILAITOS INV. -1 130 000-542 466 48,01 251,64-154 267-305 126 TOIMINTATUOTOT 0 0 0,00-100,00 5 415 515 5 717 351 TOIMINTAKULUT -1 120 000-476 183 42,52 124,65-211 966-591 228 VIEMÄRILAITOS INV. -1 120 000-476 183 42,52-109,15 5 203 549 5 126 122-18 263 000-8 417 618 46,09 115,05-3 914 277-13 242 931 Tili(välillä) : 3000;4999 ; Kustp(välillä) : 9000;9799 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

TUNNUSLUVUT / KESÄKUU Kaupunki Kaupunki + liikelaitos (ulkoinen/sisäinen) (ulkoinen) 2019 2018 2019 2018 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista 22,8 % 22,5 % 13,3 % 13,3 % Vuosikate % poistoista 62,0 % 98,5 % 73,4 % 99,7 % Vuosikate, /asukas 80,13 136,27 113,19 163,21 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus-% 44,8 % 62,8 % 56,5 % 72,6 % Kassan riittävyys (pv) 58 64 66 72 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuus-% 37,3 % 38,7 % 41,1 % 42,1 % Rahoitusvarallisuus /asukas -5 195-4 932-4 986-4 757 Suhteellinen velkaantuneisuus % 179,1 % 175,4 % 197,8 % 193,3 % Lainakanta 1 000 eur 253 143 246 126 275 967 268 199 Lainat /asukas 5 323 5 157 5 462 5 300 Lainasaamiset 1 000 eur 2 899 3 186 2 899 3 186 Asukasluku 47 558 47 723 47 558 47 723 VEROTULOT 2018-2019 25000 20000 15000 2019 TALOUSARVIO 2019 TOTEUTUMA 2019 YHTEISTÖ 10000 2019 KUNNALLISV. 18 TOTEUTUMA 18 YHTEISTÖ 5000 18 KUNNALLISVERO 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu -5000