Tapani Mattila Sari Karhu KESKI-SUOMEN LIITON TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2018

Samankaltaiset tiedostot
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

TULOSLASKELMA

Vakinaiset palvelussuhteet

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

TIEDOTE TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Yleistä

TALOUSARVION SEURANTA

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

TILINPÄÄTÖS

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Talousarvion toteuma kk = 50%

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA 2013 Valtuusto

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Talousarvion toteuma kk = 50%

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Rahoitusosa

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

RAHOITUSOSA

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Väestömuutokset 2016

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Väestömuutokset 2016

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

KONSERNITULOSLASKELMA

TA2018 valmistelu Palvelusopimusneuvottelut syksy 2017

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

Pelastusjohtaja Jari Sainio

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Tilinpäätös Jukka Varonen

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

KUUMA-johtokunta Liite 12a

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Kouvolan talouden yleiset tekijät

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Transkriptio:

7.6.2019 Tapani Mattila Sari Karhu KESKI-SUOMEN LIITON TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2018 1

KESKI-SUOMEN KASVU JATKUI Menetetty vuosikymmen kurottiin umpeen Vienti vetää, +4,9 % (1-9/2018) Yritykset työllistävät, +3,7 % (1-9/2018) Työllisyysaste 68,1 %. Työttömien työnhakijoiden määrä vähentynyt 7 500:lla kolmessa vuodessa Vahvuutta koulutuksesta sekä T&K&I -toiminnasta Korkeakoulujen osuus koko maan T&K:stä 7,0 % (2017) Yritysten osuus Business Finlandin myöntämästä rahoituksesta 7,6 % (2018) Koulutuksen työpaikkoja 5,9 % koko maan alan työpaikoista Väestömäärältään (275 634) maakuntien 5. suurin 5 % koko maan väestöstä

TAVOITE 1: Aluekehittäminen luo hyvinvointia ja elinvoimaa Aluekehittäminen konkretisoitui maakunnan strategisten kärkien bio-, digi-, osaamis- ja hyvinvointitalouden, matkailun sekä aluerakenteen ja saavutettavuuden kautta Hankerahoitus ja hanketoiminta Maakunnallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä (EU) elimissä vaikuttaminen Yhteistyöverkostojen koordinointi ja yhteisten voimavarojen vahvistaminen Tapahtumien kautta tapahtuva tiedon levittäminen, osaamisen näkyväksi tekeminen ja osallistaminen Maakuntaohjelman tavoitteena on vuosina 2014-21 synnyttää 10 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa ja 2 000 uutta yritystä sekä lisätä vientituloja 2 mrd eurolla. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa yritysten t&k&i -toimintaa. Yksityisen sektorin työpaikkojen ja viennin osalta tavoitteet ovat toteutumassa Yritysten t&k&i -toiminta on hyvässä kasvussa, mm. Business Finlandin rahoituksen merkittävä lisäys Uusien yritysten määrä on kasvanut vaatimattomasti

TAVOITE 2: Keski-Suomi 2021 -uudistusta valmisteltiin yhdessä VM:n arvioiden mukaan maakunnan toiminnan käynnistämisen ja järjestämisvastuiden vastaanoton esivalmistelu eteni erinomaisesti Keski-Suomessa Asiakaslähtöisyys oli palvelujen valmistelun keskiössä alusta saakka Järjestämissuunnitelmaa työstettiin osallistavalla otteella, mikä antoi asukkaille, järjestöille ja yrityksille mahdollisuuden vaikuttaa suoraan palveluiden suunnitteluun Erilaisia yhteistyön ja vuorovaikutuksen malleja kehitettiin aktiivisesti, mm. asiakasraati, kaikille avoin osallisuusfoorumi, työyhteisöjen esimiestapaamiset, järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä sekä yhteistyö nuoriso-, vanhus- ja vammaistoimijoiden kanssa.

TAVOITE 3: Keski-Suomen liitto on osaava, monitaitoinen ja ennakoiva verkostovaikuttaja Vaikuttamiskulttuuria ja -viestintää vahvistettiin, mm. vaikuttamissuunnitelman laatiminen, vaikuttamispäivä, henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintävalmennukset Tapahtumilla oli tärkeä rooli modernin maakuntakuvan edistämisessä, vaikuttajaverkostojen ja vuorovaikutuksen vahvistamisessa sekä yhteisen näkemyksen muodostamisessa EU-aktiivisuudella pyrittiin vaikuttamaan uuden ohjelmakauden tukiinstrumenttien sisältöihin sekä edistämään keskisuomalaisten toimijoiden hankehakuja. Lisäksi tehtiin temaattista vaikuttamistyötä (biotalous, kyberturvallisuus). Keski-Suomen liitossa käynnistettiin oppivan organisaation toimintamalleihin ja -kulttuuriin tähtäävä kehitysprosessi

TAVOITE 4: Keski-Suomen liitto on taloudellisesti toimintakykyinen muutoksiin valmistautuja Keskitytty perustehtävän hoitamiseen maakuntauudistustyön rinnalla Maltillinen rekrytointilinja Omien toimintaprosessien uudistaminen Lisätty talouden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Varallisuuden palauttamisen suunnitelma muuttui Peruspääoman purun rahoittaminen Midinvest Oy:n osakkeiden myynnillä 2017 Toimintakuluja (300 000 ) pienempien maksuosuuksien kerääminen kunnilta 2018 -> pystytty kattamaan ilman rahoitusomaisuuden purkua Alijäämäinen taloussuunnitelma 2018-2020 -> rahoitusomaisuuden käyttö

TILIKAUDEN TULOS Tilikauden alijäämä -361 050, 09 euroa Varauduttiin 600 000 euron alijäämään Maakuntauudistukseen kohdistuneen työn arvo 250 778,82 euroa Edellisten vuosien ylijäämä 325 054,71 euroa (sisältää Midinvest korjauksen +198 747 euroa) Tilikausien alijäämä yhteensä -35 995,38 euroa

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen TA 2018 TA 2018 TP 2018 Poikkeama Poikkeama muutettu * % TOIMINTATULOT 3 422 000 3 422 000 5 915 827 2 493 827 72,90 % TOIMINTAMENOT -4 052 000-4 052 000-6 246 230-2 194 230 54,20 % KÄYTTÖTALOUSOSA Jäsenkuntien maksuosuudet 3 066 000 3 066 000 3 066 000 0 0 % Rahastojen lisäys 750 000 750 000 750 000 0 0 % TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -600 000-600 000-361 050,09 238 949,91-39,80 %

TULOSLASKELMA Talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu TA 2018 TA 2018 TA 2018 TP 2018 Poikkeama Poikkeama muutokset* muutettu * % TOIMINTATULOT 3 422 000 3 422 000 5 915 827,22 2 493 827,22 72,9 % Myyntituotot** 3 066 000 3 066 000 3 066 000,00 0,00 0,0 % Muut myyntitulot 0 60 323,22 60 323,22 100,0 % Tuet ja avustukset valtiolta 100 000 100 000 0,00-100 000,00-100,0 % Tuet ja avustukset EU:lta 209 000 209 000 199 225,19-9 774,81-4,7 % Muut tuet ja avustukset *** 47 000 47 000 2 590 278,81 2 543 278,81 54,1 % TOIMINTAMENOT -4 052 000-4 052 000-6 246 229,83-2 194 229,83 54,2 % Henkilöstökulut -2 349 000 188 000-2 161 000-2 280 308,36-119 308,36 5,5 % Palvelujen ostot**** -671 000-148 000-819 000-2 906 587,59-2 087 587,59 254,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39 000-39 000-50 505,26-11 505,26 29,5 % Avustukset -750 000-40 000-790 000-750 503,67 39 496,33-5,0 % Muut toimintamenot -243 000-243 000-258 324,95-15 324,95 6,3 % TOIMINTAKATE -630 000-630 000-330 402,61 299 597,39-47,6 % Rahoitustuotot ja -kulut 30 000 30 000-53,59-30 053,59-100,2 % Korkotuotot 0 0 18,05 18,05 100,0 % Muut rahoitustuotot 30 000 30 000 0-30 000,00-100,0 % Korkokulut 0 0-71,64-71,64-100,0 % VUOSIKATE -600 000,00-600 000-330 456,20 269 543,80-44,9 % TILIKAUDEN TULOS -600 000,00-600 000,00-330 456,20 269 543,80-44,9 % Rahastojen lisäys (-) -750 000-750 000-750 000,00 0,00 0,0 % Rahastojen vähennys (+) 750 000 750 000 719 406,11-30 593,89-4,1 % TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -600 000,00-600 000,00-361 050,09 238 949,91-39,8 % *MH 26.3.2018 **Jäsenkuntien maksuosuudet ***Sisältää maakuntauudistuksen avustukset 2.279.023,81 euroa ****Sisältää maakuntauudistuksen asiantuntipalveluiden ostot 2.010.486,72 euroa

TASE Vastaavaa Osakkeet ja osuudet 2,00 Valtion toimeksiannot 616 665,36 Vaihtuvat vastaavat Saamiset 481 619,57 mm. Siirtosaamiset 424 660,61 Rahoitusarvopaperit 1 051 976,98 Pankkitilit 5 126 929,62 Sis. rahaston pankkitilin Yhteensä 7 277 193,53 Vastattavaa Oma pääoma 924 333,14 Peruspääoma 1 119 311,54 Rahasto 39 763,98 Ed. kausien ylijäämä 325 054,71 Tilikauden alijäämä -361 050,09 Valtion toimeksiannot 616 665,36 Vieras pääoma 5 736 195, 03 mm. Siirtovelat 4 763 336,53 Yhteensä 7 277 193,53

RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta (vuosikate) 2018 2017-330 456,20-90 088,63 Rahoituksen rahavirta 2 377 590,88 1 143 723,55 Rahavarojen muutos 2 047 134,68 1 053 634,92 Rahavarat 31.12. 5 126 929,62 3 079 794,94 Kassan riittävyys 300 pv 302 pv Todellinen kassan riittävyys 162 pv

MIDINVEST OY Osakkeet ostettu 2 erässä 1994 ja 2014 Maksettu Kehittämisrahastosta 2. erän 198.747 kirjauksessa rahastossa tehty virheitä, joita korjattu 2014 edellisten kausien yli/alijäämiin Osakkeet myyty 2017 Myyntihinta 366.934 liiton tilille Osakkeiden arvon piti olla liiton taseessa, mutta 198.747 oli kirjattu 2014 korjauksessa rahastolle Rahaston kirjanpito ei täsmännyt Tase täsmäytetty tilinpäätöksessä kirjaamalla summa siirtovelaksi Olisi pitänyt siirtää 198.747 tuloa rahastolle ja kuitata tulolla osakkeiden arvo pois rahaston taseesta

MIDINVEST OY Varmistin, että virheet tulee korjattua oikein tekemällä rahaston erillistilinpäätökset 2012 2017 uusiksi Pois siirtovelka/myönnetty avustus Tilalle osakkeiden hankinta 2014 - luovutustulo 2017 Korjaus näkyy tilinpäätöstiedoissa seuraavasti (s. 44 ja 45): Rahoituslaskelma, oman pääoman muutokset, rahoituksen rahavirta, *tulorahoituksen korjauserä (Midinvest Oy) +198 747 sekä korottomien velkojen muutos -198 747 Tase, vastattavaa: Edellisten kausien ylijäämä + 198 747 sekä siirtovelat -198 747

Kehittämisrahasto ja aluekehitysvarat Kehittämisrahaston tilillä rahaa 936 355,21 euroa Tästä siirtovelkoja eli varauksia hankkeille 896 591,23 Tilikauden ylijäämä 30 593,89 Siirretty liiton taseeseen Aluekehitysvarjojen rahaa jäljellä 616 665,36 Pääasiassa AIKO-rahaa

TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 Maakuntahallitus 16.11.2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021* TOIMINTATULOT 4 505 820 3 422 000 3 619 500 3 626 000 Josta jäsenkuntien maksuosuudet 3 366 000 3 066 000 3 366 000 3 366 000 TOIMINTAMENOT -4 987 257-4 052 000-3 982 500-3 800 000 TOIMINTAKATE -481 437-630 000-363 000-174 000 Rahoitustulot ja -menot 24 372 30 000 20 000 5 000 VUOSIKATE -457 065-600 000-343 000-169 000 TILIKAUDEN TULOS -468 028-600 000-343 000-164 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -164 167-600 000-343 000-169 000 * Maakuntauudistus 1.1.2021 alkaen

TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 TOIMINTATULOT 4 505 820 5 915 827 3 619 500 3 626 000 3 626 000 3 626 000 Josta jäsenkuntien maksuosuudet 3 366 000 3 066 000 3 366 000 3 366 000 3 366 000 3 366 000 Projektitulot 499 971 260 000 260 000 260 000 TOIMINTAMENOT -4 987 257-6 246 230-3 982 500-3 800 000-3 900 000-3 900 000 TOIMINTAKATE -481 437-330 403-363 000-174 000 Rahoitustulot ja -menot 24 372-53 20 000 5 000 VUOSIKATE -457 065-330 456-343 000-169 000 TILIKAUDEN TULOS -468 028-330 456-343 000-164 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -164 167-361 050-343 000-169 000 * Maakuntauudistus 1.1.2021 alkaen Alijäämä yhteensä 325 055-35 995-300 000-300 000-250 000-250 000 OP Private Strategy sijoitus 1 100 000 800 000 500 000 250 000 0