7.6.2019 Tapani Mattila Sari Karhu KESKI-SUOMEN LIITON TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2018 1
KESKI-SUOMEN KASVU JATKUI Menetetty vuosikymmen kurottiin umpeen Vienti vetää, +4,9 % (1-9/2018) Yritykset työllistävät, +3,7 % (1-9/2018) Työllisyysaste 68,1 %. Työttömien työnhakijoiden määrä vähentynyt 7 500:lla kolmessa vuodessa Vahvuutta koulutuksesta sekä T&K&I -toiminnasta Korkeakoulujen osuus koko maan T&K:stä 7,0 % (2017) Yritysten osuus Business Finlandin myöntämästä rahoituksesta 7,6 % (2018) Koulutuksen työpaikkoja 5,9 % koko maan alan työpaikoista Väestömäärältään (275 634) maakuntien 5. suurin 5 % koko maan väestöstä
TAVOITE 1: Aluekehittäminen luo hyvinvointia ja elinvoimaa Aluekehittäminen konkretisoitui maakunnan strategisten kärkien bio-, digi-, osaamis- ja hyvinvointitalouden, matkailun sekä aluerakenteen ja saavutettavuuden kautta Hankerahoitus ja hanketoiminta Maakunnallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä (EU) elimissä vaikuttaminen Yhteistyöverkostojen koordinointi ja yhteisten voimavarojen vahvistaminen Tapahtumien kautta tapahtuva tiedon levittäminen, osaamisen näkyväksi tekeminen ja osallistaminen Maakuntaohjelman tavoitteena on vuosina 2014-21 synnyttää 10 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa ja 2 000 uutta yritystä sekä lisätä vientituloja 2 mrd eurolla. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa yritysten t&k&i -toimintaa. Yksityisen sektorin työpaikkojen ja viennin osalta tavoitteet ovat toteutumassa Yritysten t&k&i -toiminta on hyvässä kasvussa, mm. Business Finlandin rahoituksen merkittävä lisäys Uusien yritysten määrä on kasvanut vaatimattomasti
TAVOITE 2: Keski-Suomi 2021 -uudistusta valmisteltiin yhdessä VM:n arvioiden mukaan maakunnan toiminnan käynnistämisen ja järjestämisvastuiden vastaanoton esivalmistelu eteni erinomaisesti Keski-Suomessa Asiakaslähtöisyys oli palvelujen valmistelun keskiössä alusta saakka Järjestämissuunnitelmaa työstettiin osallistavalla otteella, mikä antoi asukkaille, järjestöille ja yrityksille mahdollisuuden vaikuttaa suoraan palveluiden suunnitteluun Erilaisia yhteistyön ja vuorovaikutuksen malleja kehitettiin aktiivisesti, mm. asiakasraati, kaikille avoin osallisuusfoorumi, työyhteisöjen esimiestapaamiset, järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä sekä yhteistyö nuoriso-, vanhus- ja vammaistoimijoiden kanssa.
TAVOITE 3: Keski-Suomen liitto on osaava, monitaitoinen ja ennakoiva verkostovaikuttaja Vaikuttamiskulttuuria ja -viestintää vahvistettiin, mm. vaikuttamissuunnitelman laatiminen, vaikuttamispäivä, henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintävalmennukset Tapahtumilla oli tärkeä rooli modernin maakuntakuvan edistämisessä, vaikuttajaverkostojen ja vuorovaikutuksen vahvistamisessa sekä yhteisen näkemyksen muodostamisessa EU-aktiivisuudella pyrittiin vaikuttamaan uuden ohjelmakauden tukiinstrumenttien sisältöihin sekä edistämään keskisuomalaisten toimijoiden hankehakuja. Lisäksi tehtiin temaattista vaikuttamistyötä (biotalous, kyberturvallisuus). Keski-Suomen liitossa käynnistettiin oppivan organisaation toimintamalleihin ja -kulttuuriin tähtäävä kehitysprosessi
TAVOITE 4: Keski-Suomen liitto on taloudellisesti toimintakykyinen muutoksiin valmistautuja Keskitytty perustehtävän hoitamiseen maakuntauudistustyön rinnalla Maltillinen rekrytointilinja Omien toimintaprosessien uudistaminen Lisätty talouden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Varallisuuden palauttamisen suunnitelma muuttui Peruspääoman purun rahoittaminen Midinvest Oy:n osakkeiden myynnillä 2017 Toimintakuluja (300 000 ) pienempien maksuosuuksien kerääminen kunnilta 2018 -> pystytty kattamaan ilman rahoitusomaisuuden purkua Alijäämäinen taloussuunnitelma 2018-2020 -> rahoitusomaisuuden käyttö
TILIKAUDEN TULOS Tilikauden alijäämä -361 050, 09 euroa Varauduttiin 600 000 euron alijäämään Maakuntauudistukseen kohdistuneen työn arvo 250 778,82 euroa Edellisten vuosien ylijäämä 325 054,71 euroa (sisältää Midinvest korjauksen +198 747 euroa) Tilikausien alijäämä yhteensä -35 995,38 euroa
Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen TA 2018 TA 2018 TP 2018 Poikkeama Poikkeama muutettu * % TOIMINTATULOT 3 422 000 3 422 000 5 915 827 2 493 827 72,90 % TOIMINTAMENOT -4 052 000-4 052 000-6 246 230-2 194 230 54,20 % KÄYTTÖTALOUSOSA Jäsenkuntien maksuosuudet 3 066 000 3 066 000 3 066 000 0 0 % Rahastojen lisäys 750 000 750 000 750 000 0 0 % TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -600 000-600 000-361 050,09 238 949,91-39,80 %
TULOSLASKELMA Talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu TA 2018 TA 2018 TA 2018 TP 2018 Poikkeama Poikkeama muutokset* muutettu * % TOIMINTATULOT 3 422 000 3 422 000 5 915 827,22 2 493 827,22 72,9 % Myyntituotot** 3 066 000 3 066 000 3 066 000,00 0,00 0,0 % Muut myyntitulot 0 60 323,22 60 323,22 100,0 % Tuet ja avustukset valtiolta 100 000 100 000 0,00-100 000,00-100,0 % Tuet ja avustukset EU:lta 209 000 209 000 199 225,19-9 774,81-4,7 % Muut tuet ja avustukset *** 47 000 47 000 2 590 278,81 2 543 278,81 54,1 % TOIMINTAMENOT -4 052 000-4 052 000-6 246 229,83-2 194 229,83 54,2 % Henkilöstökulut -2 349 000 188 000-2 161 000-2 280 308,36-119 308,36 5,5 % Palvelujen ostot**** -671 000-148 000-819 000-2 906 587,59-2 087 587,59 254,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39 000-39 000-50 505,26-11 505,26 29,5 % Avustukset -750 000-40 000-790 000-750 503,67 39 496,33-5,0 % Muut toimintamenot -243 000-243 000-258 324,95-15 324,95 6,3 % TOIMINTAKATE -630 000-630 000-330 402,61 299 597,39-47,6 % Rahoitustuotot ja -kulut 30 000 30 000-53,59-30 053,59-100,2 % Korkotuotot 0 0 18,05 18,05 100,0 % Muut rahoitustuotot 30 000 30 000 0-30 000,00-100,0 % Korkokulut 0 0-71,64-71,64-100,0 % VUOSIKATE -600 000,00-600 000-330 456,20 269 543,80-44,9 % TILIKAUDEN TULOS -600 000,00-600 000,00-330 456,20 269 543,80-44,9 % Rahastojen lisäys (-) -750 000-750 000-750 000,00 0,00 0,0 % Rahastojen vähennys (+) 750 000 750 000 719 406,11-30 593,89-4,1 % TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -600 000,00-600 000,00-361 050,09 238 949,91-39,8 % *MH 26.3.2018 **Jäsenkuntien maksuosuudet ***Sisältää maakuntauudistuksen avustukset 2.279.023,81 euroa ****Sisältää maakuntauudistuksen asiantuntipalveluiden ostot 2.010.486,72 euroa
TASE Vastaavaa Osakkeet ja osuudet 2,00 Valtion toimeksiannot 616 665,36 Vaihtuvat vastaavat Saamiset 481 619,57 mm. Siirtosaamiset 424 660,61 Rahoitusarvopaperit 1 051 976,98 Pankkitilit 5 126 929,62 Sis. rahaston pankkitilin Yhteensä 7 277 193,53 Vastattavaa Oma pääoma 924 333,14 Peruspääoma 1 119 311,54 Rahasto 39 763,98 Ed. kausien ylijäämä 325 054,71 Tilikauden alijäämä -361 050,09 Valtion toimeksiannot 616 665,36 Vieras pääoma 5 736 195, 03 mm. Siirtovelat 4 763 336,53 Yhteensä 7 277 193,53
RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta (vuosikate) 2018 2017-330 456,20-90 088,63 Rahoituksen rahavirta 2 377 590,88 1 143 723,55 Rahavarojen muutos 2 047 134,68 1 053 634,92 Rahavarat 31.12. 5 126 929,62 3 079 794,94 Kassan riittävyys 300 pv 302 pv Todellinen kassan riittävyys 162 pv
MIDINVEST OY Osakkeet ostettu 2 erässä 1994 ja 2014 Maksettu Kehittämisrahastosta 2. erän 198.747 kirjauksessa rahastossa tehty virheitä, joita korjattu 2014 edellisten kausien yli/alijäämiin Osakkeet myyty 2017 Myyntihinta 366.934 liiton tilille Osakkeiden arvon piti olla liiton taseessa, mutta 198.747 oli kirjattu 2014 korjauksessa rahastolle Rahaston kirjanpito ei täsmännyt Tase täsmäytetty tilinpäätöksessä kirjaamalla summa siirtovelaksi Olisi pitänyt siirtää 198.747 tuloa rahastolle ja kuitata tulolla osakkeiden arvo pois rahaston taseesta
MIDINVEST OY Varmistin, että virheet tulee korjattua oikein tekemällä rahaston erillistilinpäätökset 2012 2017 uusiksi Pois siirtovelka/myönnetty avustus Tilalle osakkeiden hankinta 2014 - luovutustulo 2017 Korjaus näkyy tilinpäätöstiedoissa seuraavasti (s. 44 ja 45): Rahoituslaskelma, oman pääoman muutokset, rahoituksen rahavirta, *tulorahoituksen korjauserä (Midinvest Oy) +198 747 sekä korottomien velkojen muutos -198 747 Tase, vastattavaa: Edellisten kausien ylijäämä + 198 747 sekä siirtovelat -198 747
Kehittämisrahasto ja aluekehitysvarat Kehittämisrahaston tilillä rahaa 936 355,21 euroa Tästä siirtovelkoja eli varauksia hankkeille 896 591,23 Tilikauden ylijäämä 30 593,89 Siirretty liiton taseeseen Aluekehitysvarjojen rahaa jäljellä 616 665,36 Pääasiassa AIKO-rahaa
TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 Maakuntahallitus 16.11.2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021* TOIMINTATULOT 4 505 820 3 422 000 3 619 500 3 626 000 Josta jäsenkuntien maksuosuudet 3 366 000 3 066 000 3 366 000 3 366 000 TOIMINTAMENOT -4 987 257-4 052 000-3 982 500-3 800 000 TOIMINTAKATE -481 437-630 000-363 000-174 000 Rahoitustulot ja -menot 24 372 30 000 20 000 5 000 VUOSIKATE -457 065-600 000-343 000-169 000 TILIKAUDEN TULOS -468 028-600 000-343 000-164 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -164 167-600 000-343 000-169 000 * Maakuntauudistus 1.1.2021 alkaen
TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 TOIMINTATULOT 4 505 820 5 915 827 3 619 500 3 626 000 3 626 000 3 626 000 Josta jäsenkuntien maksuosuudet 3 366 000 3 066 000 3 366 000 3 366 000 3 366 000 3 366 000 Projektitulot 499 971 260 000 260 000 260 000 TOIMINTAMENOT -4 987 257-6 246 230-3 982 500-3 800 000-3 900 000-3 900 000 TOIMINTAKATE -481 437-330 403-363 000-174 000 Rahoitustulot ja -menot 24 372-53 20 000 5 000 VUOSIKATE -457 065-330 456-343 000-169 000 TILIKAUDEN TULOS -468 028-330 456-343 000-164 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -164 167-361 050-343 000-169 000 * Maakuntauudistus 1.1.2021 alkaen Alijäämä yhteensä 325 055-35 995-300 000-300 000-250 000-250 000 OP Private Strategy sijoitus 1 100 000 800 000 500 000 250 000 0