LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 1 Taloustyöryhmä KOKOUSKUTSU AIKA 26.08.2019 kello 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Palvelujen ja talouden sopeuttamis- ja tasapainotusohjelma 2019-2021 5 4 Henkilöstötoimenpiteet osana palvelujen ja talouden sopeuttamista ja 19 tasapainotusta 5 Talousarvion 2020 ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma 23 6 Talous- ja toimintaraportti 1-7/2019 26 7 Lyhyen ja pitkän tähtäimen talouden tehostaminen ja sopeuttaminen 29
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 2 Taloustyöryhmä AIKA 26.08.2019 kello 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Huom. LÄSNÄ Ahokas Pekka puheenjohtaja Ek-Marjamäki Teija jäsen Suominen Olavi jäsen Mäki-Punto-Ristanen Tarja jäsen Tamminen Timo jäsen Lundgren Esko jäsen Metsänperä Jarmo jäsen MUU Rantala Jari esittelijä,kaupunginjohtaja Laine Sari talousjohtaja, ptk:n pitäjä
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 3 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Taltr Valmistelija: talousjohtaja Sari Laine Ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 4 2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta Taltr Valmistelija: talousjohtaja Sari Laine Ehdotus: Hyväksytään kokouksen työjärjestys ja valitaan kaksi pöy tä kir jan tarkas ta jaa.
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 5 Taloustyöryhmä 20 29.11.2018 Kaupunginhallitus 386 17.12.2018 Kaupunginhallitus 6 14.01.2019 Kaupunginhallitus 28 28.01.2019 Kaupunginhallitus 47 11.02.2019 Kaupunginhallitus 65 25.02.2019 Kaupunginhallitus 86 11.03.2019 Kaupunginhallitus 111 25.03.2019 Kaupunginhallitus 144 08.04.2019 Kaupunginhallitus 271 05.08.2019 3 Palvelujen ja talouden sopeuttamis- ja tasapainotusohjelma 2019-2021 Taltr 20 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh. 02 761 1100 Huolimatta viime vuosien aikana tehdyistä monista talouden ja toiminnan sopeuttamistoimista on talous edelleen epävakaa. Taseen ylijäämä on niukka ja talouden liikkumavara kapea. Kaupunginhallitus edellytti 10.9.2018 talous- ja toimintaraportin käsittelyn yhteydessä, että toimielimet ja palvelualat raportoivat loppuvuoden 2018 taloustilanteesta ajantasaisesti. Samassa yhteydessä asetettiin hankintarajoitus 31.3.2019 asti. Lokakuun toteutuma-arvion mukaan vuoden 2018 tuloksen on arvioitu olevan 1 2 milj. euroa alijäämäinen. Tase heikkenisi tällöin jo vuonna 2018 alijäämäiseksi ja alijäämä syvenee vuonna 2019. Valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudistuksen myötä merkittävä osa kuntien kuluista on siirtymässä maakuntien vastuulle, mutta samalla myös rahoituspohja verotuloineen on merkittävästi kapenemassa vuodesta 2021 alkaen. Palveluja ja toimintaa joudutaan sopeuttamaan vuosina 2019 2021. Tulovero-% on vuodesta 2010 ollut 20,50 %. Veroprosenttia nostettiin vuodelle 2019 puolella %-yksiköllä. Talouden kapea liikkumavara ja velkaantuminen kaventavat myös investointien rahoitusta. Vuoden 2019 talousarvioesitystä on tasapainotettu esitettyjä toimintakuluja vähentämällä erityisesti hyvinvointivaliokunnan toimialalla. Kaupunginjohtajan 3.12.2018 talousarvioesityksen vuosikate on 3,5 milj. euroa. Poistot ovat 4,1 milj. euroa, joten vuoden 2019 tilikausi (kaupunki ja vesi) jää veroprosentin korotuksesta huolimatta 0,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Valtuuston edellytti vuoden 2019 tuloveroprosentista päätettäessä, että toimialakohtaisen talouden tasapainottamisohjelman laatiminen on aloitettava heti vuoden alusta, ja ulotuttava valtuustokauden loppuun asti.
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 6 Taloustyöryhmä 20 29.11.2018 Kaupunginhallitus 386 17.12.2018 Kaupunginhallitus 6 14.01.2019 Kaupunginhallitus 28 28.01.2019 Kaupunginhallitus 47 11.02.2019 Kaupunginhallitus 65 25.02.2019 Kaupunginhallitus 86 11.03.2019 Kaupunginhallitus 111 25.03.2019 Kaupunginhallitus 144 08.04.2019 Kaupunginhallitus 271 05.08.2019 Vuosien 2020 2021 taloussuunnitelmaesitys edellyttää merkittäviä tasapainotus- ja palvelujen sopeuttamistoimia ja niiden onnistunutta läpivientiä. Niiden valmistelu on aloitettu talousarvion 20119 valmistelun yhteydessä ja valmistelua alkuvuoden 2019 aikana. Suunnitelmakauteen sisältyy edelleen paineita mm. erikoissairaanhoidon, lastensuojelun ja työllisyyden hoidon kustannuksiin sekä sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä epävarmuuksia, jotka voivat vaikeuttaa tasapainotusta. Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän (4) vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 3.12.2018 vuoden 2019 talousarvioesityksen. Kaupunginhallitus päättää 3. tai 17.12.2018 vuoden 2019 kokousaikataulusta. Niihin sisällytetään myös talouden tasapainotukseen liittyvän valmistelun ja päätöksenteon alustavat aikataulut. Kaupunki teetti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liit ty vän talous- ja tuloksellisuusselvityksen Kuntamaisema Oy:llä vuon na 2014. Osana talouden ta sa pai not ta mis oh jel maa on mahdollista
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 7 Taloustyöryhmä 20 29.11.2018 Kaupunginhallitus 386 17.12.2018 Kaupunginhallitus 6 14.01.2019 Kaupunginhallitus 28 28.01.2019 Kaupunginhallitus 47 11.02.2019 Kaupunginhallitus 65 25.02.2019 Kaupunginhallitus 86 11.03.2019 Kaupunginhallitus 111 25.03.2019 Kaupunginhallitus 144 08.04.2019 Kaupunginhallitus 271 05.08.2019 Käsittely: uusia selvitys, jossa myös tarkasteltaisiin saa vu tet tiin ko muutoksella toivottu vaikutus. Selvitystyö voidaan aloittaa vä lit tö mäs ti sen jälkeen, kun sopimus on voimassa ja tarvittavat pohjatiedot on toimitettu. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 3.12.2018. Taloustyöryhmälle esitellään talousarvioarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019 2021 valmistelutilanne ja alustavat toimenpiteet valmisteltavasta palvelujen sopeuttamis- ja talouden tasapainotusohjelmasta vuosille 2019 2021. Työryhmä käy palvelujen sopeuttamis- ja talouden tasapainotusohjelman 2019 2021 aikataulua ja muuta valmistelua ohjaavan lähetekeskustelun. Käsittely: Taloustyöryhmälle esiteltiin talousarvioarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019 2021 valmistelutilanne ja alustavat toimenpiteet valmisteltavasta palvelujen sopeuttamis- ja talouden tasapainotusohjelmasta vuosille 2019 2021. Työryhmä linjasi aikataulua ja jatkovalmistelua sekä työnjakoa ohjauksessa ja toteutuksessa (taloustyöryhmä / kaupunginhallitus / toimielimet ja palvelualat) Valmistelun 1. vaiheen alustava aikataulu: - Taloustyöryhmä 29.11.2018; Alustava aikataulu ja ohjeistus - Kaupunginhallitus 3.12.2018; Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2019-2021 esitys valtuustolle sekä Sote-erillisselvityksen hankintapäätös - Valtuusto 10.12.2018; Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2019-2021 esitys - Kaupunginhallitus 17.12.2018; Sopeuttamis- ja tasapainotusohjelman valmistelun ohjeistus ja aikataulu. - Taloustyöryhmän työskentelyn aikataulutus 12/2018 3/2019 - Palvelualojen valmistelu / palvelualajohtajat 12/2018-3/2019. - Toimielin ehdotukset ja käsittely 1-3/2019
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 8 Taloustyöryhmä 20 29.11.2018 Kaupunginhallitus 386 17.12.2018 Kaupunginhallitus 6 14.01.2019 Kaupunginhallitus 28 28.01.2019 Kaupunginhallitus 47 11.02.2019 Kaupunginhallitus 65 25.02.2019 Kaupunginhallitus 86 11.03.2019 Kaupunginhallitus 111 25.03.2019 Kaupunginhallitus 144 08.04.2019 Kaupunginhallitus 271 05.08.2019 - Sote-erillisselvitys valmiina ja jatkotoimenpiteiden linjaukset 3/2019. Valmistelu- ja toteutuslinjauksia 12/2018 3/2019: Taloustyöryhmä kokoontuu kaupunginhallituksen vuoden 2019 kokousaikataulun huomioiden 1-2 kertaa kuukausittain erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Taloustyöryhmä seuraa säännöllisesti toimialojen talouden ja toiminnan toteutumista. Palvelualajohtajat esittelevät taloustyöryhmän kokouksissa toimialansa talouden ja toimenpiteiden toteutumista sekä sopeuttamis- ja tasapainotustoimenpiteiden valmistelun etenemistä (palvelualajohtaja / kokous). Sosiaali- ja terveyspalveluala jatkaa talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä aloitettujen toimenpiteiden valmistelua jo ennen ulkopuolisen selvityksen valmistumista. Muut palvelualat jatkavat omien tasapainotusesitysten valmistelua joulukuussa 2019. Toimielimet sitoutetaan valmistelemaan ja esittämään toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joilla määrärahoja voidaan sopeuttaa vuoden 2019 talousarvion karsitulle tasolle. Kaupunginhallitusta raportoidaan säännöllisesti valmistelun ja toteutuksen etenemisestä ja kaupunginhallitus antaa tarvittaessa ohjeita jatkovalmisteluun. Kh 17.12.2018 386 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginvaltuusto on 10.12.2018 hyväksynyt vuoden 2019 ta lousar vion ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman.
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 9 Taloustyöryhmä 20 29.11.2018 Kaupunginhallitus 386 17.12.2018 Kaupunginhallitus 6 14.01.2019 Kaupunginhallitus 28 28.01.2019 Kaupunginhallitus 47 11.02.2019 Kaupunginhallitus 65 25.02.2019 Kaupunginhallitus 86 11.03.2019 Kaupunginhallitus 111 25.03.2019 Kaupunginhallitus 144 08.04.2019 Kaupunginhallitus 271 05.08.2019 Valtuuston vuoden 2019 veroprosenttipäätöksen (29.10.2018) yhtey des sä edellyttämän valtuustokauden loppuun ulottuvan toi mi alakoh tai sen talouden tasapainotusohjelman valmistelu on aloitettu talous ar vion valmistelun ohessa. Valtuuston talousarviopäätöksen mukaisesti toimialakohtaisen ta louden tasapainotusohjelman valmistumisen jälkeen tehdään tarvittavia yk si tyis koh tai sia muutoksia talousarvioon. Lisäksi kou lu verk ko sel vityk sen laatiminen (mm. kouluverkon rakenne, eri tyis ope tus pal ve lujen järjestäminen, palvelujen laajuus) niin, että asiasta voidaan päättää viimeistään toukokuussa 2019. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa palvelujen ja talouden so peut ta mis oh jelman 2019-2021 valmistelun ja toimenpiteet tiedokseen. Taloustyöryhmä ohjaa ja seuraa ohjelman valmistelua. Ta lous työryh mä ottaa ensimmäisenä selvitettäväkseen kotihoidon asia ko konai suu den. Toimialat valmistelevat ja esittävät omien toimialojensa toi men pide-esi tyk siä, joilla myös vuoden 2019 määrärahoja voidaan so peuttaa talousarvion karsitulle tasolle. Toimilat ennakoivat ja ottavat vuoden 2019 käyttösuunnitelmia hyväk syes sään huomioon palvelujen ja talouden sopeuttamisohjelman val mis te lun ja määrärahojen sopeuttamistarpeet. Kaupunginhallitukselle ja valiokunnille raportoidaan säännöllisesti val mis te lun etenemisestä. Hyväksyttiin. Kh 14.01.2019 6 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Sosiaali- ja terveysjohtaja esitteli taloustyöryhmässä 7.1.2018 so si-
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 10 Taloustyöryhmä 20 29.11.2018 Kaupunginhallitus 386 17.12.2018 Kaupunginhallitus 6 14.01.2019 Kaupunginhallitus 28 28.01.2019 Kaupunginhallitus 47 11.02.2019 Kaupunginhallitus 65 25.02.2019 Kaupunginhallitus 86 11.03.2019 Kaupunginhallitus 111 25.03.2019 Kaupunginhallitus 144 08.04.2019 Kaupunginhallitus 271 05.08.2019 aa li työn, lastensuojelun ja vammaispalvelujen toimenpide-esityksiä se kä talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä valmistelltuja muita toi men pi de-esi tyk siä. Taloustyöryhmä ohjeisti toi men pi de-eh do tusten jatkovalmistelua. Taloustyöryhmän seuraavat kokoukset ovat 15.1., 4.2., 18.2. ja 5.3.2019. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa valmistelutilanteen tiedoksi. Hyväksyttiin. Kh 28.01.2019 28 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Valmistelija: Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh. 02 761 2100 Sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava ylilääkäri sekä hallinnollinen osas ton hoi ta ja Elina Knuutila, osastonhoitaja Anni Lintula, van hustyön oh jaa ja Kaija Muhonen ja kotihoidon osastonhoitaja Kirsi Theoro da kis esittelivät taloustyöryhmän 15.1.2019 kokouksessa terveysja hoivapalveluiden sekä kotihoidon toimenpide-esityksiä sekä talous ar vion 2019 valmistelun yhteydessä valmisteltuja muita toi menpi de-esi tyk siä. Taloustyöryhmä merkitsi selonteon tiedoksi ja ohjeisti ter veys- ja hoivapalveluiden jatkovalmistelua. Hyvinvointivaliokunta on talousarvioesityksessään vuodelle 2019 esit tä nyt lisäresurssointia kotihoitoon ikäihmisten palveluiden toi minnan turvaamiseksi. Laitoshoidon osuutta on vähennetty Män ty puiston toiminnan lakkauttamisen yhteydessä. Lisäksi tehostetun pal velu asu mi sen osuutta on tarkoitus vähentää valmistelussa olevan A-hos ko din toiminnan lopettamisen myötä. Kotihoidon työntekijät ovat tehneet sosiaali- ja terveysjohtajalle 18.1.2019 kotihoidon tilannetta koskevan epäkohtailmoituksen. Sosiaali- ja terveysjohtaja on 22.1.2019 esittänyt, että vuoden 2019
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 11 Taloustyöryhmä 20 29.11.2018 Kaupunginhallitus 386 17.12.2018 Kaupunginhallitus 6 14.01.2019 Kaupunginhallitus 28 28.01.2019 Kaupunginhallitus 47 11.02.2019 Kaupunginhallitus 65 25.02.2019 Kaupunginhallitus 86 11.03.2019 Kaupunginhallitus 111 25.03.2019 Kaupunginhallitus 144 08.04.2019 Kaupunginhallitus 271 05.08.2019 ta lous ar vios sa esitettyjen kotihoidon henkilöstön lisäresurssien rekry toin tiin voidaan ryhtyä välittömästi. Sosiaali- ja terevysjohtajan esitys on liitteenä. Taloustyöryhmässä 4.2.2019 käsitellään sivistyspalvelut, 18.2.2019 tek ni set ja ympäristöpalvelut sekä 5.3.2019 sosiaali- ja ter veys pal velu ja. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa palvelujen ja talouden tasapainotus- ja sopeut ta mis toi men pi tei den valmistelutilanteen tiedokseen. Kaupunginhallitus oikeuttaa hyvinvointivaliokunnan täy tän töön pa nemaan vuoden 2019 talousarviossa esitetyt ja käsitellyt kotihoidon pal ve lu jen järjestämisen edellyttämät ja toiminnan vaatimat vält tämät tö mät henkilöstörekrytoinnit. Käsittely: Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kaupunginhallituksen puheen joh ta ja totesi, että jäsen Pekka Ahokas oli tehnyt poh ja eh do tukses ta poikkeavan muutosehdotuksen, jonka mukaan kau pun gin hal litus ei anna henkilöstörekrytointilupaa kotihoidon henkilöstölisäyksiin, vaan tarvittaessa sisäiset siirrot ovat mahdollisia. Kaupunginhallitus pa laut taa asian uudelleen valmisteltavaksi. Lisäksi vakituista hen kilös töä koskevat täyttöluvat tulee tuoda jatkossa aina kau pun gin hal lituk sen päätettäviksi. Jäsenet Olavi Suominen ja Tiina Perho kan natti vat Ahokkaan muutosehdotusta. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, to te si kokouksen puheenjohtaja tarpeen äänestää asiasta. Pu heenjoh ta ja ehdotti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, joka hy väksyt tiin. JAA merkitsi pohjaehdotuksen kannattamista ja EI jäsen Pekka Ahok kaan muutosehdotuksen kannattamista. JAA äänesti kaksi kau pun gin hal li tuk sen jäsentä (Lundgren, Tyyskänen) ja EI äänesti yh dek sän kaupunginhallituksen jäsentä/varajäsentä (Ahokas, Ra jamä ki, Onnela, Perho, Raitala, Suominen, Lepola, Vanha-Perttula, Ek-Mar ja mä ki), joten kaupunginhallitus hyväksyi muutosehdotuksen ää nin 9-2.
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 12 Taloustyöryhmä 20 29.11.2018 Kaupunginhallitus 386 17.12.2018 Kaupunginhallitus 6 14.01.2019 Kaupunginhallitus 28 28.01.2019 Kaupunginhallitus 47 11.02.2019 Kaupunginhallitus 65 25.02.2019 Kaupunginhallitus 86 11.03.2019 Kaupunginhallitus 111 25.03.2019 Kaupunginhallitus 144 08.04.2019 Kaupunginhallitus 271 05.08.2019 Kaupunginhallitus päätti, että se ei anna henkilöstörekrytointilupaa ko ti hoi don henkilöstölisäyksiin, vaan tarvittaessa sisäiset siirrot ovat mah dol li sia. Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen val mis tel tavak si. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vakituista henkilöstöä koskevat täyt tö lu vat tulee tuoda jatkossa aina kaupunginhallituksen pää tet tävik si. Kh 11.02.2019 47 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Taloustyöryhmä käsitteli 4.2.2019 sivistyspalvelualan toi men pide-esi tyk siä ja ohjeisti jatkovalmistelua. Kaupunginhallituksen 28.1.2019 uudelleen valmisteltavaksi päät tämä hyvinvointivaliokunnan 21.1.2018 ( 28) kotipalvelujen jär jes tämi seen liittyvä henkilöstöasia on erillisenä asiana kau pun gin hal li tuksen 11.2.2019 asialistalla. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa palvelujen ja talouden tasapainotus- ja sopeut ta mis toi men pi tei den valmistelutilanteen tiedokseen ja antaa ohjei ta jatkovalmisteluun. Hyväksyttiin. Kh 25.02.2019 65 Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Ari Myllyniemi saapui kokoukseen asian käsittelyn ajak si klo 18:42-19:03. Valmistelija: talousjohtaja Ari Myllyniemi Kaupunginjohtajan ehdotus:
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 13 Taloustyöryhmä 20 29.11.2018 Kaupunginhallitus 386 17.12.2018 Kaupunginhallitus 6 14.01.2019 Kaupunginhallitus 28 28.01.2019 Kaupunginhallitus 47 11.02.2019 Kaupunginhallitus 65 25.02.2019 Kaupunginhallitus 86 11.03.2019 Kaupunginhallitus 111 25.03.2019 Kaupunginhallitus 144 08.04.2019 Kaupunginhallitus 271 05.08.2019 Taloustyöryhmä käsitteli 18.2.2019 kokouksessaan teknisten ja ympä ris tö pal ve lu jen toimenpide-esityksiä. Kaupunginhallitus toteaa palvelujen ja talouden tasapainotus- ja sopeut ta mis toi men pi tei den valmistelutilanteen tiedokseen ja antaa ohjei ta jatkovalmisteluun. Hyväksyttiin. Kh 11.03.2019 86 Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Ari Myllyniemi poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18:38. Valmistelija: talousjohtaja Ari Myllyniemi Kaupunginjohtajan ehdotus: Taloustyöryhmä käsitteli 5.3.2019 sote-palvelujen nykytila-analyysi ja toimenpide-esityksiä (Kuntamaisema), alkuvuoden aikana ta loustyö ryh mäs sä esiettyjen toimenpiteiden yhteenvetoa sekä vuoden 2019 investointien valmistelutilannetta ja niiden uudelleen arviointia. Kaupunginhallitus toteaa palvelujen ja talouden tasapainotus- ja sopeut ta mis toi men pi tei den valmistelutilanteen tiedokseen. Vuoden 2019 käyttötalouden määrärahojen ja tuloarvioiden sekä inves toin ti mää rä ra ho jen muutokset valmistellaan kaupunginvaltuuston 15.4.2019 päätettäväksi. Käsittely: Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kaupunginhallituksen puheen joh ta ja totesi, että jäsen Pekka Ahokas oli tehnyt seu raa van laisen poh ja eh do tuk ses ta poikkeavan täydentävän muu tos eh do tuksen: Taloustyöryhmä käsitteli 5.3.2019 sote-palvelujen nykytila-analyysi ja toimenpide-esityksiä (Kuntamaisema), alkuvuoden aikana ta lous-
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 14 Taloustyöryhmä 20 29.11.2018 Kaupunginhallitus 386 17.12.2018 Kaupunginhallitus 6 14.01.2019 Kaupunginhallitus 28 28.01.2019 Kaupunginhallitus 47 11.02.2019 Kaupunginhallitus 65 25.02.2019 Kaupunginhallitus 86 11.03.2019 Kaupunginhallitus 111 25.03.2019 Kaupunginhallitus 144 08.04.2019 Kaupunginhallitus 271 05.08.2019 työ ryh mäs sä esiettyjen toimenpiteiden yhteenvetoa sekä vuoden 2019 investointien valmistelutilannetta ja niiden uudelleen arviointia. Kaupunginhallitus toteaa palvelujen ja talouden tasapainotus- ja sopeut ta mis toi men pi tei den valmistelutilanteen tiedokseen sekä edel lyttää sote-keskusta/hyvinvointivaliokuntaa käsittelemään ja antamaan sel vi tyk sen vuoden 2018 tilinpäätökseen johtaneiden suurien poikkea mien, verrattuna talousarvioon, onko ne budjetoitu oikealle ta solle vuoden 2019 tämänhetkisessä talousarviossa. Vuoden 2019 käyttötalouden määrärahojen ja tuloarvioiden sekä inves toin ti mää rä ra ho jen muutokset valmistellaan kaupunginvaltuuston 15.4.2019 päätettäväksi. Jäsenet Olavi Suominen ja Anne Onnela kannattivat Ahokkaan täyden tä vää muutosehdotusta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja tie dus te li kau pun gin hal li tuk sen jäseniltä voidaanko Ahokkaan täyden tä vä muutosehdotus hy väk syä yksimielisesti ja se hyväksyttiin. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosehdotuksen. Kh 25.03.2019 111 Pöytäkirjamerkintä: Jarmo Rasi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18:03. Valmistelija: talousjohtaja Ari Myllyniemi Taloustyöryhmä käsitteli 18.3.2019 hallinnon ja elinvoima -yk si köiden so peut ta mis esi tyk siä sekä toimenpiteiden valmistelun ko ko naisti lan net ta. --- Taloustyöryhmän seuraavassa kokouksessa 1.4.2019 käsitellään kon ser nin yh tei sö jen toimenpiteitä (Hulmin huuolto Oy ja Loimaan Ve si) Toimenpide-esityksiin sisältyvät vuoden 2019 talousarvion käyt tö talou den ja investointien muutosesitykset on tarkoitus käsitellä kau-
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 15 Taloustyöryhmä 20 29.11.2018 Kaupunginhallitus 386 17.12.2018 Kaupunginhallitus 6 14.01.2019 Kaupunginhallitus 28 28.01.2019 Kaupunginhallitus 47 11.02.2019 Kaupunginhallitus 65 25.02.2019 Kaupunginhallitus 86 11.03.2019 Kaupunginhallitus 111 25.03.2019 Kaupunginhallitus 144 08.04.2019 Kaupunginhallitus 271 05.08.2019 pun gin hal li tuk ses sa 8.4. ja esittää valtuustolle 15.4.2019. Liitteenä kaupunginhallituksen 11.3.2019 86 sote-keskukselta / hyvin voin ti va lio kun nal ta edellyttämä selvitys vuoden 2018 poik kea mista ja kuluvan vuoden talousarviosta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa palvelujen ja talouden tasapainotus- ja sopeut ta mis toi men pi tei den valmistelutilanteen ja jatkotoimenpiteet tiedok seen. Hyväksyttiin. Kh 08.04.2019 144 Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Ari Myllyniemi poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18:30. Valmistelija: talousjohtaja Ari Myllyniemi Taloustyöryhmä käsitteli 1.4.2019 kokouksessaan kon ser ni yh tei söjen tilannetta, yhteenvetoa käyttötalouden toimenpide-esityksista ja in ves toin neis ta. Vuoden 2019 määrärahojen muutosesitykset käsitellään kau pun ginhal li tuk ses sa 8.4.2019. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa palvelujen ja talouden tasapainotus- ja sopeut ta mis toi men pi tei den valmistelutilanteen ja jatkotoimenpiteet tiedok seen. Merkittiin tiedoksi. Kh 05.08.2019 271
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 16 Taloustyöryhmä 20 29.11.2018 Kaupunginhallitus 386 17.12.2018 Kaupunginhallitus 6 14.01.2019 Kaupunginhallitus 28 28.01.2019 Kaupunginhallitus 47 11.02.2019 Kaupunginhallitus 65 25.02.2019 Kaupunginhallitus 86 11.03.2019 Kaupunginhallitus 111 25.03.2019 Kaupunginhallitus 144 08.04.2019 Kaupunginhallitus 271 05.08.2019 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Aiempien valmistelu- ja toteutuslinjauksien 12/2018 3/2019 mu kaises ti: Taloustyöryhmä on kokoontunut 7.1. 11.6.2019 yhdeksän (9) ker taa. Toimielimiä on sitoutettu valmistelemaan ja esittämään to teut tamis kel poi sia vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joilla määrärahoja voidaan sopeuttaa vuoden 2019 talousarvion karsitulle tasolle. Palvelualajohtajat ovat esitelleet alkuvuoden 2019 aikana toi mialan sa toimenpiteiden valmistelua ja toteutumista. Taloustyöryhmä on seurannut säännöllisesti toimialojen talouden ja toiminnan toteutumista. Kaupunginhallitusta on raportoitu säännöllisesti valmistelun ja toteu tuk sen etenemisestä ja kaupunginhallitus on antanut ohjeita jat ko val mis te luun. Yhteenveto alkuvuoden 2019 aikana valmisteluista toimenpiteistä kä si tel tiin taloustyöryhmässä 1.4.2019. Kaupunginhallitus käsitteli muu tos esi tyk set 8.4. ja valtuusto päätti vuoden 2019 talousarvion muu tok sis ta 15.4.2019. Muutosten (KV 15.4.2019) kokonaisvaikutukset: määrärahojen vähennykset 1.396.000 euroa määrärahojen lisäykset 1.100.000 euroa Määrärahojen nettovähennys 266.000 euroa Tuloarvioiden nettovähennys 360.000 euroa Nettovaikutus yhteensä 94.000 euroa Muutosten mukainen vuoden 2019 talousarvion alijäämä on 580.300 euroa. Investointimäärärahojen vähennys oli yhteensä 1.485.000 euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytila-analyysi ja toi men pi de-esi tykset (ns. Kuntamaisema -selvitys) valmisteltiin alkuvuoden 2019 ai ka na. Selvitystä on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla. Selvityksen pohjalta neuvoteltiin sairaanhoitopiirin kanssa 15.4.2019 toi min nal li sis ta muutoksista ja vaihtoehdoista erikoissairaanhoidon käy tön ja kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Kaupunginhallitus antoi 29.4.2019 lausunnon sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisestä
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 17 Taloustyöryhmä 20 29.11.2018 Kaupunginhallitus 386 17.12.2018 Kaupunginhallitus 6 14.01.2019 Kaupunginhallitus 28 28.01.2019 Kaupunginhallitus 47 11.02.2019 Kaupunginhallitus 65 25.02.2019 Kaupunginhallitus 86 11.03.2019 Kaupunginhallitus 111 25.03.2019 Kaupunginhallitus 144 08.04.2019 Kaupunginhallitus 271 05.08.2019 vuon na 2020. Kaupunginhallitus antoi 3.6.2019 lausunnon Var sinais-suo men sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä mis suun ni tel masta. Kaupunginhallitus käsitteli ja ohjeisti 29.4.2019 ter veys ase ma verkko sel vi tyk sen 2019 jatkovalmistelua. Kou lu verk ko sel vi tyk sen (mm. kouluverkon rakenne, eri tyis ope tus palve lu jen järjestäminen, palvelujen laajuus) valmistelu on edennyt kevään 2019 aikana. Selvityksen osallistamis- ja kuulemismenettely on jär jes tet ty toukokuussa ja sivistysvaliokunta käsittelee selvitystä kesä kuus sa 2019. Sivistysjohtaja esitteli jatkovalmistelua ta lous työ ryhmäs sä 11.6.2019. Kaupunginhallitus ohjeisti 17.6.2019 vuoden 2020 talousarvion ja talous suun ni tel man 2021 2022/2023 valmistelua. Sopeuttamis- ja tasapainotusohjelman valmistelua jatketaan osana vuo den 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021 2022/2023 val mis te lua. Taloustyöryhmä jatkaa palvelujen ja talouden sopeuttamis- ja ta sapai no tus oh jel man 2019 2021 valmistelua seuraavassa ko ko uk sessa aan 26.8.2019. Valtuuston talosuarvion valmisteluun liittyvä seminaari on 2.9.2019. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa toteutetut ja valmisteilla olevat toimenpiteet tie dok seen ja ohjeistaa jatkovalmistelua. Käsittely: Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kaupunginhallituksen puheen joh ta ja totesi, että kaupunginhallituksen jäsen Pekka Ahokas oli teh nyt pohjaehdotusta täydentävän muutosehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitus toteaa toteutetut ja valmisteilla olevat toimen pi teet tiedokseen ja ohjeistaa jatkovalmistelua. Loimaan kaupun gin talousarvioseminaariin 2.9.2019 men nes sä esitetään missä vai hees sa ovat vuoden 2019 jo toteutuneet ja vie lä val mis teil la olevat toimialakohtaiset toimenpiteet, jotka vai kut ta vat kau pun gin ta lou-
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 18 Taloustyöryhmä 20 29.11.2018 Kaupunginhallitus 386 17.12.2018 Kaupunginhallitus 6 14.01.2019 Kaupunginhallitus 28 28.01.2019 Kaupunginhallitus 47 11.02.2019 Kaupunginhallitus 65 25.02.2019 Kaupunginhallitus 86 11.03.2019 Kaupunginhallitus 111 25.03.2019 Kaupunginhallitus 144 08.04.2019 Kaupunginhallitus 271 05.08.2019 teen ja henkilöstöön. Kaupunginhallituksen jäsen Ola vi Suominen kan nat ti jäsen Ahokkaan täydentävää muu tos eh do tus ta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja tiedusteli kau pun gin hal li tuk selta, että voidaanko jäsen Ahokkaan pohjaehdotusta täydentävä muutos eh do tus hyväksyä yksimielisesti ja se hyväksyttiin. Hyväksyttiin. Taltr Valmistelija vt. talousjohtaja Sari Laine On sovittu, että Taloustyöryhmä jatkaa palvelujen ja talouden sopeut ta mis- ja tasapainotusohjelman 2019 2021 valmistelua seuraa vas sa kokouksessaaan 26.8.2019.Taloustyöryhmän tehtävänä on myös ohjata talouden tasapainottamisen valmistelutyössä ja seura ta talouden sopeuttamis- ja tasapainottamisen toteutumista. Todetaan nykyinen palvelujen ja talouden sopeuttamisen ja ta sa paino tus oh jel man valmistelutilanne ja sovitaan taloustyöryhmän jat kotoi men pi teet, tehtävät sekä aikataulu syksylle 2019. Kaupunginjohtajan ehdotus: Taloustyöryhmä toteaa nykyisen palveluiden ja talouden so peut ta misen ja tasapainotuksen valmistelutilanteen ja sopeuttamis- ja ta sapai not ta mis oh jel man vuodelle 2019-2021 sekä antaa ohjeita jat koval mis te lul le. Lisäksi sovitaan taloustyöryhmän tehtävät ja aikataulu syk syl le 2019.
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 19 Taloustyöryhmä 42 27.05.2019 Taloustyöryhmä 48 11.06.2019 4 Henkilöstötoimenpiteet osana palvelujen ja talouden sopeuttamista ja tasapainotusta Taltr 42 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.1.2019 Kasvamme yhdessä kasva kanssamme - strategian, jolla ohjataan päätöksentekoa ja johtamista. Strategian mukaan kaupunki on hyvä työnantaja ja tyytyväisyys näkyy myös hyvänä palveluna. Loimaa on tavoitteellinen ja vakaa omistaja - Loimaalla on hyvä tehdä töitä strategisen tavoitteen toimenpiteinä ovat mm.: Sopeuttamalla palvelurakenteet parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita. Uudistamme ja päivitämme henkilöstöpolitiikan linjaukset ja ohjeistuksen kaupunkistrategian mukaisiksi. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstöä oli 31.12.2018 yhteensä 1.096. Henkilöstöstä yli 84 % työskenteli sote- ja sivistyspalveluissa. Henkilöstökulut olivat vuonna 2018 yhteensä 46,8 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarvion henkilöstökulut ovat 47,2 milj. euroa. Sote-palveluala 23,3 milj. euroa 49,5 % Sivistyspalveluala 15,6 milj. euroa 33,1 % Tekninen ja ympäristö palveluala 5,0 milj. euroa 10,6 % Elinvoima-palveluala 1,2 milj. euroa 2,5 % Konsernijohto palveluala 1,2 milj. euroa 2,5 % Vesiliikelaitos 0,8 milj. euroa 1,7 % Kaupunginhallitus on vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa (17.12.2018) ohjeistanut henkilöstöpolitiikassa ja päätöksissä sovellettavista toimenpiteistä: jatketaan täyttölupamenettelyä: vakinaisen henkilöstön täyttölupaesitykset saatetaan palvelualajohtajien valmistelun pohjalta johtoryhmän käsiteltäväksi ja kaupunginhallituksen päätettäväksi. sovelletaan tehtävien täyttötarpeen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tehtäväkohtaista yksilöityä arviointia ja käyttöä henkilömuutosten yhteydessä hyödynnetään eläköitymiset ja muut henkilöstömuutokset tehtäviä uudelleen järjestämällä; sovelletaan sijaisten käytön rajoittamista sekä suositaan palkattomia virka- ja työvapaita, silloin kun henkilöllä ei ole säästövapaakertymää ja vapaa voidaan myöntää ilman lisäkustannuksia.
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 20 Taloustyöryhmä 42 27.05.2019 Taloustyöryhmä 48 11.06.2019 Henkilöstöön, esimiestyöhön, johtamiseen ja kehityskeskusteluihin liittyvä ohjeistus (Kh 17.12.2018) Hyvällä henkilöstöjohtamisella ja esimiestyöskentelyllä voidaan parantaa työn tuloksellisuutta. Työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja uudistetaan yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstömäärää sopeutetaan muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti. Johtaminen, esimiestyö ja henkilöstön työhyvinvointi ovat tärkeä osa toiminnan kehittämisessä ja palveluja uudistettaessa. Tähän liittyen tavoitteena on: Henkilöstöohjelman valmisteltu ja hyväksyminen uuden kaupunkistrategian pohjalta Johtamisen, esimiestyön, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja henkilöstön työhyvinvoinnin menettelytapojen kehittäminen ja käyttö. Henkilöstöohjeiden menettelytapojen ja käytäntöjen syventäminen esimiestyössä Sairaspoissaolojen ja työtapaturmien hallinta ja vähentäminen. Kehityskeskustelujen yhteydessä päivitetään tarvittaessa tehtäväkuvaukset ja käydään läpi työsuorituksen arviointi. Taloustyöryhmässä on tammi-huhtikuussa 2019 olleet esillä mm. seuraavat toimenpiteet: Eläkepoistuma palvelualoittain vuosina 2019 2021 Osa-aikainen ja vapaaehtoinen eläkepoistuma palvelualoittain vuosina 2019 2021 Muiden henkilöstömuutosten ennakointiin perustuva suunnitelmallinen henkilöstövähenemä palvelualoittain. Henkilöstöjärjestöjen kanssa on alustavasti neuvoteltu 28.3.2019 vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä henkilöstömäärän ja -kulujen vähentämistavoitteesta (mm. eläköitymiset). Eläköitymisestä on alkuvuoden 2019 aikana tehty erillinen kysely henkilöstölle. Palvelualoja on alkuvuoden 2019 aikana ohjeistettu päivittämään tehtäväkuvaukset. Palvelualat ovat raportoineet talousarvionmuutoksiin ja täyttölupamenettelyyn liittyvistä henkilöstövähennyksistä. Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2019 talousarvion muutosesitykset 8.4. ja valtuusto päätti vuoden 2019 talousarvion muutoksista 15.4.2019. Muutoksiin sisältyy yhteensä 0,9 milj. (2,0
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 21 Taloustyöryhmä 42 27.05.2019 Taloustyöryhmä 48 11.06.2019 %) euron henkilöstökulujen vähennykset. Tammikuussa 2019 hyväksyttyyn kaupunkistartegiaan pohjautuvan henkilöstöohjelman valmistelu on käynnistymässä touko-kesäkuussa 2019. Kaupunginjohtajan ehdotus: Taloustyöryhmä toteaa valmistelutilanteen ja toimenpiteet tiedokseen ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun. Taloustyöryhmä totesi valmistelutilanteen ja toimenpiteet tiedokseen. Lisäksi työryhmä haluaa kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin: - Korostetaan kehityskeskusteluiden tärkeyttä, tehtäväkuvat samalla ajan tasalle - esimiesten tulisi selvittää hyvissä ajoin lähitulevaisuudessa tapahtuvat alaistensa eläköitymiset henkilökohtaisella kyselyllä (ei sitova) - Palkattomien vapaiden käyttömahdollisuus, lomarahan vaihto vapaa-aikaan (niin ettei sijaisia tarvita) Taltr 48 Palvelujen sopeuttamiseen ja talouden tasapainotukseen liittyvien henkilöstötoimenpiteiden toteutusta, seurantaa ja raportointia on käsitelty johtoryhmässsä 28.5. ja 4.6.2019. Kevään 2019 henkilöstökyselyn tuloksiin liittyen painotettiin mm. kehityskeskusteluja ja niiden yhteydessä päivittäviä tehtäväkuvauksia. Ohjeistuksena on edelleen painotettu tarvetta ja velvollisuutta käydä ennakoiden yhdessä eläkeikää lähestyvän henkilöstön kanssa eläköitymisajankohdat ja -vaihtoehdot. Palkkakulut olivat tammi-toukokuussa 2019 (kirjanpito 5.6.2019) yhteensä 14,4 milj. euroa eli 39,8 % muutetun talousarvion 36,7 milj. eurosta. Sivukulut olivat 4,0 milj. euroa eli 40,3 % muutetun talousarvion 9,7 milj. eurosta. Käsittely: Todetaan henkilöstökulujen toteutumatiedot sekä henkilöstötoimenpiteiden valmistelutilanne ja toimenpiteet tiedoksi.
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 22 Taloustyöryhmä 42 27.05.2019 Taloustyöryhmä 48 11.06.2019 Taloustyöryhmä totesi henkilöstökulujen toteutumatiedot sekä henkilöstötoimenpiteiden valmistelutilanteen ja toimenpiteet tiedokseen. Lisäksi taloustyöryhmä ehdottaa, että perusterveydenhuollossa kokeltaisiin iltavastaanottoa (esim. puolen vuoden kokeilu) potilasjonojen lyhentämiseksi. Tulisi selvittää millä edellytyksillä iltavastaanottoa voitaisiin toteuttaa ja mitkä olisivat kustannusvaikutukset. Taltr Valmistelija vt. talousjohtaja Sari Laine Palvelujen sopeuttamiseen ja talouden tasapainottamiseen liittyvien henkilöstötoimenpiteiden toteutusta, seurantaa ja raportointia on käsitelty kevään ja elokuun 6., 13. ja 20. johtoryhmissä. Eläköitymisajankohtien selvittämisen lisäksi on myös ohjeistettu ja tarkennettu täyttölupamenettelyn käytänteitä. Erilaisia henkilöstöönkin liittyviä tehostamistoimenpiteitä on ollut esillä 20.8.2019 laajennetussa johtoryhmässä. Laajennettua johtoryhmää (esimiehiä) pyydettiin pohtimaan erilaisia niin lyhyen kuin pitkän tähtäimen tehostamis- ja tasapainottamistoimenpiteitä sekä niiden vaikutuksia. Loppuvuoden taloustilannetta ja mahdollisia korjaavia toimenpiteitä käydään lävitse ylimääräisessä johtoryhmässä 26.8.2019. Palkkakulut olivat tammi-heinäkuussa 2019 (kirjanpito 14.8.2019) yhteensä 21,4 milj. euroa eli 0,2 milj. euroa (1,1 %) edellisvuoden vastaavia kuluja suuremmat. Sivukulut olivat 5,8 milj. euroa eli 61,8 % muutetusta talousarviosta 2019 (laskennallinen toteuma 56,9 %). Kuukausiraportin (19.8.2019 tammi-heinäkuu) yhteydessä on esitetty kaupunginhallitukselle henkilöstömäärän kehitystä toimielimittäin. Kyseinen esitys löytyy liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus Taloustyöryhmä toteaa valmistelutilanteen ja toimenpiteet tie dokseen ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun. Liitteet 1 Henkilöstömäärä toimielimittäin1682019
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 23 Taloustyöryhmä 43 27.05.2019 Taloustyöryhmä 49 11.06.2019 5 Talousarvion 2020 ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma 785/02.02.00/2019 Taltr 43 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös talous suun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Ta lous ar viovuo si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suun ni tel mas sa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja ta lou del liset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava siten, että edel ly tyk set kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toimin nas sa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Ta lous ar vioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 39 :n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. ta lou den hoidos ta ja valtuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on myös päävas tuu talousarvion valmistelusta. Loimaan kaupungin hallintosäännön 58 :n mukaan kau pun gin hal litus hyväksyy vuosittain suunnittelukehykset ja talousarvion laa din taoh jeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa kau pun gin hal lituk sen ohjeiden pohjalta. Kaupunginjohtaja ehdotus: Kokouksessa esitellään alustava vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022/2023 taloussuunnitelman valmisteluaikataulua. Taloustyöryhmä ohjeistaa jatkovalmistelua. Taloustyöryhmä esittää v. 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022/2023 alustavaksi taloussuunnitelman valmisteluaikatauluksi seuraavia ajankohtia: 10.6.2019 kaupunginvaltuusto, lähetekeskustelut 17.6.2019 kaupunginhallitus, valmisteluohjeet 2.9.2019 valtuustoseminaari, jolloin palvelualat esittävät omat alustavat suunnitelmansa Taltr 49 Valtuusto käy 10.6.2019 kokouksessa strategisiin ta voit tei siin ja
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 24 Taloustyöryhmä 43 27.05.2019 Taloustyöryhmä 49 11.06.2019 Käsittely: toimenpiteisiin sekä talouden ja palvelujen so peut ta mis- ja tasapainotusohjelman ja valmisteilla oleviin palvelujen muu tos ten jatkovalmisteluun pohjautuvan vuoden 2020 talousarvion ja vuo sien 2021-2022/2023 taloussuunnitelman valmistelua ohjaavan lä he tekes kus te lun. Kaupunginhallitukseen 17.6.2019 valmistellaan vuoden 2020 talosarvion alustavat valmisteluohjeet. Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021 2022 / 2023 taloussuunnitelman rakennetta on tarkoitus uudistaa niin, että tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa sekä osavuosiraportoinnissa käytetään talousarvion kanssa yhtenäistä esitystapaa. Talousarvio-asiakirja voidaan valmistella aiempaa tiiviimmäksi ja esittää siinä valtuuston päätöksenteon, seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset ja olennaiset tiedot. Toimielimien käyttösuunnitelmissa voidaan esittää talousarvioissa esittäviä tietoja yksityiskohtaisemmat perustelu- ja taustatiedot. Talousarviossa voidaan kuitenkin esittää tarvittaessa myös yksityiskohtaisempia perustelu- ja taustatietoja. Talousarvion valmistelussa varataan myös asukkailla ja palvelujen käyttäjillä mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Tätä voidaan edistää mm. osallistuvalla budjetoinnilla eli järjestämällä kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun. Taloustyöryhmä totesi alustavat vuoden 2020 talousarvion valmisteluohjeet tiedokseen. Asia käsitellään hallituksessa 17.6.2019. Taltr Valmistelija vt. talousjohtaja Sari Laine Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.6.2019 talousarvion 2020 ja talous suun ni tel man 2021-2022/2023 valmisteluohjeet ja antanut ne toi mi eli mil le. Sovittiin, että sopeuttamis- ja tasapainotusohjelman valmistelua jatke taan osana vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-2022/2023 valmistelua. Myös kehysarviota 2020 vuodelle ja suunnitelmavuosille on täs men-
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 25 Taloustyöryhmä 43 27.05.2019 Taloustyöryhmä 49 11.06.2019 net ty kevään ja elokuussa 2019 saatujen tietojen pohjalta. Tulevien vuo sien laskelmat ovat kuitenkin hyvin epävarmoja johtuen uuden hal li tuk sen budjettiesityksen valmistumisen viivästymisestä. Liitteenä talousarvio-ohje sekä tarkempi aikataulu ta lous ar vio val miste lun etenemisestä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kokouksessa käydään lävitse tarkempi vuoden 2020 talousarvion ja vuo sien 2021-2022/2023 taloussuunnitelman valmisteluaikataulu se kä elokuun 2019 tiedoin täsmennetty kehys vuodelle 2020 ja suun ni tel ma vuo sil le 2021-2022/2023. Taloustyöryhmä ohjeistaa jatkovalmistelua. Liitteet 2 Talousarvion 2020 valmisteluohje Kh 17.6.2019 3 TAprosessi_loimaa
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 26 Kaupunginhallitus 294 19.08.2019 6 Talous- ja toimintaraportti 1-7/2019 Kh 19.08.2019 294 Valmistelija: talousjohtaja Sari Laine, kaupunginjohtaja Jari Ran ta la Talous- ja toimintaraportti 1-2/2019 (20.3.2019) käsiteltiin kau pungin hal li tuk ses sa 25.3.2019. Talous- ja toimintaraportti 1-3/2019 (17.4.2019) käsiteltiin kau pungin hal li tuk ses sa 29.4.2019. Talous- ja toimintaraportti 1-4/2019 (13.5.2019) käsiteltiin kau pungin hal li tuk ses sa 20.5.2019. Talous- ja toimintaraportti 1-5/2019 (10.6.2019) käsiteltiin kau pungin hal li tuk ses sa 17.6.2019. Talous- ja toimintaraportti 1-6/2019 (30.7.2019) käsiteltiin kau pungin hal li tuk ses sa 5.8.2019. Talous- ja toimintaraporttia laajempi osavuosikatsaus 1-4/2019 valmis tel laan käsiteltiin kaupunginhallituksessa 3.6.2019 ja val tuus tossa 10.6.2019. Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukainen tilikauden alijäämä oli 5,0 milj. euroa ja taseen alijäämä 4,4 milj. euroa. Vuoden 2019 al ku peräi nen talousarvio budjetoitiin 0,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Ta lousar vio ta muutettiin huhtikuussa (KV 15.4.2019). Muutetun ta lous arvion mu kai nen alijäämä on 0,6 milj. euroa. Kaupungin ja veden tammi-maaliskuun 2019 tilikausi oli 13.5.2019 kir jan pi don mukaan 0,6 milj. euroa ylijäämäinen. Kaupungin ja veden tammi-huhtikuun 2019 tilikausi oli kirjanpidon 10.6.2019 tilanteen mukaan 0,6 milj. euroa alijäämäinen. Kaupungin ja veden tammi-toukokuun 2019 tilikausi oli kirjanpidon 10.6.2019 tilanteen mukaan 1,4 milj. euroa ylijäämäinen. To teu tuma-ar vion mukaan tammi-toukokuun 2019 tilikausi on 0,1 milj. eu roa yli jää mäi nen. Vuoden 2018 vastaavan ajankohdan ylijäämä oli 1,0 milj. euroa. Talous- ja toimintaraportti 1-7/2019 (14.8.2019) on oheis ma te ri aa lina. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa talous- ja toimintaraportin 1-7/2019 (14.8.2019) tiedokseen. Käsittely: Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kaupunginhallituksen puheen joh ta ja totesi, että kaupunginhallituksen jäsen Pekka Ahokas oli
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 27 Kaupunginhallitus 294 19.08.2019 teh nyt pohjaehdotusta täydentävän muutosehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitus toteaa talous- ja toimintaraportin 1-7/2019 tie dok seen. Pudonneiden verotulojen seurauksena kau pun gin hal litus edellyttää talouden tasapainotusohjelmaa lyhyellä ja pitkällä aika vä lil lä kiireisesti virkamiesjohdolta. Kaupunginhallituksen jäsenet Tii na Perho, Juha Raitala ja Olavi Suominen kannattivat jäsen Ahokkaan täydentävää muutosehdotusta. Kaupunginhallituksen pu heenjoh ta ja tiedusteli kaupunginhallituksen jäseniltä voidaanko jäsen Ahok kaan pohjaehdotusta täydentävä muutosehdotus hyväksyä ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Vt. talousjohtaja Sari Laine oli läsnä asian käsittelyn aikana. Taltr Valmistelija vt talousjohtaja Sari Laine Kaupounginhallitus on käsitellyt talous- ja toimintaraportin 1-7/2019 (14.8.2019) 19.8.2019 pidettävässä kokouksessa. Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kaupunginhallituksen puheen joh ta ja totesi, että kaupunginhallituksen jäsen Pekka Ahokas oli teh nyt pohjaehdotusta täydentävän muutosehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitus toteaa talous- ja toimintaraportin 1-7/2019 tie dok seen. Pudonneiden verotulojen seurauksena kau pun gin hal litus edellyttää talouden tasapainotusohjelmaa lyhyellä ja pitkällä aika vä lil lä kiireisesti virkamiesjohdolta. Kaupunginhallituksen jäsenet Tii na Perho, Juha Raitala ja Olavi Suominen kannattivat jäsen Ahokkaan täydentävää muutosehdotusta. Kaupunginhallituksen pu heenjoh ta ja tiedusteli kaupunginhallituksen jäseniltä voidaanko jäsen Ahok kaan pohjaehdotusta täydentävä muutosehdotus hyväksyä ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Vt. talousjohtaja Sari Laine oli läsnä asian kä sitte lyn aikana Kaupunginjohtajan ehdotus: Taloustyöryhmä toteaa talous- ja toimintaraportoinnin 1-7/2019 tiedok seen.
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 28 Kaupunginhallitus 294 19.08.2019 Liitteet 4 Henkilöstömäärä toimielimittäin 1682019 5 Kuntaviuhka jäsenkunnittain heinäkuu 6 Ostopalvelut 1-7 2019 14.8.2019 7 Sote talouskatsaus kesäkuu 8 TALOUSRAPORTTI Heinäkuu 2019 08 14_lop
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 29 7 Lyhyen ja pitkän tähtäimen talouden tehostaminen ja sopeuttaminen Taltr Valmistelija: vt. talousjohtaja Sari Laine Kaupunginhallituksen 19.8.2019 294 tammi-heinäkuun talous- ja toi min ta kat sauk sen käsittelyn yhteydessä käydyn keskustelun pohjal ta kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että kau pun gin hal lituk sen jäsen Pekka Ahokas oli tehnyt pohjaehdotusta täydentävän muu tos eh do tuk sen, jonka mukaan kaupunginhallitus toteaa talousja toimintaraportin 1-7/2019 tiedokseen. Pudonneiden verotulojen seu rauk se na kaupunginhallitus edellyttää talouden ta sa pai no tus ohjel maa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä kiireisesti virkamiesjohdolta. Kau pun gin hal li tuk sen jäsenet Tiina Perho, Juha Raitala ja Olavi Suo mi nen kannattivat jäsen Ahokkaan täydentävää muu tos eh do tusta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja tiedusteli kau pun gin hal li tuksen jäseniltä voidaanko jäsen Ahokkaan pohjaehdotusta täydentävä muu tos eh do tus hyväksyä ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Lyhyen ja pitkän tähtäimen talouden tehostamis- ja so peut ta mis selvi tys työ on käynnistetty hetimiten. Laajennetussa johtoryhmässä 20.8.2019 on läpikäyty erilaisia mahdollisia toimenpiteitä ja niiden vai ku tuk si. Lisäksi toimialajohtajia ja palveluyksiköiden esimiehiä on pyy det ty arvioimaan, millä tavoin toimintaa pystytään muuttamaan tai kuluja karsimaan, jotta loppuvuoteen mennessä saataisiin yksi pro sent ti menoista karsittua. Tilannearvio käydään lävitse 26.8.2019 ylimääräisessä johtoryhmässä ja esitetään ta lous työ ryhmäl le. Liitteenä -Valtuuston hyväksymä esitys tehostamis- ja so peut ta mis toi men piteis tä -Henkilökunnan kyselyn vastaukset -Laajennetun johtoryhmän esitys mahdollisista te hos ta mis toi me piteis tä ja niiden vaikutuksista. Toimitetaan erikseen. -Palvelualojen tilannearvio loppuvuoden säästöist. Toimitetaan kokouk seen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kokouksessa käydään lävitse lyhyen ja pitkän tähtäimen esityksiä te hos ta mis- ja sopeuttamistoimista ja taloustyöryhmä ohjeistaa jatko val mis te lua. Liitteet 9 042019investointiosa 10 042019muutokset 11 Ei julkinen_talouden sopeuttamistoimet_perusraportti 1
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2019 30 12 Ei julkinen_talouden tasapainottaminen_loimaa Laaj Jory ryhmätyö2082019_yhteenveto_22.8