KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015

1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Karkkilan kaupungin virallinen asukasluku 31.12.2014 oli 8977. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 97 henkilöä ja 1,07 %. Asukasluku elokuussa 2015 oli 9 001 henkilöä, lisäys ensimmäisellä vuosikolmanneksella 24 asukasta. Asukasluvun kehitys 9300 9200 9100 9000 8996 8994 9005 9001 8995 9007 9009 9001 8900 8800 8700 8600 8500 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2012 2013 2014 2015 Talousraportti elokuu 2015 1

Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2014 joulukuussa 3 761 ja työttömiä 587. Karkkilan vuoden 2014 keskimääräinen työttömyysaste Karkkilassa oli 12,3 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 10,1 % ja koko Suomessa oli 12,4 %. Elokuussa 2015 työttömyysaste oli 11,6 % ja työllisiä 3 809 työttömiä 500 henkilöä. Koko maan työttömyysaste elokuussa oli 12,9 % ja Uudenmaan 11,6 %. Lähde ELY-keskus. Talousraportti elokuu 2015 2

2 TULOSLASKELMA MTA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 7 046 700 4 351 359 61,75 % 6 961 232 4 512 500 7 166 753 Myyntituotot 2 672 800 1 520 246 56,88 % 2 733 490 1 481 319 2 861 289 Maksutuotot 789 200 373 571 47,34 % 834 300 445 151 738 223 Tuet ja avustukset 1 085 700 915 028 84,28 % 1 186 642 882 558 1 271 933 Muut toimintatuotot 2 499 000 1 542 514 61,73 % 2 206 800 1 703 472 2 295 307 Toimintakulut -52 548 728-35 031 077 66,66 % -52 470 500-34 624 736-51 544 347 Henkilöstökulut -13 668 100-9 111 988 66,67 % -13 540 500-9 124 782-13 386 977 Palkat ja palkkiot -9 692 100-6 477 136 66,83 % -9 590 100-6 432 200-9 425 826 Henkilösivukulut -3 976 000-2 634 853 66,27 % -3 950 400-2 692 582-3 961 151 Palvelujen ostot -34 781 478-23 395 521 67,26 % -34 954 850-23 184 425-34 632 257 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 060 650-1 277 019 61,97 % -2 064 050-1 284 403-1 940 321 Avustukset -1 501 500-837 457 55,77 % -1 351 000-682 893-986 333 Muut toimintakulut -537 000-409 092 76,18 % -560 100-348 234-598 458 Toimintakate -45 502 028-30 679 717 67,42 % -45 509 268-30 112 236-44 377 594 Verotulot 32 200 000 22 401 068 69,57 % 31 876 000 22 547 865 31 683 517 Kunnan tulovero 28 900 000 21 427 162 74,14 % 28 600 000 21 650 393 28 456 484 Kiinteistövero 2 070 000 73 937 3,57 % 2 099 000 56 662 2 020 970 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 230 000 899 968 73,17 % 1 177 000 840 810 1 206 062 Valtionosuudet 16 398 800 10 970 580 66,90 % 16 400 000 10 522 408 15 708 119 Korkotuotot 3 000 1 914 63,78 % 2 300 2 405 4 337 Muut rahoitustuotot 125 500 28 645 22,83 % 130 000 127 946 129 530 Korkokulut -725 000-213 177 29,40 % -480 000-284 298-500 433 Muut rahoituskulut -11 500-3 302 28,71 % -7 000-10 545-8 331 Vuosikate 2 488 772 2 506 010 100,69 % 2 412 032 2 793 546 2 639 145 Poistot ja arvonalentumiset -2 000 000-1 133 139 56,66 % -2 000 000 0-1 940 765 Satunnaiset kulut 0-40 000 0,00 % -40 000 0 0 Tilikauden tulos 488 772 1 332 872 272,70 % 372 032 2 793 546 698 380 Varausten muutos 0 0 0,00 % 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 488 772 1 332 872 272,70 % 372 032 2 793 546 698 380 Koko kaupungin taloudellisen kehityksen osalta suurimpia taloudellisia haasteita talousarvion toteutumiselle on käyttöomaisuuden myyntivoittojen jääminen alle budjetoidusta, erikoissairaanhoidon laskutuksen suuret vaihtelut ja kunnallisverotulojen kehitys. Edellisvuotena toiminnallisena tavoitteena ollut maaomaisuuden taseselvitystyön vaikutusten arvioiminen kirjanpitoon jatkuu myös syksyllä. Tämän hetkisen tiedon mukaan maaomaisuuden selvitystyöstä ei aiheudu kustannuksia kaupungille. Selvitystyössä ei kuitenkaan ole arvioitu taseen arvoa markkinaperustein, vaan arvoina on käytetty hankintahintoja. Positiivisena asiana sen sijaan voidaan mainita maltillinen korkokulujen kehitys suhteessa talousarvioon sekä henkilöstökulujen maltillinen kasvu. Tämän hetkisen ennusteen mukaisesti myös myyntitulot olisivat kehittymässä arvioitua paremmin. Talousraportti elokuu 2015 3

3 YHTEENVETO TOIMIELINTEN TOTEUTUMASTA Keskusvaalilautakunta TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 13 700 14 490 105,77 % 14 490 13 918 13 918 Toimintakulut -18 600-11 480 61,72 % -18 600-8 725-13 358 Toimintakate -4 900 3 010-61,43 % -4 110 5 193 560 Tarkastuslautakunta TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut -17 100-10 708 62,62 % -17 100-8 462-12 637 Toimintakate -17 100-10 708 62,62 % -17 100-8 462-12 637 Kaupunginhallitus MTA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 670 200 370 833 55,33 % 682 500 686 455 1 032 766 Toimintakulut -33 917 028-22 709 238 66,96 % -33 939 000-22 350 641-33 143 381 Toimintakate -33 246 828-22 338 405 67,19 % -33 256 500-21 664 185-32 110 615 Perusturvakuntayhtymä Karviainen MTA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 460 000 288 632 62,75 % 460 000 286 052 455 204 Toimintakulut -19 414 228-12 791 990 65,89 % -19 280 000-12 746 976-19 129 458 Toimintakate -18 954 228-12 503 358 65,97 % -18 820 000-12 460 924-18 674 254 Erikoissairaanhoito TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut -11 508 400-7 995 970 69,48 % -11 730 000-7 766 806-11 258 436 Toimintakate -11 508 400-7 995 970 69,48 % -11 730 000-7 766 806-11 258 436 Kasvatus- ja opetuslautakunta TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 1 050 200 813 940 77,50 % 1 155 000 782 609 1 054 276 Toimintakulut -10 244 550-6 695 570 65,36 % -10 040 550-6 707 322-10 033 631 Toimintakate -9 194 350-5 881 629 63,97 % -8 885 550-5 924 713-8 979 355 Vapaa-aikalautakunta TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 357 600 268 920 75,20 % 455 920 324 673 489 757 Toimintakulut -1 544 000-1 076 889 69,75 % -1 608 400-1 091 970-1 593 441 Toimintakate -1 186 400-807 969 68,10 % -1 152 480-767 297-1 103 684 Tekninen lautakunta TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 4 901 000 2 830 917 57,76 % 4 562 322 2 631 958 4 465 549 Toimintakulut -6 293 250-4 174 342 66,33 % -6 295 650-4 136 883-6 255 914 Toimintakate -1 392 250-1 343 425 96,49 % -1 733 328-1 504 925-1 790 365 Ympäristölautakunta TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 91 000 52 259 57,43 % 91 000 72 887 110 487 Toimintakulut -551 200-352 851 64,02 % -551 200-320 733-491 985 Toimintakate -460 200-300 592 65,32 % -460 200-247 846-381 499 Yhteenveto huomioi talousarvio 2015 sarakkeessa lautakuntien tekemät käyttösuunnitelman muutokset ja siksi sarake TA 2015 voi poiketa toimintatuottojen ja toimintakulujen jaon osalta talousarviossa 2015 esitetystä luvusta. Talousraportti elokuu 2015 4

4 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2015 Tot 08/2015 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Raakamaan hankinta 1466 Tuorilan kylästä 190m2 tilasta - Tuotot 0 0 0,0 0 224-408-1-217 hankittu. Kulut -300 000-800 0,0-300 000 Kaupunginhallitus tehnyt Netto -300 000-800 0,3 kaupungin ja sewin välisestä kaupasta ehdotuksen -300 000 valtuustolle. Palvelutalo Takkoinrinteen Asiasta käydään neuvotteluja ja Asiaa yritetään jouduttaa, 1467 hankinta lisäksi on tehty jotta hankinta saataisiin Tuotot 0 0 0,0 0 kannattavuuslaskelma tehtyä vuonna 2015. Kulut -2 000 000 0 0,0-2 000 000 Palvelutalo Takkoinrinteen Netto -2 000 000 0 0,0-2 000 000 taloudellisesta tilanteesta. Tieto- ja veistintätekniikkahankinnat 4000 - - Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut -25 000 0 0,00-25 000 Netto -25 000 0 0,00-25 000 Lukio, sähköinen yo-koe 4001 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut -20 000-690 0,03-20 000 Netto -20 000-690 0,03-20 000 Kalusto, yhteiset 4300 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut -10 000 0 0,00-10 000 Netto -10 000 0 0,00-10 000 Nyhkälän koulun kalusteet 4301 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut -600 000-157 852 0,26-600 000 Netto -600 000-157 852 0,26-600 000 Yhteiskoulun kalusteet 4302 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut -35 000-34 174 0,98-34 174 Netto -35 000-34 174 0,98-34 174 Tilavarausjärjestelmä 4002 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut -30 000 0 0,00 0 Netto -30 000 0 0,00 0 Kirjastojärjestelmä 4003 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut -10 000 0 0,00 0 Netto -10 000 0 0,00 0 Nyhkälän koulun 1009 suunn./peruskorjaus Tuotot 901 000 483 737 53,69 % 901 000 Kulut -7 000 000-5 480 215 78,29 % -7 000 000 Netto -6 099 000-4 996 478 81,92 % -6 099 000 Terveysaseman suunnittelu 1011 Kulut -200 000-240 940 120,47 % -200 000 Netto -200 000-240 940 120,47 % -200 000 Yhteiskoulu, sisäilmakorjaukset 1046 Kulut -100 000-104 995 104,99 % -100 000 Netto -100 000-104 995 104,99 % -100 000 Maa-alueet 1500 Tuotot 0 253 533 0,00 % 69 323 Kulut 0 0 0,00 % 0 Netto 0 253 533 0,00 % 69 323 Arkistointijärjestelmä 1601 Kulut -50 000-1 979 3,96 % -50 000 Netto -50 000-1 979 3,96 % -50 000 Nummelanpuisto, C-talo (vesik) 2001 Kulut -30 000-13 824 46,08 % -30 000 Netto -30 000-13 824 46,08 % -30 000 Korpela, lämmitysverkosto 2002 Kulut -30 000 0 0,00 % -30 000 Netto -30 000 0 0,00 % -30 000 - - - - Kalusteet tilattu määrärahan puitteissa. Investointimääräraha ei riitä. - - Tilanvarausjärjestelmän hankinta-arvo on alle investointirajan ja raha säästyy Kirjastojärjestelmän päivityksen hinta on 0 euroa. Työt etenevät aikataulussa. Lisäja muutostöistä tulossa arvion mukaan noin 1.000.000 eur ylitys. Vaikutus vuodelle 2016. Pääpiirustukset ovat valmiit, rakennuslupahakemus jätetty 6/2015. Hankkeen toteutuksen kilpailutusasiakirjat ovat Työt aloitettu 5/2015 ja valmistuvat 8/2015. 1 yritystontin omaksi myyti, 1 yritystoiminnan lisäm-alan myynti, 4 omakotitontin omaksi myyntiä, 1 asuinkerrostalotontin - - Töiden aloitus valmisteilla - Töiden aloitus valmisteilla - Lisämääräraha TA2016 Esitetty kohteen muuttamista 13000 eurolle. Esitetty kohteen muuttamista 10 000 eurolle. - - - - Talousraportti elokuu 2015 5

Haukkamäen koulu, 2003 Töiden aloitus valmisteilla - piharakenteet Kulut -35 000 0 0,00 % -35 000 Netto -35 000 0 0,00 % -35 000 Palvelutalo Takkoinrinne, 2004 Töiden aloitus valmisteilla - springlaus Kulut -100 000 0 0,00 % -100 000 Netto -100 000 0 0,00 % -100 000 Kadut, perusparantaminen 3000 - - Kulut -50 000-4 712 9,42 % -50 000 Netto -50 000-4 712 9,42 % -50 000 Kirjurinkatu, uudisrakentaminen 3005 Töiden valmistelu aloitettu, työt - jatkuvat 8/2015. Kulut -40 000-52 503 131,26 % -40 000 Netto -40 000-52 503 131,26 % -40 000 Tuorilan asemakaava-alue, alueen katurakentaminen 1. vaihe 3006 Kulut -100 000-7 984 7,98 % -100 000 Netto -100 000-7 984 7,98 % -100 000 Kadut, päällysteet 3200 Kulut -50 000-45 083 90,17 % -50 000 Netto -50 000-45 083 90,17 % -50 000 Torin kehittäminen 3300 Kulut -50 000-7 568 15,14 % -50 000 Netto -50 000-7 568 15,14 % -50 000 Keskuspuiston kehittäminen 3301 Kulut -20 000-15 262 76,31 % -20 000 Netto -20 000-15 262 76,31 % -20 000 Leikkipaikat 3302 Kulut -10 000-11 570 115,70 % -10 000 Netto -10 000-11 570 115,70 % -10 000 Koska investointimäärärahavaraus ei riitä koko alueen rakentamiseen, tehdään vain Järvenpääntien alitus 11/2015 Päällystetöitä tehty 5/2015 alkaen, työt jatkuvat edelleen. Muutostyöt tehdään 10/2015. - Vesiaihe purettu 6/2015. Suunnitelma puiston kehittämiseksi tehdään syksyllä 2015. Ohjelmaan kuuluneet työt tehty. - Pakettiauto ulkoliikuntaalueiden 4500 Hankinta tehty. - hoito Kulut -30 000-29 989 99,96 % -29 989 Netto -30 000-29 989 99,96 % -29 989 Puhdistamon lupaehtoihin 5000 Valmistautuminen meneillään. - valmistautuminen Kulut -60 000-9 892 16,49 % -60 000 Netto -60 000-9 892 16,49 % -60 000 Jokiväärän pumppaamon 5001 Työt valmistelussa. - saneeraus Kulut -40 000 0 0,00 % -40 000 Netto -40 000 0 0,00 % -40 000 Jätevesipumppaamoiden 5002 Saneeraus tehty. - pumppujen saneeraus Kulut -35 000-35 154 100,44 % -35 000 Netto -35 000-35 154 100,44 % -35 000 Haapalan hajuhaittojen 5003 Lisäselvitykset käynnissä. - saneerauksen valmistelu Kulut -15 000 0 0,00 % -15 000 Netto -15 000 0 0,00 % -15 000 Kallenkadun vesihuollon 5300 Aloitus 9/2015 - perusparannus Kulut -30 000-159 0,53 % -30 000 Netto -30 000-159 0,53 % -30 000 TA2016 investointimäärärahavaraus 350 000 eur koko alueen rakentamiseksi. - - Talousraportti elokuu 2015 6

Polarin alueen vesihuollon 5301 Töiden aloitus valmisteilla - veittoviemäreiden purkualueen saneeraus Kulut -30 000 0 0,00 % -30 000 Netto -30 000 0 0,00 % -30 000 Huhdintien sv-viemäri väl. 5302 Kohde valmis. - Puutarhakatu-Petäjätie Kulut -40 000-66 245 165,61 % -46 206 Netto -40 000-66 245 165,61 % -46 206 Yhteensä Tuotot 901 000 737 270 81,83 % 970 323 Kulut -11 175 000-6 321 590 56,57 % -11 140 369 Netto -10 274 000-5 584 320 54,35 % -10 170 046 Talousraportti elokuu 2015 7

5 RAHOITUSOSA Karkkilan lainasalkku 31.8.2015 Lyhytaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0,17 8 500 000,00 Kuntarahoitus 0,14 8 000 000,00 Kuntarahoitus 0,21 1 000 000,00 Yhteensä 17 500 000,00 37,2 Pitkäaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntarahoitus 0,154 1 200 000,00 Kuntarahoitus 0,109 900 000,00 Kuntarahoitus 3,087 5 500 000,00 Kuntarahoitus 3,068 6 000 000,00 Kuntarahoitus 0,918 9 000 000,00 Kuntarahoitus 0,750 7 000 000,00 Yhteensä 29 600 000,00 62,8 Vieras pääoma yhteensä 47 100 000,00 100,0 Vaihtuvassa korossa 19 600 000,00 41,6 Kiinteässä korossa 27 500 000,00 58,4 Yhteensä 47 100 000,00 100,0 Asukasluku 9 001 5 232,75 /asukas Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2014 2.733 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 2.542 euroa ja vuonna 2012 yhteensä 2.262 euroa. Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista (10.3.2011/205) muodostaa kaksiosaisen kriteeristön, jonka perusteella kunta arvioidaan kriisikunnaksi. Kunta on kriisikunta, jos kumulatiivinen alijäämä asukasta kohden on yli 1000 euroa/asukas ja sitä edeltävänä tilikautena vähintään 500 euroa/asukas. Toinen tapa joutua listalle on kuusiosaisen kriteeristön täyttyminen. Kuusiosaisessa kriteeristössä suoraan lainakantaan liittyviä kriteerejä on kolme. 1. asukasta kohti laskettu kaikkien kuntien lainakanta ylittää keskimääräisen lainakannan vähintään 50 prosentilla. Kriteeri toteutuu, koska raja on 4.099,50 euroa per asukas ja Karkkilan lainakanta per asukas on 5.232,75 euroa. 2. omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan omavaraisuusaste oli vuoden 2014 lopussa 12,88 prosenttia. 3. suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2014 lopussa 86,09 Talousraportti elokuu 2015 8

LIITTEET KESKUSVAALILAUTAKUNTA TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 13 700 14 490 105,77 % 14 490 13 918 13 918 Myyntituotot 13 700 14 490 105,77 % 14 490 13 918 13 918 Maksutuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut -18 600-11 480 61,72 % -18 600-8 725-13 358 Henkilöstökulut -14 500-6 611 45,59 % -14 500-5 521-9 660 Palkat ja palkkiot -12 800-6 199 48,43 % -12 800-5 194-8 591 Henkilösivukulut -1 700-412 24,26 % -1 700-327 -1 069 Palvelujen ostot -2 900-3 981 137,29 % -2 900-2 482-2 482 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100-157 157,35 % -100 0-129 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut -1 100-730 66,36 % -1 100-723 -1 086 Toimintakate -4 900 3 010-61,43 % -4 110 5 193 560 LISÄTIETOJA: Henkilöstökulut : Henkilökunnan vaaleihin kohdistuvan työn ja sivukulujen osuus kirjaamatta TARKASTUSLAUTAKUNTA TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut -17 100-10 708 62,62 % -17 100-8 462-12 637 Henkilöstökulut -3 800-1 343 35,33 % -3 800-1 973-3 167 Palkat ja palkkiot -3 700-1 283 34,66 % -3 700-1 924-3 099 Henkilösivukulut -100-60 60,00 % -100-49 -69 Palvelujen ostot -13 100-9 365 71,49 % -13 100-6 489-9 469 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200 0 0,00 % -200 0 0 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakate -17 100-10 708 62,62 % -17 100-8 462-12 637 Talousraportti elokuu 2015 9

KAUPUNGINHALLITUS MTA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 670 200 370 833 55,33 % 682 500 686 455 1 032 766 Myyntituotot 60 500 61 373 101,44 % 88 000 28 689 60 964 Maksutuotot 2 000 1 478 73,91 % 2 500 1 066 2 376 Tuet ja avustukset 587 700 300 849 51,19 % 580 000 298 828 598 683 Perusterveydenhuolto 460 000 288 632 62,75 % 460 000 285 960 459 115 Muut tuet ja avustukset 127 700 12 217 9,57 % 120 000 12 868 139 568 Muut toimintatuotot 20 000 7 132 35,66 % 12 000 357 872 370 743 Perusterveydenhuolto 0 0 0,00 % 0 92-3 911 Muut toimintatuotot 20 000 7 132 35,66 % 12 000 357 780 374 654 Toimintakulut -33 917 028-22 709 238 66,96 % -33 939 000-22 350 641-33 143 381 Henkilöstökulut -2 049 304-1 320 828 64,45 % -1 942 000-1 343 883-1 974 515 Palkat ja palkkiot -832 304-527 525 63,38 % -775 000-518 084-753 071 Henkilösivukulut -1 217 000-793 303 65,19 % -1 167 000-825 799-1 221 444 Perusterveydenhuolto -538 000-319 396 59,37 % -480 000-369 240-548 435 Erikoissairaanhoito -408 400-285 975 70,02 % -430 000-280 679-415 219 Muut henkilösivukulut -270 600-187 932 69,45 % -257 000-175 880-257 790 Palvelujen ostot -31 043 224-20 928 687 67,42 % -31 195 000-20 761 033-30 755 464 Perusterveydenhuolto -18 426 228-12 284 353 66,67 % -18 400 000-12 377 736-18 567 004 Erikoissairaanhoito -11 100 000-7 709 995 69,46 % -11 300 000-7 486 127-10 843 217 Muut palvelujen ostot -1 516 996-934 339 61,59 % -1 495 000-897 170-1 345 243 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -33 900-15 527 45,80 % -32 000-13 258-33 418 Avustukset -623 500-325 835 52,26 % -585 000-116 536-183 348 Perusterveydenhuolto -450 000-188 262 41,84 % -400 000 0 0 Muut avustukset -173 500-137 573 79,29 % -185 000-116 536-183 348 Muut toimintakulut -167 100-118 361 70,83 % -185 000-115 930-196 636 Perusterveydenhuolto 0 20 0,00 % 0 0-14 019 Muut toimintakulut -167 100-118 381 70,84 % -185 000-115 930-182 617 Toimintakate -33 246 828-22 338 405 67,19 % -33 256 500-21 664 185-32 110 615 Perusterveydenhuolto Toimintatuotot 460 000 288 632 62,75 % 460 000 286 052 455 204 Toimintakulut -19 414 228-12 791 990 65,89 % -19 280 000-12 746 976-19 129 458 Toimintakate -18 954 228-12 503 358 65,97 % -18 820 000-12 460 924-18 674 254 Erikoissairaanhoito Toimintatuotot 0,00 % Toimintakulut -11 508 400-7 995 970 69,48 % -11 730 000-7 766 806-11 258 436 Toimintakate -11 508 400-7 995 970 69,48 % -11 730 000-7 766 806-11 258 436 Talousraportti elokuu 2015 10

LISÄTIETOJA: Koko kaupungin taloudellisen kehityksen osalta suurimpia taloudellisia haasteita talousarvion toteutumiselle on käyttöomaisuuden myyntivoittojen jääminen alle budjetoidusta, erikoissairaanhoidon laskutuksen suuret vaihtelut ja kunnallisverotulojen kehitys. Edellisvuotena toiminnallisena tavoitteena ollut maaomaisuuden taseselvitystyön vaikutusten arvioiminen kirjanpitoon jatkuu myös syksyllä. Tämän hetkisen tiedon mukaan maaomaisuuden selvitystyöstä ei aiheudu kustannuksia kaupungille. Selvitystyössä ei kuitenkaan ole arvioitu tasen arvoa markkinaperustein, vaan arviona on käytetty hankintahintoja. Positiivisena asiana sen sijaan voidaan mainita maltillinen korkokulujen kehitys suhteessa talousarvioon sekä henkilöstökulujen maltillinen kasvu. Tämän hetkisen ennusteen mukaisesti myös myyntitulot olisivat kehittymässä arvioitua paremmin. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 1 050 200 813 940 77,50 % 1 155 000 782 609 1 054 276 Myyntituotot 160 000 124 305 77,69 % 160 000 91 342 167 942 Maksutuotot 610 000 284 464 46,63 % 610 000 338 449 523 479 Tuet ja avustukset 274 000 398 673 145,50 % 334 000 342 473 342 527 Muut toimintatuotot 6 200 6 499 104,82 % 51 000 10 344 20 328 Toimintakulut -10 244 550-6 695 570 65,36 % -10 040 550-6 707 322-10 033 631 Henkilöstökulut -8 047 600-5 373 084 66,77 % -7 994 600-5 369 383-7 961 980 Palkat ja palkkiot -6 371 600-4 257 412 66,82 % -6 329 200-4 240 720-6 280 590 Henkilösivukulut -1 676 000-1 115 673 66,57 % -1 665 400-1 128 663-1 681 389 Palvelujen ostot -1 154 150-653 885 56,66 % -1 118 150-661 953-1 105 368 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -244 000-207 963 85,23 % -244 000-190 617-234 214 Avustukset -714 000-390 444 54,68 % -599 000-449 050-642 252 Muut toimintakulut -84 800-70 193 82,77 % -84 800-36 320-89 817 Toimintakate -9 194 350-5 881 629 63,97 % -8 885 550-5 924 713-8 979 355 LISÄTIETOJA: Tuet ja avustukset: OPH- ja OKM-rahoituksia ollut haussa ja saatu hyvin.osa avustuksista tullaan kohdistamaan vuodelle 2016. Tod.näk. Lisää haettavaa ei tule. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Koulujen tarvikkeet ja kirjat on pääosin hankittu syksyä varten. Talousraportti elokuu 2015 11

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 357 600 268 920 75,20 % 455 920 324 673 489 757 Myyntituotot 34 600 27 511 79,51 % 50 000 28 355 47 210 Maksutuotot 112 200 26 230 23,38 % 116 800 35 690 114 379 Tuet ja avustukset 181 000 192 748 106,49 % 258 320 235 035 289 404 Muut toimintatuotot 29 800 22 431 75,27 % 30 800 25 593 38 765 Toimintakulut -1 544 000-1 076 889 69,75 % -1 608 400-1 091 970-1 593 441 Henkilöstökulut -1 116 600-770 104 68,97 % -1 159 100-775 632-1 122 493 Palkat ja palkkiot -862 800-575 791 66,74 % -870 400-601 747-869 645 Henkilösivukulut -253 800-194 313 76,56 % -288 700-173 885-252 848 Palvelujen ostot -95 500-66 189 69,31 % -106 300-80 917-121 376 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 750-80 675 77,02 % -115 050-82 981-121 006 Avustukset -148 500-102 683 69,15 % -148 500-99 312-142 738 Muut toimintakulut -78 650-57 237 72,77 % -79 450-53 127-85 828 Toimintakate -1 186 400-807 969 68,10 % -1 152 480-767 297-1 103 684 LISÄTIETOJA: Yleistä: Vapaa-aikalautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu paljon hankkeita, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarvion laadintavaiheessa. Hankkeiden tuottoarvio on nyt lisätty ennusteeseen samoin näillä tuotoilla katetut kustannukset. Tämä selittää osan ylimenneistä menokohdista, mutta ne katetaan vastaavasti toimintatuottojen lisäyksillä. Tarkemmat selostukset alla. Vuoden 2015 talousarviossa on ollut merkittävää alibudjetointia paikka paikoin. Budjetin laadintavaiheessa viranhaltijoita on vaihtunut ja se on aiheuttanut tietokatkoksia. Toimenpiteistä: Loppuvuonna tulevat menoylitykset katetaan hankerahalla pääosin. Osa ylityksistä on ennakoimattomia, joihin ei ole voitu vaikuttaa. Säästölistaus on tehty lautakunnassa ja ne on huomiotu tässä. Talousraportti elokuu 2015 12

TEKNINEN LAUTAKUNTA TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 4 901 000 2 830 917 57,76 % 4 562 322 2 631 958 4 465 549 Myyntituotot 2 419 000 1 287 219 53,21 % 2 419 000 1 303 336 2 547 356 Maksutuotot 16 000 15 210 95,06 % 16 000 14 077 17 574 Tuet ja avustukset 3 000 22 037 734,56 % 14 322 4 883 35 146 Muut toimintatuotot 2 463 000 1 506 451 61,16 % 2 113 000 1 309 662 1 865 472 Toimintakulut -6 293 250-4 174 342 66,33 % -6 295 650-4 136 883-6 255 914 Henkilöstökulut -2 126 800-1 423 961 66,95 % -2 126 800-1 425 449-2 019 949 Palkat ja palkkiot -1 378 500-950 549 68,96 % -1 378 500-917 013-1 296 225 Henkilösivukulut -748 300-473 412 63,26 % -748 300-508 435-723 724 Palvelujen ostot -2 273 300-1 600 380 70,40 % -2 273 300-1 556 432-2 445 598 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 669 700-972 317 58,23 % -1 669 700-996 684-1 549 607 Avustukset -18 500-18 494 99,97 % -18 500-17 995-17 995 Muut toimintakulut -204 950-159 190 77,67 % -207 350-140 323-222 765 Toimintakate -1 392 250-1 343 425 96,49 % -1 733 328-1 504 925-1 790 365 LISÄTIETOJA: Myyntituotot : Tuottojen kirjautumisten kausivaihtelut tasaantuvat vuoden loppuun mennessä. Palvelujen ostot: Liikenneväylien ja alueiden hoidon konetyöt. Vähennetään palvelujen ostoja. Aineet, tarvikkeet ja tavarat : Liikenneväylien ja alueiden sekä tilojen hoidon materiaalihankinnat. Vähennetään tarvikkeiden ostoja priorisoimalla vain kriittisimpiin hankintoihin. Yhdyskuntatekniikan osalta loppu vuonna pohdittava mistä käyttötalouden osasta tarpeen vaatiessa säästetään (palvelujen ostot, materiaalihankinnat) lakisääteisen tai muun palvelun ylläpidon kannalta sitovien palvelujen laadun kärsimättä. Liikenneväylien ja yleistenalueiden ylläpitoon liittyvät alihankinta- ja muita ostopalveluja voidaan vähentää, mutta samalla muistettava, että se näkyy palvelun laadussa (liikenneväylien auraukset, hiekoitukset ja kesäharjaukset, puisto- ja viheralueiden hoito, liikuntapaikat). Toimitilahallinnan osalta pieniä remontteja ja korjauksia voidaan siirtää, mutta muistettava samalla että se lisää entuudestaan laskennallista korjausvelkaa. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 91 000 52 259 57,43 % 91 000 72 887 110 487 Myyntituotot 2 000 5 348 267,42 % 2 000 15 678 23 900 Maksutuotot 89 000 46 189 51,90 % 89 000 55 870 80 414 Tuet ja avustukset 0 722 0,00 % 0 1 339 6 173 Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut -551 200-352 851 64,02 % -551 200-320 733-491 985 Henkilöstökulut -299 700-216 057 72,09 % -299 700-202 941-295 213 Palkat ja palkkiot -220 500-158 377 71,83 % -220 500-147 517-214 605 Henkilösivukulut -79 200-57 681 72,83 % -79 200-55 424-80 608 Palvelujen ostot -246 100-133 033 54,06 % -246 100-115 117-192 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 000-379 12,65 % -3 000-864 -1 947 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut -2 400-3 381 140,89 % -2 400-1 811-2 326 Toimintakate -460 200-300 592 65,32 % -460 200-247 846-381 499 LISÄTIETOJA: Toimintatuotot: Lupia haetaan eniten keväästä syksyyn, totetuma tasaantuu loppu vuoden aikana. Myyntituottojen ylitys johtuu rakennustarkastajan palvelun myymisestä 1pv/vko Lohjan rakennusvalvonnalle. Palkat ja palkkiot: Teknisen johtajan sijaistamiskulut ylittävät budjetoidun luvun. Teknisen johtajan sijaistamiskulut ylittävät budjetoidun luvun Talousraportti elokuu 2015 13