Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010
Kansantalouden kehitys
Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia
Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2011 Laitos Julkaisu- BKT Inflaatio % Työttömyysaste % Palkkasumman muutos, % Ansiotasoindeksin muutos, % ajankohta muutos Suomen Pankki 28.9.2010 3,0% 2,0% 8,0% ETLA 22.9.2010 4,0% 2,4% 7,7% 2,8% Handelsbanken 16.9.2010 2,7% 2,2% 8,0% VM 10.9.2010 2,9% 2,5% 8,2% 4,5% 2,8% PT 8.9.2010 3,7% 2,2% 8,0% 4,6% 2,2% Nordea 30.8.2010 3,0% 2,0% 8,1% OP-Pohjola 30.8.2010 2,7% 2,1% 7,8% VM 23.6.2010 2,5% 2,5% 8,9% 2,8% Handelsbanken 18.5.2010 2,7% 2,4% 9,7% PT 7.4.2010 3,5% 1,8% 8,8% 3,7% 1,5% VM 30.3.2010 2,1% 2,5% 9,6% ETLA 24.3.2010 4,0% 2,3% 10,2% Suomen Pankki 23.3.2010 1,8% 1,7% 9,1% 2,7% PTT 18.3.2010 2,5% 1,5% 8,5% Sampo Pankki 8.3.2010 2,5% 2,0% 9,2% 2,5% OP-Pohjola 11.2.2010 2,5% 1,6% 9,7% 2,5% Nordea 19.1.2010 2,5% 2,5% 9,4% 2,0% VM 18.12.2009 2,4% 1,5% 9,6% 2,2%
Helsingin talouden tasapaino
Helsingin talous on rahoituksellisessa epätasapainossa Tilanne on korjattava: 1) Toimintamenojen kasvu ei voi lähivuosina olla kovin suurta 2) Karsimalla investointitasoa 3) Lisäämällä verotuloja 6
Helsingin toimintamenojen kasvu viime vuosina (sekä vastaavat kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvut maassa keskimäärin) Helsingin luvut ilman liikelaitoksia Toimintamenojen kasvu, % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 8,6 7,2 4,95,1 4,5-3,4 5,8 6,0 5,2 5,2 4,6-1,1 5,3 5,0 7,9 7,3 6,5 5,0 4,4 3,5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * Helsinki Koko maa * Ennuste 2010
Vuoden 2011 budjetissa mm: Kaupunki laatii vuoden 2011 aikana palvelujen tuottamisen strategian, jossa määritellään, miten palvelut järjestetään ja tuotetaan mitkä palvelut kaupunki tuottaa itse mitkä palvelut tuotetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mitkä hankitaan markkinoilta
Vuoden 2011 budjetissa mm: Vuoden 2011 alussa käynnistetään tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäävä ohjelma tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja taloudellisuutta koostuu eri hallintokuntien toiminnan tehostamiseen ja työhyvinvointiin tähtäävistä hankkeista Esitykset tuottavuutta parantavista konkreettisista toimenpiteistä on tehtävä 1.5.2011 mennessä Tavoitteena on, että vuonna 2012 palvelut tuotetaan nykyistä edullisemmin asukasta kohden laskettuna
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013
Talousarvion laadinnan perusteet Veroprosentti 18,5 % (Prosenttiyksikön tuotto = 117 milj. euroa) Yhteisöveron tuotto 260 milj. euroa Kiinteistöveroprosentit - asuinrakennukset 0,32 % - yleinen vero 0,8 % -rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 1,8 % (Kiinteistöveron tuotto 194 milj. euroa) 11
Verotulot, milj. euroa TP 2009 TA 2010 Enn 2010* TA 2011 TS 2012 TS 2013 Kunnallisvero 2 028,0 1 930,4 1 980,0 2 162,8 2 240,5 2 327,9 Muutos ed. vuodesta 2,7-2,4 9,2 3,6 3,9 Yhteisövero 219,3 218,8 240,0 260,0 194,2 194,2 Muutos ed. vuodesta -23,1 9,4 8,3-25,3 0,0 Kiinteistövero 155,7 189,0 185,0 194,0 199,0 204,0 Muutos ed. vuodesta 4,5 18,8 4,9 2,6 2,5 Koiravero 0,6 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 Verotulot yhteensä 2 403,6 2 339,1 2 405,6 2 617,6 2 634,5 2 726,8 Muutos ed. vuodesta -0,4 0,0 8,8 0,6 3,5 * Ennuste 3/2010
Talousarvion 2011 lähtökohdat Rahoituksellinen epätasapaino korjautuu vain tiukalla menotaloudella Toimintamenomäärärahoissa varaudutaan vuonna 2012 on +1,5 % ja vuonna 2013 +1,0 % menokasvuun Helsingin rahoitusvajaus on edellä mainitut toimet huomioidenkin merkittävä
Helsingin lainakanta, milj. euroa (ml. liikelaitosten lainapääoma) 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 * Ennuste 3/2010
Talousarvion tunnuslukuja
Rahoituslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Tulorahoitus Vuosikate 271 145 290 246 334 Satunnaiset erät 34 78 100 86 95 Tulorahoituksen korjauserät -44-86 -118-104 -113 Investointien rahavirta Investointimenot -590-784 -684-715 -752 Rahoitusos. investointimenoihin 11 3 6 1 2 Pysyvien vastaavien luovutustulot 41 78 100 86 95 Toiminnan ja investointien rahavirta -276-566 -306-400 -340 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -20-118 -44-14 -14 Antolainasaamisten vähennykset 22 17 7 7 6 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 290 493 483 440 247 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -59-115 -162-173 -187 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 Rahoitustoiminnan rahavirta 233 278 283 259 52 Muut maksuvalmiuden muutokset -5-12 2 1 2 Toimintapääoman muutos -48-301 -21-140 -286 16
Tuloslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) TP 2009TA 2010 TA 2011 TS 2012TS 2013 Toimintatulot 1 690 1 564 1 709 1 732 1 787 Toimintamenot -4 026-4 034-4 298-4 377-4 425 Toimintakate -2 336-2 470-2 589-2 645-2 638 Verotulot 2 404 2 339 2 618 2 634 2 727 Valtionosuudet 161 252 252 252 252 Rahoitustulot ja -menot 43 25 10 5-7 Vuosikate 271 145 290 246 334 Poistot -313-314 -346-358 -368 Satunnaiset erät 34 78 100 86 95 Tilikauden tulos -8-91 44-25 61 Poistoeron muutos -3 16 16 16 16 Varausten muutos 19-4 -2-2 -1 Rahastojen muutos 16 29 19 13 16 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 25-50 78 2 93 17
Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisältäen liiketoiminnan ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) Käyttö 2009 Milj. Ennuste 2010 Milj. TA 2011 Milj. Vuosikate 271 210 290 Poistot 313 331 346 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 25 35 78 Investoinnit 590 645 684 Lainakanta 890 1 214 1 591 % % % Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus-% 87 % 46 % 63 % 33 % 84 % 43 % 18
Investoinnit
Investointeja karsittava rahoituksellisista syistä Investointimenoja alennetaan noin sadalla miljoonalla eurolla Kaupunki elvytti alueen taloutta vuosina 2009 ja 2010 toteuttamalla korkeaa investointitasoa Elvytykseen ei ole enää tarvetta
jussi.pajunen@hel.fi