TALOUSSEURANTA 1-3 / 218 Kirjanpitotilanne 2.4.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) maaliskuun toteutuman perusteella 3 3 2 1 - - Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ KEMIN KAUPUNKI KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut
TULOSLASKELMA TA Tammi-maaliskuu 218 Tammi-maaliskuu 217 Laskennallinen TP- ARVIO Luvut eurona 218 Odotusarvo Toteutuma toteutuma %-muutos 17-18 218 TA-TPA Toimintatulot 39131 94 9148 8917 2,6 % 37832-1299 Toimintamenot 16951 41817 42146 41419 1,8 % 17429 1378 TOIMINTAKATE -12992-32777 -32998-3252 1,5 % -132597-2677 Erotus Verotulot 9227 234 2457 22345 7,7 % 9227 Valtionosuudet 45218 1135 11224 1164-3,3 % 45218 Korkotulot 474 7 18 8, % 474 Muut rahoitustulot 168 4 21 4 425, % 168 Korko- ja rahoitusmenot 159 16 19 123, % 159 VUOSIKATE 69 1438 2213 1336 65,6 % 3332-2677 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista 43 175 982 15-6,5 % 43 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS 179 363 1231 286 329,7 % -968-2677 Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) 179 363 1231 286 329,7 % -968-2677 MUKANA SIS.ERÄT Pitkäaikaiset lainat 67858 753-3,1 % Lyhytaikaiset lainat 16 16, % LAINAKANTA 83858 8653-2,6 %
TALOUSARVIO 218 Käyttötalous palvelualueittain TOIMINTAMENOT Luvut eurona Tammi-maaliskuu 218 Tammi-maaliskuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 18451 4538 46 62 4427 3,9 % 18722 271 Koulutus 3268 85 86-44 7963,5 % 32-18 Kulttuuri ja musiikki 11443 321 317-4 2923 3,2 % 11416-27 Soster 912 21859 22334 475 2212 1,1 % 9234 1932 Tekninen 16375 4349 4189-16 44 4,6 % 15758-617 YHTEENSÄ 16951 41817 42146 329 41419 1,8 % 17429 1378 TOIMINTATULOT Luvut eurona Tammi-maaliskuu 218 Tammi-maaliskuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 4775 152 147 355 624 125,5 % 515 24 Koulutus 235 655 741 86 919-19,4 % 2594 244 Kulttuuri ja musiikki 1949 538 623 85 562 1,9 % 215 156 Soster 1618 2594 2335-259 2542-8,1 % 9492-1126 Tekninen 19439 422 442-16 427-5,3 % 18626-813 YHTEENSÄ 39131 94 9148 18 8917 2,6 % 37832-1299 NETTO Luvut eurona Tammi-maaliskuu 218 Tammi-maaliskuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 13676 3485 3193-292 383-16, % 1376 3 Koulutus 333 7396 7265-131 744 3,1 % 2996-423 Kulttuuri ja musiikki 9494 2484 2394-9 2361 1,4 % 9311-183 Soster 79484 19265 19999 734 1956 2,2 % 82542 358 Tekninen -364 147 147-266 -155,3 % -2869 195 YHTEENSÄ 12992 32777 32998 221 3252 1,5 % 132597 2677
TOIMINTAMENOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Tammi-maaliskuu 218 Tammimaaliskuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus Luvut eurona tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Hallintopalvelut 3386 825 867 42 75 15,6 % 3558 172 Tietohallintokeskus 1881 535 57-28 65-22, % 1783-98 Taloushallintopalvelut 6592 1537 1562 25 1456 7,3 % 67 17 Henkilöstöpalvelut 2222 579 66 27 558 8,6 % 2326 15 Elinkeinopalvelut 137 321 34-17 375-18,9 % 1238-69 Tuki- ja erillispalvelut 363 741 754 13 638 18,2 % 3116 53 Hallintopalvelut/koulutus 359 7 62-8 66-6,1 % 318-41 Peruskoulutus 1716 424 4269 29 4195 1,8 % 17133 117 Lukio 2749 679 631-48 655-3,7 % 2554-195 Kivalo-opisto 237 453 471 18 456 3,3 % 212 83 Varhaiskasvatus 1519 268 2573-35 2591 -,7 % 1376-143 Kulttuuripalvelut 214 52 51-1 75-32, % 29-5 Museotoimi 979 252 252 249 1,2 % 98 1 Kirjasto 1389 355 349-6 349, % 1366-23 Teatteri 1992 526 536 1 56-4,3 % 23 38 Liikuntapalvelut 3555 934 951 17 99 4,6 % 362 65 Nuorisotyö 1169 29 258-32 28-7,9 % 14-129 Musiikki 2145 613 62 7 51 23,8 % 2171 26 Soster-hallinto 98 231 211-2 21,5 % 828-8 Aikuissosiaalityö 215 55 45-55 475-5,3 % 1875-23 Perhepalvelut 4794 1147 1212 65 1249-3, % 563 27 Vammais- ja kehitysvammaishuo 8299 1919 1946 27 1897 2,6 % 8414 115 Vastaanotto 6349 1488 169 121 156 6,8 % 6863 514 Kuntoutus 1453 328 422 94 37 14, % 187 417 Suun terveydenhuolto 183 418 425 7 446-4,6 % 1862 32 Työterveys 671 172 142-3 157-9,3 % 554-117 Aikuispsykososiaaliset palvelut 3915 97 888-19 934-4,9 % 3833-82 Esh 346 8788 9198 41 99 1,2 % 36215 1615 Hoito- ja hoiva 25179 5955 5831-124 5768 1,1 % 24655-524 Tekninen johto 21 42 36-6 33 9,1 % 171-3 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 1218 293 285-8 237 2,3 % 1185-33 Yhdyskuntatekniikka 6238 1786 1524-262 1647-7,5 % 5323-915 Tilapalvelu 7669 26 2197 137 1948 12,8 % 8179 51 Ulkopuoliset urakat 1 3 8 5 1, % 1 Viranomaispalvelut 949 165 139-26 139, % 8-149 KOKO KAUPUNKI 16951 41817 42146 329 41419 1,8 % 17429 1378
TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Luvut eurona Tammi-maaliskuu 218 Tammimaaliskuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Hallintopalvelut 292 7 7, % 292 Tietohallintokeskus 2287 562 569 7 561 1,4 % 2314 27 Taloushallintopalvelut 115 75 198 123 36 45, % 115 Henkilöstöpalvelut 36 5 8 3 5 6, % 36 Elinkeinopalvelut 17 218 218 1, % 325 218 Tuki- ja erillispalvelut 579 41 47-3 22 175, % 575-4 Hallintopalvelut/koulutus 1, % 1 Peruskoulutus 589 28 196-84 45-51,6 % 412-177 Lukio 238 76 82 6 8 2,5 % 255 17 Kivalo-opisto 611 13 14 1 187-44,4 % 617 6 Varhaiskasvatus 92 195 359 164 247 45,3 % 13 398 Kulttuuripalvelut 76 13 29 16 3-3,3 % 76 Museotoimi 31 5 36 31 7 414,3 % 36 5 Kirjasto 22 13 15 2 5 2, % 25 3 Teatteri 374 72 75 4 65 15,4 % 392 18 Liikuntapalvelut 67 16 179 19 179, % 679 72 Nuorisotyö 238 13 2-11 11-81,8 % 238 Musiikki 61 262 287 25 265 8,3 % 658 57 Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö 1655 312 234-78 267-12,4 % 1242-413 Perhepalvelut 377 94 66-28 421-84,3 % 264-113 Vammais- ja kehitysvammaishuo 653 145 119-26 123-3,3 % 535-118 Vastaanotto 356 89 93 4 71 31, % 372 16 Kuntoutus 15 4 3-1 2 1, % 12-3 Suun terveydenhuolto 542 136 129-7 138-6,5 % 514-28 Työterveys 782 233 239 6 215 11,2 % 82 2 Aikuispsykososiaaliset palvelut 557 139 131-8 111 18, % 524-33 Esh 3 8 2-6 2-1, % 3 Hoito- ja hoiva 565 1434 1319-115 1192 1,7 % 5197-453 Tekninen johto, % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 2838 189 186-3 189-1,6 % 2793-45 Yhdyskuntatekniikka 3667 774 622-152 844-26,3 % 2947-72 Tilapalvelu 12445 3154 3149-5 3172 -,7 % 12427-18 Ulkopuoliset urakat 14 4 1 6 1, % 14 Viranomaispalvelut 385 81 75-6 65 15,4 % 355-3 KOKO KAUPUNKI 3913,6 94 9148 18 8917 2,6 % 37832-1299
NETTO TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Tammi-maaliskuu 218 Tammimaaliskuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus Luvut eurona tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Hallintopalvelut 394 825 86 35 75 14,7 % 3266 172 Tietohallintokeskus -46-27 -62-35 89-169,7 % -531-125 Taloushallintopalvelut 5442 1462 1364-98 142-3,9 % 555 17 Henkilöstöpalvelut 1862 574 598 24 553 8,1 % 1966 15 Elinkeinopalvelut 12 321 86-235 375-77,1 % 913-287 Tuki- ja erillispalvelut 2484 331 347 16 616-43,7 % 2542 58 Hallintopalvelut/koulutus 349 7 62-8 66-6,1 % 38-41 Peruskoulutus 16427 3959 473 114 379 7,5 % 16721 294 Lukio 2511 63 549-54 575-4,5 % 2299-212 Kivalo-opisto 1426 35 367 17 269 36,4 % 153 77 Varhaiskasvatus 9617 2414 2214-2 2344-5,5 % 976-541 Kulttuuripalvelut 138 39 22-17 45-51,1 % 133-5 Museotoimi 948 247 216-31 242-1,7 % 944-4 Kirjasto 1367 342 334-8 344-2,9 % 134-27 Teatteri 1618 455 461 6 495-6,9 % 1637 19 Liikuntapalvelut 2948 774 772-2 73 5,8 % 2941-7 Nuorisotyö 931 277 256-21 269-4,8 % 82-129 Musiikki 1543,99 351 333-18 236 41,1 % 1513-31 Soster-hallinto 98 231 211-2 21,5 % 828-8 Aikuissosiaalityö 45 193 216 23 28 3,9 % 633 183 Perhepalvelut 4417 153 1146 93 828 38,3 % 4799 383 Vammais- ja kehitysvammaishuo 7646 1774 1827 53 1774 3, % 7879 233 Vastaanotto 5993 1399 1516 117 1435 5,6 % 6491 498 Kuntoutus 1438 324 419 95 368 13,8 % 1858 42 Suun terveydenhuolto 1288 282 296 14 38-3,8 % 1348 61 Työterveys -111-61 -97-36 -58 65,8 % -248-137 Aikuispsykososiaaliset palvelut 3357 768 757-11 823-8, % 339-48 Esh 3457 878 9196 416 988 1,2 % 36185 1615 Hoito- ja hoiva 19529 4521 4512-9 4576-1,4 % 19459-7 Tekninen johto 21 42 36-6 33 9,1 % 171-3 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. -162 14 99-5 48 16,3 % -168 12 Yhdyskuntatekniikka 2571 112 92-11 83 12,3 % 2376-195 Tilapalvelu -4776-194 -952 142-1224 -22,2 % -4248 528 Ulkopuoliset urakat -4-1 -2-1, % -4 Viranomaispalvelut 564 84 64-2 74-13,5 % 445-119 KOKO KAUPUNKI 12992 32777 32998 221 3252 1,5 % 132597 2677
TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset menot Luvut eurona TOIMINTAMENOT Tammi-maaliskuu 218 Tammi-maaliskuu 217 %-muutos Tilaus TA 218 toteutuma toteutuma 217-218 Hallintopalvelut 399 81 695 16,5 % Tietohallintokeskus 1838 496 637-22,1 % Taloushallintopalvelut 638 1518 1418 7,1 % Henkilöstöpalvelut 1573 394 358 1,1 % Elinkeinopalvelut 128 295 369-2,1 % Tuki- ja erillispalvelut 33 739 63 17,3 % Hallintopalvelut/koulutus 39 48 54-11,1 % Peruskoulutus 1397 3281 3224 1,8 % Lukio 228 484 489-1, % Kivalo-opisto 1792 411 398 3,3 % Varhaiskasvatus 9247 225 2266 -,7 % Kulttuuripalvelut 123 22 46-52,2 % Museotoimi 51 134 133,8 % Kirjasto 949 241 235 2,6 % Teatteri 1537 425 451-5,8 % Liikuntapalvelut 17 33 39 6,8 % Nuorisotyö 895 194 215-9,8 % Musiikki 1829 536 421 27,3 % Soster-hallinto 816 192 193 -,5 % Aikuissosiaalityö 21 425 456-6,8 % Perhepalvelut 4645 1176 1126 4,4 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto 796 1856 1768 5, % Vastaanotto 664 1541 144 7, % Kuntoutus 142 414 349 18,6 % Suun terveydenhuolto 1629 377 397-5, % Työterveys 637 134 148-9,5 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 3757 867 92-5,8 % Esh 346 9198 8316 1,6 % Hoito- ja hoiva 23638 5462 5388 1,4 % Tekninen johto 172 29 26 11,5 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 164 247 2 23,5 % Yhdyskuntatekniikka 4713 1253 1265 -,9 % Tilapalvelu 729 295 1859 12,7 % Ulkopuoliset urakat 1 8 1, % Viranomaispalvelut 881 124 124, % KOKO KAUPUNKI 15263 386 36323 4,6 % TOIMINTAMENOT Tammi-maaliskuu Tammi-maaliskuu %-muutos Luvut eurona 218 217 Palvelualue TA 218 toteutuma toteutuma 217-218 Kaupunginhallitus 17173 4252 417 3,5 % Koulutus 26653 6474 6431,7 % Kulttuuri ja musiikki 694 1882 181 4, % Soster 87113 21642 251 5,6 % Tekninen 1422 3756 3474 8,1 % YHTEENSÄ 15263 386 36323 4,6 %
Luvut eurona TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset tulot Tammi-maaliskuu 218 Tammimaaliskuu 217 %-muutos Tilaus TA 218 toteutuma toteutuma 217-218 Hallintopalvelut 32 2 1 1, % Tietohallintokeskus 295 73 74-1,4 % Taloushallintopalvelut 1144 197 36 447,2 % Henkilöstöpalvelut 349 6 5 2, % Elinkeinopalvelut 17 218 1, % Tuki- ja erillispalvelut 579 47 22 175, % Hallintopalvelut/koulutus 1, % Peruskoulutus 559 196 45-51,6 % Lukio 234 82 8 2,5 % Kivalo-opisto 611 14 187-44,4 % Varhaiskasvatus 92 359 247 45,3 % Kulttuuripalvelut 16 3 5-4, % Museotoimi 31 36 7 414,3 % Kirjasto 21 15 5 2, % Teatteri 362 72 64 12,5 % Liikuntapalvelut 559 161 164-1,8 % Nuorisotyö 238 1 11-9,9 % Musiikki 623 287 264 8,7 % Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö 1655 234 267-12,4 % Perhepalvelut 377 66 421-84,3 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto 617 119 117 1,7 % Vastaanotto 356 93 71 31, % Kuntoutus 15 3 2 5, % Suun terveydenhuolto 542 129 138-6,5 % Työterveys 245 54 42 28,6 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 557 131 116 12,9 % Esh 3 2 2, % Hoito- ja hoiva 565 1319 1188 11, % Tekninen johto, % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 2837 186 189-1,6 % Yhdyskuntatekniikka 1679 213 47-47,7 % Tilapalvelu 443 158 161-1,9 % Ulkopuoliset urakat 14 1 1, % Viranomaispalvelut 383 75 65 15,4 % KOKO KAUPUNKI 22162 511 4763 5,2 % TOIMINTATULOT Tammi-maaliskuu Tammimaaliskuu %-muutos 217 Luvut eurona 218 Palvelualue TA 218 toteutuma toteutuma 217-218 Kaupunginhallitus 256 93 138 554,3 % Koulutus 2316 741 919-19,4 % Kulttuuri ja musiikki 185 575 52 1,6 % Soster 144 215 2364-9,1 % Tekninen 5446 642 822-21,9 % YHTEENSÄ 22162 511 4763 5,2 %
TALOUSARVIO 218 Palkkasumma tilauksittain Luvut eurona Tammi-maaliskuu 218 Tammi-maaliskuu 217 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 218 Tilaus TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 217-218 TA-TPA Hallintopalvelut 929 168 176 8 136 29,4 % 972 43 Tietohallintokeskus 517 121 126 5 134-6, % 539 22 Taloushallintopalvelut 212 45 436-14 336 29,8 % 237-65 Henkilöstöpalvelut 521 124 12-4 118 1,7 % 53-18 Elinkeinopalvelut 184 54 34-2 39-12,8 % 116-68 Tuki- ja erillispalvelut 269 59 55-4 1 45, % 253-16 Hallintopalvelut/koulutus 153 34 33-1 33, % 148-5 Peruskoulutus 8178 219 233 14 25 1,4 % 8235 57 Lukio 1633 384 353-31 342 3,2 % 1-133 Kivalo-opisto 152 245 267 22 25 6,8 % 1146 94 Varhaiskasvatus 593 1228 1351 123 1283 5,3 % 563 51 Kulttuuripalvelut 39 1 8-2 27-7,4 % 39 Museotoimi 346 92 77-15 89-13,5 % 289-57 Kirjasto 524 12 118-2 116 1,7 % 515-9 Teatteri 115 268 274 6 278-1,4 % 136 21 Liikuntapalvelut 451 18 19 1 94 16, % 455 4 Nuorisotyö 523 131 127-4 139-8,6 % 57-16 Musiikki 1277 318 318 296 7,4 % 1277 Soster-hallinto 479 123 15-18 11-4,5 % 41-69 Aikuissosiaalityö 689 163 167 4 156 7,1 % 77 18 Perhepalvelut 1516 347 315-32 377-16,4 % 1377-139 Vammais- ja kehitysvammaishuol 179 411 387-24 439-11,8 % 1686-14 Vastaanotto 2382 563 567 4 528 7,4 % 2397 15 Kuntoutus 349 76 81 5 67 2,9 % 372 23 Suun terveydenhuolto 1121 268 263-5 276-4,7 % 199-22 Työterveys 363 91 82-9 9-8,9 % 327-36 Aikuispsykososiaaliset palvelut 1919 466 421-45 496-15,1 % 1735-184 Hoito- ja hoiva 13149 2956 299 34 288 6,5 % 1331 152 Tekninen johto 83 15 15 12 25, % 85 2 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 63 137 136-1 119 14,3 % 599-4 Yhdyskuntatekniikka 1781 475 362-113 45-1,6 % 1359-422 Tilapalvelu 281 472 49 18 467 4,9 % 216 79 Ulkopuoliset urakat 17 3 6 3 1, % 34 17 Viranomaispalvelut 22 5 41-9 44-6,8 % 18-4 KOKO KAUPUNKI 53348 12548 12443-15 12119 2,7 % 52997-351 Erotus Luvut eurona Tammi-maaliskuu 218 Tammi-maaliskuu 217 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 218 Palvelualue TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 217-218 TA-TPA Kaupunginhallitus 4522 976 947-29 773 22,5 % 442-13 Koulutus 1619 391 437 127 3913 3,2 % 16632 523 Kulttuuri ja musiikki 4175 147 131-16 139 -,8 % 4118-57 Soster 23757 5463 5378-85 5347,6 % 23411-346 Tekninen 4785 1151 15-11 147,3 % 4416-369 YHTEENSÄ 53348 12548 12443-15 12119 2,7 % 52997-351 Erotus
TALOUSARVIO 218 Henkilötyövuodet tilauksittain Tammi-maaliskuu 218 Laskennallinen Erotus Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 218 TA-TPA Hallintopalvelut 19, 4,8 4,5 -,3 17,7-1,3 Tietohallintokeskus 13,7 3,3 3,1 -,2 12,9 -,8 Taloushallintopalvelut 29,2 7, 6,2 -,8 25,9-3,3 Henkilöstöpalvelut 11,5 3, 2,9 -,1 11,2 -,2 Elinkeinopalvelut 4, 1,4,9 -,5 2,5-1,5 Tuki- ja erillispalvelut 6,5 1,5 1,6, 6,7,2 Hallintopalvelut/koulutus 5, 1, 1,2,2 6,1 1,1 Peruskoulutus 194,8 47,9 52,1 4,2 211,8 17, Lukio 27,4 9,5 6,6-2,9 19,1-8,3 Kivalo-opisto 7,2 1,7 1,7 -,1 7, -,2 Varhaiskasvatus 168, 41,6 46,1 4,5 186,2 18,2 Kulttuuripalvelut 1,,2,2, 1,, Museotoimi 9, 2,4 2, -,4 7,6-1,4 Kirjasto 15,7 3,8 3,6 -,2 14,9 -,8 Teatteri 28,6 7,4 7, -,4 27,1-1,5 Liikuntapalvelut 14, 3,4 3,6,2 15, 1, Nuorisotyö 17,3 4,1 4,2,1 17,9,6 Musiikki 3, 8, 7,2 -,8 27,1-2,9 Soster-hallinto 11, 2,7 2,7, 11,, Aikuissosiaalityö 18,6 4,4 4,9,5 2,7 2,1 Perhepalvelut 39,8 9,4 8,8 -,6 37,4-2,4 Vammais- ja kehitysvammaishuo 51,1 11,8 12,1,3 52,4 1,3 Vastaanotto 54,4 14,2 12,7-1,4 48,9-5,5 Kuntoutus 1, 2,3 2, -,3 8,8-1,2 Suun terveydenhuolto 23,7 6, 6,2,1 24,2,5 Työterveys 7,7 2, 2,, 7,7, Aikuispsykososiaaliset palvelut 15,7 12,9 12,5 -,4 15,2 -,5 Hoito- ja hoiva 368, 84,3 9,8 6,5 396,2 28,2 Tekninen johto 1,,3,2, 1,, Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 16,6 4,2 4, -,2 15,7 -,9 Yhdyskuntatekniikka 39,3 8,5 8,8,3 4,8 1,5 Tilapalvelu 69,2 16,5 16,5, 69,1 -,1 Ulkopuoliset urakat,,,,,, Viranomaispalvelut 4, 1, 1,, 4,1,1 KOKO KAUPUNKI 1331,9 332,1 339,7 7,6 137,8 38,8 Tammi-maaliskuu 218 Laskennallinen Erotus Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 83,9 21, 19,1-1,8 76,9-6,9 Koulutus 42,4 11,7 17,7 6, 43,1 27,7 Kulttuuri ja musiikki 115,6 29,1 27,8-1,3 11,7-4,9 Soster 6, 149,9 154,6 4,7 622,4 22,4 Tekninen 13,1 3,4 3,5,1 13,6,5 YHTEENSÄ 1331,9 332,1 339,7 7,6 137,8 38,8
TALOUSARVIO 218 Investoinnit LUVUT eurona TA 218 Odotusarvo Investointi- tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue menot od.arvo toteuma tot-% % Kaupunginhallitus 172 268 54 5, -214-79,9 Sivistystoimi 5624 146 34,6-1372 -97,6 Sosiaali- ja terveystoimi 318 8 1,3-79 -98,7 Tekninen toimi 84 21 429 5,1-1671 -79,6 INVESTOINNIT YHT. 15414 3854 518 3,4-3336 -86,6 TA 218 Investointi- tas.keh:n Odotusarvo Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue tulot od.arvo toteuma tot-% % Kaupunginhallitus 14 4, -4, Sivistystoimi,, Sosiaali- ja terveystoimi,, Tekninen toimi,, * käyttöomaisuuden myyntitulot,, * rahoitusosuudet,, INVESTOINNIT YHT. 14 4, -4, TA 218 Odotusarvo Investointien tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue netto od.arvo toteuma tot-% % Kaupunginhallitus 158 265 54 5,1-211 -79,6 Sivistystoimi 5624 146 34,6-1372 -97,6 Sosiaali- ja terveystoimi 318 8 1,3-79 -98,7 Tekninen toimi 84 21 429 5,1-1671 -79,6 INVESTOINNIT YHT. 154 385 518 3,4-3332 -86,5
Kuntoutus Vastaanotto Tilapalvelu Perhepalvelut Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Esh Kivalo-opisto Teatteri Liikuntapalvelut Suun terveydenhuolto Tuki- ja erillispalvelut Taloushallintopalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Toimintamenot 218 Erotukset odotusarvo-toteutuma maaliskuun lopussa (%) Musiikki Peruskoulutus Museotoimi Ulkopuoliset urakat Varhaiskasvatus Kirjasto Hoito- ja hoiva Aikuispsykososiaaliset palvelut Kulttuuripalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Tietohallintokeskus Elinkeinopalvelut Lukio Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Nuorisotyö Hallintopalvelut/koulutus Yhdyskuntatekniikka Tekninen johto Viranomaispalvelut Työterveys -2, -15, -1, -5,, 5, 1, 15, 2, 25, 3,
Toimintamenot 218 Erotukset odotusarvo-toteutuma maaliskuun lopussa ( ) Esh Tilapalvelu Vastaanotto Kuntoutus Perhepalvelut Hallintopalvelut Peruskoulutus Henkilöstöpalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Taloushallintopalvelut Kivalo-opisto Liikuntapalvelut Tuki- ja erillispalvelut Teatteri Suun terveydenhuolto Musiikki Ulkopuoliset urakat Museotoimi Kulttuuripalvelut Kirjasto Tekninen johto Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Hallintopalvelut/koulutus Elinkeinopalvelut Aikuispsykososiaaliset palvelut Soster-hallinto Viranomaispalvelut Tietohallintokeskus Työterveys Nuorisotyö Varhaiskasvatus Lukio Aikuissosiaalityö Hoito- ja hoiva Yhdyskuntatekniikka -3-2 -1 1 2 3 4
Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-maaliskuu 217-218 -6% -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% Musiikki Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Kuntoutus Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut Tilapalvelu Tekninen johto Esh Henkilöstöpalvelut Taloushallintopalvelut Vastaanotto Liikuntapalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Perhepalvelut Kivalo-opisto Kirjasto Peruskoulutus Hoito- ja hoiva Museotoimi Viranomaispalvelut Soster-hallinto Varhaiskasvatus Yhdyskuntatekniikka Lukio Suun terveydenhuolto Aikuispsykososiaaliset palvelut Teatteri Aikuissosiaalityö Työterveys Nuorisotyö Hallintopalvelut/koulutus Elinkeinopalvelut Tietohallintokeskus Kulttuuripalvelut
Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-maaliskuu 217-218 ( ) Esh Tilapalvelu Hallintopalvelut Musiikki Tuki- ja erillispalvelut Vastaanotto Taloushallintopalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Hoito- ja hoiva Kuntoutus Peruskoulutus Perhepalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Henkilöstöpalvelut Liikuntapalvelut Kivalo-opisto Ulkopuoliset urakat Kirjasto Tekninen johto Museotoimi Viranomaispalvelut Soster-hallinto Lukio Hallintopalvelut/koulutus Yhdyskuntatekniikka Työterveys Varhaiskasvatus Suun terveydenhuolto Nuorisotyö Kulttuuripalvelut Teatteri Aikuissosiaalityö Aikuispsykososiaaliset palvelut Elinkeinopalvelut Tietohallintokeskus -2 2 4 6 8
Verotulot Korko- ja rahoitustulot 1 6 8 4 6 3 4 2 1 Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Valtionosuus Korko- ja rahoitusmenot 4 3 3 3 2 25 2 15 1 1 5 - -5 Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma
######## 18 16 14 1 8 6 4 - Koko kaupunki Menot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma 6 4 3 Koko kaupunki Tulot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma 6 Koko kaupunki Palkat 4 3 - Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma
tuhat tuhat Toimintamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-maaliskuu Toimintatulojen poikkeama odotusarvosta tammi-maaliskuu 1.1.212 6 4 3 4 2 3 1 2 1-1 -1-2 -2 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen -3 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen 15 Palkkamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-maaliskuu 1 5-5 -1-15 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen
1.1.212 1 - Kaupunginhallitus Menot 14 12 8 6 4 2 Kaupunginhallitus Tulot 6 4 3 2 1 Kaupunginhallitus Palkat 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Erotus 217-218 tiliryhmittäin -1
Koulutus Menot Koulutus Tulot 3 3 2 1-45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 Koulutus Palkat Koulutus Erotus 217-218 tiliryhmittäin 18 16 14 12 8 6 4 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -12 2
Kulttuuri Menot Kulttuuri Tulot 12 8 6 4 2-2 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 Kulttuuri Palkat Kulttuuri Erotus 217-218 tiliryhmittäin 1 4 8 6 3 4 2 2 1-2 -1
Soster Menot Soster Tulot 9 12 8 7 6 4 3 8 6 4 2-2 -4 3 2 Soster Palkat 25 2 15 1 Soster Erotus 217-218 tiliryhmittäin 1 5-5 -1 -
1.1.212 Tekninen Menot 3 Tekninen Tulot 1 2 1 - - Tekninen Palkat Tekninen Erotus 217-218 tiliryhmittäin 4 3 2 1 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-1 -2