Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218
Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon alkamiseen 1.1.219 alkaen Lähtökohtana organisoitumisen osalta on KV 11/218 päätös Investoinnit talousarvion suunnitelmakaudella erikseen päätettävän 1 v. investointiohjelman mukaiset Investoinneissa painopiste on koulu- ja päiväkotiverkon uudistamisessa, kaupungin kasvua tukevissa investoinneissa sekä korjausvelan hallinnassa Verotuloarviot viimeisimmän ennusteen mukaisesti ESH Hustran ennusteen mukainen Keskeiset palvelualueiden muutostekijät on huomioitu Vuoden 219 tilikauden ylijäämä noin,3 Me Alkuvuonna 219 käynnistetään selvitykset toimenpiteistä, joiden avulla tulorahoituksen riippuvuutta maanmyynistä lasketaan 7.9.218
7.9.218
7.9.218
Tuloslaskelma TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Sisäiset tuotot VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Sisäiset kulut TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE ILMAN MYYNTIVOITTOJA VEROTULOT Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta VALTIONOSUUDET Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Muut valtionosuudet RAHOITUSTUOTOT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET Poistoeron muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN TP 217 muut. TPE 218 8 862 74 877 16 613 15 11 14 915 14 22 2 243 1 635 19 431 21 218 11 679 12 97 27 661 22 711 1 137 1 111 (274 17) (279 912) (99 695) (11 491) (18 888) (12 125) (13 8) (1 826) (13 597) (14 774) (11 169) (9 984) (27 661) (22 711) (192 18) (23 923) (23 698) (216 893) 181 9 186 649 163 681 168 266 12 93 13 64 5 316 4 779 25 193 27 399 25 561 27 981 (368) (582) 783 817 396 32 2 46 2 3 (4) (11) (1 655) (1 423) 15 858 1 941 (17 617) (18 185) (17 617) (18 185) (128) (128) (1 887) (7 244) 2 193 2 193 36 (7 244) 36 (7 244) 74 279 13 731 15 55 1 895 27 888 14 362 15 78 1 15 (284 333) (13 928) (122 62) (1 882) (15 325) (16 428) (15 78) (28 94) (223 266) 2 514 18 712 14 435 5 366 27 596 28 179 (582) (173) 42 2 3 (1 ) (1 623) 19 33 (19 7) (19 7) 26 26 26 71 253 13 425 15 55 1 895 24 719 11 283 15 78 1 15 (288 269) (15 683) (122 697) (1 929) (15 325) (17 928) (15 78) (215 866) (227 149) 211 234 19 351 15 385 5 497 27 418 28 (582) (312) 42 2 3 (1 139) (1 623) 22 474 (21 532) (21 532) 942 942 942 58 345 12 353 5 482 1 372 23 429 11 565 15 78 1 15 (145 371) (67 42) (36 64) (7 913) (8 14) (9 967) (15 73) (85 876) (97 441) 18 876 86 626 16 621 5 629 7 123 7 75 (582) (549) 42 2 3 (1 376) (1 623) 29 574 (27 344) (27 344) 2 23 2 23 2 23 57 51 12 354 5 646 1 372 22 429 1 565 15 78 1 15 (15 92) (68 599) (38 244) (7 938) (8 14) (11 467) (15 73) (91 432) (11 997) 112 597 9 178 16 621 5 798 7 323 7 95 (582) (673) 42 2 3 (1 5) (1 623) 27 815 (24 954) (24 954) 2 861 2 861 2 861 16.11.218 57 681 12 356 5 816 1 372 22 429 1 565 15 78 1 15 (151 54) (7 182) (37 547) (7 963) (8 14) (11 967) (15 73) (92 673) (13 238) 115 757 93 163 16 621 5 973 7 323 7 95 (582) (1 38) 42 2 3 (1 865) (1 623) 29 369 (23 2) (23 2) 6 367 6 367 6 367
Rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Muut erät INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat 1.1. Rahavarat 31.12. TP 217 muut. TPE 218 4 565 (2 29) 15 858 1 941 (128) (11 679) (12 97) 515 (14 971) (68 443) (29 649) (9 166) 423 7 4 14 255 14 683 (1 46) (7 472) 9 37 69 98 11 82 66 514 (2 495) 3 466 4 671 19 33 (14 362) (59 432) (79 82) 4 27 16 1 (54 761) 54 761 51 292 3 469 11 191 22 474 (11 283) (57 844) (76 164) 5 2 13 3 (46 653) 46 653 43 653 3 18 9 29 574 (11 565) (48 719) (66 744) 5 25 13 (3 71) 3 71 27 71 3 17 25 27 815 (1 565) (28 814) (44 74) 3 26 12 (11 564) 11 564 8 564 3 18 84 29 369 (1 565) (25 174) (39 674) 2 5 12 (6 37) 6 37 3 37 3 (1 98) 1 59 492 (492) 492 Asukasluku 42 583 43 82 44 683 46 277 47 55 48 838 49 861 Kaupungin lainamäärä, tuhatta euroa Kaupungin lainamäärä /asukas 91 273 2 143 153 518 3 53 24 81 4 584 248 463 5 369 276 173 5 88 284 737 5 83 288 16 5 778 Kumulatiivinen yli-/alijäämä, tuhatta euroa Kumulatiivinen yli-/alijäämä, /asukas 54 8 1 268 48 63 1 11 48 655 1 89 49 598 1 72 51 827 1 9 54 688 1 12 61 55 1 225 16.11.218
Maanmyyntituloennuste 219 Potentiaali - M (potentiaali) voitto (ei tarkka) 219 TA-myynti TASE-arvo Yritystonttimyynti Alhotie Vanha valtatie Lepola III (pohjoisosa) Lepola IV Tervanokka Harjuvaarankuja, Dahlinpuisto Välskärinkatu 2,5 (Intro, Pietilä, muut) 3, 1,15 1,5 3,,7,9 1, (13,75) 1, M 1,86 Yritystonttimyynti Lepola IV Kyrölän LP ja Stenbacka Sävelpuisto Alhotie Vanha paloasema Ainola (sis.pohjolanhovi) 2,5 (Pietilä, muut) 6, 1,13 3, 1,5 1,5 6, 11,3 M 2,5 Yritystonttimyynti Ainola (sis.pohjolanhovi) 2,9 (Pietilä, muut) 12, 11,6 M 2,24 Yritystonttimyynti Pajalanpiha Seutula The Rock 2,5 (Pietilä, muut) 4, 4, 7,4 (17,54) 1,6 M 4,6 Seutula The Rock Yritystonttimyynti Eteläinen Ristinummi 3,5 6, 2,6 2, (14,1) 1,6 M 2,11 (21,18) (14,9) 5.9.218 7
Millions Toimintakatteen alijäämä ilman myyntivoittoja 25 2 15 1 5 TP 217 muut. TPE 218 25 2 15 1 5 TP 217 muut. TPE 218 Verotulot Verotulot /asukas 16.11.218 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 - /asukas Millions Verotulot
35 7, 3 6, 25 5, 2 4, 15 3, 1 2, 5 1, TP 217 muut. TPE 218 Toimintakulut yhteensä Toimintakulut yhteensä /asukas 16.11.218 /asukas Millions Toimintakulut yhteensä
Millions Vuosikate ja nettoinvestoinnit 9 8 7 6 5 4 3 2 1 TP 217 muut. TPE 218 Vuosikate Nettoinvestoinnit Investointien tulorahoitusaste 1% % TP 217 muut. TPE 218 16.11.218
35 7, /asukas Millions Kaupungin lainamäärä 3 25 6, 5, 2 4, 15 1 3, 2, 5 1, TP 217 muut. TPE 218 16.11.218
Seuraavat vaiheet Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta kokouksessaan 29.11.218 Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 1.12.218. 7.9.218