/ L h. 1 % /4(0 NAKKILAN KUNTA VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTOKSET 31.8.2018
NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIOMUUTOS 2018 TULOSLASKELMA 2018 TA 2018 Muutettu Käyttösuun. TA 2018 Muute ttu TA 2018 Va lt 3 9 2018 V lt 12 11 18... a... Muutos TOI M INTATU OTOT Myyntiluotot 1 153 034 1 153 034 1 109 909-3,7 Maksutuotot 1 303 086 1 303 086 1 346 243 3.3 Tuet ja avustukset 300 765 418 334 444 923 47.9 Vuokratuotol 422 746 422 746 416 746-1.4 Muut toimintatuotot 30 090 30 090 49 878 65,8 TOIMINTATUOTOT YHT. 3209 721 3 327 290 3 367 699 4,9 TOIMINTAKULUT Palkat -9 887 124-9 886 007-9 880 547-0,1 Henkilöstösivukulut -2 643 926-2 647 043-2 648 541 0.2 Henkilöstökorvauksel 113 776 113 776 113 776 0.0 Henkilöstökulut yht. -12 417 274-12 419 274-12 415 312 0,0 Palvelujen ostot yht. -16 442 019-16 670 407-17 177 527 4,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 653 942-1 642 523-1 637 523-1,0 Avustukset -1 138 622-1 138 622-1 138 622 0,0 Vuokrat -490 491-490 491-490 491 0.0 Muut toimintakulut -10 878-10 878-10 878 0,0 TOIMINTAKULUT YHT. -32 153 226-32 372 195-32 870 353 2,2 TOIMINTAKATElJÄÄMÄ -28 943 505-29 044 905-29 502 654 1,9 Verotulot 19 418 000 19 418 000 19 418 000 0,0 Valtionosuudet 11 063 066 11 063 066 11 063 066 0.0 Rahoitustuotot je -kulut yht. -69 000-69 000-69 000 0.0 VU O SIK ATE 1 468 561 1 367 161 909 412-38.1 Poistot käytlöomaisuudesta -1 261 452-1 261 452-1 261 452 0,0 Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS 207 109 105 709-352 040-270,0 Poistoeron Iisäyslvähennys 31 519 31 519 31 519 0,0 Varausten lisäys! vähennys TILIKAUDEN YLI -!ALIJÄÄMÄ 238 628 137 228-320 521-234,3
NAKKILAN KUNTA T A L O U S A R V I O M U U T O S 2018 RAHOITUSLASKELM A Käyttosuun. TA 2018 Muutettu TA 2018 Muutos ø RAHAVIRTA! VARS.TNTA JA INVESTOINNIT TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 1 468 561 909 412 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERAT -25 000-25 000 TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT. 1 443 561 884 412 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVEST OINTIMENOT -5 742 000-5 966 000 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 500 000 500 000 PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT PYSYVIEN VAST.VARS. MYYNTITULOT PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT 25 000 25 000 PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT YHT. 25 000 25 000 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -5217 000-5 441 000 RAHAVIRT AIVARS. TNTA JA INVESTOINNIT -3 773 439-4 556 588 20,E RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUU I OKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -10 000-10 000 ANTOL AINASAAMISTEN VÄHENNYS 75 000 75 000 ANTOL AINAUKSEN MUUTO KSET 65 000 65 000 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKAAIKAISTEN LAINOJEN LISAYS 5 000 000 5 000 000 PITKAAIKAIST EN L AINO JEN VAHENNYS -1 000 000-1 000 000 LYHYTAIKAIST EN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET 4 000 000 4 000 000 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 4 065 000 4 065 000 0,0 RAHAVAROJEN MUUTOS 291 561-491 588-268,6
TULOSLASKELMA 762017 TOIMINTATUOTOT E 6 A 2 0 1 8 K å yt ls s u u n n. f M u u l c lt u T. 4 20 1 8 04 1 1. 1 2. 1 1. 2 01 8 Toteotunut Tot. 01-09 å 23,10, 2018 tilann0 Tp4rvio2018 f Myynl'4u0'.o1 3 2 7 3 9 111 i0 34 1108903 787.921 -,.,e 1109909 M a k,. 4 u n 6 ' 1369731 1353089 1346243 03239:i 70.7 1346243 I3e'.31e3 as:ukse1 367459.I(0 795 444023 337177.5,9 444923 70 e 61 u 1 36 ' 6 424 99 422746 416746 359707 66.3 416743, Vi:.u:14c1a1 2235) 36090 49 3, 7 8 60868 40878 10 2 ( 1 TOIMINTA TU010T860. 3 5 3 2 1 8 0 3 3 8 7 8 9 9 8209721 2515063 74,7 3367699 T O I M IN T A K U L U T + a lknt 9936506 - E 8 3 7 1 2 4-9880547.3. 8 0 70. 1 0 75.9-9880547 -lenki30s300 i,,ltull.l -277356 2643920 2648541-1949344 "r., 6.2814543 7kOiSSlökO'444k501 145025 113776 1 '. 3 7 7 6 101165 85.9 1 ' 3 7 7 6 Henkil081c6u151 363. -12558837 -'2 41 72 74-12415312 -9325906 75.3 12 4 53 1 2 f' 4. v8 L j e 79 5 l 0 l 3 7 3. 6 1 6 6 0 4 4 3 4 4 2 0 1 9-1 7 1 7 7 5 2 7-1 2 ' 7 9 5 5 9 70.9 1 7 1 7 7 5 2 7 Ai^ee:.l2,7660c3 ia32v212' '54 17 63 - C`3942 1637523-1006646 65.1 1637523 AvuslWkEel -'097977 136622-11!8622-743724 65.:3 1138622. u e kr al -42^.73'7 4 9 4 9 1 4 0 1 369235 73, 1-490491 A u' k3 1u 1 1' 54 12676...1.. 6 9 0-10678 TOIMINTAKULUT yht. - 3 1 6 25 8 0 8 32153 226-32 870 353-23 704 756 72.1.32 870 353 TOIMINTAKATEeJÄÄMÄ - 2 8 2 9 3 6 2 8-2 8 9 4 3 5 0 5-29502664 - 2 1 1 6 9 6 9 5 71. 8-2 9 5 0 2 6 5 4 18919411 19418000 19418000 15806628 81,4 19418000 166653,47 17417000 1 7 4 70 C C '456916' 33,6 17417C0L 6u7-41ll0ve10 8li7le615xe10 1340(121 133 133'.060 6C630 13 3 1 0 0 57,1 593743 670000 670000 452037 08.2 67 0 0 0 Va1110ne;uuåe.l '072 0612 '?063066 72,8 11863066 2 7 7 1 4 7 11(136197 8 7, 12 8 ', (0 11 3 40 0 30 0 6 248 271 0911 951 8 365 961 6 2 77 96 1.7e... 1!355 3-18 63141010i8i33,e16'.u40346.06.3e6 2977800 3233407 3236467 14288n9 75.0 3236494 OpOul9-1nkuI1L10imen,05 v 054e9-531332 531352-4 8 66 2 76.3-558210 Jälieslelniärnu4laksen:asaus 0 0
0800iWSkolOIp -kulul y lt I/O 549-69 000-59 000 63 007-9 3 60000 VUOSIKATE 1456 944 1466561 909 412 2951087 325.2 1 081 942 - P011141 6091borrarsuudosla -1209791 1 2IY -17? -1261 4/2 747 275 / 2 l 210 000 Aruo.enlumi99t -199 729 0 TPLIKA UDEN ÎULOO 49424 207 09-352 040 2211 812-620.3-198 458 Pols lo71onlua4s :uui-u-7ys 31612 11 5 0 1579 774 2.5 1 519 Vo'u4ule7hsay.,--.-aflolnys TILIKA080N VLI-IALIJÄu6MA 61 03S 230 628-320 521 2212 506-080.3-666 639 7.0000 ku,.,uiativflen 918}ããmá 3112 17 312763393 kunlolollul009 911/44005 31 1 2/ 8 236689403
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTOKSET Hallintokuntaftoiminta TA 2018 määräraha KAYTTOTALOUS kpi to 31.8.18 toteutuma Toteutuma % TA MUUTOS menot! tulot f TOI MINTAMENOT((-TULOT KESKUSVAALIL AUT AKUNTA Vaalit, tulot 17 000 9 662 57 Määrärahoissa varaus mahdollisille maakuntavaaleille, ne toteutuvat 7 338 aikaisintaan keväällä 2019 Vaalit, menot 22 158 8 502 38 Määrärahoissa varaus mahdollisille maakuntavaalcllle, ne loieetuval 12 158 aikaisintaan keväällä 2019 KUNNANHALL IT US Henkilöstöhallinto, menot 773 938 476 505 62 Henkilöstön epessit, jaettu lokakuussa 2018. epassia ei budje- 1 030 toite enodnen 2018 talousarvioon Yleishallinto, tulot ' Euran korvaus yrityskehilläjän palveluista jää tuloutumatta loppuvuoden osalta 13 500 Mainostauluhanke jää toleulumatta vuonna 2018 5000
Hallintokuntaltoiminta TA 2 0 1 8 m ä ä r ä r a h a k p i t o 31. 8. 1 8 to t e ut u m a To t e u t u m a % TA MUUTOS Yleishalli nto, menot - ICT-palvelujen menoissa ennalta-arvaamattomia kustannuksia ohjelmaharkintojen vuoksi 20 003 Vähennetään yrityskehittajän palkkamaararahaa (osa-aikaistaminen1 6 804 - Mainostauluhanke j36 toteutumatta vuonna 2018 10 000 m e no t tul ot Kiinteistötoimi, tulot 105 070 124 859 119 K6yllöomaisuuden myyntivo6o1 ylittäneet budjetoidun 10 788 Ruokapatvetu, menot 1 056 008 721 850 68 HenkiI6sl6kustannukset ylittyneet pitkien poissaolojen vuoksi, 20 000 elinlarvikekuslannuksel ylittäneet arvioidun PERUSTURVAVALIO KUNTA Terveydenhuolto, menot 10 22 7 71 8 72 5 62 5 4 71 1356 1365 Hallinto- ja sosiaalityö, tulot 11 250 18 019 160 Kuntien välinen laskutus palveluiden järjestämisestä, lastensuojelun perhehoidosta perityt tulot ovat kasvaneet 9 009 Hallinto- ja sosiaalityö, menot 2 072 759 1 120 000 54 Lastensuojelun menot alittava( arvioidun 213 543
Hallintokuntaltoirrinta TA 2018 määräraha kpito 31.8.18 toteutuma Toteutuma % Vanhustenhuolto, tulot 12 0 0 6 4 9 877 553 73,1 Asiakasmaksuja korotettu vuoden alusta ja kotihoidossa asiakasmäärä kasvanut V V tulot menot 40 000 Vanhustenhuolto, menot 4 946 648 3 490 260 70,6 Kulut nousseet tehostetun palveluasumisen palvelusctelien myöntämisestä johtuen 4C 000 SIVISTYSVALIOKUNTA Peruskoulut, tulot 211 825 110 830 52 Kotikuntakorvaustuloja ja vuokratuloja kerlyy alle arvioidun Lukio, tulot 5 000 5 348 107 YlioppiIoetulkiete eoksuja kertynyt yli arvioidun Projektit, tulot 178 519 217 466 122 Avustushauista 00 saatu arvioitua enemmän avustusta 41 825 348 38 927 KAYTTOTALOUS YHTEENSÄ 495 155 40 409
VUODEN 2018 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS VAL IO K UNT A: T UL O SAL UE: Ke skusv aalilautakunta Vaa lit Tulojen alitus EHD O T T O MAST I MER KAT T AVA Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen til i ustannuspai a eurot Maarärahoissa varaus mahdollisille maakunlavaaleille, ne 3390 1111-7 338 toteutuvat aikaisintaan keväällä 2019 Ehdotus tulojen alituksen katlamiseksilmuutosesitys: Katetaan tuloalitus vähentämällä vaalit-tulosalueon meno- 5000 1111-12 158
VUODEN 2018 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS VALIOKUNTA: TU LO SALU E : Kunnanhallitus He nkilöstöhallinto EHD O T T O MAST I MERKAT T AVA Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili ustannuspai a eurot epassit jaettiin henkilöslölle lokakuussa 2018. 5482 2115 4 000 Niitä ei ole budjetoitu vuoden 2018 talousarvioon Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksilmuutosesitys: Anotaan lisämääräraha valtuustolta.
VUODEN 2018 TALOUSARVIOMØRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS VAL IO KUNT A: TU LO SALU E : Kunnanhallitus Yle ishallinto EHD O T T O MAST I MER KAT T AVA Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili ustannuspai a eurot Euran korvaus yrityskehilläjän palveluista jää tuloutumatta loppu- 3190 2400-13 500 vuoden osalta Mainostauluhanke jää toteutumatta vuonna 2018 3391 2351-5 000 Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksilmuutosesitys: Katetean tuloalitus vähentämällä yleishallinto-tulosalueen meno- 5003 2400-5 557 5101-5107 2400-1 247 5591 2351-10 000
VUODEN 2018 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS VAL IO K UNT A; TULOSALUE: Kunnanhallitus Yleishallinto Menojen y lity s EHD O T T O MAST I MER KAT T AVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen til i ustannuspai a eurot ICT-palvelujen menoissa ennalta-arvaamattomia kustannuk- 5402 2341 20 000 sia ohjelmahankintojen vuoksi Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Katotaan menoylitys lisäämällä kiinteistotoimi-tulosalueen rahana. 3595 2813 19 788
VU O DEN 2 0 18 TALOU SAR VIO M ÄÄ R ÄR AHO J EN M U U TO SESI TY S VAL IO K UNT A: TULOSALUE: Kunnanhallitus Ruokapalvelu Menojen ylity s EHD O T T O MAST I MER KAT T AVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili ustannuspai a euro! Henkilöslökustannukset ovat ylittyneet pitkien poissaolojen 5003 2708 7 353 vuoksi 5006 2708 4 902 5101-5107 2708 2 745 Elintarvikekustannukset ovat ylittäneet arvioidun 5520 2708 5 000 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys:
VUODEN 2018 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS LAUTAKUNTA: TULOSALUE: PERUSTURVAVALIOKUNTA Terveydenhuolto Menojen ylit ys EHDOTTOMASTI MERKATTAVA ustann muutok sen tili uspaikk a eurot Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä Sekä perus- ettd erikoissairaanhaidon menot 5303 2511 367 936 ylittyvät vuoden 2018 talousarvioennusteista 5303 2521 288 73/ Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys Katetaan menoylitys vähentdmällä hallinto- jo sosiaalityö -tulosalueen menomädrärahaa 5304 5152-213 543 3290 5181 2 809 Loput 434 lisdmädrärahana valtuustolta 3190 5191 6 230
VU O DEN 2 0 18 TALO USARVI OM Ä ÄR Ä RAH O JEN M U UTO SESITY S VALIOKUNTA : TULOSALUE: Perusturvavaliokunta Vanhustenhuolto Menojen y lity EHD O T T O MAST I MER KAT T AVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili ustannuspai a eurot Kulut nousseet tehostetun palveluasumisen palvelusetelien 5304 5173 40 000 myiintämisesta johtuen, palkkakustannukset kesäloma jälkeen suuremmat, tasoiltuval vuoden lopussa jonkin verran Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Katetaan menoylitys lisäämällä vanhustenhuolto-tulosalueen 3203 5131 30000 3203 5135 10000 I
VUODEN 2018 TALOUSARVIOMAARFRAHOJEN MUUTOSESITYS VAL IO KUNT A: T UL O S AL UE: Siv istysv aliokunta Pe ruskoulut EHD O T T O MAST I MER KAT T AVA Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili ustannuspai a eurot 3401 6214-5 000 Kotikuntakorvaustulot ja vuokratulot alittavat arvioidun 3102 6216-7 000 3102 6218-4 500 3402 6219-1 000 3102 6220-24 325 Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/muutosesitys: Katotaan tuloalitus lisäämällä lukio-tulosalueen tulomäärärahaa 3390 6438 19 464 33 90 64 39 19 463 32 10 6311 348 totta,