KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2018 1.1. 30.6.

1 YLEISTÄ... 2 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta... 2 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys... 2 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 4 2.1 Keskusvaalilautakunta... 4 2.2 Tarkastuslautakunta... 4 2.3 Kaupunginhallitus... 4 2.4 Kasvatus ja opetuslautakunta... 7 2.5 Vapaaaikalautakunta... 9 2.6 Tekninen lautakunta... 10 2.7 Ympäristölautakunta... 13 3 TULOSLASKELMA... 15 4 INVESTOINTIOSA... 16 5 RAHOITUSOSA... 18 1

1 YLEISTÄ 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. Osavuosikatsauksessa on kuukausittaista talousraporttia kattavampi kuvaus talouden toteutumasta sekä koko vuoden ennusteesta. Talouden toteutumisen lisäksi osavuosikatsauksessa kuvataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskeisiä tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työttömyysasteen kehitystä. Osavuosikatsauksesta 1/2017 alkaen on siirrytty ennusteissa talousarvion mukaiseen sitovuustasoon eli toimintakuluissa ja tuotoissa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2017 oli 8900. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 11 henkilöä ja 0,12 %. Asukasluku kesäkuussa 2018 oli 8829 henkilöä, vähennystä edellisvuoteen 71 asukasta. Työttömyysasteen kehitys 2

Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2017 joulukuussa 3723 ja työttömiä 422. Karkkilan vuoden 2017 keskimääräinen työttömyysaste oli 10,4 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 10,1 % ja koko Suomessa 11,5 %. Kesäkuussa 2018 työttömyysaste Karkkilassa oli 9,9 %, työttömänä 394 henkilöä. Koko maan työttömyysaste maaliskuussa oli 10,4 % ja Uudenmaan 9,4 %. Lähteet: ELYkeskus ja TEM 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 9,4 10,1 9,7 9,1 8,8 9,9 10,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 13,2 13,0 12,9 12,4 12,2 13,3 13,4 11,6 10,7 10,8 11,2 13,0 2016 12,1 12,0 11,8 11,2 11,5 12,9 13,2 11,8 11,2 10,8 10,4 11,6 2017 10,9 10,9 10,5 10,1 9,9 11,4 11,7 10,7 9,8 9,6 9,5 10,2 2018 9,4 10,1 9,7 9,1 8,8 9,9 10,0 Koko maa 2018 10,9 10,5 10,0 9,7 9,2 10,4 10,8 Uusimaa 2018 9,3 9,0 8,7 8,5 8,4 9,4 9,9 3

2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 38 000 0 0,00 % 23 020 0 0 Toimintakulut 43 000 19 022 44,24 % 19 204 24 379 27 035 Toimintakate 5 000 19 022 380,45 % 3 816 24 379 27 035 2.2 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut 21 050 19 162 91,03 % 26 700 10 020 22 116 Toimintakate 21 050 19 162 91,03 % 26 700 10 020 22 116 Palvelujen ostot tulevat ylittymään talousarvioon varatusta. Osasyynä on tilintarkastajan vaihtuminen. 2.3 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 491 316 126 674 25,78 % 491 316 70 849 586 364 Toimintakulut 34 174 356 17 134 304 50,14 % 34 157 914 16 721 315 33 428 585 Toimintakate 33 683 040 17 007 630 50,49 % 33 666 598 16 650 466 32 842 222 Kaupunginhallituksen kulut toteutuvat osittain talousarvion mukaisesti. Lisäystä kuluihin tuo ennakoimattomat menot kuten Ruduksen oikeuskäyntikulut. Lisäksi kotouttamisen budjetti on arvioitu sen mukaan, että turvapaikanhakijoita olisi tullut vuoden 2018 aikana 20. Elyn linjauksen mukaan Karkkilaan ei ole vuoden aikana tulossa yhtään kiintiöpakolaista. Karviaisen oma talouden toteumaraportti näyttää alijäämäiseltä mutta HUS:in osalta taas ylijäämäiseltä. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20182020 tavoite Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Yhteisöllisyyden edistäminen Strategian jalkautus on käynnistetty mm. jaettavan esitteen valmistumisella, yhteistyö aloitettu kotouttamisen osalta; resurssipankkihankkeen työntekijä on aloittanut ja käynnistää työn Karkkilassa (hanke alueelliseen järjestöjen aktivoimiseen kotouttamiseen liittyen), matkailun kehittämishankkeet suunnittelussa matkailuverkostossa. Uuden strategian jalkauttaminen laajasti myös kaupungin asukkaille ja eri toimijoille sekä uusien yhteistyömuotojen kehittäminen yhdistysten kanssa ja asukkaiden parempi kuuleminen Kaupunginjohtaja, Toimialajohtajat 4

Suunnittelukauden 20182020 tavoite Suunnittelukauden 20182020 tavoite Suunnittelukauden 20172019 tavoite Suunnittelukauden 20172019 tavoite Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Varautuminen alueuudistusten mukanaan tuomiin kuntaroolin muutoksiin Alueuudistusta seurataan ja osallistutaan LänsiUudenmaan 10 kunnan yhteiseen valmisteluun. Seurataan myös oman kunnan taloudellisen aseman mahdollisia muutoksia. Erilaisten asiakirjojen päivittämistyö käynnistetään loppusyksystä. Henkilöstöstrategian, omistajapolitiikan, hankintapolitiikan ja valmiussuunnitelman sekä muiden asiakirjojen päivitys vastaamaan uutta strategiaa Kaupunginjohtaja, Toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Sähköisten palveluiden kehittäminen Hankintaohjelma on otettu käyttöön tammikuussa, Eutietosuojaan liittyvät valmistelut on käynnistetty, Kuntarekryohjelma ja sopimuksenhallintaohjelma ollaan juuri käyttöönottamassa. Talous ja palkkahallinnon ohjelmien käyttöönottoa on siirretty aloitettavaksi vuoden 2019 aikana. Ohjelmauudistuksessa on selvitetty kokonaisuudessaan sitä, missä jatkossa talousja palkkahallintoa tultaisiin tekemään. Digikuntakokeilukunnaksi sitoutuminen, talous ja palkkahallinnon ohjelmien käyttöönottojen aloitus, sopimushallinnan, hankintaohjelman ja kuntarekry ohjelmien käyttöönotot, sopimusten läpikäynti, EUtietosuojaasetusten voimaan saattaminen Talousjohtaja, Toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö Työhyvinvointi Henkisen työkyvyn tuen vertaisryhmä aloittaa syksyllä. Esimiehille suunnattu työturvallisuusverkkokoulutus aloitetaan syksyllä. Työhyvinvointiohjelman jalkauttaminen on käynnistetty eri yksiköissä. Henkisen työkyvyn tuen vertaisryhmän toteutuminen, Esimiehille suunnatun työturvallisuusverkkokoulutuksen toteutuminen, Kaupungin työhyvinvointiohjelman jalkautus ja toteutuminen Toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi, painopiste ennaltaehkäisevissä palveluissa ja hankkeissa Taloustyöryhmä aikaansaa toimenpideehdotuksia palvelujen järjestämiseksi osittain Taloustyöryhmä on esittänyt toimenpideehdotuksia palvelujen järjestämiseksi strategisella tasolla valtuustoseminaarissa. Myöhemmin konkreettiset ehdotukset tulevat hallituksen ja valtuuston käsiteltäviksi. Tasapainoinen talous tarkoittaen, että taseessa on ylijäämää 2020 mennessä. Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja ja Toimialajohtajat 5

Suunnittelukauden 20172019 tavoite Suunnittelukauden 20182020 tavoite Suunnittelukauden 20182020 tavoite Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Työllisyystilanteen parantaminen Työllisyyden hoitosuunnitelman laatiminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden minimointi Työllisyyden hoitosuunnitelma on valmis syksyllä. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksua pienennetty mm käynnistämällä työnhakuperjantait. Syyskuussa yhteistyössä kaikkien Karkkilan työllistämiseen liittyvien toimijoiden kanssa suunnittelua siitä, miten työllistämisasioissa ollaan vielä tehokkaimpia. Työllisyyden hoitosuunnitelma laadittu ja sen pohjalta eri toimenpiteet käynnistetty, sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden minimoitu. Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Myönteinen kuntakuva Ulkoisen ja sisäisen kuntakuvan tarkastaminen Etsitään uusia näkyvillä olemisen kanavia, oltu esillä mm. HS:n liitteessä. Yhteistyösopimukset tapahtumajärjestäjien kanssa päätettävinä hallituksessa. Päätöksenteon prosessin tarkastelutyötä ei ole kännistetty. osittain Kaupungin markkinoinnin tehostaminen, kaupungin päätöksentekoprosessien tarkastaminen Kaupunginjohtaja, Toimialajohtajat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Toimivat liikenneyhteydet Liikenneyhteyksien parantaminen; julkisen liikenteen saatavuus sekä julkisen liikenteen käytön tukeminen, Karkkilan etätyömahdollisuudet Julkisen liikenteen saatavuuden tehostaminen yhdellä lisävuorolla arkiiltaisin kokeilussa keväällä, kaupungintalolla etätyötilaa tarjolla yksittäisille henkilöille ja yrityksille. Yhteiskäyttöauton hankintaa pohditaan. Liikenneyhteydet tarkasteltu ja toimenpiteet käynnistetty, Karkkilan kaupungin tarjoamat etätyömahdollisuudet käytännössä. Myös julkisen liikenteen käytön tukemiseen on pohdittu erilaisia keinoja. Kaupunginjohtaja 2.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen Päätöksenteko ja johtaminen TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 0 60 0,00 % 0 40 11 791 Toimintakulut 31 239 506 15 597 525 49,93 % 31 237 037 15 278 716 30 511 015 Toimintakate 31 239 506 15 597 465 49,93 % 31 237 037 15 278 676 30 499 223 Perusturvakuntayhtymä Karviainen TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 6 711 Toimintakulut 18 632 466 9 286 734 49,84 % 18 632 466 8 963 807 17 928 829 Toimintakate 18 632 466 9 286 734 49,84 % 18 632 466 8 963 807 17 922 118 6

Erikoissairaanhoito TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut 11 804 343 5 874 265 49,76 % 11 804 343 5 885 535 11 771 063 Toimintakate 11 804 343 5 874 265 49,76 % 11 804 343 5 885 535 11 771 063 Tässä vaiheessa näyttää, että toteuma on talousarvion mukainen. Vähennetty edustus, koulutus ja matkustus kuluja. 2.3.2 Hallinnon palvelualue Hallinnon palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 491 316 126 614 25,77 % 491 316 70 809 574 572 Toimintakulut 2 934 850 1 536 779 52,36 % 2 920 877 1 442 599 2 917 570 Toimintakate 2 443 534 1 410 165 57,71 % 2 429 561 1 371 790 2 342 998 Muissa toimintatuotoissa ja kuluissa on kotouttamiseen liittyviä vuokratuloja ja kuluja, joiden nettovaikutus toimintakatteeseen nähden nolla euroa. Osaa (mm. tulkkauskustannukset) näistä kuluista ollaan hakemassa valtiolta. Muilta osin tulot ja menot näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti. sarakkeessa vähennetty henkilöstöpäällikön ja hallintopäällikön palkkakuluja uudelleen täytön vuoksi. Lisäksi kopiokonemaksuja alennettu. 2.4 Kasvatus ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetuslautakunta TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 506 300 464 441 91,73 % 581 400 422 419 714 555 Toimintakulut 14 626 286 7 634 055 52,19 % 14 723 273 7 444 927 14 539 354 Toimintakate 14 119 986 7 169 614 50,78 % 14 141 873 7 022 508 13 824 799 Valtionavustuksina perusopetuksen tutorhanke sekä huu aa juu kielihanke ovat saaneet jatkorahoituksen. Arvioitu avustusosuus on jo ylittynyt n. 15 000, mutta muutamiin vireillä oleviin hakemuksiin ei ole tullut päätöstä. Tuloarviota nostetaan 40 000. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20182020 tavoite Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Eri sidosryhmien osallistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa asukkaiden hyvinvointia lisäävien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Sivistystoimen ja järjestöjen yhteistapaamisia on toteutettu vain maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen Uusien palvelujen toteutuminen, sivistyspalvelujen näkyvyys uudessa kaupunkistrategiassa sivistysjohtaja 7

Suunnittelukauden 20182020 tavoite Suunnittelukauden 20182020 tavoite Suunnittelukauden 20182020 tavoite Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Koulujen ja päiväkotien omien vahvuuksien kehittäminen. Vanhempien työssäkäynnin tukeminen päivähoidon järjestelyin. Toimintayksiköiden oman toiminnan kehittämistä on jatkettu edelleen viime vuonna sovittujen suunnitelmien mukaisesti osittain Yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat sivistysjohtaja, palvelualueiden päälliköt Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi Resurssien kohdentamisessa priorisoidaan ennaltaehkäisevään toimintaan ja oikeaaikaisen tuen tarjontaan Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on saatu lisäresurssia (toisen kuraattorin tehtävän kohdentaminen, resurssiopettaja alakouluun, toinen psykologi aloittaa työnsä), Monialaisen oppilashuoltotyön kohdentaminen oleelliseen Korjaavan toiminnan menojen väheneminen sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen lasten ja nuorten hyvinvointia lisäävän toimintaympäristön kehittäminen. Palveluverkkoselvitys on ollut yttoimikunnan käsittelyssä ja keväällä tarkastellaan toiminnallisia vaihtoehtoja. Henkilöstömitoitus pysynyt pääsääntöisesti optimaalisena Palveluverkkoselvitys, henkilöstömitoitus ja lapsiryhmien koot optimoituja. sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, rehtorit 2.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue Varhaiskasvatuksen palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 275 000 150 818 54,84 % 240 300 215 255 373 586 Toimintakulut 4 526 042 2 337 055 51,64 % 4 539 426 2 372 319 4 579 883 Toimintakate 4 251 042 2 186 237 51,43 % 4 299 126 2 157 064 4 206 298 Alkuvuoden asiakasmaksukertymä osoittaa n. 3 500 /kk vähemmän kuin arvioitu. Näin ollen tuottojen kertymäodotus koko vuodelta on n. 35 000 pienempi. 2.4.2 Opetuksen palvelualue Opetuksen palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 231 300 311 911 134,85 % 339 100 207 164 340 970 Toimintakulut 9 985 399 5 229 733 52,37 % 10 071 793 5 011 452 9 853 153 Toimintakate 9 754 099 4 917 822 50,42 % 9 732 693 4 804 288 9 512 183 8

Valtionavustuksina tutorhanke sekä huu aa juu kielihanke ovat saaneet jatkorahoituksen. Arvioitu avustusosuus on jo ylittynyt n. 15 000, mutta muutamiin vireillä oleviin hakemuksiin ei ole tullut päätöstä. Tuloarviota nostetaan 40 000. 2.5 Vapaaaikalautakunta Vapaaaikalautakunta TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 393 455 247 293 62,85 % 430 455 283 098 454 212 Toimintakulut 2 405 702 1 293 833 53,78 % 2 472 326 1 257 581 2 388 198 Toimintakate 2 012 247 1 046 541 52,01 % 2 041 871 974 483 1 933 986 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20182020 tavoite Suunnittelukauden 20182020 tavoite Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Liikuntapaikkasuunnitelman ja liikuntastrategian laatiminen alkuun Tekeillä Suunnitelma ja strategia on aloitettu sivistysjohtaja, kulttuuri ja vapaaaikatoimen palvelupäällikkö, liikuntasihteeri Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Kaikukortin käyttöönotto Meneillään Uusien palvelujen toteutuminen, kuntalaisten osallistumisen lisääntyminen vapaaajan toimintoihin sivistysjohtaja, kulttuuri ja vapaaaikatoimen palvelupäällikkö, kulttuurisihteeri 2.5.1 Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 393 455 247 293 62,85 % 430 455 283 098 454 212 Toimintakulut 2 195 969 1 164 192 53,01 % 2 261 839 1 230 400 2 326 179 Toimintakate 1 802 514 916 900 50,87 % 1 831 384 947 302 1 871 967 Toimintatuotot: Tuotot kertyvät epätasaisesti koko vuodelle laskutus ja tilitysjaksotusten ja toimintasyklin (esim. museo painottuu kesään) takia. Hankeavustusten rahoituspäätöksiä ja maksatuksia tulee pitkin vuotta epätasaisella syklillä. Hankkeet, joita ei ole viety budjettiin syksyllä laadintavaiheessa, aiheuttavat vuoden mittaan poikkeamia ennusteen ja hyväksytyn budjetin välillä; niin tulokuin menopuolellakin. eseen lisätään avustukset tuloiksi ja kuluiksi sitä mukaa, kun päätökset saapuvat. Toimintakulut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä ostopalvelut: Ostot jakautuvat epätasaisesti vuoden mittaan (kirjaston kirjahankinnat mm.) 9

2.6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 11 141 638 5 318 326 47,73 % 10 954 182 5 025 925 10 758 687 Toimintakulut 7 360 845 3 715 890 50,48 % 7 228 541 3 691 037 7 427 845 Toimintakate 3 780 793 1 602 436 42,38 % 3 725 641 1 334 888 3 330 842 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Keskeinen tuottovaje koko vuodelle muodostuu Moukaritie 9 ja 10 saamattomista vuokratuotoista, mitkä olivat mukana vielä syksyllä 2017 käsitellyssä vuoden 2018 budjetissa. Lisäksi Kiint. Oy Sorvirinteessä on kevään aikana jäänyt 10 vuokraasuntoa ilman vuokraajaa, mistä on muodostunut vuokratuottojen alijäämä. Terveyskuntayhtymä Karviainen on vähentänyt kevään aikana merkittävästi ruokapalveluiden ostamista omiin palvelupisteisiinsä ja siitä on muodostunut alijäämä ulosmyytävien ruokapalveluiden tuloihin (kts. Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue). Kokonaisuuden suhteen sopeuttamista toteutetaan mahdollisuuksien mukaan toisella vuosipuoliskolla. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20182020 tavoite Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman päivittäminen ja toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. KOY Yrittäjäntie 53:n lopullinen kauppa on tarjousten neuvotteluvaiheessa. Verälänsuora 1:n myynti vaatii asemakaavan muutoksen VLalueesta AOkortteliksi, joka on vireillä. Pajakatu 2:n kiinteistön on laitettu yleiseen tarjouspyyntiin 6/2018. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet Koulut, 100% (koulupäivistä), Ahmoon koulu 2% Päiväkodit, 100% Terveyskeskus, 100% Palvelukeskus omat toiminnot 100%, sisäilmahankkeella ei vaikutusta KOY Takkoinrinne, 100% Pajakatu 2, 25% Vuoristokoti, 10% Kaupungintalo, 100%, kirjastosiipi n. 50% Koy Sorvirinne, 65% AsOy Korpela, 94% AsOy Nummela, 100% AsOy Koliseva, 92% Vuotinaisen leirikeskus, 33%, vuokratulot 100% Kovelon henkilöstömaja 33% Rautapata 0%, painijoiden käytössä Myytävien kiinteistöjen myyntiohjelma on päivitetty 15.2.2018 10

Suunnittelukauden 20182020 tavoite Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Kunnallistekniikan puitesopimuskonsulttien sopimukset allekirjoitettu Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vuotovesi % (toimitettu laskutettu puhdasvesi), energiakulutus [eur/ m2] Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Suunnittelukauden 20182020 tavoite Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 10 %. 3%, tilanne tässä vaiheessa investointisuunnitelman mukainen Toimintavuoden korjausvelan 10 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä vuoden 2016 lopulla arvioidusta 2.000.000 :n laskennallisesta nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Suunnittelukauden 20182020 tavoite Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Koko infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. Katuluettelon mukainen rekisteri on valmistelussa. Vesihuollon verkoston tietoja saatetaan sähköiseen muotoon., katurekisterimalli jää excelpohjaiseksi, joka on riittävä tässä vaiheessa Pitkän aikavälin investointiohjelman luonnos valmis Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Suunnittelukauden 20182020 tavoite Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Keskustan kehittäminen mm. asumisen ja kaupallisten palveluiden osalta Työpaikkaalueita koskevien kaavojen kehittäminen ja toteuttaminen Asemanrannan alueen asemakaavan ja sen muutoksen laadinta n. 10% Vuohimäen osalta Asemanrannan kaavatyöt on aloitettu, kokonaisuuteen kuuluvan alueen (Vuohimäki ja Asemanrannan lounaisosa) luonnos valmistuu 2017 ja ehdotus vuoden 2018 aikana. Muun Asemanrannan alueen suunnittelu jatkuu 2018 aikana luonnosvaiheeseen. 11 Keskustan kehittäminen ja yritystoimintaa tukevien kaavojen laatiminen (asiaan vaikuttaa mm. maanhankinta, yksityisten toimijoiden intressit ja tarpeet) Kaavoitusarkkitehti

2.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 358 800 179 504 50,03 % 358 800 198 955 384 535 Toimintakulut 1 752 342 980 626 55,96 % 1 757 844 968 862 1 846 005 Toimintakate 1 393 542 801 122 57,49 % 1 399 044 769 908 1 461 469 Toimintatuotot: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Erityisesti ulkoisia palveluita on hiukan käytetty alkuvuodesta enemmän ja tämä näkyy toimintatuotoissa. Tilanne on tasoittumassa pyöräkuormaajan kuljettajan rekrytoinnin onnistumisen myötä ja muutoin oman varikon ja omien koneiden tehokkaan käytön myötä. Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet: Väylien talvikunnossapito ja hiekoitushiekan aikaisempaa suuremmat hankinnat näkyy hankinnoissa jo alkuvuodesta ja heijastuu koko kauden toimintaan. Sorapintaisten katujen pölynsidonnassa käytettiin huhtikuussa normaalista poiketen myös urakoitsijan palveluita (vt2 itäpuolella olevat sorapintaiset kadut) liian kuivan sään takia ja suolausta jouduttiin normaalista poiketen myös toistamaan. Liikuntapaikkojen hoidossa erityisesti luistinratojen hoidon osalta toiminnan kustannukset kirjautuu vuoden ensimmäisille kuukausille. Latujen teossa on alkuvuodelle kirjautunut vuokrakaluston kustannuksia. Nämä aiheuttaa arvioitua suurempaa ylitystä keskimääräiseen toteutumaennusteeseen. t tasoittuvat toimintakauden edetessä. Toimintakate: Budjetti pysyy toimintakatteessa sopeutettamalla toimintaa. 2.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 8 525 806 4 073 929 47,78 % 8 329 546 3 892 617 7 989 289 Toimintakulut 4 132 472 2 072 306 50,15 % 4 071 393 2 052 142 4 104 892 Toimintakate 4 393 334 2 001 622 45,56 % 4 258 153 1 840 475 3 884 397 Toimintatuotot: Noudattelevat pääsääntöisesti kesäkuun lopun ajankohtaan nähden tavanomaista tasaisen kertymän periaatetta. Muut toimintatuotot: ovat ajankohtaan 6/2018 jäljessä 189.270 euroa. Keskeinen tuottovaje koko vuodelle muodostuu Moukaritie 9 ja 10 saamattomista 41.400 vuokratuotoista, mitkä olivat mukana vielä syksyllä 2017 käsitellyssä vuoden 2018 budjetissa. Kiinteistöt myytiin joulukuussa 2017, mutta tulot jäivät budjettiin. Loppuvuoteen alijäämäksi muodostuu n. 83.000 euroa. Lisäksi Kiint. Oy Sorvirinteessä on kevään aikana jäänyt 10 vuokraasuntoa ilman vuokraajaa, mistä on muodostunut 64.000 euron vuokratuottojen alijäämä. Terveyskuntayhtymä Karviainen on vähentänyt kevään aikana merkittävästi ruokapalveluiden ostamista omiin palvelupisteisiinsä ja siitä on muodostunut 49.191 alijäämä ulosmyytävien ruokapalveluiden tuloihin. Asia on huomoitu myös ruokahuollon henkilöstömitoituksessa. Palvelujen ostot: Runsasluminen ja tavanomaista kylmempi kevättalvi nosti n. 74.000 kiinteistöjen kunnossapidon ja lämmitykseen tarvittavan energian kustannuksia kyseisellä ajanjaksolle 238.185 budjetoitua korkeammaksi (vrt 2017 ; 180.159 ). Mittaustoimiston ja ruokapalvelujen ICTvuosisopimukset on laskutettu kokonaisuudessaan alkuvuodesta. Tilikohta tasaantuu vuoden loppuun mennessä. Yksittäiset tilikohtien ylityskustannukset tasaantuvat tavanomaisesti budjettikauden aikana. Lisäksi on tehty sisäilmaselvityksiä ja sisäilman reaaliaikaista seurantaa mittalaitteilla joiden vuokriin varatusta 15.522 määrärahasta on tullut iso suhteellinen määrärahaylitys. Nyt ostojen ylistystä on saatu tasattu tavoitteen mukaiseksi. Alkutalvesta tehtiin myös ilmastoinnin tasapainoituksia Tuorilan ja Nyhkälän alakouluilla sekä uusittiin ennaltaarvaamattomana korjaustoimenpiteenä Nyhkälän Bosan vanha ilmastointikoneen puhallin. Toimintakate: Näillä näkymin palvelualueen tasolla budjetti ei toteudu toimintakatteen osalta vaan se jää n. 135.000 tappiolle talousarvioon nähden. Alijäämäodotetta sopeutetaan vähentämällä muuta palvelujen ostoa, tarvikehankintaa ja toimintaa edelleen voimakkasti vuoden loppupuoliskolla. 12

2.6.3 Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 1 864 980 814 471 43,67 % 1 873 784 873 159 1 763 589 Toimintakulut 1 119 282 519 188 46,39 % 1 123 073 500 604 1 146 693 Toimintakate 745 698 295 283 39,60 % 750 711 372 555 616 896 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Myyntituotot: Koostuvat vesihuollon perusmaksuista ja vesi ja jätevesimaksuista. Hieman perässä laahaavat myyntituotot tasaantuvat kun Toivikinkadun 2. vaihe saadaan valmiiksi ja kiinteistöjen tonttijohtomaksut voidaan laskuttaa. Palvelujen ostot, aineet tarvikkeet ja tavarat: Jätevedenpuhdistamon tarvitsemat kemikaalihankinnat (Kemira) alkavat jo alkuvuodesta. Tämä aiheuttaa ylitystä alkuvuoden keskimääräiseen toteutumaennusteeseen aineitten osalta, mutta toteutumat tasoittuvat toimintakauden edetessä. 2.6.4 Maankäytön suunnittelu Maankäytön suunnittelu palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 1 000 557 55,69 % 1 000 18 980 2 580 Toimintakulut 141 224 49 285 34,90 % 75 453 265 259 117 113 Toimintakate 140 224 48 728 34,75 % 74 453 59 288 114 533 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Kaavoitusarkkitehti on irtisanoutunut 4/2018 joten palkkakustannuksissa on odotettavissa henkilöstökulujen säästöä n. 30.000 euroa loppuvuoden aikana, myös palvelujen ostojen on odotettavissa jäävän vähäisemmäksi vajaan henkilöresurssin seurauksena. Säästöarvio n. 40.000 euroa. Säästö näkyy myös toiminnallisten tavoitteiden vähäisemmässä toteutumassa. 2.7 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 121 000 81 521 67,37 % 121 000 30 777 102 205 Toimintakulut 572 273 289 120 50,52 % 550 095 276 606 525 022 Toimintakate 451 273 207 600 46,00 % 429 095 245 830 422 817 Talousarvio toteutunut suunnitelman mukaisesti, pois lukien henkilöstökulut, missä näkyy yhden rakennustarkastajan vajaus suunniteltuun nähden. Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita tässä kohdin tilikautta. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 13

Suunnittelukauden 20182020 tavoite Kaupungin talous tasapainossa Uudistettu rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, luvanvaraisuus muuttuu ja suunnittelutarveratkaisun tarpeet tulee tarkastaa 10 v. välein Rakennusjärjestys on tehty uusien lakien ja suositusten mukaisesti. Rakennusjärjestys on käsitelty ympäristölautakunnassa ja on siirtynyt kaupunginhallituksen käsittelyyn. Rakennusjärjestys on laadittu Rakennustarkastaja 2.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta Ympäristö ja rakennusvalvonta palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 121 000 81 521 67,37 % 121 000 30 737 102 165 Toimintakulut 448 844 245 869 54,78 % 425 292 229 473 432 487 Toimintakate 327 844 164 349 50,13 % 304 292 198 736 330 322 Toimintatuotot: Ympäristönsuojelun laskut peritään pääsääntöisesti kerran vuodessa, toisella kvartaalilla. Rakennusvalvonnan tuotot ovat odotetusti toteutuneet normaalin kausivaihtelun puitteissa. Tuottojen alijäämä tasoittuu toisen vuosipuoliskon aikana. Toimintakulut: Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Talousarviossa on palkkavaraus kahdelle rakennustarkastajalle, joista toista ei ole vielä toistaiseksi rekrytoitu ja tämä näkyy säästönä henkilöstökuluissa. Aineiden, tarvikkeiden ja muut toimintakulut tasoittuvat toimintakauden edetessä. 14

3 TULOSLASKELMA Tuloslaskelma / ulkoiset ja sisäiset 15.8.2018 TammikuuKesäikuu 2018 50,00 % KARKKILAN KAUPUNKI TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Toimintatuotot 12 691 709 6 238 255 49,15 % 12 601 373 5 833 067 12 616 022 Myyntituotot 4 233 022 1 861 731 43,98 % 4 165 782 1 962 236 4 055 995 Maksutuotot 526 000 262 356 49,88 % 497 000 285 522 600 186 Tuet ja avustukset 590 200 461 823 78,25 % 729 000 350 587 771 382 Muut toimintatuotot 7 342 487 3 652 345 49,74 % 7 209 591 3 234 722 7 188 459 Toimintakulut 59 203 512 30 105 388 50,85 % 59 178 054 29 425 865 58 358 156 Henkilöstökulut 13 523 222 6 843 711 50,61 % 13 662 332 6 824 536 13 412 456 Palkat ja palkkiot 10 226 700 5 275 783 51,59 % 10 345 122 5 139 538 10 096 621 Henkilösivukulut 3 296 522 1 567 928 47,56 % 3 317 210 1 684 998 3 315 835 Palvelujen ostot 36 718 013 18 581 647 50,61 % 36 664 846 18 139 656 36 282 071 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 167 370 1 165 407 53,77 % 2 086 735 1 041 053 1 968 908 Avustukset 1 391 500 736 280 52,91 % 1 371 600 744 211 1 308 887 Muut toimintakulut 5 403 407 2 778 343 51,42 % 5 392 541 2 676 409 5 385 834 Toimintakate 46 511 803 23 867 132 51,31 % 46 576 681 23 592 799 45 742 134 Verotulot 31 435 000 16 732 406 53,23 % 30 935 000 16 440 899 31 558 116 Kunnan tulovero 27 900 000 15 987 852 57,30 % 27 400 000 15 579 024 27 960 082 Kiinteistövero 2 235 000 69 653 3,12 % 2 235 000 50 455 2 251 447 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 300 000 674 901 51,92 % 1 300 000 811 420 1 346 586 Valtionosuudet 17 585 790 8 851 266 50,33 % 17 702 790 8 689 974 17 416 779 Korkotuotot 35 875 19 972 55,67 % 35 875 5 828 39 236 Muut rahoitustuotot 220 900 22 245 10,07 % 220 900 18 004 220 248 Korkokulut 713 600 207 885 29,13 % 713 600 260 713 645 098 Muut rahoituskulut 102 900 3 539 3,44 % 102 900 2 504 139 373 Vuosikate 1 949 262 1 547 333 79,38 % 1 501 384 1 298 690 2 986 520 Poistot ja arvonalentumiset 2 987 000 1 485 588 49,74 % 2 987 000 1 368 124 2 761 461 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 % 0 0 38 280 Tilikauden tulos 1 037 738 61 745 5,95 % 1 485 616 69 434 186 779 Varausten muutos 0 0 0,00 % 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 037 738 61 745 5,95 % 1 485 616 69 434 186 779 Varhaiskasvatuksen lakimuutoksen vuoksi maksutuottoja tullaan saamaan ennakoitua vähemmän noin 35 000 euroa. Lisäksi teknisen lautakunnan osalta tulot eivät kerry talousarvion mukaisesti vaan niitä kertyy 135 000 euroa vähemmän. Käyttötalouden toteuma näyttää muilta osin toteutuvan talousarvion mukaisesti. eseen lisätty toukokuun yleiskorotuksen vaikutus henkilöstökuluihin menolisäyksenä noin 100 000 euroa ja kertaeränä tammikuussa 2019 maksettava palkkio noin 90 000 euroa mutta joka on ohjeistettu kirjattavan vuodelle 2018. essa on huomioitu kevään virkamiesten laatimat säästöesitykset. Verojen osalta kunnallisverotuottoja arvioidaan kertyvän 500 000 euroa vähemmän Kuntaliiton elokuussa 2018 lähettämän ylimääräisen ennusteen mukaan. Keväällä niitä vielä arvioitiin kertyvän 200 000 enemmän. Kunnallisverotuottojen tippuminen johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että lomarahaleikkausten verotuloarvioita ei ole Kuntaliitto osannut arvioida oikein. Muilta osin verotuotot pysyvät ennusteen mukaisina. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan noin 117 000 enemmän kuin talousarviossa. 15

4 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2018 Tot 6/2018 Tot % Lisätietoja Toimenpiteet Tieto ja viestintätekniikkahankinnat 4000 ICT verkkojen täydentävät hankinnat osittain tehty ja Kulut lukion palvelinkonehankinnat tehty. Liikuntahallin ikkunaan 30 000 27 274 30 000 INFOTV:n kaapelointi ja verkko pääosin rakennettu 90,91 % Netto 30 000 27 274 90,91 % 30 000 Talous ja henkilöstöhallinnon 4008 järjestelmähankinnat Kulut 100 000 0 0,00 % 100 000 Netto 100 000 0 0,00 % 100 000 Sähköiset työpöydät 4308 Kulut 15 000 0 0,00 % 15 000 Netto 15 000 0 0,00 % 15 000 KEUKE osakkeiden osto Tuotot 0 Kulut 1 682 Netto 1 682 Museon perusnäyttelyn 4309 uudistaminen, suunnittelu Kulut 24 000 0 0,00 % 24 000 Netto 24 000 0 0,00 % 24 000 Kuntosalilaitteet, seniorit 4310 Kulut 12 000 0 0,00 % 12 000 Netto 12 000 0 0,00 % 12 000 Ruukinpajan auto 4311 Tuotot 0 887 0,00 % 0 Kulut 25 000 25 042 100,17 % 24 153 Netto 25 000 24 155 96,62 % 24 153 Terveysasema suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus 1011 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 33 000 756 2,29 33 000 Netto 33 000 756 2,29 33 000 Kaupungintalon säilmakorjaukset 2006 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 15 000 3 244 0,22 15 000 Netto 15 000 3 244 0,22 15 000 Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 1046 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 115 000 6 045 0,05 97 906 Netto 115 000 6 045 0,05 97 906 Toivikkeen päiväkoti 2012 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 20 000 0 0,00 27 076 Netto 20 000 0 0,00 27 076 Vattolan saunarakennus 2015 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 20 000 0 0,00 20 000 Netto 20 000 0 0,00 20 000 Palvelukeskus 2016 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 400 000 3 463 0,01 400 000 Netto 400 000 3 463 0,01 400 000 hankinta tehdään syksyllä 2018 Vuositakuutarkastukset syksy 2018. Parvekkeen lasitus/ ambulanssi katos 910/2018 Noin 34 kpl työhuoneita, korjaukset sovittaen huoneiden käyttäjien kanssa. Syksy 2018. Tarkempien vaihtoehtoselvitysten käynnistely alkamassa. Valmis. Tarkempien vaihtoehtoselvitysten käynnistely alkamassa. Sisäpuoliset korjaustyöt aloitettu purulla/kuivauksella 5/2018, ulkopuolen salaojitus /kattovesien ja kallistusten korjaus alkoi 21.8.2018. Varsinainen korjausurakka Ei tule toteutumaan vuonna 2018. Kartoitustyö kesken. Seurataan KuntaPron ja Taitoan yhdistymistä ja Lohjan etenemistä omissa ohjelmien käyttöönotoissa. Ei vielä toimenpiteitä valmistelussa Ei vielä toimenpiteitä Auto hankittu 28.3. 16

Työväenopisto 2017 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 25 000 0 0,00 25 000 Netto 25 000 0 0,00 25 000 Yhteiskoulun lukitusjärjestelmä 2018 ja valvontakamera Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 20 000 0 0,00 20 000 Netto 20 000 0 0,00 20 000 Tuorilan koulu 2019 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 11 000 0 0,00 10 500 Netto 11 000 0 0,00 10 500 Kadut, perusparantaminen 3000 Kulut 190 000 6 199 3,26 % 190 000 Netto 190 000 6 199 3,26 % 190 000 Kadut, päällysteet 3200 Päällysteurakoitsijan kilpailuttaminen Cloudiassa Kulut 100 000 0 0,00 % 100 000 toistetaan ja kilpailutus päättyy toukokuussa. Toteutus 712/ Netto 100 000 0 0,00 % 100 000 2018. Harjun kentän kunnostus 3306 Maanrakennusurakka on Tuotot 140 000 0 0,00 140 000 kilpailutuksessa. Urakoitsijan Kulut 600 000 4 200 0,01 210 000 valinta 3.5.2018 Teklassa. Netto Töiden aloitus 4.6.2018. Arvioitu valmistuminen 31.8.2018. Huoltorakennuksen 460 000 4 200 0,01 70 000 sunnittelu valmistelussa, kilpailutus 56/ 2018 ja toteutus 810/ 2018. Ulkovalaistus 3309 Katuvalokeskusten saneeraus on valmistelussa. Päivityspaketit Kulut on hankittu, asennustöiden 30 000 5 322 30 000 arvioitu valmistuminen 89/ 17,74 % 2018. Netto 30 000 5 322 17,74 % 30 000 Vattolan uimarannan kunnostus 3310 Valmistelussa, toimenpiteet jouduttiin siirtämään Kulut syyskaudelle uintikauden 20 000 177 20 000 loppuun, koska uimakausi alkoi 0,89 % jo toukokuussa. Netto 20 000 177 0,89 % 20 000 Lumitykin ja 3 x 100 A sähköliittymän hankinta 4312 Kulut 28 000 12 600 Kulut 350 000 54 586 350 000 15,60 % Netto 350 000 54 586 15,60 % 350 000 omajohtoisena ja Pitkäläntie Toivikkeen vedenottamon saneeraus 5308 Hankinta on valmistelussa. Kulut 15 000 0 0,00 % 15 000 Netto 15 000 0 0,00 % 15 000 28 000 45,00 % Netto 28 000 12 600 45,00 % 28 000 Vesi ja viemäriverkoston peruskorjaus 5304 ja uudisrakentaminen Työt 9/2018 Tarjouspyynnöt 9 / 2018, asennus syysloman aikana 2018. Linjasto asennettu, osa laitehankinnoista kesken (8 9/2018). Puitesopimuskonsulttien sopimusten valmistelu loppusuoralla, valmis 4/ 2018. Suunnittelun käynnistäminen 4/ 2018. Toteutus 612/ 2018 Lumitykki hankittu. Sähköliittymän ratkaisussa varteenotettavin vaihtoehto on siirrettävä sähköaggregaatti, jonka hankintaa toteutetaan loppuvuodesta ja ennen talvikautta. Pitkäläntien ja Syrjäsenkadun hankkeet etenee. Suunnitelmat ja vuorovaikutusmenettelyt kunnosssa. Toteutuksen valmistelut menossa, Syrjäsenkatu toteutetaan 17

Vesijohtovuotojen paikannuslaite 5309 Kulut 12 000 0 0,00 % 12 000 Netto 12 000 0 0,00 % 12 000 JVHygienisointilaitteisto 5310 Kulut 15 000 0 0,00 % 15 000 Netto 15 000 0 0,00 % 15 000 Maaalueet 1500 Tuotot 0 300 778 0,00 % 0 Kulut 0 17 666 0,00 % 0 Netto 0 283 112 0,00 % 0 Yhteensä Tuotot 140 000 301 665 215,48 % 140 000 Kulut 2 225 000 168 257 7,56 % 1 802 635 Netto 2 085 000 133 408 6,40 % 1 662 635 Hankinta on valmistelussa, laitehankinta toteutuu 49/ 2018. Hankinta on valmistelussa, toteutus 59/ 2018. 5 RAHOITUSOSA Karkkilan lainasalkku 30.6.2018 Lyhytaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0,22 16 000 000,00 Yhteensä 16 000 000,00 27,0 Pitkäaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntarahoitus 3,087 2 500 000,00 Kuntarahoitus Euribor3M + 0,5 3 000 000,00 Kuntarahoitus Euribor3M + 0,87 6 500 000,00 Kuntarahoitus Euribor3M + 0,75 4 900 000,00 Kuntarahoitus Euribor3M + 0,68 5 700 000,00 Kuntarahoitus 0,922 5 200 000,00 LänsiUudenmaan OP 0,714 5 525 000,00 LänsiUudenmaan OP Euribor6M + 0,24 10 000 000,00 Yhteensä 43 325 000,00 73,0 Vieras pääoma yhteensä 59 325 000,00 100,0 Vaihtuvassa korossa 46 100 000,00 77,7 Kiinteässä korossa 13 225 000,00 22,3 Yhteensä 59 325 000,00 100,0 Asukasluku 8 829 6 719,33 /asukas Kaupungilla on neljä koronvaihtosopimusta, joista kolme Kuntarahoitukselta ja yksi Nordealta. Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella MannerSuomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2017 2.921 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 2.930 euroa ja vuonna 2015 2.841 euroa. Karkkilan kaupungin lainakanta asukasta kohden oli vuonna 2017 6.653 euroa ja edellisvuonna 6.503 euroa. Kesäkuun 2018 lopussa lainakanta oli 6 719,33 euroa asukasta kohden. 18