TALOUSSEURANTA 1-4 / 218 Kirjanpitotilanne 17.5.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) huhtikuun toteutuman perusteella 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ KEMIN KAUPUNKI KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut
TULOSLASKELMA TA Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 Laskennallinen TP- ARVIO Luvut 1 eurona 218 Odotusarvo Toteutuma toteutuma %-muutos 17-18 218 TA-TPA Toimintatulot 39131 11953 11655 11916-2,2 % 3723-19 Toimintamenot 16951 55952 5655 55173 2,4 % 17841 1791 TOIMINTAKATE -12992-43999 -4485-43257 3,7 % -133611-3691 Erotus Verotulot 9227 341 31531 29667 6,3 % 9227 Valtionosuudet 45218 1573 14966 15471-3,3 % 45218 Korkotulot 474 11 24 12, % 474 Muut rahoitustulot 168 489 31 516-94, % 168 Korko- ja rahoitusmenot 159 164 227 22, % 159 VUOSIKATE 69 182 1475 227-33,2 % 2317-3691 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista 43 1433 139 1284 1,9 % 43 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS 179 386 166 923-82, % -1983-3691 Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) 179 386 166 923-82, % -1983-3691 MUKANA SIS.ERÄT Pitkäaikaiset lainat 66382 68577-3,2 % Lyhytaikaiset lainat 2 18 11,1 % LAINAKANTA 86382 86577 -,2 %
TALOUSARVIO 218 Käyttötalous palvelualueittain TOIMINTAMENOT Luvut 1 eurona Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 18451 6225 6122-13 625 1,6 % 18173-278 Koulutus 3268 18 1753-47 1682,7 % 32532-147 Kulttuuri ja musiikki 11443 411 478-32 3894 4,7 % 11374-69 Soster 912 29184 2999 86 29324 2,3 % 92614 2512 Tekninen 16375 5633 5562-71 5248 6, % 16148-227 YHTEENSÄ 16951 55952 5655 553 55173 2,4 % 17841 1791 TOIMINTATULOT Luvut 1 eurona Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 4775 137 1684 314 943 78,6 % 52 245 Koulutus 235 951 87-81 1264-31,2 % 2286-64 Kulttuuri ja musiikki 1949 66 743 83 75 5,4 % 287 138 Soster 1618 349 37-339 3432-1,5 % 9498-112 Tekninen 19439 5563 5288-275 5572-5,1 % 18339-11 YHTEENSÄ 39131 11953 11655-298 11916-2,2 % 3723-19 NETTO Luvut 1 eurona Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 13676 4855 4438-417 582-12,7 % 13152-524 Koulutus 333 9849 9883 34 9418 4,9 % 3246-83 Kulttuuri ja musiikki 9494 3449 3335-114 3189 4,6 % 9287-27 Soster 79484 25775 2692 1145 25892 4, % 83116 3632 Tekninen -364 71 274 23-324 -184,6 % -2191 873 YHTEENSÄ 12992 43999 4485 851 43257 3,7 % 133611 3691
TOIMINTAMENOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu Luvut 1 eurona 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Hallintopalvelut 3386 1239 1183-56 1126 5,1 % 3234-152 Tietohallintokeskus 1881 695 653-42 842-22,4 % 1767-114 Taloushallintopalvelut 6592 23 22-1 1932 4,6 % 6559-33 Henkilöstöpalvelut 2222 752 789 37 72 9,6 % 2331 19 Elinkeinopalvelut 137 476 448-28 516-13,2 % 123-77 Tuki- ja erillispalvelut 363 133 129-4 889 15,7 % 352-11 Hallintopalvelut/koulutus 359 97 87-1 91-4,4 % 323-36 Peruskoulutus 1716 5641 5685 44 5581 1,9 % 1715 134 Lukio 2749 92 839-63 87-3,6 % 2557-192 Kivalo-opisto 237 636 642 6 639,5 % 257 2 Varhaiskasvatus 1519 3525 35-25 351, % 1446-73 Kulttuuripalvelut 214 73 72-1 15-31,4 % 211-3 Museotoimi 979 331 334 3 327 2,1 % 989 1 Kirjasto 1389 466 46-6 458,4 % 1371-18 Teatteri 1992 691 79 18 736-3,7 % 243 51 Liikuntapalvelut 3555 124 1233 29 1178 4,7 % 3641 86 Nuorisotyö 1169 382 348-34 369-5,7 % 165-14 Musiikki 2145 963 922-41 721 27,9 % 254-91 Soster-hallinto 98 35 278-27 275 1,1 % 829-79 Aikuissosiaalityö 215 76 626-8 666-6, % 1867-238 Perhepalvelut 4794 1538 1663 125 1684-1,2 % 5183 389 Vammais- ja kehitysvammaishuo 8299 2578 258 2 2534 1,8 % 835 7 Vastaanotto 6349 1955 2118 163 1994 6,2 % 6878 529 Kuntoutus 1453 439 65 166 49 23,5 % 23 55 Suun terveydenhuolto 183 565 593 28 63-1,7 % 1922 92 Työterveys 671 228 199-29 27-3,9 % 586-85 Aikuispsykososiaaliset palvelut 3915 123 1118-85 1247-1,3 % 3637-277 Esh 346 11757 1218 423 11939 2, % 35844 1244 Hoito- ja hoiva 25179 791 83 12 7685 4,5 % 2556 381 Tekninen johto 21 59 51-8 46 1,9 % 174-27 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 1218 384 37-14 318 16,4 % 1174-44 Yhdyskuntatekniikka 6238 2246 287-159 2129-2, % 5796-442 Tilapalvelu 7669 2645 284 159 255 11,9 % 813 461 Ulkopuoliset urakat 1 3 8 5 1, % 1 Viranomaispalvelut 949 297 242-55 25-3,2 % 774-175 KOKO KAUPUNKI 16951 55952 5655 553 55173 2,4 % 17841 1791
TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Hallintopalvelut 292 3 8 5 1, % 292 Tietohallintokeskus 2287 749 754 5 747,9 % 232 15 Taloushallintopalvelut 115 18 253 73 13 94,6 % 115 Henkilöstöpalvelut 36 8 12 4 8 5, % 36 Elinkeinopalvelut 17 218 218 1, % 325 218 Tuki- ja erillispalvelut 579 43 439 9 57 67,2 % 591 12 Hallintopalvelut/koulutus 1 6-6 4, % 1 Peruskoulutus 589 297 217-8 429-49,4 % 43-159 Lukio 238 97 97 12-4,9 % 237-1 Kivalo-opisto 611 199 16-93 283-62,5 % 611 Varhaiskasvatus 92 352 45 98 446,9 % 998 96 Kulttuuripalvelut 76 22 41 19 51-19,6 % 76 Museotoimi 31 7 39 32 1 29, % 39 8 Kirjasto 22 14 17 3 27-37, % 27 5 Teatteri 374 96 98 2 87 12,6 % 383 9 Liikuntapalvelut 67 27 23 23 23, % 674 67 Nuorisotyö 238 22 2-2 18-88,9 % 238 Musiikki 61 292 316 24 282 12,1 % 649 48 Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö 1655 416 38-18 353-12,7 % 1226-429 Perhepalvelut 377 122 86-36 439-8,4 % 267-11 Vammais- ja kehitysvammaishuo 653 194 16-34 172-7, % 539-114 Vastaanotto 356 119 151 32 19 38,5 % 453 97 Kuntoutus 15 5 4-1 3 1, % 12-3 Suun terveydenhuolto 542 177 174-3 18-3,3 % 532-1 Työterveys 782 285 288 3 263 9,5 % 789 7 Aikuispsykososiaaliset palvelut 557 182 159-23 179-11,2 % 486-71 Esh 3 8 2-6 9-1, % 3 Hoito- ja hoiva 565 192 1738-164 1725,8 % 5163-487 Tekninen johto, % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 2838 21 199-11 24-2,5 % 2689-149 Yhdyskuntatekniikka 3667 114 779-235 135-24,7 % 2817-85 Tilapalvelu 12445 422 4198-4 4227 -,7 % 12432-13 Ulkopuoliset urakat 14 4 1 6 1, % 14 Viranomaispalvelut 385 133 12-31 16-3,8 % 296-89 KOKO KAUPUNKI 3913,6 11953 11655-298 11916-2,2 % 3723-19
NETTO TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu Luvut 1 eurona 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Hallintopalvelut 394 1236 1175-61 1125 4,4 % 2942-152 Tietohallintokeskus -46-54 -11-47 95-26,3 % -535-129 Taloushallintopalvelut 5442 185 1767-83 182-1,9 % 549-33 Henkilöstöpalvelut 1862 744 777 33 712 9,1 % 1971 19 Elinkeinopalvelut 12 476 23-246 516-55,4 % 95-295 Tuki- ja erillispalvelut 2484 63 59-13 832-29,1 % 2461-23 Hallintopalvelut/koulutus 349 91 87-4 87, % 313-36 Peruskoulutus 16427 5344 5468 124 5152 6,1 % 16719 292 Lukio 2511 85 742-63 768-3,4 % 232-191 Kivalo-opisto 1426 437 536 99 356 5,6 % 1446 2 Varhaiskasvatus 9617 3173 35-123 355 -,2 % 9448-169 Kulttuuripalvelut 138 51 31-2 54-42,6 % 135-3 Museotoimi 948 323 295-28 317-6,9 % 95 2 Kirjasto 1367 452 443-9 431 2,8 % 1344-23 Teatteri 1618 596 611 15 649-5,9 % 166 42 Liikuntapalvelut 2948 997 13 6 948 5,8 % 2967 19 Nuorisotyö 931 36 346-14 351-1,4 % 827-14 Musiikki 1543,99 671 66-65 439 38, % 144-14 Soster-hallinto 98 35 278-27 275 1,1 % 829-79 Aikuissosiaalityö 45 29 318 28 313 1,6 % 641 19 Perhepalvelut 4417 1417 1577 16 1245 26,7 % 4916 499 Vammais- ja kehitysvammaishuo 7646 2384 242 36 2362 2,5 % 7766 12 Vastaanotto 5993 1836 1967 131 1885 4,4 % 6425 432 Kuntoutus 1438 434 61 167 487 23,4 % 1991 553 Suun terveydenhuolto 1288 387 419 32 423 -,9 % 1389 12 Työterveys -111-58 -89-31 -56 58,9 % -23-92 Aikuispsykososiaaliset palvelut 3357 121 959-62 168-1,2 % 3151-26 Esh 3457 1175 12178 428 1193 2,1 % 35814 1244 Hoito- ja hoiva 19529 68 6292 284 596 5,6 % 2397 868 Tekninen johto 21 59 51-8 46 1,9 % 174-27 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. -162 174 171-3 114 5, % -1516 14 Yhdyskuntatekniikka 2571 1232 138 76 194 19,6 % 2979 48 Tilapalvelu -4776-1557 -1394 163-1722 -19, % -432 474 Ulkopuoliset urakat -4-1 -2-1, % -4 Viranomaispalvelut 564 164 14-24 144-2,8 % 478-86 KOKO KAUPUNKI 12992 43999 4485 851 43257 3,7 % 133611 3691
TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset menot Luvut 1 eurona TOIMINTAMENOT Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Tilaus TA 218 toteutuma toteutuma 217-218 Hallintopalvelut 399 117 153 5,1 % Tietohallintokeskus 1838 637 826-22,9 % Taloushallintopalvelut 638 1824 1879-2,9 % Henkilöstöpalvelut 1573 533 476 12, % Elinkeinopalvelut 128 436 57-14, % Tuki- ja erillispalvelut 33 11 878 15, % Hallintopalvelut/koulutus 39 69 74-6,8 % Peruskoulutus 1397 437 4288 1,9 % Lukio 228 643 649 -,9 % Kivalo-opisto 1792 561 563 -,4 % Varhaiskasvatus 9247 369 367,1 % Kulttuuripalvelut 123 34 65-47,7 % Museotoimi 51 177 172 2,9 % Kirjasto 949 314 36 2,6 % Teatteri 1537 56 59-5,1 % Liikuntapalvelut 17 415 388 7, % Nuorisotyö 895 263 283-7,1 % Musiikki 1829 81 614 31,9 % Soster-hallinto 816 252 252, % Aikuissosiaalityö 21 592 639-7,4 % Perhepalvelut 4645 1616 1621 -,3 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto 796 2459 247 2,2 % Vastaanotto 664 227 193 6,5 % Kuntoutus 142 594 479 24, % Suun terveydenhuolto 1629 529 539-1,9 % Työterveys 637 188 197-4,6 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 3757 187 1211-1,2 % Esh 346 1218 11939 2, % Hoito- ja hoiva 23638 7535 7193 4,8 % Tekninen johto 172 42 36 16,7 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 164 319 269 18,6 % Yhdyskuntatekniikka 4713 1699 164 3,6 % Tilapalvelu 729 2667 2395 11,4 % Ulkopuoliset urakat 1 8 1, % Viranomaispalvelut 881 222 231-3,9 % KOKO KAUPUNKI 15263 5848 49629 2,5 % TOIMINTAMENOT Tammi-huhtikuu Tammi-huhtikuu %-muutos Luvut 1 eurona 218 217 Palvelualue TA 218 toteutuma toteutuma 217-218 Kaupunginhallitus 17173 5547 5619-1,3 % Koulutus 26653 8712 8641,8 % Kulttuuri ja musiikki 694 2573 2418 6,4 % Soster 87113 2959 2838 2,4 % Tekninen 1422 4957 4571 8,4 % YHTEENSÄ 15263 5848 49629 2,5 %
Luvut 1 eurona TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset tulot Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Tilaus TA 218 toteutuma toteutuma 217-218 Hallintopalvelut 32 3 1 1, % Tietohallintokeskus 295 92 95-3,2 % Taloushallintopalvelut 1144 251 13 93,1 % Henkilöstöpalvelut 349 8 8, % Elinkeinopalvelut 17 218 1, % Tuki- ja erillispalvelut 579 439 57 67,2 % Hallintopalvelut/koulutus 1 4, % Peruskoulutus 559 217 429-49,4 % Lukio 234 97 12-4,9 % Kivalo-opisto 611 16 282-62,4 % Varhaiskasvatus 92 45 446,9 % Kulttuuripalvelut 16 3 14-78,6 % Museotoimi 31 38 1 28, % Kirjasto 21 17 27-37, % Teatteri 362 95 85 11,8 % Liikuntapalvelut 559 29 211 -,9 % Nuorisotyö 238 1 18-94,4 % Musiikki 623 316 281 12,5 % Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö 1655 38 353-12,7 % Perhepalvelut 377 86 439-8,4 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto 617 16 159,6 % Vastaanotto 356 151 19 38,5 % Kuntoutus 15 4 3 33,3 % Suun terveydenhuolto 542 174 18-3,3 % Työterveys 245 68 55 23,6 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 557 161 179-1,1 % Esh 3 1 9, % Hoito- ja hoiva 565 1738 1711 1,6 % Tekninen johto, % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 2837 199 24-2,5 % Yhdyskuntatekniikka 1679 248 486-49, % Tilapalvelu 443 22 211-4,3 % Ulkopuoliset urakat 14 1 1, % Viranomaispalvelut 383 11 16-4,7 % KOKO KAUPUNKI 22162 6171 644-3,6 % TOIMINTATULOT Tammi-huhtikuu Tammi-huhtikuu %-muutos Luvut 1 eurona 218 217 Palvelualue TA 218 toteutuma toteutuma 217-218 Kaupunginhallitus 256 111 291 247,4 % Koulutus 2316 87 1263-31,1 % Kulttuuri ja musiikki 185 679 646 5,1 % Soster 144 2851 3197-1,8 % Tekninen 5446 76 17-24,5 % YHTEENSÄ 22162 6171 644-3,6 %
TALOUSARVIO 218 Palkkasumma tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 218 Tilaus TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 217-218 TA-TPA Hallintopalvelut 929 272 282 1 22 28,2 % 963 34 Tietohallintokeskus 517 158 166 8 175-5,1 % 544 27 Taloushallintopalvelut 212 61 582-28 456 27,6 % 26-96 Henkilöstöpalvelut 521 164 161-3 156 3,2 % 511-1 Elinkeinopalvelut 184 73 49-24 53-7,5 % 123-61 Tuki- ja erillispalvelut 269 79 19 3 16 581,3 % 373 14 Hallintopalvelut/koulutus 153 48 46-2 46, % 148-5 Peruskoulutus 8178 271 271 9 2683 1, % 824 26 Lukio 1633 58 473-35 452 4,6 % 1521-112 Kivalo-opisto 152 352 372 2 359 3,6 % 1112 6 Varhaiskasvatus 593 1658 183 172 1732 5,7 % 5622 529 Kulttuuripalvelut 39 13 14 1 38-63,2 % 39 Museotoimi 346 12 15-15 116-9,5 % 32-44 Kirjasto 524 161 16-1 154 3,9 % 521-3 Teatteri 115 349 358 9 361 -,8 % 142 27 Liikuntapalvelut 451 144 148 4 129 14,7 % 464 13 Nuorisotyö 523 171 171 181-5,5 % 523 Musiikki 1277 528 492-36 43 14,4 % 119-87 Soster-hallinto 479 162 145-17 145, % 43-49 Aikuissosiaalityö 689 216 221 5 27 6,8 % 75 16 Perhepalvelut 1516 466 444-22 57-12,4 % 1443-73 Vammais- ja kehitysvammaishuol 179 551 529-22 589-1,2 % 1718-72 Vastaanotto 2382 753 754 1 76 6,8 % 2384 2 Kuntoutus 349 13 19 6 91 19,8 % 369 2 Suun terveydenhuolto 1121 361 353-8 371-4,9 % 197-24 Työterveys 363 121 12-1 12, % 359-4 Aikuispsykososiaaliset palvelut 1919 613 527-86 653-19,3 % 165-269 Hoito- ja hoiva 13149 3936 4152 216 3739 11, % 13871 722 Tekninen johto 83 22 23 1 18 27,8 % 87 4 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 63 183 182-1 162 12,3 % 6-3 Yhdyskuntatekniikka 1781 644 489-155 55-11,1 % 1351-43 Tilapalvelu 281 632 659 27 631 4,4 % 217 89 Ulkopuoliset urakat 17 3 6 3 1, % 34 17 Viranomaispalvelut 22 7 54-16 61-11,5 % 171-49 KOKO KAUPUNKI 53348 16946 16995 49 1637 4,2 % 53644 295 Erotus Luvut 1 eurona Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 218 Palvelualue TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 217-218 TA-TPA Kaupunginhallitus 4522 1356 1349-7 176 25,4 % 4519-3 Koulutus 1619 5267 5431 164 5272 3, % 1666 497 Kulttuuri ja musiikki 4175 1486 1448-38 149 2,8 % 481-94 Soster 23757 7283 7354 71 7128 3,2 % 2425 268 Tekninen 4785 1554 1413-141 1422 -,6 % 4413-372 YHTEENSÄ 53348 16946 16995 49 1637 4,2 % 53644 295 Erotus
TALOUSARVIO 218 Henkilötyövuodet tilauksittain Tammi-huhtikuu 218 Laskennallinen Erotus Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 218 TA-TPA Hallintopalvelut 19, 6,5 6,1 -,4 17,8-1,2 Tietohallintokeskus 13,7 4,4 4,2 -,2 13,2 -,5 Taloushallintopalvelut 29,2 9,3 8,2-1,1 25,8-3,4 Henkilöstöpalvelut 11,5 4, 3,8 -,2 1,9 -,6 Elinkeinopalvelut 4, 1,5 1,2 -,3 3,3 -,7 Tuki- ja erillispalvelut 6,5 2, 2,2,2 7,2,7 Hallintopalvelut/koulutus 5, 1,7 1,6, 4,9 -,1 Peruskoulutus 194,8 79,3 83,6 4,3 25,3 1,5 Lukio 27,4 12,6 13,,5 28,5 1,1 Kivalo-opisto 7,2 2,4 2,3 -,1 6,9 -,3 Varhaiskasvatus 168, 56,6 62,4 5,7 185, 17, Kulttuuripalvelut 1,,3,2 -,1,7 -,3 Museotoimi 9, 3,1 2,7 -,4 7,8-1,2 Kirjasto 15,7 5, 4,8 -,2 15,2 -,5 Teatteri 28,6 9,6 9,3 -,4 27,6-1, Liikuntapalvelut 14, 4,5 4,9,4 15,3 1,3 Nuorisotyö 17,3 5,6 5,6, 17,2 -,1 Musiikki 3, 1,4 9,6 -,8 27,8-2,2 Soster-hallinto 11, 3,6 3,6, 11,1,1 Aikuissosiaalityö 18,6 5,9 6,5,6 2,4 1,8 Perhepalvelut 39,8 12,5 12,1 -,4 38,7-1,1 Vammais- ja kehitysvammaishuo 51,1 16,5 16,3 -,2 5,5 -,6 Vastaanotto 54,4 18,6 16,5-2, 48,4-6, Kuntoutus 1, 3, 2,7 -,3 9, -1, Suun terveydenhuolto 23,7 8,1 8,1,1 23,8,1 Työterveys 7,7 2,4 2,5,1 8,1,4 Aikuispsykososiaaliset palvelut 15,7 15,7 14,9 -,8 14,9 -,8 Hoito- ja hoiva 368, 114,3 122,9 8,6 395,8 27,8 Tekninen johto 1,,3,3, 1,, Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 16,6 5,6 5,2 -,4 15,5-1,1 Yhdyskuntatekniikka 39,3 12,3 11,6 -,7 37, -2,3 Tilapalvelu 69,2 22, 21,9 -,1 69, -,2 Ulkopuoliset urakat,,,,,, Viranomaispalvelut 4, 1,3 1,2, 3,8 -,2 KOKO KAUPUNKI 1331,9 46,9 472,4 11,5 1367,1 35,2 Tammi-huhtikuu 218 Laskennallinen Erotus Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 83,9 27,6 25,7-2, 78, -5,8 Koulutus 42,4 152,6 162,9 1,3 43,5 28,1 Kulttuuri ja musiikki 115,6 38,6 37,2-1,4 111,6-4, Soster 6, 2,6 26,3 5,7 62,7 2,7 Tekninen 13,1 41,6 4,3-1,2 126,3-3,8 YHTEENSÄ 1331,9 46,9 472,4 11,5 1367,1 35,2
TALOUSARVIO 218 Investoinnit LUVUT 1 eurona TA 218 Odotusarvo Investointi- tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue menot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 172 357 63 5,9-294 -82,4 Sivistystoimi 5624 1875 52,9-1823 -97,2 Sosiaali- ja terveystoimi 318 16 7 2,2-99 -93,4 Tekninen toimi 84 28 467 5,6-2333 -83,3 INVESTOINNIT YHT. 15414 5138 589 3,8-4549 -88,5 TA 218 Investointi- tas.keh:n Odotusarvo Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue tulot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 14 5, -5, Sivistystoimi,, Sosiaali- ja terveystoimi,, Tekninen toimi,, * käyttöomaisuuden myyntitulot,, * rahoitusosuudet,, INVESTOINNIT YHT. 14 5, -5, TA 218 Odotusarvo Investointien tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue netto od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 158 353 63 6, -29-82,1 Sivistystoimi 5624 1875 52,9-1823 -97,2 Sosiaali- ja terveystoimi 318 16 7 2,2-99 -93,4 Tekninen toimi 84 28 467 5,6-2333 -83,3 INVESTOINNIT YHT. 154 5133 589 3,8-4544 -88,5
Kuntoutus Vastaanotto Perhepalvelut Tilapalvelu Suun terveydenhuolto Henkilöstöpalvelut Esh Teatteri Liikuntapalvelut Hoito- ja hoiva Museotoimi Kivalo-opisto Peruskoulutus Vammais- ja kehitysvammaishuolto Toimintamenot 218 Erotukset odotusarvo-toteutuma huhtikuun lopussa (%) Ulkopuoliset urakat Tuki- ja erillispalvelut Taloushallintopalvelut Varhaiskasvatus Kirjasto Kulttuuripalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Musiikki Hallintopalvelut Elinkeinopalvelut Tietohallintokeskus Lukio Yhdyskuntatekniikka Aikuispsykososiaaliset palvelut Soster-hallinto Nuorisotyö Hallintopalvelut/koulutus Aikuissosiaalityö Työterveys Tekninen johto Viranomaispalvelut -2, -1,, 1, 2, 3, 4,
Toimintamenot 218 Erotukset odotusarvo-toteutuma huhtikuun lopussa (1 ) Esh Kuntoutus Vastaanotto Tilapalvelu Perhepalvelut Hoito- ja hoiva Peruskoulutus Henkilöstöpalvelut Liikuntapalvelut Suun terveydenhuolto Teatteri Kivalo-opisto Ulkopuoliset urakat Museotoimi Vammais- ja kehitysvammaishuolto Kulttuuripalvelut Tuki- ja erillispalvelut Kirjasto Tekninen johto Hallintopalvelut/koulutus Taloushallintopalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Varhaiskasvatus Soster-hallinto Elinkeinopalvelut Työterveys Nuorisotyö Musiikki Tietohallintokeskus Viranomaispalvelut Hallintopalvelut Lukio Aikuissosiaalityö Aikuispsykososiaaliset palvelut Yhdyskuntatekniikka -2-1 1 2 3 4 5
Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-huhtikuu 217-218 -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% Musiikki Kuntoutus Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Tekninen johto Tuki- ja erillispalvelut Henkilöstöpalvelut Tilapalvelu Liikuntapalvelut Vastaanotto Hallintopalvelut Hoito- ja hoiva Yhdyskuntatekniikka Museotoimi Kirjasto Vammais- ja kehitysvammaishuolto Esh Peruskoulutus Varhaiskasvatus Soster-hallinto Perhepalvelut Kivalo-opisto Lukio Suun terveydenhuolto Taloushallintopalvelut Viranomaispalvelut Työterveys Teatteri Hallintopalvelut/koulutus Nuorisotyö Aikuissosiaalityö Aikuispsykososiaaliset palvelut Elinkeinopalvelut Tietohallintokeskus Kulttuuripalvelut
Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-huhtikuu 217-218 (1 ) Hoito- ja hoiva Tilapalvelu Esh Musiikki Tuki- ja erillispalvelut Vastaanotto Kuntoutus Peruskoulutus Yhdyskuntatekniikka Henkilöstöpalvelut Hallintopalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Liikuntapalvelut Kirjasto Ulkopuoliset urakat Tekninen johto Museotoimi Varhaiskasvatus Soster-hallinto Kivalo-opisto Hallintopalvelut/koulutus Perhepalvelut Lukio Työterveys Viranomaispalvelut Suun terveydenhuolto Nuorisotyö Teatteri Kulttuuripalvelut Aikuissosiaalityö Taloushallintopalvelut Elinkeinopalvelut Aikuispsykososiaaliset palvelut Tietohallintokeskus -2-1 1 2 3 4
Verotulot Korko- ja rahoitustulot 12 6 1 5 8 4 6 3 4 2 2 1 Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Valtionosuus Korko- ja rahoitusmenot 4 3 35 3 25 2 25 2 15 15 1 5 1 5-5 -5 Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma
######## 18 16 14 12 1 8 6 4 2-2 Koko kaupunki Menot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma 6 5 4 3 2 1-1 Koko kaupunki Tulot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma 6 Koko kaupunki Palkat 5 4 3 2 1-1 Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma
tuhat tuhat Toimintamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-huhtikuu Toimintatulojen poikkeama odotusarvosta tammi-huhtikuu 1.1.212 9 4 8 7 6 3 2 5 1 4 3 2-1 1-2 -1-3 -2 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen -4 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen 2 Palkkamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-huhtikuu 15 1 5-5 -1-15 -2 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen
1.1.212 2 15 1 5-5 Kaupunginhallitus Menot 14 12 1 8 6 4 2 Kaupunginhallitus Tulot 6 5 4 3 2 1 Kaupunginhallitus Palkat 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 Kaupunginhallitus Erotus 217-218 tiliryhmittäin -1
35 Koulutus Menot 5 Koulutus Tulot 3 25 2 15 1 5 4 3 2 1-1 -5-2 18 16 Koulutus Palkat 1 5 Koulutus Erotus 217-218 tiliryhmittäin 14 12 1 8 6 4-5 -1-15 -2 2
Kulttuuri Menot Kulttuuri Tulot 12 4 1 35 3 8 6 25 2 15 4 1 5 2-5 -1-2 -15 Kulttuuri Palkat Kulttuuri Erotus 217-218 tiliryhmittäin 5 14 12 4 3 1 8 6 2 1 4 2-2 -1
Soster Menot Soster Tulot 9 12 8 1 7 8 6 6 5 4 4 2 3 2-2 1-4 -6 3 25 2 15 1 5 Soster Palkat 4 2-2 -4-6 -8-1 -12-14 -16-18 Soster Erotus 217-218 tiliryhmittäin -5
1.1.212 2 Tekninen Menot 3 Tekninen Tulot 15 25 2 1 15 5 1 5-5 -5 Tekninen Palkat Tekninen Erotus 217-218 tiliryhmittäin 5 25 4 3 2 1 2 15 1 5-5 -1-2