LEMIN KUNTA 5.11.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2018 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin lokakuun kirjauksista 5.11.2018. Tulopuolelta puuttuu vielä laskutuksia. Talousarviomuutoksia vuodelle 2018 ei vielä tässä vaiheessa ole. Suunnitelmapoistot on merkitty laskennallisena kuukauden osuutena budjetoidusta määrästä. Kunnanhallituksen ohjeen mukaan henkilöstömenoista saa olla kirjattuna lokakuun lopussa 84,3 % ja muista menoista 79,0 %. Toteutumat nyt ovat henkilöstömenoissa 82,6 % (86.300 alle tavoitteen) ja muissa 82,8 % (485.100 yli tavoitteen). Muiden menojen ylitykseen on suurin syy tasaisesti toteutuvissa Eksoten menoissa, jotka selittävät toteutuneesta ylityksestä 352.000 euroa. Keskusvaalilautakunta Presidentinvaalista tammikuussa aiheutuneet menot ja saatu valtionkorvaus. Vaalit Toimintatuĺot 0 5 200 5 229 100,6 Henkilöstömenot 6 495 7 600 4 552 59,9 Palvelut 3 846 2 400 1 379 57,5 Muut menot 926 300 63 21,0 Toimintamenot yht. 11 267 10 300 5 994 58,2 Toimintakate -11 267-5 100-765 15,0 Tulos -11 267-5 100-765 15,0 Tarkastuslautakunta Tarkastus- ja arviointitoimi Tarkastuslautakunnan yhdeksän kuukauden palkkiot ja kuusi tilintarkastuspäivää. Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 3 981 4 200 2 226 53,0 Palvelut 6 235 7 200 5 268 73,2 Muut menot 0 200 0 0,0 Toimintamenot yht. 10 216 11 600 7 494 64,6 Toimintakate -10 216-11 600-7 494 64,6 Tulos -10 216-11 600-7 494 64,6
Kunnanhallitus Yleishallinto Yleishallinnon tulot ovat pääosin kertaluontoisia, eivätkä kerry tasaisesti vuoden aikana. Henkilöstömenot ovat noin 9.600 euroa alle ja muut menot noin 65.000 euroa yli hallituksen ohjeen. Lisäkustannuksia on syntynyt mm. henkilöstön vaihtumisesta. Menoihin sisältyy jo maksettuja koko vuodelle kohdistuvia menoja, mm. vahinkovakuutusmaksut, jotka aiheuttavat etupainotteisuutta. Yleishallinto Toimintatuĺot 112 908 177 680 57 832 32,5 Henkilöstömenot 469 975 494 210 407 161 82,4 Palvelut 556 894 550 370 488 977 88,8 Muut menot 33 547 28 350 33 202 117,1 Toimintamenot yht. 1 060 416 1 072 930 929 340 86,6 Toimintakate -947 508-895 250-871 508 97,3 Poistot 69 702 64 160 60 090 93,7 Tulos -1 017 210-959 410-931 598 97,1 Kehittämismääräraha Menoja on nyt noin 37.500 euroa alle tavoitteen, kun yksityistieavustukset on maksettu. Tuloja ovat palkkatuet joita vastaavat palkkamenot on jaettu työllistettyjä käyttäneille tulosalueille. Kehittämismääräraha Toimintatuĺot 18 423 34 000 17 870 52,6 Henkilöstömenot 12 228 70 500 7 634 10,8 Palvelut 86 255 36 680 66 799 182,1 Muut menot 83 370 135 500 83 487 61,6 Toimintamenot yht. 181 853 242 680 157 920 65,1 Toimintakate -163 430-208 680-140 050 67,1 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -163 430-208 680-140 050 67,1 Sote-palvelut Eksoten maksuosuus kertyy tasaisesti koko vuoden aikana. Sote-palvelut Toimintatuĺot 87 525 86 570 73 548 85,0 Henkilöstömenot 94 340 92 650 78 041 84,2 Muut palvelut 138 031 124 850 104 408 83,6 Eksote 9 988 728 9 331 000 7 724 240 82,8 Muut menot 0 0 0 100,0 Toimintamenot yht. 10 221 099 9 548 500 7 906 689 82,8 Toimintakate -10 133 574-9 461 930-7 833 141 82,8 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -10 133 574-9 461 930-7 833 141 82,8
Kunnanhallitus Toimintatuĺot 218 856 298 250 149 250 50,0 Henkilöstömenot 576 543 657 360 492 836 75,0 Palvelut 10 769 908 10 042 900 8 384 424 83,5 Muut menot 116 917 163 850 116 689 71,2 Toimintamenot yht. 11 463 368 10 864 110 8 993 949 82,8 Toimintakate -11 244 512-10 565 860-8 844 699 83,7 Poistot 69 702 64 160 60 090 93,7 Tulos -11 314 214-10 630 020-8 904 789 83,8 Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Menoja on kertynyt vähän. Henkilöstömenot ovat n. 100 euroa yli tavoitteen ja muut menot 8.200 euroa alle. Savitaipaleen osuus sivistysjohtajan kustannuksista maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen todellisen toteutuman mukaisesti. Nyt on maksettu kolme neljännestä. Sivistystoimen hallinto Toimintatuĺot 0 0 232 232000,0 Henkilöstömenot 34 307 36 160 30 578 84,6 Palvelut 46 607 48 800 31 025 63,6 Muut menot 850 900 542 60,2 Toimintamenot yht. 81 764 85 860 62 145 72,4 Toimintakate -81 764-85 860-61 913 72,1 Tulos -81 764-85 860-61 913 72,1 Opetuspalvelut Henkilöstömenot ovat noin 5.700 euroa alle raamin, muut menot noin 16.700 euroa alle. Tuloihin on kirjattu vuodelta 2017 siirtynyttä hankerahoitusta. Opetuspalvelut Toimintatuĺot 219 712 153 440 254 701 166,0 Henkilöstömenot 1 724 543 1 831 570 1 538 246 84,0 Palvelut 512 838 528 410 378 168 71,6 Muut menot 139 780 118 900 116 466 98,0 Toimintamenot yht. 2 377 161 2 478 880 2 032 880 82,0 Toimintakate -2 157 449-2 325 440-1 778 179 76,5 Poistot 105 608 148 410 104 280 70,3 Tulos -2 263 057-2 473 850-1 882 459 76,1
Varhaiskasvatus Henkilöstömenot ovat noin 62.300 euroa alle hallituksen asettaman raamin, muut menot noin 42.600 euroa yli. Varhaiskasvatus Toimintatuĺot 309 345 219 300 213 279 97,3 Henkilöstömenot 1 241 442 1 286 530 1 022 201 79,5 Palvelut 55 070 48 400 49 859 103,0 Muut menot 218 504 201 800 190 392 94,3 Toimintamenot yht. 1 515 016 1 536 730 1 262 452 82,2 Toimintakate -1 205 671-1 317 430-1 049 173 79,6 Poistot 115 053 111 910 93 920 83,9 Tulos -1 320 724-1 429 340-1 143 093 80,0 Kirjastopalvelut Henkilöstömenot ovat noin 11.200 euroa alle, muut menot ovat noin 600 euroa yli tavoitteen. Kirjastopalvelut Toimintatuĺot 11 679 1 000 965 96,5 Henkilöstömenot 92 275 84 360 59 952 71,1 Palvelut 26 552 15 800 10 053 63,6 Muut menot 40 930 34 300 30 089 87,7 Toimintamenot yht. 159 757 134 460 100 094 74,4 Toimintakate -148 078-133 460-99 129 74,3 Poistot 5 760 6 340 6 180 97,5 Tulos -153 838-139 800-105 309 75,3 Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Henkilöstömenot ovat noin 1.100 euroa yli ja muut menot noin 8.100 euroa alle tavoitteen. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kulttuuripalvelujen menot sisältyivät kirjastopalveluihin. Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Toimintatuĺot 29 641 23 400 24 355 104,1 Henkilöstömenot 117 423 105 220 89 810 85,4 Palvelut 30 389 46 600 30 220 64,8 Muut menot 50 070 55 900 42 616 76,2 Toimintamenot yht. 197 882 207 720 162 646 78,3 Toimintakate -168 241-184 320-138 291 75,0 Poistot 23 350 27 170 16 450 60,5 Tulos -191 591-211 490-154 741 73,2
Sivistyslautakunta Toimintatuĺot 570 377 397 140 493 532 124,3 Henkilöstömenot 3 209 990 3 343 840 2 740 787 82,0 Palvelut 671 456 688 010 499 325 72,6 Muut menot 450 134 411 800 380 105 92,3 Toimintamenot yht. 4 331 580 4 443 650 3 620 217 81,5 Toimintakate -3 761 203-4 046 510-3 126 685 77,3 Poistot 249 771 293 830 220 830 75,2 Tulos -4 010 974-4 340 340-3 347 515 77,1 Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Henkilöstömenot ovat noin 15.300 euroa yli tavoitteen ja muut menot noin 5.800 euroa alle tavoitteen. Hallinto Toimintatuĺot 65 602 65 000 46 844 72,1 Henkilöstömenot 267 086 240 570 218 083 90,7 Palvelut 37 270 39 300 27 247 69,3 Muut menot 11 912 7 700 4 050 52,6 Toimintamenot yht. 316 268 287 570 249 380 86,7 Toimintakate -250 666-222 570-202 536 91,0 Tulos -250 666-222 570-202 536 91,0 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Henkilöstömenot ovat 40.100 euroa yli tavoitteen ja muut menot 49.900 euroa yli. Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Toimintatuĺot 542 624 452 800 353 937 78,2 Henkilöstömenot 791 394 740 530 664 371 89,7 Palvelut 270 047 217 700 203 096 93,3 Muut menot 675 975 739 580 603 099 81,5 Toimintamenot yht. 1 737 416 1 697 810 1 470 566 86,6 Toimintakate -1 194 792-1 245 010-1 116 629 89,7 Poistot 207 047 207 650 171 740 82,7 Tulos -1 401 839-1 452 660-1 288 369 88,7 Vesihuolto Henkilöstömenot ovat 900 euroa yli tavoitteen ja muut menot noin 6.000 euroa alle tavoitteen. Vesihuolto Toimintatuĺot 375 692 405 000 272 664 67,3
Vesihuolto Henkilöstömenot 41 278 34 890 30 283 86,8 Palvelut 363 729 339 500 260 993 76,9 Muut menot 44 597 35 000 28 819 82,3 Toimintamenot yht. 449 604 409 390 320 095 78,2 Toimintakate -73 912-4 390-47 431 1080,4 Poistot 107 844 107 580 86 600 80,5 Tulos -181 756-111 970-134 031 119,7 Tekninen lautakunta Toimintatuĺot 983 918 922 800 673 445 73,0 Henkilöstömenot 1 099 758 1 015 990 912 737 89,8 Palvelut 671 046 596 500 491 336 82,4 Muut menot 732 484 782 280 635 968 81,3 Toimintamenot yht. 2 503 288 2 394 770 2 040 041 85,2 Toimintakate -1 519 370-1 471 970-1 366 596 92,8 Poistot 314 891 315 230 258 340 82,0 Tulos -1 834 261-1 787 200-1 624 936 90,9 Käyttötalousosa Käyttötalousosa Verot ja valtionosuudet Verotilitykset ovat kertyneet budjetoitua paremmin, mutta vain tilitysaikataulujen muutoksen vuoksi. Joulukuun lopussa ei kirjattavaa verotuloa näytä tulevan lainkaan, joten sekä tulos että maksuvalmius tulevat siinä vaiheessa heikkenemään. Valtionosuudet ovat kertyneet valtionosuuspäätösten mukaan eli toteutuvat vähän yli budjetoidun määrän. Toimintatuĺot 1 773 154 1 623 390 1 321 456 81,4 Henkilöstömenot 4 896 771 5 028 990 4 153 138 82,6 Palvelut 12 124 538 11 337 010 9 381 732 82,8 Muut menot 1 298 423 1 358 430 1 132 825 83,4 Toimintamenot yht. 18 319 732 17 724 430 14 667 695 82,8 Toimintakate -16 546 578-16 101 040-13 346 239 82,9 Verotulot 10 577 140 10 598 000 9 680 730 91,3 Valtionosuudet 6 010 530 6 213 000 5 191 680 83,6 Rahoitustulot ja -menot -11 048-36 300-10 817 29,8 Vuosikate 30 044 673 660 1 515 354 224,9 Poistot 634 364 673 220 539 260 80,1
Käyttötalousosa Tulos -604 320 440 976 094 221950,5 INVESTOINTIOSA Kuituyhtiön avustusosuus ja SVOP-sijoitus on kokonaan maksettu vuodelta 2018. Muutkin suunnitellut investoinnit ovat suurelta osin jo tehty. Investoinnit Talousarvio 2018 Toteutuma 2018 Kiinteä omaisuus ja osakkeet 15 000-2 707 Laajakaistahanke 804 000 753 839 Sivistyslautakunnan irtaimisto 58 000 44 470 Hyvinvointiasema 20 000 26 965 Ruokahuollon kalusto 20 000 18 659 Koulukeskus, korjauskohteet 65 000 76 382 Oravanpesä 30 000 21 437 Kirjasto 45 000 57 829 Paloasema 10 000 12 086 Hiihtomaa 127 000 26 865 Muu julkinen käyttöomaisuus 30 000 0 Kaavatiet 75 000 33 389 Vesijohtolinjat 90 000 3 799 Viemärilinjat 90 000 14 965 Investoinnit 1 479 000 1 087 978