LEMIN KUNTA 8.3.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2018 Toteutuma tammikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin tammikuun kirjauksista 8.3.2018. Talousarviomuutoksia vuodelle 2018 ei vielä tässä vaiheessa ole. Suunnitelmapoistot on merkitty laskennallisena kuukauden osuutena budjetoidusta määrästä. Tammikuun toteutumasta ei voi ennustaa vuoden toteutumaa. Kunnanhallituksen ohjeen mukaan henkilöstömenoista saa olla kirjattuna tammikuun lopussa 7,6 % ja muista menoista 5,6 %. Toteutumat nyt ovat henkilöstömenoissa 7,7 % (5.500 yli tavoitteen) ja muissa 7,8 % (281.500 yli tavoitteen). Muiden menojen ylitykseen on suurin syy tasaisesti toteutuvissa Eksoten menoissa, jotka selittävät ylityksestä 250.000 euroa. Keskusvaalilautakunta Presidentinvaalista tammikuussa aiheutuneet menot. Vaalit Toimintatuĺot 0 5 200 0 0,0 Henkilöstömenot 6 495 7 600 638 8,4 Palvelut 3 846 2 400 1 011 42,1 Muut menot 926 300 0 0,0 Toimintamenot yht. 11 267 10 300 1 649 16,0 Toimintakate -11 267-5 100-1 649 32,3 Tulos -11 267-5 100-1 649 32,3 Tarkastuslautakunta Tarkastus- ja arviointitoimi Menoja ei vuonna 2018 vielä tammikuussa ole ollut. Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 3 981 4 200 0 0,0 Palvelut 6 235 7 200 0 0,0 Muut menot 0 200 0 0,0 Toimintamenot yht. 10 216 11 600 0 0,0 Toimintakate -10 216-11 600 0 0,0 Tulos -10 216-11 600 0 0,0
Kunnanhallitus Yleishallinto Yleishallinnon tulot ovat pääosin kertaluontoisia, eivätkä kerry tasaisesti vuoden aikana. Henkilöstömenot ovat noin 1.500 euroa alle ja muut menot noin 30.000 euroa yli hallituksen ohjeen. Menoihin sisältyy jo maksettuja koko vuodelle kohdistuvia menoja, mm. vahinkovakuutusmaksut, jotka aiheuttavat etupainotteisuutta. Yleishallinto Toimintatuĺot 112 908 177 680 7 657 4,3 Henkilöstömenot 469 975 494 210 36 018 7,3 Palvelut 556 894 550 370 58 751 10,7 Muut menot 33 547 28 350 3 660 12,9 Toimintamenot yht. 1 060 416 1 072 930 98 429 9,2 Toimintakate -947 508-895 250-90 772 10,1 Poistot 69 702 64 160 6 009 9,4 Tulos -1 017 210-959 410-96 781 10,1 Kehittämismääräraha Menoja on vielä vähän. Tuloja ovat palkkatuet joita vastaavat palkkamenot on jaettu työllistettyjä käyttäneille tulosalueille. Kehittämismääräraha Toimintatuĺot 18 423 34 000 5 101 15,0 Henkilöstömenot 12 228 70 500 0 0,0 Palvelut 86 255 36 680 10 030 27,3 Muut menot 83 370 135 500 3 711 2,7 Toimintamenot yht. 181 853 242 680 13 741 5,7 Toimintakate -163 430-208 680-8 640 4,1 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -163 430-208 680-8 640 4,1 Sote-palvelut Eksoten maksuosuus kertyy tasaisesti koko vuoden aikana, samoin ympäristöterveydenhuolto. Sote-palvelut Toimintatuĺot 87 525 86 570 7 355 8,5 Henkilöstömenot 94 340 92 650 7 727 8,3 Palvelut 9 376 759 9 455 850 773 024 8,2 Muut menot 0 0 0 100,0 Toimintamenot yht. 9 471 099 9 548 500 780 751 8,2 Toimintakate -9 383 574-9 461 930-773 396 8,2 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -9 383 574-9 461 930-773 396 8,2
Kunnanhallitus Toimintatuĺot 218 856 298 250 20 113 6,7 Henkilöstömenot 576 543 657 360 43 745 6,7 Palvelut 10 019 908 10 042 900 841 805 8,4 Muut menot 116 917 163 850 7 371 4,5 Toimintamenot yht. 10 713 368 10 864 110 892 921 8,2 Toimintakate -10 494 512-10 565 860-872 808 8,3 Poistot 69 702 64 160 6 009 9,4 Tulos -10 564 214-10 630 020-878 817 8,3 Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Menoja on kertynyt vähän. Henkilöstömenot ovat n. 100 euroa alle tavoitteen ja muut menot 2.500 euroa alle. Savitaipaleen osuus sivistysjohtajan kustannuksista maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen todellisen toteutuman mukaisesti. Sivistystoimen hallinto Toimintatuĺot 0 0 64 64000,0 Henkilöstömenot 34 307 36 160 2 658 7,4 Palvelut 46 607 48 800 31 0,1 Muut menot 850 900 381 42,3 Toimintamenot yht. 81 764 85 860 3 070 3,6 Toimintakate -81 764-85 860-3 006 3,5 Tulos -81 764-85 860-3 006 3,5 Opetuspalvelut Henkilöstömenot ovat noin 3.500 euroa yli raamin, muut menot noin 19.900 euroa alle. Tuloihin on kirjattu vuodelta 2017 siirtynyttä hankerahoitusta. Opetuspalvelut Toimintatuĺot 219 712 136 440 63 993 46,9 Henkilöstömenot 1 724 543 1 792 170 139 696 7,8 Palvelut 512 838 526 910 12 930 2,5 Muut menot 139 780 112 700 2 958 2,6 Toimintamenot yht. 2 377 161 2 431 780 155 584 6,4 Toimintakate -2 157 449-2 295 340-91 591 4,0 Poistot 105 608 148 410 10 428 7,0 Tulos -2 263 057-2 443 750-102 019 4,2
Varhaiskasvatus Henkilöstömenot ovat noin 1.500 euroa yli hallituksen asettaman raamin, muut menot noin 7.700 euroa yli. Varhaiskasvatus Toimintatuĺot 309 345 219 300 27 206 12,4 Henkilöstömenot 1 241 442 1 286 530 99 232 7,7 Palvelut 55 070 48 400 5 194 10,7 Muut menot 218 504 201 800 16 538 8,2 Toimintamenot yht. 1 515 016 1 536 730 120 964 7,9 Toimintakate -1 205 671-1 317 430-93 758 7,1 Poistot 115 053 111 910 9 392 8,4 Tulos -1 320 724-1 429 340-103 150 7,2 Kirjastopalvelut Henkilöstömenot ovat noin 800 euroa yli, niihin sisältyy keskitetysti budjetoituja työllistämismenoja. Muut menot ovat noin 1.300 euroa yli tavoitteen. Kirjastopalvelut Toimintatuĺot 11 679 1 000 540 54,0 Henkilöstömenot 92 275 84 360 7 184 8,5 Palvelut 26 552 15 800 2 598 16,4 Muut menot 40 930 34 300 1 895 5,5 Toimintamenot yht. 159 757 134 460 11 677 8,7 Toimintakate -148 078-133 460-11 137 8,3 Poistot 5 760 6 340 618 9,7 Tulos -153 838-139 800-11 755 8,4 Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Henkilöstömenot ovat noin 750 euroa yli ja muut menot noin 3.600 euroa alle tavoitteen. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kulttuuripalvelujen menot sisältyivät kirjastopalveluihin. Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Toimintatuĺot 29 641 40 400 5 427 13,4 Henkilöstömenot 117 423 144 620 11 738 8,1 Palvelut 30 389 48 100 1 839 3,8 Muut menot 50 070 62 100 732 1,2 Toimintamenot yht. 197 882 254 820 14 309 5,6 Toimintakate -168 241-214 420-8 882 4,1 Poistot 23 350 27 170 1 645 6,1 Tulos -191 591-241 590-10 527 4,4
Sivistyslautakunta Toimintatuĺot 570 377 397 140 97 230 24,5 Henkilöstömenot 3 209 990 3 343 840 260 508 7,8 Palvelut 671 456 688 010 22 592 3,3 Muut menot 450 134 411 800 22 504 5,5 Toimintamenot yht. 4 331 580 4 443 650 305 604 6,9 Toimintakate -3 761 203-4 046 510-208 374 5,1 Poistot 249 771 293 830 22 083 7,5 Tulos -4 010 974-4 340 340-230 457 5,3 Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Henkilöstömenot ovat noin 2.000 euroa alle tavoitteen ja muut menot noin 10.000 euroa yli tavoitteen. Hallinto Toimintatuĺot 65 602 65 000 2 618 4,0 Henkilöstömenot 267 086 240 570 16 231 6,7 Palvelut 37 270 39 300 12 405 31,6 Muut menot 11 912 7 700 695 9,0 Toimintamenot yht. 316 268 287 570 29 331 10,2 Toimintakate -250 666-222 570-26 713 12,0 Tulos -250 666-222 570-26 713 12,0 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Henkilöstömenot ovat 15.200 euroa yli tavoitteen ja muut menot 22.000 euroa yli. Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Toimintatuĺot 542 624 452 800 36 061 8,0 Henkilöstömenot 791 394 740 530 63 873 8,6 Palvelut 270 047 217 700 7 631 3,5 Muut menot 675 975 739 580 68 318 9,2 Toimintamenot yht. 1 737 416 1 697 810 139 822 8,2 Toimintakate -1 194 792-1 245 010-103 761 8,3 Poistot 207 047 207 650 17 174 8,3 Tulos -1 401 839-1 452 660-120 935 8,3
Vesihuolto Henkilöstömenot ovat tavoitteessa ja muut menot noin 12.800 euroa alle tavoitteen. Vesihuolto Toimintatuĺot 375 692 405 000 231 0,1 Henkilöstömenot 41 278 34 890 2 773 7,9 Palvelut 363 729 339 500 5 941 1,7 Muut menot 44 597 35 000 2 178 6,2 Toimintamenot yht. 449 604 409 390 10 892 2,7 Toimintakate -73 912-4 390-10 661 242,8 Poistot 107 844 107 580 8 660 8,0 Tulos -181 756-111 970-19 321 17,3 Tekninen lautakunta Toimintatuĺot 983 918 922 800 38 910 4,2 Henkilöstömenot 1 099 758 1 015 990 82 877 8,2 Palvelut 671 046 596 500 25 977 4,4 Muut menot 732 484 782 280 71 191 9,1 Toimintamenot yht. 2 503 288 2 394 770 180 045 7,5 Toimintakate -1 519 370-1 471 970-141 135 9,6 Poistot 314 891 315 230 25 834 8,2 Tulos -1 834 261-1 787 200-166 969 9,3 Käyttötalousosa Käyttötalousosa Verot ja valtionosuudet Verotilitykset ovat kertyneet budjetin mukaisesti. Valtionosuudet ovat kertyneet valtionosuuspäätösten mukaan eli toteutuvat vähän yli budjetoidun määrän. Maksuvalmius tammikuussa on ollut kireä. Toimintatuĺot 1 771 839 1 623 390 156 253 9,6 Henkilöstömenot 4 896 771 5 028 990 387 768 7,7 Palvelut 11 374 538 11 337 010 891 385 7,9 Muut menot 1 298 466 1 358 430 101 066 7,4 Toimintamenot yht. 17 569 775 17 724 430 1 380 219 7,8 Toimintakate -15 797 936-16 101 040-1 223 966 7,6 Verotulot 10 577 140 10 598 000 917 287 8,7 Valtionosuudet 6 010 530 6 213 000 519 168 8,4
Käyttötalousosa Rahoitustulot ja -menot -7 691-36 300 4 242-11,7 Vuosikate 782 043 673 660 216 731 32,2 Poistot 634 364 673 220 53 926 8,0 Tulos 147 679 440 162 805 37019,6 INVESTOINTIOSA Toteutuneet investoinnit ovat toistaiseksi hyvin vähäisiä. Investoinnit Talousarvio 2018 Toteutuma 2018 Kiinteä omaisuus ja osakkeet 15 000 935 Laajakaistahanke 804 000 0 Sivistyslautakunnan irtaimisto 58 000 1 970 Hyvinvointiasema 20 000 0 Ruokahuollon kalusto 20 000 0 Koulukeskus, korjauskohteet 65 000 448 Oravanpesä 30 000 448 Kirjasto 45 000 448 Paloasema 10 000 0 Hiihtomaa 127 000 0 Muu julkinen käyttöomaisuus 30 000 0 Kaavatiet 75 000 0 Vesijohtolinjat 90 000 448 Viemärilinjat 90 000 448 Investoinnit 1 479 000 5 145