LEMIN KUNTA 6.6.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 6.6.2018. Talousarviomuutoksia vuodelle 2018 ei vielä tässä vaiheessa ole. Suunnitelmapoistot on merkitty laskennallisena kuukauden osuutena budjetoidusta määrästä. Toukokuun kirjaukset ovat vielä kesken. Kunnanhallituksen ohjeen mukaan henkilöstömenoista saa olla kirjattuna toukokuun lopussa 39,6 % ja muista menoista 40,7 %. Toteutumat nyt ovat henkilöstömenoissa 38,5 % (57.500 alle tavoitteen) ja muissa 41,2 % (65.900 yli tavoitteen). Muiden menojen ylitykseen on suurin syy tasaisesti toteutuvissa Eksoten menoissa, jotka selittävät toteutuneen ylityksen. Keskusvaalilautakunta Presidentinvaalista tammikuussa aiheutuneet menot. Vaalit Toimintatuĺot 0 5 200 0 0,0 Henkilöstömenot 6 495 7 600 4 463 58,7 Palvelut 3 846 2 400 1 370 57,1 Muut menot 926 300 63 21,0 Toimintamenot yht. 11 267 10 300 5 896 57,2 Toimintakate -11 267-5 100-5 896 115,6 Tulos -11 267-5 100-5 896 115,6 Tarkastuslautakunta Tarkastus- ja arviointitoimi Tarkastuslautakunnan koulutuksesta on kirjattu yksi lasku ja yhden neljänneksen kokouspalkkiot ja kolme tilintarkastuspäivää. Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 3 981 4 200 936 22,3 Palvelut 6 235 7 200 3 219 44,7 Muut menot 0 200 0 0,0 Toimintamenot yht. 10 216 11 600 4 155 35,8 Toimintakate -10 216-11 600-4 155 35,8 Tulos -10 216-11 600-4 155 35,8
Kunnanhallitus Yleishallinto Yleishallinnon tulot ovat pääosin kertaluontoisia, eivätkä kerry tasaisesti vuoden aikana. Henkilöstömenot ovat noin 3.700 euroa yli ja muut menot noin 20.200 euroa yli hallituksen ohjeen. Menoihin sisältyy jo maksettuja koko vuodelle kohdistuvia menoja, mm. vahinkovakuutusmaksut, jotka aiheuttavat etupainotteisuutta. Yleishallinto Toimintatuĺot 112 908 177 680 14 549 8,2 Henkilöstömenot 469 975 494 210 199 462 40,4 Palvelut 556 894 550 370 240 512 43,7 Muut menot 33 547 28 350 15 217 53,7 Toimintamenot yht. 1 060 416 1 072 930 455 191 42,4 Toimintakate -947 508-895 250-440 642 49,2 Poistot 69 702 64 160 30 045 46,8 Tulos -1 017 210-959 410-470 687 49,1 Kehittämismääräraha Menoja on vielä vähän, 36.500 euroa alle tavoitteen. Tuloja ovat palkkatuet joita vastaavat palkkamenot on jaettu työllistettyjä käyttäneille tulosalueille. Kehittämismääräraha Toimintatuĺot 18 423 34 000 23 162 68,1 Henkilöstömenot 12 228 70 500 0 0,0 Palvelut 86 255 36 680 23 536 64,2 Muut menot 83 370 135 500 10 003 7,4 Toimintamenot yht. 181 853 242 680 33 539 13,8 Toimintakate -163 430-208 680-10 377 5,0 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -163 430-208 680-10 377 5,0 Sote-palvelut Eksoten maksuosuus kertyy tasaisesti koko vuoden aikana. Sote-palvelut Toimintatuĺot 87 525 86 570 36 774 42,5 Henkilöstömenot 94 340 92 650 38 641 41,7 Muut palvelut 138 031 124 850 35 644 28,5 Eksote 9 988 728 9 331 000 3 862 120 41,4 Muut menot 0 0 0 100,0 Toimintamenot yht. 10 221 099 9 548 500 3 936 405 41,2 Toimintakate -10 133 574-9 461 930-3 899 631 41,2 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -10 133 574-9 461 930-3 899 631 41,2
Kunnanhallitus Toimintatuĺot 218 856 298 250 74 485 25,0 Henkilöstömenot 576 543 657 360 238 103 36,2 Palvelut 10 769 908 9 918 050 4 126 168 41,6 Muut menot 116 917 163 850 25 220 15,4 Toimintamenot yht. 11 463 368 10 739 260 4 389 491 40,9 Toimintakate -11 244 512-10 441 010-4 315 006 41,3 Poistot 69 702 64 160 30 045 46,8 Tulos -11 314 214-10 505 170-4 345 051 41,4 Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Menoja on kertynyt vähän. Henkilöstömenot ovat n. 500 euroa alle tavoitteen ja muut menot 9.500 euroa alle. Savitaipaleen osuus sivistysjohtajan kustannuksista maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen todellisen toteutuman mukaisesti. Sivistystoimen hallinto Toimintatuĺot 0 0 73 73000,0 Henkilöstömenot 34 307 36 160 13 779 38,1 Palvelut 46 607 48 800 10 323 21,2 Muut menot 850 900 412 45,8 Toimintamenot yht. 81 764 85 860 24 514 28,6 Toimintakate -81 764-85 860-24 441 28,5 Tulos -81 764-85 860-24 441 28,5 Opetuspalvelut Henkilöstömenot ovat noin 3.600 euroa alle raamin, muut menot noin 6.700 euroa alle. Tuloihin on kirjattu vuodelta 2017 siirtynyttä hankerahoitusta. Opetuspalvelut Toimintatuĺot 219 712 136 440 103 572 75,9 Henkilöstömenot 1 724 543 1 792 170 706 061 39,4 Palvelut 512 838 526 910 214 605 40,7 Muut menot 139 780 112 700 39 030 34,6 Toimintamenot yht. 2 377 161 2 431 780 959 696 39,5 Toimintakate -2 157 449-2 295 340-856 124 37,3 Poistot 105 608 148 410 52 140 35,1 Tulos -2 263 057-2 443 750-908 264 37,2
Varhaiskasvatus Henkilöstömenot ovat noin 38.500 euroa alle hallituksen asettaman raamin, muut menot noin 15.800 euroa yli. Varhaiskasvatus Toimintatuĺot 309 345 219 300 116 217 53,0 Henkilöstömenot 1 241 442 1 286 530 470 952 36,6 Palvelut 55 070 48 400 22 046 45,5 Muut menot 218 504 201 800 95 581 47,4 Toimintamenot yht. 1 515 016 1 536 730 588 579 38,3 Toimintakate -1 205 671-1 317 430-472 362 35,9 Poistot 115 053 111 910 46 960 42,0 Tulos -1 320 724-1 429 340-519 322 36,3 Kirjastopalvelut Henkilöstömenot ovat noin 4.700 euroa alle, muut menot ovat noin 4.900 euroa yli tavoitteen. Kirjastopalvelut Toimintatuĺot 11 679 1 000 1 440 144,0 Henkilöstömenot 92 275 84 360 28 687 34,0 Palvelut 26 552 15 800 4 385 27,8 Muut menot 40 930 34 300 20 866 60,8 Toimintamenot yht. 159 757 134 460 53 938 40,1 Toimintakate -148 078-133 460-52 498 39,3 Poistot 5 760 6 340 3 090 48,7 Tulos -153 838-139 800-55 588 39,8 Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Henkilöstömenot ovat noin 7.500 euroa yli ja muut menot noin 12.600 euroa alle tavoitteen. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kulttuuripalvelujen menot sisältyivät kirjastopalveluihin. Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Toimintatuĺot 29 641 40 400 25 775 63,8 Henkilöstömenot 117 423 144 620 64 731 44,8 Palvelut 30 389 48 100 20 419 42,5 Muut menot 50 070 62 100 11 774 19,0 Toimintamenot yht. 197 882 254 820 96 924 38,0 Toimintakate -168 241-214 420-71 149 33,2 Poistot 23 350 27 170 8 225 30,3 Tulos -191 591-241 590-79 374 32,9
Sivistyslautakunta Toimintatuĺot 570 377 397 140 247 077 62,2 Henkilöstömenot 3 209 990 3 343 840 1 284 210 38,4 Palvelut 671 456 688 010 271 778 39,5 Muut menot 450 134 411 800 167 663 40,7 Toimintamenot yht. 4 331 580 4 443 650 1 723 651 38,8 Toimintakate -3 761 203-4 046 510-1 476 574 36,5 Poistot 249 771 293 830 110 415 37,6 Tulos -4 010 974-4 340 340-1 586 989 36,6 Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Henkilöstömenot ovat noin 6.400 euroa yli tavoitteen ja muut menot noin 3.900 euroa yli tavoitteen. Muiden menojen määrä selittyy Kuntanetrakennusvalvonnan ohjelmistolisensseistä. Hallinto Toimintatuĺot 65 602 65 000 21 962 33,8 Henkilöstömenot 267 086 240 570 88 484 36,8 Palvelut 37 270 39 300 20 981 53,4 Muut menot 11 912 7 700 2 053 26,7 Toimintamenot yht. 316 268 287 570 111 518 38,8 Toimintakate -250 666-222 570-89 556 40,2 Tulos -250 666-222 570-89 556 40,2 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Henkilöstömenot ovat 10.400 euroa yli tavoitteen ja muut menot 35.300 euroa yli. Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Toimintatuĺot 542 624 452 800 168 384 37,2 Henkilöstömenot 791 394 740 530 303 696 41,0 Palvelut 270 047 217 700 95 543 43,9 Muut menot 675 975 739 580 329 349 44,5 Toimintamenot yht. 1 737 416 1 697 810 728 588 42,9 Toimintakate -1 194 792-1 245 010-560 204 45,0 Poistot 207 047 207 650 85 870 41,4 Tulos -1 401 839-1 452 660-646 074 44,5
Vesihuolto Henkilöstömenot ovat 200 euroa yli tavoitteen ja muut menot noin 13.700 euroa alle tavoitteen. Vesihuolto Toimintatuĺot 375 692 405 000 73 690 18,2 Henkilöstömenot 41 278 34 890 14 060 40,3 Palvelut 363 729 339 500 124 310 36,6 Muut menot 44 597 35 000 14 395 41,1 Toimintamenot yht. 449 604 409 390 152 765 37,3 Toimintakate -73 912-4 390-79 075 1801,3 Poistot 107 844 107 580 43 300 40,2 Tulos -181 756-111 970-122 375 109,3 Tekninen lautakunta Toimintatuĺot 983 918 922 800 264 036 28,6 Henkilöstömenot 1 099 758 1 015 990 406 240 40,0 Palvelut 671 046 596 500 240 834 40,4 Muut menot 732 484 782 280 345 797 44,2 Toimintamenot yht. 2 503 288 2 394 770 992 871 41,5 Toimintakate -1 519 370-1 471 970-728 835 49,5 Poistot 314 891 315 230 129 170 41,0 Tulos -1 834 261-1 787 200-858 005 48,0 Käyttötalousosa Käyttötalousosa Verot ja valtionosuudet Verotilitykset ovat kertyneet hiukan budjetoitua paremmin. Valtionosuudet ovat kertyneet valtionosuuspäätösten mukaan eli toteutuvat vähän yli budjetoidun määrän. Maksuvalmius on maaliskuussa nostetun lainan jälkeen ollut riittävä. Toimintatuĺot 1 773 154 1 623 390 585 598 36,1 Henkilöstömenot 4 896 771 5 028 990 1 933 952 38,5 Palvelut 12 124 538 11 212 160 4 643 369 41,4 Muut menot 1 298 423 1 358 430 538 743 39,7 Toimintamenot yht. 18 319 732 17 599 580 7 116 064 40,4 Toimintakate -16 546 578-15 976 190-6 530 466 40,9 Verotulot 10 577 140 10 598 000 4 653 401 43,9 Valtionosuudet 6 010 530 6 213 000 2 595 840 41,8
Käyttötalousosa Rahoitustulot ja -menot -11 048-36 300-3 924 10,8 Vuosikate 30 044 798 510 714 851 89,5 Poistot 634 364 673 220 269 630 40,1 Tulos -604 320 125 290 445 221 355,4 INVESTOINTIOSA Kuituyhtiön avustusosuus ja SVOP-sijoitus on kokonaan maksettu vuodelta 2018. Muut toteutuneet investoinnit ovat vielä. Investoinnit Talousarvio 2018 Toteutuma 2018 Kiinteä omaisuus ja osakkeet 15 000 4 674 Laajakaistahanke 804 000 753 839 Sivistyslautakunnan irtaimisto 58 000 8 514 Hyvinvointiasema 20 000 225 Ruokahuollon kalusto 20 000 18 036 Koulukeskus, korjauskohteet 65 000 7 467 Oravanpesä 30 000 2 171 Kirjasto 45 000 1 858 Paloasema 10 000 12 086 Hiihtomaa 127 000-27 700 Muu julkinen käyttöomaisuus 30 000 0 Kaavatiet 75 000 0 Vesijohtolinjat 90 000 1 796 Viemärilinjat 90 000 3 614 Investoinnit 1 479 000 786 580