LEMIN KUNTA 5.4.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2018 Toteutuma helmikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin helmikuun kirjauksista 4.4.2018. Talousarviomuutoksia vuodelle 2018 ei vielä tässä vaiheessa ole. Suunnitelmapoistot on merkitty laskennallisena kuukauden osuutena budjetoidusta määrästä. Helmikuun toteutumasta ei vielä voi ennustaa vuoden toteutumaa. Kunnanhallituksen ohjeen mukaan henkilöstömenoista saa olla kirjattuna helmikuun lopussa 15,7 % ja muista menoista 13,9 %. Toteutumat nyt ovat henkilöstömenoissa 7,7 % (5.500 yli tavoitteen) ja muissa 7,8 % (281.500 yli tavoitteen). Muiden menojen ylitykseen on suurin syy tasaisesti toteutuvissa Eksoten menoissa, jotka selittävät ylityksestä 250.000 euroa. Keskusvaalilautakunta Presidentinvaalista tammikuussa aiheutuneet menot. Vaalit Toimintatuĺot 0 5 200 0 0,0 Henkilöstömenot 6 495 7 600 2 071 27,3 Palvelut 3 846 2 400 1 081 45,0 Muut menot 926 300 63 21,0 Toimintamenot yht. 11 267 10 300 3 215 31,2 Toimintakate -11 267-5 100-3 215 63,0 Tulos -11 267-5 100-3 215 63,0 Tarkastuslautakunta Tarkastus- ja arviointitoimi Menoja ei vuonna 2018 vielä helmikuussa ole ollut. Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 3 981 4 200 0 0,0 Palvelut 6 235 7 200 0 0,0 Muut menot 0 200 0 0,0 Toimintamenot yht. 10 216 11 600 0 0,0 Toimintakate -10 216-11 600 0 0,0 Tulos -10 216-11 600 0 0,0
Kunnanhallitus Yleishallinto Yleishallinnon tulot ovat pääosin kertaluontoisia, eivätkä kerry tasaisesti vuoden aikana. Henkilöstömenot ovat noin 3.800 euroa alle ja muut menot noin 34.000 euroa yli hallituksen ohjeen. Menoihin sisältyy jo maksettuja koko vuodelle kohdistuvia menoja, mm. vahinkovakuutusmaksut, jotka aiheuttavat etupainotteisuutta. Yleishallinto Toimintatuĺot 112 908 177 680 7 720 4,3 Henkilöstömenot 469 975 494 210 73 730 14,9 Palvelut 556 894 550 370 110 613 20,1 Muut menot 33 547 28 350 4 269 15,1 Toimintamenot yht. 1 060 416 1 072 930 188 612 17,6 Toimintakate -947 508-895 250-180 892 20,2 Poistot 69 702 64 160 12 018 18,7 Tulos -1 017 210-959 410-192 910 20,1 Kehittämismääräraha Menoja on vielä vähän. Tuloja ovat palkkatuet joita vastaavat palkkamenot on jaettu työllistettyjä käyttäneille tulosalueille. Kehittämismääräraha Toimintatuĺot 18 423 34 000 10 151 29,9 Henkilöstömenot 12 228 70 500 0 0,0 Palvelut 86 255 36 680 10 307 28,1 Muut menot 83 370 135 500 8 115 6,0 Toimintamenot yht. 181 853 242 680 18 422 7,6 Toimintakate -163 430-208 680-8 271 4,0 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -163 430-208 680-8 271 4,0 Sote-palvelut Eksoten maksuosuus kertyy tasaisesti koko vuoden aikana, samoin ympäristöterveydenhuolto. Sote-palvelut Toimintatuĺot 87 525 86 570 14 710 17,0 Henkilöstömenot 94 340 92 650 15 454 16,7 Palvelut 10 126 759 9 455 850 1 545 748 16,3 Muut menot 0 0 0 100,0 Toimintamenot yht. 10 221 099 9 548 500 1 561 202 16,4 Toimintakate -10 133 574-9 461 930-1 546 492 16,3 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -10 133 574-9 461 930-1 546 492 16,3
Kunnanhallitus Toimintatuĺot 218 856 298 250 32 581 10,9 Henkilöstömenot 576 543 657 360 89 184 13,6 Palvelut 10 769 908 10 042 900 1 666 668 16,6 Muut menot 116 917 163 850 12 384 7,6 Toimintamenot yht. 11 463 368 10 864 110 1 768 236 16,3 Toimintakate -11 244 512-10 565 860-1 735 655 16,4 Poistot 69 702 64 160 12 018 18,7 Tulos -11 314 214-10 630 020-1 747 673 16,4 Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Menoja on kertynyt vähän. Henkilöstömenot ovat n. 400 euroa alle tavoitteen ja muut menot 6.100 euroa alle. Savitaipaleen osuus sivistysjohtajan kustannuksista maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen todellisen toteutuman mukaisesti. Sivistystoimen hallinto Toimintatuĺot 0 0 64 64000,0 Henkilöstömenot 34 307 36 160 5 238 14,5 Palvelut 46 607 48 800 353 0,7 Muut menot 850 900 412 45,8 Toimintamenot yht. 81 764 85 860 6 003 7,0 Toimintakate -81 764-85 860-5 939 6,9 Tulos -81 764-85 860-5 939 6,9 Opetuspalvelut Henkilöstömenot ovat noin 14.600 euroa yli raamin, muut menot noin 4.000 euroa yli. Tuloihin on kirjattu vuodelta 2017 siirtynyttä hankerahoitusta. Opetuspalvelut Toimintatuĺot 219 712 136 440 71 858 52,7 Henkilöstömenot 1 724 543 1 792 170 296 008 16,5 Palvelut 512 838 526 910 65 564 12,4 Muut menot 139 780 112 700 27 325 24,2 Toimintamenot yht. 2 377 161 2 431 780 388 897 16,0 Toimintakate -2 157 449-2 295 340-317 039 13,8 Poistot 105 608 148 410 20 856 14,1 Tulos -2 263 057-2 443 750-337 895 13,8
Varhaiskasvatus Henkilöstömenot ovat noin 6.400 euroa alle hallituksen asettaman raamin, muut menot noin 6.000 euroa yli. Varhaiskasvatus Toimintatuĺot 309 345 219 300 57 480 26,2 Henkilöstömenot 1 241 442 1 286 530 195 546 15,2 Palvelut 55 070 48 400 6 168 12,7 Muut menot 218 504 201 800 34 679 17,2 Toimintamenot yht. 1 515 016 1 536 730 236 393 15,4 Toimintakate -1 205 671-1 317 430-178 913 13,6 Poistot 115 053 111 910 18 784 16,8 Tulos -1 320 724-1 429 340-197 697 13,8 Kirjastopalvelut Henkilöstömenot ovat noin 500 euroa yli, muut menot ovat noin 2.200 euroa yli tavoitteen. Kirjastopalvelut Toimintatuĺot 11 679 1 000 540 54,0 Henkilöstömenot 92 275 84 360 13 740 16,3 Palvelut 26 552 15 800 2 724 17,2 Muut menot 40 930 34 300 6 440 18,8 Toimintamenot yht. 159 757 134 460 22 904 17,0 Toimintakate -148 078-133 460-22 364 16,8 Poistot 5 760 6 340 1 236 19,5 Tulos -153 838-139 800-23 600 16,9 Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Henkilöstömenot ovat noin 1.700 euroa yli ja muut menot noin 5.100 euroa alle tavoitteen. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kulttuuripalvelujen menot sisältyivät kirjastopalveluihin. Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Toimintatuĺot 29 641 40 400 7 776 19,2 Henkilöstömenot 117 423 144 620 24 410 16,9 Palvelut 30 389 48 100 7 327 15,2 Muut menot 50 070 62 100 2 880 4,6 Toimintamenot yht. 197 882 254 820 34 617 13,6 Toimintakate -168 241-214 420-26 841 12,5 Poistot 23 350 27 170 1 645 6,1 Tulos -191 591-241 590-28 486 11,8
Sivistyslautakunta Toimintatuĺot 570 377 397 140 137 718 34,7 Henkilöstömenot 3 209 990 3 343 840 534 942 16,0 Palvelut 671 456 688 010 82 136 11,9 Muut menot 450 134 411 800 71 736 17,4 Toimintamenot yht. 4 331 580 4 443 650 688 814 15,5 Toimintakate -3 761 203-4 046 510-551 096 13,6 Poistot 249 771 293 830 42 521 14,5 Tulos -4 010 974-4 340 340-593 617 13,7 Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Henkilöstömenot ovat noin 1.100 euroa yli tavoitteen ja muut menot noin 8.400 euroa yli tavoitteen. Muiden menojen määrä selittyy Kuntanetrakennusvalvonnan ohjelmistolisensseistä. Hallinto Toimintatuĺot 65 602 65 000 4 161 6,4 Henkilöstömenot 267 086 240 570 33 831 14,1 Palvelut 37 270 39 300 16 916 43,0 Muut menot 11 912 7 700 1 061 13,8 Toimintamenot yht. 316 268 287 570 51 808 18,0 Toimintakate -250 666-222 570-47 647 21,4 Tulos -250 666-222 570-47 647 21,4 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Henkilöstömenot ovat 7.000 euroa yli tavoitteen ja muut menot 20.000 euroa yli. Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Toimintatuĺot 542 624 452 800 71 335 15,8 Henkilöstömenot 791 394 740 530 123 579 16,7 Palvelut 270 047 217 700 27 294 12,5 Muut menot 675 975 739 580 125 920 17,0 Toimintamenot yht. 1 737 416 1 697 810 276 793 16,3 Toimintakate -1 194 792-1 245 010-205 458 16,5 Poistot 207 047 207 650 34 348 16,5 Tulos -1 401 839-1 452 660-239 806 16,5
Vesihuolto Henkilöstömenot ovat tavoitteessa ja muut menot noin 1.100 euroa alle tavoitteen. Vesihuolto Toimintatuĺot 375 692 405 000 231 0,1 Henkilöstömenot 41 278 34 890 5 546 15,9 Palvelut 363 729 339 500 47 024 13,9 Muut menot 44 597 35 000 3 886 11,1 Toimintamenot yht. 449 604 409 390 56 456 13,8 Toimintakate -73 912-4 390-56 225 1280,8 Poistot 107 844 107 580 17 320 16,1 Tulos -181 756-111 970-73 545 65,7 Tekninen lautakunta Toimintatuĺot 983 918 922 800 75 727 8,2 Henkilöstömenot 1 099 758 1 015 990 162 956 16,0 Palvelut 671 046 596 500 91 234 15,3 Muut menot 732 484 782 280 130 867 16,7 Toimintamenot yht. 2 503 288 2 394 770 385 057 16,1 Toimintakate -1 519 370-1 471 970-309 330 21,0 Poistot 314 891 315 230 51 668 16,4 Tulos -1 834 261-1 787 200-360 998 20,2 Käyttötalousosa Käyttötalousosa Verot ja valtionosuudet Verotilitykset ovat kertyneet budjetin mukaisesti. Valtionosuudet ovat kertyneet valtionosuuspäätösten mukaan eli toteutuvat vähän yli budjetoidun määrän. Maksuvalmius jatkui helmikuun kireänä. Toimintatuĺot 1 773 154 1 623 390 246 026 15,2 Henkilöstömenot 4 896 771 5 028 990 789 153 15,7 Palvelut 12 124 538 11 337 010 1 841 119 16,2 Muut menot 1 298 423 1 358 430 215 050 15,8 Toimintamenot yht. 18 319 732 17 724 430 2 845 322 16,1 Toimintakate -16 546 578-16 101 040-2 599 296 16,1 Verotulot 10 577 140 10 598 000 1 990 999 18,8 Valtionosuudet 6 010 530 6 213 000 1 038 336 16,7
Käyttötalousosa Rahoitustulot ja -menot -11 048-36 300 1 364-3,8 Vuosikate 30 044 673 660 431 403 64,0 Poistot 634 364 673 220 106 207 15,8 Tulos -604 320 440 325 196 73945,1 INVESTOINTIOSA Toteutuneet investoinnit ovat toistaiseksi hyvin vähäisiä. Investoinnit Talousarvio 2018 Toteutuma 2018 Kiinteä omaisuus ja osakkeet 15 000 1 870 Laajakaistahanke 804 000 0 Sivistyslautakunnan irtaimisto 58 000 3 828 Hyvinvointiasema 20 000 0 Ruokahuollon kalusto 20 000 0 Koulukeskus, korjauskohteet 65 000 2 277 Oravanpesä 30 000 898 Kirjasto 45 000 898 Paloasema 10 000 0 Hiihtomaa 127 000-32 000 Muu julkinen käyttöomaisuus 30 000 0 Kaavatiet 75 000 0 Vesijohtolinjat 90 000 898 Viemärilinjat 90 000 898 Investoinnit 1 479 000-20 433