TALOUSSEURANTA 1-5 / 218 Kirjanpitotilanne 7.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) toukokuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ KEMIN KAUPUNKI KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut
TULOSLASKELMA TA Laskennallinen TP- ARVIO Luvut 1 eurona 218 Odotusarvo Toteutuma toteutuma %-muutos 17-18 218 TA-TPA Toimintatulot 39131 14664 14629 1749-14,2 % 38146-984 Toimintamenot 16951 764 71833 69685 3,1 % 171931 288 TOIMINTAKATE -12992-5594 -5724-52636 8,7 % -133784-3864 Verotulot 9227 39814 39238 38911,8 % 9227 Valtionosuudet 45218 18841 1877 19339-3,3 % 45218 Korkotulot 474 14 37 15, % 474 Muut rahoitustulot 168 584 546 616-11,4 % 168 Korko- ja rahoitusmenot 159 33 382 381, % 159 VUOSIKATE 69 31 942 5864-83,9 % 2145-3864 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista 43 1792 1637 165 2, % 43 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS 179 1218-695 4259-116,3 % -2155-3864 Rahastojen lisäys tai vähennys Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu 217 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) 179 1218-695 4259-116,3 % -2155-3864 MUKANA SIS.ERÄT Pitkäaikaiset lainat 56587 66776-15,3 % Lyhytaikaiset lainat 29 155 87,1 % LAINAKANTA 85587 82276 4, % Erotus
TALOUSARVIO 218 Käyttötalous palvelualueittain TOIMINTAMENOT Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 18451 7554 7482-72 7278 2,8 % 18274-177 Koulutus 3268 1383 13865 35 13687 1,3 % 32766 86 Kulttuuri ja musiikki 11443 581 559-22 4896 3,3 % 11396-48 Soster 912 3734 38626 1322 3755 3, % 93235 3133 Tekninen 16375 6834 681-33 6319 7,6 % 1626-115 YHTEENSÄ 16951 764 71833 1229 69685 3,1 % 171931 288 TOIMINTATULOT Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 4775 1663 245 382 1173 74,3 % 512 237 Koulutus 235 151 115 54 1392-2,6 % 2353 3 Kulttuuri ja musiikki 1949 821 965 144 879 9,8 % 212 63 Soster 1618 4254 398-346 4217-7,3 % 968-937 Tekninen 19439 6875 666-269 9388-29,6 % 1988-351 YHTEENSÄ 39131 14664 14629-35 1749-14,2 % 38146-984 NETTO Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 13676 5891 5437-454 615-1,9 % 13261-415 Koulutus 333 12779 1276-19 12295 3,8 % 3413 83 Kulttuuri ja musiikki 9494 426 494-166 417 1,9 % 9383-111 Soster 79484 3351 34718 1667 33288 4,3 % 83555 47 Tekninen -364-41 195 236-369 -16,4 % -2828 236 YHTEENSÄ 12992 5594 5724 1264 52636 8,7 % 133784 3864
TOIMINTAMENOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu Luvut 1 eurona 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Hallintopalvelut 3386 148 1363-45 128 6,5 % 3278-18 Tietohallintokeskus 1881 816 816 991-17,7 % 1881 Taloushallintopalvelut 6592 2568 2563-5 2441 5, % 658-13 Henkilöstöpalvelut 2222 934 968 34 895 8,2 % 233 82 Elinkeinopalvelut 137 535 488-47 557-12,4 % 1193-114 Tuki- ja erillispalvelut 363 1294 1284-1 1114 15,3 % 339-24 Hallintopalvelut/koulutus 359 121 19-12 114-4,4 % 323-36 Peruskoulutus 1716 7287 737 83 721 2,2 % 1721 194 Lukio 2749 1179 178-11 1137-5,2 % 2513-236 Kivalo-opisto 237 812 888 76 824 7,8 % 2229 192 Varhaiskasvatus 1519 4432 442-12 442,4 % 1491-28 Kulttuuripalvelut 214 93 96 3 134-28,4 % 221 7 Museotoimi 979 41 417 7 45 3, % 997 18 Kirjasto 1389 582 577-5 572,9 % 1377-12 Teatteri 1992 892 881-11 95-7,3 % 1966-26 Liikuntapalvelut 3555 1485 1514 29 1447 4,6 % 3623 68 Nuorisotyö 1169 481 446-35 464-3,9 % 184-85 Musiikki 2145 1137 1128-9 924 22,1 % 2127-18 Soster-hallinto 98 374 366-8 345 6,1 % 888-2 Aikuissosiaalityö 215 897 772-125 839-8, % 1812-294 Perhepalvelut 4794 194 278 138 2127-2,3 % 5135 341 Vammais- ja kehitysvammaishuo 8299 3319 3349 3 3279 2,1 % 8374 75 Vastaanotto 6349 2527 2792 265 2536 1,1 % 715 666 Kuntoutus 1453 577 782 25 624 25,3 % 197 517 Suun terveydenhuolto 183 728 787 59 77 2,2 % 1979 15 Työterveys 671 281 25-31 255-2, % 596-75 Aikuispsykososiaaliset palvelut 3915 1529 1199-33 164-25,2 % 37-844 Esh 346 14883 15868 985 15139 4,8 % 3689 229 Hoito- ja hoiva 25179 1249 1383 134 9987 4, % 2557 328 Tekninen johto 21 76 64-12 59 8,5 % 17-31 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 1218 484 453-31 396 14,4 % 114-78 Yhdyskuntatekniikka 6238 2728 2617-111 2542 3, % 5984-254 Tilapalvelu 7669 3191 3411 22 325 12,8 % 8198 529 Ulkopuoliset urakat 1 3 8 5 1, % 1 Viranomaispalvelut 949 352 248-14 297-16,5 % 668-281 KOKO KAUPUNKI 16951 764 71833 1229 69685 3,1 % 171931 288
TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Hallintopalvelut 292 86 19 23 33, % 292 Tietohallintokeskus 2287 934 945 11 932 1,4 % 2313 26 Taloushallintopalvelut 115 185 38 123 136 126,5 % 115 Henkilöstöpalvelut 36 8 2 12 8 15, % 36 Elinkeinopalvelut 17 218 218 1, % 325 218 Tuki- ja erillispalvelut 579 45 445-5 64 595,3 % 573-6 Hallintopalvelut/koulutus 1 6-6 4, % 1 Peruskoulutus 589 39 249-6 447-44,3 % 474-115 Lukio 238 99 99 14-4,8 % 237-1 Kivalo-opisto 611 24 215 11 288-25,3 % 611 Varhaiskasvatus 92 433 542 19 549-1,3 % 121 119 Kulttuuripalvelut 76 33 13-2 77-83,1 % 76 Museotoimi 31 8 42 34 11 281,8 % 42 11 Kirjasto 22 15 21 6 29-27,6 % 31 9 Teatteri 374 156 131-25 142-7,7 % 314-6 Liikuntapalvelut 67 258 284 26 287-1, % 668 61 Nuorisotyö 238 24 124 1 2 52, % 238 Musiikki 61 327 35 23 313 11,8 % 644 43 Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö 1655 52 381-139 455-16,3 % 1214-441 Perhepalvelut 377 149 19-4 471-76,9 % 276-11 Vammais- ja kehitysvammaishuo 653 242 21-32 211 -,5 % 566-87 Vastaanotto 356 148 191 43 146 3,8 % 458 12 Kuntoutus 15 6 5-1 5 1, % 12-3 Suun terveydenhuolto 542 228 2-28 232-13,8 % 475-67 Työterveys 782 356 335-21 328 2,1 % 736-46 Aikuispsykososiaaliset palvelut 557 225 27-18 29-1, % 513-45 Esh 3 8 3-5 9-1, % 3 Hoito- ja hoiva 565 2372 2267-15 2151 5,4 % 54-25 Tekninen johto, % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 2838 214 256 42 2756-9,7 % 3395 557 Yhdyskuntatekniikka 3667 1258 97-288 1235-21,5 % 2827-84 Tilapalvelu 12445 5237 5244 7 5268 -,5 % 12461 16 Ulkopuoliset urakat 14 4 1 6 1, % 14 Viranomaispalvelut 385 161 126-35 129-2,3 % 31-84 KOKO KAUPUNKI 3913,6 14664 14629-35 1749-14,2 % 38146-984
NETTO TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu Luvut 1 eurona 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Hallintopalvelut 394 1322 1254-68 1247,6 % 2986-18 Tietohallintokeskus -46-118 -129-11 59-318,6 % -432-26 Taloushallintopalvelut 5442 2383 2255-128 235-2,2 % 543-13 Henkilöstöpalvelut 1862 926 948 22 887 6,9 % 1943 82 Elinkeinopalvelut 12 535 27-265 557-51,5 % 868-332 Tuki- ja erillispalvelut 2484 844 839-5 15-2,1 % 2467-17 Hallintopalvelut/koulutus 349 115 19-6 11 -,9 % 313-36 Peruskoulutus 16427 6978 7121 143 6763 5,3 % 16736 39 Lukio 2511 18 979-11 133-5,2 % 2276-235 Kivalo-opisto 1426 68 673 65 536 25,6 % 1618 192 Varhaiskasvatus 9617 3999 3878-121 3853,6 % 947-147 Kulttuuripalvelut 138 6 83 23 57 45,6 % 145 7 Museotoimi 948 41 375-26 394-4,8 % 955 7 Kirjasto 1367 567 556-11 543 2,4 % 1346-21 Teatteri 1618 736 75 14 88-7,2 % 1653 35 Liikuntapalvelut 2948 1227 123 3 116 6, % 2955 7 Nuorisotyö 931 457 322-135 444-27,5 % 846-85 Musiikki 1543,99 811 778-33 611 27,3 % 1484-6 Soster-hallinto 98 374 366-8 345 6,1 % 888-2 Aikuissosiaalityö 45 378 391 13 384 1,8 % 598 148 Perhepalvelut 4417 1791 1969 178 1656 18,9 % 4859 442 Vammais- ja kehitysvammaishuo 7646 377 3139 62 368 2,3 % 787 162 Vastaanotto 5993 2379 261 222 239 8,8 % 6556 563 Kuntoutus 1438 571 777 26 619 25,5 % 1958 52 Suun terveydenhuolto 1288 499 587 88 538 9,1 % 154 217 Työterveys -111-74 -85-11 -73 16,4 % -14-29 Aikuispsykososiaaliset palvelut 3357 133 992-311 1395-28,9 % 2558-799 Esh 3457 14875 15865 99 1513 4,9 % 3686 229 Hoito- ja hoiva 19529 7877 8116 239 7836 3,6 % 217 578 Tekninen johto 21 76 64-12 59 8,5 % 17-31 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. -162 27 197-73 -236-18,3 % -2255-635 Yhdyskuntatekniikka 2571 147 1647 177 137 26, % 3157 586 Tilapalvelu -4776-246 -1833 213-2243 -18,3 % -4263 513 Ulkopuoliset urakat -4-1 -2-1, % -4 Viranomaispalvelut 564 191 122-69 168-27,4 % 367-197 KOKO KAUPUNKI 12992 5594 5724 1264 52636 8,7 % 133784 3864
TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset menot Luvut 1 eurona TOIMINTAMENOT Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu 217 %-muutos Tilaus TA 218 toteutuma toteutuma 217-218 Hallintopalvelut 399 1261 1188 6,1 % Tietohallintokeskus 1838 796 97-17,9 % Taloushallintopalvelut 638 2488 2372 4,9 % Henkilöstöpalvelut 1573 668 598 11,7 % Elinkeinopalvelut 128 474 546-13,2 % Tuki- ja erillispalvelut 33 1261 11 14,6 % Hallintopalvelut/koulutus 39 86 92-6,5 % Peruskoulutus 1397 5719 5585 2,4 % Lukio 228 831 866-4, % Kivalo-opisto 1792 783 726 7,9 % Varhaiskasvatus 9247 3879 386,5 % Kulttuuripalvelut 123 47 84-44, % Museotoimi 51 218 28 4,8 % Kirjasto 949 392 377 4, % Teatteri 1537 689 761-9,5 % Liikuntapalvelut 17 488 454 7,5 % Nuorisotyö 895 336 356-5,6 % Musiikki 1829 984 785 25,4 % Soster-hallinto 816 329 315 4,4 % Aikuissosiaalityö 21 728 81-9,1 % Perhepalvelut 4645 218 251-1,6 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto 796 3197 3121 2,4 % Vastaanotto 664 2674 2426 1,2 % Kuntoutus 142 768 69 26,1 % Suun terveydenhuolto 1629 73 687 2,3 % Työterveys 637 236 241-2,1 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 3757 1167 1559-25,1 % Esh 346 15868 15139 4,8 % Hoito- ja hoiva 23638 9763 9371 4,2 % Tekninen johto 172 52 47 1,6 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 164 388 339 14,5 % Yhdyskuntatekniikka 4713 2148 1958 9,7 % Tilapalvelu 729 325 2856 12,2 % Ulkopuoliset urakat 1 8 1, % Viranomaispalvelut 881 223 272-18, % KOKO KAUPUNKI 15263 64875 6272 3,4 % TOIMINTAMENOT Tammi-toukokuu Tammi-toukokuu %-muutos Luvut 1 eurona 218 217 Palvelualue TA 218 toteutuma toteutuma 217-218 Kaupunginhallitus 17173 6948 6774 2,6 % Koulutus 26653 11298 11129 1,5 % Kulttuuri ja musiikki 694 3154 325 4,3 % Soster 87113 37451 3632 3,1 % Tekninen 1422 624 5472 1,1 % YHTEENSÄ 15263 64875 6272 3,4 %
Luvut 1 eurona TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset tulot Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu 217 %-muutos Tilaus TA 218 toteutuma toteutuma 217-218 Hallintopalvelut 32 13 7 1, % Tietohallintokeskus 295 114 113,9 % Taloushallintopalvelut 1144 36 136 125, % Henkilöstöpalvelut 349 15 8 87,5 % Elinkeinopalvelut 17 218 1, % Tuki- ja erillispalvelut 579 445 64 595,3 % Hallintopalvelut/koulutus 1 4, % Peruskoulutus 559 249 447-44,3 % Lukio 234 97 12-4,9 % Kivalo-opisto 611 215 286-24,8 % Varhaiskasvatus 92 542 549-1,3 % Kulttuuripalvelut 16 8 15-46,7 % Museotoimi 31 41 11 272,7 % Kirjasto 21 21 29-27,6 % Teatteri 362 124 135-8,1 % Liikuntapalvelut 559 255 262-2,7 % Nuorisotyö 238 123 2 515, % Musiikki 623 35 311 12,5 % Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö 1655 381 455-16,3 % Perhepalvelut 377 19 471-76,9 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto 617 21 199 5,5 % Vastaanotto 356 191 146 3,8 % Kuntoutus 15 5 5, % Suun terveydenhuolto 542 2 232-13,8 % Työterveys 245 82 78 5,1 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 557 27 29-1, % Esh 3 3 9, % Hoito- ja hoiva 565 2267 2138 6, % Tekninen johto, % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 2837 256 2756-9,7 % Yhdyskuntatekniikka 1679 288 554-48, % Tilapalvelu 443 246 256-3,9 % Ulkopuoliset urakat 14 1 1, % Viranomaispalvelut 383 126 129-2,3 % KOKO KAUPUNKI 22162 7717 1136-23,9 % TOIMINTATULOT Tammi-toukokuu Tammi-toukokuu %-muutos Luvut 1 eurona 218 217 Palvelualue TA 218 toteutuma toteutuma 217-218 Kaupunginhallitus 256 1111 328 238,7 % Koulutus 2316 113 1388-2,5 % Kulttuuri ja musiikki 185 922 783 17,8 % Soster 144 3655 3942-7,3 % Tekninen 5446 926 3695-74,9 % YHTEENSÄ 22162 7717 1136-23,9 %
TALOUSARVIO 218 Palkkasumma tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu 217 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 218 Tilaus TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 217-218 TA-TPA Hallintopalvelut 929 329 344 15 266 29,3 % 971 42 Tietohallintokeskus 517 198 211 13 22-4,1 % 55 33 Taloushallintopalvelut 212 774 73-44 595 22,7 % 1984-118 Henkilöstöpalvelut 521 211 21-1 2,5 % 497-24 Elinkeinopalvelut 184 79 6-19 57 5,3 % 14-44 Tuki- ja erillispalvelut 269 13 13 27 22 49,9 % 34 71 Hallintopalvelut/koulutus 153 59 57-2 57, % 148-5 Peruskoulutus 8178 339 341 2 3367 1,3 % 8226 48 Lukio 1633 674 62-54 6 3,3 % 151-132 Kivalo-opisto 152 458 492 34 467 5,4 % 113 78 Varhaiskasvatus 593 297 2326 229 2191 6,2 % 5649 556 Kulttuuripalvelut 39 17 18 1 47-61,7 % 39 Museotoimi 346 146 133-13 141-5,7 % 315-31 Kirjasto 524 25 26 1 196 5,1 % 527 3 Teatteri 115 456 446-1 472-5,5 % 993-22 Liikuntapalvelut 451 18 19 1 168 13,1 % 476 25 Nuorisotyö 523 217 214-3 229-6,6 % 516-7 Musiikki 1277 642 66-36 549 1,4 % 125-72 Soster-hallinto 479 195 183-12 175 4,6 % 45-29 Aikuissosiaalityö 689 269 276 7 258 7, % 76 17 Perhepalvelut 1516 597 575-22 649-11,4 % 146-56 Vammais- ja kehitysvammaishuol 179 725 686-39 775-11,5 % 1693-97 Vastaanotto 2382 942 962 2 883 8,9 % 2432 5 Kuntoutus 349 128 137 9 113 21,2 % 373 24 Suun terveydenhuolto 1121 463 457-6 476-4, % 117-14 Työterveys 363 15 145-5 148-2, % 352-11 Aikuispsykososiaaliset palvelut 1919 791 527-264 842-37,4 % 1279-64 Hoito- ja hoiva 13149 5228 5432 24 4966 9,4 % 13663 514 Tekninen johto 83 28 28 23 21,7 % 83 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 63 234 227-7 26 1,2 % 585-18 Yhdyskuntatekniikka 1781 785 619-166 67-7,6 % 144-377 Tilapalvelu 281 794 834 4 794 5, % 2186 15 Ulkopuoliset urakat 17 3 6 3 1, % 34 17 Viranomaispalvelut 22 89 65-24 78-16,7 % 161-59 KOKO KAUPUNKI 53348 21655 21553-12 29 3,1 % 53175-173 Erotus Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 218 Tammi-toukokuu 217 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 218 Palvelualue TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 217-218 TA-TPA Kaupunginhallitus 4522 1693 1676-17 136 23,2 % 4482-4 Koulutus 1619 6678 695 227 6682 3,3 % 16654 545 Kulttuuri ja musiikki 4175 1863 1813-5 182,6 % 471-14 Soster 23757 9487 938-17 9285 1, % 23515-242 Tekninen 4785 1933 1779-154 1771,5 % 4453-332 YHTEENSÄ 53348 21655 21553-12 29 3,1 % 53175-173 Erotus
TALOUSARVIO 218 Henkilötyövuodet tilauksittain Tammi-toukokuu 218 Laskennallinen Erotus Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 218 TA-TPA Hallintopalvelut 19, 8, 6,8-1,2 16,2-2,8 Tietohallintokeskus 13,7 5,5 5,4 -,2 13,3 -,4 Taloushallintopalvelut 29,2 11,9 1,4-1,5 25,6-3,6 Henkilöstöpalvelut 11,5 5, 4,7 -,2 1,9 -,5 Elinkeinopalvelut 4, 1,8 1,5 -,3 3,4 -,6 Tuki- ja erillispalvelut 6,5 2,5 2,7,1 6,9,4 Hallintopalvelut/koulutus 5, 2,1 2,, 4,9 -,1 Peruskoulutus 194,8 98,8 15, 6,2 27, 12,2 Lukio 27,4 11,6 11,1 -,5 26,3-1,1 Kivalo-opisto 7,2 3,1 2,8 -,3 6,6 -,6 Varhaiskasvatus 168, 71,7 79,2 7,5 185,6 17,6 Kulttuuripalvelut 1,,4,7,2 1,6,6 Museotoimi 9, 3,9 3,4 -,5 7,9-1,1 Kirjasto 15,7 6,4 6,1 -,3 15, -,7 Teatteri 28,6 12,1 11,8 -,3 28, -,6 Liikuntapalvelut 14, 5,6 6,1,5 15,3 1,3 Nuorisotyö 17,3 7,1 6,6 -,4 16,2-1,1 Musiikki 3, 12,9 12, -,9 27,9-2,1 Soster-hallinto 11, 4,3 4,5,2 11,4,4 Aikuissosiaalityö 18,6 7,5 8,1,5 19,9 1,3 Perhepalvelut 39,8 15,7 14,9 -,8 37,8-2, Vammais- ja kehitysvammaishuo 51,1 2,8 2,5 -,3 5,4 -,7 Vastaanotto 54,4 23,7 2, -3,7 45,9-8,5 Kuntoutus 1, 3,8 3,5 -,3 9,2 -,8 Suun terveydenhuolto 23,7 1,2 1, -,2 23,3 -,4 Työterveys 7,7 3,2 3,1 -,1 7,5 -,2 Aikuispsykososiaaliset palvelut 15,7 15,7 14,9 -,8 14,9 -,8 Hoito- ja hoiva 368, 144,5 156,3 11,9 398,2 3,2 Tekninen johto 1,,4,4, 1,, Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 16,6 7, 6,5 -,5 15,5-1,1 Yhdyskuntatekniikka 39,3 16, 15,7 -,3 38,5 -,8 Tilapalvelu 69,2 27,5 27,7,2 69,8,6 Ulkopuoliset urakat,,,,,, Viranomaispalvelut 4, 1,6 1,5 -,1 3,7 -,3 KOKO KAUPUNKI 1331,9 572,3 586,3 14, 1365,8 33,9 Tammi-toukokuu 218 Laskennallinen Erotus Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 83,9 34,7 31,6-3,1 76,4-7,5 Koulutus 42,4 187,3 2,2 12,9 43,4 28, Kulttuuri ja musiikki 115,6 48,4 46,8-1,6 112, -3,6 Soster 6, 249,4 255,8 6,4 618,6 18,6 Tekninen 13,1 52,5 51,9 -,7 128,5-1,6 YHTEENSÄ 1331,9 572,3 586,3 14, 1365,8 33,9
TALOUSARVIO 218 Investoinnit LUVUT 1 eurona TA 218 Odotusarvo Investointi- tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue menot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 172 447 76 7,1-371 -83, Sivistystoimi 5624 2343 61 1,1-2282 -97,4 Sosiaali- ja terveystoimi 318 133 16 5, -117-87,9 Tekninen toimi 84 35 635 7,6-2865 -81,9 INVESTOINNIT YHT. 15414 6423 788 5,1-5635 -87,7 TA 218 Investointi- tas.keh:n Odotusarvo Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue tulot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 14 6, -6, Sivistystoimi,, Sosiaali- ja terveystoimi,, Tekninen toimi,, * käyttöomaisuuden myyntitulot,, * rahoitusosuudet,, INVESTOINNIT YHT. 14 6, -6, TA 218 Odotusarvo Investointien tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue netto od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 158 441 76 7,2-365 -82,8 Sivistystoimi 5624 2343 61 1,1-2282 -97,4 Sosiaali- ja terveystoimi 318 133 16 5, -117-87,9 Tekninen toimi 84 35 635 7,6-2865 -81,9 INVESTOINNIT YHT. 154 6417 788 5,1-5629 -87,7
Kuntoutus Vastaanotto Kivalo-opisto Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Tilapalvelu Esh Henkilöstöpalvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Museotoimi Hoito- ja hoiva Peruskoulutus Vammais- ja kehitysvammaishuolto Toimintamenot 218 Erotukset odotusarvo-toteutuma toukokuun lopussa (%) Tietohallintokeskus Ulkopuoliset urakat Taloushallintopalvelut Varhaiskasvatus Tuki- ja erillispalvelut Musiikki Kirjasto Teatteri Soster-hallinto Hallintopalvelut Yhdyskuntatekniikka Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Nuorisotyö Lukio Elinkeinopalvelut Hallintopalvelut/koulutus Työterveys Aikuissosiaalityö Tekninen johto Aikuispsykososiaaliset palvelut Viranomaispalvelut -3, -2, -1,, 1, 2, 3, 4,
Toimintamenot 218 Erotukset odotusarvo-toteutuma toukokuun lopussa (1 ) Esh Vastaanotto Tilapalvelu Kuntoutus Perhepalvelut Hoito- ja hoiva Peruskoulutus Kivalo-opisto Suun terveydenhuolto Henkilöstöpalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Liikuntapalvelut Museotoimi Ulkopuoliset urakat Kulttuuripalvelut Tietohallintokeskus Taloushallintopalvelut Kirjasto Soster-hallinto Musiikki Tuki- ja erillispalvelut Teatteri Tekninen johto Varhaiskasvatus Hallintopalvelut/koulutus Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Työterveys Nuorisotyö Hallintopalvelut Elinkeinopalvelut Lukio Viranomaispalvelut Yhdyskuntatekniikka Aikuissosiaalityö Aikuispsykososiaaliset palvelut -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-toukokuu 217-218 -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% Kuntoutus Musiikki Tuki- ja erillispalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Tilapalvelu Henkilöstöpalvelut Tekninen johto Vastaanotto Yhdyskuntatekniikka Kivalo-opisto Liikuntapalvelut Hallintopalvelut Taloushallintopalvelut Esh Museotoimi Soster-hallinto Hoito- ja hoiva Kirjasto Vammais- ja kehitysvammaishuolto Peruskoulutus Suun terveydenhuolto Varhaiskasvatus Perhepalvelut Työterveys Lukio Nuorisotyö Hallintopalvelut/koulutus Aikuissosiaalityö Teatteri Elinkeinopalvelut Tietohallintokeskus Viranomaispalvelut Aikuispsykososiaaliset palvelut Kulttuuripalvelut
Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-toukokuu 217-218 (1 ) Esh Hoito- ja hoiva Tilapalvelu Vastaanotto Musiikki Yhdyskuntatekniikka Tuki- ja erillispalvelut Kuntoutus Peruskoulutus Taloushallintopalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Kivalo-opisto Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Liikuntapalvelut Varhaiskasvatus Suun terveydenhuolto Kirjasto Soster-hallinto Museotoimi Ulkopuoliset urakat Tekninen johto Työterveys Hallintopalvelut/koulutus Nuorisotyö Perhepalvelut Lukio Kulttuuripalvelut Viranomaispalvelut Elinkeinopalvelut Teatteri Aikuissosiaalityö Tietohallintokeskus Aikuispsykososiaaliset palvelut -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 6 7 8
12 Verotulot 6 Korko- ja rahoitustulot 1 8 6 4 2 4 2-2 889 153 1121 21-576 -2-4 -6 Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Valtionosuus Korko- ja rahoitusmenot 4 3 35 3 25 2 25 2 15 15 1 5-5 -27-53 -81-17 -134 1 5-5 Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma
######## 18 16 14 12 1 8 6 4 2-2 Koko kaupunki Menot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma 6 5 4 3 2 1-1 Koko kaupunki Tulot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma 6 Koko kaupunki Palkat 5 4 3 2 1-1 Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma
tuhat tuhat Toimintamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-toukokuu Toimintatulojen poikkeama odotusarvosta tammi-toukokuu 1.1.212 14 12 1322 5 4 382 1 8 6 3 2 1 54 144 4-1 2-2 -72 35-22 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster -33 Tekninen -2-3 -4 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki -346 Soster -269 Tekninen 25 Palkkamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-toukokuu 227 2 15 1 5-5 -1-15 -2-17 -5-17 -154 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen
1.1.212 2 15 1 5-5 Kaupunginhallitus Menot 14 12 1 8 6 4 2 Kaupunginhallitus Tulot 6 5 4 3 2 1 Kaupunginhallitus Palkat 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 Kaupunginhallitus Erotus 217-218 tiliryhmittäin -1
35 Koulutus Menot 5 Koulutus Tulot 3 25 2 15 1 5 4 3 2 1-1 -5-2 18 16 14 12 1 8 6 4 Koulutus Palkat 1 5-5 -1-15 -2-25 Koulutus Erotus 217-218 tiliryhmittäin 2
Kulttuuri Menot Kulttuuri Tulot 12 4 1 35 3 8 6 25 2 15 4 1 5 2-5 -1-2 -15 Kulttuuri Palkat Kulttuuri Erotus 217-218 tiliryhmittäin 5 14 12 4 3 1 8 6 2 1 4 2-2 -1
Soster Menot Soster Tulot 1 12 9 8 7 6 1 8 6 5 4 4 3 2 1 2-2 -4 3 25 2 15 1 5 Soster Palkat 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2 Soster Erotus 217-218 tiliryhmittäin -5
1.1.212 2 Tekninen Menot 3 Tekninen Tulot 15 25 2 1 15 5 1 5-5 -5 Tekninen Palkat Tekninen Erotus 217-218 tiliryhmittäin 5 4 3 2 1 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-1 -2