Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2018

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin (09) 156 11 faksi (09) 1561 2011 www.hsy.fi Lisätietoja talousjohtaja Pekka Hänninen, puhelin (09) 1561 2209 pekka.hanninen@hsy.fi Copyright Kartat, graafit ja muut kuvat: HSY Valokuvat: HSY / Markku Korja

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2018 Toiminta Talousvettä pumpattiin tammi-huhtikuussa 31,6 miljoonaa m3. Koko vuoden vedenpumppauksen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota suurempana 92,9 milj. m3 (+0,4 %). Vesihuollon laskutusvolyymi oli huhtikuun lopussa jäljessä edellisestä vuodesta -0,6% ja talousarviosta noin -1,5%. Eron ei oleteta jäävän näin suureksi vuositasolla, mutta ennusteessa huomioidaan koko vuodelle pieni volyymin lasku (-0,1%). Jätevesien käsittelyn ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (137,3 m3). Raportointikaudella HSY:n asiakaskiinteistöillä tehtiin 2,8 miljoonaa astiatyhjennystä ja kuljetettiin 102 100 tonnia jätteitä. Vuosiennusteen mukaan astiatyhjennyksiä tehdään 8,6 miljoonaa kappaletta (-1,0 % talousarvioon verrattuna). Tyhjennysten määrän pieni poikkeama talousarviosta johtuu tyhjennysrytmien vaihtelusta ja muovipakkausten erilliskeräyksen vaikutuksesta tyhjennysmääriin. Kuljetettu jätemäärä Vantaan energian jätevoimalaan toimitettiin energiahyödynnettävää jätettä yhteensä 99 800 tonnia. Vuosiennusteen mukaan voimalaan toimitetaan yhteensä 255 500 tonnia jätteitä, määrän ollessa 8,7 % talousarviota suurempi. Korkeampaa määrää selittää runsas sekajätepaalien ajo voimalaan. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä 137 300 tonnia. Vuosiennusteen mukaan käsiteltävä jätemäärä on yhteensä 328 900 tonnia, 6,5 % talousarviota enemmän. Kasvu syntyy lähinnä maa-ainesten vastaanotosta. Sortti-asemilla kävi 121 425 asiakasta, joka oli +7,7 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Vuositasolla asiakasmäärän ennustetaan olevan talousarvion mukaisesti 456 000 asiakasta. Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitattiin seitsemällä pysyvällä ja neljällä siirrettävällä mittausasemalla, joilla seurataan tärkeimpien kaupunki-ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Ilmanlaatutiedot esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla ja ilmanlaatuportaalissa. Tavoitteet HSY:n vuoden 2018 strategista tavoitteista 15 arvioidaan toteutuvan ja neljä tavoitetta ei toteudu: sähköisten asiointipalveluiden käyttö lisääntyy, tavoitteena jätepalveluiden tilauksista 55% sähköisesti. Ennuste on 45%. Sako- ja umpikaivojen tyhjennystilaukset eivät vielä toimi sähköisesti. Hallinnon ja keskitettyjen palveluiden osuus HSY:n henkilötyövuosista. Tavoite on <= 25,7% ja ennuste 27,2%. Suhdetta kasvattaa lisärekrytoinnit asiakaspalveluun sekä varsinkin vesihuollon rekrytointijättämä verrattuna suunnitelmaan. Hallinnon ja keskitettyjen palveluiden osuus HSY:n toimintamenoista. Tavoite on <= 14% ja ennuste 16,1% Suhdetta kasvattaa lisärekrytoinnit asiakaspalveluun sekä varsinkin vesihuollon rekrytointijättämä verrattuna suunnitelmaan T&K&I -hankkeiden osuus liikevaihdosta. Tavoite 0,6% ja ennuste 0,4%. Henkilöstö Raportointikaudella toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli keskimäärin 744,4 htv. Kokovuoden henkilöstömäärän arvioidaan jäävän alle henkilöstösuunnitelmassa suunnitellun tason (788,5 htv). Tuloskehitys Tammi-huhtikuussa toimintatuottoja kertyi 115,1 miljoonaa euroa. Vuosiennusteen mukaan tuottoja kertyy 357,3 miljoonaa euroa, 0,2 miljoonaa talousarviota enemmän. Vesihuollon laskutusvolyymin pieni lasku näkyy vesihuollon myyntituottojen ennusteen pienemisenä 0,5 milj. euroa. Liittymismaksut ovat huhtikuun lopussa talousarviota jäljessä, mutta vuoden talousarvio ennustetaan saavutettavan. Edellisen vuoden mukainen vilkas rakentaminen jatkuu. Verkon työlaskutus on loppuvuosipainotteista. Jätehuollon toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 0,7 milj. jätteenkäsittelyn suoritevolyymien kasvamisen vuoksi. Raportointikauden toimintakulut olivat 51,8 milj. euroa. Vuosiennusteessa kulujen arvioidaan olevan 175,9 miljoonaa, 2,4 miljoonaa talousarviota enemmän. Jätehuollon vuosikuluennuste on 77,8 milj., ollen 3 milj. talousarviota enemmän. Ennusteen nosto johtuu Retenan kuljetusurakoiden irtisanomisesta ja uudelleen järjestämisestä, jäteastiahankinnoista ja jätteenkäsittelyn huolto- ja käyttökustannuksista. Vesihuollon toimintakulut ovat huhtikuun lopussa noin 2,0 milj. eur alle talousarvion. Osa vesihuollon toimenpiteistä ja tätä myöten kuluista on hyvin kausipainotteisia. Toimintakuluissa ennustetaan vuositasolla säästöä talousarvioon noin 0,5 milj. euroa. vuosiennusteen ollessa 96,3 milj. euroa. Toimintakulujen ennusteita tarkennetaan elokuun osavuosikatsauksessa. Nettorahoituskulut olivat 22,4 miljoonaa euroa. Niiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 67,8 miljoonan suuruisina. Raportointikauden poistot olivat 32,7 miljoonaa euroa ja vuosiennuste on 100,6 milj. euroa, 2,9 milj. euroa talousarviota pienempi. Ennuste ero johtuu arvioitua pienemmästä käyttöomaisuusmassasta tilikauden alussa. Raportointikauden tulos oli 8,6 miljoonaa ylijäämäinen. Vuosiennusteessa tulos on 14,7 miljoonaa ylijäämäinen, 0,7 miljoonaa talousarviota parempi. Investoinnit Tammi-huhtikuun investoinnit olivat yhteensä 40,8 miljoonaa euroa, josta 36,5 milj. oli vesihuollon ja 2,0 milj. jätehuollon investointeja. Vesihuollon kaupunkilähtöiset investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti, mutta johtosiirtojen kustannukset tulevat olemaan talousarviota suuremmat. Vedenjakelun uudisinvestoinnit tulevat ylittämään talousarvion n. 2 milj. eurolla ja verkostojen

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2018 saneerausinvestoinnit n. 6 milj. eurolla, mutta toisaalta viemäröinnin uudisinvestoinnit jäänevät talousarviota pienemmiksi. Jätevedenpuhdistuksen investoinnit jäänevät hieman talousarviota pienemmiksi, sillä Viikinmäen rejektivesien käsittelyn tehostaminen on siirretty myöhemmin toteutettavaksi. Tämän hetkisen ennusteen mukaan kummankin toimialan kokonaisinvestoinneissa on painetta talousavion ylitykseen, mutta tarkemmin ennusteeseen palataan elokuun osavuosikatsauksessa. Rahoitus Lainakanta 30.4. oli 1442,8 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainoja oli 1188,0 milj. Pitkäaikaiset rahoituslaitoslainat olivat yhteensä 236,0 miljoonaa. Raportointikaudella ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Lainoja lyhennettiin 3,2 milj. eurolla. Maksuvalmius on ollut hyvä. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 28,9 %.

Tavoitteet Strateginen päämäärä TTS 2017-2019 tavoite Mittari Tavoite 2018 Toteutumisennuste 31.12.2018 1. Ympäristön tila on parantunut Jätevedenpuhdistuksen fosforikuorma on enintään 38 tonnia/vuosi ja Fosforikuorma tonnia/vuosi 38 Toteutuu (32) typpikuorma enintään 1200 tonnia/vuosi Jätevedenpuhdistuksen fosforikuorma on enintään 38 tonnia/vuosi ja Typpikuorma tonnia/vuosi 1200 Toteutuu (1100) typpikuorma enintään 1200 tonnia/vuosi HSY:n oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt vähenevät Päästöt tonnia co2-ekv/vuosi 174 000 Toteutuu Verkostoon pumpattu vesimäärä pienenee Vesimäärä l/asukas/vrk 220 Toteutuu (215) Kotitalouksien jätteen kierrätysaste nousee Kierrätysaste-% 50 % Toteutuu (50 %) 2. Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu 3. HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut Vedenjakelun keskeytysten aika lyhenee Keskeytysaika, 3 vuoden liukuva keskiarvo min/asukas/vuosi 10 Toteutuu (10) Sähköisten asiointipalvelujen käyttö lisääntyy % vesimittarilukemista sähköisesti 42 % Toteutuu (42 %) % jätepalvelutilauksista sähköisesti 55 % Ei toteudu (45 %) Asukkaiden arvio HSY:n kokonaisonnistumisesta paranee Asukkaiden kyselyssä antama arvosana 3,88 Toteutuu 4. HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä 5. Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella 6. Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia tavoitteleva muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö Omassa toiminnassa kulutettu energiamäärä pienenee Kulutettu energiamäärä GWh 189 Toteutuu HSY:n tuottaman uusiutuvan energian määrä suhteessa käytetyn Uusiutuvan energian määrän suhde käytetyn 100 % Toteutuu energian määrään kasvaa energian määrään % Vesihuollon tuottavuus paranee Toimintakulut/asukas/vuosi 80 Toteutuu (80) Jätehuollon tuottavuus paranee Tukitoimintojen tuottavuus paranee Vesihuollon investointien tulorahoitusosuus kehittyy pitkällä aikavälilllä positiivisesti. TTS kaudella Blominmäen jätevedenpuhdistamoinvestointi kuitenkin laskee tulorahoitusosuutta. Jätehuollon toimintamenot ilman läpilaskutuseriä/jätemäärät 163,6 Toteutuu (136,4) Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palveluiden 25,7 % Ei toteudu (27,2 %) osuus HSY:n henkilövahvuudesta Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palveluiden 14 % Ei toteudu (16,1 %) osuus HSY:n toimintamenoista Investointien tulorahoitus % 60 % Toteutuu (60 %) Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista paranee Henkilöstökyselyn indeksi (asteikolla 1-5) / 3,95/67 * positiivisten vastausten osuus Henkilöstön kokemus osaamisen kehittämisestä paranee Henkilöstökyselyn indeksi (asteikolla 1-5) 3,9 * 7. Tuloksiin ja vaikutuksiin tähtäävä Henkilöstön kokemus johtamis- ja toimintakulttuurin toimintakulttuuri kannustavuudesta paranee 8. HSY:n yhteisökuva on hyvä Myönteinen mielikuva HSY:stä ja luottamus HSY:n toimintaan lisääntyvät 9. HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani *Henkilöstökyselyä ei vuonna 2018 Henkilöstökyselyn indeksi (asteikolla 1-5) 3,9 * Asukkaiden kyselyssä antama arvosana: "Kuinka todennäköisesti kertoisi jotain myönteistä HSY:hyn liittyen" (asteikolla 1-5) Asukkaiden kyselyssä antama arvosana: "HSY:n toiminnan luotettavuus" (asteikolla 1-5) 3,8 Toteutuu (3,8) 3,95 Toteutuu (3,95) T&K&I-hankkeiden osuus liikevaihdosta kasvaa T&K&I-hankkeiden osuus liikevaihdosta, % 0,6 % Ei toteudu (0,4 %)

HSY:N TULOSLASKELMA HSY:N TASE x 1000 euroa TOT ENN TA Ero TOT TP TOIMINTATULOT 115 119 357 270 357 067 202 117 868 368 468 Myyntituotot 112 339 347 748 347 673 75 115 143 358 376 Kuntaosuudet 1 367 4 100 4 100 0 1 367 4 100 Muut tuotot 1 413 5 421 5 294 127 1 359 5 992 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 617 1 950 1 950 0 665 1 893 TOIMINTAMENOT -51 844-175 863-173 455-2 408-53 282-173 501 Henkilöstömenot -13 536-43 311-43 131-180 -12 776-41 478 Palvelujen ostot -26 406-93 219-92 113-1 106-28 949-92 820 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 076-28 128-27 105-1 023-7 558-26 610 Pakollisten varausten muutos -27 2 135 2 135 0-33 -23 Muut toimintakulut -3 800-13 340-13 241-99 -3 967-12 569 TOIMINTAKATE 63 892 183 356 185 562-2 206 65 250 196 859 RAHOITUSTULOT JA -MENOT -22 402-67 846-67 826-20 -22 379-66 913 VUOSIKATE 41 490 115 510 117 736-2 226 42 872 129 946 POISTOT -32 666-100 563-103 472 2 909-32 624-101 537 TILIKAUDEN TULOS 8 824 14 947 14 263 683 10 247 28 410 VARAUSTEN MUUTOKSET 197 592 592 0 197 592 TULOVEROT -414-848 -848 0-217 -1 107 x 1 000 euroa TOT TP TOT TP VASTAAVAA 1-4/2018 TP 2017 1-4/2018 TP 2017 VASTATTAVAA Pysyvät vastaavat 2 222 488 2 215 638 Oma pääoma 655 573 646 965 Aineettomat hyödykkeet 4 513 4 903 Peruspääoma 505 000 505 000 Aineelliset hyödykkeet 2 032 033 2 024 793 Muu oma pääoma 2 570 2 570 Edellisten tilikausien Sijoitukset 185 942 185 942 yli/alijäämä 139 395 111 501 Vaihtuvat vastaavat 55 334 47 571 Tilikauden yli/alijäämä 8 607 27 894 Vaihto-omaisuus 1 640 1 762 Poistoero ja varaukset 4 338 4 536 Saamiset 50 845 39 088 Rahat ja pankkisaamiset 2 848 6 721 Pakolliset varaukset 29 754 29 727 Vieras pääoma 1 588 157 1 581 981 Pitkäaikainen vieras pääoma 1 511 476 1 511 476 Lyhytaikainen vieras pääoma 76 681 70 505 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 277 821 2 263 209 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 277 821 2 263 209 Taseen tunnuslukuja 30.4.2018 TP 2017 Omavaraisuusaste, % 29,0 % 28,8 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % - 429,3 % Current Ratio 0,72 0,67 Quick Ratio 0,70 0,65 Lainakanta (x 1000 euroa) 1 442 848 1 438 004 HSY:N INVESTOINNIT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 8 607 14 691 14 007 683 10 227 27 894 Tuloslaskelman tunnuslukuja Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista 203,2 % 205,9 % 212,4 % 143,2 % 146,0 % 161,1 % x 1000 euroa TOT ENN TA ENN-TA TOT TOT Vesihuolto 36 501 188 800 188 800 0 32 683 127 163 Jätehuolto 2 067 16 162 16 162 0 3 478 12 242 Seutu- ja ympäristötieto 0 210 210 0 17 189 Muut 2 100 2 519 2 519 0 377 3 186 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 40 668 207 691 207 691 0 36 555 142 780

VESIHUOLLON TULOSLASKELMA JÄTEHUOLLON TULOSLASKELMA x 1000 euroa TOT ENN TA Ero TOT TP TOIMINTATULOT 81 541 257 554 257 998-444 80 764 257 448 Myyntituotot 80 852 255 196 255 640-444 80 012 254 366 Kuntaosuudet 0 0 0 0 0 0 Muut tuotot 689 2 358 2 358 0 752 3 082 x 1000 euroa TOT ENN TA Ero TOT TP TOIMINTATULOT 32 829 97 073 96 368 704 35 837 108 361 Myyntituotot 32 100 94 346 93 771 575 35 247 105 894 Kuntaosuudet 0 0 0 0 0 0 Muut tuotot 729 2 726 2 597 129 591 2 466 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 617 1 950 1 950 0 665 1 893 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT -28 218-96 331-96 862 531-26 988-90 814 Henkilöstömenot -7 563-24 423-24 423 0-7 156-23 032 Palvelujen ostot -10 961-40 765-41 296 531-9 655-34 663 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 892-23 671-23 671 0-6 877-23 324 Pakollisten varausten muutos 0 2 215 2 215 0 0 57 Muut toimintakulut -2 801-9 687-9 687 0-3 300-9 852 TOIMINTAMENOT -23 177-77 842-74 829-3 013-25 801-81 677 Henkilöstömenot -2 103-7 081-6 888-193 -2 081-6 915 Palvelujen ostot -19 483-64 847-63 124-1 724-22 800-70 051 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 100-4 011-2 992-1 019-583 -2 940 Pakollisten varausten muutos -27-80 -80 0-33 -80 Muut toimintakulut -464-1 823-1 745-78 -304-1 691 TOIMINTAKATE 53 940 163 173 163 086 87 54 441 168 526 TOIMINTAKATE 9 652 19 230 21 539-2 308 10 036 26 684 RAHOITUSTULOT JA -MENOT -21 723-65 287-65 287 0-21 634-64 856 RAHOITUSTULOT JA -MENOT -665-2 559-2 539-20 -732-2 038 VUOSIKATE 32 217 97 886 97 799 87 32 807 103 671 VUOSIKATE 8 987 16 671 19 000-2 329 9 304 24 646 POISTOT -27 445-84 214-87 147 2 933-27 238-85 426 POISTOT -4 730-14 414-14 414 0-4 921-14 700 TILIKAUDEN TULOS 4 772 13 672 10 652 3 020 5 568 18 245 TILIKAUDEN TULOS 4 257 2 257 4 586-2 329 4 383 9 946 VARAUSTEN MUUTOKSET 0 0 0 0 0 0 TULOVEROT -414-848 -848 0-217 -1 107 VARAUSTEN MUUTOKSET 197 592 592 0 197 592 TULOVEROT 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 358 12 824 9 804 3 020 5 351 17 138 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 455 2 849 5 178-2 329 4 580 10 538 Tuloslaskelman tunnuslukuja Tuloslaskelman tunnuslukuja Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 267,4 % 266,4 % 283,5 % Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 124,7 % 128,8 % 132,7 % Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista 153,8 % 153,6 % 162,9 % Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista 106,7 % 121,6 % 157,7 %