Tämä tiedote koskee Fivaldi yrityksiä joissa käytössä Oma Säästöpankin tilinumero.

Tämä tiedote koskee Fivaldi yrityksiä joissa käytössä Oma Säästöpankin tilinumero.

2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Fivaldi käyttäjän toimenpiteet... 3 2.1 Yrityksen perustiedot Pankkitiedot... 3 2.2 Laskujen välitys Perustiedot Finvoicen välittäjät Lähetys Fivaldi pankkiyhteydellä... 3 2.3 Pankkiyhteys Perustiedot Sopimukset... 4 2.4 Yritysrekisteri Yritystiedot Pankkitili laskulle (jos valittu)... 5 2.5 Myyntireskontra Perustiedot Suoritukset Tilinumero... 5 2.6 Visma Duetto Perustiedot Suoritusten pankkitili... 5 2.7 Ostolaskujen kierrätys (jos laskukohtainen maksutili valittu)... 6 2.8 Ostoreskontra... 6 Laskujen syöttö (jos laskukohtainen maksutili valittu)... 6 Luo maksatuseriä toiminto... 7 2.9 Kirjanpito Tiliotteiden tiliöinti Tiliotteiden perustiedot... 7 2.10 Palkanlaskennan perustiedot Ohjaustiedot... 8 2.11 Kiinteistöhallinta Sidokset (Jos valittu pankkitili)... 8 2.12 Tee laskuttajailmoituksen Change-sanoma... 8 Käytössä Fivaldi Pankkiyhteys... 8 Käytössä AutoInvoice... 12

1 Yleistä Oma Säästöpankki toteuttaa asiakkailleen tilinumeromuutoksen 28.10.2018 Tässä ohjeessa on kuvattu Fivaldi - näkymät joihin muutos vaikuttaa Tarkista käytössänne olevien sovellusten osalta mitä käyttäjän toimenpiteitä tulee tehdä 2 Fivaldi käyttäjän toimenpiteet Perustetaan uusi tilinumero uutena tilinä Yrityksen perustietoihin Uusi tilinumero haetaan kaikkiin Fivaldi näkymiin jossa vanha tilikin oli valittu ja sille määritetään samat asetukset ja palvelut kuin vanhalle tilille Mikäli lähetät E-laskuja, tulee tehdä laskuttajailmoituksen muutossanoma 2.1 Yrityksen perustiedot Pankkitiedot Perusta uusi tilinumero UUTENA tilinä ja tallenna tilille kaikki samat määritykset kuin oli aiemmalla pankkitilillä. Voit myös nimetä tilin esim. uusi lisätiedolla. Jätä vanha tilinumero ennalleen (älä poista, älä korvaa päälle). Poista kaikki ruksit jotka oli valittu vanhalle tilille. Voit myös nimetä tilin esim. vanha lisätiedolla. 2.2 Laskujen välitys Perustiedot Finvoicen välittäjät Lähetys Fivaldi pankkiyhteydellä Hae listalta uusi tili vanhan tilin tilalle kohdassa Lähetys Fivaldi-pankkiyhteydellä, maksuliikesopimukseen liitetty tili ja tallenna muutos 28.10.2018 Visma Software Oy 3

2.3 Pankkiyhteys Perustiedot Sopimukset Liitä sopimukseen uusi tili Liitä uusi yritys ja tili painikkeella Määrittele uudelle tilille kaikki samat palvelut voimaan kuin oli vanhalle tilille määritelty Tämän jälkeen poista aineistoruksit yrityksen vanhan sopimustilin kohdalta 28.10.2018 Visma Software Oy 4

2.4 Yritysrekisteri Yritystiedot Pankkitili laskulle (jos valittu) Mikäli asiakkaiden taakse on määritelty erikseen laskun pankkitili, näille asiakkaille tulee listalta valita uusi tili vanhan tilin tilalle kohdassa Pankkitili laskulle 2.5 Myyntireskontra Perustiedot Suoritukset Tilinumero Hae listalta uusi tili vanhan tilin tilalle kohdassa Tilinumero ja tallenna muutos 2.6 Visma Duetto Perustiedot Suoritusten pankkitili Hae listalta uusi tili vanhan tilin tilalle kohdassa Suoritusten pankkitili ja tallenna muutos 28.10.2018 Visma Software Oy 5

2.7 Ostolaskujen kierrätys (jos laskukohtainen maksutili valittu) Jos laskukohtainen maksutili on valittu ja laskua ei ole vielä viety reskontraan, tulee laskun maksutiliksi valita listalta uusi tili 2.8 Ostoreskontra Laskujen syöttö (jos laskukohtainen maksutili valittu) Jos laskukohtainen maksutili on valittu ja laskua ei ole vielä maksettu, tulee laskun maksutiliksi valita listalta uusi tili kohdassa Maksettava tililtä 28.10.2018 Visma Software Oy 6

Luo maksatuseriä toiminto Luo maksatuserät ruudulla tulee kerran valita uusi tili kohdassa Pankkitili ja kun erät on luotu niin seuraavalla kerralla ohjelma osaa tarjota automaattisesti uutta tiliä 2.9 Kirjanpito Tiliotteiden tiliöinti Tiliotteiden perustiedot Lisää uuden tilin riville tositelaji ja rahatili 28.10.2018 Visma Software Oy 7

2.10 Palkanlaskennan perustiedot Ohjaustiedot Hae listalta uusi tili vanhan tilin tilalle kohdassa Pankkitili ja tallenna muutos 2.11 Kiinteistöhallinta Sidokset (Jos valittu pankkitili) Hae listalta uusi tili vanhan tilin tilalle kohdassa Pankki ja tallenna muutos 2.12 Tee laskuttajailmoituksen Change-sanoma Käytössä Fivaldi Pankkiyhteys Koska Fivaldin Laskujen välityksessä ei ole tuettu pankkitilin korvaa päälle toimintoa, tulee tämä sanoma lähettää pankkiin poikkeuksellisesti ulkoisena aineistona. 1.) Tallenna yrityksen yksi aiemmin lähetetty laskuttajailmoitusaineisto Fivaldi - pankkiyhteyden siirtohistoriasta omalle työasemallesi Siirtohistoriaruudulla aineiston rivin kohdalla, valitse hiiren oikealla Vastaanota aineisto omalle työasemalle 28.10.2018 Visma Software Oy 8

2.) Siirry linkistä Finanssialan tarjoamaan työkaluun jonka avulla aineiston sisältö muokataan halutuksi http://laskuttajamuutos.finanssiala.fi/laskuttajailmoitus/finvoicesenderinfo.asp Valitse Choose File ja etsi edellä tallennettu tiedosto näkymään Kun tiedosto valittu, klikkaa Muuta painikkeesta 28.10.2018 Visma Software Oy 9

Valitse kaikki pankit ruksilla Syötä vanhan pankkitilin alla olevaan Uusi IBAN-tilinumero kenttään uusi tilinumerosi Syötä Uusi tilipankin BIC kenttään ITELFIHH 28.10.2018 Visma Software Oy 10

Kun muokkaukset ovat valmiina, klikkaa lopuksi Muodosta aineisto Tallenna tiedosto työasemallesi uuteen kansioon, esimerkiksi C:\laskuttajailmoitus\ Avaa Pankkiyhteyden perustiedot -> Asetukset ja valitse ulkoiset aineistot kohtaan kyseinen sopimus Tallenna Laskuttajailmoitus-aineistorivin kohdalle se polku johon juuri äsken tallensit muokatun aineiston: C:\laskuttajailmoitus\ 28.10.2018 Visma Software Oy 11

Siirry Pankkiyhteyden Uudet siirrot näkymään ja lähetä ulkoinen muokattu aineisto pankkiin (aineisto sisältää kaikkien pankkien ilmoitukset joten tämä tehdään vain kerran) Kun aineisto on onnistuneesti siirretty pankkiin, voit poistaa Fivaldi pankkiyhteyden perustiedoista hetki sitten tallentamasi hakemistopolun laskuttajailmoitukselle Huom. Lisätieto kohdassa näkyvän yrityksen numero ja nimi ei välttämättä ole se jota aineisto koskee. Ulkopuolisessa aineistossa nimenä näkyy pankin perustietojen ensimmäinen yritys joka lähettää ko. aineistoja. Tämä on siis vain kosmeettinen asia, aineisto lähtee pankkiin juuri sellaisena kuin se oli muokattu edellä. Käytössä AutoInvoice Katso ohjeet tästä linkistä ja toimi sen mukaan. https://maventa.zendesk.com/hc/fi/articles/213422565-ohje-sanomien-l%c3%a4hett%c3%a4miseen 28.10.2018 Visma Software Oy 12