V I S M A F I N N V A L L I OY L I N N O I T U S T I E E S P O O P U H w w w. f i n n v a l l i.fi Y - t u n n u s : 0

Transkriptio

1 V I S M A F I N N V A L L I OY L I N N O I T U S T I E E S P O O P U H w w w. f i n n v a l l i.fi Y - t u n n u s :

2 2 Sisällys 1 Yleistä Käyttöoikeudet työmaarekisteriin ja ostot/myynnit työmaittain raporttiin Työmaarekisterin käyttö Finvoice sisäänluku ja ostolaskujen kierrätys Ostoreskontra Raportointi Tilaustenkäsittely... 10

3 1 Yleistä Tässä ohjeessa esitellään Fivaldin uudet ominaisuudet liittyen työmaarekisteriin ja sen käyttöön sovelluksen eri osa-alueilla. Työmaarekisterin työmaita voidaan kohdistaa ostolaskuihin sekä myyntilaskuihin. Nämä tiedot voidaan tulostaa raportille raporttitulostimen kautta Visma Fivaldi 3

4 2 Käyttöoikeudet työmaarekisteriin ja ostot/myynnit työmaittain - raporttiin Fivaldi palvelunhallinnassa sovellustyypille Rekisterit annetaan käyttöoikeudet uudelle Työmaarekisteri rekisterille ja rekisterin uudelle raportille Ostot/Myynnit työmaittain Visma Fivaldi 4

5 3 Työmaarekisterin käyttö Työmaarekisterissä ylläpidetään työmaarekisterin sisältöä. Rekisterissä on mahdollisuus valita yritys jonka työmaarekisteriä ylläpidetään. Valintalistassa näytetään ne yritykset, joihin käyttäjälle on annettu käyttöoikeudet työmaarekisteriin. Uuden työmaan lisäys voidaan tehdä Uusi painiketta painamalla tai ylävalikon Tietue -> Lisää toiminnolla. Uusi painike näkyy vain jos käyttäjällä on lisäys oikeudet Työmaarekisteri rekisteriin yrityslistan yrityksellä.työmaa-avain kenttään voidaan syöttää vain oikein muodostettu työmaa-avain. Tämän kentän sisältö tarkistetaan. Lisätietoa Ty%C3%B6maarekisteri d.pdf. Muiden kenttien oikeellisuus on käyttäjän vastuulla. Nimi ja osoitetietoja käytetään myyntitilausten toimitusosoitetiedoissa (normaali lasku + finvoice-lasku). Listanäkymää voi rajata työmaa-avaimen, työmaanumeron, työmaan nimi1 / nimi2, lähiosoite / lähiosoite2, postiosoite ja postinumero kenttien sisällön perusteella. Listan järjestystä voi muuttaa kuvassa näkyvillä järjestysehdoilla Visma Fivaldi 5

6 4 Finvoice sisäänluku ja ostolaskujen kierrätys Finvoice sisäänluvussa tuetaan kolmea ilmoituskäytännön ( kenttää työmaa-avaimen lukemiseksi. Jos rivitason tieto jää tyhjäksi, käytetään otsikkotason tietoa. Jos avain löytyy, sen oikeellisuus tarkistetaan. Jos avaimen rakenne on oikeanlainen ja itse Finvoice lasku on kohdistettu johonkin yritykseen, tallentuu työmaa laskun otsikko / rivitietoihin. Jos kohdistetulla yrityksellä ei ole työmaa-avaimella perustettua työmaata työmaarekisteristä, yritykselle perustetaan työmaa tuolla avaimella rekisteriin ja sisäänluvun tuontiviestissä ilmoitetaan käyttäjälle työmaan perustamisesta. Käyttäjän täytyy tässä tapauksessa käydä itse täydentämässä työmaan nimi- ja osoitetiedot työmaarekisterissä. Jos Finvoice ei kohdistu mihinkään yritykseen ja luetaan sisään jakeluyritykseen, työmaata ei tallenneta laskun tietoihin. Ostolaskun kierrätyksessä toiminta on identtinen ostoreskontran toiminnan kanssa: Jos laskun otsikkotietoihin valitsee työmaan, kopioituu tämä automaattisesti rivitietoihin, ja jokainen rivi voidaan yhdistää eri työmaille jos näin halutaan. Työmaakentät pitää käydä valitsemassa käyttöön kierrätysryhmän askeleille, jotta ne näkyvät laskun muokkausruudulla. Tämä tapahtuu kierrätysryhmät-ruudulla valitsemalla ryhmän askel ja painamalla kenttätietojen muokkaus. Laskun siirtyessä reskontraan tulevat työmaatiedot reskontran tietoihin niin kuin muutkin laskun tiedot Visma Fivaldi 6

7 5 Ostoreskontra Ostorekontran ruudulla näkyy työmaa valintalista laskuotsikko- ja tositerivitasolla, jos ko. yrityksellä on työmaita perustettuna rekisterissä. Työmaatieto on tositerivikohtainen. Otsikon työmaatieto on oletusarvo joka kopioituu uusille riville. Tämän rivikohtaisen työmaan voi vaihtaa eri riveille tai jättää joltain riviltä pois. Raportoinnille lasketaan verottomat summat rivikohtaisten tietojen perusteella. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, jos samalla tositteella on rivejä, jotka kohdistuvat eri työmaihin, tai jos vain osa riveistä kohdistuu ylipäänsä millekään työmaalle Visma Fivaldi 7

8 6 Raportointi Ostojen ja myyntien osalta tilaajavastuuraportointia varten on toteutettu raportti: Raporttitulostin -> Työmaarekisteri -> Ostot/Myynnit työmaittain. Raportti voidaan rajata joko ostoihin tai myynteihin, laskun päivästä päivään rajauksella, työmaakohtaisesti. Raportti voidaan ajaa myös tarkemmalla tositerivi- / laskurivierittelyllä, jolloin raportilla näkyy verottomat summat eriteltynä työmaittain, toimittajittain ja tositteittain/laskuittain. Jos raportille haluaa toimittajan yhteyshenkilön nimen ja puhelinnumeron, täytyy valita toimittajan yhteyshenkilön tyyppi, jonka tiedot näytetään. Tällöin näytetään yritysrekisterin asiakkaan henkilöt -välilehdellä olevan henkilön nimi ja puhelinnumero. Kts. alla oleva kuva Visma Fivaldi 8

9 Raportilla erittely seuraavasti: Työmaa o Toimittaja (mahdollisesti tosite/lasku erittely) o Yhteensä toimittaja työmaalle o Toimittaja (mahdollisesti tosite/lasku erittely) o Yhteensä toimittaja työmaalle Työmaan ostot yhteensä Työmaa o Toimittaja (mahdollisesti tosite/lasku erittely) o Yhteensä toimittaja työmaalle o Toimittaja (mahdollisesti tosite/lasku erittely) o Yhteensä toimittaja työmaalle Työmaan ostot yhteensä jne Visma Fivaldi 9

10 7 Tilaustenkäsittely Tilaustenkäsittelyn ruudulla näkyy valintalista Työmaa, joka valinnan jälkeen päivittää toimitusosoitetietoihin työmaan osoitetiedot. Työmaan tiedot tulevat näkyviin normaalille laskulle sekä Finvoice-verkkolaskulle. Verkkolaskussa työmaatiedot tuotetaan työmaa-avaimen ilmoituskäytännön mukaisiin tietoelementteihin. Laskun vastaanottaja voi hyödyntää tätä raportointiautomaatiossaan Visma Fivaldi 10