UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1-8 / Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 1.10.
Talouden toteutuminen 1-8/ 1. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, KOONTI... 1 1.1. VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT... 1 1.2. TYÖLLISYYSTILANNE... 3 1.3. KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET JA KONSERNITAVOITTEET... 4 1.4. VEROTULOT... 6 1.5. PALKAT JA HENKILÖSTÖKULUT... 7 1.6. KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT... 8 1.7. KÄYTTÖTALOUDEN TULOLAJIT... 9 1.8. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN PALVELUKESKUKSITTAIN...10 1.9. INVESTOINNIT TOIMIELIMITTÄIN...11 1.10. TULOSLASKELMA, YHDISTELMÄ...12 1.11. TULOSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI...13 1.12. RAHOITUSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI...14 2. KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI... 15 2.1. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN SITOVUUSTASOLLA...15 2.2. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI...16 2.3. HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS...17 2.3.1 Yhteenveto palvelukeskuksesta...17 2.3.2 Tarkastustoimi...18 2.3.3 Elinkeinopalvelut...18 2.3.4 Hallinto- ja talouspalvelut...22 2.3.5 Henkilöstöpalvelut...24 2.3.6 Erikoissairaanhoito...26 2.3.7 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu...28 2.3.8 Tekninen toimi...29 2.3.9 Kaupunkisuunnittelu...33 2.3.10 Kiinteistöjen ylläpito...36 2.4. SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS...41 2.4.1 Yhteenveto palvelukeskuksesta...41 2.4.2 Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto...41 2.4.3 Sosiaalityö...43 2.4.4 Vanhusten palvelut...46 2.4.5 Terveyspalvelut...48 2.4.6 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto...50 2.5. SIVISTYSPALVELUKESKUS...53 2.5.1 Yhteenveto palvelukeskuksesta...53 2.5.2 Sivistyspalvelukeskuksen hallinto...53 2.5.3 Varhaiskasvatus...55 2.5.4 Perusopetuspalvelut...57 2.5.5 Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö...59 2.5.6 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut...61 3. INVESTOINNIT, KAUPUNKI... 65
Talouden toteutuminen 1-8/ 1. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, KOONTI 1.1. VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) 1
Talouden toteutuminen 1-8/ (lähde: Tilastokeskus) 2
Talouden toteutuminen 1-8/ 1.2. TYÖLLISYYSTILANNE (lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus) 3
Talouden toteutuminen 1-8/ 1.3. KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET JA KONSERNITAVOITTEET KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen Toteutetaan kunnilta edellytetyt toimenpiteet (esim. selvitykset, lausunnot, yhteistyöneuvottelut ja päätökset). Osallistutaan työryhmiin ja valmisteluihin. Elinkeinotoimi luo yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa edellytykset yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotannolle ja kaupunkiin sijoittumiselle varsinkin sote-lähipalvelujen osalta. Toteutunut Toteutunut Ei aloitettu Muuttoliike Muuttoliike pysyy positiivisena. Toteutunut Kuntastrategia Hyväksytään kuntalain mukainen kuntastrategia. Toimenpideohjelmat ja toimintaohjeet päivitetään strategian mukaisiksi. Toteutunut Prosessi käynnissä Talous Kaupungin talous on ylijäämäinen. Toteutunut Toimitilat ja investoinnit Kaupunki myy tai luopuu muuten 2 toimitilasta. Uimahallin ja Viikaisten koulukiinteistön investointien toteuttamissuunnitelma valmistuu. Yksi toimitila on purettu. Prosessi käynnissä. YLEISET KONSERNITAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Omistajaohjaus Talous Omistajaohjaukselle on määritetty selkeät tavoitteet ja vastuunjako. Yhtiöt hankkivat aina omistajan kannan merkittäviin investointeihin. Konsernin vuosikate suhteessa poistoihin vähintään 100 % ja korolliset lainat enintään 5 500 /asukas. Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja/tai investoinnit eivät saa reaalisesti kasvaa. Kiinteistöyhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökustannuksensa vuokratuotoilla. Ei ole vielä valmistunut. Hankkeita ei ole ollut. Tarkastellaan TP yhteydessä. Tarkastellaan TP yhteydessä. Tarkastellaan TP yhteydessä. 4
Talouden toteutuminen 1-8/ Painopiste Tavoitteet Toteuma Asukasviihtyvyys Vuokratalojen asukasviihtyvyys on > 8. Kysely käynnissä Rakennusten kunto Kaupungin tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on min. 97 %. Vuokra-asuntoyhtiöt toteuttavat kuntoarvioihin perustuvat hyväksytyt korjaussuunnitelmat aikataulun mukaisesti. Toteutunut Korjaussuunnitelmat ovat edenneet aikataulun mukaisesti. UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY:N TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Liikevaihto Sataman kehittäminen Tuloutus kaupungille Sataman liikevaihto kasvaa 10 % vuoden 2017 tasosta. Sataman investoinnit ja toiminta tukevat kaupungin elinkeinopolitiikan toteutumista. Sataman tuloutus kaupungille on 50 % tilikauden tuloksesta ja min. 300 000 euroa/vuosi. Ei tule toteutumaan. Ennuste tällä hetkellä -8%. Hepokarin sataman toiminta-alueen laajentaminen. Suukarin kalasataman laiturin pidentäminen. Tot. UKIPOLIS OY:N TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Työpaikat Elinkeinorakenteen monipuolisuus Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaminen Yhtiön neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 30 työpaikan syntymiseen Uuteenkaupunkiin. Kehittämistoimien piirissä olleissa yrityksissä on vähintään 30 työpaikkaa. Neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 25 uuden yrityksen syntymiseen tai omistajanvaihdokseen. Toimialojen kehittämishankkeita syntyy vähintään 2 kpl. Tukea saaneiden yritysten määrä on 7. 2 Tukea saaneiden kehittämishankkeiden kokonaiskustannukset ovat 600 000. Kehittämishankkeiden piirissä on 20 yritystä ja 200 työpaikkaa. 20 uutta työpaikkaa on syntynyt. Kehittämistoimen piirissä olleissa yrityksissä on 50 työpaikkaa. Neuvonta- ja kehittämistoiminnan avulla on syntynyt 16 uutta yritystä. Kaksi toimialojen kehittämishanketta 300000 Kehittämishankkeiden piirissä on tällä hetkellä 25 yritystä ja 300 työpaikkaa. 5
Talouden toteutuminen 1-8/ 1.4. VEROTULOT Verolaji (1000 ) TP 2017 1-8/2017 1-8/ TA Tot. arvio Muutos 1-8/2017-1-8/ Muutos % Kunnan tulovero 52 754 39 032 40 914 57 175 55930 1 881 4,8 % Kiinteistövero 4 829 78 180 4 956 4983 105-134,3 % Osuus yhteisöveron tuotosta 4 223 3 027 2 715 3 802 3799-311 10,3 % Yhteensä 61 806 42 137 43 809 65 933 64 712 1 672 4,0 % 65 M 55 M 45 M 35 M 25 M 15 M 5 M -5 M Tot. TP 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Arvio 2017 Yhteisövero 1,96 2,02 2,55 2,86 3,49 4,46 2,06 2,97 4,10 3,93 3,26 4,22 4,98 Kiinteistövero 1,71 1,82 2,03 1,71 3,46 3,48 3,60 3,81 4,25 4,43 4,81 4,83 3,80 Kunnallisvero 37,63 41,13 43,85 44,04 46,14 46,16 48,38 49,54 51,16 53,53 53,68 52,75 55,93 Yhteensä 41,3 45,0 48,4 48,6 53,1 54,1 54,0 56,3 59,5 61,9 61,8 61,8 64,7 Muutos ed. vuoteen 0,9 3,7 3,5 0,2 4,5 1,0-0,1 2,3 3,2 2,4-0,1 0,1 2,9 6
Talouden toteutuminen 1-8/ 1.5. PALKAT JA HENKILÖSTÖKULUT PALKAT Toimielimet 1000 1-8/2017 Arvio 1-8/ Poikkeama Käytön % Hallinto- ja kehittämiskeskus 4 039 6 089 4 229 1 860 69,4 % Sosiaali- ja terveyskeskus 12 516 20 161 12 971 7 190 64,3 % Sivistyspalvelukeskus 7 641 11 599 7 848 3 751 67,7 % Kaupunki yhteensä 24 195 37 850 25 048 12 801 66,2 % Liikelaitokset 409 658 429 229 65,2 % Kaikki yhteensä 24 604 38 507 25 477 13 030 66,2 % HENKILÖSTÖKULUT Toimielimet 1000 1-8/2017 Arvio 1-8/ Poikkeama Käytön % Hallinto- ja kehittämiskeskus 5 687 8 697 5 812 2 885 66,8 % Sosiaali- ja terveyskeskus 15 790 25 284 16 247 9 037 64,3 % Sivistyspalvelukeskus 9 604 14 526 9 795 4 731 67,4 % Kaupunki yhteensä 31 081 48 507 31 854 16 653 65,7 % Liikelaitokset 532 839 567 272 67,6 % Kaikki yhteensä 31 613 49 345 32 421 16 924 65,7 % HENKILÖSTÖKULUT 1-8/ 18% 31% Hallinto- ja kehittämiskeskus 51% Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukes kus 7
Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut 1 146 951 5 739 5 854 4 075 4 212 3 080 3 810 1 151 1 056 207 295 19 477 19 618 18 118 19 471 24 195 25 048 Talouden toteutuminen 1-8/ 1.6. KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT TOTEUTUMINEN 1-8/2017 JA 1-8/ Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset 1000 2017 Palkat ja palkkiot 24 195 25 048 Eläkekulut 5 739 5 854 Muut henkilösivukulut 1 146 951 Asiakaspalvelujen ostot 19 477 19 618 Muiden palvelujen ostot 18 118 19 471 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 075 4 212 Avustukset 3 080 3 810 Vuokrakulut 1 151 1 056 Muut toimintakulut 207 295 Yhteensä 77 189 80 317 KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 1-8/2017 & 1-8/ ulkoiset ja sisäiset (1000 ) 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2017 8
Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset Kotikuntakorvaukset ja jäsenosuudet Muut suoritteiden myyntituotot Yleishallinnon maksut 28 Terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut Opetus- ja kulttuuritoimen maksut Yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 2 11 9 341 444 405 552 965 758 918 941 898 1 296 1 359 2 245 2 410 2 028 1 826 1 619 2 886 3 385 4 277 4 379 6 376 6 445 Talouden toteutuminen 1-8/ 1.7. KÄYTTÖTALOUDEN TULOLAJIT TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/2017 JA 1-8/ Toimintatuotot, ulkoiset ja sisäiset 1000 2017 Liiketoiminnan myyntituotot 2 245 2 410 Täydet valtiolta saadut korvaukset 965 758 Kotikuntakorvaukset ja jäsenosuudet 4 277 4 379 Muut suoritteiden myyntituotot 918 941 Yleishallinnon maksut 2 28 Terveydenhuollon maksut 1 296 1 359 Sosiaalitoimen maksut 2 028 1 826 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 11 9 Yhdyskuntapalvelujen maksut 341 444 Muut palvelumaksut 2 886 3 385 Tuet ja avustukset 405 552 Vuokratuotot 6 376 6 445 Muut toimintatuotot 898 1 619 Yhteensä 22 648 24 154 KÄYTTÖTALOUDEN TULOLAJIT 1-8/2017 & 1-8/ ulkoiset ja sisäiset (1000 ) 7 000 6 000 5 000 2017 4 000 3 000 2 000 1 000 0 9
Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate 64,2 % 68,2 % 64,2 % 67,4 % 64,3 % 68,9 % 66,7 % 70,9 % 74,8 % 63,5 % 63,7 % 74,5 % 75,9 % 72,7 % 75,2 % 71,5 % 67,5 % 70,3 % 69,1 % 66,8 % 66,9 % 71,9 % 85,6 % 96,3 % Talouden toteutuminen 1-8/ 1.8. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN PALVELUKESKUKSITTAIN TOTEUTUMINEN 1-8/ Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia) Palvelukeskukset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate ulkoiset ja sisäiset 1-8/2017 1-8/ 1-8/2017 1-8/ 1-8/2017 1-8/ Hallinto- ja kehittämiskeskus 12 431 701 13 899 846-28 900 956-30 007 906-16 469 255-16 108 060 Sosiaali- ja terveyskeskus 9 201 042 9 272 736-31 057 819-32 258 651-21 856 777-22 985 915 Sivistyspalvelukeskus 1 304 641 1 159 270-17 230 271-18 050 081-15 925 631-16 890 812 Kaupunki yhteensä 22 937 384 24 331 852-77 189 046-80 316 639-54 251 662-55 984 787 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISPROSENTTI Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia) Vuosi Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus talous yhteensä Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate 2017 63,4 % 64,1 % 62,9 % 64,4 % 61,8 % 65,5 % 63,6 % 71,0 % 63,0 % 63,8 % 63,5 % 64,0 % 66,5 % 67,4 % 65,7 % 63,6 % 59,4 % 65,4 % 64,7 % 73,4 % 64,2 % 64,9 % 64,3 % 65,1 % KÄYTÖN TOTEUTUMISPROSENTTI 1-8/2017 & 1-8/ ulkoiset ja sisäiset 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus talous yhteensä 2017 10
Talouden toteutuminen 1-8/ 1.9. INVESTOINNIT TOIMIELIMITTÄIN TOTEUTUMINEN 1-8/ Toimielimet Tulot Menot Netto 1-8/2017 1-8/ 1-8/2017 1-8/ 1-8/2017 1-8/ % Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus 233 674 1 443 665-3 602 048-4 058 174-3 368 373-2 614 509 20,0 % -28,8 % Sosiaali- ja terveyskeskus 0 0-142 957-102 620-142 957-102 620 15,3 % -39,3 % Sivistyspalvelukeskus 0 0-292 341-375 715-292 341-375 715 52,0 % 22,2 % Kaupunki yhteensä 233 674 1 443 665-4 037 346-4 536 509-3 803 672-3 092 844 21,3 % -23,0 % Liikelaitokset yhteensä 0 0-724 507-2 606 934-724 507-2 606 934 36,9 % 72,2 % Kaikki yhteensä 233 674 1 443 665-4 761 854-7 143 443-4 528 179-5 699 778 26,4 % 20,6 % INVESTOINNIT NETTO 1-8/ (ILMAN LIIKELAITOKSIA) 3% 12% Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus 85% 11
Talouden toteutuminen 1-8/ 1.10. TULOSLASKELMA, YHDISTELMÄ TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1-8/ ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa TA Talouden tot. Yhteensä Ugin kaupunki Ugin Vesi V-S Vesi Tot. arvio Toimintatuotot Myyntituotot 21 366 13 438 8 487 3 674 1 277 22 152 Maksutuotot 11 214 7 051 7 050 1 0 11 216 Tuet ja avustukset 485 552 552 0 0 485 Muut toimintatuotot 11 421 8 113 8 063 58-9 11 465 Toimintatuotot yhteensä 44 485 29 155 24 154 3 733 1 268 45 317 Valmistus omaan käyttöön 374 178 178 0 0 374 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -38 507-25 477-25 048-345 -84-37 745 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -9 024-5 970-5 854-96 -20-8 997 Muut henkilösivukulut -1 814-974 -951-18 -4-1 438 Henkilöstökulut yhteensä -49 345-32 421-31 854-460 -107-48 179 Palvelujen ostot -62 613-40 643-39 090-1 220-333 -63 363 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 535-4 884-4 212-380 -292-7 535 Avustukset -6 066-3 810-3 810 0 0-6 066 Muut toimintakulut -2 724-1 360-1 351-9 0-2 524 Toimintakulut yhteensä -128 283-83 118-80 317-2 068-733 -127 666 Toimintakate/jäämä -83 425-53 785-55 985 1 665 535-81 975 Verotulot 65 933 43 809 43 809 0 0 64 712 Valtionosuudet 24 670 16 448 16 448 0 0 24 672 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 164 66 66 0 0 100 Muut rahoitustuotot 2 817 2 003 2 002 1 0 2 817 Peruspääoman korko liikelaitoksilta 0 0 0 0 0 0 Korkokulut -560-88 -80-5 -3-560 Muut rahoituskulut -2 528-1 659-1 659 0 0-2 528 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -106 321 328-4 -3-171 Vuosikate 7 072 6 792 4 600 1 660 532 7 238 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -6 557-3 802-3 019-567 -216-6 706 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -6 557-3 802-3 019-567 -216-6 706 Satunnaiset tuotot ja kulut 1 000 1 001 1 001 0 0 1 000 Tilikauden tulos 1 515 2 990 1 581 1 093 316 1 532 Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) 278 8-32 40 0 269 Varausten lisäys (-) tai väh. (+) 100 0 0 0 0 100 Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) -44 0 0 0 0-44 Tilikauden yli-/alijäämä 1 849 2 998 1 549 1 134 316 1 857 12
Talouden toteutuminen 1-8/ 1.11. TULOSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1-8/ TP 2017 1-8/2017 Arvio + muutos TA 1-8/ Tot. % Tot. arvio ulkoiset ja sisäiset Toimintatuotot Myyntituotot 13 833 050 8 405 862 14 751 650 8 487 488 57,5 % 14 751 650 Maksutuotot 10 876 432 6 563 595 11 212 997 7 050 487 62,9 % 11 215 421 Tuet ja avustukset 635 172 404 846 484 670 552 433 114,0 % 484 670 Muut toimintatuotot 11 453 688 7 274 027 11 385 051 8 063 389 70,8 % 11 385 051 Toimintatuotot yhteensä 36 798 342 22 648 330 37 834 367 24 153 797 63,8 % 37 836 792 Valmistus omaan käyttöön 495 811 289 054 373 600 178 055 47,7 % 373 600 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -35 825 300-24 195 115-37 849 595-25 048 308 66,2 % -37 087 040 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -8 485 976-5 739 343-8 873 557-5 854 492 66,0 % -8 841 496 Muut henkilösivukulut -1 868 860-1 146 362-1 783 529-951 254 53,3 % -1 406 794 Henkilöstökulut yhteensä -46 180 136-31 080 821-48 506 681-31 854 055 65,7 % -47 335 330 Palvelujen ostot -59 716 193-37 594 272-60 001 705-39 089 658 65,1 % -60 601 705 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 894 410-4 075 223-6 508 228-4 212 240 64,7 % -6 508 228 Avustukset -4 925 452-3 079 529-6 065 619-3 809 500 62,8 % -6 065 619 Muut toimintakulut -1 960 028-1 358 685-2 700 790-1 351 185 50,0 % -2 500 000 Toimintakulut yhteensä -119 676 219-77 188 530-123 783 023-80 316 639 64,9 % -123 010 883 Toimintakate/jäämä -82 382 067-54 251 146-85 575 056-55 984 787 65,4 % -84 800 491 Verotulot 61 805 677 42 136 849 65 933 000 43 808 649 66,4 % 64 712 000 Valtionosuudet 24 751 210 16 470 939 24 670 000 16 447 791 66,7 % 24 671 706 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 112 588 68 369 164 500 65 561 39,9 % 100 000 Muut rahoitustuotot 2 761 975 1 948 594 2 817 001 2 002 218 71,1 % 2 817 001 Peruspääoman korko liikelaitoksilta 0 0 0 0 Korkokulut -215 922-76 536-470 000-80 277 17,1 % -470 000 Muut rahoituskulut -2 566 325-1 693 063-2 512 665-1 659 345 66,0 % -2 512 665 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 92 315 247 364-1 164 328 157-65 664 Vuosikate 4 267 136 4 604 006 5 026 780 4 599 810 91,5 % 4 571 551 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -4 734 223-3 137 412-5 531 669-3 019 284 54,6 % -5 531 669 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -4 734 223-3 137 412-5 531 669-3 019 284 54,6 % -5 531 669 Satunnaiset tuotot ja kulut -59 358 0 1 000 000 1 001 276 100,1 % 1 000 000 Tilikauden tulos -467 087 1 466 594 495 111 1 580 526 319,2 % -14 118 Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) 284 798 190 274 203 140-31 847-15,7 % 203 140 Varausten lisäys (-) tai väh. (+) 0 0 100 000 0 0,0 % 100 000 Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) -68 983 0-44 000 0 0,0 % -44 000 Tilikauden yli-/alijäämä -251 272 1 656 868 754 251 1 548 679 205,3 % 245 022 13
Talouden toteutuminen 1-8/ 1.12. RAHOITUSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1-8/ TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS TP 2017 1-8/2017 Arvio 1-8/ Tot. % Vuosikate 4 267 136 4 603 490 5 026 780 4 599 810 91,5 % Satunnaiset erät -59 358 0 1 000 000 1 001 276 100,1 % Tulorahoituksen korjauserät -341 520-191 582 0-756 097 TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ 3 866 258 4 411 908 6 026 780 4 844 989 80,4 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -7 425 516-4 037 346-14 495 600-4 536 509 31,3 % Rahoitusosuuden investointimenoihin 80 200 80 200 0 4 143 Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot 447 614 153 474 0 1 439 522 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ -6 897 702-3 803 672-14 495 600-3 092 844 21,3 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 031 444 608 236-8 468 820 1 752 145-20,7 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset 56 528 56 528 125 000 800 000 640,0 % Antolainasaamisten vähennykset -103 452-72 450 0-10 998 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ -46 924-15 922 125 000 789 002 631,2 % LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 265 298 4 750 000 11 612 000 6 000 000 51,7 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 299 504 0-3 587 000 0 0,0 % Lyhytaikaisten lainojen muutos -132 606-5 665 526 0-5 948 308 LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ 1 833 188-915 526 8 025 000 51 692 0,6 % MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 373 874 383 115 0-47 304 Vaihto-omaisuuden muutos 181 487-16 329 0-83 422 Saamisten muutos -1 046 624-916 757 0 2 979 212 Korottomien velkojen muutos 761 178-1 251 181 0-4 086 088 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YH- TEENSÄ 269 915-1 801 151 0-1 237 601 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ 2 056 179-2 732 599 8 150 000-396 907-4,9 % RAHAVAROJEN MUUTOS -975 265-2 124 362-318 820 1 355 238-425,1 % 14
Talouden toteutuminen 1-8/ 2. KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI 2.1. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN SITOVUUSTASOLLA Talousarvio toteutumassa talousarvion mukaisesti tai alittumassa. Talousarvion käyttöaste on korkea tai korkeampi kuin edellinen vuosi. Talousarvio toteutumassa talousarvion mukaisesti, koska menot kertyneet etupainotteisesti ja/tai tulot kertyvät loppuvuonna. Taloutta seurattava tarkasti. Talousarvio ylittymässä. TOTEUTUMINEN SITOVUUSTASOLLA 1-8/ Sitovuustaso toimintakate/jäämä TP 2017 1-8/2017 TA + muutos 1-8/ Poikkeama Käytön % Tarkastustoimi -40 706-22 559-49 537-16 838 32 699 34,0 % Elinkeinopalvelut -136 462-17 280-408 095-141 123 266 973 34,6 % Hallinto- ja talouspalvelut -3 394 575-2 277 995-3 211 874-1 868 178 1 343 696 58,2 % Henkilöstöpalvelut -394 623-466 594-323 131-162 254 160 877 50,2 % Erikoissairaanhoito -22 544 406-14 812 297-22 468 545-15 377 181 7 091 364 68,4 % Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -137 142-103 103-248 898-25 745 223 153 10,3 % Tekninen toimi -1 075 855-1 238 268-1 447 040-1 168 399 278 641 80,7 % Kaupunkisuunnittelu -268 160-230 856-358 928-204 052 154 875 56,9 % Kiinteistöjen ylläpito 3 846 743 2 699 697 4 368 786 2 855 709-1 513 077 65,4 % Hallinto- ja kehittämiskeskus yht. -24 145 185-16 469 255-24 147 262-16 108 060-8 039 202 66,7 % Sosiaali- ja terveyspalvelut, hallinto -224 063-140 066-296 512-167 867 128 646 56,6 % Sosiaalityö -10 186 582-6 455 542-10 147 352-6 647 313 3 500 038 65,5 % Vanhusten palvelut -12 780 828-8 697 073-12 909 085-8 619 979 4 289 107 66,8 % Terveyspalvelut -9 775 606-6 467 062-11 589 811-7 464 838 4 124 973 64,4 % Seudullinen ympäristöterveydenhuolto -166 833-97 035-185 761-85 918 99 843 46,3 % Sosiaali- ja terveyskeskus yht. -33 133 913-21 856 777-35 128 521-22 985 915 12 142 606 65,4 % Sivistyspalvelukeskus, hallinto -221 763-137 746-308 017-130 759 177 258 42,5 % Varhaiskasvatus -7 292 851-4 809 507-7 726 423-5 288 821 2 437 602 68,5 % Perusopetuspalvelut -11 813 894-7 599 721-12 653 877-7 734 888 4 918 989 61,1 % Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut -1 882 138-1 179 264-1 870 496-1 198 101 672 395 64,1 % -3 892 322-2 199 392-3 740 459-2 538 242 1 202 217 67,9 % Sivistyspalvelukeskus yht. -25 102 969-15 925 631-26 299 273-16 890 812-9 408 461 64,2 % talous, kaupunki yhteensä -82 382 067-54 251 662-85 575 056-55 984 787-29 590 269 65,4 % 15
Talouden toteutuminen 1-8/ 2.2. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 8 406 14 752 0 14 752 8 487 6 264 57,5 % Maksutuotot 6 564 11 393-180 11 213 7 050 4 163 62,9 % Tuet ja avustukset 405 485 0 485 552-68 114,0 % Muut toimintatuotot 7 274 11 385 0 11 385 8 063 3 322 70,8 % TOIMINTATUOTOT 22 648 38 014-180 37 834 24 154 13 681 63,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 289 374 0 374 178 196 47,7 % Henkilöstökulut -31 081-48 350-156 -48 507-31 854-16 653 65,7 % Palvelujen ostot -37 594-60 002 0-60 002-39 079-20 923 65,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 075-6 508 0-6 508-4 212-2 296 64,7 % Avustukset -3 080-6 066 0-6 066-3 810-2 256 62,8 % Muut toimintakulut -1 359-2 201-500 -2 701-1 351-1 350 50,0 % TOIMINTAKULUT -77 189-123 127-656 -123 783-80 306-43 477 64,9 % TOIMINTAKATE -54 251-84 739-836 -85 575-55 974-29 601 65,4 % Poistot ja arvonalentumiset -3 137-5 532 0-5 532-3 019-2 512 54,6 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -57 389-90 270-836 -91 107-58 993-32 114 64,8 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -3 637,48-5 659,59-5 712,02-3 745,13 16
Talouden toteutuminen 1-8/ 2.3. HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS 2.3.1 Yhteenveto palvelukeskuksesta VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET Palvelukeskuksen johtaja Kaupunginjohtaja Atso Vainio Tarkastustoimi - Elinkeinopalvelut Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen Hallinto- ja talouspalvelut Talousjohtaja Anne Takala Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen Erikoissairaanhoito Kaupunginjohtaja Atso Vainio Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi Tekninen toimi Tekninen johtaja Jari Nikkari Kaupunkisuunnittelu Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen Kiinteistöjen ylläpito Tekninen johtaja Jari Nikkari KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 2 200 4 267 0 4 267 2 274 1 994 53,3 % Maksutuotot 2 767 5 049 0 5 049 3 395 1 654 67,2 % Tuet ja avustukset 67 294 0 294 178 116 60,5 % Muut toimintatuotot 7 109 11 026 0 11 026 7 875 3 151 71,4 % TOIMINTATUOTOT 12 143 20 636 0 20 636 13 722 6 915 66,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 289 374 0 374 178 196 47,7 % Henkilöstökulut -5 687-8 697 0-8 697-5 812-2 885 66,8 % Palvelujen ostot -20 121-31 535 0-31 535-21 212-10 322 67,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 246-3 664 0-3 664-2 155-1 510 58,8 % Avustukset -250-330 0-330 -245-85 74,3 % Muut toimintakulut -596-931 0-931 -583-348 62,6 % TOIMINTAKULUT -28 901-45 157 0-45 157-30 007-15 150 66,5 % TOIMINTAKATE -16 469-24 147 0-24 147-16 107-8 040 66,7 % Poistot ja arvonalentumiset -2 727-4 541 0-4 541-2 590-1 951 57,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -19 196-28 688 0-28 688-18 697-9 991 65,2 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -1 216,69-1 798,64-1 798,64-1 186,99 17
Talouden toteutuminen 1-8/ 2.3.2 Tarkastustoimi TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Yleiset Vuoden 2017 arviointikertomus laadittu määräajassa. Työohjelma toteutettu. Toteutunut. Toteutunut. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -3-8 0-8 -5-3 59,3 % Palvelujen ostot -18-41 0-41 -12-29 29,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1-1 0-1 0-1 2,2 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 5,8 % TOIMINTAKULUT -23-50 0-50 -17-33 34,0 % TOIMINTAKATE -23-50 0-50 -17-33 34,0 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -23-50 0-50 -17-33 34,0 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -1,43-3,11-3,11-1,07 2.3.3 Elinkeinopalvelut Toiminta-ajatus Tärkeimpiä tehtäviä ovat: - Yritysten toiminta- ja kasvuedellytysten varmistaminen - Kaupungin tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen - Entistä monipuolisemman elinkeino- ja palvelurakenteen muodostumisen tukeminen - Edistää alueelle suuntautuvan matkailun kasvua - Uusien työntekijöiden alueelle asettautumisen edistäminen - Alueelle muuttaneiden integroituminen yhteisöön 18
Talouden toteutuminen 1-8/ Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 2,5 3,5 2,5 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Pehmeät voimatekijät Toteutetaan tapahtumavuosikello yritysasiakkaiden käyttöön. Koordinoidaan vähintään 20 markkinointitapahtumaa. Tuotetaan 15 kirjoitusta ja artikkelia eri mediakanaviin. Työtä jatkettu yhdessä palveluyrittäjien kanssa Toteutuneita 18. 2 tapahtumaa keväällä. Tul toril -teematoritapahtumat 12 kpl. Oma osasto Minifarmi & Kukkamessut -tapahtumassa 19.-20.5. Pendelöijille järjestetty tilaisuus 20.5. Minifarmin yhteydessä sekä uusien asukkaiden tilaisuus Karjurockin yhteydessä 20.7. Lähelle kalaan -kalastustapahtuma 25.8. Toteutunut 1 artikkeli. Tiedotteita ja haastatteluja useita. Bloggaajien (6 henk.) vierailu 14.6. Seuraajat FB yht. 18 600, Instagram yht. 24 900. Kävijämäärät blogeissa/kk yht. 90 000-120 000. Blogijuttuja 4, arvio n. 5000-8000 lukijaa. Instagram-kuvia (#feeluki) yht. 27 kpl, tykkäyksiä yht. 4142, kuvilla saatu kattavuus n. 40 000. Twitterissä julkaisuja 4, joissa jakoja 13, tykkäyksiä 67. Kasvatetaan Facebook-ryhmien jäsenmäärää. Uudenkaupungin palvelut jäsenmäärän kasvu +123 %, Vapaa-aika +10 %, Työpaikat +76 % ja Vuokra-asunnot + 34 %. 19
Talouden toteutuminen 1-8/ Painopiste Tavoitteet Toteuma Matkailu Matkailuohjelmasta 2015-2020 on toteutunut 70 %. Matkailuohjelman tavoitteista on 65% toteutunut. Tuotetaan vuosittainen matkailuesite. Toteutettu Valitse Uusikaupunki - esite, suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä. Toteutetaan matkailun vuosikello kuluttajaasiakkaille. Toteutettu tapahtumakalenteri sekä viikottaiset menovinkit/viikkotapahtumat jotka julkaistaan Visit Uusikaupunki verkkosivulla ja facebookissa sekä paperiversiot toimistolla. Toteutetaan vähintään 7 matkailuohjelmaa. Toteutettu 9. Matka-messut 18.-21.1. Helsingissä. Kotimaan matkailumessut 19.-22.4. Tampereella. Uudet Visit Uusikaupunki nettisivut avattu 1/. Toukokuussa avattu uusi verkkokauppa yhteistyössä Zup Ticketin kanssa (mukana 12 uusikaupunkilaista yritystä/palvelua). Matkailutoimijoiden tapaaminen hotelli Aittarannassa 5.6. Lanseerattu uutuutena kaupunkijunaopastukset 4 kpl heinäkuussa keskiviikkoisin. Matkailutoimiston järjestelemien ryhmien määrä lisääntyy. Elokuun loppuun mennessä vieraillut 67 ryhmää (v. 2017 ryhmiä 64). Työvoima ja osaaminen Uusikaupunki on muuttovoittoalue. Ennakkoväkiluku 7/ 15 785. Nettomuutto +13, väestönlisäys +7. Järjestetään yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja yritysten kanssa vähintään 10 rekrytointiin liittyvää tapahtumaa. Rakennetaan tietokanta Uudestakaupungista opiskelemaan lähteneistä nuorista henkilöistä. Toteutetaan opiskelijoille suunnattu, alueen työmahdollisuuksia kartoittava "Tuu Messiin" -opiskelijapäivä. Uusikaupunki on mukana korkeakoulujen/yliopistojen ja yritysten välitä tutkimusta ja tuotekehitysyhteistyötä tehostavassa TFT (Turku Future Technologies) toiminnassa. On viety eteenpäin yhteishanketta, jonka tavoitteena on alueellistaa ammattikorkeakoulujen toimintaa Vakka-Suomessa. Toteutunut 17. Tuu Messiin, Pestuumarkkinat (7 kpl), RekryExpo ja Valmet Automotiven Suomi-kiertue (8 kpl). Keskeytynyt uusien, tiukentuneiden tietosuoja-asetusten vuoksi. Toteutettu. Uusikaupunki liittyi mukaan 1.1. lähtien. Yhteistyö on lähtenyt käyntiin Turun ammattikorkeakoulun kanssa. 20
Talouden toteutuminen 1-8/ Painopiste Tavoitteet Toteuma Yritysyhteistyö Toteutetaan 6 koulutus- ja verkostoitumistilaisuutta. Toteutetaan 10 markkinointiin ja kaupungin tarjoamien markkinointikanavien käyttöön liittyvää koulutustilaisuutta. Keskusta-alueen vetovoima Aloitetaan keskustelu Uusikaupunki 2030 - visiosta. Käynnistetään erillinen konsulttiselvitys ja siihen liittyvät kaupungin oma laaja-alainen suunnittelu Toteutunut 6 tilaisuutta. 1 kaupungin markkinointiyhteistyöhön ja 1 teollisuuden digitalisaatioon liittyvä seminaari. TFT (Turku Future Technologies) tilaisuudet ja tapaamiset yritysten kanssa, 3 kpl. Yrittäjien aamukahvi -tilaisuus 22.5. 2 Facebook-markkinoinnin tilaisuutta. Toteutettu käynnit kivijalkaliikkeissä ja videoiden työstäminen sekä videoinnin opetusyrityksille, 21 kpl. Uudessa strategiassa esitettyjen tavoitteiden (visio 2030) tuodaan keskusteluun viestinnän keinoin. Viestintäohjelma on valmis ja sitä on käyty läpi yhdessä päättäjien kanssa. Kaupunkikuvan suunnittelu aloitettu kaupunkilaisia osallistavalla demohankkeella. Visiotyö toteutetaan yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa. Työ on lähtenyt käyntiin. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 149 194 0 194 131 63 67,3 % Maksutuotot 26 30 0 30 11 19 35,8 % Tuet ja avustukset 42 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 522 768 0 768 351 417 45,7 % TOIMINTATUOTOT 739 992 0 992 493 499 49,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -136-215 0-215 -139-76 64,7 % Palvelujen ostot -325-627 0-627 -303-324 48,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -270-403 0-403 -183-220 45,4 % Avustukset -5-49 0-49 -4-45 8,1 % Muut toimintakulut -20-106 0-106 -5-101 4,6 % TOIMINTAKULUT -756-1 400 0-1 400-634 -766 45,3 % TOIMINTAKATE -17-408 0-408 -141-267 34,6 % Poistot ja arvonalentumiset -293-466 0-466 0-466 0,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -310-874 0-874 -141-733 16,1 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -19,65-54,82-54,82-8,96 21
Talouden toteutuminen 1-8/ 2.3.4 Hallinto- ja talouspalvelut Toiminta-ajatus Hallintopalvelu luo edellytykset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja muista kaupunkikonsernin-ohjaustehtävistä sekä vastaa keskushallinnosta ja seutu- ja kuntayhteistyöstä. Hallintopalvelu vastaa myös asuntotoimesta. Talouspalvelu hoitaa kaupungin talouteen ja taloussuunnitteluun liittyvät tehtävät reaaliaikaisesti, virheettömästi ja kilpailukykyisesti, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen. Talouspalvelu vastaa myös hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouden ohjauksesta. Tietohallinnon tehtävänä on palvella koko Uudenkaupungin kaupunkia siten, että sillä on sen toimintoja tukeva tehokas ja laadukas tietohallinnon palvelujärjestelmä. IT-palveluja tuottamalla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla tietohallinto tukee tuottavaa toimintaa ja tietotekniikan tehokasta käyttöä, sekä huolehtii tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta mukaan lukien viestintätekniset järjestelmät tukipalveluineen sekä tarvittavasta osaamisesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä tehokkaan sisäisen toiminnan toteuttamiseksi. Tietohallinnon ohjauksen ja koordinoinnin tavoitteena on järjestää toiminta Uudenkaupungin kaupungilla järkevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. Talouspalveluiden 3 htv:n vähennys vuoden alussa on seurausta kolmen palkkasihteerin siirtymisestä henkilöstöpalveluiden tulosalueelle. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Hallintopalvelu 9,05 8,55 8,55 Talouspalvelu 14,45 13,45 13,45 Tietohallintopalvelut 4,50 5,00 5,00 Yhteensä 28,00 27,00 27,00 22
Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Kustannukset Ohjelmistot Tiedonhallinta Taloushallinnon ja tietohallinnon kustannukset ovat maks. 0,90 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista. Tot. 1,30 % Ylitys johtuu pääosin Microsoft 365 - lisenssien hankkimisesta koko kaupungin henkilöstölle. Lisenssit on maksettu tietohallinnosta ja ne laskutetaan sisäisesti. Kaikilla esimiehillä on käytössä esimiehille Valmistelu kesken räätälöidyt talous- ja HR-raportit graafeineen (Unit 4). Koko henkilöstöllä on käytössä MS Office 365 -palvelu (sis. Sähköposti, Skype ja muut toimisto-ohjelmat). EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimat toimenpiteet tehty 25.5. mennessä (dokumentaatio, ohjeistus ja tarvittavat muutokset). Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) on hankittu ja tehtävistä vähintään 30 % on kuvattu. Toteutunut Toteutunut Ei aloitettu KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 1 32 0 32 0 32 1,0 % Maksutuotot 929 1 566 0 1 566 1 014 552 64,7 % Tuet ja avustukset 10 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 486 567 0 567 1 031-464 181,9 % TOIMINTATUOTOT 1 425 2 165 0 2 165 2 045 120 94,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 3-3 Henkilöstökulut -1 386-2 029 0-2 029-1 335-694 65,8 % Palvelujen ostot -1 878-2 880 0-2 880-2 120-760 73,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -124-159 0-159 -106-52 66,9 % Avustukset -121-89 0-89 -115 27 129,9 % Muut toimintakulut -194-221 0-221 -239 18 108,4 % TOIMINTAKULUT -3 703-5 377 0-5 377-3 915-1 461 72,8 % TOIMINTAKATE -2 278-3 212 0-3 212-1 867-1 344 58,1 % Poistot ja arvonalentumiset -68-137 0-137 -146 9 106,8 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 346-3 349 0-3 349-2 014-1 335 60,1 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -148,68-209,95-209,95-127,83 23
Talouden toteutuminen 1-8/ 2.3.5 Henkilöstöpalvelut Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut avustaa kaupunginhallitusta ja palvelukeskuksia tarkoituksenmukaisen ja oikeudenmukaisen henkilöstöpoliittisen linjan luomisessa. Henkilöstöpalvelut ohjaa ja valvoo palvelukeskuksia siten, että niiden henkilöstöhallintoa hoidetaan virkaja työehtosopimusten, tehtyjen päätösten sekä kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden ja vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstölle sopimukseen ja päätöksiin perustuvia palveluita, vastaa keskitetystä koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä ja työsuojelutoiminnasta sekä työllistämisestä ja nuorten kesätyöpaikoista. Henkilöstöpalvelut huolehtii myös työhyvinvointipalvelujen tuottamisesta henkilöstölle. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. Henkilöstöpalvelujen alla toimii koko kaupungin työsuojeluvaltuutettu (1 htv) ja työsuojelupäällikkö/rakennustarkastaja 0,08 % palkkakustannuksella. Talouspalveluista siirretty 3 htv lisäys henkilöstöpalveluihin vuonna. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 4,08 7,08 7,08 24
Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Osaaminen Työhyvinvointi Työllistäminen Henkilöstön osaamiskartoitukset uudella Unit4-HR-ohjelmalla aloitettu. Henkilöstö pysyy työkykyisenä eläkeikään saakka. Järjestetään esimiehille koulutuksia liittyen työyhteisön kokonaisvaltaisen jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Löydetään vaihtoehtoja työkyvyn ylläpitämiseen ja työuran jatkumiseen myös työkyvyn heiketessä. Pyritään minimoimaan työkyvyttömyyseläköitymisiä ja varhemaksuja. Toistuvien lyhytaikaisten (1-3pv) sairauspoissaolojen määrä ei kasva vuoden 2017 tasosta. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus urakehitykseen myös organisaation sisällä. Unit4-HR-ohjelman käyttöönotto ei ole vielä alkanut. Aktiivisen tuen malli käytössä ja esimiesten koulutuksia toimintamallin käyttöön järjestetään säännöllisesti. Koulutukset tullaan järjestämään loppuvuonna. Työhön paluuta on tuettu esim. määräaikaisen osasairauspäivärahakausien avulla sairausloman jälkeen työhön paluun yhteydessä sekä räätälöimällä työtehtäviä. Verkostoneuvotteluja pidetty 12 kpl eri henkilöiden kanssa, joissa on haettu ratkaisuja työssä jatkamiseen. Toistuvien lyhytaikaisten (1-3pv) sairauspoissaolojen määrä 2197 pv. (Vuonna 2017 2214 pv.) Mahdollisuuksia työnkiertoon selvitellään koko ajan. Työllistämismäärärahoilla palkataan vuoden Työllistämismäärärahoilla on palkattu aikana noin 50 hlöä siten, että voimassa olevien työsopimusten määrä on keskimäärin 25 olevien työsopimusten määrä keski- uusia henkilöitä 16 hlöä, voimassa kpl. määrin 17 kpl. Pyritään pitämään kunnan maksuosuus (nssakkomaksu) mahdollisimman alhaisella tasolla ja alle vuoden 2017 tason. Kaupungin organisaatioon palkataan 80 kesätyöntekijää ja kesätyöpaikkoja yrityksiin syntyy noin 120 kpl. 1-7/ maksuosuus yht. 139 217 euroa (1-7/2017 maksuosuus yht. 188 456 euroa). Kesätyöpaikan kaupungilta sai 73 nuorta, joista 14 peruutti saamansa paikan. Kesätyöpaikan yritystuella sai 65 kesätyöntekijää. 25
Talouden toteutuminen 1-8/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 420 1 030 0 1 030 601 429 58,3 % Tuet ja avustukset 11 279 0 279 175 104 62,9 % Muut toimintatuotot 0 4 0 4 3 1 66,7 % TOIMINTATUOTOT 432 1 313 0 1 313 779 534 59,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -424-711 0-711 -549-162 77,3 % Palvelujen ostot -442-782 0-782 -368-414 47,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21-66 0-66 -15-52 22,2 % Avustukset -9-67 0-67 -7-60 10,0 % Muut toimintakulut -2-10 0-10 -2-7 25,2 % TOIMINTAKULUT -898-1 636 0-1 636-941 -695 57,5 % TOIMINTAKATE -467-323 0-323 -162-161 50,2 % Poistot ja arvonalentumiset 0-57 0-57 0-57 0,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -467-380 0-380 -162-217 42,7 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -29,57-23,80-23,80-10,30 2.3.6 Erikoissairaanhoito Toiminta-ajatus Erikoissairaanhoitolain 3 pykälän mukaan henkilön kotikunnan on huolehd ittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi kaupunki kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvittaessa sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. 26
Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Talous Palvelutaso Erikoissairaanhoidon kustannukset/asukas pysyvät vuoden 2016 tasolla. Kunta-asiakas saa luotettavan raportin toiminnasta ja taloudesta sekä pystyy arvioimaan laskutuksen oikeellisuutta. Talous ja toiminta on ennakoitavaa ja luotettavaa. Lähipalvelut (usein tarvittavat palvelut) säilyvät. Psykiatrian avopalvelujen mitoittaminen vastaamaan arvioitua tarvetta valmiina keväällä. Somaattisten avopalvelujen mitoittaminen vastaamaan arvioitua tarvetta valmiina syksyllä. Vuoden 2016 kustannukset olivat n. 1 399 /asukas. Tämän hetken arvion perusteella vuoden kustannukset tulevat olemaan n. 1 373 /asukas. Toteutunut Suoritemäärät ja kustannukset pysyneet alle talousarviotason. Ei muutoksia vuoden alusta. Ei toteutunut Ei toteutunut KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -181-274 0-274 -172-103 62,6 % Palvelujen ostot -14 632-22 194 0-22 194-15 205-6 989 68,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -14 812-22 469 0-22 469-15 377-7 091 68,4 % TOIMINTAKATE -14 812-22 469 0-22 469-15 377-7 091 68,4 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -14 812-22 469 0-22 469-15 377-7 091 68,4 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -938,85-1 408,69-1 408,69-976,20 27
Talouden toteutuminen 1-8/ 2.3.7 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Toiminta-ajatus Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat viranomaistoimintaa. Niiden tehtävänä on osaltaan varmist aa, että niin rakennettu kuin luonnonympäristökin säilyy terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 6,52 6,52 6,52 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Palvelutaso Ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kk. Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoitusten käsittelyaika on alle 30 vrk. Rakentamislupien käsittelyaika on 3-5 viikkoa. Toteutunut. Toteutunut. Toteutunut. Lupien keskimääräinen käsittelyaika on ollut 4 viikkoa. 28
Talouden toteutuminen 1-8/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 206 273 0 273 319-46 116,7 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 32 33 0 33 16 16 50,0 % TOIMINTATUOTOT 239 306 0 306 335-29 109,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -256-391 0-391 -248-143 63,5 % Palvelujen ostot -84-153 0-153 -105-47 69,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2-9 0-9 -7-2 76,6 % Avustukset 0-1 0-1 0-1 10,0 % Muut toimintakulut 0-1 0-1 0-1 20,9 % TOIMINTAKULUT -342-555 0-555 -361-194 65,1 % TOIMINTAKATE -103-249 0-249 -26-223 10,3 % Poistot ja arvonalentumiset -2 0 0 0-5 5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -105-249 0-249 -31-218 12,5 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -6,68-15,60-15,60-1,98 SUORITEMÄÄRÄT 1-8/2017 TA TAmuutos TA + Muutos 1-8/ Ympäristöluvat ja rekisteröinnit 9 5 0 5 14 Muut luvat, lausunnot, vh-päätökset ja ilmoitukset 104 140 0 140 142 Tarkastukset, maastokäynnit ja laaditut asiakirjat 625 280 0 280 285 Rakennusvalvonnan lupa-asiat 354 550 0 550 319 Rakennusvalvonnan katselmukset ja tarkastukset 418 800 0 800 353 2.3.8 Tekninen toimi Toiminta-ajatus Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on teknisen toimen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen Infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, kiinteistöjen ylläpidon, ruoka - ja puhdistuspalveluiden tuottamisen ja jätehuollon. Tekniset Infra -palvelut suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. 29
Talouden toteutuminen 1-8/ Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut. Puhdistuspalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulujen ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoiva - ja vanhuspuolen ateriapalvelut Arkea Oy:ltä. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Hallintotehtävät 2,00 2,00 2,00 Tekniset Infra -palvelut Kunnossapito 6,51 6,51 6,51 Varikko 3,05 3,05 3,05 Puistoyksikkö 6,35 5,35 6,35 Liikunta 3,40 3,40 3,40 Kierrätyskeskus 2,00 2,00 2,00 Tekniset Infra -palvelut yht. 21,31 20,31 21,31 Ruokapalvelut 27,96 28,02 27,13 Puhdistuspalvelut 40,14 43,29 42,19 Tekninen toimi yhteensä 91,41 93,62 92,63 30
Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Hallinnon toimivuus Korkeatasoiset palvelut, ei valituksia menettelytavoista. Toteutunut, ei valituksia Kunnossapito Investointimäärärahoja ei ylitetä. 1.188.794, valmius 25 % ja toiminnallinen valmius 33 % - Isot hankkeet (Hiu III, katuvalaistus, Mältintien klv) alkoivat hieman myöhässä. Varikko Työt toteutetaan aikataulussa. Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,64 /m2. (Katuja ja väyliä n. 884 167 m2.) Korjaamon kustannustason on enintään 34,96 /laskutettu korjaamon työtunti. Puhdistuspalvelut Siivouksen kustannukset ovat vuonna enintään 20,15 /h ja 25,80 /m2. Ruokapalvelut Kaikissa palvelukeittiöissä on Jamix-ohjelmisto aktiivisessa käytössä. Muiden täydentävien toimintojen käyttö listauksena. Jaksolle merkitystä 18 työstä aloitettu tai käynnissä 17 - Janhuanniemen suunnitelmiin tulee muutoksia. 0,56 /m² = 87,5 % 35,99 /laskutettu korjaamon työtunti = 102,94 % Kustannukset ovat olleet 21,66 /h ja 28,65 /m². TA-luvuissa on virhe, jota ei laatimisvaiheessa ole huomattu. Jamix on kaikissa keittiöissä aktiivisessa käytössä. Ruokalistatoiminto ja uudet ruokaohjeet otettu käyttöön elokuussa. Henkilöstön määrän optimointi - Työtehon tavoitetaso on 45 /tehty työtunti. Toteutunut 37,07 /tehty työtunti. Kesän aikana vastaava kokki syöttänyt uutta reseptiikkaa Jamix-tuotannonohjausjärjestelmään, mikä lisännyt työtunteja tehokkuuden kustannuksella. 31
Talouden toteutuminen 1-8/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 1 996 3 831 0 3 831 2 108 1 722 55,0 % Maksutuotot 1 108 2 035 0 2 035 1 359 677 66,7 % Tuet ja avustukset 4 10 0 10 2 8 23,8 % Muut toimintatuotot 497 759 0 759 543 216 71,5 % TOIMINTATUOTOT 3 605 6 635 0 6 635 4 012 2 623 60,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 171 152 0 152 95 56 62,9 % Henkilöstökulut -2 297-3 594 0-3 594-2 390-1 204 66,5 % Palvelujen ostot -1 913-3 329 0-3 329-2 153-1 177 64,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -642-1 117 0-1 117-623 -494 55,8 % Avustukset 0-2 0-2 0-2 0,0 % Muut toimintakulut -162-191 0-191 -109-82 57,2 % TOIMINTAKULUT -5 015-8 234 0-8 234-5 276-2 958 64,1 % TOIMINTAKATE -1 238-1 447 0-1 447-1 168-279 80,7 % Poistot ja arvonalentumiset -1 001-1 627 0-1 627-1 046-581 64,3 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 239-3 074 0-3 074-2 214-860 72,0 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -141,94-192,73-192,73-140,57 SUORITEMÄÄRÄT 1-8/2017 TA TAmuutos TA + Muutos 1-8/ Tekniset Infra-palvelut Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2 880 395 884 167 0 884 167 881 417 Valaistuja liikenneväyliä, km 152 152,85 0 152,85 152,28 Koneiden käyttötunnit 7 800 11 000 0 11 000 6 369 Laskutetut korjaamotunnit 1 967 3 100 3 100 2 066,50 Ruokapalvelut Päiväkotiateriat, kpl 107 727 180 031 0 180 031 124 825 Kouluateriat, kpl 189 675 335 532 0 335 532 180 973 Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl 43 783 74 446 0 74 446 31 417 Ostopalvelut 153 812 311 703 0 311 703 178 057 Puhdistuspavelut Siivottavien neliöiden määrä, m2 59 890 60 680 0 60 680 60 680 Siivouksen hinta, /tunti/hlö/viikko 23 20,15 0 20,15 21,66 Siivouksen hinta, /neliö 28 25,80 0 25,80 28,65 Siivouksen tehokkuus keskim., siivottava m2/tunti/hlö 334 277,1 0 277,1 304,72 32
Talouden toteutuminen 1-8/ 2.3.9 Kaupunkisuunnittelu Toiminta-ajatus Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin alueella. Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 13,65 15,05 15,65 33
Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Maankäytön strateginen kehittäminen Maapoliittinen ohjelma laadittu. Keskustan osayleiskaavan perusselvitykset on aloitettu. Kaavoituksen tarpeisiin on hankittu riittävästi raakamaata (5 vuoden tonttivarantoa vastaava määrä). Pohjakartta-aineiston ylläpito Kaupungin ylläpitoalueen pohjakartta-aineistosta korjataan/ajantasaistetaan 4 000 geometriakohdetta vuoden aikana. Sähköiset palvelut Internet-karttapalvelun käyttäjämäärät kasvavat. Facebook-sivujen tavoittavuus kasvaa. Tuodaan käsittelyyn marraskuussa Rakennuskannan inventointi aloitettu, Apoli-ohjelmassa demokatu projekti toteutettu 19,0 ha hankittu 2798 geometriakohdetta korjattu/ajantasaistettu. Käyttäjät +16 %, istunnot +25 % verrattuna vuoden takaisiin määriin samalla ajanjaksolla (tilanne elokuussa : 10850 käyttäjää, 19460 istuntoa). Seuraajat +57%, tykkääjät +51% verrattuna vuoden takaisiin määriin (tilanne elokuussa : 694 seuraajaa, 661 tykkääjää). KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 33 165 0 165 13 152 8,1 % Maksutuotot 71 98 0 98 91 7 92,5 % Tuet ja avustukset 0 5 0 5 0 5 0,0 % Muut toimintatuotot 623 885 0 885 697 188 78,7 % TOIMINTATUOTOT 728 1 153 0 1 153 801 352 69,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 8 82 0 82 7 75 8,0 % Henkilöstökulut -512-758 0-758 -499-258 65,9 % Palvelujen ostot -327-692 0-692 -371-321 53,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11-13 0-13 -8-5 59,2 % Avustukset -114-122 0-122 -119-3 97,5 % Muut toimintakulut -3-10 0-10 -14 5 151,4 % TOIMINTAKULUT -967-1 594 0-1 594-1 011-582 63,5 % TOIMINTAKATE -231-359 0-359 -204-155 56,9 % Poistot ja arvonalentumiset -97-315 0-315 -85-230 26,9 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -328-674 0-674 -289-385 42,9 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -20,80-42,25-42,25-18,34 34
Talouden toteutuminen 1-8/ SUORITEMÄÄRÄT 1-8/2017 TA TAmuutos TA + Muutos 1-8/ Asemakaavoitettu/ranta-asemakaavoitettu, ha 41 30 0 30 6,05 Rantakaavoitettu/ha - 20 0 20 40,70 Poikkeusluvat, kpl 24 50 0 50 25 Talonsuunnittelu/korjauskohteita, kpl 7 3 0 3 9 Ympäristösuunnitelmia, kpl 3 2 0 2 3 Yhdyskuntatekninen suunnittelu/kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl 12 30 0 30 10 Sijoitusluvat/alueenkäyttöluvat, kpl 15 40 0 40 34 / 26 Kiinteistötoimituksia, kpl 22 20 0 20 23 Maa-alueita vuokrattu (v), myyty (m), ostettu (o), kpl v. 16 / m. 18 / o.4 30 0 30 m. 11 / o. 3 Vektorimuotoisia kantakarttaaineistoja (dwg) luovutettu/ha - 25 000 0 25 000 5 813 Rakennusvalvontamittauksia, kpl 174 300 0 300 252 Metsän myynti, m3 602 2 000 0 2 000 271 Kalatuslupien myynti, kpl 539 800 0 800 433 Tuettujen linja-autovuorojen määrä - 72 0 72 72 35
Talouden toteutuminen 1-8/ 2.3.10 Kiinteistöjen ylläpito Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha -alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioon ottaen. Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Kiinteistön hoito 2,20 2,20 2,20 Rakennusten ylläpito 11,92 11,92 11,92 Kiinteistöjen ylläpito yht. 14,12 14,12 14,12 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Rakennusten ylläpito Investointimäärärahoja ei ylitetä. 1.192.214, valmius 24 % ja toiminnallinen valmius 43 % Kiinteistönhuolto Työt toteutetaan aikataulussa. Kaikki kiinteistönhoidon kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan. Määrärahoja ei ylitetä. Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna enintään 36,46 /kam2/v. Kiinteistöjen energiansäästö vuonna on 160 MWh eli 0,94 % vuoden 2015 tasosta. Jaksolle merkitystä 28 työstä aloitettu tai käynnissä 28 Jaksolle merkitystä 16 työstä aloitettu tai käynnissä 15 ja aloittamatta 1 - Seikowin pintaremontti aloittamatta työvoimaresurssipuutteen ja aikataulusovituksen takia. 400.256, valmius 54 % ja toiminnallinen valmius 44 % 22,97 /kam²/v po. 24,31 /kam²/v -1555 MWh - Sisäilman laadun takia energian kulutus noussut, koska lisätty IV-koneiden käyntiaikoja ja lämmitystehoa. 36
Talouden toteutuminen 1-8/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 20 45 0 45 21 24 46,3 % Maksutuotot 7 17 0 17 2 15 12,1 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 4 949 8 011 0 8 011 5 234 2 776 65,3 % TOIMINTATUOTOT 4 975 8 073 0 8 073 5 257 2 816 65,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 109 140 0 140 73 67 52,4 % Henkilöstökulut -492-717 0-717 -474-243 66,2 % Palvelujen ostot -503-837 0-837 -575-262 68,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 175-1 897 0-1 897-1 213-684 64,0 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -215-393 0-393 -212-181 54,0 % TOIMINTAKULUT -2 385-3 844 0-3 844-2 475-1 369 64,4 % TOIMINTAKATE 2 700 4 369 0 4 369 2 856 1 513 65,4 % Poistot ja arvonalentumiset -1 265-1 939 0-1 939-1 308-632 67,4 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 434 2 429 0 2 429 1 548 881 63,7 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas 90,91 152,31 152,31 98,27 SUORITEMÄÄRÄT TAmuutos TA + Muutos 1-8/2017 TA 1-8/ Hoidetut kiinteistöt, kam2 105 273 104 150 0 104 150 103 700 Energiankäyttö, MWkh (energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö) 11 993 16 885 0 16 885 12 380 37
Talouden toteutuminen 1-8/ KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON TULOSLASKELMA 1-8/ TP 2017 1-8/2017 Arvio + muutos TA 1-8/ Tot. % ulkoiset ja sisäiset Toimintatuotot Myyntituotot 53 667 19 847 45 250 20 940 46,3 % Maksutuotot 16 810 6 578 16 909 2 043 12,1 % Vuokratuotot Asuntojen vuokrat 233 641 155 429 233 347 155 791 66,8 % Muiden rakennusten vuokrat 553 237 408 153 642 245 367 421 57,2 % Sis. kiint.hoidon pääoman korkotuotto 2 248 544 1 485 110 2 352 950 1 546 256 65,7 % Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra 2 682 332 1 777 389 3 062 349 2 031 979 66,4 % Sis. kiint.hoidon korjausvastike 1 587 835 1 047 798 1 624 858 1 062 485 65,4 % Sis. kiint.hoidon maanvuokrakorvaus 85 362 56 492 82 403 54 304 65,9 % Sis. vuokratuotot 14 590 9 574 0 2 553 Vuokratuotot yhteensä 7 171 901 4 784 517 7 764 805 5 064 998 65,2 % Muut toimintatuotot 307 089 164 079 246 010 169 370 68,8 % Toimintatuotot yhteensä 7 549 466 4 975 022 8 072 974 5 257 351 65,1 % Valmistus omaan käyttöön 167 743 109 497 140 000 73 331 52,4 % Toimintakulut Henkilöstökulut -733 785-491 916-716 917-474 372 66,2 % Palvelujen ostot -876 502-503 268-837 065-574 968 68,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 933 474-1 175 111-1 896 775-1 213 157 64,0 % Muut toimintakulut -326 705-214 527-393 431-212 476 54,0 % Toimintakulut yhteensä -3 870 466-2 384 822-3 844 188-2 474 973 64,4 % Toimintakate/jäämä 3 846 743 2 699 697 4 368 786 2 855 709 65,4 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 0 0 0 Korkokulut 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -2 227 814-1 485 198-2 227 665-1 532 502 68,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 227 814-1 485 198-2 227 665-1 532 502 68,8 % Vuosikate 1 618 929 1 214 498 2 141 121 1 323 207 61,8 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -1 903 074-1 265 357-1 939 428-1 307 793 67,4 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 903 074-1 265 357-1 939 428-1 307 793 67,4 % Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 Tilikauden tulos -284 145-50 859 201 693 15 415 7,6 % Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) 93 284 190 274 132 000-31 847-24,1 % Varausten lisäys (-) tai väh. (+) 0 0 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä -190 861 139 415 333 693-16 432-4,9 % 38
Talouden toteutuminen 1-8/ KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON RAHOITUSLASKELMA 1-8/ TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS TP 2017 1-8/2017 Arvio 1-8/ Tot. % Vuosikate 1 618 929 1 214 498 2 141 121 1 323 207 61,8 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ 1 618 929 1 214 498 2 141 121 1 323 207 61,8 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -2 727 945-1 386 597-5 767 000-1 552 297 26,9 % Rahoitusosuuden investointimenoihin pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ -2 727 945-1 386 597-5 767 000-1 552 297 26,9 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 109 016-172 099-3 625 879-229 089 6,3 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0 0 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ 0 0 0 0 RAHAVAROJEN MUUTOS -1 109 016-172 099-3 625 879-229 089 6,3 % 39
Talouden toteutuminen 1-8/ KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT Kohde 1-8/ Korjausinvestoinnit Museot 171 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus 385 361 Uimahalli 63 099 Jäähallin korjaukset 9 521 Pääkirjaston sisätilaremontti 4 289 Terveyskeskus 128 483 Merituulikoti 9 236 Zachariassenin A-rakennus 32 995 Telakkatie 5 0 Seikowin päiväkoti 117 985 Kalannin koulu 16 806 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus 114 425 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun maalaus 63 997 Päiväkotien pihojen kunnossapito 28 235 Kaukovalvonta 87 Saarniston päiväkoti 15 535 Pelastuslaitos 230 551 Aktivointikeskus Puusti 39 781 Merilinnuntie 1 yrityshalli 4 165 Huoltokirjaohjelma 0 Kuntoarvioiden/kuntotutkimusten laadinta 6 080 Bonkin vesikaton uusiminen 188 Lokalahden urheilukenttä/pukuhuone 0 Lokalahden urheilukenttä/huoltorakennus 0 Lokalahden liikuntahalli/luokkatila ja varasto 15 467 Viikaisten koulukiinteistö 0 Passarin siirto 110 Kulttuurikeskus Crusell 39 913 Raatihuone 5 835 Mörnen putkistosaneeraus 8 654 Koulujen pihojen kunnostus 71 636 Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus 129 991 Korjausinvestoinnit yhteensä 1 542 595 Parannus- ja muutosinvestoinnit Haidus 9 702 Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä 9 702 Kaikki investoinnit yhteensä 1 552 297 Tunnusluvut Korjausvastike 1 062 485 Korjausvastike - kaikki investoinnit -489 812 Vuosikate 1 323 207 Vuosikate - kaikki investoinnit -229 089 Poistot 1 307 793 Poistot - kaikki investoinnit -244 504 40
Talouden toteutuminen 1-8/ 2.4. SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 2.4.1 Yhteenveto palvelukeskuksesta VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET Palvelukeskuksen johtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto Sosiaalityö Vanhusten palvelut Terveyspalvelut Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen Sosiaalityön johtaja Lauri Heino Vanhustyön johtaja Kirsi Routi-Pitkänen Johtava ylilääkäri Pia Lahtinen Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 5 878 10 052 0 10 052 5 962 4 090 59,3 % Maksutuotot 3 097 5 125 0 5 125 3 062 2 063 59,8 % Tuet ja avustukset 88 115 0 115 80 35 69,5 % Muut toimintatuotot 138 327 0 327 168 159 51,4 % TOIMINTATUOTOT 9 201 15 620 0 15 620 9 273 6 347 59,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -15 790-25 127-156 -25 284-16 247-9 037 64,3 % Palvelujen ostot -11 308-17 746 0-17 746-11 392-6 354 64,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 254-2 150 0-2 150-1 493-657 69,4 % Avustukset -1 976-3 928 0-3 928-2 384-1 544 60,7 % Muut toimintakulut -731-1 141-500 -1 641-733 -908 44,7 % TOIMINTAKULUT -31 057-50 092-656 -50 748-32 248-18 500 63,5 % TOIMINTAKATE -21 856-34 472-656 -35 129-22 976-12 153 65,4 % Poistot ja arvonalentumiset -238-607 0-607 -228-378 37,6 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -22 095-35 079-656 -35 735-23 204-12 531 64,9 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -1 400,45-2 199,31-2 240,45-1 473,09 2.4.2 Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto Toiminta-ajatus Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali-, perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella perus- ja ympäristöterveydenhuollosta. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. 41
Talouden toteutuminen 1-8/ Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: - ennakoivuus - ammatillisuus - yhdenvertaisuus - muutosvalmius - eettisyys (ml. taloudellisuus) Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Hallinto osallistuu aktiivisesti maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnitteluun. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 2,00 2,00 2,00 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Kuntalaisten osallistaminen palvelujen kehittämiseen IMS-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Uuden tietosuoja-asetuksen jalkauttaminen Aikuisväestön psykososiaaliset palvelut Jokaisella tulosalueella on vähintään yksi asukaskuuleminen tai asukasraati, jonka tuloksia hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Prosesseihin ja tietosuojaan liittyvät dokumentit ja laadunhallinnan keskeiset dokumentit on viety IMS:iin. Kaikki uudet soten työntekijät perehdytetään IMS:n avulla. Vähintään 70 % henkilöstöstä on suorittanut perehdyttämiseen liittyvän nettitestin. Toteutunut 50 % Toteutunut 100 % Toteutunut 10 % Toteutunut 80 % Yksikkö käynnistetään vuoden aikana. Toteutunut 100 % Palvelut tarjotaan matalan kynnyksen palveluna. Toteutunut 100 % 42
Talouden toteutuminen 1-8/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -109-176 0-176 -113-63 64,1 % Palvelujen ostot -28-87 0-87 -48-38 55,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1-6 0-6 -6 0 107,8 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -2-28 0-28 -1-28 2,6 % TOIMINTAKULUT -140-297 0-297 -168-129 56,6 % TOIMINTAKATE -140-297 0-297 -168-129 56,6 % Poistot ja arvonalentumiset -21-36 0-36 -19-17 53,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -161-332 0-332 -187-145 56,2 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -10,19-20,82-20,82-11,85 2.4.3 Sosiaalityö Toiminta-ajatus Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa: - Antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. - Huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin. - Järjestää perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto. - Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen. Tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa. Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, Kela, TE-toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. 43
Talouden toteutuminen 1-8/ Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. Henkilöstöön liittyen tehdään seuraavat muutokset: - Määräaikainen työllistämiskoordinaattori aktivointikeskus Puustiin vuoden loppuun. - Sosiaalipalveluohjaajan vakinaistaminen työllistämistoimintaan. Työntekijä on ollut määräaikaisena vuodesta 2015 ja hänen vastuullaan on mm. ns. Kela-listan pitkäaikaistyöttömät, joista kunta maksaa korvauksen. - Merililjakodin hoitaja (vakinaistaminen) asiakkaiden hoivan- ja hoidontarpeen lisääntymisen vuoksi. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 37,79 38,65 38,00 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Poikkihallinnollinen yhteistyö Yhteistyö erityisesti perhekeskuksen, Aikuisten vastaanotto toimii kynnyksettömänä palveluna 25.9. al- päihde- ja mielenterveysyksikön, sivistyspalvelukeskuksen sekä muiden verkostojen kaen, Lape-ryhmä kokoontunut säännöllisesti ja perhekeskus siirtymässä kanssa on vakiinnutettu osaksi perhetyöskentelyä. sosiaalityön alle. Työttömille tarjottavat palvelut Asiakkaiden tilanteita pohditaan moniammatillisesti. Työttömille tarjotaan saumattomat palveluketjut aktivointikeskus Puustissa. Asiakkaiden elämänhallinta ja työllisyys kohenevat. Työntekijät ja yhteistyökumppanit tietävät Puustin. Asiakkaat saavat yhden luukun -periaatteella useimmat tarvitsemansa palvelut. Työttömien terveystarkastukset toteutetaan suunnitellun mukaisesti. 66 % Työskentely ote on vakiintunut esim. TESOWA ja VALPAS ryhmät kokoontuneet Toteutunut, Puusti toimii odotetusti. 0 Toteutunut. Aikuisten vastaanotto vasta lähtemässä käyntiin, ei toteutunut vielä kokonaan. Aikuissosiaalityön ja perhekeskuksen yhteistyötä on suunniteltu. 0 44
Talouden toteutuminen 1-8/ Painopiste Tavoitteet Toteuma Laatutyö Laatutyö on tiiviisti mukana tiimien toiminnassa ja uudet työntekijät perehdytetään laatutyöhön. Laaduntunnustus säilyy ja työntekijät toimivat asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti. Vuosikellon mukaiset laatutavoitteet (itsearvioinnit ja auditoinnit) toteutetaan määräajassa. Toteutunut. Laatu asiat säännöllisesti esillä kk-palavereissa. Aikuissosiaalityö, lastensuojelun ja vammaispalvelun itsearvioinnit tehty Kaikkia omavalvontasuunnitelmia ei ole vielä päivitetty. Vasta osa prosesseista on kuvattu. Kaikki itsearvionnit on tehty, ylläpitoauditointi lokakuussa. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 53 212 0 212 85 127 40,1 % Maksutuotot 72 126 0 126 70 56 55,5 % Tuet ja avustukset 88 115 0 115 80 35 69,5 % Muut toimintatuotot 60 112 0 112 78 34 69,9 % TOIMINTATUOTOT 274 564 0 564 313 252 55,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -1 195-1 942-43 -1 985-1 328-658 66,9 % Palvelujen ostot -4 966-7 738 0-7 738-4 969-2 769 64,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26-82 0-82 -47-35 57,0 % Avustukset -496-841 0-841 -578-263 68,7 % Muut toimintakulut -46-65 0-65 -39-26 59,8 % TOIMINTAKULUT -6 729-10 668-43 -10 712-6 960-3 752 65,0 % TOIMINTAKATE -6 455-10 104-43 -10 147-6 647-3 500 65,5 % Poistot ja arvonalentumiset -2-17 0-17 -4-13 22,5 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 458-10 121-43 -10 164-6 651-3 513 65,4 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -409,30-634,52-637,24-422,24 45
Talouden toteutuminen 1-8/ SUORITEMÄÄRÄT 1-8/2017 TA TAmuutos TA + Muutos 1-8/ Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kpl) 18 20 0 20 23 Toimeentulotuen kotitaloudet (kpl) 174 260 0 260 168 Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat (kpl) 271 280 0 280 262 Merililjakodin hoitopäivät (pv) 1 793 5 475 0 5 475 2 621 Erityishuollon asiakkaat (kpl) 80 81 0 81 78 Pajalan käyttöpäivät (pv) 4 310 8 000 0 8 000 4 353 2.4.4 Vanhusten palvelut Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksenamme on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät toimintakykyä ja osallisuutta tukevat palvelut. Toimintaamme ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työn perustana ovat yhteiset arvomme asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. VÄESTÖENNUSTE 2017-2020 Ennuste 2017 Ennuste Ennuste 2019 Ennuste 2020 Yli 75 v yht. 1 769 1 830 1 893 2 009 Resurssit Vanhustyön yhteisiin palveluihin kohdentuu terveyspalveluista 14 % laatupäällikön palkasta, 20 % sovellusneuvojan palkasta ja 5 % johtavan ylilääkärin palkasta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelijan palkasta vanhustyön yhteisiin palveluihin kohdentuu 12 % ja vanhus- ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän palkasta 50 %. Kotihoidon henkilöstöresursseja vahvistetaan kahdella lähihoitajalla. Kuunarin osastolle kohdentuu terveyspalveluista 90 % geriatrian ylilääkärin palkasta. Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Toteutunut TP 2017 TA 1-8/ Henkilötyövuodet 161,68 163,68 163,68 46
Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Kodinomaisen asumisen tukeminen Ympärivuorokautisesta laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Yli 75-vuotiaista yli 91 % asuu omassa kodissaan tai kodinomaisissa olosuhteissa. Yli 75-vuotiaista 13 % saa säännöllistä kotihoitoa tai käyttää vaihtoehtona tarjottavaa palveluseteliä. (Valtakunnallinen laskentapäivä 30.11.) Yli 75-vuotiaista korkeintaan 2,0 % on laitoshoidossa ja yhteensä enintään 7,5 % on ympärivuorokautisessa hoidossa. (Valtakunnallinen laskentapäivä 31.12.) Laadunhallinnan kehittäminen Ulkoinen ylläpitoauditointi (SHQS) on toteutettu ja läpäisty vuoden loppuun mennessä. Keskeiset palveluprosessit on kuvattu ja hyväksytty IMS-järjestelmään. Tilanteen 31.8. mukaan yli 75- vuotiaista 92,3 % asui kotona/kodinomaisissa olosuhteissa. Yli 75-vuotiaista 13,2 % sai säännöllistä kotihoitoa tai käytti palveluseteliä (kuukausittainen keskiarvo). Tilanteen 31.8. mukaan yli 75- vuotiaista yhteensä 7,7 % oli ympärivuorokautisessa hoidossa. Näistä 2,3 % (42 hlöä) oli laitoshoidossa ja 5,4 % (98 hlöä) oli tehostetussa palveluasumisessa. Ylläpitoauditointiin valmistaudutaan. Keskeisten prosessien kuvaaminen on aloitettu. Hyväksyttyjä prosesseja: pitkäaikaishoito, lyhytaikaishoito, kotihoidon fysioterapia, yli 65 v. oht. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 41 106 0 106 109-4 103,5 % Maksutuotot 1 415 2 245 0 2 245 1 312 933 58,5 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 66 194 0 194 69 126 35,3 % TOIMINTATUOTOT 1 522 2 545 0 2 545 1 490 1 055 58,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -5 970-8 590-35 -8 625-5 896-2 729 68,4 % Palvelujen ostot -2 512-3 376 0-3 376-2 139-1 237 63,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -254-337 0-337 -245-91 72,9 % Avustukset -1 465-3 072 0-3 072-1 791-1 281 58,3 % Muut toimintakulut -18-45 0-45 -39-6 86,7 % TOIMINTAKULUT -10 219-15 419-35 -15 454-10 109-5 345 65,4 % TOIMINTAKATE -8 697-12 874-35 -12 909-8 619-4 290 66,8 % Poistot ja arvonalentumiset -58-134 0-134 -49-85 36,6 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 755-13 008-35 -13 043-8 668-4 375 66,5 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -554,94-815,55-817,75-550,30 47
Talouden toteutuminen 1-8/ SUORITEMÄÄRÄT TAmuutos TA + Muutos 1-8/2017 TA 1-8/ Kotihoitokäynnit 76 293 120 700 0 120 700 76 511 Kotihoidon tukipalvelukäynnit 3 049 4 000 0 4 000 3 313 Kotihoidon fysioterapiakäynnit 706 1 600 0 1 600 785 Palveluseteli: kotihoitokäynnit 541 4 000 0 4 000 861 (1-7/) Vanhusneuvolakäynnit 605 1 600 0 1 600 393 Tarjotut ja kotiin kuljetetut ateriat 15 132 25 500 0 25 500 13 754 Kutsutaksimatkat 2 910 5 000 0 5 000 3 033 Pyykkihuolto 629 1 710 0 1 710 777 Saunotus 434 1 330 0 1 330 412 Turvapuhelin 158 180 0 180 182 Kauppapalvelu 1 710 3 000 0 3 000 2 058 Palveluseteli: siivousapuseteli - ja kauppakäynnit 199 3 094 0 3 094 280 (1-7/) Omaishoitajat 84 87 0 87 83 Oman tehostetun pitkäaikaisen palveluasumisen paikat 22 47 0 47 22 Oman tehostetun pitkäaikaisen palveluasumisen hoitopäivät 5 196 16 825 0 16 825 5 156 Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon paikat - 15 0 15 15 Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon hoitopäivät - 4 927 0 4 927 1 405 (6-8/) Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat 25 17 0 17 13 Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 8 102 6 830 0 6 830 4 275 Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat 71 81 0 81 92 Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 12 485 29 030 0 29 030 20 104 Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopaikat 61 18 0 18 43 Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät 14 202 6 570 0 6 570 10 479 Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopaikat 18 20 0 20 20 Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivät 3 873 6 480 0 6 480 6 024 Ikäihmisten perhehoito, paikat 2 2 0 2 2 Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät 483 730 0 730 460 2.4.5 Terveyspalvelut Toiminta-ajatus Terveyspalveluiden tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti. 48
Talouden toteutuminen 1-8/ Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan sekä valtakunnan että maakunnan tasolla valmisteilla oleva sote-uudistus. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Tulosalueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Toteutunut TP 2017 TA 1-8/ Henkilötyövuodet 201,05 218,50 218,50 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Palvelujen saatavuus Teknologian hyödyntäminen Asiakaspalautejärjestelmän hyödyntäminen Palveluprosessien kehittäminen LEAN-menetelmällä Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät. Ajanvaraukset tehdään nykyistä useammin sähköisessä ajanvarauspalvelussa ja peruuttamatta jääneet vastaanottoajat vähenevät. Hyödynnetään hyvinvointiteknologiaa omassa toiminnassa, kehitetään sähköistä asiointia. Toteutuu. Sähköinen ajanvaraus ei vielä käytössä. Ei vielä käytössä. Asiakaspalautejärjestelmän tulokset nähtävillä reaaliaikaisena terveyspalveluiden netti- nettisivuilla. Tulokset nähtävillä reaaliaikaisena sivuilla sekä infotauluilla. Net Promotor Score (NPS-luku, kuinka todennäköisesti suosittelisit) vähintään 70. Asiakkuuksien määrä suhteessa käyntimääriin lisääntyy, asiakas kerralla kuntoon. Henkilökunnan työtyytyväisyys on hyvä (mitataan työimumittarilla). Toteutunut. Prosessien päivitys yhä meneillään, valtaosa viety jo IMS-järjestelmään. Ei vielä käytössä. 49
Talouden toteutuminen 1-8/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 5 329 9 029 0 9 029 5 310 3 719 58,8 % Maksutuotot 1 546 2 648 0 2 648 1 646 1 002 62,2 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 13 20 0 20 22-2 109,3 % TOIMINTATUOTOT 6 888 11 697 0 11 697 6 978 4 719 59,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -8 037-13 698-78 -13 776-8 446-5 331 61,3 % Palvelujen ostot -3 721-6 373 0-6 373-4 164-2 208 65,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -962-1 691 0-1 691-1 181-510 69,9 % Avustukset -15-15 0-15 -15 0 101,5 % Muut toimintakulut -619-932 -500-1 432-626 -806 43,7 % TOIMINTAKULUT -13 355-22 709-578 -23 287-14 433-8 854 62,0 % TOIMINTAKATE -6 467-11 012-578 -11 590-7 455-4 134 64,3 % Poistot ja arvonalentumiset -157-421 0-421 -157-264 37,3 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 624-11 432-578 -12 010-7 612-4 398 63,4 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -419,87-716,76-753,00-483,25 SUORITEMÄÄRÄT 1-8/2017 TA TAmuutos TA + Muutos 1-8/ Avoterveydenhuollon käynnit 50 951 86 165 0 86 165 58 064 Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon käynnit 13 465 22 855 0 22 855 13 086 Avosairaanhoidon käynnit 37 486 63 310 0 63 310 44 978 Suun terveydenhuollon käynnit 17 624 28 175 0 28 175 17 631 Työterveyshuollon suoritteet (käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina) 9 156-0 - 8 226 Vuodeosastohoidon hoitopäivät 11 889 19 488 0 19 488 11 273 2.4.6 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Toiminta-ajatus Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Terveysvalvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveysvaaroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympärivuorokautiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätyt eläinsuojelulain ja eläintautilain tehtävät. 50
Talouden toteutuminen 1-8/ Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Toteutunut TP 2017 TA 1-8/ Henkilötyövuodet 12,00 12,00 12,00 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Uusi tietosuoja-asetus Talousvesivalvonta Laadunhallintajärjestelmät Uusi tietosuoja-asetus on huomioitu koko tulosalueen toiminnassa. Talousveden riskinhallintajärjestelmä WSP (Water Safety Plan) otetaan käyttöön. Toteutunut 90 % Toteutunut 80 % Eläinlääkintähuollon prosessit on kuvattu ja Toteutunut 20 % niihin liittyvät dokumentit on päivitetty IMSjärjestelmään. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 455 705 0 705 458 247 64,9 % Maksutuotot 63 107 0 107 34 72 32,2 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 2 0 2 0 2 0,0 % TOIMINTATUOTOT 518 813 0 813 492 321 60,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -479-721 0-721 -465-256 64,5 % Palvelujen ostot -81-173 0-173 -71-102 41,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9-35 0-35 -14-21 39,6 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -46-71 0-71 -28-43 39,7 % TOIMINTAKULUT -615-999 0-999 -578-421 57,9 % TOIMINTAKATE -97-186 0-186 -86-100 46,3 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -97-186 0-186 -86-100 46,3 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -6,15-11,65-11,65-5,45 51
Talouden toteutuminen 1-8/ SUORITEMÄÄRÄT 1-8/2017 TA TAmuutos TA + Muutos 1-8/ Viranomaisvalvonnan tarkastukset 964 1 300 0 1 300 849 Eläinlääkäreiden potilaskäynnit 3 927 6 000 0 6 000 3 867 Viranomaistodistukset 672 700 0 700 501 52
Talouden toteutuminen 1-8/ 2.5. SIVISTYSPALVELUKESKUS 2.5.1 Yhteenveto palvelukeskuksesta VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET Palvelukeskuksen johtaja Opetuspäällikkö Arja Kitola Sivistyspalvelukeskuksen hallinto Varhaiskasvatus Perusopetuspalvelut Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut Opetuspäällikkö Arja Kitola Varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Häkkinen Opetuspäällikkö Arja Kitola Opetuspäällikkö Arja Kitola Hyvinvointipäällikkö Asta Engström KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 328 433 0 433 252 181 58,2 % Maksutuotot 700 1 219-180 1 039 593 446 57,1 % Tuet ja avustukset 250 76 0 76 295-219 389,9 % Muut toimintatuotot 27 31 0 31 20 12 62,9 % TOIMINTATUOTOT 1 305 1 758-180 1 578 1 159 419 73,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -9 604-14 526 0-14 526-9 795-4 731 67,4 % Palvelujen ostot -6 165-10 721 0-10 721-6 475-4 246 60,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -576-694 0-694 -564-129 81,4 % Avustukset -854-1 808 0-1 808-1 181-627 65,3 % Muut toimintakulut -32-129 0-129 -36-93 27,6 % TOIMINTAKULUT -17 230-27 878 0-27 878-18 050-9 828 64,7 % TOIMINTAKATE -15 926-26 119-180 -26 299-16 891-9 408 64,2 % Poistot ja arvonalentumiset -172-384 0-384 -201-183 52,3 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -16 098-26 503-180 -26 683-17 092-9 592 64,1 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -1 020,34-1 661,64-1 672,93-1 085,05 2.5.2 Sivistyspalvelukeskuksen hallinto Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, kulttuuripalvelujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä omalta osaltaan vastaa oppilashuollollisten palvelujen laadusta. Lisäksi hallinto on mukana ohjaamassa vapaan sivistystyön kehittämistä. 53
Talouden toteutuminen 1-8/ Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 2,52 3,52 3,67 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Yleiset Opetus-, kasvatus ja liikuntatilat Kulttuuri ja vapaa-aika Sivistyspalvelukeskuksen maksut ja taksat tarkistetaan vuoden aikana. Uudet toimitilat suunnitellaan hyvässä yhteistyössä tilapalvelujen kanssa. Uusien toimitilojen suunnittelu saadaan valmiiksi vuoden aikana. Kaupungin asukkaille tuotetaan riittävästi vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja samalla tuetaan heidän hyvinvointiaan. Edistetään uusien kaupunkiin muuttaneiden asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja hyvinvointia. Tot. % 0. Alkuvuoden aikana on tarkastettu sisäisiä vuokria, jotka toimivat maksujen ja taksojen pohjana. Näin ollen maksujen ja taksojen tarkistusta ei ole voitu vielä aloittaa. Rakennushankkeen alustavan tilaohjelman pohdintaan ja suunnitteluun osallistuvat työryhmä ja alatyöryhmät ovat aloittaneet toimintansa. Tilojen toteutuksen laajuuteen vaikuttavat kirjastoselvitys ja alustava päiväkotiselvitys on laadittu. Kirjastotilaselvitys oli kaupunginvaltuustokäsittelyssä kesäkuussa ja alustava päiväkotiselvitys kaupungin hallituskäsittelyssä kesäkuussa. Kulttuuritoimi on monipuolistanut Kulttuurikeskus Crusellin ohjelmistoa. Nuorisotalon aukioloaikoja on pyritty suunnittelemaan eri ikäryhmille sopiviksi. Asukasluotausprojektin yhteistyö jatkuu. 54
Talouden toteutuminen 1-8/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -108-227 0-227 -90-137 39,6 % Palvelujen ostot -28-67 0-67 -35-32 51,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1-5 0-5 -6 0 106,4 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0-9 0-9 -1-8 7,7 % TOIMINTAKULUT -138-308 0-308 -131-177 42,5 % TOIMINTAKATE -138-308 0-308 -131-177 42,5 % Poistot ja arvonalentumiset -2-12 0-12 -2-9 21,1 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -140-320 0-320 -133-186 41,7 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -8,89-20,05-20,05-8,46 2.5.3 Varhaiskasvatus Toiminta-ajatus Uudenkaupungin varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja sekä esiopetusta. Varhaiskasvatus tukee kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 125 130 130 55
Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Päivähoitopaikkojen määrä Varhaiskasvatuksen laatu Yhteistyö eri toimijoiden välillä Kaikki päivähoitoa tarvitsevat saavat hoitopaikan. Päivähoitopaikka voidaan osoittaa kahden viikon sisällä, kun tarve johtuu työllistymisestä tai koulutuksesta. Kaikissa yli 3-vuotiaiden osastoissa työskentelee 2 lastentarhanopettajaa. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on käytössä kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Yhteistyö yksityisen ja kunnallisen päivähoidon välillä on kehittynyt tehtyjen kyselyjen/kartoitusten perusteella. Kaikki hoitoa tarvitsevat lapset ovat saaneet hoitopaikan Päivähoitoa on voitu tarjota lain edellyttämällä tavalla Lastentarhanopettajien määrää on saatu lisättyä Varhaiskasvatussuunnitelma on käytössä koko varhaiskasvatuksessa Yhteistyöstä on tehty kysely. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 3 0 0 0 0 0 Maksutuotot 497 883-180 703 397 306 56,5 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 71-71 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 500 883-180 703 468 235 66,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -3 172-4 576 0-4 576-3 268-1 308 71,4 % Palvelujen ostot -1 291-2 072 0-2 072-1 313-759 63,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -52-70 0-70 -75 5 106,5 % Avustukset -792-1 689 0-1 689-1 088-601 64,4 % Muut toimintakulut -3-23 0-23 -14-9 60,5 % TOIMINTAKULUT -5 310-8 430 0-8 430-5 757-2 673 68,3 % TOIMINTAKATE -4 809-7 546-180 -7 726-5 289-2 438 68,5 % Poistot ja arvonalentumiset -9-31 0-31 -19-12 61,7 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 818-7 577-180 -7 757-5 308-2 449 68,4 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -305,40-475,08-486,36-336,97 56
Talouden toteutuminen 1-8/ SUORITEMÄÄRÄT TAmuutos TA + Muutos 1-8/2017 TA 1-8/ Kunnalliset päiväkodit 7 7 0 7 7 Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit 1 1 0 1 1 Kunnalliset perhepäivähoitajat 24 25 0 25 19 Yksityiset päiväkodit 3 3 0 3 3 Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit 2 2 0 2 2 Yksityiset perhepäivähoitajat 2 2 0 2 2 Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä 582 582 0 582 592 Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä 24 24 0 24 24 Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä 89 92 0 92 77 Hoitopaikat/vuorohoito 108 110 0 110 110 Lapsia/esiopetus 156 157 0 157 146 2.5.4 Perusopetuspalvelut Toiminta-ajatus Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä uusikaupunkilaisia opetussuunnitelmissa määritellyillä tavoilla ja päästä niissä esitettyihin tavoitteisiin kiinteässä vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteisön kanssa. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 137,2 146,50 146,27 57
Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Teknologia Oppimismahdollisuudet Hallittu tvt-laitteiden hankinta jatkuu hyväksytyn tvt-strategian mukaan (vuoden aikana hankitaan 150 laitetta ja vuonna 2020 alaluokilla on 0,5 ja yläluokilla 1 kone oppilasta kohden). Tulokset perusopetuksen 9. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden valtakunnallisessa kokeessa paranevat edelliseen arviointiin verrattuna. Kaikki oppilaat suorittavat peruskoulun oppivelvollisuutensa aikana. Kaikki oppilaat jatkavat oppivelvollisuuden suoritettuaan jatko-opintoihin. Oppilaskäyttöön on hankittu 47 kpl kannettavia Chromebook-tietokoneita. Chromebookeja on tarkoitus hankkia lisää n. 150 kpl vuoden aikana. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaiden oppimistulokset äidinkielessä paranivat hieman vuoteen 2017 verrattuna. Äidinkielen liiton järjestämässä valtakunnallisessa kokeessa Uudenkaupungin yhtenäiskoulun oppilaiden kokeen keskiarvo oli tänä vuonna 7,46 keskiarvon ollessa 7,38 vuonna 2017. Kaikki oppilaat ovat saaneet 9. luokan suoritettuaan päättötodistuksen. Neljä oppilasta ei ole saanut jatkoopiskelupaikkaa. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 222 239 0 239 152 86 63,8 % Maksutuotot 44 69 0 69 47 22 68,2 % Tuet ja avustukset 182 20 0 20 163-143 816,6 % Muut toimintatuotot 11 0 0 0 1-1 TOIMINTATUOTOT 459 327 0 327 364-36 111,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -4 734-7 331 0-7 331-4 865-2 466 66,4 % Palvelujen ostot -2 928-5 177 0-5 177-2 883-2 294 55,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -385-408 0-408 -341-67 83,5 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -12-65 0-65 -10-56 14,9 % TOIMINTAKULUT -8 059-12 981 0-12 981-8 099-4 883 62,4 % TOIMINTAKATE -7 600-12 654 0-12 654-7 735-4 919 61,1 % Poistot ja arvonalentumiset -112-175 0-175 -63-113 35,8 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 711-12 829 0-12 829-7 798-5 032 60,8 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -488,77-804,35-804,35-495,03 58
Talouden toteutuminen 1-8/ SUORITEMÄÄRÄT TAmuutos TA + Muutos 1-8/2017 TA 1-8/ Opetustunnit perusopetus 53 885 96 034 0 96 034 53 616 Ohjaustunnit iltapäivätoiminta 4 540 11 500 0 11 500 10 236 Oppilaat perusopetuksessa 1 309 1 358 0 1 358 1 341 Oppilaat koulun esiopetuksessa 3 3 0 3 4 Oppilaat iltapäivätoiminnassa 117 120 0 120 125 Perusopetusryhmät 77 82 0 82 83 Oppilaat/perusopetusryhmä 17 16,40 0 16,40 16,16 Opetustunnit/perusopetusryhmä 35 31,40 0 31,40 32,30 2.5.5 Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö Toiminta-ajatus Uudenkaupungin lukio tuottaa opetustoimintaa yli 16-vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu, joka takaa hyvän menestyksen myös ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa. Uudenkaupungin kaupunki vastaa sekä Uudenkaupungin lukion että kaupungin alueella sijaitsevan ammatillisen oppilaitoksen (Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan Uudenkaupungin toimipaikan) koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluista. Koulupsykologi ja koulukuraattori antavat opiskelun tukea ja ohjausta, jolla edistetään opiskeluyhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden heidän opiskeluaan tukevien läheisten kanssa sekä tuetaan yksittäisten opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Vakka-Suomen kansalaisopisto järjestää toiminta-alueensa asukkaille monipuolista vapaan sivistystyön koulutusta ja mahdollisuuksia oppimiseen ja omaehtoiseen itsensä kehittämiseen. Opiston toiminta perustuu opiskelijan omien lähtökohtien ja valintojen kunnioittamiseen ja luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle sekä elämää yleensä että työelämää varten. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 16,1 16,28 16,28 59
Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Hankkeet Opetus Lukion vetovoima Oppimistulokset Lukio selvittää mahdollisuutta osallistua kansainväliseen projektiin ja aloittaa sen lukuvuoden -2019 alussa. Lukio pääsee mukaan Liikkuva koulu -hankeeseen. Lukiossa siirrytään 75 minuutin oppitunteihin, jos se ei aiheuta ongelmia peruskoulun kanssa yhteisten opettajien käytössä. N. 50 % peruskoulun päättötodistuksen saaneista valitsee jatko-opiskelupaikakseen Uudenkaupungin lukion. Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti koko tutkintoa suorittavien osalta on alle valtakunnan keskiarvon. Ylioppilastutkinnon 2016 ja 2017 suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on 2017-2019 valtukannilsta tasoa korkeampi. (Seuranta on 2 vuotta jäljessä.) Selvitystyö on käynnissä ja sopivan projektin löytäminen on työn alla mm. Erasmus+ -hankkeen myötä. Lukio ei voi päästä mukaan hankkeeseen. Vuoden osalta hankkeeseen pääsivät mukaan vain ne koulutuksen järjestäjät ja yksiköt, jotka olivat mukana hankeessa jo vuonna 2017. Lukiossa siirryttiin käyttämään 75- minuutin oppitunteja lukuvuoden -2019 alusta alkaen. Uudenkaupungin peruskoulujen päättötodistuksen saaneista haki Uudenkaupungin lukioon n. 47 prosenttia 9.- luokkalaisista. Sen lisäksi Vehmaalta haki Uudenkaupungin lukioon viisi peruskoulunsa päättävää 9.luokkalaista. Voidaan raportoida vasta myöhemmin tulosten julkistamisen jälkeen. Tilastot valmistuvat myöhemmin. 60
Talouden toteutuminen 1-8/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 6 0 0 0 11-11 Maksutuotot 1 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 3 0 0 0 1-1 Muut toimintatuotot 0 4 0 4 0 4 0,0 % TOIMINTATUOTOT 10 4 0 4 12-8 299,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -778-1 104 0-1 104-735 -369 66,6 % Palvelujen ostot -391-746 0-746 -467-280 62,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15-12 0-12 -8-4 66,1 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -6-13 0-13 -1-12 6,4 % TOIMINTAKULUT -1 189-1 874 0-1 874-1 210-664 64,6 % TOIMINTAKATE -1 179-1 870 0-1 870-1 198-672 64,1 % Poistot ja arvonalentumiset -16-46 0-46 -25-21 54,9 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 196-1 916 0-1 916-1 223-693 63,8 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -75,78-120,13-120,13-77,65 SUORITEMÄÄRÄT TAmuutos TA + Muutos 1-8/2017 TA 1-8/ Opetustunnit 5 472 11 800 0 11 800 6 580 Opiskelijat 183 180 0 180 185 Varsinaiset opiskelijat 183 180 0 180 185 Ulkokuntalaiset opiskelijat 7 5 0 5 11 Opetuskurssit 144 242 0 242 173 2.5.6 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat kuntalaisille monipuolisia vaihtoehtoja kulttuurin, liikunnan ja taiteen aloilla. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden tuottamien palveluiden avulla asukkailla on mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, liikuntaan sekä rentoutumiseen ja virkistäytymiseen. Palvelut vahvistavat myös kaupunkilaisten osallistumista ja identiteettiä. Tärkeänä osana palvelujen tuottamista on yhteistyö eri tahojen kanssa. 61
Talouden toteutuminen 1-8/ Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 29,95 29,95 31,07* *mukaan laskettu etsivät nuorisotyöntekijät. 62
Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Harrastusmahdollisuudet Kulttuuri Nuoriso Liikunta Uusilla asukkailla on riittävästi harrastamisen mahdollisuuksia. Uusille asukkaille tehdään kysely/kartoitus harrastusmahdollisuuksista. Kaikki olemassa olevat kokoelmatiedot Musketissa on saatettu MuseumPlus-järjestelmän vaatimaan muotoon. Crusell-viikon kävijämäärä vuoden 2017 tasolla (7 764 kävijää) Tehdään selvitys lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämisestä koulupäivän jälkeisille iltapäivän tunneille. Liikuntaryhmien määrä ja osallistujamäärä kasvavat verrattuna edelliseen vuoteen. Liikuntapaikkoja ylläpidetään ja kehitetään vuosittaisen suunnitelman mukaisesti. Tarkoituksena on, että uudet asukkaat integroituvat kaikille tarjottuihin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Toimenpiteitä esim. tiedotusta ja tapahtumien markkinointia sekä yhteistyötä eri toimijoiden kesken lähdetään kehittämään. Kyselyn toteuttamista pohditaan myöhemmässä vaiheessa. KuNuLi -yksikkö osallistuu Valmet Automotiven perhepäivään 7.10., jonka tarkoituksena on esitellä palvelutarjontaa autotehtaan henkilöstölle. Esinekokoelmat 100%, kuvakokoelmat 65%, tot. yhteensä 85% Ei toteutunut. Kävijämäärä 6737 henkeä. Selvityksen tekeminen siirretään ensi vuodelle, osaksi isompaa kehittämistyötä. Aukioloja on fokusoitu tarkemmin syyskaudelle. Liikuntaryhmien määrä on ollut 20 kpl (19 kpl v. 2017) ja osallistujamäärä 4 458 (4 896 v. 2017). Liikuntaryhmien määrässä on päästy tavoitteeseen, mutta osallistujamäärissä ollaan hieman jääty jälkeen. Liikuntapaikkojen ylläpito on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Myös suunnitelman mukaiset kehittämistyöt ovat käynnissä. Keskustan frisbeegolfradan kunnostus on siirtynyt loppuvuodelle. 63
Talouden toteutuminen 1-8/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos 1 000 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 96 194 0 194 89 106 45,6 % Maksutuotot 157 266 0 266 149 118 55,8 % Tuet ja avustukset 65 56 0 56 59-4 107,0 % Muut toimintatuotot 16 27 0 27 18 9 66,7 % TOIMINTATUOTOT 335 544 0 544 315 228 58,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -812-1 289 0-1 289-838 -451 65,0 % Palvelujen ostot -1 528-2 658 0-2 658-1 777-881 66,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -123-198 0-198 -135-63 68,2 % Avustukset -61-119 0-119 -93-26 77,9 % Muut toimintakulut -11-20 0-20 -11-9 53,9 % TOIMINTAKULUT -2 534-4 284 0-4 284-2 853-1 431 66,6 % TOIMINTAKATE -2 199-3 740 0-3 740-2 538-1 202 67,9 % Poistot ja arvonalentumiset -33-120 0-120 -91-29 76,1 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 233-3 861 0-3 861-2 630-1 231 68,1 % Asukasmäärä 15 777 15 950 15 950 15 752 /asukas -141,50-242,05-242,05-166,94 SUORITEMÄÄRÄT 1-8/2017 TA TAmuutos TA + Muutos 1-8/ Kulttuuripalvelut Kävijät 89 043 138 000 0 138 000 90 987 Nuorisopalvelut Nuorisotilojen käyttötunnit 1 038 1 600 0 1 600 805 Palveluissa kohdatut nuoret 6 794 13 000 0 13 000 7 067 Liikuntapalvelut Liikuntaryhmien osallistujat 4 896 10 000 10 000 4 458 Liikuntaryhmät 19 20 0 20 20 Uimahallin kävijät 45 931 86 000 86 000 43 797 64
Talouden toteutuminen 1-8/ 3. INVESTOINNIT, KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1-// KP Investointihanke TP 2017 1-8/2017 TA TAmuutos TA + muutos 1-8/ Poikkeama Käytön % 9001 Yritysten toimitilat -4 032 0-100 000 0-100 000-24 477-75 523 24,5 % INVESTOINNIT, ELINKEINO- PALVELUT -4 032 0-100 000 0-100 000-24 477-75 523 24,5 % 9010 Maan hankinta 120 722 94 503-100 000-700 000-800 000-349 383-450 617 43,7 % 9011 Kiinteistöjen myynti 0 0 30 000 1 400 000 1 430 000 1 398 184 31 816 97,8 % 9012 Kiinteistöjen osto 0 0 0 0 0-300 000 300 000 9015 Hallintopalvelujen atk-hankinnat -15 714 0-20 000-25 000-45 000-2 829-42 171 6,3 % - Dynastyn ja sähköisen kokouspalvelun käyttöönotto, kv 9016 Talouspalvelujen atk-hankinnat -258 468-144 419-250 000-50 000-300 000-33 877-266 123 11,3 % 9017 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto -11 815 0-65 000 0-65 000 0-65 000 0,0 % 9018 Verkon aktiivilaitteet -25 837-9 420-25 000 12 000-13 000-12 867-133 99,0 % 9019 Datavarmistusjärjestelmän päivitys -14 128 0-40 000 0-40 000-1 990-38 010 5,0 % 9020 Palvelimet -4 240 0-10 000 0-10 000-15 537 5 537 155,4 % 9021 Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeudet 9022 Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekti -28 627 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % 0 0-40 000 0-40 000-38 104-1 896 95,3 % INVESTOINNIT, HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT -238 107-59 336-540 000 637 000 97 000 643 597-546 597 663,5 % 9050 Arkistojärjestelyt, laitteet, ohjelmistot -14 287-12 043 0 0 0 0 0 INVESTOINNIT, RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU -14 287-12 043 0 0 0 0 0 9100 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen -45 557 0-90 000 0-90 000-20 937-69 063 23,3 % 9200 Kestopäällystys -137 259-94 230-200 000 0-200 000-98 076-101 924 49,0 % 9201 Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu -2 208-594 -100 000-120 000-220 000 0-220 000 0,0 % länsi) 9202 Vakka-Suomenkatu Rantakatu-Ketunkalliontie 0 0 0-60 000-60 000 0-60 000 0,0 % S 2017 9203 Rakennuskaavateiden kunnostus -30 510 0-50 000 0-50 000-17 105-32 895 34,2 % 9204 Janhuanniemi 0 0-50 000-130 000-180 000 0-180 000 0,0 % - Ruoripolun viimeistely - Välikaistan istutukset 9206 Hiun kunnallistekniikka 0 0-400 000 0-400 000-9 127-390 873 2,3 % 9207 Yrityselämän edellytysten parantaminen -479 792-440 101-300 000-500 000-800 000-34 491-765 509 4,3 % 9208 Betoran alue 0 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % - S Soijatie - Onkakadun loppuosa 9209 Mestarikujan rakentaminen 0 0 0-20 000-20 000 0-20 000 0,0 % 9210 Setälänpolku -8 033 0 0 0 0 0 0 9211 Sorvakon rantatie itäosa -111 923-169 226-50 000 0-50 000-596 -49 404 1,2 % 9212 Lukkosepäntie -80 899-159 150 0 0 0-237 237 - katuyhteys hoivakotiin 9214 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt 0 0-250 000 0-250 000-4 937-245 063 2,0 % 9216 Satama-alueen liikennejärjestelyt -665 049-56 551-300 000 0-300 000-398 387 98 387 132,8 % 65
Talouden toteutuminen 1-8/ KP Investointihanke TP 2017 1-8/2017 TA TAmuutos TA + muutos 1-8/ Poikkeama Käytön % 9217 Liikenneturva- ja esteettömyys- -30 176-2 764-50 000-70 000-120 000-3 159-116 841 2,6 % hankkeet S 2017 VR 9218 Sorvakon niemi -17 384-7 288-200 000-80 000-280 000-36 953-243 047 13,2 % - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden kunnostus 9219 Kevyen liikenteen väylien kunnostus -138 454-50 627-50 000 0-50 000-3 743-46 257 7,5 % 9220 Uusikaupunki-Laitila, klv -82 961-39 546-30 000 0-30 000-2 881-27 119 9,6 % 9221 Mältinkallio; KLV / kunnallistekn. -77 384-122 320 0-150 000-150 000-150 789 789 100,5 % 9222 Sorvarintie - Talttatie KLV S 2017-9 023-6 029-90 000 0-90 000-50 844-39 156 56,5 % 9223 Merimetsopolku (Suomen Hoivatilat -3 384-3 282-140 000-120 000-260 000-12 768-247 232 4,9 % Oy) - KLV 9224 KLV Khimairan edustalle S 2017 0 0-50 000 0-50 000-5 298-44 702 10,6 % 9225 Katuvalaistuksen uusiminen -277 500-67 987-300 000-20 000-320 000-72 647-247 353 22,7 % - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu 9227 Leikkikenttien kunnostus -25 697-19 037-70 000 0-70 000-23 500-46 500 33,6 % 9228 Tiiratorin leikkikenttä S 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % 9229 Pietolan leikkikenttä S 2017 0 0-90 000-10 000-100 000 0-100 000 0,0 % 9230 Puistojen kunnostus -59 024-38 075-35 000 0-35 000-12 830-22 170 36,7 % 9270 Myllymäen puiston kunnostus 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % 9231 Torin leikkipuisto -75 220-64 945 0-65 000-65 000 0-65 000 0,0 % 9232 Senioripuisto -657 0-10 000-9 000-19 000 0-19 000 0,0 % 9233 Katualueiden viherrakentaminen -49 426-17 135-75 000 0-75 000-20 779-54 221 27,7 % 9234 Santtion leirintäalueen kunnostus ja -97 559-85 499-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % laajennus - sähköistyksen saneeraus 9235 Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus -6 980-3 021 0-13 000-13 000-3 792-9 209 29,2 % S 2017 9236 Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen -1 280 0-50 000-10 000-60 000-162 -59 838 0,3 % kehittäminen - rannan valot ja laatoitus 9237 Kalarannan rannan kunnostus / 281 15 832-345 000 0-345 000-21 777-323 223 6,3 % Vannaksen säätiön avustus 9239 Kaupungin varikon siirto 2017-54 309-53 781 0 0 0 0 0 9240 Matonpesupaikat -7 773-7 339 0 0 0-63 63 9241 Maankaatopaikka 0-2 660 0 0 0-282 282 - maan seulominen hyötykäyttöön 9242 Munaistenmetsän kaatopaikka 0-67 312 0 0 0 0 0 - viimeistelytyöt 9243 Ruohonleikkuri -22 479-22 479 0 0 0 0 0 9244 Pakettiauto käytetty -21 019-21 019-50 000 0-50 000-41 435-8 565 82,9 % 9245 Kuorma-auto käytetty 0 0-180 000 0-180 000-903 -179 097 0,5 % 9246 Pyöräkuormaaja käytetty -134 017-128 905 0 0 0 0 0 9247 Korjaamon koneet -27 800-13 228 0 0 0-59 59 - rengaskone, tasapainotuskone, autotesti 9248 Kauhaharjalaite -13 663-160 0 0 0 0 0 9249 Varaston atk-ohjelmiston uusiminen 0 0 0 0 0-440 440 9262 Hiekoitin 0 0-25 000 0-25 000 0-25 000 0,0 % 9263 Katumaalauslaitteisto 0 0-30 000 0-30 000-8 340-21 660 27,8 % 9264 Traktori käytetty 0 0-130 000 0-130 000-135 433 5 433 104,2 % 66
Talouden toteutuminen 1-8/ KP Investointihanke TP 2017 1-8/2017 TA TAmuutos TA + muutos 1-8/ Poikkeama Käytön % 9265 Mönkijä käytetty 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % 9251 Vannaksen puisto -79 0-40 000-39 900-79 900-54 877-25 023 68,7 % 9252 Hiun alueen uuden leikkikentän rakentaminen -493-376 0 0 0 0 0 9253 Aggregaatit -10 506-10 506 0 0 0 0 0 9271 Puusepänkadun klv 0 0-50 000 0-50 000-5 134-44 866 10,3 % 9254 Pyhämaan telakanrannakunnostus ja 0 0-20 000 0-20 000-10 014-9 986 50,1 % saneeraus 9255 Teijo-talot Salmen alue 0 0-300 000 0-300 000-5 500-294 500 1,8 % 9256 Honkatien/Blasielholmankadun liikennejärjestelyt 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % S 9257 Merilinnuntie pk 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 % 9258 Pore-hankkeet Laivanrakentajantie 0 0-600 000 0-600 000-188 444-411 556 31,4 % 9259 Liikekeskustan elävöittäminen S 0 0-100 000 0-100 000-40 440-59 560 40,4 % 9261 Autotehdas-Betorantie S 2019 0 0-40 000 0-40 000-310 -39 690 0,8 % 9266 Jäteasemien kunnostus 0 0-50 000 0-50 000-162 -49 838 0,3 % 9267 Itäpuiston kunnostus sv 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % 9268 Ykskoivun leikkikenttä 0 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 % 9269 Jouluvalaistus 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % INVESTOINNIT, TEKNINEN TOIMI -2 805 195-1 759 343-5 205 000-1 416 900-6 621 900-1 497 651-5 124 249 22,6 % 9300 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen -14 000-14 000-70 000 0-70 000-20 270-49 730 29,0 % 9301 Arkistojärjestelyt -3 408-1 368-30 000 0-30 000-8 170-21 830 27,2 % 9302 Uusien kohteiden suunnittelu -33 332-35 401-50 000-10 000-60 000-38 030-21 970 63,4 % 9303 Yleiskaavan tarkistaminen ja -77 327-56 645-150 000-70 000-220 000-60 554-159 446 27,5 % Kalannin yleiskaavan laatiminen 9304 Asemakaavoitus -38 098-14 495-100 000-150 000-250 000-14 602-235 398 5,8 % 9305 ATK-laitteet ja ohjelmat -18 357-9 145-35 000-15 000-50 000-25 556-24 444 51,1 % 9306 Mittauskaluston uusiminen -20 000-20 000-30 000 0-30 000-16 500-13 500 55,0 % INVESTOINNIT, KAUPUNKISUUNNITTELU -204 521-151 055-465 000-245 000-710 000-183 682-526 318 25,9 % 9400 Museot S 2017-0 0-150 000 0-150 000-171 -149 829 0,1 % 9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus -1 068 664-500 758-740 000 0-740 000-385 361-354 639 52,1 % 9402 Uimahalli -32 763-11 751-100 000-17 000-117 000-63 099-53 901 53,9 % 9403 Jäähallin korjaukset -25 800-7 986-50 000 0-50 000-9 521-40 479 19,0 % - rataputkisto S 2017 9404 Pääkirjasto S 2017-290 -290-300 000-15 000-315 000-4 289-310 711 1,4 % - sisätilaremontti 9405 Raatihuoneen vesikaton uusiminen -52 150-48 832 0 0 0-5 835 5 835 9406 Seikowin saneeraus -174-174 -150 000-80 000-230 000-117 985-112 015 51,3 % - kivirakennuksen julkisivun kunnostus 9407 Terveyskeskus -249 958-222 581-500 000 0-500 000-424 -499 576 0,1 % 9408 Mörnen putkistosaneeraus -347 145-208 899 0 0 0-8 654 8 654 9409 Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt -14 679-136 0 0 0 0 0 9437 Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset 0 0-1 000 000 0-1 000 000-128 059-871 941 12,8 % 9410 Merituulikoti -255 372-190 237-240 000-78 000-318 000-9 236-308 764 2,9 % 67
Talouden toteutuminen 1-8/ KP Investointihanke TP 2017 1-8/2017 TA TAmuutos TA + muutos 1-8/ Poikkeama Käytön % 9411 Zachariessenin A-rakennus -101 216-3 252-150 000 0-150 000-32 995-117 005 22,0 % - vesikatteen uusiminen 2017 - julkisivun kunnostus ja maalaus 2017 9412 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, -579-579 0-75 000-75 000 0-75 000 0,0 % Mörne, varavoima 9413 Haidus -21 657-547 -100 000-18 000-118 000-9 702-108 298 8,2 % - keittiön saneeraus v. 2017 - laiturin uusiminen v. 9414 Telakkatie 5-62 759-32 774-120 000 0-120 000 0-120 000 0,0 % - julkisivun korjaus v. 2017 - vesikatto v. 9415 Koulujen pihojen kunnostus -85 951 30 226 0-54 000-54 000-71 636 17 636 132,7 % - Kalannin yläkoulu v. 2017 - Saarniston koulu v. 2017 9416 Kalannin koulu -18 639-3 492-80 000 0-80 000-16 806-63 194 21,0 % - julkisivu ja poistumistieportaikko 2017 - vesikatteen uusiminen 9417 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus -75 353-33 273-300 000 0-300 000-114 425-185 575 38,1 % 2017-9419 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun 0 0-60 000 0-60 000-63 997 3 997 106,7 % maalaus 9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito -3 051-2 647-75 000-45 000-120 000-28 235-91 765 23,5 % - Kalannin pk pihavarasto - Seikowin pk leikkivälinelisäys 9421 Saarniston päiväkoti 0 0-70 000 0-70 000-15 535-54 465 22,2 % - julkisivujen ja pihavarusteiden maalaus 9422 Kaukovalvonta -34 990-290 -25 000 0-25 000-87 -24 913 0,3 % 9423 Merilinnuntie 1 yrityshalli -28 136-5 113-60 000 0-60 000-4 165-55 835 6,9 % - toimistotilojen IV-saneeraus - pihan saneeraus 9424 Pajatie 7-174 -174 0 0 0 0 0 9426 Huoltokirjaohjelman käyttöönotto -8 990-290 -15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % 9427 Pelastuslaitos -27 126-22 157-300 000-120 000-420 000-230 551-189 449 54,9 % - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v. 2017 - vesikatteen uusiminen v. 9428 Bonkin vesikaton uusiminen -13 316-13 160-90 000 0-90 000-188 -89 812 0,2 % 9429 Monitoimitalo Kasvi -138 841-67 306-160 000 0-160 000-39 781-120 219 24,9 % - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset 9430 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen -18 899-106 -80 000 80 000 0 0 0 järjestely S 2017 9431 Passarin siirto S 2017 0 0-20 000-20 000-40 000-110 -39 890 0,3 % 9433 Kulttuurikeskus, Crusell -2 803-1 646-60 000 0-60 000-39 913-20 087 66,5 % 9434 Kuntoarvioiden laatiminen 0 0-50 000 0-50 000-6 080-43 921 12,2 % 9435 Sorvakon urheilukentän huoltorakennus -38 374-38 374 0 0 0 0 0 9436 Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus -98 0 0 0 0-129 991 129 991 9438 Viikaisten koulukiinteistö 0 0-100 000 0-100 000 0-100 000 0,0 % 9439 Lokalahden urheilukentän huoltorakennus 0 0-100 000 100 000 0 0 0 9440 Lokalahden liikuntahallin yhteyteen 0 0 0-180 000-180 000-15 467-164 534 8,6 % rakennettava luokkatila ja varasto INVESTOINNIT, KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO -2 727 945-1 386 597-5 245 000-522 000-5 767 000-1 552 297-4 214 703 26,9 % INVESTOINNIT, HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS -5 994 088-3 368 373-11 555 000-1 546 900-13 101 900-2 614 509-10 487 391 20,0 % 68
Talouden toteutuminen 1-8/ KP Investointihanke TP 2017 1-8/2017 TA TAmuutos TA + muutos 1-8/ Poikkeama 9500 Atk-laitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujen -18 926-1 968 0 0 0 0 0 hallinto INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLLINTO -18 926-1 968 0 0 0 0 0 9501 Pajalan pukukaappien uusiminen -6 318-6 105 0 0 0 0 0 Käytön % 9502 Merililjakoti, apuvälineet 0 0 0-20 000-20 000-21 605 1 605 108,0 % INVESTOINNIT, SOSIAALITYÖ -6 318-6 105 0-20 000-20 000-21 605 1 605 108,0 % 9503 Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen, -67 282-43 300 0-47 700-47 700-9 792-37 908 20,5 % puhelimet, koulutus) 9504 Kotihoito, mobiilijärjestelmän laitteiston 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % päivittäminen 9505 Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet -1 587 0-33 000 0-33 000-8 372-24 628 25,4 % 9506 Kalannin palvelukeskus, kalusteet -5 239-4 090 0-19 600-19 600 0-19 600 0,0 % 9507 Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja -955 0 0-9 000-9 000 0-9 000 0,0 % apuvälineet 9508 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet -14 379-6 155-15 000 0-15 000-6 599-8 401 44,0 % 9509 Kuunarin osaston (ent. Matleenan) -4 339-4 339 0-9 400-9 400-985 -8 415 10,5 % kalusteet ja apuvälineet 9541 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen 0 0-17 000 0-17 000 0-17 000 0,0 % hoidon toimintakykymittari INVESTOINNIT, VANHUSTENPALVELUT -93 781-57 885-75 000-85 700-160 700-25 748-134 952 16,0 % 9510 Mediatri- ym. lisenssit 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % 9511 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut -66 938-58 811-50 000-30 000-80 000-40 468-39 532 50,6 % (Suun terveysdenhuolto KanTaan 2016) 9512 Terveyspalveluiden atk-laitteet -22 523-189 -50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 % 9513 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim. 0 0-100 000-100 000-200 000 0-200 000 0,0 % 9516 Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) -27 955 0 0 0 0 0 0 9518 Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa) 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9520 Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan -18 000-18 000 0 0 0 0 0 vuodeosastolle 9521 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet -35 723 0-15 000-20 000-35 000 0-35 000 0,0 % (varaus laitehankinnoille) 9522 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9526 Yhteisosaston varustaminen 0 0 0-25 000-25 000-14 799-10 201 59,2 % 9527 Yhteisosastojen potilassänkyjen ja 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % yöpöytien uusiminen INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT -171 140-77 000-315 000-175 000-490 000-55 267-434 733 11,3 % INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -290 165-142 957-390 000-280 700-670 700-102 620-568 080 15,3 % 69
Talouden toteutuminen 1-8/ KP Investointihanke 9572 TVT-laiteinvestoinnit/hallinto ja sipa muut TP 2017 1-8/2017 TA TAmuutos TA + muutos 1-8/ Poikkeama Käytön % 0 0-48 000 0-48 000-2 842-45 158 5,9 % INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUK- SEN HALLINTO 0 0-48 000 0-48 000-2 842-45 158 5,9 % 9550 Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt -23 840 0 0 0 0 0 0 9551 Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet -27 628 0 0 0 0 0 0 9573 Päiväkoteihin (Myllymäki, Lokalahti) 0 0-16 000 0-16 000-14 045-1 955 87,8 % kaappisänkyjen uusiminen 9574 TVT, päiväkoteihin tabletteja 0 0-15 000 0-15 000-17 126 2 126 114,2 % INVESTOINNIT, VARHAISKASVATUS -51 468 0-31 000 0-31 000-31 171 171 100,6 % 9552 Koulukalusteiden uudistaminen -50 700-47 669 0 0 0 0 0 9553 Koululuokkien koneet ja laitteet -15 821-15 821 0 0 0 0 0 9554 ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen -108 444-93 943-80 000-21 300-101 300-50 203-51 097 49,6 % sekä atk-laitteiden han- kinta 9575 Kalanti (35500 ), Pyhämaa (5500 ) 0 0-61 000 0-61 000-40 855-20 145 67,0 % ja Saarnisto (20000 ) kalusto ja laitteet 9576 Chromebook-vaunuyksikön käyttöönoton 0 0-50 000 0-50 000-8 565-41 435 17,1 % pilotointi (UYK, Kalanti) 9577 Chromebook-vaunuyksikön pilotoinnin 0 0-40 000 0-40 000-19 636-20 364 49,1 % laajentaminen muihin kouluihin 9578 Muut laiteinvestoinnit 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % INVESTOINNIT, PERUSOPETUSPALVELUT -174 964-157 433-261 000-21 300-282 300-119 259-163 041 42,2 % 9555 Lukion luokkien ja yhteisten tilojen -9 616-2 708-20 000-7 000-27 000 0-27 000 0,0 % kalusteet 9567 YO-kirjoitukset sähköisiksi -9 653 0-27 000 2 800-24 200-17 213-6 987 71,1 % 9568 ATK-luokan laitekannan uusiminen/vakka-opisto -24 990-22 622 0 0 0 0 0 INVESTOINNIT, TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ -44 259-25 330-47 000-4 200-51 200-17 213-33 987 33,6 % 9556 Musiikkiopisto: 2 flyygeliä -38 890 0 0 0 0 0 0 9557 Kalannin kirjaston muuttaminen -10 564-6 430 0 0 0 0 0 avoimeksi omatoimikirjastoksi 9558 Liikuntapaikkojen kunnostus -28 373-11 309-47 000 0-47 000-26 457-20 543 56,3 % 9559 Uimarantojen kunnostaminen -5 748-5 642 0-14 000-14 000-14 394 394 102,8 % 9560 Pohitullin palloiluhallin äänentoistolaitteisto -14 832 0 0 0 0 0 0 9561 Jäähallin jääkiekkolaitojen uusiminen 0 0-150 000 0-150 000-112 381-37 619 74,9 % 9562 Käytetty jäänhoitokone jäähalliin -149 727-29 533 0 0 0 0 0 9563 Jäähallin tuloskello -7 096-4 100 0 0 0 0 0 9564 Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon urheilukentälle 0 0 0-30 000-30 000-29 925-75 99,8 % 9565 Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen -45 892-35 115 0 0 0 0 0 uusiminen 9566 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön -9 773-4 899-10 000 0-10 000-5 110-4 890 51,1 % uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) 9569 Crusellin tekniikan modernisointi -11 894-6 549 0-6 000-6 000-1 581-4 419 26,4 % 9570 Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnistetekniikkaan -7 105 0-5 000-3 500-8 500-15 337 6 837 180,4 % 70
Talouden toteutuminen 1-8/ KP Investointihanke TP 2017 1-8/2017 TA TAmuutos TA + muutos 1-8/ Poikkeama Käytön % 9571 Liikuntasalin väl. hankinta ja uusiminen -12 864-6 001 0 0 0 0 0 9579 Sorvakon yleisurheilukentän pituushyppypaikan 0 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % reuna-alueiden pinta- ruiskutus 9580 Juoksuportaat Sorvakkoon 0 0-30 000 0-30 000-45 -29 955 0,2 % INVESTOINNIT, KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT -342 758-109 578-257 000-53 500-310 500-205 231-105 269 66,1 % INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUS -613 449-292 341-644 000-79 000-723 000-375 715-347 285 52,0 % INVESTOINNIT, KAUPUNKI YHTEENSÄ -6 897 702-3 803 672-12 589 000-1 906 600-14 495 600-3 092 844-11 402 756 21,3 % 71
Talouden toteutuminen 1-8/ Liitteet
VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN TAMMI - ELOKUU
VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI 895 - Uusikaupunki TALOUSARVIOKORTTI 2017 - Tammi - Elo Ajopvm. 11.09. TYKS SOM SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Hoitojaksot 1 320 1 219 2 032 1 989 61,3% -7,7% 5 380 611 4 548 878 7 661 347 7 444 094 61,1% -15,5% Kallishoito 0,0% - 262 243-81 223-439 826-265 883 30,5% -69,0% PKL-Käynnit 17 908 16 894 26 929 27 149 62,2% -5,7% 5 584 245 5 396 934 8 133 322 8 187 220 65,9% -3,4% Yhteensä: 10 702 614 9 864 589 15 354 843 15 365 431 64,2% -7,8% TYKS PSYK SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Hoitojaksot 102 80 147 106 75,5% -21,6% 846 966 697 676 1 277 508 1 142 991 61,0% -17,6% Kallishoito 0,0% - 6 234-61 341-61 497-146 942 41,7% 884,0% PKL-Käynnit 4 837 5 277 7 337 9 437 55,9% 9,1% 830 672 793 345 1 173 780 1 534 903 51,7% -4,5% Yhteensä: 1 671 404 1 429 680 2 389 791 2 530 952 56,5% -14,5% Turunmaan sairaala SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Hoitojaksot 2 5 6 2 245,1% 150,0% 7 184 17 206 20 023 7 584 226,9% 139,5% Kallishoito 0,0% PKL-Käynnit 68 42 110 63 66,7% -38,2% 26 324 15 403 38 261 23 612 65,2% -41,5% Yhteensä: 33 508 32 609 58 284 31 196 104,5% -2,7% EPLL SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Ensihoito 0,0% 0,0% 446 741 432 442 670 112 659 022 65,6% -3,2% Kallishoito - 860-1 487-11 758 7,3% PKL-Käynnit 7 136 6 308 10 744 11 780 53,5% -11,6% 1 637 908 1 646 444 2 419 986 2 743 204 60,0% 0,5% Yhteensä: 2 084 650 2 078 026 3 088 611 3 390 468 61,3% -0,3% VSSHP yhteensä SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Ensihoito 0,0% 0,0% 446 741 432 442 670 112 659 022 65,6% -3,2% Hoitojaksot 1 424 1 304 2 185 2 097 62,2% -8,4% 6 234 761 5 263 760 8 958 879 8 594 669 61,2% -15,6% Kallishoito 0,0% - 268 477-143 424-502 810-424 583 33,8% -46,6% PKL-Käynnit 29 949 28 521 45 120 48 429 58,9% -4,8% 8 079 150 7 852 126 11 765 349 12 488 939 62,9% -2,8% Yhteensä: 14 492 176 13 404 905 20 891 529 21 318 047 62,9% -7,5% Sivu: 27/28
Talouden toteutuminen 1-8/ Liikelaitokset
Osavuosikatsaus 1 8 / Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta 19.9.
Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 /... 1 Rahoituslaskelma 1-8 /... 1 Tavoitteet... 3 Toiminta-ajatus... 3 Tavoitekehikko 1-8 /... 3 Resurssit... 4 Tilivelvolliset... 4 Suoritteet... 4 talouden toteutuminen 1-8 /... 5 Investoinnit 1-8 /... 7
Osavuosikatsaus 1-8 / Tuloslaskelma 1-8 / 1-12/2017 1-8/2017 Arvio 1-8/ Käytön % Tot. arvio Liikevaihto 5 161 976 3 376 558 4 605 100 3 674 282 79,8 % 5 400 000 Maksutuotot 684 456 700 684 97,7 % 700 Liiketoiminnan muut tuotot 83 157 30 990 35 700 57 850 162,0 % 80 000 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -514 547-302 420-600 800-379 655 63,2 % -600 800 Palvelujen ostot -1 995 393-1 022 145-2 159 300-1 219 739 56,5 % -2 259 300 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -475 102-326 784-529 275-345 336 65,2 % -529 275 Henkilösivukulut Eläkekulut -137 435-88 820-125 980-95 995 76,2 % -125 980 Muut henkilösivukulut -18 649-15 235-24 770-18 311 73,9 % -24 770 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -813 719-499 276-732 381-567 065 77,4 % -850 597 Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut -15 353-4 768-21 500-8 841 41,1 % -21 500 Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 275 619 1 148 554 447 494 1 097 874 245,3 % 1 068 478 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 247 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 1 512 895 0 980 0 Korkokulut -16 817-7 250-29 952-5 464 18,2 % -29 952 Korvaus peruspääomasta 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -1 195-1 195-11 614-1 0,0 % -11 614 Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä 1 259 365 1 141 005 405 928 1 093 389 269,4 % 1 026 912 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 Yli-/alijäämä ennen varauksia 1 259 365 1 141 005 405 928 1 093 389 269,4 % 1 026 912 Poistoeron lisäys tai vähennys 60 500 0 65 806 40 334 61,3 % 65 806 Vapaaeht.varausten lisäys/vähennys 0 0 0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 319 865 1 141 005 471 734 1 133 722 240,3 % 1 092 718 1
Osavuosikatsaus 1-8 / Rahoituslaskelma 1-8 / 1-8/2017 Arvio 1-8/ Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 1 148 554 447 494 1 097 874-650 380 245,3 % Poistot ja arvonalentumiset 499 276 732 381 567 065 165 316 77,4 % Rahoitustuotot ja -kulut -7 550-41 593-4 484-37 109 10,8 % Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -403 180-1 785 000-341 809-1 443 191 19,1 % Rahoitusosuudet inv.menoihin Toiminnan ja invest.rahavirta 1 237 100-646 718 1 318 646-1 965 364-203,9 % Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Antolainasaamisten muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -525 003-525 003 0,0 % Lyhytaikaisten lainojen muutos -351 316-192 403 192 403 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muut. 430-430 Saamisten muutos -845 350 845 350 Korottomien velkojen muutos 51 546-51 546 Rahoituksen rahavirta -351 316-525 003-985 777 460 774 187,8 % Rahavarojen muutos 885 784-1 171 721 332 869-1 504 590-28,4 % Rahavarat 31.8. 2 221 754 2
Osavuosikatsaus 1-8 / Tavoitteet Toiminta-ajatus Uudenkaupungin Veden toiminta-ajatuksena on tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluita toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin. Näitä vesihuoltopalveluita ovat: Raakaveden hankinta ja jakelu teollisuudelle Talousveden tuotanto ja jakelu kotitalouksille, teollisuudelle, kunnille ja osuuskunnille Jäteveden johtaminen puhdistettavaksi kotitalouksilta, teollisuudelta, kunnilta ja osuuskunnilta Tehtävät hoidetaan liiketalousperiaatteiden mukaisesti viranomaisten edellyttämällä tavalla. Tavoitekehikko 1-8 / Talousarvion tavoitteet Vesilaitos: Talousarvion mittarit Talousarvion tavoitetaso Tot 1-8 Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä Laskuttamattoman talousveden osuus prosentteina. 10 % 13,1 % Nervanderin vesilaitoksen prosessin ja kemikaalisyötön optimointi Viemärilaitos: Aloitetaan säännöllinen kemikaalisyötön optimointi. Veden käsittely mallinnetaan ja mitataan esim. flokkulaattorilla säännöllisesti ja syöttö optimoidaan tulosten mukaisesti. Lopputulosta tarkkaillaan laboratoriokokein. 1. Tammikuussa 2. Jäiden sulamisen jälkeen huhtikuussa 3. Heinä-elokuussa vesien ollessa lämpimimmillään 4. Loka-marraskuussa vesien jäähdyttyä Ei ole tehty mittauksia. Työhön tarvittava laitteisto on hankittu ja koekäyttöjä on tehty Varsinaisia mittauksia ei kuitenkaan ole vielä tehty. JV verkoston saneeraus. Toteutetaan viemäriverkoston kuntokartoitus ja laaditaan ns. pitkän tähtäimen suunnitelma viemäriverkoston saneerauksista. Toteutetaan viemäriverkoston kuntokartoitus ja laaditaan PTS-lähtöisesti saneerausohjelma. LTS 3 vuotta ja PTS 10 vuotta Vuodenvaihteessa 2017/ on olemassa karkea hahmotelma ja vuoden aikana listaa tarkennetaan. Ensimmäiset listan mukaiset kohteet saneerataan v.. Viemäriverkostoa on tutkittu kevään sulamisvesien aikana ja ensimmäiset raportit ovat tulleet. PTSsuunnittelua ei ole tehty. Viemäriverkoston toiminta ei aiheuta ympäristöhaittoja Haittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä 1 kpl 1 kpl 57m³ Kauppila tammikuussa Pumppaamoiden saneeraus Vesi- ja viemärilaitos: 1 kpl pumppaamoita saneerattu Toteutunut Ei toteutunut Tapaturmien määrä Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä kpl 0 0 3
Osavuosikatsaus 1-8 / Resurssit TP 2016 TP 2017 TA TOT 1-8 Henkilöstön määrä 11,5 11 11 11 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos laskuttaa Vakka-Suomen Veden liikelaitokselta 30 % liikelaitosjohtajan, 50 % käyttöinsinöörin ja 15 % toimistonhoitajan palkkakuluista. Tämä jako on käytössä vuosina ja 2019 Häpönniemen jätevedenpuhdistamon saneerauksesta johtuen. Tilivelvolliset Liikelaitoksen johtaja Suoritteet 1000 m3 1-8 2015 1-8 2016 1-8 2017 TA 1-8 Tot.% Vesilaitos Pumpattu raakavesi 2094 2237 2211 3400 2500 73,5 Verkostoon pumpattu talousvesi 944 990 951 1480 1076 72,7 Laskutettu talousvesi 802 854 853 1260 935 74,2 Laskutettu raakavesi 801 749 874 1300 969 74,5 Viemärilaitos Laskutettu jätevesi 642 615 641 900 704 78,2 * 2014 alkaen sisältää Kalannin pohjavesilaitoksen myydyn talousveden 4
Osavuosikatsaus 1-8 / talouden toteutuminen 1-8 / TAmuutos TA + muutos Sitovuustaso TP 2017 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Tot. arvio Vesilaitos Liiketoiminnan myyntituotot 2 376 566 1 598 753 2 244 400 0 2 244 400 1 695 625 548 775 75,5 % 2 244 400 Muut palvelumaksut 684 456 700 0 700 684 16 97,7 % 700 Vuokratuotot 3 661 3 167 3 500 0 3 500 2 752 748 78,6 % 3 500 Muut toimintatuotot 66 800 23 892 22 200 0 22 200 29 021-6 821 130,7 % 22 200 TOIMINTATUOTOT 2 447 711 1 626 267 2 270 800 0 2 270 800 1 728 082 542 718 76,1 % 2 270 800 Palkat ja palkkiot -326 634-223 962-383 040 0-383 040-239 956-143 084 62,6 % -383 040 Eläkekulut -111 626-71 289-101 486 0-101 486-78 344-23 142 77,2 % -101 486 Muut henkilösivukulut -12 475-10 423-17 926 0-17 926-14 348-3 578 80,0 % -17 926 Muiden palvelujen ostot -352 190-240 850-439 400 0-439 400-177 337-262 063 40,4 % -439 400 Ostot tilikauden aikana -417 777-245 045-497 500 0-497 500-328 192-169 308 66,0 % -497 500 Vuokrakulut -2 958-2 031-3 000 0-3 000-3 744 744 124,8 % -3 000 Muut toimintakulut -12 353-2 806-18 000 0-18 000-5 125-12 875 28,5 % -18 000 TOIMINTAKULUT -1 236 013-796 407-1 460 352 0-1 460 352-847 045-613 307 58,0 % -1 460 352 TOIMINTAKATE 1 211 698 829 861 810 448 0 810 448 881 036-70 588 108,7 % 810 448 Suunnitelman mukaiset poistot -573 327-343 858-490 820 0-490 820-398 138-92 682 81,1 % -597 208 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -573 327-343 858-490 820 0-490 820-398 138-92 682 81,1 % -597 208 YLI-/ALIJÄÄMÄ 638 371 486 003 319 628 0 319 628 482 898-163 270 151,1 % 213 240 Viemärilaitos Liiketoiminnan myyntituotot 2 785 409 1 777 805 2 327 500 0 2 327 500 1 978 657 348 843 85,0 % 2 327 500 Muut palvelumaksut 0 0 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 12 696 3 931 10 000 0 10 000 26 077-16 077 260,8 % 10 000 TOIMINTATUOTOT 2 798 106 1 781 736 2 337 500 0 2 337 500 2 004 733 332 767 85,8 % 2 337 500 Palkat ja palkkiot -148 467-102 821-146 235 0-146 235-105 380-40 855 72,1 % -146 235 Eläkekulut -25 808-17 531-24 494 0-24 494-17 651-6 843 72,1 % -24 494 Muut henkilösivukulut -6 174-4 812-6 844 0-6 844-3 962-2 882 57,9 % -6 844 Muiden palvelujen ostot -1 634 678-779 216-1 692 900 0-1 692 900-1 039 361-653 539 61,4 % -1 792 900 Ostot tilikauden aikana -94 615-56 491-97 100 0-97 100-50 560-46 540 52,1 % -97 100 Vuokrakulut -58-58 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 16 127-500 0-500 28-528 -5,6 % -500 TOIMINTAKULUT -1 909 785-960 802-1 968 073 0-1 968 073-1 216 888-751 185 61,8 % -2 068 073 TOIMINTAKATE 888 320 820 933 369 427 0 369 427 787 845-418 418 213,3 % 269 427 Suunnitelman mukaiset poistot -231 626-149 762-231 073 0-231 073-161 016-70 057 69,7 % -241 524 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -231 626-149 762-231 073 0-231 073-161 016-70 057 69,7 % -241 524 YLI-/ALIJÄÄMÄ 656 695 671 172 138 354 0 138 354 626 829-488 475 453,1 % 27 903 5
Osavuosikatsaus 1-8 / TA muutos TA muutos Sitovuustaso TP 2017 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Tot. arvio Hulevedet Liiketoiminnan myyntituotot 0 0 33 200 0 33 200 0 33 200 0,0 % 33 200 Muut palvelumaksut 0 0 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 33 200 0 33 200 0 33 200 0,0 % 33 200 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 0 0 0 Eläkekulut 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0 0 0 Muiden palvelujen ostot -8 525-2 079-27 000 0-27 000-3 040-23 960 11,3 % -27 000 Ostot tilikauden aikana -2 155-884 -6 200 0-6 200-903 -5 297 14,6 % -6 200 Vuokrakulut 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -10 680-2 964-33 200 0-33 200-3 944-29 256 11,9 % -33 200 TOIMINTAKATE -10 680-2 964 0 0 0-3 944 3 944 0 Suunnitelman mukaiset poistot -8 767-5 657-10 488 0-10 488-7 910-2 578 75,4 % -11 865 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -8 767-5 657-10 488 0-10 488-7 910-2 578 75,4 % -11 865 YLI-/ALIJÄÄMÄ -19 446-8 620-10 488 0-10 488-11 854 1 366 113,0 % -11 865 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos 1 275 619 1 148 554 447 494 0 447 494 1 097 874-650 380 245,3 % 229 278 6
Osavuosikatsaus 1-8 / Investoinnit 1-8 / Nervanderin vesilaitos Nervanderin vesilaitoksen prosessiautomaation uudistus on otettu käyttöön. Tarkekuvat toteutuksesta piirretään syys- lokakuun aikana. Prosessiautomaation uuden järjestelmän kunnossapito-osio otetaan käyttöön loka- marraskuun aikana. Vesilaitosrakennuksen uuden osan ikkunat on vaihdettu ja markiisien uusinta on aloitettu. Vanhimman osan saneeraussuunnittelu on aloitettu. Verkostot Rakentamiseen liittyvä toiminta on ollut vilkasta ja erityisesti suunnittelun lähtötietoja on annettu runsaasti. Rakentamisen piristymisestä huolimatta verkostoa ei kuitenkaan ole laajennettu merkittävästi. Vesijohtoverkostoa on laajennettu välillä Santtiontie Pohjantähdentie Iltatähdentie ja tällä verkostolaajennuksella varmistetaan vedenjakeluvarmuutta Santtion alueella. Uudiskohteista Hiu III-alueen rakentaminen on alkanut. Saneerausinvestoinnit painottuvat vahvasti loppuvuoteen ja tähän mennessä on tehty vain pieniä saneeraustöitä. Pietolankadulla on saneerattu runkovesijohtoa ja jätevesikaivoja on saneerattu Janhuan alueella. Hulevesien purkuojia on saneerattu Salmen alueella. Lisäksi Kalalokkikuja-Harmaalokkikujan vesijohtosaneeraus on alkanut ja viemärisaneerauksia on valmisteltu kilpailutusta varten. 7
Osavuosikatsaus 1-8 / TAmuutos TA + muutos KP Investointihanke TP 2017 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % 9602 RV laitteiden uusimista -22 456-1 748-10 000 0-10 000-1 459-8 541 14,6 % 9603 RV Karhuluoto-Tammio saneeraus -2 340 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % 9604 RV sulkuportit, laitteiden uusimista -5 586-4 961-10 000 0-10 000-1 511-8 489 15,1 % 9605 RV Tammion ja Karhuluodon kiinteistön saneerau 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 % 9606 RV Säännöstelyportti -6 616 0-180 000 0-180 000-307 -179 693 0,2 % 9607 RV PK -asema -87 311-7 308-150 000 0-150 000-21 470-128 530 14,3 % 9608 Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet -16 768-10 101-50 000 0-50 000-3 157-46 843 6,3 % 9609 Vesiverkoston laajennus -237 487-49 187-50 000 0-50 000-60 569 10 569 121,1 % 9610 Pinipajun alavesisäiliö 0-69 -245 000 0-245 000-9 949-235 051 4,1 % 9612 Keskustan vesiverkoston saneeraus -101 425-39 078-140 000 0-140 000-56 754-83 246 40,5 % 9613 Kalannin vesiverkoston saneeraus -27 686-27 686-10 000 0-10 000-7 014-2 986 70,1 % 9614 Lokalahden vesiverkoston saneeraus 0 0-10 000 0-10 000-9 793-207 97,9 % 9615 Vesiverkoston kaukovalvonta -29 606-29 606-20 000 0-20 000-13 025-6 975 65,1 % 9617 Logiikan uudistus -198 879-77 332-70 000 0-70 000-48 591-21 409 69,4 % 9618 Ruutukaava-alueen palopostit -14 537-7 239-40 000 0-40 000-4 896-35 104 12,2 % 9619 Huoltoauto, vesilaitos -21 253 0 0 0 0 0 0 9620 RV Häpöniemi-Ruokola -119 804-64 804 0 0 0 0 0 9621 Mältinkallion vesiverkosto -171 199-27 419 0 0 0-145 145 9622 RV Mältinkallio -23 129 0 0 0 0 0 0 9623 Nervanderin hiekkasuodatuksen saneeraus 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9624 Nervanderin vesilaitoksen ikkunasaneeraus 0 0-30 000 0-30 000-15 621-14 379 52,1 % 9625 Nervanderin vanhan osan muutossuunnittelu 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % INVESTOINNIT, VESILAITOS -1 086 081-346 537-1 125 000 0-1 125 000-254 261-870 739 22,6 % 9650 Viemäriverkoston laajennus -69 493-2 277-60 000 0-60 000 0-60 000 0,0 % 9651 Keskustan viemäriverkoston saneeraus -182 716-2 384-150 000 0-150 000-38 986-111 014 26,0 % 9652 Kalannin viemäriverkoston saneeraus -252 0-30 000 0-30 000-187 -29 813 0,6 % 9653 Lokalahden viemäriverkoston saneeraus 0 0-30 000 0-30 000-1 039-28 961 3,5 % 9654 Huoltoauto, viemärilaitos -20 318 0 0 0 0-2 599 2 599 9655 Pumppaamon saneeraus -11 621 0-270 000 0-270 000-24 410-245 590 9,0 % INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS -284 401-4 661-540 000 0-540 000-67 222-472 778 12,4 % 9690 Hulevesiviemäröinti, saneeraus -40 917-15 609-60 000 0-60 000-19 399-40 601 32,3 % 9691 Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus -77 393-36 373-60 000 0-60 000-927 -59 073 1,5 % INVESTOINNIT, HULEVESI -118 310-51 982-120 000 0-120 000-20 326-99 674 16,9 % INVESTOINNIT UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ -1 488 791-403 180-1 785 000 0-1 785 000-341 809-1 443 191 19,1 % 8
Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtokunta 20.9. Osavuosikatsaus 1 8 /
Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 /... 1 Rahoituslaskelma 1-8/... 2 Tavoitteet... 3 Toiminta-ajatus... 3 Tavoitteiden toteutuminen... 3 Resurssit... 4 Tilivelvolliset... 4 Suoritteet... 4 talous 1-8 /... 6 Investoinnit 1-8 /... 7
Osavuosikatsaus 1-8 / Tuloslaskelma 1-8 / Arvio n Tot. arvio 1-12/2017 1-8/2017 1-8/ % Liikevaihto 1 984 859 1 131 112 2 009 000 1 276 531 63,5 % 2 000 000 Liiketoiminnan muut tuotot 1 803-1 090 0-8 560 0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -488 850-267 207-425 810-292 075 68,6 % -425 810 Palvelujen ostot -339 333-226 763-452 350-333 497 73,7 % -502 350 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -123 049-81 836-128 358-83 524 65,1 % -128 358 Henkilösivukulut Eläkekulut -23 996-15 858-24 236-19 572 80,8 % -29 236 Muut henkilösivukulut -5 344-3 802-6 007-4 279 71,2 % -6 007 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -311 028-200 465-293 062-215 926 73,7 % -323 890 Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut -1 737-307 -2 000-438 21,9 % -2 000 Liikeylijäämä (-alijäämä) 693 325 333 785 677 177 318 659 47,1 % 582 349 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 299 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 Korkokulut -9 796-5 415-60 000-2 541 4,2 % -60 000 Korvaus peruspääomasta 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -122-122 -3 472-36 1,0 % -3 472 Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä 683 707 328 248 613 705 316 082 51,5 % 518 877 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 Yli-/alijäämä ennen varauksia 683 707 328 248 613 705 316 082 51,5 % 518 877 Poistoeron lisäys tai vähennys 9 175 0 9 289 0 0,0 % 0 Vapaaeht.varausten lisäys/vähennys 0 0 0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 692 881 328 248 622 994 316 082 50,7 % 518 877 1
Osavuosikatsaus 1-8 / Rahoituslaskelma 1-8/ 1-8/2017 Arvio 1-8/ Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 333 785 677 177 318 659 358 518 47,1 % Poistot ja arvonalentumiset 200 465 293 062 215 926 77 136 73,7 % Rahoitustuotot ja -kulut -5 537-63 472-2 577-60 895 4,1 % Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -321 327-5 285 000-2 265 125-3 019 875 42,9 % Rahoitusosuudet investointeihin 0 Toiminnan ja invest.rahavirta 207 386-4 378 233-1 733 117-2 645 116 39,6 % Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 000 000 2 000 000 2 000 000 50,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys -712 000-712 000 0,0 % Lyhytaikaisten lainojen muutos -267 681-723 982 723 982 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muut. 49-49 Lyhytaikaisten saamisten muuutos -241 908 241 908 Korottomien velkojen muutos 325 906-325 906 Rahoituksen rahavirta -267 681 3 288 000 1 360 066 1 927 934 41,4 % Rahavarojen muutos -60 295-1 090 233-373 051-717 182 34,2 % Rahavarat 31.8. 1 226 419 2
Osavuosikatsaus 1-8 / Tavoitteet Toiminta-ajatus Vakka-Suomen Veden toiminta-ajatuksena on tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin. Vakka-Suomen Vesi on alueensa merkittävin ympäristötoimija, joka saavuttaa kaikki sille asetetut tavoitteet ja pyrkii aktiivisesti parantamaan toimintaansa Tavoitteiden toteutuminen Talousarvion tavoitteet Puhdistamon toiminta täyttää voimassa olevan ympäristöluvan vaatimukset Puhdistamon laajennus- ja tehostamisurakasta toteuttaminen Talousarvion mittarit Poikkeamien lukumäärä A) Toteutusaste % 31.8. B) Toteutusaste % 31.12. Talousarvion tavoitetaso 0 kpl A) 50 % B) 75 % Tot 1-8 Neljännesvuosittain ka.- tarkasteluna ei päästy pitoisuuksissa: BOD (69mg/l 13 mg/l), COD (140mg/l 75mg/l) Tehoissa ei päästy BOD (85%/93%) COD (85 %/85%) OK Fosfori ok Typpi vain vuosikeskiarvona ja se ylitetään vasta siis loppuvuodesta. Pääurakasta 1-8: valmiusaste n. 55-60 %, laskutettu huomattavasti vähemmän (tulossa kalliita osioita kuten koneistot jne.). Viemäriverkoston toiminta ei aiheuta ympäristöhaittoja Tapaturmien määrä Haittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä kpl 0 28.8. Kairituntie Kalannissa, 127 m³ ojaan 0 1. 3
Osavuosikatsaus 1-8 / Resurssit TP 2016 TP 2017 TA TOT 1-8 Henkilöstö 3,0 3,0 3,0 3,0 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos laskuttaa Vakka-.Suomen Vesi liikelaitokselta 30 % liikelaitosjohtajan,15 % toimistonhoitajan ja 50 % käyttöinsinöörin palkkakuluista. Tämä jako on käytössä vuosina ja 2019 Häpönniemen jätevedenpuhdistamon saneerauksesta johtuen. Vuonna 2020 prosentit ovat jälleen 15 % liikelaitosjohtajan, 15 % käyttöinsinöörin ja 15 % toimistonhoitajan palkkakuluista. Tilivelvolliset Liikelaitoksen johtaja Suoritteet Vesimäärät 1000m3 tot. 1-8 2016 tot. 1-8 2017 TA tot. 1-8 Tot % Yhteensä 1 613 1 436 2 550 1 620 63,5 Uudenkaupungin Vesi 1 244 1 116 2 000 1 258 62,9 Laitilan kaupunki 369 320 550 362 65,8 4
Osavuosikatsaus 1-8 / Käsitelty vesimäärä, m 3 /kuukausi 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Laitila/kk Uki/kk Yht./kk Käsitelty vesimäärä, m 3 /vuosi 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Laitila/vuosi Uki/vuosi Yht/vuosi Laitila/kk Uki/kk Yht./kk Laitila/vuosi Uki/vuosi Yht/vuosi 1 61133 210741 271874 1 61133 210741 271874 2 40144 140189 180333 2 101277 350930 452207 3 46440 155610 202050 3 147717 506540 654257 4 60299 228158 288457 4 208016 734698 942714 5 44818 172952 217770 5 252834 907650 1160484 6 37356 135969 173325 6 290190 1043619 1333809 7 36994 112371 149365 7 327184 1155990 1483174 8 34429 102360 136789 8 361613 1258350 1619963 TA m 3 tot.1-8/ % Uki 2 000 000 1 258 350 62,9 Laitila 550 000 361 613 65,7 Yhteensä 2 550 000 1 619 963 63,5 5
Osavuosikatsaus 1-8 / talous 1-8 / TAmuutos TA + muutos Sitovuustaso TP 2017 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Tot. arvio Liiketoiminnan myyntituotot 1 984 859 1 131 112 2 009 000 0 2 009 000 1 276 531 732 469 63,5 % 2 000 000 Muut palvelumaksut 0 0 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0-8 560 8 560 0 Muut toimintatuotot 1 803 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 1 986 662 1 131 112 2 009 000 0 2 009 000 1 267 971 741 029 63,1 % 2 000 000 Palkat ja palkkiot -123 049-81 836-128 358 0-128 358-83 524-44 834 65,1 % -128 358 Eläkekulut -23 996-15 858-24 236 0-24 236-19 572-4 664 80,8 % -29 236 Muut henkilösivukulut -5 344-3 802-6 007 0-6 007-4 279-1 728 71,2 % -6 007 Muiden palvelujen ostot -339 333-226 763-452 350 0-452 350-333 497-118 853 73,7 % -502 350 Ostot tilikauden aikana -488 850-267 207-425 810 0-425 810-292 075-133 735 68,6 % -425 810 Vuokrakulut -104 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -1 633-307 -2 000 0-2 000-438 -1 562 21,9 % -2 000 TOIMINTAKULUT -982 309-595 771-1 038 761 0-1 038 761-733 386-305 375 70,6 % -1 093 761 TOIMINTAKATE 1 004 354 535 340 970 239 0 970 239 534 585 435 654 55,1 % 906 239 Suunnitelman mukaiset poistot -311 028-200 465-293 062 0-293 062-215 926-77 136 73,7 % -323 890 POISTOT JA ARVONALENTUMISE -311 028-200 465-293 062 0-293 062-215 926-77 136 73,7 % -323 890 YLI-/ALIJÄÄMÄ 693 325 334 875 677 177 0 677 177 318 659 358 518 47,1 % 582 349 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos 693 325 334 875 677 177 0 677 177 318 659 358 518 47,1 % 582 349 6
Osavuosikatsaus 1-8 / Investoinnit 1-8 / Jätevedenpuhdistamon tehostamisurakka Häpönniemen jätevedenpuhdistamon laajennus- ja tehostamisurakka edennyt lähes suunnitelmien mukaisesti. Louhinnat on tehty ja työmaalla tehdään vedenkäsittelyaltaiden raudoituksia ja valuja. Tähän mennessä on tullut vasta pieniä lisä-/muutostöitä, kuten huoltotien rikkonaisen kallioseinän tuenta muurilla lyhyeltä matkaa. Lisäksi olemassa olevat maanalaiset rakenteet ovat poikenneet lähtötiedoista. Työmaa on aikataulussaan, vaikka sähköurakoitsijalla onkin ollut haasteita keskusten kanssa. Lisäksi vanhan ns. biologisen osan työt joudutaan tekemään aikataulusta poiketen, mutta varsinaiseen valmistumispäivään sillä ei välttämättä ole merkitystä. Pääurakan valmistumisaste elokuun loppuun mennessä on n. 55-60 %. Automaatiourakka on toistaiseksi vielä valmisteluvaiheessa ja varsinaiset automaatiotyöt puhdistamolla alkavat syksyllä. Uudistetun jätevedenpuhdistamon ympäristölupa on viranomaiskäsittelyssä ja lupapäätös pitäisi tulla alkuvuodesta 2019. TAmuutos TA + muutos KP Investointihanke TP 2017 1-8/2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % 9701 Häpönniemen puhd. puhdistamon la -259 675-233 618 0 0 0-952 952 9702 Pietolan pumppaamo 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9703 Siirtoviemärin saneeraus 0 0-80 000 0-80 000-65 404-14 596 81,8 % 9704 Prosessin parannus, vesimäärän mit 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9705 Jätevedenpuhdistamon saneraaus -413 397-15 770-5 000 000 0-5 000 000-2 132 235-2 867 765 42,6 % 9706 Hiekkapesuri -18 800 0-80 000 0-80 000-48 012-31 988 60,0 % 9707 Lietteen vastaanotto -70 152-59 607 0 0 0 0 0 9708 Pumppaamoiden saneeraus -23 975-12 332-30 000 0-30 000-16 692-13 308 55,6 % 9714 Denitrifikaation tuloventtiilit, 4 kpl 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % 9715 Lietelavan kiskon uusinta 0 0-10 000 0-10 000-1 830-8 170 18,3 % 9716 Saostuskemikaalin siilon kunnostus 0 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % INVESTOINNIT VAKKA-SUOMEN VESI YHTEEN-785 998-321 327-5 285 000 0-5 285 000-2 265 125-3 019 875 42,9 % 7