PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2016 Lyhytaikainen laina 6,0 milj. on OSUUSPANKILTA, korko % 0,01. Vuosikate maaliskuun lopussa on + 0,797

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2016 Lyhytaikainen laina 6,0 milj. on OSUUSPANKILTA, korko % 0,01. Vuosikate maaliskuun lopussa on + 0,797 milj., joka on sama kuin ed. vuonna, mutta 210.000 euron vesimaksutulot maaliskuulla, ed. vuonna huhtikuulla *) Toimintakate maaliskuun lopussa on 4,115 milj., joka on 77.000 ed. vuoden maaliskuuta parempi, mutta *) 1

2 TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2016 Toteutuma keskim. 25 % Toimintatuotot Tp 2015 Tot. 1-3/2015 Tot-% 1-3/tp15 TA 2016 1.1.-31.3.2016 Käyttö % Myyntituotot 1 623 169 146 808 9,0 1 681 190 446 709 26,6 Maksutuotot 949 753 173 650 18,3 895 890 182 272 20,3 Tuet ja avustukset 418 930 31 796 7,6 347 620 28 549 8,2 Vuokratuotot 653 492 147 595 22,6 718 470 153 815 21,4 Muut tuotot 76 494 13 798 18,0 163 700 12 689 7,8 Sisäiset tuotot 2 798 042 480 040 17,2 2 957 230 501 487 17,0 Tuotot yhteensä 6 519 880 993 687 15,2 6 764 100 1 325 521 19,6 Toimintakulut Henkilöstökulut -10 082 730-2 339 083 23,2-10 559 300-2 409 990 22,8 - palkat ja palkkiot -7 977 385-1 845 584 23,1-8 021 050-1 914 890 23,9 - henkilöstösivukulut -2 271 696-519 212 22,9-2 556 250-522 818 20,5 - henkilöstökorvaukset 166 351 25 713 15,5 18 000 27 718 154,0 Asiakaspalvelujen ostot muilta -4 383 816-1 094 376 25,0-4 581 500-1 181 573 25,8 Muiden palvelujen ostot -2 564 359-627 247 24,5-2 671 510-672 774 25,2 Projektit -99 508-908 0,9-118 500 0 0,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 645 956-352 150 21,4-1 637 640-395 596 24,2 Avustukset -1 208 952-250 757 20,7-1 378 000-250 967 18,2 Vuokramenot -52 213-17 340 33,2-58 600-12 091 20,6 Muut kulut -98 465-23 904 24,3-110 350-15 700 14,2 Sisäiset menot -2 796 727-479 984 17,2-2 957 230-501 968 17,0 Kulut yhteensä -22 932 726-5 185 749 22,6-24 072 630-5 440 658 22,6 Toimintakate -16 412 846-4 192 062 25,5-17 308 530-4 115 137 23,8 Verotulot 7 463 134 1 876 659 25,1 6 972 000 1 975 343 28,3 Kunnallisvero 6 429 639 1 753 415 27,3 6 030 000 1 831 336 30,4 Osuus yhteisöveron tuotosta 559 814 124 472 22,2 452 000 137 607 30,4 Kiinteistövero 473 681-1 228-0,3 490 000 6 400 1,3 Valtionosuudet 11 647 293 2 897 820 24,9 11 500 000 2 935 795 25,5 19 110 427 4 774 479 25,0 18 472 000 4 911 138 26,6 Käyttökate 2 697 581 582 417 21,6 1 163 470 796 001 68,4 Korkotuotot 321 857 212 327 66,0 239 000 8 239 3,4 Muut rahoitustuotot 34 557 2 985 8,6 21 000 4 482 21,3 Korkokulut -23 373-6 324 27,1-129 470-4 396 3,4 Muut rahoituskulut -29 388 6 405-21,8-44 000-6 771 15,4 Rahoitustuotot ja kulut yht. 303 653 215 393 70,9 86 530 1 554 1,8 VUOSIKATE 3 001 234 797 810 26,6 1 250 000 797 555 63,8 Suunnitelman muk. poistot -1 142 579-282 030 24,7-1 250 000-304 360 24,3 Arvonalentumiset 0 0 Tilikauden tulos 1 858 655 515 780 27,8 0 493 196 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 253 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 864 908 515 780 27,7 0 493 196

3 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.3.2016 Toiminnan ja investointien rahavirta Toteutuma Tp 2015 TA 2016 1.1.-31.3.2016 Tot-% Vuosikate 3 001 233 1 250 000 797 555 63,8 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 4 040 Toiminnan rahavirta 3 005 273 1 250 000 797 555 63,8 Investointimenot -3 045 037-6 289 000-490 828 7,8 Rahoitusosuudet inv.men. 1 001 452 651 000 5 743 0,9 Pysyvien vast. hyöd.myynti 9 464 25 000 0 0,0 Investointien rahavirta -2 034 122-5 613 000-485 085 8,6 Toiminnan ja inv. rahavirta 971 151-4 363 000 312 470-7,2 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutok. Antolainasaamisten lisäys 0-30 000 0 Antolainasaamisten väh. 32 694 12 000 4 132 Antolainauksen muutok. 32 694-18 000 4 132 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lis. 1 212 076 1 400 000 0 Pitkäaik. lainojen vähennys -182 294-77 000-10 138 Lyhytaikaik. lainojen muutos -1 800 000 1 558 000 1 000 000 Lainakannan muutok. -770 218 2 881 000 989 862 Muut maksuvalm. muutok. Toimeksiantojen varojen po muutos 4 626 Vaihto-omaisuuden muutos 1 191 Saamisten muutos -37 023 Korottomien velkojen muutos -404 413 Muut maksuvalm. muutokset -435 620 Rahoituksen rahavirta -1 173 145 Rahavarojen muutos -201 994 Rahavarat 31.12. 5 050 644 Rahavarat 1.1-5 252 638 Rahavarojen muutos -201 994

4

5

6

7

8

9 HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2016/ maksetut palkat MAALISKUU 2016 Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ Toimielin TA 2016 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. MAALISKUU HELMIKUU TAMMIKUU MAALISKUU Yleinen hallinto 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Toimistotiimi 11,5 11,3 2,1 13,4 12 11,5 12 Ruokapalvelut 11,5 10 1,4 0,85 12,25 12,05 11,7 12 Siivous- ja pesulapalvelut 10,5 9,5 1 1,85 12,35 11,85 11,5 13,7 YLEINEN HALLINTO YHT. 34,9 32,2 4,5 2,7 39,4 37,3 36,1 37,7 Maksetut palkat, 87 817 4 991 5 483 98 291 90 934 87 937 85 793 1,7 Sosiaali- ja terveystoimi Hallinto ja perheiden tukemise 11 10 0,2 10,2 11,1 11,3 9,78 Kotihoito 13 11,25 5,9 0,78 17,93 17,31 18,13 13,97 Jalmiinakoti 25 19,56 6,87 26,43 23,93 26,11 28,94 Toim.kesk+Aamurusko 13 7,29 7 14,29 13,39 14,69 15,77 Terveyden ja sair.hoito 12,8 12,37 0,5 12,87 12,69 12,59 10,38 SOTE YHTEENSÄ 74,8 60,47 20,47 0,78 81,72 78,42 83,32 78,84 Maksetut palkat, 196 651 50 919 961 248 531 247 289 250 261 240 000 2,9 KASVATUS JA OPETUS Hallinto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Varhaiskasvatus 0,6 Päivähoito 27 25,08 0 25,08 28 26,1 22,6 Esiopetus ja ip/ap hoito 7,02 6,39 0,8 7,19 7,08 7,08 6,28 Varhaiskasvatus yht. 34,02 31,47 0,8 0 33,47 35,08 33,18 28,88 4,6 46 792 Opetustoimi Alakoulut 28,92 21,38 7,25 0,78 28,41 28,56 28,41 26,61 Yläkoulu 15,14 15,88 2,3 18,18 17,38 16,88 16,84 Lukio 6,89 5,48 2 7,48 6,58 7,48 7,98 Rinteen luokka 5,3 4,68 1 5,68 6,18 6,18 6,17 OPETUSTOIMI YHT. 56,25 47,42 12,55 0,78 59,75 60,02 58,95 57,60 Maksetut palkat, 242 923 11 276 1 594 255 793 248 175 251 568 203 279 2,2 Kirjasto+vapaa-aika 5,75 4,7 0,2 4,9 4,9 4,9 6,2 Maksetut palkat, 11 526 173 11 700 12 677 12 234 16 137-1,3 Tekninentoimi Tekninen toimi 14 9 4 1 15 15 14 10,35 Maksetut palkat, 21 732 5 156 1 673 28 562 28 919 30 171 27 252 4,7 Kaikki yhteensä HENKILÖSTÖ YHT. 219,72 185 43 5 234,24 230,05 231,1 219,6 14,7 Maksetut palkat, 560 649 72 516 9 712 642 877 627 995 632 172 619 251

10 KÄYTTÖTALOUS Toimintakate, keskim. 25 % YLEISHALLINTO Tp 2015 Tot. 3/2015 Tot-%3/tp15 TA 2016 Tot. 3/2016 Käyttö % Yleinen hallinto -148 206-17 393 11,7-167 480-8 877 5,3 Yleishallinnon palvelut -193 451-52 105 26,9-280 180-65 185 23,3 Muu yleishallinto -12 878-29 299 227,5 85 000 26 014 30,6 Maaseutuelinkeinot -70 495-19 546 27,7-78 480-20 004 25,5 Elinkeinotoimi ja projektit -273 490-56 047 20,5-438 100-54 062 12,3-698 520-174 390 25,0-879 240-122 115 13,9 SISÄISET PALVELUT, menot Henkilöstöhallinto, menot -104 299-22 963 22,0-110 500-19 755 17,9 Toimistopalvelut, menot -591 107-153 981 26,0-597 510-163 608 27,4 Ruokapalvelut, menot -840 258-186 201 22,2-850 680-188 373 22,1 Siivouspalvelut, menot -388 256-98 298 25,3-401 180-98 707 24,6 Pesulapalvelut, menot -53 893-11 716 21,7-53 560-10 288 19,2-1 977 813-473 159 23,9-2 013 430-480 731 23,9 SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 25 % Hallinto Tp 2015 Tot. 3/2015 Tot-%3/tp15 TA 2016 Tot. 3/2016 Käyttö % Lautakunta ja hallinto -275 420-67 873 24,6-301 140-65 213 21,7 SoTe -hallinto -275 420-67 873 24,6-301 140-65 213 21,7 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Laatutyö Jyta 0 0 0-2 000 0 0,0 keskim. 25 % Perheiden tukeminen Tp 2015 Tot. 3/2015 Tot-%3/tp15 TA 2016 Tot. 3/2016 Käyttö % Neuvolatoiminta -215 737-50 674 23,5-245 940-52 677 21,4 Sosiaalityöntekijät -59 294-12 255 20,7-52 550-13 019 24,8 Lapsiperheiden sosiaalityö -225 724-48 058 21,3-257 640-77 313 30,0 Aikuissosiaalityö -202 788-43 027 21,2-250 090-53 034 21,2 Perheneuvolapalvelut -23 017-11 288 49,0-30 500-10 910 35,8 Mielenterveyspalvelut -177 961-35 619 20,0-193 240-34 901 18,1 Päihdehuolto -72 358-18 376 25,4-36 190-9 966 27,5 Vammaispalvelulain muk.palvelut -267 313-59 458 22,2-238 900-51 958 21,7 Kehitysvammaisten palvelut -164 362-42 144 25,6-209 700-39 516 18,8 Asumis- ja laitospalvelut -706 215-146 998 20,8-724 380-210 104 29,0 Sotavammalain muk. palvelut -25 658-14 441 56,3-16 340-14 847 Perheiden tukeminen, yhte -2 140 427-482 338 22,5-2 255 470-568 244 25,2 Kotihoidon ja asumisen tukeminen keskim. 25 % Tp 2015 Tot. 3/2015 Tot-%3/tp15 TA 2016 Tot. 3/2016 Käyttö % Kotihoito -774 776-194 420 25,1-880 060-212 289 24,1 Palveluasuminen ja laitoshoito -1 485 698-348 537 23,5-1 522 210-322 165 21,2-2 260 474-542 957 24,0-2 402 270-534 454 22,2 Terveyden- ja sairaanhoito keskim. 25 % Tp 2015 Tot. 3/2015 Tot-%3/tp15 TA 2016 Tot. 3/2016 Käyttö % Avoterveydenhuolto -420 789-88 948 21,1-453 310-92 529 20,4 Vuodeosastohoito -507 484-118 001 23,3-480 000-142 638 29,7 Suun terveydenhoito -296 273-68 937 23,3-263 290-71 547 27,2 Kuntoutus -150 031-28 868 19,2-121 520-27 927 23,0 Työterveyshuolto 16 838-4 827-28,7 35 500-9 378-26,4 Tutkimus- ja hoitopalvelut -94 869-19 333 20,4-105 960-10 819 10,2 Tukipalvelut -87 899-14 724 16,8-92 960-11 810 12,7-1 540 507-343 638 22,3-1 481 540-366 648 24,7 Sosiaali- ja terv.toimi Tp 2015 Tot. 3/2015 Tot-%3/tp15 TA 2016 Tot. 3/2016 Käyttö % Jyta-asiat -6 216 827-1 436 806 23,1-6 442 420-1 534 558 23,8 Ed. vuotta enemmän 97 752

11 keskim. 25 % Tp 2015 Tot. 3/2015 Tot-%3/tp15 TA 2016 Tot. 3/2016 Käyttö % Erikoissairaanhoito -2 911 893-804 564 27,6-3 179 500-827 111 26,0 Ensihoito/Sairaank. -166 957-41 739 25,0-170 000-24 252 14,3-3 078 850-846 303 27,5-3 349 500-851 363 25,4 Ymp.terveydenhuolto -135 576 0 0,0-135 280-30 615 22,6 Koko SoTe -toimi -9 431 253-2 283 109 24,2-9 927 200-2 416 537 24,3 Tulot 1 443 135 236 962 16,4 1 468 290 240 882 16,4 Menot -10 874 388-2 520 072 23,2-11 395 690-2 657 418 23,3 Toimintakate -9 431 253-2 283 110 24,2-9 927 400-2 416 537 24,3 Koko SoTe: Maaliskuu 2016 on 133.500 ed. vuotta enemmän!

12

13 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI keskim. 25 % Tp 2015 Tot. 3/2015 Tot-%3/tp15 TA 2016 Tot. 3/2016 Käyttö % Opetustoimen hallinto -58 078-8 910 15,3-78 740-15 380 19,5 Lasten päivähoito ja kotihoidontuki -1 234 268-262 099 21,2-1 257 300-255 639 20,3 Esiopetus -321 048-61 871 19,3-319 750-69 555 21,8 Lasten aamu/iltapäivätoiminta -47 293-11 676 24,7-50 640-8 932 17,6 Perusopetusken koulukulj. -232 675-65 799 28,3-240 000-66 064 27,5 Kirkonkylän koulu -776 309-171 128 22,0-772 190-172 871 22,4 Möttösen koulu -751 866-156 246 20,8-775 760-158 874 20,5 Oksakosken koulu -410 121-92 941 22,7-449 700-89 610 19,9 Yläkoulu -1 226 795-265 290 21,6-1 171 380-285 983 24,4 Perusopetuksen hankkeet -10 471-13 651 130,4-4 300-11 549 0,0 Rinteen luokka -268 076-64 666 24,1-250 450-57 143 22,8 Esi- ja perusopetus -4 044 654-903 268 22,3-4 034 170-920 582 22,8 Lukio -601 534-149 267 24,8-653 890-131 584 20,1 Muu opetustoimi -70 649-6 972 9,9-64 750-19 248 29,7 Kasvatus- ja opetus yht. -6 009 183-1 330 516 22,1-6 088 850-1 342 432 22,0 Tulot 400 654 50 728 12,7 284 220 39 659 14,0 Menot -6 409 837-1 381 243 21,5-6 373 070-1 382 091 21,7 Toimintakate -6 009 183-1 330 515 22,1-6 088 850-1 342 432 22,0 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA keskim. 25 % Tp 2015 Tot. 3/2015 Tot-%3/tp15 TA 2016 Tot. 3/2016 Käyttö % Kirjasto -169 229-44 529 26,3-170 260-41 728 24,5 Vapaa-aikatoimi -171 453-29 815 17,4-169 360-32 378 19,1 Elämä pelissä -hanke -4 493-24 802 552,0 0-16 933-345 175-99 146 28,7-339 620-91 039 26,8 keskim. 25 % TEKNINEN TOIMI Tp 2015 Tot. 3/2015 Tot-%3/tp15 TA 2016 Tot. 3/2016 Käyttö % Tekninen hallinto -75 555-20 746 27,5-95 510-18 220 19,1 Kiinteistötoimi 170 594-26 998-15,8 164 680-53 708-32,6 Puistot ja yleiset alueet -110 146-29 137 26,5-111 760-22 095 19,8 Liikelaitokset 398 175-32 188-8,1 402 810 201 639 50,1 Liikenneväylät -122 244-47 199 38,6-137 780-34 943 25,4 260 824-156 268-59,9 222 440 72 672 32,7 ') Vesilaskutus v. 2015 huhtikuussa, 2016 maaliskuussa YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA keskim. 25 % Tp 2015 Tot. 3/2015 Tot-%3/tp15 TA 2016 Tot. 3/2016 Käyttö % Ympäristötoimi 11 854-11 743-99,1-40 390-6 599 16,3 Palo- ja pelastustoimi -215 483-8 208 3,8-272 000-66 923 24,6-203 629-19 951 9,8-312 390-73 522 23,5

14 keskim. 25 % TULOSLASKELMA Tp 2015 Tot. 3/2015 Tot-%3/tp15 TA 2016 Tot. 3/2016 Käyttö % Toimintakate, -16 412 847-4 192 062 25,5-17 308 530-4 115 137 23,8 Verotulot 7 463 134 1 876 659 25,1 6 972 000 1 975 343 28,3 Valtionosuudet 11 647 293 2 897 820 24,9 11 500 000 2 935 795 25,5 Rahoitustuotot ja -kulut 303 653 215 393 70,9 86 530 1 554 1,8 VUOSIKATE 3 001 233 797 810 26,6 1 250 000 797 555 63,8 RAHOITUS Lainakannan muutokset Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 3/2016 Käyttö % Lainojen lisäys la+pa 1 300 000 1 500 000-587 924 2 958 000 1 000 000 Lainojen lyhennys -365 692-196 886-182 294-77 000-10 138 13,2 Muutos 934 308 1 303 114-770 218 2 881 000 989 862 34,4 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 3/2016 Lainakanta, 1000 6 465 7 400 6 630 9 511 7 619 Lainat /asukas 2 212 2 558 2 261 3 244 2 607 Konsernilainat /as 3 024 3 287 Asukasluku 2 923 2 893 2 932 2 932 2 923 helmik uu 2016 SALKKURAPORTTI EVLI 29.2.2016 osakkeet rahastot shekkitili Salkun hankintah. 29.2.16 1 422 757 3 284 869 13 276 4 720 902 ha.hinta Salkun ma.arvo 29.2.16 1 458 003 3 312 825 13 276 4 784 104 ma.arvo Salkun kp.arvo 31.12.15 1 595 256 3 097 367 26 930 4 719 553 kp.arvo Tilinpäätös 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 134 518 Helmikuu 2016:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 63 202 INVESTOINNIT Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 3/2016 Käyttö % Investointimenot -1 179 447-3 045 037-6 289 000-490 828 7,8 Tulot 292 985 1 010 916 676 000 5 743 0,8 Nettoinvestoinnit -886 462-2 034 122-5 613 000-485 085 8,6

15 PERHON KUNTA INVESTOINNIT 2016 määräraha Tot 3/2016 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot -25 000-1 240 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot 25 000 Suunnittelutehtävät, yleiskaava, rantayleiskaava -10 000-3 183 Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group -3 000 Metsätaloussuunnitelma -25 000 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Salmelanharju -10 000 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Jänkä avustus 5 743 Penninginjoen kunnostushanke -20 000 Penninginjoen kunnostushanke, tulot 10 000 Kaavatiet, perusparannus -100 000 Kaavateiden päällystäminen, Riihikangas ym. -50 000 Kaavateiden valaistus, valaisimien uusiminen -50 000 Kevyen liikenteen väylän suunn Möttösestä Oksakoskelle -15 000 Kirkonkylän urheilukenttä, pinnoite ja suorituspaikat -200 000 Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus -15 000 Isommat tiehankkeet -1 500 000 Atk- ja toimistokoneet -50 000-673 Terveyskeskus, laitteet ja koneet -10 000 Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat -15 000-14 326 Lukion laitehankinnat (hanke), menot -20 000 Lukion laitehankinnat (hanke) tulot 20 000 Sivistystoimen kalusto, liikuntavälineet -15 000 Keittiöiden kalustohankinnat -20 000 Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, menot -27 000 Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, tulot 21 000 Tekninen toimi / Jäänhoitokone -15 000 Kotipalveluauton uusiminen -25 000 Linja-autopysäkit 2016-20 000 Kirkonkylän koulu -1 400 000-14 637 Kinniäntien rivitalot -340 000-75 669 Toimintakeskukselle tilat /Jetta-halli -74 000-27 239 Kivihallin pihan asfaltointi -25 000 Jalmiina/Dementiayksikkö, menot -2 000 000-353 233 Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot 600 000 Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa -120 000-605 Vesijohtoverkoston laajentaminen -20 000-23 Viemäriverkoston laajentaminen,nykyinen alue -20 000 Jätevesipuhdistamon uusiminen -50 000 Yht. menot 6 289 000, tulot 676 000, netto 5 613 000-5 613 000-485 085