UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen/ Osavuosikatsaus 1 3 / Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 7.5.

VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) TULOMUUTTO JA LÄHTÖMUUTTO, maaliskuu NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN 2012 - Maaliskuu Tammi-maaliskuu - TULOMUUTTO 71 KUNTAAN MUUTTANEITA 221 LÄHTÖMUUTTO 69 KUNNASTA MUUTTANEITA 192 Nettomuutto 2 Nettomuutto 29 80 NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN 2012-60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2012 2013 2014 2015 2016 Alla oleva väestömäärän seuranta perustuu kuukausitilastoihin, ei ole virallinen väkiluku, vaan väestöten ennakkotieto. VÄESTÖ 31.12. 15 752 14 Tilastokeskuksen ennakko 15 766 (maaliskuu ) 1

TYÖLLISYYSTILANNE (lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus) Työttömien Maaliskuussa määrä työttömien kasvoi määrä viime väheni vuodesta viime vuodesta kaikissa kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Salon Vakka-Suomen seudulla työttömien ja Salon seuduilla määrä työttömien kasvoi lievimmin määrä väheni (0,2 prosentilla), yli 20 prosentilla, kun Turun kun taas seudulla Turunmaan se kasvoi saaristossa eniten alenemistahti eli 12 jäi prosentilla. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (15,9 ) sekä Turun kaupungissa (16,7 ). 13 prosenttiin. Pienin työttömyysaste Työttömyysaste oli oli Turunmaan korkein Salon seutukunnassa seutukunnassa (8,9 (11,2 ) ) sekä sekä kunnista Turun kaupungissa Laitilassa (12,2 (7,3 ). ). Työttömyysaste Pienin työttömyysaste oli yli oli 10 Vakka-Suomessa viidessätoista (5,7 alueen ) sekä 27 kunnista kunnasta, Paimiossa kun vuotta (4,5 aiemmin ). vastaavia kuntia oli UUDENKAUPUNGIN TYÖLLISYYSTILANNE, maaliskuu JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 2013 - Työttömiä 403 Työttömyysaste * naisia 181 * Uusikaupunki 5,7 * miehiä 222 * Varsinais-Suomi 9,5 * alle 25-vuotiaita 34 * Koko maa 10,0 * yli vuoden työttömänä 97 Avoimia työpaikkoja 758 17 15 13 TYÖTTÖMYYSASTE 2011 2013-2015 2013 2014 2015 2016 11 9 7 5 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tammi 10,7 9,9 8,0 7,9 11,9 11,5 8,9 14,8 11,1 10,3 10,7 8,7 6,4 helmi 10,4 9,7 7,1 8,6 11,5 11,6 9,0 13,6 10,7 10,3 9,9 7,8 6,2 maalis 9,7 8,7 6,6 8,2 10,9 10,9 8,5 13,1 10,1 9,6 10,0 7,2 5,7 huhti 9,7 8,3 6,2 8,3 9,8 10,0 10,1 12,5 9,2 9,1 9,1 6,9 touko 8,8 7,2 5,7 8,0 8,6 8,8 9,6 9,6 9,0 8,4 8,6 6,6 kesä 9,4 7,8 6,6 9,2 9,2 8,8 9,8 11,6 9,8 9,3 9,5 7,4 heinä 9,7 8,7 7,0 9,9 9,8 9,9 10,5 11,6 11,9 9,9 10,5 7,9 elo 9,5 8,5 6,6 9,6 10,1 8,7 9,9 9,4 9,9 8,9 9,4 6,2 syys 8,9 7,9 6,1 9,9 9,9 7,6 9,8 9,1 9,3 8,9 8,6 5,8 loka 9,1 7,0 6,1 9,8 9,9 7,9 10,2 9,9 9,6 9,0 8,1 5,9 marras 8,9 7,1 6,6 10,4 10,0 8,0 10,1 10,3 9,9 9,9 7,9 5,9 joulu 9,9 8,0 7,7 12,3 11,4 9,2 12,1 11,0 11,7 12,3 10,0 6,9 2

Verotaulukko verolajeittain maaliskuu tilanne 1-3/17-1-3/18 1-3/2016 1-3/ 1-3/ Muutos Kunn. vero 15 070 14 841 15 549 4,8 Kiint.vero 33-8 22 * Yht.vero 828 875 1 361 55,5 Yhteensä 15 931 15 708 16 932 7,8 *Muutosprosenttia ei esitetä v. neg. arvon vuoksi. 3

YHDISTELMÄ Tuloslaskelman toteutuminen ajalta 1-3/ TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen 1000 euroa TA Talouden tot. Yhteensä Ugin kaupunki Toimintatuotot Myyntituotot 21 366 4 771 3 198 1 058 516 Maksutuotot 11 394 2 615 2 615 0 0 Tuet ja avustukset 485 32 32 0 0 Muut toimintatuotot 11 421 2 766 2 763 3 0 Toimintatuotot yhteensä 44 665 10 184 8 607 1 062 516 Valmistus omaan käyttöön 374 47 47 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -38 472-8 860-8 722-118 -20 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -9 024-2 102-2 079-20 -3 Muut henkilösivukulut -1 814-336 -330-4 -1 Henkilöstökulut yhteensä -49 310-11 298-11 131-142 -24 Palvelujen ostot -62 613-17 183-16 724-340 -119 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 535-1 802-1 578-123 -101 Avustukset -6 066-1 347-1 347 0 0 Muut toimintakulut -2 724-423 -421-2 0 Toimintakulut yhteensä -128 248-32 052-31 200-607 -244 Toimintakate/jäämä -83 210-21 821-22 546 455 271 Verotulot 64 903 16 931 16 931 0 0 Valtionosuudet 24 400 6 194 6 194 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 165 58 58 0 0 Muut rahoitustuotot 2 817 612 612 0 0 Peruspääoman korko liikelaitoksilta 0 0 0 0 0 Korkokulut -560-14 -12-1 -1 Muut rahoituskulut -2 528-579 -579 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -106 77 78-1 -1 Vuosikate 5 987 1 382 657 454 271 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. Poistot -6 557-1 534-1 240-213 -81 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -6 557-1 534-1 240-213 -81 Satunnaiset tuotot ja kulut 1 000 0 0 0 0 Tilikauden tulos 430-152 -583 241 190 Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) 278 71 71 0 0 Varausten lisäys (-) tai väh. (+) 100 0 0 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) -44 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 764-81 -512 241 190 Ugin Vesi V-S Vesi 4

Uudenkaupungin kaupunki Tuloslaskelman toteutuminen ajalta 1-3/ 1-3/ Arvio + TA 1-3/ Tot. ulkoinen ja sisäinen Toimintatuotot Myyntituotot 13 833 050 2 965 107 14 751 650 3 197 582 21,7 Maksutuotot 10 876 432 2 593 437 11 392 997 2 614 818 23,0 Tuet ja avustukset 635 172 19 922 484 670 32 097 6,6 Muut toimintatuotot 11 453 688 2 405 140 11 385 051 2 762 560 24,3 Toimintatuotot yhteensä 36 798 342 7 983 606 38 014 368 8 607 055 22,6 Valmistus omaan käyttöön 495 811 121 214 373 600 46 951 12,6 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -35 825 300-8 460 294-37 814 595-8 721 673 23,1 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -8 485 976-1 972 571-8 873 557-2 078 856 23,4 Muut henkilösivukulut -1 868 860-404 009-1 783 529-330 497 18,5 Henkilöstökulut yhteensä -46 180 136-10 836 873-48 471 682-11 131 025 23,0 Palvelujen ostot -59 716 193-15 592 515-60 001 705-16 724 489 27,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 894 410-1 385 860-6 508 228-1 577 673 24,2 Avustukset -4 925 452-965 215-6 065 619-1 346 672 22,2 Muut toimintakulut -1 960 028-389 692-2 700 790-420 629 15,6 Toimintakulut yhteensä -119 676 219-29 170 154-123 748 024-31 200 488 25,2 Toimintakate/jäämä -82 382 067-21 065 334-85 360 056-22 546 481 26,4 Verotulot 61 805 677 15 708 221 64 903 000 16 931 305 26,1 Valtionosuudet 24 751 210 6 174 671 24 400 000 6 194 392 25,4 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 112 588 60 816 164 500 57 857 35,2 Muut rahoitustuotot 2 761 975 568 001 2 817 001 611 813 21,7 Peruspääoman korko liikelaitoksilta 0 0 0 0 Korkokulut -215 922-14 384-470 000-12 288 2,6 Muut rahoituskulut -2 566 325-560 077-2 512 665-579 259 23,1 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 92 315 54 356-1 164 78 123-6711,6 Vuosikate 4 267 136 871 913 3 941 780 657 339 16,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -4 734 223-1 180 419-5 531 669-1 240 337 22,4 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -4 734 223-1 180 419-5 531 669-1 240 337 22,4 Satunnaiset tuotot ja kulut -59 358 0 1 000 000 0 0,0 Tilikauden tulos -467 087-308 507-589 889-582 998 98,8 Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) 284 798 71 741 203 140 70 680 34,8 Varausten lisäys (-) tai väh. (+) 0 0 100 000 0 0,0 Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) -68 983 0-44 000 0 0,0 Tilikauden yli-/alijäämä -251 272-236 766-330 749-512 319 154,9 5

Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 1-3/ TA TA + Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 1-3/ TA 1-3/ Poikkeama Tarkastustoimi Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -40 706-7 803-49 537 0-49 537-9 371-40 167 18,9 Toimintakate -40 706-7 803-49 537 0-49 537-9 371-40 167 18,9 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 0 Yli-/alijäämä -40 706-7 803-49 537 0-49 537-9 371-40 167 18,9 Elinkeinopalvelut Toimintatuotot 1 074 876 214 648 991 885 0 991 885 182 070 809 815 18,4 Toimintakulut -1 211 337-273 506-1 399 980 0-1 399 980-318 139-1 081 842 22,7 Toimintakate -136 462-58 858-408 095 0-408 095-136 069-272 026 33,3 Poistot ja arvonalentumiset -438 069-109 794-466 340 0-466 340-106 253-360 087 22,8 Yli-/alijäämä -574 531-168 653-874 435 0-874 435-242 322-632 114 27,7 Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatuotot 2 179 146 412 327 2 164 821 0 2 164 821 423 069 1 741 752 19,5 Valmistus omaan käyttöön 2 770 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -5 576 491-1 339 681-5 376 695 0-5 376 695-1 630 974-3 745 721 30,3 Toimintakate -3 394 575-927 354-3 211 874 0-3 211 874-1 207 905-2 003 969 37,6 Poistot ja arvonalentumiset -111 433-25 410-136 754 0-136 754-54 791-81 963 40,1 Yli-/alijäämä -3 506 008-952 764-273 508 0-3 348 628-1 262 696-2 085 932 37,7 Henkilöstöpalvelut Toimintatuotot 856 691 157 799 1 312 859 0 1 312 859 257 465 1 055 394 19,6 Toimintakulut -1 251 314-258 515-1 635 990 0-1 635 990-409 043-1 226 947 25,0 Toimintakate -394 623-100 715-323 131 0-323 131-151 579-171 552 46,9 Poistot ja arvonalentumiset 0 0-56 555 0-56 555 0-56 555 0,0 Yli-/alijäämä -394 623-100 715-379 686 0-379 686-151 579-228 107 39,9 Erikoissairaanhoito Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -22 544 406-7 368 262-22 468 545 0-22 468 545-7 648 544-14 820 001 34,0 Toimintakate -22 544 406-7 368 262-22 468 545 0-22 468 545-7 648 544-14 820 001 34,0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 0 Yli-/alijäämä -22 544 406-7 368 262-22 468 545 0-22 468 545-7 648 544-14 820 001 34,0 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Toimintatuotot 381 689 102 321 305 800 0 305 800 83 340 222 460 27,3 Valmistus omaan käyttöön 8 982 0 0 0 0 155-155 Toimintakulut -527 813-120 861-554 698 0-554 698-132 134-422 564 23,8 Toimintakate -137 142-18 540-248 898 0-248 898-48 639-200 259 19,5 Poistot ja arvonalentumiset -3 730-833 0 0 0-2 024 2 024 Yli-/alijäämä -140 872-19 374-248 898 0-248 898-50 663-198 235 20,4 6

Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 1-3/ TA TA + Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 1-3/ TA 1-3/ Poikkeama Tekninen toimi Toimintatuotot 6 885 407 1 443 394 6 635 044 0 6 635 044 1 707 907 4 927 137 25,7 Valmistus omaan käyttöön 300 023 66 698 151 600 0 151 600 20 876 130 724 13,8 Toimintakulut -8 261 285-1 774 973-8 233 683 0-8 233 683-2 095 536-6 138 148 25,5 Toimintakate -1 075 855-264 882-1 447 039 0-1 447 039-366 752-1 080 287 25,3 Poistot ja arvonalentumiset -1 509 116-380 962-1 626 999 0-1 626 999-393 536-1 233 463 24,2 Yli-/alijäämä -2 584 971-645 844-3 074 038 0-3 074 038-760 288-2 313 751 24,7 Kaupunkisuunnittelu Toimintatuotot 1 326 807 60 544 1 153 000 0 1 153 000 76 051 1 076 949 6,6 Valmistus omaan käyttöön 16 292 4 655 82 000 0 82 000 1 793 80 207 2,2 Toimintakulut -1 611 260-314 526-1 593 928 0-1 593 928-355 077-1 238 851 22,3 Toimintakate -268 160-249 328-358 928 0-358 928-277 232-81 695 77,2 Poistot ja arvonalentumiset -145 921-35 135-314 951 0-314 951-31 825-283 126 10,1 Yli-/alijäämä -414 081-284 463-673 879 0-673 879-309 057-364 822 45,9 Kiinteistöjen ylläpito Toimintatuotot 7 549 466 1 861 367 8 072 974 0 8 072 974 2 018 483 6 054 491 25,0 Valmistus omaan käyttöön 167 743 49 862 140 000 0 140 000 24 126 115 874 17,2 Toimintakulut -3 870 466-918 009-3 844 188 0-3 844 188-1 024 288-2 819 900 26,6 Toimintakate 3 846 743 993 220 4 368 786 0 4 368 786 1 018 321 3 350 465 23,3 Poistot ja arvonalentumiset -1 903 074-475 086-1 939 428 0-1 939 428-490 941-1 448 487 25,3 Yli-/alijäämä 1 943 669 518 134 2 429 358 0 2 429 358 527 380 1 901 978 21,7 Hallinto- ja kehittämiskeskus yht. -28 256 528-9 029 745-25 613 169 0-28 688 289-9 907 139-18 781 150 34,5 7

Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 1-3/ TA TA + Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 1-3/ TA 1-3/ Poikkeama Sosiaali- ja terveyspalvelut, hallinto Toimintatuotot 3 316 0 0 0 0 55-55 Toimintakulut -227 379-53 434-296 513 0-296 513-49 500-247 013 16,7 Toimintakate -224 063-53 434-296 513 0-296 513-49 445-247 068 16,7 Poistot ja arvonalentumiset -30 744-7 742-35 556 0-35 556-7 068-28 488 19,9 Yli-/alijäämä -254 807-61 176-332 069 0-332 069-56 513-275 555 17,0 Sosiaalityö Toimintatuotot 579 700 73 121 564 370 0 564 370 76 721 487 649 13,6 Toimintakulut -10 766 282-2 352 101-10 668 422-43 300-10 711 722-2 132 979-8 578 743 19,9 Toimintakate -10 186 582-2 278 980-10 104 052-43 300-10 147 352-2 056 257-8 091 094 20,3 Poistot ja arvonalentumiset -3 850-875 -16 595 0-16 595-1 401-15 194 8,4 Yli-/alijäämä -10 190 433-2 279 854-10 120 647-43 300-10 163 947-2 057 659-8 106 288 20,2 Vanhusten palvelut Toimintatuotot 2 463 403 579 709 2 544 918 0 2 544 918 466 523 2 078 395 18,3 Toimintakulut -15 244 231-3 564 520-15 419 003 0-15 419 003-3 550 144-11 868 859 23,0 Toimintakate -12 780 828-2 984 811-12 874 085 0-12 874 085-3 083 621-9 790 464 24,0 Poistot ja arvonalentumiset -86 421-21 716-133 978 0-133 978-18 399-115 579 13,7 Yli-/alijäämä -12 867 249-3 006 527-13 008 063 0-13 008 063-3 102 020-9 906 043 23,8 0 Terveyspalvelut 0 Toimintatuotot 10 660 999 2 565 303 11 697 214 0 11 697 214 2 707 455 8 989 759 23,1 Toimintakulut -20 436 605-4 277 073-22 709 025-578 000-23 287 025-4 978 201-18 308 823 21,4 Toimintakate -9 775 606-1 711 770-11 011 811-578 000-11 589 811-2 270 746-9 319 064 19,6 Poistot ja arvonalentumiset -237 533-58 965-420 565 0-420 565-58 779-361 786 14,0 Yli-/alijäämä -10 013 139-1 770 735-11 432 376-578 000-12 010 376-2 329 525-9 680 850 19,4 0 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto 0 Toimintatuotot 768 699 27 874 813 127 0 813 127 192 229 620 898 23,6 Toimintakulut -935 532-220 388-998 888 0-998 888-195 563-803 324 19,6 Toimintakate -166 833-192 515-185 761 0-185 761-3 334-182 427 1,8 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 0 Yli-/alijäämä -166 833-192 515-185 761 0-185 761-3 334-182 427 1,8 Sosiaali- ja terveyskeskus yht. -33 492 460-7 310 807-35 078 915-621 300-35 700 215-7 549 051-28 151 164 21,1 8

Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 1-3/ TA TA + Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 1-3/ TA 1-3/ Poikkeama Sivistyspalvelukeskus, hallinto Toimintatuotot 3 316 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -225 080-50 599-308 017 0-308 017-55 255-252 762 17,9 Toimintakate -221 763-50 599-308 017 0-308 017-55 255-252 762 17,9 Poistot ja arvonalentumiset -3 703-926 -11 703 0-11 703-926 -10 777 7,9 Yli-/alijäämä -225 466-51 525-319 720 0-319 720-56 181-263 539 17,6 Varhaiskasvatus Toimintatuotot 892 952 244 692 883 341 0 883 341 197 042 686 299 22,3 Toimintakulut -8 185 803-1 959 016-8 429 764 0-8 429 764-2 113 152-6 316 612 25,1 Toimintakate -7 292 851-1 714 324-7 546 423 0-7 546 423-1 916 110-5 630 313 25,4 Poistot ja arvonalentumiset -14 626-3 336-31 034 0-31 034-7 179-23 855 23,1 Yli-/alijäämä -7 307 477-1 717 660-7 577 457 0-7 577 457-1 923 289-5 654 168 25,4 Perusopetuspalvelut Toimintatuotot 587 597 112 998 327 389 0 327 389 103 589 223 800 31,6 Toimintakulut -12 401 492-2 934 075-12 981 267 0-12 981 267-2 977 477-10 003 789 22,9 Toimintakate -11 813 894-2 821 077-12 653 878 0-12 653 878-2 873 889-9 779 989 22,7 Poistot ja arvonalentumiset -162 469-41 121-175 434 0-175 434-23 539-151 895 13,4 Yli-/alijäämä -11 976 363-2 862 198-12 829 312 0-12 829 312-2 897 428-9 931 884 22,6 Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö Toimintatuotot 10 707 0 4 000 0 4 000 0 4 000 0,0 Toimintakulut -1 892 844-449 923-1 874 496 0-1 874 496-451 726-1 422 770 24,1 Toimintakate -1 882 138-449 923-1 870 496 0-1 870 496-451 726-1 418 770 24,2 Poistot ja arvonalentumiset -25 493-6 100-45 568 0-45 568-9 376-36 192 20,6 Yli-/alijäämä -1 907 631-456 024-1 916 064 0-1 916 064-461 102-1 454 962 24,1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut Toimintatuotot 573 570 127 510 543 626 0 543 626 115 057 428 569 21,2 Toimintakulut -4 465 892-932 888-4 284 085 0-4 284 085-1 073 384-3 210 701 25,1 Toimintakate -3 892 322-805 378-3 740 459 0-3 740 459-958 327-2 782 132 25,6 Poistot ja arvonalentumiset -58 042-12 416-120 209 0-120 209-34 303-85 906 28,5 Yli-/alijäämä -3 950 363-817 795-3 860 668 0-3 860 668-992 629-2 868 039 25,7 Sivistyspalvelukeskus yht. -25 367 301-5 905 202-26 503 221 0-26 503 221-6 330 628-20 172 593 23,9 talous, kaupunki yhteensä -87 116 290-22 245 754-87 195 305-621 300-90 891 725-23 786 819-67 104 906 26,2 9

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen ajalta 1-3/ KP TA TA + Investointihanke 1-3/ TA 1-3/ Poikkeama 9001 Yritysten toimitilat -4 032 0-100 000 0-100 000-18 296-81 704 18,3 INVESTOINNIT, ELINKEINOPALVELUT -4 032 0-100 000 0-100 000-18 296-81 704 18,3 9010 Maan hankinta 120 722 0-100 000-700 000-800 000-238 -799 762 0,0 9011 Kiinteistöjen myynti 0 0 30 000 1 400 000 1 430 000 0 1 430 000 0,0 9015 Hallintopalvelujen atk-hankinnat - Dynastyn j -15 714 0-20 000-25 000-45 000-2 829-42 171 6,3 9016 Talouspalvelujen atk-hankinnat -258 468-18 171-250 000-50 000-300 000-19 538-280 462 6,5 9017 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto -11 815 0-65 000 0-65 000 0-65 000 0,0 9018 Verkon aktiivilaitteet -25 837 0-25 000 12 000-13 000-7 492-5 508 57,6 9019 Datavarmistusjärjestelmän päivitys -14 128 0-40 000 0-40 000-1 990-38 010 5,0 9020 Palvelimet -4 240 0-10 000 0-10 000-15 537 5 537 155,4 9021 Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeude -28 627 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9022 Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekt 0 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 INVESTOINNIT, HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT -238 107-18 171-540 000 637 000 97 000-47 625 144 625-49,1 9050 Arkistojärjestelyt, laitteet, ohjelmistot -14 287-9 685 0 0 0 0 0 INVESTOINNIT, RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU -14 287-9 685 0 0 0 0 0 9100 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen -45 557 0-90 000 0-90 000-13 827-76 173 15,4 9200 Kestopäällystys -137 259 0-200 000 0-200 000 0-200 000 0,0 9201 Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu -2 208-87 -100 000-120 000-220 000 0-220 000 0,0 9202 Vakka-Suomenkatu Rantakatu-Ketunkalliontie 0 0 0-60 000-60 000 0-60 000 0,0 9203 Rakennuskaavateiden kunnostus -30 510 0-50 000 0-50 000-15 730-34 270 31,5 9204 Janhuanniemi- Ruoripolun viimeistely- Välikai 0 0-50 000-130 000-180 000 0-180 000 0,0 9206 Hiun kunnallistekniikka 0 0-400 000 0-400 000-6 916-393 084 1,7 9207 Yrityselämän edellytysten parantaminen -479 792-78 892-300 000-500 000-800 000-28 388-771 612 3,5 9208 Betoran alue - S Soija e- Onkakadun lop 0 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 9209 Mestarikujan rakentaminen 0 0 0-20 000-20 000 0-20 000 0,0 9210 Setälänpolku -8 033 0 0 0 0 0 0 9211 Sorvakon rantatie itäosa -111 923-42 222-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9212 Lukkosepän e - katuyhteys hoivako in -80 899-71 0 0 0-237 237 9214 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt 0 0-250 000 0-250 000 0-250 000 0,0 9216 Satama-alueen liikennejärjestelyt -665 049-5 444-300 000 0-300 000-266 001-33 999 88,7 9217 Liikenneturva- ja estee ömyys-hankkeet S 20-30 176 0-50 000-70 000-120 000 0-120 000 0,0 9218 Sorvakon niemi- liikennejärjestelyt- ranta-alue -17 384 0-200 000-80 000-280 000-21 956-258 044 7,8 9219 Kevyen liikenteen väylien kunnostus -138 454-6 389-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9220 Uusikaupunki-Laitila, klv -82 961-5 901-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9221 Mältinkallio; KLV / kunnallistekn. -77 384-2 111 0-150 000-150 000-101 845-48 155 67,9 9222 Sorvarintie - Talttatie KLV S -9 023 0-90 000 0-90 000 0-90 000 0,0 9223 Merimetsopolku (Suomen Hoiva lat Oy)- KLV -3 384 0-140 000-120 000-260 000-336 -259 664 0,1 9224 KLV Khimairan edustalle S 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9225 Katuvalaistuksen uusiminen - katuvalaistukse -277 500-174 -300 000-20 000-320 000-3 752-316 248 1,2 9227 Leikkikenttien kunnostus -25 697-12 843-70 000 0-70 000 0-70 000 0,0 9228 Tiiratorin leikkikenttä S 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9229 Pietolan leikkikenttä S 0 0-90 000-10 000-100 000 0-100 000 0,0 9230 Puistojen kunnostus -59 024-1 238-35 000 0-35 000 0-35 000 0,0 9270 Myllymäen puiston kunnostus 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9231 Torin leikkipuisto -75 220-17 280 0-65 000-65 000 0-65 000 0,0 9232 Senioripuisto -657 0-10 000-9 000-19 000 0-19 000 0,0 9233 Katualueiden viherrakentaminen -49 426-1 315-75 000 0-75 000 0-75 000 0,0 9234 San on leirintäalueen kunnostus ja laajennus -97 559-24 251-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9235 Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S -6 980 0 0-13 000-13 000 0-13 000 0,0 9236 Pakkahuoneen ja siihen lii yvän lähialueen ke -1 280 0-50 000-10 000-60 000 0-60 000 0,0 9237 Kalarannan rannan kunnostus /Vannaksen sää 281-2 109-345 000 0-345 000-840 -344 160 0,2 9239 Kaupungin varikon siirto -54 309-3 295 0 0 0 0 0 9240 Matonpesupaikat -7 773-235 0 0 0 0 0 9241 Maankaatopaikka- maan seulominen hyötykä 0-395 0 0 0-282 282 9242 Munaistenmetsän kaatopaikka- viimeistelytyö 0-2 100 0 0 0 0 0 9243 Ruohonleikkuri -22 479-58 0 0 0 0 0 9244 Pakettiauto käytetty -21 019-20 942-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9245 Kuorma-auto käytetty 0 0-180 000 0-180 000 0-180 000 0,0 9246 Pyöräkuormaaja käytetty -134 017-174 0 0 0 0 0 9247 Korjaamon koneet- rengaskone, tasapainotus -27 800-12 047 0 0 0-59 59 10

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen ajalta 1-3/ TA TA + KP Investointihanke 1-3/ TA 1-3/ Poikkeama 9248 Kauhaharjalaite -13 663-160 0 0 0 0 0 9249 Varaston atk-ohjelmiston uusiminen 0 0 0 0 0-60 60 9262 Hiekoitin 0 0-25 000 0-25 000 0-25 000 0,0 9263 Katumaalauslaitteisto 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9264 Traktori käytetty 0 0-130 000 0-130 000 0-130 000 0,0 9265 Mönkijä käytetty 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9251 Vannaksen puisto -79 0-40 000-39 900-79 900 0-79 900 0,0 9252 Hiun alueen uuden leikkikentän rakentaminen -493 0 0 0 0 0 0 9253 Aggregaatit -10 506-9 238 0 0 0 0 0 9271 Puusepänkadun klv 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9254 Pyhämaan telakanrannakunnostus ja saneera 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9255 Teijo-talot Salmen alue 0 0-300 000 0-300 000 0-300 000 0,0 9256 Honkatien/Blasielholmankadun liikennejärjes 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9257 Merilinnuntie pk 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9258 Pore-hankkeet Laivanrakentajantie 0 0-600 000 0-600 000-6 204-593 796 1,0 9259 Liikekeskustan elävöittäminen S 0 0-100 000 0-100 000 0-100 000 0,0 9261 Autotehdas-Betorantie S 2019 0 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 9266 Jäteasemien kunnostus 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9267 Itäpuiston kunnostus sv 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9268 Ykskoivun leikkikenttä 0 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 9269 Jouluvalaistus 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 INVESTOINNIT, TEKNINEN TOIMI -2 805 195-248 970-5 205 000-1 416 900-6 621 900-466 434-6 155 466 7,0 9300 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen -14 000 0-70 000 0-70 000 0-70 000 0,0 9301 Arkistojärjestelyt -3 408-1 368-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9302 Uusien kohteiden suunnittelu -33 332-9 560-50 000-10 000-60 000-9 261-50 739 15,4 9303 Yleiskaavan tarkistaminen jakalannin yleiskaa -77 327-6 977-150 000-70 000-220 000-14 404-205 596 6,5 9304 Asemakaavoitus -38 098 0-100 000-150 000-250 000-720 -249 280 0,3 9305 ATK-laitteet ja ohjelmat -18 357-4 756-35 000-15 000-50 000-5 690-44 310 11,4 9306 Mittauskaluston uusiminen -20 000-20 000-30 000 0-30 000-16 500-13 500 55,0 INVESTOINNIT KAUPUNKISUUNNITTELU -204 521-42 661-465 000-245 000-710 000-46 575-663 425 6,6 9400 Museot S - 0 0-150 000 0-150 000 0-150 000 0,0 9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus -1 068 664-92 224-740 000 0-740 000-130 293-609 707 17,6 9402 Uimahalli -32 763-235 -100 000-17 000-117 000-10 005-106 995 8,6 9403 Jäähallin korjaukset - rataputkisto S -25 800-2 719-50 000 0-50 000-117 -49 883 0,2 9404 Pääkirjasto S - sisä laremon -290-232 -300 000-15 000-315 000 0-315 000 0,0 9405 Raatihuoneen vesikaton uusiminen -52 150-174 0 0 0-5 835 5 835 9406 Seikowin saneeraus- kivirakennuksen julkisivu -174-174 -150 000-80 000-230 000 0-230 000 0,0 9407 Terveyskeskus -249 958-66 659-500 000 0-500 000-424 -499 576 0,1 9408 Mörnen putkistosaneeraus -347 145-811 0 0 0-2 865 2 865 9409 Mörnen aluelämpöverkoston työt -14 679-58 0 0 0 0 0 9437 Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset 0 0-1 000 000 0-1 000 000-28 429-971 571 2,8 9410 Merituulikoti -255 372-1 369-240 000-78 000-318 000-6 262-311 738 2,0 9411 Zachariessenin A-rakennus- vesika een uusim -101 216-174 -150 000 0-150 000-1 899-148 101 1,3 9412 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, -579-405 0-75 000-75 000 0-75 000 0,0 9413 Haidus - kei ön saneeraus v. - laiturin uu -21 657-156 -100 000-18 000-118 000-730 -117 270 0,6 9414 Telakka e 5- julkisivun korjaus v. - vesika -62 759-9 672-120 000 0-120 000 0-120 000 0,0 9415 Koulujen pihojen kunnostus- Kalannin yläkoul -85 951 54 421 0-54 000-54 000-11 323-42 677 21,0 9416 Kalannin koulu - julkisivu ja poistumis eporta -18 639-1 574-80 000 0-80 000-7 164-72 836 9,0 9417 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus -20-75 353-32 570-300 000 0-300 000-6 592-293 408 2,2 9419 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun m 0 0-60 000 0-60 000 0-60 000 0,0 9420 Päiväko en pihojen kunnossapito- Kalannin p -3 051-58 -75 000-45 000-120 000 0-120 000 0,0 9421 Saarniston päiväko - julkisivujen ja pihavarus 0 0-70 000 0-70 000 0-70 000 0,0 9422 Kaukovalvonta -34 990-58 -25 000 0-25 000-87 -24 913 0,3 9423 Merilinnun e 1 yrityshalli - toimisto lojen IV- -28 136 0-60 000 0-60 000-4 165-55 835 6,9 9424 Pajatie 7-174 -174 0 0 0 0 0 9426 Huoltokirjaohjelman käyttöönotto -8 990-116 -15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 9427 Pelastuslaitos- toimisto-osan ikkunoiden uusim -27 126-17 939-300 000-120 000-420 000-2 604-417 396 0,6 9428 Bonkin vesikaton uusiminen -13 316-598 -90 000 0-90 000 0-90 000 0,0 9429 Monitoimitalo Kasvi- pää- ja piharakennuksen -138 841-1 064-160 000 0-160 000-2 636-157 364 1,6 9430 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetiloje -18 899 0-80 000 0-80 000 0-80 000 0,0 9431 Passarin siirto S 0 0-20 000-20 000-40 000 0-40 000 0,0 9433 Kulttuurikeskus, Crusell -2 803-1 335-60 000 0-60 000-145 -59 855 0,2 9434 Kuntoarvioiden laatiminen 0 0-50 000 0-50 000-6 080-43 921 12,2 11

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen ajalta 1-3/ TA TA + KP Investointihanke 1-3/ TA 1-3/ Poikkeama 9435 Sorvakon urheilukentän huoltorakennus -38 374-35 696 0 0 0 0 0 9436 Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus -98 0 0 0 0-57 140 57 140 9438 Viikaisten koulukiinteistö 0 0-100 000 0-100 000 0-100 000 0,0 9439 Lokalahden urheilukentän huoltorakennus 0 0-100 000 0-100 000 0-100 000 0,0 INVESTOINNIT KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO -2 727 945-211 818-5 245 000-522 000-5 767 000-284 793-5 482 207 4,9 INVESTOINNIT, HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS -5 994 088-531 305-11 555 000-1 546 900-13 101 900-863 722-12 238 178 6,6 12

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen ajalta 1-3/ KP TA TA + Investointihanke 1-3/ TA 1-3/ Poikkeama 9500 Atk-laitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujen hall -18 926 0 0 0 0 0 0 INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYS- TOIMEN HALLLINTO -18 926 0 0 0 0 0 0 9501 Pajalan pukukaappien uusiminen -6 318 0 0 0 0 0 0 9502 Merililjakoti, apuvälineet 0 0 0-20 000-20 000 0-20 000 0,0 INVESTOINNIT, SOSIAALITYÖ -6 318 0 0 0 0 0 0 0 9503 Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen, puh -67 282 0 0-47 700-47 700 0-47 700 0,0 9504 Kotihoito, mobiilijärjestelmän laitteiston päivi 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9505 Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet -1 587 0-33 000 0-33 000 0-33 000 0,0 9506 Kalannin palvelukeskus, kalusteet -5 239-4 090 0-19 600-19 600 0-19 600 0,0 9507 Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälinee -955 0 0-9 000-9 000 0-9 000 0,0 9508 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet -14 379-1 736-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 9509 Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet -4 339-1 586 0-9 400-9 400-985 -8 415 10,5 9541 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon to 0 0-17 000 0-17 000 0-17 000 0,0 INVESTOINNIT, VANHUSTENPALVELUT -93 781-7 412-75 000-85 700-160 700-985 -159 715 0,6 9510 Mediatri- ym. lisenssit 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9511 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun -66 938-7 396-50 000-30 000-80 000-1 392-78 608 1,7 9512 Terveyspalveluiden atk-laitteet -22 523 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9513 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim. 0 0-100 000-100 000-200 000 0-200 000 0,0 9516 Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) -27 955 0 0 0 0 0 0 9518 Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa) 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9520 Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vuodeosa -18 000 0 0 0 0 0 0 9521 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus lait -35 723 0-15 000-20 000-35 000 0-35 000 0,0 9522 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9526 Yhteisosaston varustaminen 0 0 0-25 000-25 000-14 799-10 201 59,2 9527 Yhteisosastojen potilassänkyjen ja yöpöytien 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT -171 140-7 396-315 000-175 000-490 000-16 191-473 809 3,3 INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -290 165-14 808-390 000-260 700-650 700-17 176-633 524 2,6 13

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen ajalta 1-3/ KP TA TA + Investointihanke 1-3/ TA 1-3/ Poikkeama 9572 TVT-laiteinvestoinnit/hallinto ja sipa muut 0 0-48 000 0-48 000-1 671-46 329 3,5 INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO 0 0-48 000 0-48 000-1 671-46 329 3,5 9550 Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt -23 840 0 0 0 0 0 0 9551 Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet -27 628 0 0 0 0 0 0 9573 Päiväkoteihin (Myllymäki, Lokalahti) kaappisä 0 0-16 000 0-16 000 0-16 000 0,0 9574 TVT, päiväkoteihin tabletteja 0 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 INVESTOINNIT, VARHAISKASVATUS -51 468 0-31 000 0-31 000 0-31 000 0,0 9552 Koulukalusteiden uudistaminen -50 700-4 986 0 0 0 0 0 9553 Koululuokkien koneet ja laitteet -15 821-14 843 0 0 0 0 0 9554 ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen -108 444-6 925-80 000-21 300-101 300-1 869-99 431 1,8 9575 Kalanti (35500 ), Pyhämaa (5500 ) ja Saarni 0 0-61 000 0-61 000-6 157-54 843 10,1 9576 Chromebook-vaunuyksikön käyttöönoton pilo 0 0-50 000 0-50 000-8 155-41 845 16,3 9577 Chromebook-vaunuyksikön pilotoinnin laajen 0 0-40 000 0-40 000-4 720-35 280 11,8 9578 Muut laiteinvestoinnit 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 INVESTOINNIT, PERUSOPETUSPALVELUT -174 964-26 754-261 000-21 300-282 300-20 901-261 399 7,4 9555 Lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalusteet -9 616-1 110-20 000-7 000-27 000 0-27 000 0,0 9567 YO-kirjoitukset sähköisiksi -9 653 0-27 000 2 800-24 200-8 375-15 825 34,6 9568 ATK-luokan laitekannan uusiminen/vakka-op -24 990-4 091 0 0 0 0 0 INVESTOINNIT, TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ -44 259-5 201-47 000-4 200-51 200-8 375-42 825 16,4 9556 Musiikkiopisto: 2 flyygeliä -38 890 0 0 0 0 0 0 9557 Kalannin kirjaston muuttaminen avoimeksi om -10 564-836 0 0 0 0 0 9558 Liikuntapaikkojen kunnostus -28 373-320 -47 000 0-47 000-3 142-43 858 6,7 9559 Uimarantojen kunnostaminen -5 748 0 0-14 000-14 000 0-14 000 0,0 9560 Pohitullin palloiluhallin äänentoistolaitteisto -14 832 0 0 0 0 0 0 9561 Jäähallin jääkiekkolaitojen uusiminen 0 0-150 000 0-150 000-58 -149 942 0,0 9562 Käytetty jäänhoitokone jäähalliin -149 727 0 0 0 0 0 0 9563 Jäähallin tuloskello -7 096 0 0 0 0 0 0 9564 Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon urheilukentälle 0 0 0-30 000-30 000-26 900-3 100 89,7 9565 Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen uusi -45 892 0 0 0 0 0 0 9566 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusimin -9 773 0-10 000 0-10 000-59 -9 941 0,6 9569 Crusellin tekniikan modernisointi -11 894-1 738 0-6 000-6 000 0-6 000 0,0 9570 Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnistetekniikk -7 105 0-5 000-3 500-8 500-15 337 6 837 180,4 9571 Liikuntasalin väl. hankinta ja uusiminen -12 864 0 0 0 0 0 0 9579 Sorvakon yleisurheilukentän pituushyppypaik 0 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 9580 Juoksuportaat Sorvakkoon 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 INVESTOINNIT, KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT -342 758-2 894-257 000-53 500-310 500-45 497-265 003 14,7 INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUS -613 449-34 848-644 000-79 000-723 000-76 443-646 557 10,6 INVESTOINNIT, KAUPUNKI YHTEENSÄ -6 897 702-580 961-12 589 000-1 886 600-14 475 600-957 341-13 518 259 6,6 14

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tuloslaskelman toteutuminen ajalta 1-3/ 1-3/ Arvio 1-3/ Tot. Liikevaihto 5 161 976 1 220 066 4 605 100 1 057 987 23,0 Maksutuotot 684 228 700 228 32,6 Liiketoiminnan muut tuotot 83 157 3 544 35 700 3 369 9,4 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -514 547-105 849-600 800-122 590 20,4 Palvelujen ostot -1 995 393-235 228-2 159 300-339 598 15,7 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -475 102-125 416-529 275-118 280 22,3 Henkilösivukulut Eläkekulut -137 435-21 222-125 980-19 683 15,6 Muut henkilösivukulut -18 649-5 825-24 770-4 419 17,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -813 719-186 578-732 402-212 773 29,1 Arvonalentumiset 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut -15 353-2 514-21 500-2 240 10,4 Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 275 619 541 206 447 473 241 999 54,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 247 0 0 0 Muut rahoitustuotot 1 512 143 0 281 Korkokulut -16 817-2 012-29 952-817 2,7 Korvaus peruspääomasta 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -1 195-139 -11 614 0 0,0 Yli-/alijäämä ennen satunn. Eriä 1 259 365 539 197 405 907 241 463 59,5 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 Yli-/alijäämä ennen varauksia 1 259 365 539 197 405 907 241 463 59,5 Poistoeron lisäys tai vähennys 60 500 0 65 806 0 0,0 Vapaaeht.varausten lisäys/vähennys 0 0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 319 865 539 197 471 713 241 463 51,2 15

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos talouden toteutuminen ajalta 1-3/ 1-3/ TA TA TA + 1-3/ Poikkeama Sitovuustaso Vesilaitos Toimintatuotot 2 447 711 556 218 2 270 800 0 2 270 800 469 906 1 800 894 20,7 Toimintakulut -1 236 013-252 412-1 460 352 0-1 460 352-244 780-1 215 572 16,8 Toimintakate 1 211 698 303 806 810 448 0 810 448 225 126 585 322 27,8 Poistot ja arvonalentumiset -573 327-128 111-490 841 0-490 841-149 426-341 415 30,4 Yli-/alijäämä 638 371 175 695 319 607 0 319 607 75 700 243 907 23,7 Viemärilaitos Toimintatuotot 2 447 711 556 218 2 337 500 0 2 337 500 591 677 1 745 823 25,3 Toimintakulut -1 236 013-252 412-1 968 073 0-1 968 073-360 249-1 607 824 18,3 Toimintakate 1 211 698 303 806 369 427 0 369 427 231 429 137 998 62,6 Poistot ja arvonalentumiset -573 327-128 111-231 073 0-231 073-60 381-170 692 26,1 Yli-/alijäämä 638 371 175 695 138 354 0 138 354 171 048-32 694 123,6 Hulevedet Toimintatuotot 2 447 711 556 218 33 200 0 33 200 0 33 200 0,0 Toimintakulut -1 236 013-252 412-33 200 0-33 200-1 782-31 418 5,4 Toimintakate 1 211 698 303 806 0 0 0-1 782 1 782 Poistot ja arvonalentumiset -573 327-128 111-10 488 0-10 488-2 966-7 522 28,3 Yli-/alijäämä 638 371 175 695-10 488 0-10 488-4 748-5 740 45,3 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos 1 915 112 527 085 447 473 0 447 473 241 999 205 474 54,1 16

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Investointien toteutuminen ajalta 1-3/ KP Investointihanke 1-3/ TA TA- TA + 1-3/ Poikkea-ma 9601 RV veneväylien ruoppaus ym 0 0 0 0 0 0 0 9602 RV laitteiden uusimista -22 456 0-10 000 0-10 000-1 113-8 888 11,1 9603 RV Karhuluoto-Tammio saneeraus -2 340 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9604 RV sulkuportit, laitteiden uusimista -5 586 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9605 RV Tammion ja Karhuluodon kiinteistön saneeraus 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9606 RV Säännöstelyportti -6 616 0-180 000 0-180 000 0-180 000 0,0 9607 RV PK -asema -87 311-469 -150 000 0-150 000-6 490-143 510 4,3 9608 Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet -16 768-8 776-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9609 Vesiverkoston laajennus -237 487-286 -50 000 0-50 000 927-50 927-1,9 9610 Pinipajun alavesisäiliö 0-69 -245 000 0-245 000-3 540-241 460 1,4 9612 Keskustan vesiverkoston saneeraus -101 425-4 861-140 000 0-140 000-11 279-128 721 8,1 9613 Kalannin vesiverkoston saneeraus -27 686-17 627-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9614 Lokalahden vesiverkoston saneeraus 0 0-10 000 0-10 000-8 629-1 371 86,3 9615 Vesiverkoston kaukovalvonta -29 606-27 056-20 000 0-20 000-1 054-18 946 5,3 9616 Vedenottamo, Kalanti, prosessin par. 0 0 0 0 0 0 0 9617 Logiikan uudistus -198 879-55 382-70 000 0-70 000-20 470-49 530 29,2 9618 Ruutukaava-alueen palopostit -14 537-73 -40 000 0-40 000-3 709-36 291 9,3 9619 Huoltoauto, vesilaitos -21 253 0 0 0 0 0 0 9621 Mältinkallion vesiverkosto -171 199 0 0 0 0-145 145 9622 RV Mältinkallio -23 129 0 0 0 0 0 0 9623 Nervanderin hiekkasuodatuksen saneeraus 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9624 Nervanderin vesilaitoksen ikkunasaneeraus 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9625 Nervanderin vanhan osan suunnittelu 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 INVESTOINNIT, VESILAITOS -966 277-114 599-1 125 000 0-1 125 000-55 501-1 069 499 4,9 9650 Viemäriverkoston laajennus -69 493-677 -60 000 0-60 000 0-60 000 0,0 9651 Keskustan viemäriverkoston saneeraus -182 716-980 -150 000 0-150 000-3 546-146 454 2,4 9652 Kalannin viemäriverkoston saneeraus -252 0-30 000 0-30 000-187 -29 813 0,6 9653 Lokalahden viemäriverkoston saneeraus 0 0-30 000 0-30 000-1 039-28 961 3,5 9654 Huoltoauto, viemärilaitos -20 318 0 0 0 0 0 0 9655 Pumppaamon saneeraus -11 621 0-270 000 0-270 000-17 308-252 692 6,4 INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS -284 401-1 656-540 000 0-540 000-22 081-517 919 4,1 9690 Hulevesiviemäröinti, saneeraus -40 917-1 571-60 000 0-60 000-5 939-54 061 9,9 9691 Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus -77 393 127-60 000 0-60 000-927 -59 073 1,5 INVESTOINNIT, HULEVESI -118 310-1 444-120 000 0-120 000-6 866-113 134 5,7 INVESTOINNIT UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ -1 368 988-117 699-1 785 000 0-1 785 000-84 448-1 700 552 4,7 17

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Tuloslaskelman toteutuminen ajalta 1-3/ 1-3/ Arvio 1-3/ Tot. Liikevaihto 1 984 859 458 215 2 009 000 515 555 25,7 Liiketoiminnan muut tuotot 1 803 0 0 0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -488 850-114 821-425 810-101 318 23,8 Palvelujen ostot -339 333-82 453-452 350-118 772 26,3 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -123 049-29 359-128 358-20 228 15,8 Henkilösivukulut Eläkekulut -23 996-4 964-24 236-3 294 13,6 Muut henkilösivukulut -5 344-1 360-6 007-740 12,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -311 028-75 203-293 062-80 972 27,6 Arvonalentumiset 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut -1 737-109 -2 000 0 0,0 Liikeylijäämä (-alijäämä) 693 325 149 946 677 177 190 231 28,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 299 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 Korkokulut -9 796-1 644-60 000-580 1,0 Korvaus peruspääomasta 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -122-98 -3 472-36 1,0 Yli-/alijäämä ennen satunn. Eriä 683 707 148 204 613 705 189 615 30,9 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 Yli-/alijäämä ennen varauksia 683 707 148 204 613 705 189 615 30,9 Poistoeron lisäys tai vähennys 9 175 0 9 289 0 0,0 Vapaaeht.varausten lisäys/vähennys 0 0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 692 881 148 204 622 994 189 615 30,4 18

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos talouden toteutuminen ajalta 1-3/ TA + TA Sitovuustaso 1-3/ TA 1-3/ Poikkeama Toimintatuotot 1 986 662 458 215 2 009 000 0 2 009 000 515 555 1 493 445 25,7 Toimintakulut -982 309-233 066-1 038 761 0-1 038 761-244 351-794 410 23,5 Toimintakate 1 004 354 225 149 970 239 0 970 239 271 203 699 035 28,0 Poistot ja arvonalentumiset -311 028-75 203-293 062 0-293 062-80 972-212 090 27,6 Yli-/alijäämä 693 325 149 946 677 177 0 677 177 190 231 486 946 28,1 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos 693 325 149 946 677 177 0 677 177 190 231 486 946 28,1 19

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Investointien toteutuminen ajalta 1-3/ TA + TA KP Investointihanke 1-3/ TA 1-3/ Poikkeama 9700 Häpöniemen puhd. uusi ympäristölupa 0 0 0 0 0 0 0 9701 Häpönniemen puhd. puhdistamon laajennus suun -259 675-56 020 0 0 0-952 952 9702 Pietolan pumppaamo 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9703 Siirtoviemärin saneeraus 0 0-80 000 0-80 000-65 404-14 596 81,8 9704 Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisuu 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9705 Jätevedenpuhdistamon saneraaus -413 397-9 513-5 000 000 0-5 000 000-600 740-4 399 260 12,0 9706 Hiekkapesuri -18 800 0-80 000 0-80 000-10 710-69 290 13,4 9707 Lietteen vastaanotto -70 152-33 458 0 0 0 0 0 9708 Pumppaamoiden saneeraus -23 975 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9714 Denitrifikaation tuloventtiilit, 4 kpl 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9715 Lietelavan kiskon uusinta 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9716 Saostuskemikaalin siilon kunnostus 0 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 INVESTOINNIT VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ -785 998-98 991-5 285 000 0-5 285 000-677 806-4 607 194 12,8 20

LIITTEET

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN TAMMI - MAALISKUU