Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta 2 0 tehdyt 1 0 siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä 972164,2 määräyksissä on määrätty." Investointiosassa määrärahat jaetaan päätöksellisesti kahteen ryhmään: ylivuotisiin, eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonaismäärärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu ja vuosimäärärahat, millä tarkoitetaan määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Kummassakin vaihtoehdossa määrärahan muutokset käsitellään normaaliin tapaan. Investointiosan määrärahoihin liittyviä sitovuustasomääräyksiä voidaan lisäksi esittää investointiosassa. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Suunnitelman mukaisia poistoja ei käsitellä talousarviossa määrärahana, koska niissä ei ole kysymys rahan käytöstä. Poistojen esittämistä tilinpäätöksessä sitovat kuitenkin valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Poistoero, suunnitelman ylittävä poisto sekä varausten ja rahastojen muutokset ovat tuloksen käsittelyeriä, eivät määrärahoja eivätkä tuloarvioita. Niiden käsittely tilinpäätöksessä sisältyy kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tekemään esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä. TOIMINTAKERTOMUS 201

Kunta TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot 22 965 826-44 400 22 921 426 23 999 150,83 1 077 724,83 Maksutulot 5 090 151-81 000 5 009 151 5 251 223,15 242 072,15 Tuet ja avustukset 4 272 381 48 000 4 320 381 4 813 947,01 493 566,01 Vuokratulot 6 660 808 24 000 6 684 808 6 833 891,93 149 083,93 Muut toimintatulot 3 901 528-1 480 000 2 421 528 2 117 589,46-303 938,54 Valmistus omaan käyttöön 123 750 123 750 142 892,72 19 142,72 Toimintamenot Henkilöstömenot -51 344 345-365 500-51 709 845-51 190 510,45 519 334,55 Palvelujen ostot -44 623 697-1 299 371-45 923 068-45 194 714,92 728 353,08 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 431 157-20 035-11 451 192-12 501 172,13-1 049 980,13 Avustukset -5 898 640-417 000-6 315 640-6 554 863,77-239 223,77 Vuokrat -6 760 579-24 000-6 784 579-6 439 452,98 345 126,02 Muut toimintamenot -495 312-26 529-521 841-657 970,44-136 129,44 Toimintakate -77 539 286-3 685 835-81 225 121-79 379 989,59 1 845 131,41 Verotulot 67 734 737 67 734 737 68 035 418,50 300 681,50 Valtionosuudet 16 137 010 585 966 16 722 976 16 941 252,88 218 276,88 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot 100 000 100 000 120 607,93 20 607,93 Muut rahoitustulot 745 000 745 000 895 979,62 150 979,62 Korkomenot -480 000-480 000-439 992,77 40 007,23 Muut rahoitusmenot -30 000-30 000-2 260,63 27 739,37 Vuosikate 6 667 461-3 099 869 3 567 592 6 171 015,94 2 603 423,94 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset -9 100 000-9 100 000-9 230 153,12-130 153,12 poistot Arvonalentumiset 0 0 0-4 110,52 4 110,52 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot 0 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset menot 0 0 0-189 727,93 189 727,93 Tilikauden tulos -2 432 539-3 099 869-5 532 408-3 252 975,63 2 667 109,27 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 48 746 0 48 746 53 746,47 5 000,47 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0 0,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä -2 383 793-3 099 869-5 483 662-3 199 229,16 2 672 109,74 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. sis.erät myös VHL TOIMINTAKERTOMUS 202

Vesihuoltolaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot 4 056 240 0 4 056 240 3 912 628,59-143 611,41 Myynnin oikaisuerät 0 0-1 892,09-1 892,09 Liikevaihto 4 056 240 0 4 056 240 3 910 736,50-145 503,50 Valmistus omaan käyttöön Liiketoim. muut tuotot 850 850 6 142,06 5 292,06 4 057 090 0 4 057 090 3 916 878,56-140 211,44 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 246 840-1 246 840-1 226 209,58 20 630,42 Palvelujen ostot -1 020 680-1 020 680-1 191 339,11-170 659,11 Henkilöstökulut 0,00 Palkat ja palkkiot -388 702-388 702-377 995,67 10 706,33 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut -83 769-83 769-91 133,43-7 364,43 Muut henkilöstösivuk -40 520-40 520-42 199,85-1 679,85 Henkilöstökorvaukset 4 630 4 630 1 051,21-3 578,79 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot -900 000-900 000-971 762,51-71 762,51 Arvonalentumiset ja muut lisäp. 0 0 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut -77 890-77 890-67 688,08 10 201,92 Liikeylijäämä(-alijäämä) 303 319 0 303 319-50 398,46-353 717,46 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot 0 0 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 5 000 5 000 20 410,64 15 410,64 Kunnalle maksetut korot -70 000-70 000-46 172,72 23 827,28 Korvaus peruspääomasta -200 000-200 000-196 880,47 3 119,53 Muut rahoituskulut 0 0-139,75-139,75 Ylijäämä(alij.) ennen satunn. 38 319 0 38 319-273 180,76-311 499,76 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 38 319 0 38 319-273 180,76-311 499,76 Poistoeron lisäys tai vähennys 5 000 5 000 5 521,98 521,98 Vapaaeht.varausten lis./väh. 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alij.) 43 319 0 43 319-267 658,78-310 977,78 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 203

Yhteensä TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot 27 022 066-44 400 26 977 666 27 909 887,33 932 221,33 Maksutulot 5 090 151-81 000 5 009 151 5 251 223,15 242 072,15 Tuet ja avustukset 4 272 381 48 000 4 320 381 4 813 947,01 493 566,01 Vuokratulot 6 660 808 24 000 6 684 808 6 833 891,93 149 083,93 Muut toimintatulot 3 902 378-1 480 000 2 422 378 2 123 731,52-298 646,48 Valmistus omaan käyttöön 123 750 0 123 750 142 892,72 19 142,72 Toimintamenot 0,00 Henkilöstömenot -51 852 706-365 500-52 218 206-51 700 788,19 517 417,81 Palvelujen ostot -45 644 377-1 299 371-46 943 748-46 386 054,03 557 693,97 Aineet, tarvikkeet ja 0,00 tavarat -12 677 997-20 035-12 698 032-13 727 381,71-1 029 349,71 Avustukset muille -5 898 640-417 000-6 315 640-6 554 863,77-239 223,77 Vuokrat -6 760 579-24 000-6 784 579-6 439 452,98 345 126,02 Muut toimintamenot -573 202-26 529-599 731-725 658,52-125 927,52 Toimintakate -76 335 967-3 685 835-80 021 802-78 458 625,54 1 563 176,46 Verotulot 67 734 737 0 67 734 737 68 035 418,50 300 681,50 Valtionosuudet 16 137 010 585 966 16 722 976 16 941 252,88 218 276,88 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot 100 000 0 100 000 120 607,93 20 607,93 Muut rahoitustulot 750 000 0 750 000 916 390,26 166 390,26 Korkomenot -550 000 0-550 000-486 165,49 63 834,51 Muut rahoitusmenot -230 000 0-230 000-199 280,85 30 719,15 Vuosikate 7 605 780-3 099 869 4 505 911 6 869 597,69 2 363 686,69 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset -10 000 000 0-10 000 000-10 201 915,63-201 915,63 poistot Arvonalentumiset 0 0 0-4 110,52 4 110,52 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot 0 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset menot 0 0 0-189 727,93 189 727,93 Tilikauden tulos -2 394 220-3 099 869-5 494 089-3 526 156,39 2 355 609,51 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 53 746 53 746 59 268,45 5 522,45 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0 0,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä -2 340 474-3 099 869-5 440 343-3 466 887,94 2 361 131,96 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 204

Kunta TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen -106 034,63 Rakennuttaminen ja muut investointimenot Käyttöomaisuuden osto -652 665,22 Inv.menot yht. -664 000 0-664 000-758 699,85 94 699,85 Käyttöomaisuuden myynti 401 791,72 Muut investointitulot Inv.tulot yht. 100 000 100 000 401 791,72-301 791,72 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen -46 237,21 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -1 457 733,46 Käyttöomaisuuden osto -99 872,03 Inv.menot yht. -2 089 000-90 000-2 179 000-1 603 842,70-575 157,30 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet 350 000,00 Muut investointitulot Inv.tulot yht. 350 000 0 350 000 350 000,00 0,00 Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen -108 414,30 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -76 338,57 Käyttöomaisuuden osto -149 814,69 Inv.menot yht. -591 000-60 000-651 000-334 567,56-316 432,44 Käyttöomaisuuden myynti 0 Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 0 0 0,00 0,00 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen -2 458 853,68 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -1 538 821,19 Käyttöomaisuuden osto -325 914,56 Inv.menot yht. -4 760 500 28 645-4 731 855-4 323 589,43-408 265,57 Käyttöomaisuuden myynti 146,65 Rahoitusosuudet 380 000-252 000 128 000 14 870,00 Muut investointitulot 100 000 100 000 226 135,78 Inv.tulot yht. 480 000-252 000 228 000 241 152,43-13 152,43 TOIMINTAKERTOMUS 205

Investoinnit, satama Oma rakentaminen -1 698 276,31 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -59 453,83 Inv.menot yht. -2 280 000 337 000-1 943 000-1 757 730,14-185 269,86 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 0 0 0 0,00 0,00 Investointimenot yht. -10 384 500 215 645-10 168 855-8 778 429,68 1 390 425,32 Investointitulot yht. 930 000-252 000 678 000 992 944,15 314 944,15 Investoinnit, netto -9 454 500-36 355-9 490 855-7 785 485,53 1 705 369,47 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 206

Vesihuoltolaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, vesihuoltolaitos Oma rakentaminen -1 876 816,98 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -10 864,36 Käyttöomaisuuden osto -116 847,67 Inv.menot yht. -2 581 500 357 000-2 224 500-2 004 529,01-219 970,99 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet 0 60 000,00 Muut investointitulot 0 75 000,00 Inv.tulot yht. 60 000 60 000 135 000-75 000,00 Investointimenot yht. -2 581 500 357 000-2 224 500-2 004 529,01-219 970,99 Investointitulot yht. 60 000 0 60 000 75 000,00 0,00 Investoinnit, netto -2 521 500 357 000-2 164 500-1 929 529,01-234 970,99 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 207

Yhteensä TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen -106 034,63 Rakennuttaminen ja muut investointimenot Käyttöomaisuuden osto -652 665,22 Inv.menot yht. -664 000 0-664 000-758 699,85 94 699,85 Käyttöomaisuuden myynti 401 791,72 Muut investointitulot Inv.tulot yht. 100 000 100 000 401 791,72-301 791,72 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen -46 237,21 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -1 457 733,46 Käyttöomaisuuden osto -99 872,03 Inv.menot yht. -2 089 000-90 000-2 179 000-1 603 842,70-575 157,30 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet 350 000,00 Muut investointitulot Inv.tulot yht. 350 000 0 350 000 350 000,00 0,00 Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen -108 414,30 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -76 338,57 Käyttöomaisuuden osto -149 814,69 Inv.menot yht. -591 000-60 000-651 000-334 567,56-316 432,44 Käyttöomaisuuden myynti 0 Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 0 0 0,00 0,00 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen -4 335 670,66 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -1 549 685,55 Käyttöomaisuuden osto -442 762,23 Inv.menot yht. -2 179 000 385 645-1 793 355-6 328 118,44 4 534 763,44 Käyttöomaisuuden myynti 146,65 Rahoitusosuudet 440 000-252 000 188 000 74 870,00 Muut investointitulot 100 000 100 000 301 135,78 Inv.tulot yht. 540 000-252 000 288 000 376 152,43-88 152,43 TOIMINTAKERTOMUS 208

Investoinnit, satama Oma rakentaminen -1 698 276,31 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -59 453,83 Inv.menot yht. -2 280 000 337 000-1 943 000-1 757 730,14-185 269,86 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 0 0 0 0,00 0,00 Investointimenot yht. -7 803 000 572 645-7 230 355-10 782 958,69 3 552 603,69 Investointitulot yht. 990 000-252 000 388 000 777 944,15-389 944,15 Investoinnit, netto -6 813 000 320 645-6 842 355-10 005 014,54 3 162 659,54 TOIMINTAKERTOMUS 209

Kunta Toiminnan ja investointien rahavirta TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate 6 667 461 6 667 461 6 171 015,94 496 445,06 Satunnaiset erät 0 0-189 727,93 189 727,93 Tulorahoituksen korjauserät -50 000-50 000-1 512 934,74 1 462 934,74 Investoinnit Investointimenot **) -10 384 500-10 384 500-8 552 293,90-1 832 206,10 Rahoitusosuudet 350 000 350 000 364 870,00-14 870,00 investointimenoihin Pysyvien vast. luovutustulot 580 000 580 000 1 923 331,67-1 343 331,67 Toiminnan ja investointien rahav -2 837 039 0-2 837 039-1 795 738,96-1 041 300,04 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten 0-17 900,13 17 900,13 lisäykset muille Antolainasaamisten 60 000 60 000 0,00 60 000,00 vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 0-0,01 0,01 lisäys Pitkäaikaisten lainojen -502 000-502 000-734 664,08 232 664,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen -1 283 181 0-1 283 181 4 000 000,00-5 283 181,00 muutos Oman pääoman muutokset 0 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks. 550 291 550 291-2 368 132,90 2 918 423,90 Rahavarojen muutos -4 011 929 0-4 011 929-916 436,08-3 095 492,92 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = investointimenoista vähennetty muut investointitulot TOIMINTAKERTOMUS 210

Sitovia eriä rah siirtoja tuloslask rahoitusosaan. NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2011 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) 303 319 303 319-50 398,46-353 717,46 Poistot ja arvonalentumiset 900 000 900 000 971 762,51 71 762,51 Rahoitustuotot ja -kulut -265 000-265 000-222 782,30 42 217,70 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,00 0,00 Investoinnit Investointimenot -2 581 500-2 581 500-1 929 529,01 651 970,99 Rahoitusosuudet investointimen. 60 000 60 000 60 000,00 0,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 0 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta -1 583 181-1 583 181-1 170 947,26 412 233,74 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille -2 350,00 2 350,00 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh. Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut. 1 283 181 1 283 181 2 003 723,83 720 542,83 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0-1 345 712,51-1 345 712,51 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 2 427,00 2 427,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0-253 244,13-253 244,13 Korottomien velkojen muutos 300 000 300 000 838 296,77 538 296,77 Rahavarojen muutos 0 0 0 72 193,70 489 127,44 Toimintakertom toteutumis TOIMINTAKERTOMUS 211

Yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate 7 605 780 0 7 605 780 6 869 597,69 736 182,31 Satunnaiset erät 0 0 0-189 727,93 189 727,93 Tulorahoituksen korjauserät -50 000 0-50 000-1 512 934,74 1 462 934,74 Investoinnit Investointimenot -12 966 000 0-12 966 000-10 481 822,91-2 484 177,09 Rahoitusosuudet 410 000 0 410 000 424 870,00-14 870,00 investointimenoihin Pysyv.vastaav.luovutustuotot 580 000 0 580 000 1 923 331,67-1 343 331,67 Toiminnan ja investointien rahavirta -4 420 220 0-4 420 220-2 966 686,22-1 453 533,78 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten 0 0-20 250,13 20 250,13 lisäykset muille Antolainasaamisten 60 000 60 000 0,00 60 000,00 vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 0-0,01 0,01 lisäys Pitkäaikaisten lainojen -502 000-502 000-734 664,08 232 664,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0 0 0 4 000 000,00-4 000 000,00 muutos Oman pääoman muutokset 0 0,00 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks. 850 291 850 291 223 070,57 627 220,43 Rahavarojen muutos -4 011 929 0-4 011 929 501 470,13-4 513 399,13 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma Toimintakertomuksessa esitetään toteutumisvertailu talousarvion rahoitusosasta. Talousarvion rahoitusosa ja sen toteutumis-vertailu saattavat sisältää sisäisiä tuloja ja menoja (mm. vesihuoltolaitos ja limiitin muutos). Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan. TOIMINTAKERTOMUS 212

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit 50 396 51 929,01-1 533,01 103,0 28 000 27 861,00-139,00 99,5 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi 72 059 58 898,32 13 160,68 81,7 500 440,86-59,14 88,2 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto 138 287 114 349,83 23 937,17 82,7 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 919 503 1 679 658,48 239 844,52 87,5 95 000 64 778,12-30 221,88 68,2 Asiahallinto 881 605 777 522,95 104 082,05 88,2 292 894 304 820,87 11 926,87 104,1 Tietohallinto 956 375 943 290,76 13 084,24 98,6 956 375 969 432,61 13 057,61 101,4 Rahatoimi 484 709 494 986,03-10 277,03 102,1 42 050 34 792,11-7 257,89 82,7 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio 33 832,71-33 832,71 2 000 000 1 524 373,22-475 626,78 76,2 Järjestelyerät 151 529 155 330,78-3 801,78 2 601 248 2 601 248,00 100,0 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 587 396 526 331,46 61 064,54 89,6 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 1 160 662 1 158 520,58 2 141,42 99,8 162 300 265 814,97 103 514,97 163,8 Työllistämistoiminta 1 096 843 1 111 972,22-15 129,22 101,4 213 000 226 172,22 13 172,22 106,2 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat 206 235 185 336,66 20 898,34 89,9 5 400 8 336,53 2 936,53 154,4 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 1 831 200 1 605 993,06 225 206,94 87,7 223 409 252 369,61 28 960,61 113,0 Terveyspalvelut 4 387 785 4 319 427,18 68 357,82 98,4 470 450 486 036,00 15 586,00 103,3 Kuntoutus 699 675 712 575,06-12 900,06 101,8 110 000 111 195,39 1 195,39 101,1 Suun terveydenhuolto 1 605 654 1 621 010,71-15 356,71 101,0 465 000 515 816,99 50 816,99 110,9 Ympäristöterveydenhuolto 218 470 216 572,45 1 897,55 99,1 Aikuisten psykososiaaliset palvelut 1 687 042 1 740 444,51-53 402,51 103,2 48 000 42 088,61-5 911,39 87,7 Erikoissairaanhoito 19 135 313 18 704 223,79 431 089,21 97,7 Lapsiperheiden sosiaalityö 3 452 714 3 525 426,83-72 712,83 102,1 96 000 198 708,40 102 708,40 207,0 Aikuissosiaalityö 2 631 806 2 690 894,64-59 088,64 102,2 1 055 000 1 048 848,36-6 151,64 99,4 Vammaispalvelut 4 222 665 4 194 700,65 27 964,35 99,3 10 000 10 596,74 596,74 106,0 Hoito- ja vanhuspalvelut 13 208 733 13 290 026,10-81 293,10 100,6 2 191 300 2 276 674,58 85 374,58 103,9 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto 421 935 598 309,01-176 374,01 141,8 229 368,08 229 368,08 Varhaiskasvatus 10 039 208 10 225 507,30-186 299,30 101,9 1 558 470 1 596 029,03 37 559,03 102,4 Varhaiskavatuksen tukitoimet 1 503 410 1 494 490,95 8 919,05 99,4 Perusopetus 15 737 455 16 028 170,16-290 715,16 101,8 358 449 591 759,81 233 310,81 165,1 Toisen asteen koulutus 1 927 437 1 876 766,51 50 670,49 97,4 29 000 35 924,06 6 924,06 123,9 Oppilashuolto 1 036 313 1 017 271,56 19 041,44 98,2 7 657,77 7 657,77 Vapaa sivistystyö 918 821 889 842,40 28 978,60 96,8 222 000 213 659,37-8 340,63 96,2 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut 1 590 122 1 550 753,48 39 368,52 97,5 85 250 86 650,13 1 400,13 101,6 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut 1 228 889 1 323 636,85-94 747,85 107,7 302 622 415 870,18 113 248,18 137,4 TOIMINTAKERTOMUS 213

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valv. ja neuv. 361 403 334 371,79 27 031,21 92,5 210 540 212 587,56 2 047,56 101,0 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLTK Ympäristönsuojelu 217 802 199 396,53 18 405,47 91,5 6 060 7 642,03 1 582,03 126,1 Asemakaavoitus 246 457 258 186,21-11 729,21 104,8 20 000 16 052,00-3 948,00 80,3 Maanmittaus 1 149 137 1 035 667,71 113 469,29 90,1 1 073 610 1 174 122,70 100 512,70 109,4 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palvelukeskus 483 549 466 597,77 16 951,23 96,5 26 130 26 380,00 250,00 101,0 Pelastustoimi 1 382 734 1 354 718,02 28 015,98 98,0 Liikenneväylät ja venesatamat 1 936 981 1 969 552,56-32 571,56 101,7 383 680 513 650,80 129 970,80 133,9 Viheryksikkö 1 231 809 1 192 623,64 39 185,36 96,8 74 690 110 947,16 36 257,16 148,5 Liikuntapaikat 720 724 754 151,03-33 427,03 104,6 43 000 43 225,80 225,80 100,5 Joukkoliikenne 547 300 550 232,92-2 932,92 100,5 207 200 207 200,00 100,0 Kaukolämpölaitos 4 893 413 5 372 013,75-478 600,75 109,8 6 046 790 6 508 820,32 462 030,32 107,6 Konevarikko 875 760 824 802,37 50 957,63 94,2 1 070 100 1 082 837,07 12 737,07 101,2 Keskusvarasto 197 978 185 799,66 12 178,34 93,8 205 120 204 456,59-663,41 99,7 Tilapalvelut 5 397 047 5 386 654,96 10 392,04 99,8 5 150 540 5 085 971,91-64 568,09 98,7 Ruokapalvelut 3 606 279 3 719 950,31-113 671,31 103,2 3 834 700 4 002 477,51 167 777,51 104,4 Siivouspalvelut 2 121 065 1 998 443,93 122 621,07 94,2 1 151 970 1 187 598,71 35 628,71 103,1 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos 2 146 481 2 017 518,54 128 962,46 94,0 8 355 197 8 627 401,32 272 204,32 103,3 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ vesihuoltolaitos pl. 122 706 165 122 538 684,69 167 480,31 99,9 41 481 044 43 158 695,10 1 677 651,10 104,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vesihuoltolaitos 2 853 771 2 995 514,51-141 743,51 105,0 4 057 090 3 916 878,56-140 211,44 96,5 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ vesihuoltolaitos ml. 125 559 936 125 534 199,20 25 736,80 100,0 45 538 134 47 075 573,66 1 537 439,66 103,4 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäviksi osana tilinpäätöstä. TOIMINTAKERTOMUS 214

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Aineelliset hyödykkeet Maanosto 450 000 485 756,97-35 756,97 107,9 Toivola, Livonsaari tontti+rakennus 15 035,66-15 035,66 Maanmyyntituotot 100 000 102 950,91 2 950,91 103,0 Santala,rakennus+tontti tuloutus 12 228,95 12 228,95 Aineettomat hyödykkeet Tietohallinto -tietoliikenne 20 000 19 655,62 344,38 98,3 -intranetin kehittäminen 12 000 11 710,00 290,00 97,6 -asiahallintajärjestelmä 30 000 19 353,18 10 646,82 64,5 Rahatoimi -sähköinen tilaus / raportointijärjestelmä 50 000 56 420,00-6 420,00 112,8 -maksuliikenneohjelman lisälisenssi 1 200,00-1 200,00 -nykyisen raportointiohjelman lisälisenssi 2 410,00-2 410,00 -konsernitilinpäätössovelluksen päivittäminen 19 585,83-19 585,83 -kassapankkijärjestelmän maksupisteiden lisäys 5 950,00-5 950,00 Tiedotustoiminta, kuvapankki 15 000 15 000,00 Sijoitukset Varaus kuntien palvelukeskusyhtiöiden osakepääomaan 37 000 37 088,00-88,00 100,2 As Oy Koivistonkulma, yhtiövelkaosuuden poismaksu 84 334,59-84 334,59 Metsäliiton osuuspääoma 200,00-200,00 As Oy osakkeet,kirjanpitoarvojen tuloutus As Oy Heikinmäensato 46 880,90 46 880,90 As Oy Koivistonkulma 68 414,74 68 414,74 As Oy Merimaskun puutarharinne 28 591,95 28 591,95 Turun Kaapelitelevio Oy 840,94 840,94 Askaisten vanhainkotikuntayhtymä 141 883,33 141 883,33 Aineettomat hyödykkeet Henkilöstöhallinnon järjestelmä 50 000 50 000,00 SOSIAALILAUTAKUNTA Rakennustoimikunnan kohteet: Neuvolasiiven peruskorjaus ja katto-osan laajennus 1 650 000 1 275 526,28 374 473,72 77,3 Terveyskeskus,talotekninen peruskorjaus 128 000 132 770,66-4 770,66 103,7 Lautakunnan kohteet: Terveyspalvelujen tietojärjestelmäpäiv. 53 000 12 450,00 40 550,00 23,5 (e-resepti) Hammashuollon ortopantomo-laite 40 000 39 490,00 510,00 98,7 Hammalääkärihuoneen muutostyöt 60 000 65 547,99-5 547,99 109,2 Hammaslääkärihuoneen laitteet 51 000 50 689,51 310,49 99,4 Suuhygienistin röntgenlaitteet 12 000 9 678,86 2 321,14 80,7 Rymättylän vanhusten rivitalo, muutos 10 000 1 235,00 8 765,00 12,4 ryhmäkodiksi Velkuan Kummeli, hankesuunnitelma 15 000 15 000,00 Päideongelmaisten asumisyksikkö 160 000 16 454,40 143 545,60 Arvio valtionosuuksista 350 000 350 000,00 TOIMINTAKERTOMUS 215

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % KOULUTUSLAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Koulukaluston uusinta 140 000 144 683,51-4 683,51 103,3 Päväkotien ulkoleilkkivälineet 15 000 9 395,42 5 604,58 62,6 Kalevanniemen koulun peruskorjaus 300 000 66 867,80 233 132,20 22,3 Aineettomat hyödykkeet Kuparivuoren koulun aamu-ja IP-toiminnan ja Raatihuoneen päivähoidon tilat 30 000 780,00 29 220,00 2,6 KULTTUURILAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Kirjastojärjestelmän uusiminen 16 000 5 131,18 10 868,82 32,1 Aineistonsuojaus järjestelmä 55 000 55 000,00 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Salorannan leirialue -majoitusmökkien kunnostus ja uusiminen 40 000 50 793,38-10 793,38 127,0 Karvetin liikuntakeskuksen valmiiksi rakentaminen 10 000 7 952,53 2 047,47 79,5 Immasten-Soinisten alueen pallokenttä 25 000 26 982,23-1 982,23 107,9 Kuparivuoren skeittiparkin kunnostaminen 20 000 21 981,51-1 981,51 109,9 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Takymetri v. 1999 35 000 32 735,99 2 264,01 93,5 Aineettomat hyödykkeet Asemakaavan pohjakarttojen laatiminen *) 50 000 49 484,00 516,00 99,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikka Aineelliset hyödykkeet Päällystys 250 000 247 332,41 2 667,59 98,9 Katuvalaistus 60 000 60 014,60-14,60 100,0 Erilliskohteet 607 000 504 191,22 102 808,78 83,1 Suunnittelu 40 000 37 325,86 2 674,14 93,3 Oheistyöt 58 000 57 813,91 186,09 99,7 Laiturit 100 000 100 079,19-79,19 100,1 Viheralueet 150 000 146 130,70 3 869,30 97,4 Liikuntapaikat 320 000 332 253,86-12 253,86 103,8 Yhdyskuntatekn. Vesihuollolle teht työt 100 000 100 000,00 100 000-100 000,00 Kaukolämpö 150 000 149 403,01 596,99 99,6 Irtain omaisuus 300 000 283 178,57 16 821,43 94,4 146,65 146,65 Katuvalaistus, Livonsaari 10 000,00-10 000,00 TOIMINTAKERTOMUS 216

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % Tilapalvelut Aineelliset hyödykkeet PÄIVÄKODIT, RYHMÄKOTI JA KOULUT, sitovuustaso 280 055 219 067,37 60 987,63 78,2 Maijamäen koulu ja liikuntahalli *) 478 000 453 518,47 24 481,53 94,9 Katavakoti 10 000 6 245,20 3 754,80 62,5 Merimasku *), KH 175 000 193 691,77-18 691,77 110,7 Rantamakasiini 152 300 152 237,26 62,74 100,0 128 000 127 994,99-5,01 100,0 Kaupungintalo 106 000 97 738,66 8 261,34 92,2 14 240,00 14 240,00 Nunnalahden pukusuoja 10 000 9 823,40 176,60 98,2 Yleinen WC, Kaivokatu 28 000 19 932,78 8 067,22 71,2 Kiinteistöjen pienhakkeet 20 000 23 305,58-3 305,58 116,5 Rantaravintola 8 000 3 500,00 4 500,00 43,8 Jäähalli, uudempi KH 400 000 381 459,39 18 540,61 95,4 RAINA-paloasema *) 20 000 2 578,73 17 421,27 12,9 Laitehankinnat, sitovuustaso 55 000 43 657,99 11 342,01 79,4 Aluekohteet (sis.vesihuollon)* Metsä-Luikkio 422 000 353 170,00 68 830,00 83,7 Luolala 511 000 406 287,12 104 712,88 79,5 Itä-Immanen 37 000 55 703,81-18 703,81 150,6 Keskustakorttelit 25 000 9 007,19 15 992,81 36,0 Mäntylänrinteen asemakaava-alue 209 000 118 543,81 90 456,19 56,7 Niemeämätön uusi alue 40 000 34 102,66 5 897,34 85,3 Nurmitie,Heinätie / Immanen 10 000 9 176,72 823,28 91,8 SATAMALAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Laiturien 23 ja 24 korjausta *) 1 430 000 1 395 866,78 34 133,22 97,6 Yläramppi Sahanrannan roro-laituriin 100 000 92 957,68 7 042,32 93,0 MUUT INVESTOINTIKOHTEET SATLTK:n PÄÄTÖKSIN 383 000 236 569,18 146 430,82 61,8 Aineettomat hyödykkeet Ympäristöluvan edellyttämät melu- ja 30 000 32 336,50-2 336,50 107,8 muut selvitykset, sähköverkon muutospiirustukset INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ vesihuoltolaitos pl. 10 653 355 9 057 531,48 1 595 823,52 85,0 678 000 894 173,36 216 173,36 131,9 VESIHUOLTOLAITOS Aineelliset hyödykkeet Verkosto 676 000 506 100,17 169 899,83 74,9 Saariston vesihuoltosuun.muk hankkeet 945 000 838 383,26 106 616,74 88,7 Taattinen-Rymättylä vesijohto ja viemäri 44 000 48 283,06-4 283,06 109,7 Suunnittelu 75 000 42 042,23 32 957,77 56,1 Livonsaaren vesijohtoverkosto 116 847,67-116 847,67 TULOT 60 000 60 000 100,0 Vesihuoltolaitoksen investoinnit yhteensä 1 740 000 1 551 656,39 188 343,61 89,2 60 000 60 000,00 100,0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ vesihuoltolaitos ml. 12 393 355 10 609 187,87 1 784 167,13 85,6 738 000 954 173,36 216 173,36 129,3 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita KV ei ole käsitellyt 31.12. mennessä. * = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastelllaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu. TOIMINTAKERTOMUS 217

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TULOSLASKELMAOSA Verotulot 67 734 737 68 035 418,50 300 681,50 100,4 Valtionosuudet 16 722 976 16 941 252,88 218 276,88 101,3 Korkotuotot 50 000 74 435,21 24 435,21 148,9 Muut rahoitustuotot 550 000 719 509,79 169 509,79 130,8 Korkomenot 480 000 439 992,77 40 007,23 91,7 Muut rahoitusmenot 30 000 2 400,38 27 599,62 8,0 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 189 727,93-189 727,93 Satunnaiset tuotot TULOSLASKELMA YHTEENSÄ 510 000 632 121,08-122 121,08 123,9 85 057 713 85 770 616,38 712 903,38 100,8 RAHOITUSLASKELMAOSA Antolainauksen muutokset Antolainas.lisäys 20 250,13-20 250,13 Antolainas. Vähennys 60 000 60 000,00 RAHOITUS YHTEENSÄ 60 000 20 250,13 39 749,87 33,8 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ 138 523 291 136 795 758,28 1 727 532,72 98,8 131 333 847 133 800 363,40 2 466 516,40 101,9 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ 138 523 291 136 795 758,28 1 727 532,72 98,8 131 333 847 133 800 363,40 2 466 516,40 101,9 KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET 31.12 TULOJEN ALITUKSET KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous, pl. vesihuolto -1 780 396,70 Käyttötalous, pl. vesihuolto -602 887,85 Vesihuoltolaitos -141 743,51 Vesihuoltolaitos Käyttötalous yhteensä -1 922 140,21 Käyttötalous yhteensä INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOSA Investoinnit, pl. vesihuolto -266 125,64 Investoinnit, pl. vesihuolto -100 005,01 Vesihuolto, investoinnit -121 130,73 Vesihuolto, investoinnit Investoinnit yhteensä -387 256,37 Investoinnit yhteensä -100 005,01 Tuloslaskelma -189 727,93 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma -20 250,13 Rahoituslaskelma Myöntämättömät ylitykset -2 519 374,64 Tulojen alitukset -100 005,01 TOIMINTAKERTOMUS 218

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TEHTÄVÄALUE Määräraha Toteutunut Ylitys Hyväksytty ylitys Käsittelemätön ylitys KV Muu päätös Vaalit 50 396 51 929,01-1 533,01 1 534,00 0,99 Rahatoimi 484 709 494 986,03-10 277,03 10 278,00 0,97 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio 33 832,71-33 832,71-33 832,71 Järjestelyerät 151 529 155 330,78-3 801,78 3 802,00 0,22 Työllistämistoiminta 1 096 843 1 111 972-15 129,22 15 200,00 70,78 Kuntoutus 699 675 712 575,06-12 900,06 12 900,00-0,06 Suun terveydenhuolto 1 605 654 1 621 010,71-15 356,71 15 350,00-6,71 Aikuisten psykososiaaliset palvelut 1 687 042 1 740 444,51-53 402,51 53 400,00-2,51 Lapsiperheiden sosiaalityö 3 452 714 3 525 426,83-72 712,83 72 700,00-12,83 Aikuissosiaalityö 2 631 806 2 690 894,64-59 088,64 59 100,00 11,36 Hoito- ja vanhuspalvelut 13 208 733 13 290 026,10-81 293,10 81 300,00 6,90 Sivistystoimen hallinto 421 935 598 309,01-176 374,01 237 900,00 61 525,99 2) Varhaiskasvatus 10 039 208 10 225 507,30-186 299,30 187 000,00 700,70 Perusopetus 15 737 455 16 028 170,16-290 715,16 58 000,00 214 000,00-18 715,16 3) Vapaa-aikapalvelut 1 228 889 1 323 636,85-94 747,85 135 840,00 41 092,15 4) Asemakaavoitus 246 457 258 186,21-11 729,21 13 000,00 1 270,79 Liikenneväylät ja venesatamat 1 936 981 1 969 552,56-32 571,56 33 000,00 428,44 Liikuntapaikat 720 724 754 151,03-33 427,03 34 000,00 572,97 Joukkoliikenne 547 300 550 232,92-2 932,92 3 000,00 67,08 Kaukolämpölaitos 4 893 413 5 372 013,75-478 600,75 480 000,00 1 399,25 Ruokapalvelut 3 606 279 3 719 950,31-113 671,31 114 000,00 328,69 Vesihuoltolaitos 2 853 771 2 995 514,51-141 743,51 141 744,00 0,49 INVESTOINTIOSA Maanosto 450000 485756,97-35 756,97-35 756,97 Toivola, Livonsaari tontti+rakennus 15 036-15 035,66 15 035,66 1) Rahat/ sähköinen tilaus/raportointijärjest. 50 000 56 420-6 420,00 6 420,00 Rahat/ maksuliikenneohj lisälisenenssi 1 200-1 200,00 1 200,00 Rahat/ nykyisen raportointiohj. lisälisenssi 2 410-2 410,00 2 410,00 Rahat/ konsernitilinp.sovell päivittäminen 19 586-19 585,83 19 586,00 0,17 Rahat/ kassapankkijärj.maksupist. lisäys 5 950-5 950,00 5 950,00 Varaus palvelukeskusyht osakepääomaan 37 000 37 088-88,00-88,00 AsOy Koivistonkulma yhtiövelkaos maksu 84 335-84 334,59-84 334,59 Metsäliiton osuuspääoma 200-200,00-200,00 Terveyskeskus,talotekninen peruskorjaus 128 000 132 770,66-4 770,66-4 770,66 Hammalääkärihuoneen muutostyöt 60000 65 547,99-5 547,99-5 547,99 Koulukaluston uusinta 140 000 144 683,51-4 683,51 4 684,00 0,49 Saloranta/ majoitusmökkien kunnostus,uusiminen 40 000 50 793,38-10 793,38 10 794,00 0,62 Immasten-Soinisten alueen pallokenttä 25 000 26 982,23-1 982,23 1 983,00 0,77 Kuparivuoren skeittiparkin kunnostaminen 20 000 21 981,51-1 981,51 1 982,00 0,49 Katuvalaistus 60 000 60 014,60-14,60-14,60 Laiturit 100 000 100 079,19-79,19-79,19 Liikuntapaikat 320 000 332 253,86-12 253,86 12 500,00 246,14 Katuvalaistus, Livonsaari 10 000,00-10 000,00-10 000,00 Merimasku *), KH 175 000 193 691,77-18 691,77 19 000,00 308,23 Kiinteistöjen pienhakkeet 20 000 23 305,58-3 305,58 3 500,00 194,42 Itä-Immanen 37 000 55 703,81-18 703,81-18 703,81 Ympäristöluvan edellyttämät melu- ja 30 000 32 336,50-2 336,50-2 336,50 muut selvitykset, sähköverkon muutospiirustukset Taattinen-Rymättylä vesijohto ja viemäri 44 000 48 283,06-4 283,06 4 500,00 216,94 Livonsaaren vesijohtoverkosto 116 847,67-116 847,67 116 847,67 1) TOIMINTAKERTOMUS 219

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TULOSLASKELMAOSA Satunnaiset kulut 189 728-189 728-189 727,93 RAHOITUS Antolainas.lisäys 20250,13-20 250,13-20 250,13-2 519 374,64-315 934,31 Määrärahojen ylitysten hyväksymiset, mikäli ei hyväksytty KV 19.3.2012: 1) Kaupunginvaltuuston hyväksymä Livonsaaren osakuntaliitos 2) Koulutuslautakunnan 29.11.2011 96 hyväksymä määrärahan ylitys 3) Koulutuslautakunnan 29.11.2011 96 hyväksymä määrärahan ylitys 214 000 euroa, kaupunginvaltuuston 19.3.2011 hyväksymä ylitys 58 000 euroa yhteensä 272 000 euroa. 4) Vapaa-aikalautakunnan 8.12.2011 34 hyväksymä määrärahan ylitys TOIMINTAKERTOMUS 220

TULOSLASKELMA, KUNTA 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 Toimintatuotot Myyntituotot 16 295 885,60 14 838 522,48 Maksutuotot 5 250 426,60 4 811 736,14 Tuet ja avustukset 4 813 947,01 4 404 464,34 Vuokratuotot 2 839 605,95 2 632 458,41 Muut tuotot 2 117 589,46 31 317 454,62 3 478 761,99 30 165 943,36 Valmistus omaan käyttöön 142 892,72 120 939,24 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -40 265 501,33-38 497 868,12 Henkilösivukulut Eläkekulut -9 078 633,67-9 031 270,58 Muut henkilösivukulut -2 427 552,11-2 329 689,14 Henkilöstökorvaukset 581 176,66 693 310,85 Palvelujen ostot -39 479 120,84-38 426 786,41 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 497 577,88-9 686 719,23 Avustukset -6 554 863,77-6 115 048,45 Vuokrat -1 460 293,55-1 256 797,59 Muut toimintakulut -657 970,44-110 840 336,93-625 466,10-105 276 334,77 Toimintakate -79 379 989,59-74 989 452,17 Verotulot 68 035 418,50 65 761 734,51 Valtionosuudet 16 941 252,88 15 485 979,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 120 607,93 58 398,90 Muut rahoitustuotot 895 979,62 646 518,64 Korkokulut -439 992,77-298 681,57 Muut rahoituskulut -2 260,63 574 334,15-32 278,93 373 957,04 Vuosikate 6 171 015,94 6 632 218,38 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -9 230 153,12 Arvonalentumiset -4 110,52-9 234 263,64-8 990 945,17 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut -189 727,93 Tilikauden tulos -3 252 975,63-2 358 726,79 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 53 746,47 53 746,47 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä -3 199 229,16-2 304 980,32 TULOSLASKELMA 221

TULOSLASKELMA, VESIHUOLTOLAITOS 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 Liikevaihto Myyntituotot 3 912 628,59 3 779 797,46 Myynnin oikaisuerät -1 892,09-8 438,22 Liikevaihto 3 910 736,50 3 771 359,24 Liiketoiminnan muut tuotot 6 142,06 3 916 878,56 9 012,46 3 780 371,70 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 226 209,58-1 273 831,29 Palvelujen ostot -1 191 339,11-2 417 548,69-1 039 690,18-2 313 521,47 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -377 995,67-407 873,44 Henkilösivukulut Eläkekulut -91 133,43-82 930,24 Muut henkilösivukulut -42 199,85-48 793,38 Henkilöstökorvaukset 1 051,21-510 277,74 3 931,44-535 665,62 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -971 762,51-950 934,18 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat -62 478,24-73 053,04 Muut -5 209,84-67 688,08-5 587,64-78 640,68 Liikeyli./alijäämä -50 398,46-98 390,25 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 11 418,54 Muut rahoitustuotot 20 410,64 32 071,94 Korvaus peruspääomasta -196 880,47-196 880,47 Kunnalle maksetut korkokulut -46 172,72-9 910,46 Muut rahoituskulut -139,75-222 782,30-14 456,17-177 756,62 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä -273 180,76-276 146,87 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia -273 180,76-276 146,87 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 5 521,98 5 521,98 Tilikauden yli-/alijäämä -267 658,78-270 624,89 TULOSLASKELMA 222

TULOSLASKELMA, YHTEENSÄ 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 Toimintatuotot Myyntituotot 19 762 259,15 18 146 600,69 Maksutuotot 5 250 426,60 4 811 736,14 Tuet ja avustukset 4 813 947,01 4 404 464,34 Vuokratuotot 2 768 784,83 2 564 927,93 Muut tuotot 2 123 731,52 34 719 149,11 3 487 774,45 33 415 503,55 Valmistus omaan käyttöön 142 892,72 120 939,24 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -40 643 497,00-38 905 741,56 Henkilösivukulut Eläkekulut -9 169 767,10-9 114 200,82 Muut henkilösivukulut -2 469 751,96-2 378 482,52 Henkilöstökorvaukset 582 227,87 697 242,29 Palvelujen ostot -40 368 723,53-39 173 453,84 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 572 344,96-10 794 962,11 Avustukset -6 554 863,77-6 115 048,45 Vuokrat -1 460 766,64-1 257 650,28 Muut toimintakulut -663 180,28-113 320 667,37-631 053,74-107 673 351,03 Toimintakate -78 458 625,54-74 136 908,24 Verotulot 68 035 418,50 65 761 734,51 Valtionosuudet 16 941 252,88 15 485 979,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 74 435,21 59 906,98 Muut rahoitustuotot 719 509,79 481 710,11 Korkokulut -439 992,77-298 681,57 Muut rahoituskulut -2 400,38 351 551,85-46 735,10 196 200,42 Vuosikate 6 869 597,69 7 307 005,69 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -10 201 915,63 Arvonalentumiset -4 110,52-10 206 026,15-9 941 879,35 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut -189 727,93 Tilikauden tulos -3 526 156,39-2 634 873,66 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 59 268,45 59 268,45 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä -3 466 887,94-2 575 605,21 TULOSLASKELMA 223

RAHOITUSLASKELMA, KUNTA Toiminnan ja investointien rahavirta 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 171 015,94 6 632 218,38 Satunnaiset erät -189 727,93 0,00 Tulorahoituksen korjauserät -1 512 934,74 4 468 353,27-2 332 311,00 4 299 907,38 Investointien rahavirta Investointimenot -8 552 293,90-9 036 289,97 Rahoitusosuudet investointimenoihin 364 870,00 80 720,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 923 331,67-6 264 092,23 3 009 703,34-5 945 866,63 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 795 738,96-1 645 959,25 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -17 900,13-3 020,00 Antolainasaamisten vähennykset 0,00-17 900,13 0,00-3 020,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys -0,01 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -734 664,08-894 728,08 Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 000 000,00 3 265 335,91 2 000 000,00 1 105 271,92 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -13 673,78 3 246,61 Vaihto-omaisuuden muutos -58 900,88-7 572,27 Pitkäaikaisten saamisten muutos 80 265,83-107 635,16 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalle -2 090 710,31-824 411,27 Lyhytaikaisten saamisten muutos -792 714,82 1 270 106,85 Korottomien velkojen muutos 507 601,06-2 368 132,90-966 820,20-633 085,44 Rahoituksen rahavirta 879 302,88 469 166,48 Rahavarojen muutos -916 436,08-1 176 792,77 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 2 832 033,70 3 748 469,78 Rahavarat 01.01. 3 748 469,78-916 436,08 4 925 262,55-1 176 792,77 RAHOITUSLASKELMA 224

RAHOITUSLASKELMA, VESIHUOLTOLAITOS Toiminnan ja investointien rahavirta 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä -50 398,46-98 390,25 Poistot ja arvonalentumiset 971 762,51 950 934,18 Rahoitustuotot ja -kulut -222 782,30-177 756,62 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 698 581,75 0 674 787,31 Investointien rahavirta Investointimenot -1 929 529,01-1 170 906,03 Rahoitusosuudet investointimenoihin 60 000,00 0,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00-1 869 529,01 0,00-1 170 906,03 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 170 947,26-496 118,72 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -2 350,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset 0,00-2 350,00 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos 2 003 723,83 819 287,07 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 345 712,51 658 011,32-1 239 840,25-420 553,18 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos 2 427,00-99 173,17 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta -253 244,13 284 504,08 Korottomien velkojen muutos 838 296,77 587 479,64 732 983,38 918 314,29 Rahoituksen rahavirta 1 243 140,96 497 761,11 Rahavarojen muutos 72 193,70 1 642,39 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 74 300,72 2 107,02 Rahavarat 01.01. 2 107,02 72 193,70 464,63 1 642,39 RAHOITUSLASKELMA 225

RAHOITUSLASKELMA, YHTEENSÄ Toiminnan ja investointien rahavirta 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 869 597,69 7 307 005,69 Satunnaiset erät -189 727,93 0,00 Tulorahoituksen korjauserät -1 512 934,74 5 166 935,02-2 332 311,00 4 974 694,69 Investointien rahavirta Investointimenot -10 481 822,91-10 207 196,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin 424 870,00 80 720,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 923 331,67-8 133 621,24 3 009 703,34-7 116 772,66 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 966 686,22-2 142 077,97 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -20 250,13-3 020,00 Antolainasaamisten vähennykset 0,00-20 250,13 0,00-3 020,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys -0,01 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -734 664,08-894 728,08 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 000 000,00 3 265 335,91 2 000 000,00 1 105 271,92 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -13 673,78 3 246,61 Vaihto-omaisuuden muutos -58 900,88-7 572,27 Pitkäaikaisten saamisten muutos 82 692,83-206 808,33 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta -1 099 239,67 1 474 231,43 Korottomien velkojen muutos 1 312 192,07 223 070,57-158 581,52 1 104 515,92 Rahoituksen rahavirta 3 468 156,35 2 206 767,84 Rahavarojen muutos 501 470,13 64 689,87 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 2 906 334,42 2 404 864,29 Rahavarat 01.01. 2 404 864,29 501 470,13 2 340 174,42 64 689,87 RAHOITUSLASKELMA 226

TASE, KUNTA VASTAAVAA 2 0 1 1 2 0 1 0 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 361 869,26 196 905,49 Muut pitkävaikutteiset menot 24 353,08 386 222,34 5 281,50 202 186,99 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet,liittymät 17 356 248,81 15 260 433,75 Rakennukset 54 186 506,79 56 010 740,39 Kiinteät rakenteet ja laitteet 24 979 503,01 27 056 052,53 Koneet ja kalusto 2 047 775,99 2 029 887,47 Muut aineelliset hyödykkeet 149 118,12 149 154,40 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 945 821,07 101 664 973,79 2 626 529,44 103 132 797,98 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 18 762 253,83 18 927 243,10 Muut lainasaamiset 1 143 705,62 1 143 705,62 Muut saamiset 203 443,73 20 109 403,18 185 543,60 20 256 492,32 122 160 599,31 123 591 477,29 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 65 075,94 109 074,48 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 15 440,90 15 672,73 Muut toimeksiantojen varat 3 635,50 84 152,34 1 366,52 126 113,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 323 401,39 263 758,01 Valmiit tuotteet 19 996,41 20 738,91 Muu vaihto-omaisuus 15 900,00 359 297,80 15 900,00 300 396,92 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 147 200,00 173 200,00 Muut saamiset 694 898,32 749 164,15 Siirtosaamiset 842 098,32 922 364,15 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 3 905 488,79 3 220 356,21 Lainasaamiset 154 041,50 3 000,00 Muut saamiset 5 685 718,57 3 862 888,95 Siirtosaamiset 792 064,55 10 537 313,41 567 643,12 7 653 888,28 11 738 709,53 8 876 649,35 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 348 503,92 Muut arvopaperit 348 503,92 Rahat ja pankkisaamiset 2 832 033,70 3 399 965,86 14 570 743,23 12 625 119,13 YHTEENSÄ 136 815 494,88 136 342 710,15 TASE 227

TASE, KUNTA VASTATTAVAA 2011 2010 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 50 851 549,37 50 851 549,37 Liittymismaksurahasto Ed. tilikausien ylijäämä 30 447 587,77 32 752 568,09 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -3 199 229,16 78 099 907,98-2 304 980,32 81 299 137,14 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 1 648 838,77 1 702 585,24 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 188 608,03 216 335,47 Muut pakolliset varaukset 393 313,00 581 921,03 357 127,00 573 462,47 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 40 753,59 92 041,97 Lahjoitusrahastojen pääomat 16 224,93 16 456,76 Muut toimeksiantojen pääomat 10 846,25 67 824,77 14 961,21 123 459,94 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 751 624,64 2 001 484,80 Lainat julkisyhteisöiltä 30 700,00 140 931,01 Saadut ennakot 332 108,00 332 108,00 Liittymismaksut ja muut velat 1 063 821,38 3 178 254,02 1 019 016,86 3 493 540,67 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 40 320 102,08 36 390 344,00 Lainat julkisyhteisöiltä 88 006,00 392 337,00 Saadut ennakot 384 661,03 Ostovelat 5 326 786,60 5 702 081,97 Muut velat 1 349 771,40 1 110 903,98 Siirtovelat 6 154 082,23 53 238 748,31 5 170 196,71 49 150 524,69 56 417 002,33 52 644 065,36 YHTEENSÄ 136 815 494,88 136 342 710,15 TASE 228

TASE, VESIHUOLTOLAITOS VASTAAVAA 2 0 1 1 2 0 1 0 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 97 366,38 106 834,73 Muut pitkävaikutteiset menot 40 874,39 138 240,77 106 834,73 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 21 078,57 16 838,73 Rakennukset 148 093,94 161 486,66 Kiinteät rakenteet ja laitteet 19 331 148,75 18 556 673,64 Koneet ja kalusto 882,36 1 261,79 Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 783 483,52 20 284 687,14 682 065,86 19 418 326,68 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 1 606 749,72 1 606 749,72 Muut lainasaamiset Muut saamiset 29 403,17 1 636 152,89 27 053,17 1 633 802,89 22 059 080,80 21 158 964,30 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset 112 416,00 114 843,00 Siirtosaamiset 112 416,00 114 843,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 137 390,82 1 015 713,13 Lainasaamiset Saamiset kunnalta Muut saamiset 144 255,21 1 281 646,03 12 688,77 1 028 401,90 1 394 062,03 1 143 244,90 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 74 300,72 2 107,02 1 468 362,75 1 145 351,92 YHTEENSÄ 23 527 443,55 22 304 316,22 TASE 229

TASE, VESIHUOLTOLAITOS VASTATTAVAA 2 0 1 1 2 0 1 0 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 4 375 121,63 4 375 121,63 Liittymismaksurahasto Ed. tilikausien ylijäämä 8 158 863,75 8 429 488,64 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -267 658,78 12 266 326,60-270 624,89 12 533 985,38 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 28 937,39 34 459,37 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 93 000,00 93 000,00 Liittymismaksut ja muut velat 5 824 041,55 5 917 041,55 5 282 495,74 5 375 495,74 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 345 712,51 Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat 669 191,30 375 051,85 Muut velat 4 527 421,41 2 515 070,92 Siirtovelat 118 525,30 5 315 138,01 124 540,45 4 360 375,73 11 232 179,56 9 735 871,47 YHTEENSÄ 23 527 443,55 22 304 316,22 TASE 230